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文档简介

总账出纳管理一、实验目的二、实验内容三、实验准备四、实验资料五、实验要求六、操作指导七、注意事项八、操作演示一、实验目的掌握出纳管理的操作内容。二、实验内容1.日记账和资金日报表查询；2.登记支票登记簿；3.银行对账。三、实验准备以系统管理员的身份启动“系统管理”；恢复“实验账套\实验四”文件夹下的账套数据。四、实验资料1.支票登记簿：25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元2.银行对账：(1)银行对账初。宏远公司银行账的使用日期为2006-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额20000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。(2)银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2006.01.04201XP00180002006.01.06

600002006.01.07202ZPR00120002006.01.11202ZPR00273200

五、实验要求1.以出纳“王晶”的身份进行出纳管理操作六、操作指导1.日记账及资金日报表查询日记账查询：菜单命令(现金→现金管理→日记账→现金日记账或银行存款日记账)/查询条件(科目→年月)/查看内容(凭证或总账)/退出。资金日报表查询：菜单命令(现金→现金管理→日记账→资金日报)/查询条件(日期→有余额无发生也显示)/查看内容(资金日报表)/退出。2.登记支票登记簿登记支票：菜单命令(现金→票据管理→支票登记簿)/选择(科目)/增加/输入(日期→部门→领用人→票号→金额)/保存/退出。3.银行对账输入银行对账期初数据：菜单命令(现金→设置→银行期初录入)/输入调整前余额(单位日记账的→银行对账单的)/对账单期初未达项/输入(日期→结算方式→借方金额)/保存/退出。录入银行对账单：菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账单)/选择(科目)/输入(银行对账单数据)/保存。自动对账：菜单命令(现金→现金管理→银行账→银行对账)/选择(科目)/对账/对账条件(截止日期)/确定/显示对账结果。手工对账：在自动对账窗口上找出应勾对而未勾对的账项/分别双击“两清”栏直接进行手工调整/检查/确认。输出余额调节表：菜单命令(现金→现金管理→银行账→输出余额调节表)/选中(科目)/查看/显示余额调节表。七、注意问题只有在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能，才能登记支票簿输出余额调节表；第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项；在录入完单位日记账、银行对账单前期初未达账项后，不要随意调整日期；方向、金额相同是对账的必选条件；在自动对账不能完全对上的情况下，可采用

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