SEPC-ERP试点阶段-功能书-FICO-增强-银行对账程序-V1

四川电力ERP实施项目自开发程序功能设计说明书文件名：SEPC_ERP_试点阶段_自开发程序功能设计说明书第1页，共9页创建人：FM09/09/2009审核人：PMO 四川省电力公司企业资源管理(ERP)系统实施项目功能设计说明书第一部分：基本信息(生成新的版本后，以下内容要相应改动)开发类型FORMCHECKBOX增强创建日期2009-8-10使用单位或部门财务部模块FICO程序ID程序名称银行对账程序事务代码业务负责人高质功能设计者李蓓仪技术设计者ABAP程序员第二部分：设计维护记录（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）更新日期更新人员简要说明2009-8-10李蓓仪创建文档

第三部分：功能需求1、TCODE2、业务现状说明（可用画面截图或流程图辅助文字说明）、3、待实现的功能（可用画面截图或流程图辅助文字说明）根据银行提供的对账文件（纸质或者电子）和SAP系统内实际记账的银行凭证进行对账，并按照银行和截止日期自动出具当月银行余额调节表。本功能由银行信息维护、数据导入、银行对账、出具余额调节表、对账信息查询五大功能组成。主要设计思路如下：由用户按照银行区分不同期间导入/输入银行对账数据，同时导入SAP已记账的银行凭证，保存到数据库表中；根据金额和记账日期自动勾对/手工勾对/手工核销未勾对的记录，同时更新数据库表的勾对标志和勾对时间。按照”银行存款余额调节表”的格式将结果输出。第四部分：实现方式（例如SAP现有工具：Enhancement、UserExit、BADI、修改标准程序，或者自开发程序等）（若使用SAP现有工具，需注明工具的名称，比如EnhancementPPCO0023）4.1 增强或出口的名称4.2 选项画面

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项？备注单值区间复选方框单选圆点样例SYST-WILLIX选中X此行用于示例。请勿删除。银行信息维护X数据导入X选中银行对账X出具余额调节表X对账信息查询X4.3 涉及的标准数据库表表名描述T001公司代码CEPCT利润中心主数据文本BKPF会计核算凭证标题BSEG会计核算凭证段SKAT总账科目表第五部分：自建表表名描述Key?字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素数据元素描述类型/长度引用域参考域域描述类型/长度值范围表名描述利润中心和银行存款会计科目关系表Key字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素是BUKRS公司代码CHAR4BUKRS是HKONT会计科目编号CHAR10HKONT是PRCTR利润中心编号CHAR10PRCTR是YXRQ有效日期DATS8BUDATTXT50会计科目描述CHAR50TXT50_SKATBANKA开户行CHAR60BANKABANKL银行账号CHAR30-表名描述SAP记账信息Key字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素是SAPXHSAP序号CHAR20-BUKRS公司代码CHAR4BUKRSGJAHR会计年度NUMC4GJAHRBELNR会计凭证编号CHAR10BELNR_DBUZEI会计凭证中的行项目数NUMC3BUZEIBUDAT记账日期DATS8BUDATSGTXT项目文本CHAR50SGTXTHKONT会计科目编号CHAR10HKONTSHKZG借方/贷方标识CHAR1SHKZGDMBTR按本位币计的金额CURR13，2DMBTRDRRQ数据导入日期DATS8CPUDTDRSJ数据导入时间TIMS6CPUTMDRFS数据导入方式CHAR1-DRR数据导入人CHAR12USNAMGDXLH银行序号CHAR20-表名描述银行对账信息Key字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素是YHXH银行序号CHAR20-YHLSH银行流水号CHAR50-BUDAT记账日期DATS8BUDATSGTXT摘要CHAR50SGTXTHKONT会计科目编号CHAR10HKONTSHKZG借方/贷方标识CHAR1SHKZGDMBTR按本位币计的金额CURR13，2DMBTRDRRQ数据导入日期DATS8CPUDTDRSJ数据导入时间TIMS6CPUTMDRFS数据导入方式CHAR1-DRR数据导入人CHAR12USNAMGDXLHSAP序号CHAR20-表名描述银行对账关系表Key字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素是DZPH对账批号CHAR20-YHXH银行序号CHAR20-GDXLHSAP序号CHAR20-GDRQ勾对日期DATS8CPUDTGDSJ勾对时间TIMS6CPUTMGDFS勾对方式CHAR1-GDR勾对人CHAR12USNAM表名描述银行余额调节表历史余额Key字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素是BUKRS公司代码CHAR4BUKRS是HKONT会计科目编号CHAR10HKONT是JZRQ截止日期DATS8CPUDTDZYE1银行对账单余额CURR13，2DMBTRQYYE1企业银行存款余额CURR13，2DMBTRDZYE2调整后银行余额CURR13，2DMBTRQYYE2调整后企业银行存款余额CURR13，2DMBTRCZRQ操作日期DATS8CPUDTCZSJ操作时间TIMS6CPUTMCZR操作人CHAR12USNAM表名描述银行余额调节表历史未达帐项Key字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素是BUKRS公司代码CHAR4BUKRS是HKONT会计科目编号CHAR10HKONT是JZRQ截止日期DATS8CPUDTXH序号CHAR20-SAPXHSAP序号CHAR20-YHXH银行序号CHAR20-第六部分：处理逻辑银行信息维护根据用户选择的银行存款会计科目和有效日期，显示客户化表“利润中心和银行存款会计科目关系表”中的所有内容，并增加显示利润中心描述字段。如果没有就显示空白行。有效时间的说明：数据库表存在20090601、20090801两条记录，如果用户选择的有效日期为20090701，则显示20090601的那条记录。此界面包括新增、修改、删除3个功能按钮。新增：如果用户选择的记录不存在，可以选择新增按钮进行表维护。其中会计科目编号和会计科目名称根据用户选择的会计科目编号自动带出，用户可以选择有效的利润中心，有效日期，输入开户行和银行账号。修改：用户可以修改已经存在的记录，但仅限于会计科目描述、开户行、银行账号的信息。如果用户需要在某一新的有效日期修改其银行信息，采用新增的方式录入。删除：如果不存在任何业务数据（查询此科目在客户化表“SAP记账信息”和“银行对账信息”中是否存在记录），则此银行信息允许被删除。数据导入功能当用户输入必输条件：银行会计科目和截止日期后。必须对用户选择的银行会计科目信息进行权限检查，省公司的用户可以处理所有利润中心的信息，而基层财务只可以处理本利润中心的信息。数据导入功能界面中，SAP记账信息，分行显示在左面；银行对账信息，分行显示在右面。数据导入功能界面中，包含的功能按钮：导入SAP记账信息、导入银行对账信息、维护银行对账信息。在导入之前，必须首先判断此银行会计科目是否有用户在导入。如果没有则继续，如果有则提示：“XXXX公司代码XXXXXXXXXX科目正在导入过程中，请稍后再试。”导入SAP记账信息：根据用户输入的银行会计科目和截止日期，在BSEG表中查询所有符合条件的记录且未在客户化表“SAP记账信息”中，将结果显示在SAP记账信息界面上，当用户确认后，保存记入客户化表“SAP记账信息

”。导入银行对账信息：根据用户输入的文件路径后，获取数据，显示在银行对账信息界面上。当用户确认后，保存记入客户化表“银行对账信息”。银行对账信息包含的字段有：银行流水号、记账日期、摘要、会计科目编号、借方/贷方标识、按本位币计的金额。维护银行对账信息：此功能提供用户维护银行对账信息的界面，可以新增、修改、删除银行对账信息。修改、删除记录时需要判断客户化表“银行对账信息”此条记录的SAP序号是否为空，仅允许修改和删除此标志为空的记录。数据导入方式包括：1-SAP记账信息导入、2-银行对账信息导入、3-银行对账信息输入。银行对账当用户输入必输条件：银行会计科目和截止日期后，必须对用户选择的银行会计科目信息进行权限检查，省公司的用户可以处理所有利润中心的信息，而基层财务只可以处理本利润中心的信息。在银行对账界面中，分左右栏列示SAP记账信息和银行对账信息。列示的信息包含所有到此截止日期的未勾对的记录。在银行对账界面中，包含的功能按钮：自动对账、手工对账、手工核销、撤销勾对。在对账之前，必须首先判断此银行会计科目是否有用户在对账。如果没有则继续，如果有则提示：“XXXX公司代码XXXXXXXXXX科目正在银行对账中，请稍后再试。”自动对账：首先勾对金额一致且日期一致的记录，然后勾对金额一致且日期不一致的记录。如果同一个金额存在多笔记录，则按日期进行排序，先勾对日期在前的记录。用户确认自动对账完毕后，对于已勾对的记录需要同步更新3张客户化表“SAP记账信息”、“银行对账信息”和“银行对账关系表”。自动对账仅限于一对一的记录。勾对方式包括：1-自动对账、2-手工对账、3-手工核销。手工对账：手工对账的记录必须分别存在于SAP记账信息栏和银行对账信息栏。且两者的金额必须一致。手工对账允许存在一对一的情况，一对多的情况、多对一的情况和多对多的情况。用户确认手工对账后，对于已勾对的记录需要同步更新3张客户化表“SAP记账信息”、“银行对账信息”和“银行对账关系表”。手工核销：手工核销的记录必须仅存在于SAP记账信息栏或者银行对账信息栏中。所选记录的合计金额必须为0。手工核销也允许一对一的情况，一对多的情况、多对一的情况和多对多的情况。用户确认手工核销后，对于已勾对的记录需要同步更新3张客户化表“SAP记账信息”、“银行对账信息”和“银行对账关系表”。针对撤销勾对的功能，在银行对账界面中，首先显示勾对日期从当月1日开始到所选截止日期为止已勾对的所有信息。当用户激活选择任意的撤销勾对记录后，需要同时激活显示对应的同批次的记录。用户确认后，对于已撤销的记录需要同步更新3张客户化表“SAP记账信息”、“银行对账信息”和“银行对账关系表”。出具余额调节表出具余额调节表界面中，需要查询、生成、打印、查询4个功能按钮。出具余额调节表界面，需要用户输入必输条件：银行科目和截止日期。当用户选择生成余额调节表时，首先查询在客户化表“银行余额调节表历史余额”和“银行余额调节表历史未达项”中是否存在？如果存在，则提示“XXXX公司代码XXXXXXXXXX科目截止XXXXXXXX日期的余额调节表于XXXX年XX月XX日XX时XX分XX秒由XXX生成，是否重新生成？”用户确认后，直接生成，并将原有结果删除后，重新更新到客户化表“银行余额调节表历史余额”和“银行余额调节表历史未达项”。如果不存在，则生成后，直接更新到客户化表。客户化表“银行余额调节表历史余额”需要提供表维护功能，以便录入上线前数据。银行存款余额调节表各字段说明：银行存款余额调节表是按照用户输入的银行科目和所选截止日期当月的第1天到所选截止日期这个期间出具的。银行存款科目：同时显示科目代码+科目名称。利润中心：取银行存款科目对应利润中心的代码+中文描述。银行账号从客户化表“利润中心和银行存款会计科目关系表”中获取当月最新的那条记录。字段内容构成为：开户行+账号。银行对账单余额和企业银行存款余额从客户化表“银行余额调节表历史余额”中获取上月最后一天的记录。如果没有，则提示“请先生成XXXX公司代码XXXXXXXXXX科目XXXX年XX月的银行存款余额调节表。”企业收银行未收：指到截止日期，该银行存款科目，客户化表“SAP记账信息”中借方所有未勾对的记录。企业付银行未付：指到截止日期，该银行存款科目，客户化表“SAP记账信息”中贷方所有未勾对的记录。银行收企业未收：指到截止日期，该银行存款科目，客户化表“银行对账信息”中借方所有未勾对的记录。银行付企业未付：指到截止日期，该银行存款科目，客户化表“银行对账信息”中贷方所有未勾对的记录。企业方的凭证号填写：按利润中心所代表的单位和凭证类型（现收、现付、银收、银付、转账）加会计期间和流水号。从表ZSEPC0001获取相关信息。银行方的凭证号填写：银行流水号。对账信息查询对账信息查询包括SAP记账信息查询和银行对账信息查询2个子功能。 SAP记账信息查询：根据客户化表“SAP记账信息”列示所有查询内容。并增加“是否勾对”栏位，如果“银行序号”字段不为空，则为已勾对，否则为未勾对。同时关联客户化表“银行对账关系表”，获取对账日期、对账时间、对账方式、对账人的信息显示在查询结果界面上。查询条件包括： 银行科目：XXXXXXXXXX 记账日期：XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日 凭证编号：XXXXXXXXXX SAP序号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 银行序号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 银行对账信息查询：根据客户化表“银行对账信息”列示所有查询内容。并增加“是否勾对”栏位，如果“SA