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文档简介

资金申请与报销制度一、目的和适用范围本制度旨在规范企业内部的资金管理流程，确保资金使用合规、透亮、高效，以提升企业的财务管理水平。适用于全体员工和相关部门。二、资金申请流程各部门负责人针对所需资金，提交资金申请表（附在本制度后），包含申请事由、金额、使用时间等认真信息。资金申请表需经直接主管审批后，提交财务部门。财务部门负责核实申请事由的合理性、金额的合理性，并综合公司财务预算情况进行审核。若申请符合财务预算和合规要求，则由财务部门向申请部门发放资金；若未通过审核，则需通知申请部门并说明理由。资金发放后，申请部门需要在规定的期限内使用资金，并按要求填写资金使用情况的报告。三、资金报销流程为了保证报销的合规性，员工在发生费用支出后应妥当保管相关凭证，如发票、收据等。员工需填写《费用报销申请表》（附在本制度后），包含报销事由、金额、购买日期等认真信息，并提交给直接主管审批。经直接主管审批后，员工将费用报销申请表连同相关凭证一起报送财务部门。财务部门负责核实报销事由的合理性、金额的合理性，并进行审核。若报销符合要求，则由财务部门按规定程序进行报销；若未通过审核，则需通知员工并说明理由。财务部门还将定期对资金报销情况进行统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。四、资金管理要求全部资金的使用必需符合企业法律法规和内部规章制度的要求。资金的使用必需严格依照财务预算进行，不得超出预算范围。资金的使用应以经济、合理的原则为基础，遵从节省用钱、精打细算的原则，并随时保持对资金的安全和保管。资金在使用过程中需尽量选择正规、合法的服务供应商或销售商，并保存好购买凭证和合同等相关文件。对于发现滥用、挥霍资金或其他违规行为的情况，公司将视情节轻重进行纪律处分。五、其他公司将建立定期的报告制度，及时汇总和分析资金使用情况，向公司高层汇报，并依据需要进行改进和调整。各部门负责人需定期对本部门的资金使用情况进行检查和把关，确保遵守相关制度和规定。如有特殊情况需要提前申请或更改资金使用计划，需经直接主管和财务部门同意并进行相应的记录。本制度的解释权归企业管理负责人全部，并保存制度修改的权利。资金申请表申请日期：申请部门：申请人：资金用途和申请事由：金额：使用时间：审批看法：以上制度做为公司资金申请与报销的管理方法，自行施行及解释。如有需要修改或增补，经公司负责人审批后，可进行相应的调整与修改。该制度于发布之日起生效。企业管理负责人：_________

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