运营商渠道委托代销管理新规制度

运行商渠道委托代销管理制度(1.0版)为规范企业运行商渠道委托代销管理，有效降低委托代销中风险，针对本企业代理国代产品（不适用集采省包或为厂家做FD产品），特制订本制度，请各机构遵照实施。委托代销适用范围适用条件：运行商有书面协议，要求本企业进行委托代销供货。具体表现以下三种情况：（1）本企业为运行商指定某省或某地市资金、物流合作平台，并已签署相关合作协议。（2）本企业为运行商指定供货平台，并已签署相关合作协议，如联通合约计划项目。（3）运行商临时书面要求本企业进行代销铺货，能在约定时间内直接结算。严禁用于：（1）本企业向运行商指定资金物流平台供货；（2）本企业向本企业选定资金物流平台供货；（3）运行商协议明确非代销方法，且约定直接向本企业进行集采，在约定时间内直接结算。委托代销责任约定机构总部机构责任人为机构委托代销第一责任人组织机构职能部门确定更具可操作性实施细节，务必控制风险/运行商部获取运行商终端销售数据；对代销仓库存进行分类；对结算回款负直接责任。制订本职能部门在代销管理方面规章制度，对机构运行商系统良性运作负管理责任。财务部风险控制和预警；资金管理；对结算负督促责任。商务部PSI进销存管理，合剪发货；退货回收和账目处理物流部签收回执存档；立即发货和回收退货。三、委托代销协议及委托代销额审批1、委托代销协议审批协议模板：如运行商有提供协议模板，以运行商提供模版为主，不然，由渠道管理部提供协议模板。公文提报要求：如运行商提供协议模板，有对本企业不利条款却又无法更改，分支机构必需在公文正文罗列，同时，提供本机构应对方案，以降低实际运作中风险。2、委托代销额审批：为加强风险管理，由机构运行商部向总部提报委托代销额申请公文，实施委托代销额总量控制。★附工具表：《委托代销仓设置审批表》（附件一），《委托代销产品预算审批表》（附件二）工具表填写要求和规范，由财务中心另行发文。四、委托代销销售全过程管理示意图五、委托代销发货之货源管理鉴于运行商订单时效性要求，需要分支机构在机构物流仓留存一定安全库存，安全库存量＝该机型运行商渠道前30日日均out量*15天如运行商营销方案改变加大补助力度，或有行业订单，或集采，或有厂家联合达量奖励时，经分支机构申请（同正常货源请配步骤，在请配原因上尤其备注，同时说明货物要求抵达时间），总部运行商系统销售管理部确定，总部事业部产品经理最终核定，在货源上给特殊支持。如因分支机构提报需求不正确造成损失，由分支机构负担责任。对于运行商渠道退货，要求在退货入库5个工作日内在运行商系统中完成数据处理，并依据客服中心客服部确定翻新制度立即完成翻新工作，方便二次正常销售所需。六、委托代销发货及库存管理1、商务方面发货及进销存管理：遵照实施《运行商渠道基础数据及供货管理制度》。2、财务方面库存监控管理：（1）代销库龄：是指代销产品调入代销仓入库日期至开票并转出代销仓进入销售步骤止，遵照优异先出标准，按以下方法①核定，在当月NC系统没有表现销量之前，采取方法②进行核定。①本月NC系统有代销结算：代销产品库存周转天数=目前代销产品库存量/本月NC运行商销量*30②本月NC系统无代销结算代销产品库存周转天数=目前日期-代销产品入库日期【备注】：代销产品入库日期，以代销产品最长库龄为核定依据（2）分支机构财务依据ERP系统代销库龄表，遵照优异先出标准，定时制作《移动代销仓周报表》，以此为依据对代销仓库存进行风险管控，立即通告分支机构运行商部，同时于每七天一及每个月初、年初报送总部风险管理部、中国移动业务部平台管理经理、中国联通业务部销售部经理、商务部运行商渠道商务室平台管理主任（3）总部风险管理部依据分支机构上报《移动代销仓周报表》，定时计算代销产品库存周转天数数据并发送给相关人员。★附工具表：《移动代销仓周报表》格式见附件四。3、实物盘点管理：（1）盘点标准：代销仓库存属本企业库存，故分支机构运行商部、财务部、商务部三个部门需联合进行定时盘点，分总为第一责任人。机构运行商部负责和运行商及运行商平台协调工作，机构区域人员负责当地域域营业厅实物盘点（机构财务部和商务部负责抽查）。（2）盘点分类：依据不一样渠道模式，共分为月度、季度、退市及临时盘点共四类盘点。（3）盘点方法：①月度盘点：适用两种情况：情况一：物流平台供货渠道模式。其物流平台仓库自有库存，实施本企业供给链物流库房盘点制度（实物盘点时间为每个月1日，串码盘点时间为每个月第二周星期六；盘点时间控制在当日完成），并在ERP系统中形成盘点汇报。情况二：营业厅库存管理责任为本企业情况。每个月进行一次实物盘点。盘点方法同季度盘点。②季度盘点：适用全部存在委托代销机构。将本企业用运行商系统推算出理论库存和营业厅实物库存进行对比，找到差异并立即处理，无法处理向总部反馈。理论库存＝Sell-Thru数量－Sell-out数量其中，Sell-out数量，为机构运行商部从运行商处拿回终端销售数据。③退市盘点：适用机型活动结束时。在某机型活动停止下柜30天内，必需进行一次库存核实和帐目查对，立即找到差异，以免运行商人员变换等错失补救损失时机。盘点时间由机构财务部确定，盘点方法参考季度盘点。④临时盘点：适用机构财务部或商务部异地出差，或盘点差异较大时二次盘点等情况。盘点方法同季度盘点。（4）盘点汇报季度盘点汇报必需上报中国移动业务部、中国联通业务部、运行商渠道商务室及会计核实部。其它类盘点汇报，由分支机构自行存档，如出现重大异常，必需上报总部。（5）盘点账目处理：分支机构财务依据运行商提供系统数据及盘存单（或本企业实盘），每个月末要立即和NC系统数据对账，做到账账相符、账物相符，对于因代销结算延迟而产生差异等事项作好备查。4、委托代销发货签收回执管理：运行商签收回执是运行商结算关键凭证，必需单独妥善保管。机构物流部实施供给链企业确定《货物签收管理制度》，对签收回执进行规范管理。机构物流部对签收回执有效性、完整性负担直接责任。机构物流部每个月第五个工作日提报上月签收回执率汇报给机构商务部，且附签收明细，包含但不限于：销售发货提收货委托授权书纸质签收单情况ERP单号用户机型发货数量授权签收人有效日期流水编号签收人员签收公章签收日期签收数量分支机构运行商商务及财务经理每个月定时抽查签收回执，负担监管责任。七、代销退货管理八、对账和结算管理1、对账管理：每个月1号，机构运行商商务通报截止上月月末代销仓库存数量，然后由机构运行商组织人员进行核实，1号前完成以下分类，机构运行商部统计助理2号上报总部商务部负责汇总。汇总完成，邮件通报相关人员。A＝B＋C＋D＋EBCDE代销仓库存已进入结算步骤未开票仅已终端销售营业厅库存坏账机构运行商部每个季度必需从运行商处回收一次《委托代销函证》，在机构财务部处存档。2、结算管理：（1）结算单价标准标准1：假如委托代销出货时谈定价格，需根据协议价格实施；标准2：假如委托代销出货时没有谈定价格，必需在结算表中注明销售时间，根据销售当初价格进行结算，而不是提供结算表所在月价格进行结算（必需落实到运行商系统中串码）。标准3.：分支机构价格权限只能是公布大盘政策，其它价格审批权限在总部。标准4：基于委托代销多以我企业作为平台在运行，故除价格之外，对平台考评费用等也需要纳入价格体系中。计入分企业利润或事业部利润中。（2）结算金额认定依据结算单价：和运行商签定协议中对结算单价描述；或运行商下发书面调价函结算数量：和运行商签定协议中对结算标准描述，如依据终端销量进行结算等。结算金额＝结算单价*结算数量（4）结算进度监控分支机构财务部负责监督运行商根据协议中要求结算周期进行结算：向机构运行商部催要运行商结算报表。结算碰到重大阻碍时，机构财务部负责上报财务中心及总部中国联通业务部或移动业务部。（5）结算报表提供：分支机构运行商部负责和运行商协调立即索要结算报表（含IMEI明细），负担全责。（6）结算金额确定对运行商提供结算报表，机构商务部负责核实结算金额，机构财务部负责复核商务部数据并对正确性负责。对于核实发觉异常，机构财务部和商务部共同在当月查出差异原因并反馈运行商部，严禁拖延。3、开票管理：和运行商查对结算报表，确定无误后，必需立即开票进行结算。如发觉分支机构财务因工作失误未立即开票造成延迟结算，进行全国通报。如发觉分支机构恶意拖延开票结算，对企业造成损失，一经发觉违规操作，将按开票货款金额1%对责任人进行经济处罚，处罚负担百分比根据分总、运行商副总（经理）、区域运行商专员、财务经理分别负担40%、30%、20%、10%来分摊。同时停止该分支机构代销仓货物调入，同时做全国通报。九、责任考评1、考评：依据人力资源部制订KPI考评目标由人力资源部具体制订和通知。其中，销量考评：委托代销退