工程公司出纳岗位职责是什么

工程公司出纳岗位职责是什么工程公司出纳的职责是什么？一、认真执行现金管理制度，严格控制库存现金限额。超出限额的现金必须及时存入银行，不能私自支取现金，也不能接受白条用于抵押现金。二、建立健全的现金出纳制度，严格审核现金收付凭证。三、严格管理支票使用，制定支票使用程序，必须经总经理签字批准后方可生效。四、积极配合银行进行对账和报账工作，协助会计处理各种财务事务。五、定期接受会计对库存和银行对账单的检查。六、遵守公司财务管理制度，不报销手续不完整的原始凭证。七、负责公司所有现金收支和银行结算业务，确保现金和库存的日清月结，字迹清晰，数字准确。1、认真执行国家法律、法规和企业管理制度。3、办理现金结算业务时，必须在核定的库存限额和现金支付范围内使用现金。如有违反规定，将受到100元的处罚。4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时传递给相关会计岗位处理。传递时间不得超过三天，否则将受到10至50元的处罚。5、根据收付款会计凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每天进行日结和核对。如发现问题，应及时核对并查明原因，否则将受到50元的处罚。6、监督和维护财务纪律，阻止违法和违规行为，合理利用资金，确保资金和财产的安全。一、严格遵守国家现金管理和银行结算制度，按照审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证办理款项收付。手续不全不得付款，更不能先付款后补手续。收付款后，必须在记账凭证上签章并加盖“收讫”、“付讫”戳记。三、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，也不得将银行账号出租或出借给任何单位或个人办理结算。四、认真审查收取的各类票据，发现问题及时处理。建立“应收票据备查簿”进行逐笔登记。五、逐笔登记现金和银行存款日记账，确保日清月结。现金账面余额必须与实际库存现金核对一致，不能用白条抵充现金，更不能挪用现金。银行存款账面余额必须与银行对账单核对，月底要编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时处理。六、确保现金和有价证券的安全和完整，如有短缺要承担赔偿责任。保守保险柜密码的秘密，妥善保管钥匙，不得随意交给他人。七、妥善保管印鉴章、空白支票和空白收据，严格按规定使用。空白收据应登记在专用簿上，认真办理领用和注销手续。八、完成领导交办的其他工作。1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的.合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。5、每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。7、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责