国际酒店工作职责与标准(DOC)

好来登国际酒店HOLYTONINTERNATIONALHOTEL财务部工作职责财务总监工作职责干脆上司：总经理

干脆下属：财务部各主管/会计（1）职权

①负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作，依据他们管理实绩的好差，有权进行表扬和指责，嘉奖或惩罚。

②有权向总经理建议任免所管部门的管理干部和员工。

③有权处理所管部门的日常业务和事务工作。

④有权向下级下达工作任务，向他们发指示和进行工作策划。

⑤依据本部的实际状况和工作须要，有权增减员工和调动他们的工作。

（2）职责

①对总经理负责，负责财会、收银、选购 、仓库、电脑房的全面工作。

②限制预算案，指导制订酒店经营政策。

③管理现金流量、货款及货币兑换。

④贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。

⑤审查和批示各部门的财务报表和工作报告。

⑥主持财务分析会议和本部门会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本限制方案。

⑦参与总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。

⑧对部属的工作进行策划与督导，培育他们不断提高管理水平和业务实力。

（3）业务要求

①财务总监属酒店管理人员，要求对酒店业务特殊是财会、营核、收银、成本、选购 、仓库、电脑管理方面的业务特别熟识。

②熟识和驾驭会计的基本理论及实际工作方面的学问，包括驾驭会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计学问。

③熟识经济法、酒店法及本地的法律及法规。

④了解和驾驭酒店经济活动的状况。

（4）工作内容

①依据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。

②监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。

③主持召开所管各部的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的看法和建议，进行工作策划和决策。

④负责与市场销售部、房务部、饮食部、康乐部、非营业部等部门进行业务沟通。

⑤建立财务限制系统，进行内部限制，定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有：

检查财会部各部门各岗位履行工作职责状况。驾驭日、周、月、季、年财务收支状况。

检查选购 人员是否依据酒店的选购 支配按质、按时、按量完成选购 任务。

检查选购 人员在选购 业务活动中是否遵纪遵守法律。

检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。

检查仓库管理的防火防盗状况。

检查各收款点的收款状况，有否漏单、错单、多收或少收。

⑥每天要用肯定时间仔细批阅各种文件、报表和报告，须要批复的必需刚好批复。

⑦处理客人投诉和解答客人有关财务方面的询问。

⑧抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作实力。

⑨做好部属的思想工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。

⑩向总经理汇报工作。

会计工作职责（总帐/应付）

干脆上司：财务总监

干脆下属：会计

（1）岗位职责：

①限制预算案，指导制定公司政策及程序、合约及牌照。

②管理现金流量。

③管理睬计帐务、出纳等。

对酒店日常所支付的费用进行统计、限制，驾驭银行存款余额的记录。核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。处理订单、收入及支出的记录。④依据酒店支付状况作出分析报告供总监和总经理参考，以便限制费用开支，保持收支平衡，不超预算。

（2）业务要求

①熟识和驾驭会计的基本概念及实际工作方面的学问，包括熟识会计的基本原理、常规、假定、原则及限制等方面的基础学问。

②会计学是一门专业、要驾驭会计理论及实际工作的发展动向。

③熟识和驾驭商业法、经济法及本地区的法律及法规，熟识和驾驭酒店相关法规。

（3）工作内容

①编制综合表、预算表，现金流量报告。

②管理酒店财务会计工作。

③确保酒店在经营活动中对现金流量的限制，及对财务预算案及预算的限制。

④建立会计系统，进行内部限制，定期进行工作检查。

⑤提议薪金工资率的增减。

⑥对部属员工作进行培训，不断提高员工的素养和业务实力。

⑦建立各种物资、财会管理制度。制定每个岗位的工作职责、工作程序。

⑧就财会的政策和法律问题与财务总监探讨和磋商。⑨负责全部支出（薪金除外），包括即时支付或常常支付的款项，打算支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交财务总监核准。

⑩计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。

应收工作职责干脆上司：财务总监

干脆下属：应收

工作职责：

1、负责酒店应收款项的明细帐核算；包括各种应收款项记帐凭证的编制和录入，对各项挂帐帐单与明细帐的核对无误后，与总帐核对。确保帐帐、帐实、帐表相符。

2、应收帐会计每天从核数处收取挂帐帐单进行核对；并与“日营业报表”相核对。将分类汇总表及帐单刚好传给外结员，督促外结员按已分类进行归袋入档。（平常调整帐户时，出应刚好通知外结员调整档案袋中的帐单）

3、依据审核无误的帐单汇总表编制当日记帐凭证，并录入电脑，填写凭证摘要栏要抓住重点、简明扼要说清事项。月末将编制好已录入电脑的记帐凭证交总帐审核和保管。

帐单存根联由应收款会计定期装订成册。

4、常常与消费挂帐客户进行对帐，由双方确定挂帐金额；调查挂帐消费客户的消费实力，削减坏帐和死帐状况发生。

5、定期对应收帐款进行帐龄分析，对挂帐中存在问题提出看法，不继改进和完善应收帐款核算程序，提高工作效率。

6、每月按时编制《应收帐款明细表》、《行政人员挂帐明细表》、《行政人员担保挂帐明细表》《政务费统计表》等表格核对无误后刚好上报给总经理（节假日顺延）。

7、管理酒店税票工作，设置备查簿，登记税票的领用和收回状况。

8、在总帐会计帮助下，月末或不定期对外结员的帐单进行盘点查实，确保帐实相符。

9、月度结束后，与总帐核对，确保帐帐相符。

10、次月下旬帮助总帐会计装订上月会计资料。

11、完成上级交办的其他工作任务。出纳工作职责

干脆上司：财务总监

干脆下属：出纳（1）岗位职责：

①负责收集当日全部现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。

②负责收集当日全部账单收据、追查遗失账单。

③编制每日银行存款及按银行规定留存流淌金外，其余送银行存。

④负责报账的现金支付，掌管零用现金。

⑤整理收款员每日营业报告表。

（2）业务要求

①熟识和驾驭信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。

②熟识和驾驭各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。

③熟识和驾驭收银机及计算机的操作方法。

（3）工作内容

①每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。

②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将全部现金及支票金额拨入每日的存款额内。

③向全部的收款员供应所需零钱以供找数。

④补允收款员支出的款项。

⑤检查打算支付现金的单据是否经过上级批准。

⑥编制出纳收支报表。

收入审核工作职责干脆上司：审核主管

干脆下属：收入审核

（1）职责

①负责对收款进行督导。

②核查酒店的收益及编制营业报表。

（2）业务要求：

①熟识和驾驭收入审核业务。

②熟识和驾驭内部管理程序及审核账目。

（3）工作内容

①审校现金收入及单据。

②编制每日的营业报告。

③依据实施内部现金管制及账目系统的内部管制。

④编制营业摘要说明，作为进入营业日记账的资料。

⑤编制每月款待、试餐报表。

⑥检查定价是否合适，及证明房间的出租率。

⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对全部未付款账单进行核准。

⑧限制餐厅账单的发出和运用。

⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。10.核查餐次数目及全部食品、饮品销售的一般账单。

11.编制营业状况的摘要说明，作为记入营业报表的资料。12.管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。

13.实施现金及发票系统的内部管制。14.统计相关部门的业务提成。15.核对各部门相关收入单据报表。

前台收银工作职责干脆上司：收银部长干脆下属：前台收银

（1）职责

①将住客之分类及最新帐目记入房号内并留意保存。

②负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。

③核实账单及信用卡。

（2）业务要求

①熟识和驾驭各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。

②将来宾的各种账单保存好，不行遗失，不行搞混。

③熟识和驾驭收银机及计算机的操作方法。

④前台收银英语。

（3）工作内容

①熟识和驾驭酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。

②将各类收取费用过入房号内。

③为来宾结账。

来宾来结账时要表示欢迎，快速为客人结账。

若客人来得太多，要礼貌地示意客人排队按依次结账。

客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、消遣费等费用累计总收费。

客人交款时要当客人面点清，要唱收，并向客人表示多谢。客人结完账离开时要表示欢送。

④来宾付款方式

现金付款：现金包括人民币和外币。

银行信用卡结账。

用支票、转账方式结账。

⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。

⑥将所收来宾的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总，送交会计部入账。

⑦对于走单账项，应协作信用部经理实行措施追账。

⑧编制每日营业报表。

综合收银员工作职责干脆上司：收银部长干脆下属：综合收银（1）职责

①负责在餐厅消遣部门饮食销售活动中顾客结账收款。

②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或财务部。

③核实账单及信用卡。

（2）业务要求

①能识别各国家货币的真伪，熟识和驾驭各国货币当天的兑换率。

②熟识和驾驭收银机及计算机的操作方法。

③不行将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。

（3）工作内容

①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥（杂项）等费用，开出收款单交楼面为客人结账。

②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。

③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽核核实。

④编制当市营业状况报告或报表交审核汇总。

电脑网管工作职责干脆上司：审核主管

干脆下属：电脑员岗位职责：

1．硬件维护：(1)负责宾馆酒店电脑设备、收银设备的管理和修理，刚好组织解除各种设备出现的故障，修理更换损坏的零件。(2)负责宾馆酒店电脑设备、收银设备的日常保养，定期检查、清洁各设备及线路，防止尘埃、虫鼠的损害，确保各设备正常运行，以保证宾馆酒店营业的须要。(3)对宾馆酒店各电脑设备的更新换代及技术引进提出可行性建议，并负责组织实施。2．软件维护：(1)处理电脑系统、收银机在运用过程中出现的故障，确保运算数据的正确性和系统正常运行的牢靠性。(2)按电脑运用部门的要求，逐步实行自编软件，修改、扩充、完善电脑系统的功能，以适应宾馆酒店业务发展的须要。(3)扩大电脑应用范围，为各部门装置电脑，开发设计管理程序。3．管理电脑室内部事务，包括工作支配、调配、检查、落实等。负责协调各方面的关系，带领电脑室全体人员努力工作，形成团结敬业、主动向上的精神风貌。4．完成上级临时交办的其他工作。成本限制工作职责（成本/资产）干脆上司：财务总监

干脆下属：成本限制

岗位职责：

①负责对成本、费用、能源进行监督限制；对营业部门的经营和账目往来进行监督和管理。

②负责成本的核算。

③督导成本限制及清点存货，审查货物的选购 。

④随时抽查酒店货物供应状况。

⑤就全部成本报表进行预料和分析，就食品和饮品的价格销售编制成本报表，向饮食总监、财务总监、总经理供应资料。

（2）业务要求

①熟识和驾驭酒店及成本限制业务。

②熟识和驾驭成本及存货盘存限制。

③熟识和驾驭食品和饮品的市场状况及进价、售价、食品原材料的起成率。

（3）工作内容

①编制每月饮食部及各部门的成本报表。

②审查货物价格表，核算货物的选购 数量。

③审查及编制每月领料单、调拨单。

④依据原材料的起成率和配料标准计算食品价格。

⑤进行饮食销售分析。

⑥检查和核对食品原材料的供应、验收、储存等状况。

⑦对食品原材料贮存过多的部分向行政总厨提出处理看法或建议。

⑧与饮食总监和行政总厨进行业务沟通，对酒店饮食管理、限制系统提出改进看法。

(9)与饮食总监和行政总厨商讨在不降低食品质量的状况下，提高食品原材料的利用率，降低成本和费用。

仓库工作职责干脆上司：仓库主管干脆下属：仓管员工作内容：主要负责保管收发酒店营运所须要的物资工作职责：1、依据选购 部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；2、把好验收基本质量关；3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资；4、仓库保管员必需保证仓库整齐每天打扫仓库卫生；5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；6、妥当保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的平安及物品的质量；7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；9、了解部门对物品的要求和建设刚好将信息反馈给成本部门和选购 部门。10、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。11、记帐要刚好、精确、如有错帐应刚好上报主管并更正。12、帐目资料必需每月打印分类整理存档，必需保证由帐目的连续性和完整性。13、记帐过程中发觉电脑问题必需马上上报解决。14、每月仓库要定期自盘自查，刚好上报检查中的问题并订正。15、月末要与成本对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。16、对有差异的项目，要到出明细注明差异缘由，上报批准后做出调整。17、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。18、盘点过程中发觉由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失选购 工作职责

干脆上级