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文档简介

财务管理制度二、适用范围：三、公司财务部门的职能3.13.23.33.43.53.63.7四、财务工作管理4.14.2准确4.3 并根4.4项相符。4.54.64.74.8理书面报告，并请求查明原因，作出处理（财务工作人员对上述事4.94.10财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手五、现金、银行存款管理5.1单位应当按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立账户，5.25.3符5.45.5存相符。出纳人员要认真记载现金日记账，并与会计核对总分类账，5.6.六、关于销售部、公司销售款结账工作程序6.16.2。6.3七、票据及有关印章的保管7.17.27.3八、发票的管理8.1发票领用、保管（暂由行政部代管）8.1.18.1.28.1.3。8.2发票开据、作废8.2.1发票。8.2.2九、会计档案管理9.19.2会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。9.39.4十、报销、结算管理12采购部原料、配件的的结算，按照《采购管理制度与流程》中3办公用品采购报销的按照《办公用品管理制度》及《报销管理4工资支付，需经生产副总和销售行政副总签字后，总经理审批后发放。5副总经理报销的需经总经理审批，总经理报销的需经副董事长审批。610.7以0十一处罚办法11.1薪倍：1用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；2未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；34保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；11.212345弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6在

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