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文档简介

资金管理总体步骤图①资金计划步骤资金计划步骤资金使用步骤资金管理步骤②资金使用步骤资金管理步骤③取得资金步骤取得资金步骤资金计划步骤①各部门申报月度资金计划各部门申报月度资金计划资金计划步骤②资金计划步骤财务编制汇总计划财务编制汇总计划依据实际发生额申请资金③依据实际发生额申请资金项目名称说明1、月度资金计划各部门依据工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务依据各部门计划，结合实际情况汇总编制企业资金计划，报企业领导审批。3、申请资金依据当期实际用款情况，上报企业申请实际资金使用额资金使用步骤公务借款审批程序公务借款审批程序购置办公用具审批程序②购置办公用具审批程序经手人报销步骤经手人报销步骤其它办公费用审批程序其它办公费用审批程序③差旅费招待费报销审批程序差旅费招待费报销审批程序④公务借款审批步骤：经办人填写借款单经办人填写借款单本部门责任人签字本部门责任人签字 企业领导审同意企业领导审同意出纳复合（审批手续、金额）签字确定付款出纳复合（审批手续、金额）签字确定付款项目名称说明1、申请依据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、工程材料费等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门2、确定本部门主管领导签字确定，及审核借款额度3、审批企业领导审批借款事项4、付款出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字购置办公用具步骤：填写办公用具申请购置单部门责任人签字部门责任人签字企业领导审批企业领导审批办公用具采购保管员对账入库保管员对账入库出纳复出纳复核（审批手续、票据及金额）项目名称说明1、申请办公用具按月统一采购，由各部门责任人每个月依据工作需要写出办公用具申请（注明办公用具名称、型号、单价、数量），经办人汇总、核价并填写申请购置单2、确认行政部责任人签字确定3、审批企业领导审批4、采购经办人进行物资采购，要求货比三家，尽可能择优定点采购5、核验登记保管员依据审批采购物品型号、数量核验登记后由各申请部门签字领用6、核报先由财务部（出纳）复核报销单据，确定完备后（署名）再报企业领导审签，签字后方可到出纳处报销领款2、验收所购置办公用具须经保管签收后，各部门方可登记立案其它办公费用审批程序经办人填写费用报销单经办人填写费用报销单部门责任人签字部门责任人签字企业领导审批企业领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说明1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单（附发票及清单）3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确定。5、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及期间6、企业领导审批领导审批7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）差旅费、招待费审批步骤经办人填写出差费报销单经办人填写出差费报销单部门责任人签字部门责任人签字企业领导审批企业领导审批出纳复合（审批手续、金额）付款出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说明1、经办人经办人填写费用

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