SEPC-ERP试点阶段-功能书-FICO-报表表单-凭证打印-V1

四川电力ERP实施项目自开发程序功能设计说明书文件名：SEPC_ERP_试点阶段_自开发程序功能设计说明书第7页，共7页创建人：FM 09/09/2009 审核人：PMO 四川省电力公司企业资源管理(ERP)系统实施项目功能设计说明书第一部分：报表信息(生成新的版本后，以下内容要相应改动)开发类型FORMCHECKBOX报表FORMCHECKBOX表单创建日期使用单位或部门模块FICO程序ID程序名称凭证打印事务代码业务负责人李文举功能设计者凭证打印技术设计者ABAP程序员第二部分：设计维护记录（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）更新日期更新者简要说明2009-08-04秦子川完善冲销凭证打印的取数2009-08-25李文举完善辅助核算取数及凭证打印格式2009-11-6李文举用户新增辅助核算需求，修改跨利润中心反记账取数。

第三部分：业务需求使用频度FORMCHECKBOX随时 FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年 3.2 执行模式FORMCHECKBOX前台 FORMCHECKBOX后台3.3 输出方式FORMCHECKBOX清单在画面上显示 FORMCHECKBOX下载至Excel输出 FORMCHECKBOX表单预览3.4 输出样张 （可在此插入Excel或Word样板文件） 3.5 表单输出纸张的尺寸 3.6 表单打印方向FORMCHECKBOX纵向FORMCHECKBOX横向3.7 前台业务操作说明或测试方法（可用前台画面截图或流程图辅助文字说明，以便开发员理解需求和测试程序。）

第四部分：功能设计4.1 权限要求（说明权限对象和权限字段）用户在输入利润中心时，系统检查该利润中心是否有该利润中心的权限，显示的凭证也仅显示该利润中心的凭证。4.2 选项画面

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项？备注单值区间复选方框单选圆点样例SYST-WILLIX选中X此行用于示例。请勿删除。公司代码BSEG-BUKRSXX利润中心BSEG-PRCTRXX凭证编号BSEG-BELNRX不输入凭证编号时则显示的为该利润中心下所有的凭证编号，按凭证过账日期先后显示。会计年度BSEG-GJAHRXX输入日期BKPF-CPUDTX过账日期BKPF-BUDATX4.3 涉及的标准数据库表表名描述BSEGBUKRS公司代码PRCTR利润中心BELNR凭证号码GJAHR会计年度BKPFCPUDT输入日期BUDAT过账日期BLDAT凭证日期USNAM用户名称XREVERSAL冲销FAGLFLEXADRCRK借贷标识PRCTR利润中心DOCNR凭证号码自建数据字典的定义表名描述Key?字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素数据元素描述类型/长度引用域参考域域描述类型/长度值范围

第五部分：取数逻辑要求凭证打印前显示界面如下例：帐套：T001-BUTXT公司代码+公司代码名称利润中心：BSEG-PRCTR(利润中心)+利润中心名称大流水号、凭证编号：根据编码规则在自己表凭证编码中按凭证类型、利润中心、年月等流水生成。系统编号：BKPF-BELNR制证日期：BKPF-BUDAT凭证摘要：BSEG-SGTXT科目代码：BSEG-HKONT科目名称：SKAT-TXT50借方金额：BSEG-DMBTR(借贷标识：S)贷方金额：BSEG-DMBTR(借贷标识：H)附件张数：BKPF-NUMPG（若凭证类型BKPF-BLART=“AA”或“AF”则附件张数取BKPF-XBLNR字段值）制证：BKPF-USNAM（通过凭证的制证人账号，带出制证人的名称）页码：一张打印凭证显示12个行项目。如果多余12个行项目需要另分页码。显示当前页码在总页码的位置。跨利润中心凭证：跨利润中心的凭证按屏选的利润中心为准，进行打印以某个利润中心为主的凭证行项。辅助核算取数客户和供应商的凭证：取客户和供应商的编号及描述，在辅助核算中显示打印。有原因代码的凭证：当记账科目为1001*1002*等需输入原因代码的凭证行项时，取原因代码及其对应的描述，在辅助核算中打印。当凭证的行项有成本类科目时：取凭证行项的成本中心编码及其描述，取表BSEG-KOSTL在CAKT-LTEXT描述，辅助核算中打印。设备维修产生的集成凭证没有成本中心的则取凭证行项的工单号及工单描述，通过BSEG-AUFNR到TAUFK-AUFNR查找KTEXT，在辅助核算中打印。当凭证的行项有项目成本科目时，有WBS元素的，取WBS编号及其对应的项目描述，通过BSEG-PROJK查找PROJ-POST1的项目描述，在辅助核算中打印。无WBS元素的，取凭证行项“网络”字段BSEG-AUFNR对应的WBS元素及其对应的项目描述，TAUFK-AUFNR查找对应的WBS元素及其项目定义，在辅助核算中打印。取分配字段：当凭证行项目的科目为：1511*长期期权投资、1512000000长期股权投资减值准备、2001000000短期借款、2231*应付利息、2243*内部往来、2501*长期借款、2502*应付债券时，取科目所在行项的分配字段代码及其文字描述，BSEG-ZUONR对应的开发表ZFIZUONR-ZUONR及对应的代码ZUCODE，在辅助核算中打印。若分配字段为空则不取数。当凭证的行项有伙伴利润中心时：取凭证行项目伙伴利润中心编码及描述，编码取FAGLFLEXA-PPRCTR，描述取CEPC-KTEXT,在辅助核算中打印打印凭证时，检查BSEG-ANLN1是否有数据，有则取在科目栏显示，然后BSEG-ANLN1=ANLA-ANLN1查找ANLA-TXT50。在科目描述栏显示。打印凭证时，根据FAGLFLEXA-DRCRK来判断借贷（S为借方，H为贷方）。在表FAGLFLEXA中当DRCRK-S>0时，以正数显示。DRCRK-S<0时，以负数显示。显示方向均在借方栏。当DRCRK-H<0时，以正数显示。DRCRK-H>0时，以负数显示。显示方向均在贷方栏。然后检查BKPF-XREVERSAL是否有数据且为”2”,有则为冲销后产生的凭证，在凭证摘要中添加“冲销XXXXXXXXXX”。“XXXXXXXXXX”取要打印凭证的BKPF-STBLG的数据。没有则凭证摘要不添加。12月22日修改：在选择凭证打印时增加字段“凭证抬头：BKPF-BKTXT”；打印凭证时凭证行项按“FAGLFLEXA-“S””先显示在打印格式（纸）上，“FAG