全兴项目-FICO-FI027-租赁-租入合同查询显示开发功能说明书-V1.0-20230626

全兴项目第3页共8页全兴酒业ERP项目功能说明书业务模块SAP-FICO功能名称租赁-租入合同查询显示开发类型ABAP报表文件编号FI-027

目 录1 创建修改记录 32 开发类型 43 业务需求概述 4现有/样本报表 44 功能规范 44.1 程序开发优先级 44.2 权限要求 54.3 程序运行频率 54.4 选择屏幕设计及其布局 64.5 参数和选择条件 64.6 选择屏幕检查确认 75 程序输出格式 75.1 输出布局及样式 75.2 对于输出的要求 75.3 业务逻辑 85.4 前台业务截图 85.5 数据源 85.6 表关联 85.7 各输出字段取数逻辑 8

创建修改记录联系电话EMAIL作者马千舒Sally.Ma@业务顾问徐春花Ada.ch.xu@创建时间2023-06-261.1文档签署确认项职责姓名签署日期功能说明书已完成马千舒2023-06-26测试通过1．2文档变更修正日期修正描述修改提出者变更序号版本号隶属文件编号2023-06-26创建文档马千舒1V1.0开发类型[请将相应的开发类型右边的方框内打“√”]报表程序(REPORT)√打印程序(SCRIPT/SMART)增强程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）批导程序（BATCHINPUT）业务需求概述需求概述：按照承租人、使用组织、使用部门、业务范围、年月、合同号展示合同维度的“基本信息、付款、利息、摊余成本等”数据，进行展示。开发难度(高/中/低)：低系统交易代码：（可以业务定义）运行类型(在线/批处理):在线输出至：交易量：多备注：现有/样本报表现有报表名称：租赁-租入合同查询显示系统菜单/交易代码：ZFIZL06功能规范程序开发优先级[请在相应的优先级下的方框内打“√”]高中低√权限要求授权对象字段检查值公司代码利润中心程序运行频率运行频率选择说明每小时每日每周每月每年其他√实时选择屏幕设计及其布局功能逻辑描述：序号:功能描述前提1基于查询条件查询对应数据234。。。功能界面描述：界面ID界面描述001执行界面查询条件为“承租人、使用组织、使用部门、业务范围、年月”002展示界面按照表格数据进行数据展示。报表详细设计：输入原型：查询条件出租人使用组织使用部门业务范围年月界面输入信息：输入查询筛选条件画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项备注单值区间复选方框单选圆点出租人XX使用组织X使用部门X业务范围X年月XX参数和选择条件屏幕字段P/S可参照的表及字段必填/可选单值/范围描述默认值选择屏幕检查确认程序输出格式输出布局及样式内部合同号合同状态合同状态描述承租人承租人名称出租人出租人名称使用组织使用组织名称使用部门使用部门名称业务范围业务范围名称合同编号子合同编号真实合同编号合同信息合同类型合同类型名称备注租赁开始日租赁结束日租赁期限（月）结算周期（月）年折现率（%）货币合同租金总额税率（%）不含税租金总额结算方式月基础租金月不含税租金租金计算方式汇率费用类型费用类型描述资产一级辅助分类数量基本计量单位合同单价押金金额预计退回的时间首次付款日期首期租赁金额累计摊销本年摊销月摊销额期末资产累计付款累计利息费用期末负债对于输出的要求表头：脚注：小计/总计：排序：分页：业务逻辑基于查询条件查询合同基本信息表中基于输入入条件中年+月，排除“ZFIT_ZLFK“和“ZFIT_ZLLX”中记账状态为“D”的数据；若合同终止日期存在于期间中，则只取月初到合同终止日期对应的金额（适用于“剩余金额计算逻辑”）。报表字段取数逻辑内部合同号来源于ZFIT_ZLHT合同状态合同状态不为“01-合同新增”和“03-删除的数据”合同状态描述合同类别合同类别为“01-租入”承租人来源于ZFIT_ZLHT承租人名称基于承租人从“T001”表中取公司名称出租人来源于ZFIT_ZLHT出租人名称基于出租人从“LFA1”表中取名称使用组织来源于ZFIT_ZLHT使用组织名称基于使用组织从“CEPC”表中取名称使用部门来源于ZFIT_ZLHT使用部门名称基于使用部门从“CSKS”表中取名称业务范围来源于ZFIT_ZLHT业务范围名称基于使用部门从“TGSB”表中取名称合同编号来源于ZFIT_ZLHT子合同编号来源于ZFIT_ZLHT真实合同编号来源于ZFIT_ZLHT合同信息来源于ZFIT_ZLHT合同类型来源于ZFIT_ZLHT合同类型名称来源于ZFIT_ZLHT备注来源于ZFIT_ZLHT租赁开始日来源于ZFIT_ZLHT租赁结束日来源于ZFIT_ZLHT租赁期限（月）来源于ZFIT_ZLHT结算周期（月）来源于ZFIT_ZLHT年折现率（%）来源于ZFIT_ZLHT货币来源于ZFIT_ZLHT合同租金总额来源于ZFIT_ZLHT税率（%）来源于ZFIT_ZLHT不含税租金总额来源于ZFIT_ZLHT结算方式来源于ZFIT_ZLHT月基础租金来源于ZFIT_ZLHT月不含税租金来源于ZFIT_ZLHT租金计算方式来源于ZFIT_ZLHT汇率来源于ZFIT_ZLHT费用类型来源于ZFIT_ZLHT费用类型描述基于费用类型从“ZFITZL005”表中取名称资产来源于ZFIT_ZLHT一级辅助分类来源于ZFIT_ZLHT数量来源于ZFIT_ZLHT基本计量单位来源于ZFIT_ZLHT合同单价（不含税）不含税租金总额/(租赁结束日期-租赁开始日期+1)/数量押金金额来源于ZFIT_ZLHT预计退回的时间来源于ZFIT_ZLHT首次付款日期来源于ZFIT_ZLFK中第一笔付款计划日期且状态不为D的数据。首期租赁金额来源于ZFIT_ZLFK中第一笔付款金额且状态不为D的数据。累计摊销取“SSCW_ERP01_FICO_ZL004-05-06-14”中关于月度折旧金额截止到执行当前月份的合计金额（只取ANLP）。本年摊销取“SSCW_ERP01_FICO_ZL004-05-06-14”中关于于月度折旧金额执行当前年度的合计金额（只取ANLP）。月摊销额取“SSCW_ERP01_FICO_ZL004-05-06-14”中关于于月度折旧金额执行当前月度的金额（只取ANLP）。期末资产“合同终止日期为空”或者“合同终止日期大于当前月最后一天”使用权资产总额-累计摊销；“合同终止日期小于等于当前月最后一天”；则金额为0.累计付款来源于ZFIT_ZLFK中截止到当前月份的不含税付款总额且状态不为D的数据累计利息费用来源于ZFIT_Z