NC标准操作规程-供应链管理

文档编号：

版本号：

密级：

NC标准化操作规程

供应链治理

更换记录

日期作者版本更换参考

文档编号：__________

版本号：__________

密级：保密

翔宇集团

NC标准化操作规程

供应链治理

翔宇集团信息部

2013年12月

文档控制

更换记录

日期作者版本更换参考

2013-12-11王爱国1.0

分发

拷贝号名字区域

目录

1普通采购操作规程...................................................................-6-

1.1采购订单.........................................................................-7-

1.2采购入库........................................................................-10-

1.3采购发票........................................................................-13-

1.4采购结算........................................................................-15-

1.5采购暂估........................................................................-16-

1.6应对单确认及生成凭证............................................................-18■

1.7采购付款........................................................................-21-

1.8凭证生成........................................................................-25-

1.9暂估后结算差异的处理（单到回冲）................................................-28-

1.10采购退货........................................................................-30-

2普通销售操作规程..................................................................-33-

2.1销售订单........................................................................-35-

2.2销售出库........................................................................-39-

2.3销售发票........................................................................-43-

2.4确认销售成本及生成凭证..........................................................-46-

2.5确认应收单及生成凭证............................................................-48-

2.6销售退货........................................................................-49-

3库存治理操作规程..................................................................-50-

3.1材料出库.........................................................................-50-

3.2产成品入库流程...................................................................-51-

4存货核算及月末结账规程规程..................................................-55-

4.1产成品入库成本分配..............................................................-55■

4.2成本运算........................................................................-56-

4.3凭证生成.........................................................................-57-

4.4月末成本结转....................................................................-59-

翔宇集团NC标准规程-6-

1普通采购操作规程

普通采购系统流程图

流程显不

业务流程：普通采购

来源::驱动:

采购订单

采购发票

翔宇集团NC标准规程-7

流程图:

1.1采购订单

(1)操作岗位

翔宇集团NC标准规程-8-

基层米购部：米购员，采购经理

（2）操作界面说明

确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。

1.【供应链】一【采购治理】一【采购订单】一【订单处理】一【保护订单】

回供应链

田［基础设置

B采购管理

S_物资需求申请

田_请购

a采购订单

一采购业务类型设：

s订单处理

维护订单

♦修订订单

一补货订单

审批订单

关闭订单

+维护状态

国Z查询统计

在卡片窗口挑选业务类型一一『普通采购』，如图

消息中心［维护订单］

业务流程・增加-维护▼查询浏览，列表显示打印哲理^辅助功!&▼辅助查询^

0含通采购▲

；期初智估流程对方订单号一

强翥高

1版本号，

□是否补货□是否退货

1

是否已协同生成销售订单□是否由销售订单协同生成

订单日期业务流程|

采购犯纵供应商

散户开户银行▼

存货信息到货信息采购政策执行结果

石五一右片飨疝友伟幺抬切政刑显a«±tif5;+吕的陆

3.单击K增加』按钮卜边的增加方式一自制单据，系统将弹出米购订单的详细信息的输入窗口

消息中心［维护订单］

保存维护•行操作，执行，打印管理^辅助功能。辅助查询・

-

公司山东翔宇健康制药有限公司对方订单号1-

订单编号I版本号1.001

□是否补货□是否退货J

□是否已协同生成辆售订单□是否由辆售订单协同生成

订单日期2012-11-30画业务流程阳1采购Q|

采购组织_Q]供应商|Q|

散尸开户银行

存贷信息到货信息亲购政策执行结果

行号存货编码存货名称规格改号自由项计量单位数量

110

4.进入如下界面，保护项目信息，点击国惨照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购

数量、采购价格，及税率，如图

翔宇集团NC标准规程-9-

消息中心［戚订单］

业务流程，增加•维护▼审核执行▼查询浏览▼列表显示打印管理^辅助功能，辅助查询，

公司山东翔宇健康制药有限公司对方订单号

订单编号CD1210310001版本号—而|

□是否补货□是否退货

□是否巳协同生成精售订单口是否由辆售订单协同生成

订单日期2012-11-30业务流程普通采购

采购组较健康制药采购犯织供应商临沂市经济区经开小额货款股份有限公司

散户开户银行

存债信直到货信息采购政策执行结果

一自由项计量单位数量含税单价单价扣率i争含税单价净单价

11kg1.001.000.85100.001.00

双击存货编码下的空白，点击图I,挑选存货档案（新增档案点击右上角保护按照存货档案编码规则添加）

相关信息填写完毕后，点击强J按钮，储存。

消息中心：蓝护订箪

保存1维护▼行操作▼执行▼列表三打印管理^辅助功能^辅助查询^

公司山东翔宇健龄制药有限公司对方订单号

订单编号CD1210310001版本号1.00；

□是否补货□是否退货

□是否已切同生成销售订单□是否由销售订单协同生成

订单日期^2012-11-30通业务流程一通采购q

采购蛆织健康制药采购组织Q|供应商临沂市经济区经开小额贷款股份有限公司Ql

散户开户银行__

存货信息到贷信息采购政策执行结果

行号存货编码存货名称规格型号自由项计量单位数量

110kg1.0

5.执行▼下的审批(Ctrl+H)迸行审批，或者在主菜单中单击【采购订单】-【审批订单】，系统将弹出’采购订单

审批’的窗口。单据审批为列表界面。点击查询，进入“采购订单审批查询”窗口。如图

翔宇集团NC标准规程-10-

采购订单审批查询

I富用条件li来源单据条件I目定义条件］多公司选择

O审批选择己经审批的单据

。冻结

确定取消

订单日期默认为，等于登陆日期，如果查询前期的单据需要修改。

6.查询确定后，过滤出符合条件的采购订单，有审批权限的用户可在”采购订单审批''界面点击"审批"按钮，即可完

成审批工作。

消息中心|维护订单I

维护•干核执行，毒询浏览，卡片显示打印首现-M助功能•辅助蓬询・

7.弃审采购订单：查询出已审批的采购订单，通过，弃审，按钮可以完成弃审。操作同上。采购订单已生成到货单或

发票后，不能弃审。

消息中心|MT单|

业小"雄炉场二连询邈二卡片显示打印管理・辅助功能，辅助理海，

公司业务流程对方仃单号采购细机仃单爷一NJ、j开户银行~版本号i采购部门~

1山东翔宇“普通采购健康制药—CD12181.0仓修供应部

-----1-------------------------------------------------!---------关闭(Ctrf+Alt+G)----------------------------------------------------------------------------------——-------------I

打开(CbHO)

解在(AIHJ)

1.2采购入库

(1)操作岗位

翔宇集团NC标准规程-11-

基层仓库：库管员，仓库主管

(2)操作界面说明

1.【供应链】一【库存治理】一【入库业务】一【采购入库】

日供应链

而.基础设置

H采购管理

E销售管理

f-库存管理

+基础设置

a期初数据

0_入库业务

采购入库

产成品入库

D委托加工入库

-W-I.Lct=

2.进入采购入库界面，挑选【业务类型】一【普通采购】业务类型。

消息中心1米购入库1

业务流程，增加▼维护，查询浏览，列表显示辅助功能^辅助查询^导出得入^[T]

0普通采购(AIH2)

单据号单据日期三仓库

库存组织业务流程收发类别

库营员采购部门采购员

供应商备注□是否退库

匚已生成设备卡片

行号存货铜码存货名称就格型号单位辘单位换算率自由项批次号夕

1

3.然后单击噌加一“采购订单”按钮，如图:

消息中心采购入原

业务类型•增加二维护•查询浏览，列表显示辅助功能•辅助查询，导出导入▼退库•

单据号[神仃联竺2』单据日期匚仓库匚库存殂组匚

业务类型收发类别二年管员匚采购部门匚

采购员供应商:备注质检^1

行号存货编码存货名称短格单位捕单位换篁率应收储数量应收数量实收捕数量实收数量

4.进入采购订单过滤界面，输入过滤条件

翔宇集团NC标准规程-12-

查询条件输入

自定义条件单据参照显示形式

逻辑（项目名称条件值锁定)

采购公司等于山东翔宇健康制药有限…□▲

并且订单号等于□0

并且订单日期大于等于2012-11-02□

并且订单日期小于等于2012-11-02□

并且供应商编码等于□

并且采购部门等于□

并且是否退货等于□

并且采购员等于□

并且采购蛆织等于□▼

保购公司等于‘山东翔宇健康制药有限公司）并且（订单日期大于等于,2012-11-02）并且（

订单日期小于等于'2012-11-02）

保存⑤加载条件Q）清空条件®增加®删除⑼确定①取消©

5.确定后进入【单据的参照界面】，双击挑选相应的入库单后，确定。

来购订姮生成库存采购入库单g

公司业务流程对方订单号采55^织订单踞号~~供赖~ip~~开户银行采购员、版本号~采喇1

1Q山东翔宇…普通采购健康制药…CD12110…沧州星一.1.00仓储供应部

6.进入采购入库单编辑界面，录入表头项目，收发类别一采购入库、仓库一原料库、库管员等，录入表体【实收数

量】

7.录入完毕点K储存》按钮储存。点击签字进行确认。签字后系统将该单据记入库存台账。库房签字后的单据不

可再修改、删除。

翔宇集团NC标准规程-13-

消息中心

▼行操作，浏览，辅助功能^辅助查询^导出得入，

单据号1002单据日期便幽0gM仓库

库存蛆织_____________o|业务流程普通采购收发类别

库营员I口|采购部门检储供皮部Q采购员

供应商沧州星属玻璃制品有限公司备注□是否退库

□巳生成设备卡片

1.3采购发票

(1)操作岗位

基层财务部：会计

(2)操作界面说明

采购流程中，采购发票参照库存采购入库单生成。

1.【供应链】一【采购治理】一【采购发票】一【保护发票】

[Q供应链

0基础设置

-采购首理

田物资需求申请

®话购

国二来购订单

国到货

B采购发票

维护发票

审批发票

!+'查询统计

国L采购结算

+采购查询

田_采购价格

+价格结算单

2.在卡片状态下，点击"业务类型”进行业务类型挑选一普通采购

消息中心,潍护发票I

业务流程▼增加▼单据雄护▼行舞作•参照地行审核执行，查询浏览▼列表显示打印管理，辅助功能^辅助查询，

0普通采购

，期初药估流程发票号发票日明一

票到日期1—期初标志业务流程|、

发索类型国内专用库存犯纵供应商

散户供应商电话银行账户

S2»h小31忍而风

3.再单击"增加"按钮挑选增加方式，挑选库存采购入库单。

消息中心维护发票

业务流程▼中加•单据维护,行检柞•*昭坳行审榜执行▼查询浏览•列表显示打ED管理•辅助功能，辅助查询，

自制单据

公司，「■席存未购入库单一二，发票号发票日期

票到日期匚期初磔业务流程

发票类型国内专用障存犯纵供应商•

=

散户供应商电话银行账户

银行秣号采购公司采购员

安man门仲甘做他林卧协议―

4.输入查询条件:

翔宇集团NC标准规程-14-

自定义条件打印状态单据参照显示形式

逻辑(项目名称条件值锁定)

入库日期大于等于2012-11-02□▲

并且入库日期小于等于2012-11-02□

H

并且入库单号等于□

并且订单号等于□LJ

并且供应商编码等于□

并且供应商名称等于□

并且供应商地区媪码等于□

并且存货编码等于□

并且存货名称等于□▼

CA库日期大于等于12012-11-02）并且（A库日期小于等于'2。12-11-02）

保存@加载条件&）清空条件®增加®删除©）确定CO取消©

5.确认后，显示查询的采购订单的列表，挑选要接收发票的订单行，确定发票的数量、单价、金额等数据后，系统

会按分单方式产生一个或多个采购发票

库存米购入库单生成果购发票\x\

单籍号单髡日期仓降障存姐牧业务流程收发类别库管员采购部门采购员供控商备注是否退J

1'□CR12110..2012-11-02原料库健康制药…普通采购采购入库仓储供应部沧州星辰…

6.对采购发票进行必要的编辑，如修改实际发票数量，实际单价等，编辑完毕后，点击单据维护菜单下的廊靠副

福海中心I维护发票1

业务流程^增加另据维护，审核执行▼查询浏览▼列表显示打印管理^辅助功能，辅助查询，

,1

公司山东翔宇健康制药有限公司发票号CF1211020001发票日期2012-11-021

票到日期2012-11-02□期初标志业务流程普通采购

发票类型国内专用库存姐组催康制药库存组织供应商沧州星辰玻璃制品有限公司J

散户供应商电话银行殊户

消息中心维护发票

保存单据维护•行操作▼执行▼浏览▼打印管理▼辅助功能▼辅助查询▼

公司|山东力话瓶村匕值，回

♦发票号on发票日期2008-03-24画票到日期2008-03-24

业务类型所税」普通不为

期初标志」发票类型国内专用阙1库存蛆织新材料仓储

供应商&东力诺玉皇庙分公Y开丹昭।口采购员阚积传a|采购部门供应部

付款单位，山东力诺玉皇届分公Y市种人民而Q折本汇率1.00|扣税类别应税外加T

税率化叫