资产托管记账协议书

PAGEPAGE1资产托管记账协议书本资产托管记账协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（托管人）：________________________地址：_________________________________法定代表人：__________________________乙方（记账人）：________________________地址：_________________________________法定代表人：__________________________鉴于甲方愿意将其资产委托给乙方进行记账管理，乙方愿意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条托管资产的范围和性质1.1甲方将其以下资产委托给乙方进行记账管理（以下简称“托管资产”）：（1）货币资金；（2）有价证券；（3）其他资产：______________________________。1.2托管资产的性质为：______________________________。第二条记账管理的内容和方式2.1乙方应根据甲方的委托，对托管资产进行日常记账管理，包括但不限于：（1）记录托管资产的收支情况；（2）编制托管资产的相关报表；（3）提供托管资产的查询和咨询等服务。2.2乙方应根据甲方的需求，提供记账管理的方式，包括但不限于：（1）手工记账；（2）电子记账；（3）其他方式：______________________________。第三条记账管理的费用3.1甲方应按照乙方的收费标准支付记账管理费用，具体收费标准如下：（1）货币资金：______________________________；（2）有价证券：______________________________；（3）其他资产：______________________________。3.2甲方应在每月______日前将上月记账管理费用支付给乙方。第四条甲方的权利和义务4.1甲方有权随时查询托管资产的记账情况；4.2甲方应及时提供托管资产的收支凭证和相关资料；4.3甲方应保证托管资产的真实性和合法性；4.4甲方应按照约定支付记账管理费用。第五条乙方的权利和义务5.1乙方有权按照本协议的约定收取记账管理费用；5.2乙方应及时、准确地记录托管资产的收支情况；5.3乙方应保守甲方的商业秘密和托管资产的隐私；5.4乙方应按照约定提供记账管理服务。第六条协议的变更和解除6.1本协议的变更和解除，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认；6.2除非法律另有规定，任何一方不得单方面变更或解除本协议。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；7.2对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。第八条其他条款8.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年，自协议生效之日起计算；8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份；8.3本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签名）：____________________乙方代表（签名）：____________________签订日期：____________________________2024带目录带附件详细版-资产托管记账协议书目录一、前言二、定义和术语三、托管资产的确认和交付四、托管人的权利和义务五、记账户的权利和义务六、托管费用的支付七、协议的生效、变更和终止八、违约责任九、争议解决十、保密条款十一、其他条款十二、附件前言本资产托管记账协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（托管人）：________________________地址：_________________________________法定代表人：__________________________乙方（记账户）：________________________地址：_________________________________法定代表人：__________________________鉴于甲方愿意将其资产委托给乙方进行记账管理，乙方愿意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、定义和术语1.1“托管资产”指甲方委托乙方进行记账管理的资产，包括但不限于货币资金、有价证券等。1.2“记账管理”指乙方根据本协议的约定，对托管资产进行日常记账、编制报表、提供查询和咨询等服务。二、托管资产的确认和交付2.1甲方应在本协议签订后______日内，将托管资产的详细清单交付给乙方。2.2乙方收到托管资产后，应及时进行核对，确认无误后，双方签署托管资产接收确认书。三、托管人的权利和义务3.1甲方应按照本协议的约定，及时向乙方支付托管费用。3.2甲方有权随时查询托管资产的记账情况，乙方应提供必要的协助。3.3甲方应保证托管资产的真实性和合法性，如因甲方原因导致托管资产出现法律纠纷，甲方应承担全部责任。四、记账户的权利和义务4.1乙方应根据甲方的委托，对托管资产进行记账管理，并按照约定的方式提供记账服务。4.2乙方应保守甲方的商业秘密和托管资产的隐私，不得泄露给任何第三方。4.3乙方应按照约定收取托管费用，不得擅自提高收费标准。五、托管费用的支付5.1甲方应按照乙方的收费标准支付记账管理费用，具体收费标准如下：（1）货币资金：______________________________；（2）有价证券：______________________________；（3）其他资产：______________________________。5.2甲方应在每月______日前将上月记账管理费用支付给乙方。六、协议的生效、变更和终止6.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年，自协议生效之日起计算。6.2本协议的变更和解除，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。七、违约责任7.1如一方违反本协议的约定，导致另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。九、保密条款9.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密和托管资产的隐私，应予以严格保密，不得泄露给任何第三方。十、其他条款10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签名）：____________________乙方代表（签名）：____________________签订日期：____________________________附件：1.托管资产清单2.记账管理费用收费标准3.托管资产接收确认书附件列表：1.托管资产清单2.记账管理费用收费标准3.托管资产接收确认书法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系的法律规范的总称，涉及合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面。2.资产托管：指甲方将自己的资产委托给乙方进行管理的行为。3.记账管理：指乙方根据甲方的委托，对托管资产进行日常记账、编制报表、提供查询和咨询等服务的行为。4.违约责任：指一方违反合同约定，导致另一方遭受损失，应承担的法律责任。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.托管资产的确认和交付：双方应对托管资产的种类、数量、价值等进行详细确认，并在交付时签署接收确认书，以避免后续争议。2.记账管理的质量：乙方应确保记账的准确性、及时性，并按照约定的方式提供记账服务。甲方有权随时查询记账情况，并提出合理建议。3.托管费用的支付：双方应明确托管费用的标准和支付时间，确保费用的按时支付。4.保密条款：双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密和托管资产的隐私，应予以严格保密，不得泄露给任何第三方。5.争议解决：如双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。解决办法：1.对于托管资产的确认和交付问题，双方应充分沟通，确保信息的准确无误，并在交付时签署相关文件。2.对于记账管理的质量问题，乙方应加强内部管理，提高记账人员的业务水平，确保记账的准确性。甲方也应积极履行监督职责，发现问题及时提出。3.对于托管费用的支付问题，双方应明确收费标准，并在合同中约定支付时间