会计工作报告

会计工作报告会计工作报告1

一、收入预算执行状况

20xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.73亿元，完成年度预算的173.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。

收入增长的主要缘由：

一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。包括：

(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元；

(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元；

(3)xx年省部共建专项经费1101万元指标结转本年度。

二是事业收入增加1753万元，其中：教化事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元；科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。

三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。

二、经费支出执行状况

20xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。

(一)人员经费支出状况

20xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。支出明细为：

1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要缘由是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。

2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要缘由：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元；四是医疗费用支出接着上升；五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。

20xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。

本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关切，为全校职工的健康供应了资金保障。

20xx年，我校在职职工年平均收入为41946元，比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元，比上年增加15978元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加收入1010元；退休职工年平均收入34786元，比上年增加3435元。职工收入稳步上升，充分体现了学校主动落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的'刚好兑现和发放。

(二)公用经费支出状况

20xx年，我校公用经费总支出2.35亿元，比上年增加1.21亿元，增长105.101%。支出明细为：

1、商品和服务支出4600万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、修理(维护)费、培训费、款待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中：水电费7101.73万元(包括校本部642.28万元和南校区156.45万元)，较上年削减32.57万元，降幅3.9%，但支出总量仍较大。劳务费262.14万元，比上年削减25.5万元，支出水平持续下降。交通费144.52万元，差旅费249.17万元，修理(维护)费587.61万元，培训费101.53万元，款待费118.47万元，试验专用材料542.30万元，工会经费44.10万元，福利费385.77万元。

2、其他资本性支出1.88亿元，主要包括：房屋建筑物购建1.35亿元，其中：和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元，校本部探讨生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元，南校区学生宿舍、教学楼、试验楼等项目投入3855万元，二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元，主要是招生规模扩大后,为进一步改善试验和教学条件，学校增加经费投入，建成70万元的高校生外语自主学习中心，完成130万元校内二级子网的升级和改造等建设任务；同时中央与地方共建专项资金1101万元的投入，改善了学校基础试验室的装备条件。基础设施建设1167.39万元，主要用于试验室和基础设施的修缮与改造。

20xx年度，全校实现收入2.73亿元，发生支出3.23亿元，年度超支5136万元，均为基本建设形成的负债。截至xx年底，学校各类贷款余额为2.54亿元。

会计工作报告2

从事金融工作20多年，也写了近20篇年终总结。都说我们每一个追求进步的人，在年初难免会对自己做一个盘点。这也是对自己的鞭策。

财务部作为xx集团的子公司，是xx公司的关键部门之一。内部财务管理水平要不断提高，外部部门要应对税务、审计、金融等部门的各种检查，驾驭税收政策并合理运用。在这一年里，财务部全体员工都很努力，同心协力，把全部的工作都扛了下来。相比xx，财务部的综合工作实力又进了一步。回顾将来一年，在公司领导和部门经理的正确领导下，我们的工作围绕公司的经营方针、宗旨和效益目标，紧紧围绕重点，紧紧跟随公司的各项工作支配。我已经完成了我在会计和管理方面的`职责。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将xx工作简要回顾总结如下。

今年的工作可以分为以下三个方面:

一、成本管理

1.规范库存物资的会计管理，严格限制物资库存的合理储备，削减资金占用。建立了物资接收制度，变更了原来的模糊成本，从选购 之日起一次性摊销到某个部门，不管是否须要，是否被那个部门运用，是否选购 。

2.在原有的基础上，细化了成本费用管理，加强了运输费用的项目管理，对每辆车实际消耗的成本项目进行了分类计算，真实反映了每辆车目前的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考。

二、会计基础工作

(1)仔细贯彻《会计法》，进一步加强财务人员对财务基础工作的指导，规范会计凭证的编制，严格审查原始凭证的合理性，加强会计档案管理。将全部成本费用根据部门和项目进行归集分类，月末分摊结转共同费用，体现部门效益。

(2)国家财政部门首次对科来公司进行财务评级评估。没有任何前期打算，突然就接受了检查，但是长宁区财政局确定了科来公司的基本财务管理。给科莱公司的财务等级评分也是评估小组有史以来评分最高的公司。

(3)按规定时间编制公司和集团公司要求的各种财务报表，刚好申报各项税金。主动协作相关人员对集团公司进行年中审计、年终预审和财务税务检查。

三.财务会计和管理

(1)依据公司要求，对分公司和营业点的收入和成本进行监督和审计，制定相应的财务制度。统一会计口径，刚好沟通，保持亲密联系，留意在日常工作中对其工作赐予肯定的指导看法，并与分行、网点会计部门建立良好的合作关系。

(2)正确计算营业税和个人所得税，刚好足额纳税，主动协作税务部门运用新的纳税申报软件，刚好发觉和订正违反税收法律法规的问题，与税务部门保持沟通和联系，并获得他们的支持和指导。

(3)在工作惊慌的业余时间，加强团队建设，建设一支业务全面、工作热忱高的团队。作为经理，你应当全力以赴。考察人的特长，雇用人，聚集人和发展人”充分发挥他们的主观能动性和工作主动性。提高团队整体素养，树立开拓、创新、务实、高效的部门新形象。

(4)作为一名基层管理者，我充分相识到自己既是管理者，又是执行者。想要带领好一个团队，除了熟识业务，还须要负责详细的工作和业务。你必需先以身作则，这样才能保证在人手惊慌的状况下，大家都能主动担当工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，上一段楼梯。在xx年，我们将走向精细化的财务管理，这须要“确保营运资金的顺当流淌。“确保投资效益”“优化财务管理手段”诸如此类，这样，做好公司的精细精细化财务管理就足够了。要运用“很好。作为起点，一丝不苟，针对每个岗位、部门的每一项详细业务，建立一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个业务领域，通过行使财务监督职能来拓展财务管理和服务职能，实现财务管理“零”角落，挖掘金融活动的潜在价值。精细化财务管理虽然是一件极其困难的事情，但事实上叫做“世界上困难的事情从简单起先，世界上宏大的事情从细微环节起先。

会计工作报告3

我代表公司领导班子，做xx年财务工作报告，今年财务部在公司领导层的正确指导和各个部门的通力支持下，圆满完成财务部的各项工作。公司今年实现工程收入1.8亿元，是去年的两倍;上缴各项税费618万元，较去年增加296万元;公司资产合计达到5390余万元，比去年增加了1900万元;工程款回收率达到90%;扶持项目部资金借款812万元。现将今年财务工作状况和明年的安排向各位领导和同事们汇报如下：

一、公司今年承接的工程量比去年增加了一倍以上。

像鲁西化工氟化制冷框架和机柜室土建工程、XXX等工程。财务部门的账目核算工作和报表统计工作也呈几何倍数增加，为了提高工作效率和精确性，让会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，我们在年初即进行了会计电算化的实施，请来了资深的建筑老会计，经过一个月的数据初始化和财务软件的培训，财务人员都娴熟驾驭了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化记账和电脑打印凭证。这为财务人员节约了时间，还提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作能在新的一年爬上一个新的台阶。

二、公司财务每天都离不开资金的收付与工程收款、成本报帐工作。

一年来，我们刚好为各项目部的经济活动供应了应有的支持，基本上满意了各施工生产的`需求。财务部全年审核原始单据份，处理睬计凭证1543份，精确出具各类会计报表多数，公司还在今年六月份对全体员工进行了工资上调，工资额度整体上浮16%，在中秋佳节时为员工发放了各项福利。公司财务还主动帮助项目部，对达到进度拨款节点的工程进行催收工作，保证了在建项目的顺当进行，对于达到结算条件的工程刚好督促甲方进行审计和结算，回收工程结算款1060余万元，占应收帐款的25%。项目部也都特别主动协作财务部的成本记账工作，刚好的上报工程和工资发放表，保障了财务记账的时效性。

三、制度管理属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的具有严厉的规章制度。

XXX从无到有，从当时的七八小我到今日的四十多小我，规范各项经济行动已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，公司相继出台了关于财务管理、机关报销、费用限制、项目部报账管理等方面的规章制度。但是，随着公司大跨步的发展，原来的规章制度也出现了一些不完善的中央，在xx年新的一年，公司带领刚好召开了财务部门座谈会，对不合理不完善的制度进行了商讨，定出了先进有用的财务管理举措，切合实践的规章流程，完善了公司的财务制度。

四、资金是企业的“血液”。

今年公司工程扶植全面放开，部室管理机构逐步建全，专业技术人才不断加盟，资金需求日益增加。尤其在茌平水榭明珠项目垫付施工的状况下，公司承受了宏大的资金压力。公司根据工程扶植和发展的需求，为确保各项工作的顺当开展，董事长和总经理一起筹划、合理支配调度资金，保证了各个工程扶植的顺当进行，并且还在12月份刚好偿还了两笔银行到期贷款。在这个进程中，项目部的帮助也起到了关键的作用，资金的合理调配，让公司保证了持续的资金供应。

时间飞逝，xx年的工作已经成为历史。一年中，公司财务也有许多工作欠缺的中央，比如在各项经营费用的限制上，在规范财务核算程序上，在汇报财务数据，施行财务分析等方面都相当欠缺，这些应当是xx年财务管理中重点思索和解决的问题。在同项目部的资金往来方面，今年做的也不够好，来岁我保证按公司核算效益年的规定，当日到款，当日拨付到位，特别状况下，最多不跨越五个工作日，我决计同各项目经理加强沟通，成为好挚友，做到互通有无，提高财务管理的信誉，保证各项工程不因资金短缺而停工。XXX将在加强管理、规范经济行动、提高企业合作力等方面不断地总结经验，不断地加强探讨，以适应时代和企业的发展，与各位协作前进，与公司协作发展。

会计工作报告4

各位代表：

我受学校教化工会其次届委员会的托付，向大会做20xx年以来学校财务及工会财务报告，请予审议。

自20xx年9月县教体局实施“校财局管”以来，我校财务工作在校领导的高度重视和全体老师的`大力支持下，主动开展校各项教化教学活动，在财务管理上力求规范，在经费运用上力求实效。

20xx年1月至20xx年12月我校财务状况：

总收入：4436849.50元，其中人员工资2538621元，省补公用经费226537.50元，县拨经费939585元，绩效工资225622元，贫困生补助13875元，捐赠收入35万，其他收入142609元。

总支出4339523.00元，其中人员工资1879310.40元，商品和服务支出373083.60元，对个人和家庭补助1039111.00元，其他资本性支出1046018.00元。

20xx年工会经费状况：

工会经费收入总计14104.00元，属财政拨款。工会经费支出总计3555元，其中，探望慰问生病老师865元，三八节女老师活动支出2690元。截止20xx年9月底工会经费结余10549元。

各位代表，工会经费主要用于丰富老师的业余生活、慰问特困、重病、离退休老师，把党的关怀、工会组织的暖和送给最须要帮助和慰问的教职工，送给为我们在教化事业勤勤恳恳工作的老师。我们信任在各位工会委员的管理和全体老师共同监督下，我们坚持勤俭节约的原则，让有限的工会经费发挥最大效率，使我校的工会财务工作更加规范化、制度化。

会计工作报告5

20xx年，在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和主动协作下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作供应了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。作为一名财务工作者，我时刻的告诫自己遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。现将本人一年来的工作状况简要总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，自己根据发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新《会计法》为依据，遵纪遵守法律，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室全部须要报销的单据进行仔细审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求，科目设置精确、帐目清晰，会计报表精确、刚好、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、坚持原则、客观公正、依法办事。

在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的.作用。

三、加强政治业务学习，努力提高自身素养

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。工作中，能够仔细执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;到处领先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，发展事业的须要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收主动进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺当地开展，又使各项收支的支配运用符合事业发展安排和财政政策的要求，极大地提高了资金的运用效益，达到了增收节支的目的。

五、合理支配收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现安排的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，仔细做好政府办的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门看法，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用。充分发挥了资金的运用效益，确保了政府办各项工作的顺当完成。

会计工作报告6

信用卡业务信用卡按是否具有消费信贷（透支）功能分为信用卡与借计卡。

信用卡又按持卡人是否向发卡银行交纳打算金分为贷计卡与准贷计卡。贷计卡是银行授予持卡人肯定的信用额度，无需预先交纳打算金就可在这个额度内进行消费，银行每月会打印一张该客户本月消费的清单，客户就可以选择全部付清或支付部分，假如选择后者，则未付清部分作为银行的短期贷款以复利计。而准贷计卡则是交纳肯定的打算金，然后银行再授予其肯定的消费额度的一种信用卡。借计卡是没有透支功能的，但可以进行转帐结算，存取，消费的一种卡。如建行的储蓄龙卡。信用卡还可以按运用对象分为单位卡与个人卡；按信用等级分为金卡与一般卡。信贷业务由于目前的实际状况，中小企业融资难，尽管央行一再出台有关激励银行向中小企业贷款的方案，但是，在各个银行内部都有严格的限制。建行也是如此。所以，银行目前也投入了个人贷款领域。

须要留意的是，银行的个人贷款业务并不是干脆将款贷给个人，而是与商家签订肯定的协议，其实是将款贷给商家，然后商家把商品卖给个人，个人再还款给银行。银行在与商家签订协议时，审查商家的证件是否齐全。而个人要向银行供应有关的`收入证明，身份证明等。

一般都是以购买的标的物作为抵押，最常见的就是动产抵押和不动产抵押（如住房贷款）。信贷部门实行的是审贷分别制，就是进行贷款客户开发与详细发放贷款，审核贷款可能性的工作人员是各司其职的。小结通过这次的实习，我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解，也是对这几年高校里所学学问的巩固与运用。从这次实习中，我体会到了实际的工作与书本上的学问是有肯定距离的，并且须要进一步的再学习。

虽然这次实习的业务多集中于比较简洁的前台会计业务，但是，这帮助我更深层次地理解银行会计的流程，核算程序供应了极大的帮助，使我在银行的基础业务方面，不在局限于书本，而是有了一个比较全面的了解。尤其是会计分工，对于商业银行防范会计风险有着重要的意义，其起到了会计之间相互制约，相互监督的作用，也有利于削减错误的发生，避开错帐。俗话说，千里之行始于足下，这些最基本的业务往往是不能在书本上彻底理解的，所以基础的实务尤其显得重要，特殊是目前的就业形势下所反映的高级技工的工作机会要远远大于高校本科生，就是因为他们的动手实力要比本科生强。

从这次实习中，我体会到，假如将我们在高校里所学的学问与更多的实践结合在一起，用实践来检验真理，使一个本科生具备较强的处理基本实务的实力与比较系统的专业学问，这才是我们学习与实习的真正目的。

会计工作报告7

随着时间的消逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发觉自己，完善自我。

20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟进行帐务核对，发觉差错刚好查找，做到帐实相符

2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理

3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

4、做到对公司人员上班工作看法的监督并考核

5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求根据规则制度管理

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下详细工作。

1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、修理配件的货款必需入账。

5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。

6、当日有到款，必需当日开具收款收据。

7、月底刚好与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：一.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通实力。特殊是银行等单位的外联沟通实力。

2、物流

作为公司物流部，刚好精确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的刚好跟踪到位，做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取08年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，发展自己，刚好的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”(和善)为准则。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

三、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖 ，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的'目标：

1、做好财务工作安排，以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。

3、主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习驾驭财务学问，顺当完成如下工作：

在本年度工作中的阅历和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。

会计工作报告8

今年以来，我区个别单位出现了一些违反财经纪律的行为，区财政局党组高度重视，多次召开特地会议，对现行财务管理、支付、监督等环节进行了仔细探讨，深化分析，并深刻反思，现将详细状况汇报如下：

一、财务管理现状

区政府统一对全区各行政事业单位的财务制度实行了改革，取消了区属各行政事业单位的独立核算、独立支付职能，成立核算中心（更名为财政国库支付中心）,由支付中心担当全区各行政事业单位的财务核算和支付工作。以此制度为依据，制定了相应的报销流程。

（一）单位审核流程

1.各单位报账员或经办人员在制作报销原始单据时，要严格区分专项经费和工作经费，严格审核票据的真实性，并在报销原始单据或发票上签字。

2.各单位报账员或经办人员要依据资金用途确定支出科目。

3.各单位报账员或经办人员将制作好的报销原始单据报单位分管财务领导或单位主要负责人签字确认，并加盖办公室公章。

（二）支付中心审核流程

1．各单位指定报账员将签字盖章确认的报销原始单据送支付中心主管会计复审其票据的合规性、签字盖章是否齐备、支出科目是否正确。

2.支付中心主管会计将符合要求的报销原始单据送支付中心出纳核实其原始单据金额，如无误，支付中心出纳便开具现金支票或转账支票予以报销。

二、存在的'主要问题

通过对现行流程的仔细梳理,存在的主要问题有以下三方面。

（一）单位领导的财务管理意识淡薄

推行会计集中核算后，预算单位的会计事务都由支付中心担当，各单位财务管理很大程度上依靠支付中心,导致各单位会计责任主体意识淡薄,财务管理薄弱。

（二）财务审核不严

由于会计责任主体模糊，财政精细化管理不够,导致单位和财政都审核不严。

（三）财务信息沟通不够

支付中心每月要将上月的财务报表编制好，并让各单位报账员签字领取，各单位领导可以通过财务报表精确刚好了解到本单位的资金状况。由于部分单位领导对财务报表的重要性相识不够，加之支付中心没有其他财务信息沟通有效途径，导致单位领导对本单位的财务收支状况不甚了解。

三、下一步的工作措施

根据《国家财政部关于进一步推动地方国库集中收付制度改革的指导看法》(财办〔〕1号)、省财政厅《关于转发国家财政部关于进一步推动地方国库集中收付制度改革的指导看法》的通知(川财库〔〕3号)以及市财政局的统一支配部署，为了顺应改革的要求，针对目前运行中出现的问题，特提出如下措施：

（一）建立与国库集中支付制度相适应的单位财务管理制度。单位应当依据国库集中支付制度的要求建立健全会计核算机构，配备相关的专业人员，制定和完善适合自身实际状况的管理方法。

（二）区财政局帮助各单位建立健全内部限制制度。各单位要结合自身实际状况重新设置与部门预算编制、国库集中支付、政府选购 、财务监督等相适应的财务管理制度，使财务人员在实际工作中做到有法可依，有章可循，刚好建立单位资金运用和支付的授权、批准、执行、记录、检查等内部限制制度。

（三）加强各预算单位的业务培训工作。区财政局要建立定期培训制度，加强对各单位领导和财务人员的业务培训，要使单位领导和财务人员坚固树立“财务无小事”的理财观念，为财务人员的供应更多的业务培训机会，使其全面驾驭会计及电算化相关学问，提高自身业务水平。

（四）完善签章制度。国库支付中心核算职能移交单位以后，要完善单位预算资金运用的支付流程，制定资金运用支付通知书模板，支付通知书要求各单位会计人员、出纳经办人员、单位负责人三方签字并加盖单位公章，确保单位资金运用环节的层层审核。

（五）建立支付告知系统。充分利用移动网络平台，建立各单位资金支付短信告知平台。支付中心每支付一笔资金，将通过该短信告知平台，在一个工作日之内将精确信息发送到单位主要负责人和单位指定财务人员，使单位领导和财务人员刚好驾驭单位资金动向。

（六）全面推行公务卡改革。根据全市的统一部署，区财政局将于下半年全面推行公务卡改革，并严格监督执行。

会计工作报告9

本学期已经结束，在各位领导的细心培育和教育下，老师们的理解和支持下，通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现将本人在学校担当会计的工作总结如下：

坚决拥护党的领导，拥护党和国家的路途、方针、政策，遵守国家的法律法规，加强政治学习，做好政治笔记，严格要求自己，树立正确的人生观、世界观、价值观。

自觉遵守学校的各项规章制度，仔细履行会计的职责。做到不迟到，不早退，团结同事，相互协作，共同搞好学校的工作。

身为一名报账员，要求具备高度的责任感，仔细学习有关会计制度，主动参与各项业务培训，提高自己的思想意识和业务实力，约束自己的行为。在平常的工作中严格执行财会制度，照实向领导反映经济状况和资金运转状况，做到核算有据、帐表真实、合理运用资金、不做作奸犯科的事情，为学校节约每项开支，当好领导的参谋。

在记账工作中，能按核算中心的要求，刚好报账、记账、结账。每月初，按规定发放绩效补贴、老师上下班交通费、网上远程申报交税、报经费预算；中旬，到核算中心领取统发工资表进行老师工资核对、交水电费、电话费、老师保险费、劳动工资月报；月末，上报统发工资状况、交公积金、结账；定期进行法人资格、税务、机构代码证、劳动保险等项目的年检工作。做到不延误年度检查工作，保障学校工作的井然有序的进行。在学年初报表中和教育处主动协作，仔细填写每个数字，仔细核对，保证了表格的完整、精确，受到主管部门的好评。六月份，依据区物价局要求，对我单位的.各项收费进行了自查，填写了自查表并接受了物价局的检查。受到领导的好评。

在今年的工资统发改革工作中，仔细核对老师银行账户、个人资料、工资项目、职称变动等，争取做到精确无误。

提高服务意识，恳切的为老师服务，仔细的做好老师们的公积金提取，办理审批老师退休工作。工作中勤勤恳恳、任劳任怨，从不计较个人得失。

学校事务处是学校工作不行缺少的部分，对学校教学工作起着重要的作用。在工作中和各处室的同事们相互协作，在节约开支的状况下满意老师们的教学所用物品，给老师们的教学工作供应便利。事务处的人员比较少，每学期开学拉书、分书，我都得到了学校很多老师和领导的帮助。

我始终坚信一句话“一根火柴再亮，也只有豆大的光。但倘如用一根火柴去点燃一堆火柴，则会熊熊燃烧”。我希望用我亮丽的青春，去点燃四周每个人的激情，感召激励着同事们一起为我们的事业奉献、进取、立功、建业……

会计工作报告10

通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟识驾驭了账务处理流程、工作任务支配、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，根据公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作状况总结如下:

1、初入职:熟识了解公司基本状况、组织架构和相关业务的流程，详细包括:公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算限制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我信任自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人实力的机遇。

2、车间实习:使我对生产工艺流程有了进一步的了解:选购 生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。原料、半成品和产品不断的.分选、反复的加工，让我深知成本核算的困难性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的相识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。

3、部门工作:快速驾驭软件的操作;依据自己的职责分工仔细的完成每一项工作，依据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据根据公司要求审核签字等，刚好请教同事解决自己的怀疑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税，刚好、足额缴纳税款。

4、来公司没多久就和财务中心同事一起参与了XX拓展旅游，惊慌的工作之余给同事间的感情沟通铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平常依据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务学问;每周部门会议，总结自己上周工作状况安排下周须要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨找寻出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分相识公司的企业文化和团队建设。

目前工作过程中存在问题:忙于应付事务性工作多，忽视对工作的条理性规划，另外加上自身管理实力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作安排，将详细的工作及业务落到实处细处，详细的工作安排和思路包括:

1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，接着到车间实习尽快熟识驾驭公司的各项业务流程。

2、帮助经理对各岗位的每一项详细的业务提出正确的财务看法，完善相应的业务流程和制度。

3、注意财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出改变的缘由及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。

4、加强培训，基于对员工状况的了解和部门效率的改进，平常依据员工需求制定培训安排，使部门团队综合素养不断提高。

新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我相识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作主动性，为公司的高效发展贡献自己的全部力气。

会计工作报告11

本单位全称xxxxx医院，现开放xxx、院区实行统一管理，财务统一核算的经营方式，医院现有卫生技术人员167人，工勤人员21人，其中高级职称5人，中级职称41人。救援车4辆，小型轿车1辆，拥有固定资产2500万元，其中专业设备800万元。院区科室开放齐全，担当县内及周边县市急救、医疗、预防任务。

一、从动态角度分析财务状况

本年度业务收入1637万元，比06年度净增187万元，增长率为12.9%，其中：医疗收入1013万元，增长276万元，增长率为39%；药品收入649万元，下降73万元，增长率为-10.1%；其他收入5万元，下降16万元；财政常常性补助收入180.50万元，增加42.50万元，主要是06年工资套改增补工资追加经费指标，财政专项补助收入7万元，比上年削减11万元。业务支出1711万元，增加231万元，增加率为15.62%，相对于业务增长率上升了2.73个百分点，其中，工资福利支出460万元，增加123万元，增加率为36.49%，主要是一次性发放06年工资套改增资所致；商品和服务支出1164万元，增加137万元，增加率为13.33%；对个人和家庭的补助支出73万元，增加7万元，增加率为10.63%；其他支出14万元，削减36万元，增加率为-71.8%；财政专项补助支出7万元。

年终结余110万元，（转入事业基金66万元，转入福利基金44万元）全年共提取修购基金204万元，07年度共创建了约314万元的营业现金流量；全年共支付门急诊楼工程款213万元，添置医疗设备及大型设备维护共支付近135万元，应付款项增加257万元，现金流量净额约为-291万元，营业现金流量远不能满意医院发展及建设资金的须要。

二、依据年终财务报表数据从静态角度分析财务状况

收入构成比例：业务收入占总收入89.5%，财政补助收入占总收入10.5%，其中医疗收入占业务收入比60.24%，药品收入占业务收入比39.76%，药品收入比重大幅下降，主要是药品价格下调所致；支出构成比例：工资福利支出占总支出比26.88%；商品和服务支出占总支出比68.06%；（其中，专用材料费占总支出比48%）对个人和家庭的补助支出占总支出比4.23%；其他支出占总支出比0.83%。偿债实力：资产负债率34.54%，流淌比率0.78，速动比率0.7。综合以上分析，从动态角度收入、支出增长比来看，因受药品降价及药品招标品种扩大等宏观政策的.影响，药品收入大幅下降；因全年门诊人次、住院病人人数增加及医疗服务质量提高，医疗收入有较大增长。因政策性增资及高河新院区的对外营业，致使工资福利支出和商品服务支出大幅度提高，总支出较总收入相比上升了2.78个百分点，造成本年度结余比去年削减了10万元；从静态角度的偿债实力分析来看，资产负债率上升了8.21个百分点，而流淌比率与速动比率分别下降了1.1和1.02。以上迹象表明，偿债实力减弱，财务风险有所增加，另因院区建设的须要，医院需进一步筹集资金以满意建设资金的须要，经济压力较大。

会计工作报告12

20xx年我校财务工作在学校领导的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，仔细实行科学发展观，紧紧围绕学校中心工作，加强财务工作的管理和服务职能，较好的完成了年初确定的各项收支安排，全校预算执行状况总体良好。

20xx年我校经费总收入2474.5万元，上年结余277.8万元，收入合计为2752.3万元。经费总支出1954.3万元，收入支出相抵，收支结余7101万元，结余结转下年运用。

20xx年收入支出总表

第一部分财务收支状况

一、收入预算执行状况

本年度我校累计收入2474.6万元，完成年初收入预算的133.8%（年初收入预算为1849万元）。各项经费收入详细分析如下：

（一）财政拨款完成状况。20xx年财政总共拨款943.2万元，比上年775.3万元，增加了167.9万元，增长21.6%；比年初预算600万元，增加了343.2万元，增长了57.2%。实际支出财政拨款832.2万元，比上年度实际支出687.2万元，增加了145万元，增长了21%；财政拨款增长的主要缘由是：1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金（其中尚余约132.4万元结转下年度运用）；2、教学楼及学生宿舍修理改造专项经费200万元（其中已运用76.5万元，尚余123.5万元结转下年度运用）；教学设备购置专项经费50万元；3、由于新增职工，工资追加了拨款（其中尚余约12.5万元结转下年度运用）。4、新增卫生厅重点课题经费3万元（其中尚余1.1万元结转下年度运用）。

20xx年财政补助收入明细表

（二）事业收入完成状况。20xx年我校事实上缴财政收入1526万元，比上年701.4万元增加了824.6万元，增长了xx8%，比年初预算1249万元增加了277万元，增长了22%。财政已返还运用xx16.8万元，比上年587万元增加了824.6万元，增长了xx8%。今年事业收入超收，其中的528.5万元收入已缴财政未能返还，结转后作为20xx年的事业收入。

20xx年各类事业收入状况明细表

事业收入增减的主要缘由是(1)增加高职招生人数，提高了高职学费标准；其次高校将上年度未回拨给我校的高职学费454万元、本科学费26.2万元在今年回拨我校。（2）广开财源，开办两期培训班，并将A楼一层部份出租，获得了很好的经济效益，创收收入达到了164.4万元。（3）中专学费收入削减是由于招生人数比上年削减，住宿费削减是由于部份宿舍装修用于培训，未住学生。

（三）其他收入完成状况：其他收入5.3万元，其中5.1万元为教化厅下达的教化职业实力建设经费。

（四）基建帐户收入状况：本年度只有利息收入0.1万元。

二、经费支出执行状况

今年我校支出总额20xx.5万元，比上年支出1741.3万元增加315.2万元，增长了18%，比年初支出预算1849万元，增长了xx%。各项经费支出状况如下：

20xx年经费支出总表

单位：万元

（一）工资福利支出692.2万元，比上年支出717.4万元削减了3%。

20xx年工资福利支出明细表

（二）商品和服务支出363.4万元，比上年支出316.2万元，增长了8%。

20xx年商品和服务支出明细表

单位：万元

（三）对个人及家庭补助支出659万元，比上年支出560.8万元，增长了16%。

20xx年对个人及家庭补助支出明细表

（四）其他资本性支出230.6万元，比上年支出120万元，增长了126%。

20xx年其他资本性支出明细表

（五）基建支出xx2.2万元，比上年支出26.9万元，增长了280%。

其次部份20xx年主要财务工作

在领导的正确领导和广阔师生员工大力支持下，经过我校财务人员的共同努力，20xx年学校财务工作取得了新的成效，详细状况如下：

一、完成预算，资金需求基本得到保障

20xx年财务收支均超额完成了年度预算安排，收入同比预算增加了625.6万元，增收

33.8%，其中教化收费1526万元，比预算增加了289万元，增长23%，全面完成教化收费任务；支出同比预算增加了207.5万元，增支xx%。学校财务运行状况较好，保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常运用，为提高教化教学和人才培育质量，改善办学条件和办学环境等供应了强有力的资金保障。

二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行

今年年初，财务科制定了《财务管理实施细则（试行）》，加强和规范了学校的财务管

理制度，在资金管理、限制成本、提高资金运用效益方面取得了较好的成效。

三、主动开源节流，多渠道努力筹措资金

1、财政拨款方面。通过校领导的多方努力，今年我校争取到财政专项拨款共计250万元，

比上年同期增加90万元，是历年来财政专项资金拨款最多的一年。其中教学楼修理改造200万元，教学设备购置50万元。为我校改善了办学条件和办学环境。

2、科研经费方面。区教化厅下拨职业实力建设专项经费5万元，卫生厅下拨副校长的重

点科研课题经费3万元。主动推动了我校科研工作的发展。

3、其他收入方面。校领导通过重新布局，调整了学生宿舍及老师办公室，用于出租及办

培训班，取得了良好的经济效益，全年出租及培训收入达到164.4万元，为增加职工收入打下良好的基础。四、深化调查，强化预算管理

今年年初，我校财务科依托财政应用支撑大平台，对我校的.预算执行状况实行

实时监管，并在校领导的主持下召开多次预算编制探讨会，力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化，规范化，使我校的预算管理达到更高水平。通过一年的预算执行，我校的预算管理取得较好成效，预算收支均超额完成安排。

第三部份财务工作存在的问题

一、预算执行力度不够

在部门预算执行过程中，由于国库支付及政府选购 上报程序等缘由，不能刚好供应资金运用，导致资金运用进程受阻。同时，一些部门对预算管理的相识存在误区，部门财经意识不强，不能严格执行预算，存在随意开支、突击开支等行为。二、财务信息化建设有待加强

目前财务科尚未建立一套完善的信息化网络查询系统，不能与校内有关部门联网查询，因此不能刚好反映学生退、转学学费增减状况及欠费学生学费缴交状况。

第四部份20xx年财务工作要点

一、强化预算管理，规范预算支出

进一步加强和完善我校预算管理制度，使预算支出更趋于合理。

二、开源节流，合理配置资源

帮助校领导主动开拓财源，同时合理开支，使经费支出向教学一线倾斜，为我校的教学科研活动的开展供应足够的资金。

会计工作报告13

20xx年2月25日我应聘到公司会计岗位工作，时间荏苒、岁月如梭，20xx年的工作转瞬又将成为历史，回首大半年来的财务工作，心中感受颇多，在不断的前进中，我得到了更大的进步。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务学问，时刻留意将理论学问和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到很大提高，顺当地完成了领导给予的各项工作任务，较好地履行了岗位所给予的职责。入职以来，我主要负责材料，银行存款和现金收付款的入账、费用报销、固定资产等工作，现将我这期间的思想、工作状况汇报如下：

一、财务工作

(一)凭证录入工作。

1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目。

2.月末对账、上报报表工作。

3.每月核对往来款项。与供应部刚好沟通发票的入账。

4.扫描增值税发票，将增值税发票分类并计算出固定资产的税额。

(二)固定资产工作。

协作固定资产管理组做好固定资产的刚好调拨和报废工作。

2.每月完善各部门固定资产台账。

3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

(三)费用报销工作

负责日常各部门费用报销的发票正确性审核和补贴标准的审核。

2.刚好查询各部门员工的借款冲账和还款问题。

(四)日常其他工作

协作行政部和供应部等其他部门查询财务信息和数据。刚好在财务方面上协作各部门的工作

，为各部门的工作做好财务上的后勤保障。主动阅读通讯，进一步了解和相识这个大家庭，为而骄傲。

二、工作中存在的不足及改进

(一)财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，可以对其他同事的工作有所进行了解和相识。会计具有整体性和系统性，通过其他会计工作的学习可以对自己的工作也有所启发。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望大家在财务工作上都绽放出自己的光彩。

(二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺当开展，离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中，须要多听取多方看法和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的沟通和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

(三)有关财务制度和规定学习不够。公司的各种规章制度和财务制度以及国家最新的财务政策和财务规章，须要花更多的时间探讨学习并贯彻执行为公司会计工作和缴税工作作出贡献。部门成员定期进行财务政策的探讨会议，加强员工的工作效率。

三、20xx年工作安排

(一)财务工作

1.接着做好日常财务工作，快速、精确、有效的完成领导交待的工作

2.找寻合适的`方法削减凭证录入过程中的错误问题。

3.协作固定资产管理组完成资产编号录入工作，保障公司每个固定资产都有自己的唯一资产编号。

4.严格根据公司制度进行费用报销工作并刚好提示各部门员工费用报销时须要留意的问题。

(二)自我工作1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“看法确定一切”

有了正确的看法，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。

既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应当是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生爱好，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的欢乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何胜利。

2.培育自我的学习看法，多读书，多看报。刚好驾驭和了解最新的财务政策和信息，并据此给公司提出财务方面的有效合理化建议。

在此，我由衷地感谢公司给我这个初出茅庐、没有相关工作阅历的会计专业学生一个学习的机会与发展平台。感谢领导的的耐性教育和同事间良好的工作氛围。我深知会计是一项专业性相当强的工作，但日后肯定会更加努力提高了自己的工作水平，绝不辜负领导和公司对我的期望。愿