FI-AP-发票的确认手册

功能区域FI版本1.0模组FI标题发票的确认制作人张伟修改人页码PAGE1ofNUMPAGES13编制日期2006.8.29修改日期状态1.0PagePAGE1ofNUMPAGES13DATE\@"yyyy/M/d"2007/5/10操作(Operation)有PO时的发票确认无PO时的发票确认应付帐款冲减凭证的制作1.有PO时的发票确认T-Code：MIR71.1有PO时的发票比对1.2点击进入1.3companycode：输入公司代码invoicedate：为发票开具日期Postingdate：为凭证过账日期Reference：输入发票号码Text：输入摘要选择根据何种方式查找需要比对发票的业务，例如：PurchaseOrder：根据PO编码查询Vendor：根据供应商查询其他为货运单，到货单等查询1.1268000000009为需要核对发票的供应商采购单。如果输入供应商编码，系统会自动显示该供应商与我公司发生的业务，如果该供应商有多笔需要比对发票的业务，可选择对第几笔业务进行处理，如对第一笔业务处理，选择1。选择适用税率，点击Calculatetax，系统会自动计算税金，显示在Taxamount项目栏中。Amount：手工录入含税金额，未输入金额前balance显示红灯及凭证差额为-87.75，即含税价格输入87.75即可，1.15输入Amount含税价后，balance提示绿灯点击Payments，进行其他内容的录入Pmnt：选择付款条件，如月末付款，30天内付款等BaselineDt，Dueon：系统会根据付款条件自动生成点击Details，进行其他内容的录入HeaderText：录入摘要关键字1.21点击，对凭证进行模拟查看，检查是否有错误如没有任何错误可点击，存储凭证，系统提示凭证编号为5105600965的预制凭证已经生成有PO的发票生成预制凭证后，需要进行过账T-code：MIRO点击，在Invoicedoc.number中填写已经预制的凭证的编码，Fiscalyear:为凭证所属的会计年度。输入完毕后，按Enter检查无误后，点击，凭证即可过账。系统提示，凭证已经过账。2.无PO时的发票确认T-Code：F-632.1无PO时的发票确认2.2双击进入2.3DocumentDate:为发票日期2.4Doc.type:系统默认的凭证类型2.5companycode:选择公司代码2.6postingdate：凭证过账日期2.7Period：凭证的会计期间2.8currency：输入币种2.9documentNumber：为系统自动生成的凭证编号2.10reference：为参考信息，如发票的号码2.11Doc.Headertext:输入摘要的关键字2.12Pstky：输入凭证的借贷方向2.13Account：输入供应商名称2.14按Enter进行明细帐的录入Amount：输入发票金额Calculatetax：选择此项，系统会自动计算税金，显示在Taxamount栏目下，Paytterm：输入付款期限Pmntblock：选择付款是否受到限制Paymentcur.:选择付款的币种PaymentRef.,Assignment，Text:输入参考信息输入完毕后，可进行Nextlineitem的填写PstgKey：输入借贷方向Account:输入总帐科目Amount:输入贷方金额Assignment,Text:输入摘要输入完成后点击，查看已录入完成的凭证若凭证正确无误，点击，存储凭证如存储后发现凭证有错误，可以进行凭证的修改，若没有错误，可以用普通凭证过账的方式记帐，或记账后发现有错误，可对凭证进行冲销应付帐款贷项凭证的制作T-code：FV653.1发生退货业务，现金折扣业务等，减少应付帐款，需要作贷项凭证3.2双击进入Vendor：输入供应商名称Documentdate：凭证制作日期Reference：参考信息，如发票号码Amount：冲销的金额Text：摘要G/Lacct：输入涉及的总帐科目，如冲销相应的费用等Amountindoc.curr.:输入冲销金额Costcenter：费用类科目必须输人成本中心点击Payment进行其他项目的录入BaselineDt：输入到期日计算的基准日期Pmntterms：输入付款条件Disc.base：输入冲销金额PmntMethod：输入付款方式PmntBlock：选择付款是否受到限制PmntCurrcy：输入支付的币种Inv.ref.:输入发票信息Housebank：输入支付的银行账户PaymentRef.:输入支付时参考的信息如发票号等点击Details，进行其他项目的录入Assign：输入参考的信息Headertxt：输入摘要的关键字，必须输入的项目3.24点击，对凭