文化产业创意孵化园建设项目可行性研究报告

PAGE1文化产业创意孵化园建设项目可行性研究报告1总论1.1项目名称文化产业创意孵化园建设项目1.2项目承办单位概况单位名称：某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司注册地址：法人代表：承办单位简介：某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司成立于2011年5月11日，是国有独资有限责任公司，注册资金800万元。公司坐落于某某市千山区东解放路338号，现拥有员工22人，组织机构健全，架构合理。公司主要从事房地产开发与销售等业务。公司成立至今，已成功开发建设玉龙湾一期、玉龙湾二期、果子园、惠民花园小区等项目。1.3可行性研究报告编制依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；（2）国家发展和改革委员会颁布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》；（3）国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》；（4）辽宁瑞尔工程咨询有限公司与某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司签定的可研报告编制委托合同书；（5）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（6）某某市城市发展规划；（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；（8）某某市城乡规划设计院提供的总平面图；1.4编制原则（1）以国家和省市有关法律、法规和标准为原则，以省、市有关部门的批文、批件为依据，在相关规划文件指导下进行；（2）根据某某市国民经济和社会发展计划及某某市城市发展规划，考虑建设单位在经济上承受能力，合理确定项目的建设规模和实施步骤；3）根据某某市发展趋势，结合项目单位现状，合理筹措资金，科学使用；（4）依据某某市总体规划，对建设项目进行合理布置，通过精心策划、精心设计、精心施工、精心管理，使项目创造出良好的社会效益；（5）项目建设在满足功能的前提下，尽量降低工程造价，使项目投资发挥最大经济效益和社会效益；（6）结合项目所在地域的社会、环境和经济现状，以及未开的发展趋势，对本项目建设进行合理的定位，为地域经济发展和构建和谐社会做出贡献。1.5研究工作的范围本可行性研究报告主要研究范围：1、项目建设的必要性、可行性和意义；2、项目建设规模及建设内容；3、项目选址及建设条件；4、工程方案；5、公用工程和辅助设施；6、节能与环保；7、组织管理；8、项目实施计划和工程招投标管理；9、投资估算与资金筹措；10、工程建设的财务评价。1.6项目概况1.6.1项目拟建地点文化产业创意孵化园项目拟建于某某市铁东区千山东路702号。该区域交通便利，地理、地质、抗震、气象条件均可满足项目需要。1.6.2建设规模与内容某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司现有地块为规划的住宅用地，地号为4-2-26号。占地面积为142415.21m2，总建筑面积为494135平方米，其中住宅建筑面积为414646m2，公建建筑面积为79489m2。项目容积率3.47，建筑密度27.04%。拟建-1~24层居民住宅楼26栋。绿地45288m2，绿地率31.80%。其中，4-2-26号地块公建建筑面积79489m2中的40153m2为本项目建筑面积，位于4-2-26号地块东侧居民住宅楼的底层网点，建设文化产业创意孵化园项目，规划建设成为集聚科技成果转化、科技创意、文化创意、电影广告、新兴媒体等项目和企业的文化创意孵化基地，建成后拟采取对外出租的经营模式。1.6.3主要建设条件项目建设用土地无其它地上附着物，无耕地，已具备项目所需建设条件。项目建设主要原辅材料来源于当地。当地原辅材料资源丰富，供应有保证。从项目建设的社会经济状况、交通运输状况、基础设施条件以及自然环境方面分析，加上某某市的投资环境、人力资源优势及区位优势，为项目建设提供了可靠的保证。项目建设地各项公用及配套设施齐全。供电能力、供水、通讯等配套设施完善、供应能力充足，完全可满足项目建设需要。1.6.4项目资金投入和效益情况本项目总投资10185.52万元，全部自筹。建设投资构成中，土地费占16.48%，建筑安装工程费占59.13%，基础设施费占6.62%，出租费占2.11%，其余各项费用占15.66%。本建设项目的建设期为22个月，建成后拟采取出租的经营模式，可实现财务净现值14917.40万元（税前），财务内部收益率38.40％（税前），投资回收期3.81年。1.6.5项目实施进度建议本工程自2012年12月开始前期准备工作，2014年10月完成各项验收工作，项目建设期22个月。1.6.6主要经济技术指标某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司4-2-26号地块的主要技术经济指标见表1-1，其中，本项目建筑面积为40153表1-1主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注1建设规模1.1规划用地平方米142415.211.2建筑面积平方米4941351.2.1居住建筑面积平方米4146461.2.2公共建筑面积平方米794891.3建筑密度%27.041.4住宅栋数栋261.5平均层数层-1~241.6容积率万m2/ha3.471.7绿地率%31.802经济指标2.1建设总投资万元10185.522.1其中：自有资金万元10185.522.2营业收入万元68260.10经营期全部2.3利润总额万元56314.58经营期全部2.4投资利润率%55.292.5投资回收期年3.81全部投资，含建设期1年2.6内部收益率（税前）%38.40全部投资2.7净现值（I=13%）万元14917.40税前1.7产业政策分析本项目属于文化创意产业建设项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“7、文化创意设计服务”，为鼓励类项目。因此，本项目的建设符合国家产业政策。2项目建设背景及必要性2.1项目建设背景当前，文化在社会经济发展中的战略地位越来越突出，文化产业的发展是日新月异。许多国家和地区纷纷制定和调整文化发展战略，文化产业在全球范围内获得广泛重视。同时，文化产业发展的区域竞争日趋激烈，现代文化产业最终将成为增强综合竞争力的战略制高点和核心要素。发展文化产业已成为我国下一阶段国民经济和社会发展战略的重要组成部分，成为加强文化建设，构建社会主义和谐社会的重要内容。为促进文化产业的发展，国家制定了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，某某市制定了《中共某某市委关于贯彻落实党的十七届六中全会精神加快建设文化强市的实施意见》，同时出台《某某市文化产业发展规划纲要》。《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》中提出到2015年，我国文化改革发展的主要目标是：现代文化产业体系和文化市场体系基本建立，文化产业增加值占国民经济比重显著提升，文化产业推动经济发展方式转变的作用明显增强，逐步成长为国民经济支柱性产业；文化产品创作生产体系不断完善，高素质文化人才队伍发展壮大；重点媒体国际传播能力不断增强，与我国经济社会发展水平和国际地位相匹配的媒体国际传播能力逐步形成。《某某市文化产业发展规划纲要》提出：通过全市上下共同努力，到2015年为建设文化强市打下坚实基础；到2020年基本建成与某某文化资源相匹配、与城市经济综合实力相适应、与“三转型一创新”目标相承接的文化强市。现代文化产业体系基本形成，文化产业结构更加优化，新兴文化业态在文化产业中的比重不断提高，培育形成一批亿元级文化骨干企业、10亿元级文化主导行业，文化产业增加值占GDP比重超过5%，成为某某的支柱产业。某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司正是为了响应政府的这一重大举措，于是决定建设具有开创意义的文化产业创意孵化园，推动文化创意产业的发展。文化产业创意孵化园是指：集聚科技成果转化、科技创意、文化创意、电影广告、新兴媒体、影视制作、艺术创作、文化中介等项目和企业的文化创意孵化基地；具有孵化器和文化企业集聚空间的文化产品研发中心、展示交易中心等；具有一定规模和师资，从事文化产业培训、人才培养、产业研究的教学培训基地；具有文化产品经营、展示、流通、或有娱乐功能的文化产品专业市场。2.2项目建设的必要性文化创意产业是21世纪经济发展的引擎，世界文化创意经济每年有两位数以上的递增；创意产业尚属新兴产业，具有高创新、高附加值、低污染、产业关联度高、产品需求的不确定性以及蕴涵以人为本的精神、生产过程渐趋复杂等特点，是一种在全球消费社会的背景中发展起来的新兴行业。目前，世界最发达国家GDP中的80%以上来源于服务业，其中以知识、创意为基础的创意产业扮演了主要角色，因而日益成为发达国家和城市的主导产业。目前，某某市的传统制造业在其产业结构中还占有相当大的比重，而以文化创意为特征的新兴产业则刚刚起步，在创意产业的政策研究、产业规模、机构建设等方面，与上海、北京等城市均存在一定的差距。发展创意产业，已成为推进某某市经济发展方式转变和产业结构升级，提高某某市创新能力，带动地区可持续发展的必由之路，主要体现在以下几点：（一）本项目的建设是满足某某市文化产业发展的需要根据《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》、《中共某某市委关于贯彻落实党的十七届六中全会精神加快建设文化强市的实施意见》，到2020年某某市将要建设成为文化强市，必须建设数量众多、规模宏大、各具特色的文化产业园，以满足文化企业创意设计、制作、商务服务等专业化、功能化的需要。某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司作为具有建设文化创意孵化基地雄厚实力的企业，审时度势，建设本项目，首先是满足了某某市文化产业发展的需要，为某某市文化产业的发展提供了必要基础设施条件，间接上，为满足某某市乃至全国的经济发展作贡献，项目建设具有促进文化产业发展的经济效益。（二）本项目建设是满足中国文化创意产业发展的需要本项目突出文化创意产业的特色，不仅为文化创意产品提供创意设计、制作、展示交易的平台，而且还能在很大程度上满足市民及海外人士对文化创意方面的需求。（三）本项目的建设，社会效益和经济效益明显按照目前项目建设的初步思路，产业园区作为商业用途，在初步设定的经营方案和经营规模的前提下，文化产业创意孵化园的经营完全可以实现自身的财务平衡，能保证产业园区的正常经营，项目商业化经营的微观经济效益比较明显。因此，从满足文化产业发展的需要，以及社会效益，宏观经济效益和项目经营的微观经济效益几个方面来看，建设文化产业创意孵化园项目是必要的。3投资环境及市场分析3.1投资环境分析某某地处辽东半岛中部，因市南郊有一对形似马鞍的山而得名。某某是东北地区最大的钢铁工业城市，中国第一座钢铁工业城市，有“共和国钢都”的美誉，是新中国钢铁工业的摇篮。某某市简称鞍，是中国辽宁省第三大城市，东部、北部靠辽阳县，南部与凤城市、庄河县毗邻，东南部与大石桥市接壤，西部与盘山、辽中县连接。市中心距沈阳市89公里，东距煤铁之城本溪市96公里，南距大连市308公里，西南距营口鲅鱼圈新港120公里，西距盘锦市103公里。地理坐标位于122°10′-123°41′，北纬40°27′-41°34′。全境南北最长175公里，东西最宽133公里。总面积为9252平方公里，占辽宁省总面积的8.4%。其中市区624平方公里（铁东区21平方公里，铁西区29平方公里，立山区15平方公里，千山区558平方公里），海城市2732平方公里，台安县1393平方公里，岫岩满族自治县4502平方公里。全市总人口339.6万人。其中市区面积624平方公里，人口145.6万人，是我国拥有百万以上人口的大城市之一。某某在辽东半岛对外开放城市中，具有“中、通、丰”的优势。即地理位置适中，在辽东半岛对外开放区域中是连接以大连为前沿，以营口、锦州、丹东为两翼，以沈阳为腹地的中部城市群的要冲。交通便利，境内辟有长大铁路、海沟铁路、海岫铁路、哈大公路、沈大高速公路以及某某至北京、佛山和惠州的空中航线，并开通了某某至北京的始发列车。资源丰富，市区周围铁矿储量逾百亿吨，占全国储量的四分之一；南部和东南部是菱镁矿富集地带，约占世界储量的四分之一；滑石矿是我国三大产地之一，储量居世界之首；岫岩地区素有“玉石之乡”的美称，拥有丰富的玉石资源；此外，农产品资源、地热资源、旅游资源等也相当丰富。经过50多年的建设发展，某某奠定了比较雄厚的工业基础。历经20多年改革开放的洗礼，全面建设开放型地区经济。2008年GDP达到的1608亿元，地方财政一般预算收入首度突破百亿元，综合经济实力位居全国三十四。某某工业形成了以钢铁为主，门类比较齐全的产业体系。2009年全年实现地区生产总值1915亿元，人均国内生产总值84258元，比上年增长18.5%，突破10000美元大关。地方财政一般预算收入123亿元；全社会固定资产投资1050亿元，增长50%；规模以上工业增加值735亿元，增长17.5%；实际利用外商直接投资7.38亿美元，增长27%；引进内资530亿元，增长30%；社会消费品零售总额460亿元，增长24.9%；城市居民人均可支配收入16580元，农民人均纯收入8530元，分别增长10%和17%。3.2市场定位及分析文化产业创意孵化园是集聚文化创意、科技创意、科技成果转化、电影广告、新兴媒体、影视制作、艺术创作、文化中介等项目和企业的文化创意孵化基地。某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司立足并有效开发某某市的文化创意资源，努力营造适合文化创意企业发展的场所支持；通过政策引导，聚集文化创意企业成长所需要的产业环境；建立文化创意企业资源优化配置的组织处理机制；通过孵化，形成文化创意企业的富集区，进一步拓展市场空间；充分发挥孵化器的管理经验与汇集的技术、市场优势，为文化创意企业提供优质服务，反向扩展、指导渠道，提供满足文化创意企业全方位、全过程、不同形式、不同类型需求的多样化孵化服务，将该项目建设成为某某市文化创意产业规模最大的孵化器。4项目选址及建设条件4.1项目选址4.1.1选址原则（1）交通方便。（2）阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、基地稳固，地形平整，地势较高。（3）便于利用当地的水、电、路等基础设施。（4）远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离高压线路及其设施。（5）工程地质条件较好，满足项目建设的需要。（6）尽量节约用地，且与周围原有建筑相协调。（7）服从某某市整体规划要求。（8）注意环境保护，减少对生态和环境的影响。4.1.2项目选址依据上述选址原则，本项目选址于某某市铁东区千山东路702号，地理位置优越，交通便利。具体位置详见建设项目地理位置图（附图1）。4.2场址土地权属类别及总体概况本项目位于某某市铁东区千山东路702号，为某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司4-2-26号地块居民住宅楼的底层网点，建筑面积40153m2。该地块现为一块净地，目前已被规划为住宅用地。4.3项目区概况4.3.1地理位置某某市位于辽东半岛北端，辽宁省的中南部，辽河平原的中下游，地处东经122°10′～123°13′，北纬40°27′～41°34′之间。某某市全境南北最长175公里，东西最宽133公里、东北与辽阳县毗邻，西与大洼县相连，南与大石桥市、庄河市、凤城县接壤。市中心距辽宁省人民政府所在地沈阳89公里，东距煤铁之都本溪96公里，南距滨城大连308公里，西南距营口跋鱼圈港120公里，西距盘锦市103公里。是我国重要的钢铁生产基地，素称“钢都”。现辖海城市、台安县、岫岩满族自治县和铁东、铁西、立山、千山四个城区。全市总面积9252平方公里，总人口339.6万人。其中市区面积624平方公里，人口145.6万人，是我国拥有百万以上人口的大城市之一。某某在辽东半岛对外开放城市中，具有“中、通、丰”的优势。即地理位置适中，在辽东半岛对外开放区域中是连接以大连为前沿，以营口、锦州、丹东为两翼，以沈阳为腹地的中部城市群的要冲。交通便利，境内辟有长大铁路、海沟铁路、海岫铁路、哈大公路、沈大高速公路以及某某至北京的空中航线，并开通了某某至北京的始发列车。资源丰富，市区周围铁矿储量逾百亿吨，占全国储量的四分之一；南部和东南部是菱镁矿富集地带，约占世界储量的四分之一；滑石矿是我国三大产地之一，储量居世界之首；岫岩地区素有“玉石之乡”的美称，拥有丰富的玉石资源；此外，农产品资源、地热资源、旅游资源等也相当丰富。4.3.2地形与地貌某某市的地势地貌特征是东南高西北低，自东南向西北倾斜。东南属于千山山脉延伸部分的山区，一般海拔300——600米；最高为岫岩的帽盔山，海拔1141米，海城一棵树岭次之；山区主峰海拔931米，面积约为5271．44平方公里，占全市总面积的56．97%。中部为千山山脉向西部冲积平原过渡地带，属低山坡岗丘陵区，一般海拔100——200米，面积约为1232．56平方公里，占全市总面积的13．32%。4.3.3地震设防根据我国城市主要裂度设计基本加速度和设计地震分组，该地区属7度设防。4.3.4气象条件某某地区属于暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均气温10.1℃，极端最高气温38.4℃，极端最低气温-30.4℃；年平均气压1008.4Pa；年平均降雨量720.6mm4.3.5建设条件项目建设区域市政配套设施完备，包括道路工程、排水工程、供水管网、电信管网、电力沟、路灯工程、天然气管网、道路绿化工程等，形成完善的路、水、电、气、通信等市政设施，建设条件较好。1、公用配套条件给水：供水由某某市城市给水管网供给。排水：排水排入某某市地下市政排污管线。供电：场区附近现有10KV电力线路和变电站。供热：冬季供暖住宅拟由区域集中供热锅炉房供热管线提供。2、交通条件项目位于某某市铁东区千山东路702号，公路、铁路、邮政等交通便利。3、施工条件项目范围内交通便利，运输条件较好，水泥、钢材等建筑材料当地均可提供，水、电等基础设施完备，地质条件适宜，总的来看，施工条件较好。5建设规模及建设内容5.1建设规模根据项目规划，项目建筑面积40153㎡，总投资约10185.52万元人民币。5.2建设内容1、工程内容建设内容包括：商业区，按照文化产业创意孵化园的经营设想，未来以出租为主要的经营方式。项目总建筑面积为40153㎡，位于4-2-26号地块居民住宅楼的底层网点。2、公用工程（1）给排水设施：新建生活、消防供水管网。（2）供电系统：本项目拟建2700KVA变电所1座。（3）弱电系统：建设通讯系统、计算机网络系统、卫星与有线电视系统、设备监控以及安全防范系统等。（4）空调系统及采暖通风系统：空调系统由入住商户自行设置；采暖由区域内现有集中供热锅炉房主管道接入。详见建设项目组成情况见表5-1。表5-1建设项目组成一览表工程类别单项工程名称工程内容工程规模主体工程商住楼商业区。位于居民住宅楼底层的商业网点建筑面积为40153㎡公用工程给排水设施生产、生活及消防用水自来水供应401.5m3/d，排水系统雨污分流。供电系统由区域内现有供配电系统接入用电负荷2409kw。弱电系统包括通讯系统、计算机网络系统、卫星与有线电视系统、设备监控以及安全防范系统等就近接入采暖通风系统采暖系统采暖热负荷为2007.6KW，由区域集中供热接入6工程建设方案6.1设计依据（1）《城市规划编制办法实施细则》（1995年6月8日建规字333号文）（2）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；（3）《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2002）（4）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2001）；（5）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（7）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002（8）《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版)（9）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（10）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（11）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（12）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)（13）《砌体结构设计规范》GB50003-2001（14）《商店建筑设计规范》JGJ48-88（15）《室外给水设计规范》GBJ13-86(1997年版)（16）《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)（17）《屋面工程技术规范》GB503456.2设计原则1、设计原则总平面布置及建筑设计严格执行国家有关规范，并按照规划、市政、消防部门的要求进行设计。考虑北方地区气候特点、建筑布置满足日照、及朝向要求。考虑场地规模及周边环境条件，充分利用土地资源。与周边城市道路自然连接，形成环绕场地四周的交通网络，对人车流线进行合理划分，最大限度保证交通的安全性和通畅性。合理设置出入口位置，避免干扰。2、规划及建筑设计充分利用周边地域良好的商业氛围，布置商业网点。建筑立面采用简洁现代的设计手法，力求功能与色彩协调一致。建筑外饰面材料以石材和面砖为主，局部为外墙涂料；色彩强调冷暖对比，突出办公建筑的庄重、商业建筑的繁华。地下室设置停车场，满足商业建筑的停车需要。3、环境景观设计场地周围为环状城市道路系统，交通便捷顺畅。6.3总平面布置本项目为4-2-26号地块居民住宅楼的底层网点，建筑面积为40153㎡，总体呈现一个近似的长方形，沿南北走向，本项目建设的具体平面布置情况如下：本项目位于4-2-26号地块的东侧，商业网点均为南北走向的厢房。6.4主要规划指标某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司4-2-26号地块的主要规划技术指标如表6-1，其中，本项目建筑面积为40153m2。表6-1项目主要规划技术指标项目单位数量占地总面积平方米142415.21总建筑面积平方米494135住宅建筑面积平方米414646公共建筑面积平方米79489容积率—3.47绿地率%31.80平均层数层-1~246.5建筑、结构方案6.5.1建筑方案本项目以商业金融建筑为主，为居民住宅楼底层的商业网点，网点面积在235.8～909.5平方米之间，具有良好的日照、通风与采光，建筑外观设计丰富多彩。6.5.2结构方案（1）设计标准建筑结构安全等级不低于二级；地基基础设计等级乙级，抗震设防烈度为7度；环境类别：一类；抗震设防类别定为乙类，设计使用年限50年。（2）设计方案本项目建筑物拟全部采用框架结构，外墙采用轻质砼空心砌块，外加保温材料；内墙采用轻质砼空心砌块，混合砂浆砌筑。6.5.3建筑特征表6-2主要建筑特征一览表工程名称文化产业创意孵化园项目建筑物名称商业用房耐火等级Ⅱ级抗震设防烈度Ⅶ度主要结构形式框架建筑层数1层建筑面积（m2）40153建筑构造墙体轻质砼空心砌块窗塑钢窗内墙面内墙涂料外墙面外墙涂料6.6公用及辅助工程本项目公用及辅助工程主要包括给排水、电气、供暖、道路及消防设施的建设。6.6.1供水排水项目区目前已有市政上下水设施，只需增容和铺设管线即可投入使用。1、用水量1）本项目商业网点公建建筑面积40153m2，用水标准按10L/m2·d计算，用水量约为401.5m2）未预见水量：未预见水量考虑为总用水量的20%。3）总日用水量：考虑日变化系数K日=1.2。4）消防用水量：区域室外消火栓30L/S，火灾延续时间按3小时计。2、给水系统区域给水由市政管网供给，给水干管用一条DN300管引入，引入管设水表计量，区域管网沿干道布置，管径DN200保证安全供水。3、排水系统区内采用雨水、污水分流制排水系统。该市已有污水处理厂，项目区内排水干管沿区内道路布置，汇集区域内主干管排至市政污水干管，最后送至污水处理厂，区域内排水干管采用DN500钢筋混凝土管。排水支管沿区内支路铺设，汇集建筑物污水，最后就近排入四周城市道路内的污水主干管内。道路地面雨水排至雨水干管，项目内排水支管管径取DN300～DN500不等。项目内各建筑物排水采用雨水、污水分流排出，污水经化粪池处理后排至区域污水支管，建筑物排水管径取DN50～DN200不等。6.6.2电气工程1、工程范围变配电系统、照明配电系统、防雷接地系统、防盗报警系统、综合布线系统、计算机网络系统、卫星通信系统。2、供配电系统根据《城市电力规划规》范GB50293-1999，本项目用电负荷按60W/m2考虑，则总用电负荷为2409kw，由区域内现有供配电系统接入。3、照明及电力设计1）项目电力，由周边最近电网电缆引入。接10KV电源至高压配电室，配电采用箱式的形式，向本项目所有建筑供电。2）低压线路均采用三相五线制供电方式以确保安全供电，正常情况下，不带电的用电设备金属外壳均应与PE保护线相连。3）变压器均采用节能变压器，荧光灯均采用自镇流节能荧光灯管，照明开关均采用触摸式延时节能开关。6.6.3弱电设计1）项目内所有电话均考虑市话，由市电信局统一负责安装，只预留电话线路接头。2）项目内网线由附近干网上牵入，沿项目内电缆沟敷设，再由支线引入各网点。3）项目内公共区域内设电子探头保安系统，与各区域保安系统联网。6.6.4供暖工程根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003规定，本项目平均采暖综合热指标确定为50W/m2，经计算总热负荷为2007.6KW。项目采暖为市政供暖，管线沿项目区道路直埋敷设，管材选用无缝钢管。采暖系统采用单管上供下回同程式系统，散热器应采用节能型不易积尘钢制散热器，供水阀门采用闸阀、回水阀门采用自力式平衡阀。6.6.5消防工程消防包括水消防、灭火器消防。1、水消防区域室外消防采用给水消防栓，沿项目内道路120m范围内设一个，消防管网与生活管网分开设置。2、灭火器在区域各网点内适当位置配备手提式或推车式灭火器，灭火器的数量据各网点灭火等级要求分别采用配置基准：A类，15平方米/A；B类，7.5平方米/B。7节能7.1节能编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国清洁生产法》3、《中华人民共和国可再生能源法》4、《中国节能技术政策大纲》（计交能【1996】905号）5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-20056、其它相关节能设计规范7.2能源耗用分析7.2.1建筑耗能分析据了解，我国现在既有建筑400亿m2，到2020年还将建设300亿m2，平均每年新增18～20亿m2。有关数据表明，我国建筑运行能耗占我国能源总消费量的比例已由上世纪70年代末的10%上升到了26.7%，加上房屋建设环节的能耗，已经达到了世界建筑能耗占能源消费量30%的平均水平。中国的单位建筑能耗比同等气候条件下发达国家高出两到三倍，正确认识节能省地型住宅和公共建筑迫在眉睫。如果不改变建筑业的粗放型增长，至2020年，我国的建筑运行耗能比例就有可能进一步升至40%，超过工业、交通、农业等其他行业，居能源消耗之首，将导致能源供求矛盾更加突出。因此，大力推进建筑节能，不但能够直接减少建筑能耗，有利于转变建筑业增长方式，而且是缓解能源压力的一个重要突破口，对于实现“十一五”期间单位GDP能耗降低20%的节能目标和加快建设节约型社会具有重要意义。建筑耗能包括对建筑的保温、隔热、建筑采暖、房屋的照明等等。其中建筑采暖、空调、通风等能耗约占建筑总能耗的三分之二以上。因此，要实现建筑节能，大幅改善建筑的保温隔热性能是见效最快的办法。可采用的主要措施包括：节能门窗，新型墙体材料，蓄冷、蓄热空调技术，中央空调系统的风机水泵变频调速技术等。本项目以商业网点开发为主，可大量采用太阳能热水系统、节能门窗、新型墙体材料等技术，同时，在设计阶段对建筑的整体能耗进行优化设计也是可采取的有效节能手段。7.2.2建材节能分析建材工业是一个和建筑业密不可分、相互依存的行业，从市场角度看，建筑业是建材业的最终用户，建材行业产品的77.37%用于建筑业。目前，我国已是世界上最大的建筑材料生产国和消费国，水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产品的产量多年雄踞世界首位。以矿业加窑业为产业特征的传统建材业，目前尚属资源、能源消耗型产业。我国建材行业万元产值耗煤2.7吨、消耗矿山资源逾100吨、排放二氧化碳20吨，是发达国家平均水平的1.5倍～2倍；年能源消耗总量为2.4亿吨标准煤，矿产资源消耗近40亿吨，居全国各行业前列。就总量平均而言，水泥、平板玻璃、陶瓷砖、卫生陶瓷等主要建材产品单位能耗高于世界先进水平50%、68%、150%、200%。统计资料表明，目前我国建材制造业能耗占我国能源总消费量的比例已达16.7%。传统意义上，建材行业是能源、资源消耗型行业，但是建设循环经济为建材行业赋予了新的生机，建材行业是利用各类废弃物最多、潜力最大的行业。目前，我国建材工业消纳了大量的工业和建筑废弃物，据统计，目前全国建材业每年消纳和利用的各类固体废弃物数量在4亿吨左右，约占全国工业部门固体废弃物利用总量的80%以上。同时目前仍有17亿吨煤矸石、20亿吨赤泥和大量磷石膏等有待建材行业利用。建材行业成为整个社会实现资源循环的一个关键环节，是国家发展循环经济的重点产业。建材工业在与矿业、建筑、电力、冶金、化工、交通和环境等国民经济重要产业的全面协调发展中具有不可替代的作用。本项目选用的皆为各种新型建材，优先使用以各类废弃物如粉煤灰、炉渣等制作生产的质轻、高强、隔热性能好的新型墙体材料和其它保温门窗。7.2.3本项目用能分析本项目能源消耗主要为电力、热量，经计算，本项目年耗电量为703万kwh，年耗热量为586万Kwh（21096.0百万千焦）。本项目外购含能工质为自来水，经计算，本项目年耗水量为14.7万m3。本项目综合能耗为1619.11吨标煤，详见表7-1。表7-1能耗换算表能源种类单位年需要实物量折标系数年需要折标煤量（吨标准煤）年能耗表电力万kwh7031.229864.0热力百万千焦21096.00.0341719.4水万m314.72.42935.71合计1619.118环境影响评价环境保护是国家确定的基本国策之一，也是实现国民经济可持续发展的基础条件。因此，任何建设项目在实施开发建设的同时，必须同步完成环境保护设施的建设和严格的管理措施。8.1执行标准（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月；（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月；（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月；（4）《中华人民共和国水污染防治法》，1996年5月；（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月；（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月；（7）《中华人民共和国水土保持法》，1991年6月；（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月；（9）国务院第253号令：《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；（10）《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996；（11）《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008；（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008；（13）《声环境质量标准》GB3096－2008。8.2项目建设过程中的主要环境影响（1）建筑扬尘影响。（2）建筑装修过种中产生的废气（3）建筑施工的噪音影响；（4）施工时所产生的建筑和生活垃圾；（5）对生态环境的影响；（6）对交通的影响。8.3项目建成后的主要环境影响本项目建成后主要污染为营运期排放的生活污水、生活垃圾和商业垃圾，无废气及噪声污染。8.4施工期环境影响分析及对策措施8.4.1施工扬尘分析及对策措施施工期的大气污染源主要有施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述）；建筑材料运输、卸载中的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆场产生的风蚀扬尘。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，同时其影响是局部的，暂时的，影响的程度及范围有限。为减少项目施工期的扬尘污染，建设工地应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘污染：防尘规定：（1）工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄；（2）施工场地的出入口道路应当硬化，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场；（3）在城市市区内进行建设施工，应当按规定使用预拌混凝土；（4）装卸和贮存物料应当防止物料遗撒或产生扬尘；（5）建筑垃圾应当密封运输。扬尘污染防治措施（1）场内扬尘①施工期间需要做到文明施工，加强施工管理，配置工地滞尘防护网。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70~80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围，见表8-1。因此本工程可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘。表8-1施工期场地洒水抑尘试验结果距离（m）52050100TSP小时浓度（mg/m3）不洒水10.142.891.150.86洒水2.011.400.670.60②石灰、黄砂等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。③大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在起风的情况下装卸物料。④对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少扬尘对环境的影响。（2）场外运输：①运输方式：运沙、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。②车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。③运输时间:选择车流、人流较少的时间进行物料运输。采取上述措施后，可以把施工期的扬尘污染影响减低到最小程度。8.4.2其他空气污染分析及对策建筑物装修阶段，将产生一定量的建筑材料装修废气。该类废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、氨、挥发性有机物VOC、苯及其同系物甲苯和二甲苯等。装修阶段将使用大量的建筑材料，不同建材产生的污染物见表8-2。表8-2不同建材排放的污染物室内污染物建材名称甲醛涂料、复合木材、壁纸、壁布、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等VOC（沸点50～250℃涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸和其它装饰品氨高碱混凝土膨胀剂－水泥加快强度剂（含尿素混凝土防冻剂）苯、甲苯和二甲苯油漆、涂料等因此，建筑物装修阶段，室内环境污染控制应遵守住宅装修工程施工规范，符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中的有关规定，具体见表8-3，同时设计、施工中尽量采用低毒、低污染的装修材料。表8-3室内环境污染物浓度限值表室内环境污染物浓度限值甲醛（mg/m3）≤0.10苯（mg/m3）≤0.11氨（mg/m3）≤0.20总挥发性有机物TVOC（mg/m3）≤0.608.4.3噪声污染影响及控制措施噪声污染是本项目施工期的主要环境问题之一。本项目主要噪声源有各种施工机械，包括挖掘机、推土机、装载机、振捣泵、电锯、空压机等。根据类比调查可知，建筑施工在不同的阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性；基础阶段噪声源主要有各种压桩机、平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属固定声源，其中压桩机是强噪声源，为周期性脉冲声源，具有明显的指向性；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性；装修阶段施工时间较长，但声源数量较少。根据某某市区域噪声功能区划，建设项目周围区域声环境功能为《城市区域环境噪声标准》（GB3906-93）中2类区，即昼间、夜间环境噪声执行的标准分别为60dB(A)、50dB(A)，据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域声环境的影响距离，计算结果见表8-4。表8-4施工机械噪声最大影响范围一览表产噪设备最大影响范围（m）产噪设备最大影响范围（m）昼间夜间昼间夜间翻斗车85267移动式空压机85267ZL-90装载机53169风镐79251挖掘机79251振捣棒50mm45142推土机95300电锯112354表8-4中计算结果表明，项目在施工过程中，以电锯辐射的噪声影响范围最大，昼间达112米，夜间达354米。为减少项目施工期噪声污染，建设单位采取如下噪声污染防治措施：①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。②合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间(22:00以后)禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民和有关单位。③合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区。④降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子指挥作业。⑤建立临时声障：对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可适当建立单面声障；施工场地四周建2.5m高的围墙。⑥减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。上述措施能有效的减轻施工噪声，噪声可降低到可接受的水平。8.4.4施工弃土渣土及装修垃圾处置本项目在基础施工期间需要大面积开挖土方，由于开挖土方量大于填方量，施工期会产生大量的弃土。对于施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。渣土运输过程中严格执行有关条例和规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。房屋装修阶段，将产生大量装修垃圾，必须及时运至固定垃圾堆场处置。本项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按建筑面积每4t/100m2计，则本项目总建筑面积40153㎡产生的装修垃圾共约1606t。其中，房屋装修过程中产生的废涂料、废油漆、废溶剂桶等危险废物总量约2.3另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应收集到密闭的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。8.4.5生态环境及景观影响分析施工过程中将有会存在裸露地表，造成原有自然地形破坏、杂乱，造成土壤裸露和凌乱的土堆。由于本项目施工期较长，约22个月，施工不可避免要经历较长时间的雨季，因此除会产生水土流失外，对景观也会产生破坏影响。随着施工场地开挖、填方、平整、取土、弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表原貌。如果施工过程中大量的土石方不能及时清理，遇有较大降雨冲刷，易发生水土流失。施工中尚未竣工部分和工地内运转的建筑机械、无序堆放的建筑材料和建筑垃圾，也将造成杂乱现象，有些还会持续到运营初期。在施工期间，弃土场及施工便道对景观的影响主要是凌乱和无序。更主要的是在施工后期，若不进行及时的植被恢复，将对景观产生极大的影响。本项目在施工期内将增加周围地区的扬尘量，给人空气污浊的感觉，尘土覆盖，影响城市美感。总之，施工期的景观影响时间相对短暂，并且主要是视觉上的影响。8.4.6交通影响及对策施工期运输建筑材料的车辆为大型车，运输量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时变得泥泞，影响道路的通畅。为此，应合理确定运输量及运输时间，避让交通高峰时段，同时加强施工期交通管理，保证道路的畅通；运输渣土的车辆一律安排在夜间外运，渣土车采用箱式密闭汽车，防止撒落。8.5营运期环境影响分析及对策措施8.5.1水环境影响分析及对策由建设项目的特点和工程分析可知，本项目水污染源主要为项目排放的生活污水。项目区实行雨污分流，雨水进入城市雨水管网；生活污水采用化粪池预处理。本项目排放的废水，水质成分简单，经处理后，均可达到《辽宁省污水综合排放标准》DB21/1627-2008中进污水处理厂标准，排放量为11.76万m3/a，对水环境影响不大。8.5.2固体废物影响分析及对策本项目建成营运后，产生的固体废物主要为生活垃圾和商业垃圾。生活垃圾收集要全部袋装，并用密闭容器存放，垃圾收集率应达到100%，垃圾实行分类收集，分为有害物、无机物、有机物三类，分类率应达到50%以上。商业垃圾部分外售利用，部分同生活垃圾一道处置，由环卫部门定时进行清运。对环境影响不大。9组织机构、劳动定员及招投标9.1机构组织及劳动定员1、组织机构项目投资主体为某某市文化旅游开发区春晖回迁房建设开发有限公司。项目在建设阶段，以承办单位现有工程技术及各类管理人员为主，不足部分通过社会公开招聘人员补充。为保证项目顺利建设、运营，在公司的直接领导下，设立技术部、预算部、工程部、人事行政部、外联部、财务部、采购部，管理模式采用竖式直线型。见下图11－1组织机构图。副总经理副总经理技术部预算部工程部副总经理人事行政部财务部外联部采购部总经理图9－1图9－1组织机构图2、劳动定员各部门定员见表9-1劳动定员表。表9-1建设项目劳动定员表岗位技术管理人员其他人员小计项目总经理、副总经理314技术部235预算部224工程部235人事行政部224外联部112财务部112采购部213合计=SUM(ABOVE)1514=SUM(ABOVE)299.2工程招投标9.2.1招标工作依据（1）《中华人民共和国招标投标法》（2）国家发展改革委令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（3）国家发展改革委第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（4）国家发展改革委等七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》9.2.2招标工作原则严格按照《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、条例：本着公开、公平、公正的原则，开展招投标工作。1、公开原则要求项目招投标具有高度的透明度，实行招标信息，招标程序公开，即开发招标通知，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。2、公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不歧视任何一方。3、公正原则要求评标时按事先公开的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人都应该是独立的法人单位，在招标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。6、接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。9.2.3招标工作的组织管理考虑到施工组织、工程管理、竣工验收等工作的要求，本项目统一公开招标。9.2.4招标范围本项目招标范围为：设计、土建施工、监理等。由于工期紧张，前期工作尤其急。因此，尽快选定勘察设计单位，尽快开展工作，及早上报设计文件，为征地、施工监理招标、手续办理等创造有利条件。9.2.5招标方式及组织形式建议招标对象为乙级以上勘察设计单位及一级施工总承包以上资质单位以保证工程的质量和进度。项目计划招标情况见表9-2。表9-2项目招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√监理√√√10项目实施计划10.1建设工期本项目建设工期拟按22个月安排，全过程分为项目前期准备阶段、设计阶段、施工前准备阶段、项目实施阶段和竣工验收阶段。10.2项目实施进度安排为保证项目顺利实施，使项目早动工、早建成、早受益，项目拟一次性方案设计，实行公开招投标、政府和社会二级监督机构共同监督，择优选择施工队伍，一次性施工建设、交付使用。本项目实施过程中各项投资和各项工作环节有些是同时开展和交叉进行地，因此，在可行性研究阶段须将项目实施的各阶段工作进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。（1）项目前期准备阶段该阶段需要3个月，主要完成项目建议书、立项审批、境影响评价报告和可行性研究报告的编制报批工作。（2）设计阶段该阶段需要2个月，主要完成初步设计、初步设计审查、施工图纸设计等工作。（3）施工前准备阶段该阶段需要2个月，由于本工程所征用土地为一块净地，故前期准备阶段主要完成路通、电通、水通和工程招投标工作。（4）项目实施阶段该阶段需要13个月，主要完成土建工程。（5）竣工验收阶段该阶段需要2个月，主要完成竣工验收及供电、网络等系统的调试工作，确保正常使用。表10-1项目实施进度示意图345678910111210.3经营期安排按照文化产业创意孵化园的经营设想，未来以出租为主要的经营方式。11投资估算与资金筹措11.1投资估算依据及说明11.1.1项目概述本项目总建筑面积为40153平方米，建设内容主要为商业区，位于4-2-26号地块居民住宅楼的底层。项目建设投资10185.52万元，项目建设期22个月。11.1.2投资估算编制依据1、国家发改委《投资项目可行性研究指南（试用版）》2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；3、建设部《房地产开发项目经济评价方法》；4、《辽宁省建筑工程消耗量定额》、《辽宁省装饰装修工程消耗量定额》及近年某某市类似工程技术经济指标；5、国家相关法律法规及相关部门的规定。11.2项目投资测算说明及分项估算本项目所需总投资资金主要支付土地费用、前期费用、建安工程费、基础设施费、不可预见费、管理费用、财务费用、出租费用和税金等。该项目投资的各项成本费用测算分析和说明如下：1、土地费用根据目前土地使用权转让的谈判方案，本项目土地转让价格为1450元/m2，本项目土地使用的费用为1678.09万元。2、前期费用前期费用包括规划设计费、水文地质勘察费以及施工前准备费（含三通一平费）等。各项取费按相关部门的规定计取。见表11-1。表11-1前期工程费估算表序号项目名称金额（万元）估算说明1规划、设计、可研费80.3按20元/m2建筑面积2水文、地质勘查费5.8按5元/m2占地面积3道路费3.5按3元/m2占地面积4供水费0.7按0.6元/m2占地面积5供电费0.7按0.6元/m2占地面积6土地平整费4.4按3.8元/m2占地面积合计95.43、基础设施费基础设施建设是指各种管线和道路工程，其费用包括供水、供电、道路等建设费用，以及各项设施与市政设施干线、干管、干道的接口费用。见表11-2。表11-2基础设施费估算表单位：万元序号项目名称建设费用接口费用合计估算说明1供电工程240.9212.05210.8按60元/m2建筑面积2供水工程160.68.0168.6按40元/m2建筑面积3供气工程160.68.0168.6按40元/m2建筑面积4排污工程80.34.084.3按25元/m2建筑面积合计602.330.0632.34、建筑安装工程费建筑安装工程费指建造房屋建筑物所发生的建筑工程费用、设备采购费用、安装工程费用和装饰工程费用等。费用估算可以采用单位指标估算法,也可以根据类似工程经验进行估算。详见表11-3。表11-3建筑安装工程费估算表单位：万元序号项目名称建筑面积建安工程费装饰工程费金额合计单价(元)金额单价(元)金额1公建401531300.005219.89200.00803.066022.95合计401535219.89803.066022.955、不可预见费不可预见预备费费率按4.5％计取，计算基数为土地费用、前期费用、建安工程费和基础设施费之和。6、管理费用项目管理费用费率按3%计取，计算基数为前期费用、建安工程费、基础设施费和不可预见费之和。7、出租费用该项目主要包括代理费、宣传推广费和其他费用，按租金收入3%计取。8、开发期税费开发期税费根据国家有关规定缴纳，主要为土地使用税。9、其他费用其他费用主要包括临时用地费和临时建设费、合同公证费、工程质量监督费、工程监理费、竣工图编制费、工程保险费等。按相关规定执行。见表11-4。表11-4其他费用估算表单位：万元序号项目名称金额估算说明1临时用地8.03按2元/m2建筑面积2临建费9.64按2.4元/m2建筑面积3施工图预算或标底编制费8.03按2元/m2建筑面积4工程合同预算或标底审查费8.03按2元/m2建筑面积5招标管理费4.02按1元/m2建筑面积6总承包管理费4.02按1元/m2建筑面积7合同公证费1.61按0.4元/m2建筑面积8施工执照费0.009工程质量监管费6.02按1.5元/m2建筑面积10工程监理费40.15按10元/m2建筑面积11竣工图编制费32.12按8元/m2建筑面积12工程保险费8.03按2元/m2建筑面积合计129.711.3总投资估算本项目总投资28810.08万元，全部为开发建设投资,见表11-5。表11-5项目总投资估算汇总表单位：万元序号项目名称投资额占总投资的%估算说明1开发建设投资10185.52100.00%1.1土地费用1678.0916.48%1.2前期工程费95.400.94%1.3基础设施建设费674.476.62%1.4建筑安装工程费6022.9559.13%1.5公共配套设施建设费0.000.00%1.6开发间接费0.000.00%1.7管理费用440.784.33%1.8财务费用0.000.00%1.9出租费用215.022.11%1.10开发期税费3.470.03%1.11其他费用129.701.27%1.12不可预见费925.649.09%2经营资金0.000.00%3项目投入总资金10185.52100.00%3.1开发产品成本10185.52100.00%3.2自营资产投资0.000.00%3.4经营资金0.000.00%11.4投资计划及资金筹措按照文化产业创意孵化园的经营设想，未来以出租为主要的经营方式，资金从建成后的第1年开始回收。本项目所需资金全部由企业自筹，详见项目总投资使用计划与资金筹措表（表11-6）。表11-6项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1231总投资10185.5210185.520.000.001.1开发建设投资10185.5210185.520.000.00其中：不含财务费用10185.5210185.520.000.00财务费用0.000.000.000.001.2自营资产投资0.000.000.000.001.3自营资产投资借款建设期利息0.000.000.000.00人民币0.000.000.000.00外币(折合人民币)0.000.000.000.001.4经营资金0.000.000.000.002资金筹措10185.5210185.520.000.002.1自有资金10185.5210185.520.000.00建设投资0.000.000.000.00经营资金0.000.000.000.002.1.1中方投资0.000.000.000.00建设投资0.000.000.000.00经营资金0.000.000.000.002.1.2外方投资0.000.000.000.00建设投资(折合人民币)0.000.000.000.00经营资金(折合人民币)0.000.000.000.002.2预售收入0.000.000.000.002.3预租收入0.000.000.000.002.4其他收入0.000.000.000.002.5借款0.000.000.000.002.5.1长期借款0.000.000.000.00建设投资借款0.000.000.000.00人民币0.000.000.000.00外币(折合人民币)0.000.000.000.00自营资产投资建设期利息借款0.000.000.000.002.5.2经营资金借款0.000.000.000.0012财务评价12.1经营收入预测按照文化产业创意孵化园的经营设想，未来以出租为主要的经营方式。本方案中出租面积共计40153m2，租金价格在112.49元/平方米·月，总租金收入共计5420.65万元。 12.2利润预测本方案中的总投资为10185.52万元，营业税金及附加1194.55万元，营业收入（经营期平均）为6826.01万元，利润总额（经营期平均）为5631.46万元，投资利润率为55.29%，总投资收益率55.29％。详见项目利润与利润分配表（表12-1）。表12-1项目利润与利润分配表序号项目合计建设期生产经营期1231经营收入68260.100.000.006826.011.1出租收入68260.100.000.006826.011.2自营收入0.000.000.000.002产品开发经营成本0.000.000.000.002.1商品房经营成本10185.520.000.000.002.2出租经营成本0.000.000.000.003出租经营费用0.000.000.000.004自营经营费用0.000.000.000.005自营部分折旧、摊销0.000.000.000.006自营部分财务费用0.000.000.000.007经营税金及附加11945.520.000.001194.558土地增值税0.000.000.000.009利润总额56314.580.000.005631.4610弥补以前年度亏损0.000.000.000.0011应纳税所得额56314.580.000.005631.4612所得税5631.460.000.001407.8613净利润(9-12)50683.120.000.004223.5914期初未分配利润190061.720.000.000.0015可供分配的利润(13+14)240744.840.000.004223.5916提取法定盈余公积金5068.310.000.00422.3617可供投资者分配的利润(15-16)235676.530.000.003801.2318应付优先股股利0.000.000.000.0019提取任意盈余公积金0.000.000.000.0020应付普通股股利(17-18-19)235676.530.000.003801.2321各投资方利润分配0.000.000.000.0022未分配利润(17-18-19-21)235676.530.000.003801.2323息税前利润56314.580.000.005631.4624息税折旧摊销前利润56314.580.000.005631.4612.3财务分析1、财务现金流量分析本项目全部投资的财务现金流量情况见表12-2。表12-2项目投资财务现金流量序号项目合计建设期生产经营期1231现金流入68260.100.000.006826.011.1出租收入68260.100.000.006826.011.2自营收入0.000.000.000.001.3其他收入0.000.000.000.001.4回收固定资产余值0.000.000.000.001.5回收经营资金0.000.000.000.001.6净转售收入0.000.000.000.002现金流出22131.0410185.520.001194.552.1开发建设投资(不含财务费用)10185.5210185.520.000.002.2固定资产投资0.000.000.000.002.3经营资金0.000.000.000.002.4出租经营费用0.000.000.000.002.5自营经营费用0.000.000.000.002.6经营税金及附加11945.520.000.001194.552.7土地增值税0.000.000.000.002.8其他现金流出0.000.000.000.003净现金流量(1-2)46129.06-10185.520.005631.464累计净现金流量46129.06-10185.52-10185.52-4554.065调整所得税14078.650.000.001407.866所得税后净现金流量32050.42-10185.520.004223.59计算指标(所得税前)：项目财务内部收益率38.40%项目财务净现值(万元)14917.40(折现率=13.00)%投资回收期3.81年计算指标(所得税后，供参考)：项目财务内部收益率29.60%项目财务净现值(万元)8934