公司财务信息系统管理制度

公司财务信息系统管理制度第一章总则第一条为加强公司财务信息系统管理，确保财务数据的准确性、完整性和安全性，提高财务管理效率，订立本制度。第二条本制度适用于公司全体员工，严格执行。第三条公司财务信息系统包含财务软件、硬件设备、数据管理、系统操作和安全措施等内容。第二章财务信息系统的建设第四条公司应依据实际需要，合理规划财务信息系统的建设，确保系统功能完善，符合财务管理要求。第五条财务信息系统的建设应满足以下基本要求：系统稳定性：确保系统运行稳定，能够长时间连续运作。数据准确性：保证系统录入的数据准确无误，防止数据错误和丢失。数据完整性：记录全部财务数据，包含收支、资产负债表、利润表等，保证数据的完整性和全都性。用户权限管理：依据不同岗位的需要，设置不同用户权限，确保合理使用系统。第六条公司应定期进行财务信息系统的维护和升级，确保系统运行正常，并及时修复系统漏洞和bug。第七条公司各部门应搭配财务部门的工作，供应所需的数据和支持，确保财务信息系统正常运行。第三章数据管理第八条公司财务信息系统数据应遵从以下管理原则：数据录入：确保数据准确录入系统，避开数据输入错误。数据备份：定期备份财务信息系统数据，确保数据的安全性和可恢复性。数据存储：合理划分数据存储空间，确保数据依照规定存储，避开数据混乱和丢失。数据更新：及时更新数据，确保系统中的数据与实际情况全都。第九条公司应订立数据管理流程，明确数据录入、备份、存储和更新的责任和流程，防止数据管理过程中产生的错误和漏洞。第十条公司应加强对数据的监控，及时发现并处理存在的数据问题，确保数据的准确性。第四章系统操作第十一条公司财务信息系统的操作应遵从以下原则：用户认证：用户登录系统时，应进行身份认证，确保系统仅被授权人员使用。审核审批：涉及财务操作的，应设立审批流程，确保操作的合规性和准确性。进出口掌控：对数据的导入和导出应设置相应的权限和掌控，防止数据泄露和非法操作。操作记录：系统应具备操作日志记录功能，记录系统的全部操作和更改，方便追溯和审计。第十二条公司应定期对操作人员进行系统操作培训，确保操作人员熟识系统操作流程和要求。第十三条各部门应依照公司规定的流程和权限进行系统操作，禁止未经授权的操作和窜改数据。第五章安全措施第十四条公司应加强财务信息系统的安全措施，确保系统和数据的安全性。第十五条公司应采取以下安全措施：系统访问掌控：设立用户角色和权限，限制用户访问系统的权限。密码管理：要求用户定期更换密码，密码应采用多而杂性强的组合，并定期进行密码策略的评估和更新。防病毒防火墙：安装有效的防病毒软件和防火墙，进行定期更新和检测。数据备份：定期备份数据，确保数据的安全性和可恢复性。系统审计：定期对财务信息系统进行审计，检查系统的安全性和合规性。第十六条公司应订立应急预案，以应对可能显现的系统故障、数据丢失和安全事件，保障系统的连续运行和数据的安全。第六章监督和责任第十七条公司财务部门应负责财务信息系统的监督和管理工作，并对系统的运行情况进行定期检查和评估。第十八条公司各部门应搭配财务部门的工作，按规定使用财务信息系统。第十九条违反本制度的，将依据公司规定予以相应的纪律处分，并承当相应的法律责任。第二十条本制度由公司财务部门负责解释和修订，并报公司高级管理层审批。第七章附则第二十