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文档简介

公司债券合同一、合同背景甲方为发行公司，为筹集资金向乙方发行公司债券。根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经双方自愿、平等、协商一致，特签订本《公司债券合同》（以下简称“本合同”）。二、债券面值及期限债券面值：每张债券面值为人民币（以下简称“元”）100元。债券期限：本次发行的债券期限为五年。三、发行数量及募集资金用途发行数量：本次发行2500张公司债券，总面额为人民币250000元。募集资金用途：本次募集资金主要用于公司的扩大经营、提高生产能力、优化资产、偿还公司债务等，具体安排如下：序号项目费用1扩大经营80,000元2提高生产能力50,000元3优化资产60,000元4偿还公司债务60,000元四、债券利率及付息利率：债券的年化利率为5%，每半年付息一次。付息方式：发行公司将于每半年的第15天和第30天，通过银行转账方式将应付本息的款项支付至乙方指定的银行账户。五、债券发行及流通债券发行：本次发行的公司债券由甲方负责发行，乙方在明确募集意向并完成认购后，需一次性支付总面值的70%作为认购款，余额的30%在企业债券发行成功后支付。债券流通：债券发行后可在银行、证券市场和交易所上进行现金交易。六、债券提前赎回提前赎回：债券在募集期内不得赎回。如发行公司要进行提前赎回，需提前30天向乙方预告，并按下列公式计算赎回金额：赎回金额=面值×(1+提前赎回年化利率×（提前赎回日-付息日）/365)提前赎回年化利率：本公司债券提前赎回年化利率为4%。提前赎回日截至价格确认前一个工作日。赎回款支付：赎回款在债券提前赎回日起3个工作日内按比例返还值乙方。七、违约责任若发行公司未能按照约定时间和支付方式支付本息，有关方面可根据相关法律和合同约定采取对发行公司的追讨或其他法律行动措施；如乙方未能按规定支付认购款、未按时取得公司债券，发行公司有权采取如下措施之一或者几种措施综合使用：扣留剩余认购款、向乙方要求支付相应的违约金、向乙方催收欠款等。八、争议解决本合同所引起的任何争议，由双方协商解决。若协商不成，应根据相关法律法规，由双方协商确定仲裁机构或诉讼管辖区，并接受仲裁或诉讼解决。九、其他本合同以书面形式签订，经双方授权代表签字盖章后生效；本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方应根据国家相关法律法规、合同签订意图及善意原则进行补充和协商解决；本合同自双方代表签字盖章之日起生效。甲方代表：签字：_______________盖章：日期：_____

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