中学现金管理制度模版（2篇）

第页共页中学现金管理制度模版一、总则为了加强中学现金管理工作，保证学校财务安全和规范财务管理，提高财务使用效益，特制定本制度。二、管理组织1.学校设立财务处负责中学现金管理工作，具体负责财务的收支核对、帐务管理、账务结算等工作。2.财务处主任负责协调和监督学校各部门现金管理工作。3.各部门负责人应配合财务处做好现金管理工作。三、收入管理1.学校所有现金收入必须由财务处统一管理，其他部门禁止私自收取。2.学校收到现金收入后，财务处应进行公正、透明的账务记录，开具发票并存放在财务处。3.财务处应每月定期对各部门收入进行核对和汇总，制作收入报表。四、支出管理1.学校所有现金支出必须经过财务处审批，并按照规定的程序进行报销。2.各部门发起的支出申请必须提供详细的支出事由和相关凭证，财务处审核后进行报销。3.财务处应对所有支出进行登记和记录，开具相应的支出凭证。4.学校支出购买的物品必须进行验收，确保质量合格后才能进行付款。五、资金存储1.学校现金必须妥善保管，防止丢失或被盗。财务处设立专门的保险柜进行存储。2.财务处应制定安全保密措施，保证现金的安全存放。3.财务处应对账户余额进行实时监控，及时补充资金。六、账务管理1.财务处负责学校的账务管理工作，包括记录每天的收支情况、查验凭证、核对账目等。2.财务处应定期开展内部核算和审计工作，确保账目的准确性和合法性。3.学校应保留所有财务相关的凭证和报表，确保财务数据的完整性和可追溯性。七、账务结算1.财务处应按照学校规定的时间节点，制作财务报表和结算报告，进行财务的总结和分析。2.财务处应将账务结算报告提交给学校领导，并按照要求进行公示。八、违纪处罚对于违反中学现金管理制度的行为，财务处将依据学校纪律处分条例进行处理，严重者可能面临开除处分。九、附则1.本制度自颁布之日起生效，并适用于全体中学教职员工。2.财务处有权对本制度进行解释和修改，并征得学校领导的意见。最后，希望本制度能够得到学校各部门的重视和执行，确保中学现金管理的规范和有效。同时也鼓励学校不断完善现金管理制度，提高财务管理水平。中学现金管理制度模版（二）一、序言现金是学校财务管理的重要组成部分，为了保障学校资金的安全、规范学校的财务管理，制定中学现金管理制度是非常必要的。本制度旨在明确学校现金管理的原则、流程和责任，并确保学校现金的合理分配和正确使用。同时，制度的实施也有助于培养学生正确的金钱观和财务管理意识，提高学生的综合素质。二、基本原则1.安全第一。学校现金管理要确保资金的安全，防止财务风险。2.规范管理。学校现金管理要符合相关法律法规和财务制度的要求。3.公开透明。学校现金管理要公开透明，确保资金的使用符合公众的监督。4.精细管理。学校现金管理要精确计算、精心分配，确保资源的高效利用。三、职责分工1.物资部门负责学校现金的收支管理。具体包括：-制定学校现金管理制度和规定，并向全体教职员工宣传和解释；-指定现金管理人员，负责现金的收支、保管、清点和处理；-负责现金的汇总、分配和调节；-负责学校现金账户的开立和管理；-负责现金的盘点和核对。2.教职员工负责遵守现金管理制度。具体包括：-严格按照学校现金管理规定办事，不得挪用或私自使用学校现金；-对现金的收支、清点进行记录和核对；-积极配合物资部门开展现金盘点和核对工作。四、现金的收取和支出1.现金收取：-学校现金由相关人员按照规定的程序收取，必须有明确的收据或凭证；-对大额现金收取应及时上交，并填写现金收取登记簿，确保收入的及时、准确记录；-现金收取人员应严格审查财务凭证的真实性和合法性。2.现金支出：-现金支出需要经过合法程序和审批，得到相关人员的签字同意；-每笔现金支出都要填写相应的支出凭证，并经过相关人员的核对和授权；-对于重要的大额现金支付，应采取多人会签或主管领导批准的方式。五、现金的保管和管理1.现金保管：-学校现金应存放在专用保险柜内，由专人保管；-保管人员要确保保险柜的安全性和密钥的保密性；-长期不使用的大额现金应存放在银行，以获得更好的安全性和利息收益。2.现金管理：-现金管理人员要做好现金的清点和记录，确保现金账簿的准确性；-定期对现金进行盘点和核对，发现问题要及时报告上级；-对于现金的使用和分配要进行合理规划，确保资源的高效利用。六、违规处理和监督机制1.违规处理：-对于违反现金管理制度的行为，将依法依规进行处理，包括纪律处分、追究责任等；-对于涉嫌贪污、挪用学校现金的行为，将移交司法机关处理。2.监督机制：-全体教职员工都有义务配合学校监督机构对学校现金管理工作进行监督；-学校监督机构要定期对学校现金管理情况进行检查和评估，发现问题要及时处理。七、制度执行与评估1.制度执行：-学校现金管理制度于学年初发布，并向全体教职员工宣传和解释；-物资部门要指定专人负责制度的执行和监督，确保制度的全面实施；-学校要加强对学生的教育和管理，培养正确的金钱观和财务意识。2.评估与改进：-学校要建立相应的评估机制，定期评估学校现金管理制度的执行情况；-根据评估结果，及时调整和改进学校现金管理制度，以适应实际情况的变化