附件3-应急规范

深圳能源ERP(II期)咨询实施项目ERP应急规范（试行）电厂生产管理实施第一阶段推广ERP应急规范试行-深圳能源ERP（II期）咨询实施项目电厂生产管理推广组

SAP系统上线后在日常业务处理过程中，当SAP系统遭逢不可预知之紧急事故，以致系统无法进行继续使用，则只能依赖书面记录业务数据以保证业务数据的延续性和完整性。因此此时我们需要在系统外进行业务数据的记录，以备当SAP系统恢复正常时，及时正确的将业务数据补录入系统中。针对这个问题，项目组对这种情况提议了一些ERP相关工作方法，并以填写各类业务数据表格的方式来保证这些工作方法的落实。为此，项目组需要电厂管理层和各业务部门全力的支持。经过归纳总结，各部门每个岗位需要进行的业务操作和使用的单据如下表所示：部门岗位操作单据运行部所有人员日常领用及维修领用申请《A01_物资领用申请单》采购申请《A02_采购申请单》日常消缺填报《A04_检修缺陷单》工作票填写《工作票单》（用户自备）分部门主管日常领用及维修领用申请审批《A01_物资领用申请单》采购申请审批《A02_采购申请单》缺陷审批《A04_检修缺陷单》值班主任交接班日志填写《A12_交接班登记薄》其他岗位交接班日志填写《A12_交接班记录薄》维修部所有人员日常领用及维修领用申请《A01_物资领用申请单》采购申请《A02_采购申请单》日常消缺填报《A04_检修缺陷单》分部门主管日常领用及维修领用申请审批《A01_物资领用申请单》采购申请审批《A02_采购申请单》缺陷审批《A04_检修缺陷单》检修评估负责人分配工作《A04_检修缺陷单》维修工程师计划工作《A04_检修缺陷单》代职策划的维修工程师策划工作关闭工作《A04_检修缺陷单》维修部-仓库所有人员日常领用及维修领用申请《A01_物资领用申请单》采购申请《A02_采购申请单》日常消缺填报《A04_检修缺陷单》分部门主管日常领用及维修领用申请审批《A01_物资领用申请单》采购申请审批《A02_采购申请单》缺陷审批《A04_检修缺陷单》库管人员物资出入库《A03_出入库记录表『包括服务』》服务确认《A03_出入库记录表『包括服务』》策划部所有人员日常领用及维修领用申请《A01_物资领用申请单》采购申请《A02_采购申请单》日常消缺填报《A04_检修缺陷单》分部门主管日常领用及维修领用申请审批《A01_物资领用申请单》采购申请审批《A02_采购申请单》缺陷审批《A04_检修缺陷单》策划工程师策划工作关闭工作《A04_检修缺陷单》计划商务部所有人员日常领用及维修领用申请《A01_物资领用申请单》采购申请《A02_采购申请单》日常消缺填报《A04_检修缺陷单》分部门主管日常领用及维修领用申请审批《A01_物资领用申请单》采购申请审批《A02_采购申请单》缺陷审批《A04_检修缺陷单》采购人员物资采购订单《A05_采购订单记录表》服务采购订单《A05_采购订单记录表》财务部所有人员日常领用及维修领用申请《A01_物资领用申请单》采购申请《A02_采购申请单》日常消缺填报《A04_检修缺陷单》总帐业务《A06_总帐业务凭证》应收业务《A07_应收业务凭证》员工报销《A08_员工报销凭证》应付业务《A09_应付业务凭证》基建期付款业务《A10_基建期付款业务凭证》固定资产业务《A11_固定资产业务凭证》分部门主管日常领用及维修领用申请审批《A01_物资领用申请单》采购申请审批《A02_采购申请单》缺陷审批《A04_检修缺陷单》工程部、行政部所有人员日常领用及维修领用申请《A01_物资领用申请单》采购申请《A02_采购申请单》日常消缺填报《A04_检修缺陷单》分部门主管日常领用及维修领用申请审批《A01_物资领用申请单》采购申请审批《A02_采购申请单》缺陷审批《A04_检修缺陷单》

相关管理办法提议运行部所有人员：业务一：日常领用及维修领用申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，在日常工作中发生维修工作需要物资时使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：申请人、所属部门及申请日期必须填写明确维修工单编号应为系统内（或临时）工单号，且注明申请原因有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息需求物资单位及数量必须填写明确如果是日常领用的情况，BudgetCode字段必须填写对应的编码。如果是维修领用的情况，BudgetCode字段可不用填写，但必须填写维修工单的编号。仓库保管员在确认该申请单已审批签字后方可进行领料出库操作，并将记录写在《A03_出入库记录表》关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：BudgetCode与维修工单编号两者只填其一。业务二：采购申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，日常工作中发生物资和服务采购需求时使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：申请人、所属部门、申请日期及申请原因必须填写明确有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息，服务要写明具体内容需求物资数量、单位、需求日期必须填写明确，其中需求服务单位和数量可以不填写如果是对维修工单采购服务，必须填写维修工单编号，如是对成本中心采购服务，不需填写维修工单编号。按照采购申请审批流程走OA或纸质审批，审批完成后交由采购人员处理关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：成本中心服务采购其成本归属即填写申请的申请人所属部门业务三：日常消缺填报业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：缺陷的填写人，所在部门，缺陷的优先级，缺陷描述，缺陷编号。关于单据编号单据类别+当前日期+人名+3位流水号，例如：A04YYYYMMDD张三001其它注意点无业务三：工作票填写业务前提（或时机）：在需要工作票处理维修业务使用单据：现有纸张工作票填写单据要求：维修事项对应KKS编码、钥匙箱号及应做工作。关于单据编号现有工作票的编号其它注意点无分部门主管：业务一：日常领用及维修领用申请审批业务前提（或时机）：物资领用申请填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：略业务二：采购申请审批业务前提（或时机）：采购申请单填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：略业务三：分部门主管缺陷审批业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：分部门主管审批，在单据审核人上签字审核关于单据编号无其它注意点无值班主任：业务一：交接班日志填写业务前提（或时机）：在运行部进行交接班时填写日志，目前采用双轨运行。使用单据：《A12_交接班记录薄》，原有纸质记录簿。填写日志要求：填写记事、提交设备状态和机组参数，填写重要记事，交班操作。交班前审核其他岗位日志其它注意点：值班主任在交班前要审核其他岗位提交的审核日志。值班主任在交班前要详细填写记事内容、设备状态和机组参数，如有重要记事则须在下班接班时要先查看后才能接班。在确认当班工作都已完成的情况下方可进行交班工作，一旦点击“确认交班”按钮后日志将不能被修改。交班后要退出系统，或注销用户。下一班次接班必须以自己的账号登录，不能用上一班的账号直接进行接班。下一班次接班后，必须创建一本属于本班的日志。创建日志时要注意日志表头“班次”的正确性。如果由于特殊情况，如网络中断无法完成交接班，那么请将日志记录到原有《交接班记录薄》上，缺失部分可由系统管理员协助增补回来，等网络畅通继续接班并新建一本日志。其他岗位工程师：业务一：交接班日志填写业务前提（或时机）：在运行部进行交接班时填写日志，目前采用双轨运行。使用单据：《A12_交接班记录薄》，原有纸质记录簿。填写日志要求：填写记事、提交设备状态和机组参数，填写重要记事，提交审核，交班操作。其它注意点：其他岗位工程师在交班前要详细填写记事内容、设备状态和机组参数，如有重要记事则须在下班接班时要先查看后才能接班。在确认当班工作都已完成的情况下，提交审核等待值班主任进行审批。如果长时间未审批，可进行电话沟通以免延误交班。提交审核后所有日志内容均不能修改。值班主任审核后，方可进行交班工作。交班后要退出系统，或注销用户。下一班次接班必须以自己的账号登录，不能用上一班的账号直接进行接班。下一班次接班后，必须创建一本属于本班的日志。创建日志时要注意日志表头“班次”的正确性。如果由于特殊情况，如网络中断无法完成交接班，那么请将日志记录到原有《交接班记录薄》上，缺失部分可由系统管理员协助增补回来，等网络畅通继续接班并新建一本日志。

维修部 所有人员：业务一：日常领用及维修领用申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，在日常工作中发生维修工作需要物资时使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：申请人、所属部门及申请日期必须填写明确维修工单编号应为系统内（或临时）工单号，且注明申请原因有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息需求物资单位及数量必须填写明确如果是日常领用的情况，BudgetCode字段必须填写对应的编码。如果是维修领用的情况，BudgetCode字段可不用填写，但必须填写维修工单的编号。仓库保管员在确认该申请单已审批签字后方可进行领料出库操作，并将记录写在《A03_出入库记录表》关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：BudgetCode与维修工单编号两者只填其一。业务二：采购申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，日常工作中发生物资和服务采购需求时使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：申请人、所属部门、申请日期及申请原因必须填写明确有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息，服务要写明具体内容需求物资数量、单位、需求日期必须填写明确，其中需求服务单位和数量可以不填写如果是对维修工单采购服务，必须填写维修工单编号，如是对成本中心采购服务，不需填写维修工单编号。按照采购申请审批流程走OA或纸质审批，审批完成后交由采购人员处理关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：成本中心服务采购其成本归属即填写申请的申请人所属部门业务三：日常消缺填报业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：缺陷的填写人，所在部门，缺陷的优先级，缺陷描述，缺陷编号。关于单据编号单据类别+当前日期+人名+3位流水号，例如：A04YYYYMMDD张三001其它注意点无分部门主管：业务一：日常领用及维修领用申请审批业务前提（或时机）：物资领用申请填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：略业务二：采购申请审批业务前提（或时机）：采购申请单填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：略业务三：分部门主管缺陷审批业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：分部门主管审批，在单据审核人上签字审核关于单据编号无其它注意点无维修评估负责人：业务一：分配工作业务前提（或时机）：在日常消缺工单中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：工单填写人，部门，计划开始时间，计划结束时间，KKS编码、工单用途，工单编号，缺陷单编号。在维护评估负责人上签字（由于当前业务维护工单的建立由检修代职）关于单据编号单据类别+当前日期+人名+3位流水号，例如：A04YYYYMMDD王军001，缺陷单编号从缺陷单上抄取。其它注意点无维修工程师：业务一：计划工作业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：在维修工程师栏签字，并填写维护工序和维护所需的物料关于单据编号维护工单编号和缺陷单编号不变。其它注意点无代职策划的维修工程师：业务一：策划工作代职策划的维修工程师可以建立工单。业务二：关闭工作业务前提（或时机）：在日常消缺工单中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：维护工单上签字关闭工单，填写关闭时间。关于单据编号维护工单上的维护工单和缺陷单编号不变。其它注意点无维修部-仓库所有人员：业务一：日常领用及维修领用申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，在日常工作中发生维修工作需要物资时使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：申请人、所属部门及申请日期必须填写明确维修工单编号应为系统内（或临时）工单号，且注明申请原因有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息需求物资单位及数量必须填写明确如果是日常领用的情况，BudgetCode字段必须填写对应的编码如果是维修领用的情况，BudgetCode字段可不用填写，但必须填写维修工单的编号仓库保管员在确认该申请单已审批签字后方可进行领料出库操作，并将记录写在《A03_出入库记录表》关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：BudgetCode与维修工单编号两者只填其一。业务二：采购申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，日常工作中发生物资和服务采购需求时使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：申请人、所属部门、申请日期及申请原因必须填写明确有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息，服务要写明具体内容需求物资数量、单位、需求日期必须填写明确，其中需求服务单位和数量可以不填写如果是对维修工单采购服务，必须填写维修工单编号，如是对成本中心采购服务，不需填写维修工单编号。按照采购申请审批流程走OA或纸质审批，审批完成后交由采购人员处理关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：成本中心服务采购其成本归属即填写申请的申请人所属部门业务三：日常消缺填报业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：缺陷的填写人，所在部门，缺陷的优先级，缺陷描述，缺陷编号。关于单据编号单据类别+当前日期+人名+3位流水号，例如：A04YYYYMMDD张三001其它注意点无分部门主管：业务一：日常领用及维修领用申请审批业务前提（或时机）：物资领用申请填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：略业务二：采购申请审批业务前提（或时机）：采购申请单填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：略业务三：分部门主管缺陷审批业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：分部门主管审批，在单据审核人上签字审核关于单据编号无其它注意点无库管人员：业务一：物资出入库业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，有业务部门来进行物资领用或退料系统无法处理或在紧急状态下，供应商送货到仓库使用单据：《A03_出入库记录表『包括服务』》填写单据要求：有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息，服务要写明具体内容出入库物资数量、单位日期、库存地点必须填写正确如果是采购物资入库，必须要填写采购订单号，维修工单号和领料部门不需要填写如果是物资领用出库或退料，如存在维修工单号必须要填写维修工单号，领用部门不需要填写；如不存在维修工单号，请填写临时工单号，并填写领用部门关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A03_20090201_张文_01其它注意点：略业务一：服务确认业务前提（或时机）：业务部门服务需求已经完成或部分完成，采购部门将服务采购订单交仓库人员进行服务确认使用单据：《A03_出入库记录表『包括服务』》填写单据要求：有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息，服务要写明具体内容出入库物资数量、单位日期、库存地点必须填写正确如果是采购物资入库，必须要填写采购订单号，维修工单号和领料部门不需要填写如果是物资领用出库或退料，如存在维修工单号必须要填写维修工单号，领用部门不需要填写；如不存在维修工单号，请填写临时工单号，并填写领用部门关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A03_20090201_张文_01其它注意点：略策划部所有人员：业务一：日常领用及维修领用申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，在日常工作中发生维修工作需要物资时使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：申请人、所属部门及申请日期必须填写明确维修工单编号应为系统内（或临时）工单号，且注明申请原因有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息需求物资单位及数量必须填写明确如果是日常领用的情况，BudgetCode字段必须填写对应的编码。如果是维修领用的情况，BudgetCode字段可不用填写，但必须填写维修工单的编号。仓库保管员在确认该申请单已审批签字后方可进行领料出库操作，并将记录写在《A03_出入库记录表》关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：BudgetCode与维修工单编号两者只填其一。业务二：采购申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，日常工作中发生物资和服务采购需求时使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：申请人、所属部门、申请日期及申请原因必须填写明确有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息，服务要写明具体内容需求物资数量、单位、需求日期必须填写明确，其中需求服务单位和数量可以不填写如果是对维修工单采购服务，必须填写维修工单编号，如是对成本中心采购服务，不需填写维修工单编号按照采购申请审批流程走OA或纸质审批，审批完成后交由采购人员处理关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：成本中心服务采购其成本归属即填写申请的申请人所属部门业务三：日常消缺填报业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：缺陷的填写人，所在部门，缺陷的优先级，缺陷描述，缺陷编号。关于单据编号单据类别+当前日期+人名+3位流水号，例如：A04YYYYMMDD张三001其它注意点无分部门主管：业务一：日常领用及维修领用申请审批业务前提（或时机）：物资领用申请填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：略业务二：采购申请审批业务前提（或时机）：采购申请单填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：略业务三：分部门主管缺陷审批业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：分部门主管审批，在单据审核人上签字审核关于单据编号无其它注意点无（暂由检修部代职）

计划商务部所有人员：业务一：日常领用及维修领用申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，在日常工作中发生维修工作需要物资时使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：申请人、所属部门及申请日期必须填写明确维修工单编号应为系统内（或临时）工单号，且注明申请原因有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息需求物资单位及数量必须填写明确如果是日常领用的情况，BudgetCode字段必须填写对应的编码。如果是维修领用的情况，BudgetCode字段可不用填写，但必须填写维修工单的编号。仓库保管员在确认该申请单已审批签字后方可进行领料出库操作，并将记录写在《A03_出入库记录表》关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：BudgetCode与维修工单编号两者只填其一。业务二：采购申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，日常工作中发生物资和服务采购需求时使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：申请人、所属部门、申请日期及申请原因必须填写明确有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息，服务要写明具体内容需求物资数量、单位、需求日期必须填写明确，其中需求服务单位和数量可以不填写如果是对维修工单采购服务，必须填写维修工单编号，如是对成本中心采购服务，不需填写维修工单编号。按照采购申请审批流程走OA或纸质审批，审批完成后交由采购人员处理关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：成本中心服务采购其成本归属即填写申请的申请人所属部门业务三：日常消缺填报业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：缺陷的填写人，所在部门，缺陷的优先级，缺陷描述，缺陷编号。关于单据编号单据类别+当前日期+人名+3位流水号，例如：A04YYYYMMDD张三001其它注意点无分部门主管：业务一：日常领用及维修领用申请审批业务前提（或时机）：物资领用申请填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：略业务二：采购申请审批业务前提（或时机）：采购申请单填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：略业务三：分部门主管缺陷审批业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：分部门主管审批，在单据审核人上签字审核关于单据编号无其它注意点无采购人员：业务一：物资采购订单业务前提（或时机）：已签订合同或不需合同进行采购以前已采购的物资，供应商准备送货使用单据：《A05_采购订单记录表》填写单据要求：采购订单号必须填写正确并确保每张单号唯一采购组填写明确行项目根据每个采购订单填写流水号有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息采购物资单位、采购数量、交货日期必须填写明确采购物资单价填写必须为净价关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A05_20090201_张文_01其它注意点：维修工单号和需求部门不需要填写业务一：服务采购订单业务前提（或时机）：已签订合同的服务以前已签订合同的服务完成，或部分完成后需求进行进度付款使用单据：《A05_采购订单记录表》填写单据要求：采购订单号必须填写正确并确保每张单号唯一采购组填写明确行项目根据每个采购订单填写流水号服务名称必须填写明确服务采购数量必须填写此采购订单总金额（税后）服务交货日期必须填写正确服务采购单价填写1CNY如果是对维修工单进行服务采购，必须填写维修工单号，需求部门不需填写如果是对成本中心进行服务采购，必须填写需求部门，维修工单号不需填写关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A05_20090201_张文_01其它注意点：略

财务部所有人员：业务一：日常领用及维修领用申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，在日常工作中发生维修工作需要物资时使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：申请人、所属部门及申请日期必须填写明确维修工单编号应为系统内（或临时）工单号，且注明申请原因有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息需求物资单位及数量必须填写明确如果是日常领用的情况，BudgetCode字段必须填写对应的编码。如果是维修领用的情况，BudgetCode字段可不用填写，但必须填写维修工单的编号。仓库保管员在确认该申请单已审批签字后方可进行领料出库操作，并将记录写在《A03_出入库记录表》关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：BudgetCode与维修工单编号两者只填其一。业务二：采购申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，日常工作中发生物资和服务采购需求时使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：申请人、所属部门、申请日期及申请原因必须填写明确有物资编码的必须填写编码，无编码的必须名称填写必须包含“规格”、“型号”、“描述”三部分信息，服务要写明具体内容需求物资数量、单位、需求日期必须填写明确，其中需求服务单位和数量可以不填写如果是对维修工单采购服务，必须填写维修工单编号，如是对成本中心采购服务，不需填写维修工单编号。按照采购申请审批流程走OA或纸质审批，审批完成后交由采购人员处理关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：成本中心服务采购其成本归属即填写申请的申请人所属部门业务三：日常消缺填报业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：缺陷的填写人，所在部门，缺陷的优先级，缺陷描述，缺陷编号。关于单据编号单据类别+当前日期+人名+3位流水号，例如：A04YYYYMMDD张三001其它注意点无业务四：总账业务会计凭证的制单人员必须及时将每天的发生业务记入财务业务凭证记录表“总帐业务凭证”页中（《A06_总帐业务凭证》）。每一笔凭证应填写完整的借贷方行项目，金额必须匹配。财务人员需完整填写表中相应字段（参见财务业务凭证记录表模板），包括原始单据的凭证编号，同时对于其他文本性描述应填写在注释字段中。对于与现金流有关的科目需要填写对应的原因代码，对于产生税务的科目需要填写税码。集团内部交易请填写贸易伙伴字段。总帐科目采用集团统一的科目表，应收应付的往来科目要求对应总帐科目以及每一家客户或者供应商，固定资产相关业务要求记录总帐科目以及每一个资产卡号。对于燃料相关的核算（如燃煤）不仅需要记录发生的金额还需要记录发生的数量，需将数量以及单位字段填写入相关表格中。业务五：应收业务会计凭证的制单人员必须及时将每天发生的应收业务记入财务业务凭证记录表应收业务页中（《A07_应收业务凭证》）。内容包括应收款、预收款、其他应收款、应收票据和员工借款等。财务人员需完整填写表中“应收业务凭证”页中相应字段。对于员工借款，在科目编号字段中填写SAP系统中的员工编号，其他应收行项目填写客户编号。业务六：员工报销凭证员工报销单在集团未统一模板之前仍采用现有报销单的格式。报销人员必须在报销单中填写所在成本中心信息，成本中心清单参见表中成本中心清单。对于员工报销，制单人员应根据相关单据填写“员工报销”页（《A08_员工报销业务凭证》）。基建期员工报销应根据凭证情况填写7开头的费用类科目,并注意填写代表部门的成本中心和内部订单。生产期时员工报销应填写5开头的费用类科目，并填写成本中心。如果之前存在员工借款，应在注释中说明，并填写员工编号及姓名。业务七：应付业务付款申请单在集团未统一格式之前，仍沿用目前的表单格式。生产期的各类申请单要求申请人员填写采购订单号信息。会计凭证的制单人员必须及时将每天发生的应付业务记入财务业务凭证记录表应付业务页中。内容包括应付款、预付款、其他应付、应付票据款等。财务人员需完整填写表中相应字段（参见财务业务凭证记录表“应付业务凭证”页）（《A09_应付业务凭证》），对于应付的凭证行项目，在“SAP科目”字段中填写供应商编号，对于总帐科目的行项目填写总帐科目号。业务八：基建期付款业务基建期付款业务包括工程类合同付款、物资类合同付款和服务类合同付款等内容。基建期内部订单与合同一一对应，在填写“基建期合同付款凭证”页时需要填写合同对应的内部订单编号。同时，费用类科目一律使用7开头的总帐科目，在文本字段中表明付款性质。产生预付款业务时，总帐科目位置填写供应商编号（《A10_基建期付款业务凭证》）。业务九：固定资产业务固定资产业务主要包括固定资产取得、固定资产盘点、固定资产报废、固定资产减值、以及固定资产折旧业务。固定资产业务在填写“固定资产凭证页”是需要填写凭证日期、过账日期、资产价值日期、过账码、事务类型（取得、盘点、减值、报废、折旧、资产调拨）、金额、数量以及文本字段（《A11_固定资产业务凭证》）。分部门主管：业务一：日常领用及维修领用申请审批业务前提（或时机）：物资领用申请填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A01_20090201_张文_01其它注意点：略业务二：采购申请审批业务前提（或时机）：采购申请单填写完成，分部门主管进行签字审批使用单据：《A02_采购申请单》填写单据要求：略关于单据编号：单据类别_YYYYMMDD_中文姓名_流水编号（2位）。例如：A02_20090201_张文_01其它注意点：略业务三：分部门主管缺陷审批业务前提（或时机）：在日常消缺中使用使用单据：《A04_检修缺陷单》填写单据要求：分部门主管审批，在单据审核人上签字审核关于单据编号无其它注意点无工程部、行政部所有人员：业务一：日常领用及维修领用申请业务前提（或时机）：系统无法处理或在紧急状态下，在日常工作中发生维修工作需要物资时使用单据：《A01_物资领用申请单》填写单据要