外贸公司出纳岗位职责范文（三篇）

第页共页外贸公司出纳岗位职责范文出纳岗位职责范文一、岗位概述外贸公司出纳岗位是公司财务部门中的重要职位之一，主要负责公司现金及银行存款的管理、日常收支的登记记录、资本的募集与运营、风险管理及内部控制等工作。二、岗位职责1.现金及银行存款的管理：1.1负责公司现金的接收、支付及保管，确保公司现金的安全性和准确性。1.2每天对公司现金进行点数核对，确保公司现金账户与实际数量的一致性。1.3定期向公司财务报告现金余额和银行存款余额，以便公司掌握实际资金状况。1.4按照公司相关规定，及时追缴公司款项，并妥善处理相关纠纷。2.日常收支的登记记录：2.1根据公司的相关凭证及合同，将收入、支出等信息及时、准确地登记到财务账簿中。2.2负责日常银行对账工作，确保公司财务账簿与银行账户的一致性。2.3负责日常费用报销审批与报销工作，确保合理、规范的费用支出。2.4编制相应的经济指标报表，如日财务报表、周财务报表、月财务报表等。3.资本的募集与运营：3.1负责公司贷款申请、还款及利息计算工作，确保公司按时还款，并妥善处理借款相关事宜。3.2根据公司资金需求及运营情况，进行资金周转与调配，确保公司运营资金的充足性。3.3定期检查公司资本运营情况，提出优化建议，降低资金风险。4.风险管理与内部控制：4.1定期进行公司财务风险评估，及时发现并解决潜在风险问题。4.2负责公司内部控制制度的建立和执行，确保公司财务管理过程的合规性和规范性。4.3协助公司财务总监进行内部审计工作，发现并纠正潜在的财务风险问题。5.其他相关工作：根据公司业务需要，完成上级领导交办的其他相关工作。三、任职要求1.具有财务相关专业本科及以上学历，有出纳工作经验者优先考虑。2.熟悉财务相关法规政策，具备良好的会计及金融知识。3.熟练掌握Office办公软件及财务软件的操作，熟悉财务分析和报表编制。4.具有较强的数字敏感度和数据分析能力，能够快速准确地处理财务数据。5.持有会计师资格证书或金融相关证书者优先。四、个人素质与能力要求1.具有较强的责任心和湩险意识，能够严格遵守公司财务制度和规定。2.对财务管理工作细致认真，能够准确把握财务数据，实时掌握公司财务运作情况。3.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门紧密配合完成工作。4.具有良好的抗压能力和问题解决能力，能够在高压工作环境下有效应对挑战。5.具有较好的自我学习和提升能力，能够不断学习新知识、掌握新技能。以上是外贸公司出纳岗位的职责范文，仅供参考。实际岗位职责可能根据公司具体情况有所调整，请根据实际情况进行适当调整。外贸公司出纳岗位职责范文（二）一、岗位概述外贸公司出纳岗位是负责公司资金收支管理和日常现金管理的重要职位。出纳需要按照公司的财务政策和程序，确保公司现金流的正常运转，并保证资金的安全和合理利用。同时，出纳要协助财务部门进行各项财务报表的编制和记账工作，确保财务信息的准确和完整。二、主要职责和工作内容1.负责公司的日常资金收付管理工作，包括现金、支票、汇款等；2.准确记录和更新公司的现金账簿、银行账户和其他资金账户；3.进行公司各项费用的支付工作，包括员工薪资、供应商款项、税费等；4.负责公司的收款工作，包括客户款项的核对、收取和记录；5.协助财务部门进行各项财务报表的编制和记账工作，确保财务信息的准确和完整；6.负责公司日常的银行业务办理，包括银行存款、兑换外汇、办理汇票等；7.勤于发现和解决现金管理中的问题，提出合理的建议和改进建议；8.负责公司资金的安全和保管，防止财务风险和损失；9.配合审计部门的工作，提供必要的财务数据和支持，并协助审计工作的进行；10.根据上级要求完成其他相关工作。三、任职要求1.大专及以上学历，财务、会计等相关专业背景；2.具备一定的财务会计知识和实际操作经验；3.熟悉财务软件的使用，能熟练操作Excel等办公软件；4.具备良好的数学和计算机技能，能够准确和高效地完成日常记账和报表编制工作；5.具备较强的沟通和协调能力，能与其他部门和相关人员进行良好的合作；6.具备较强的责任心和细心细致的工作态度，能承受较大的工作压力；7.具备较好的时间管理和组织能力，能合理安排工作和处理多个任务；8.具备较高的保密意识和良好的职业道德，能够严格遵守公司的财务制度和规定。四、绩效考核指标1.财务信息的准确性和及时性；2.公司资金的安全和合理利用；3.财务报表的准确和完整；4.工作效率和任务完成质量；5.团队合作和沟通能力；6.工作态度和职业道德。五、工作环境和工作条件外贸公司出纳岗位的工作环境相对较好，一般在公司办公区域内工作。工作时间一般为正常工作时间，但有时会需要加班处理一些紧急的财务事务或银行业务。出纳需要掌握一些专业的财务软件和工具，并在工作中使用电脑、手机等办公设备。六、岗位发展前景外贸公司出纳岗位是公司财务管理的核心工作之一，具有一定的专业性和挑战性。随着企业业务的发展和规模的扩大，出纳可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位，并参与公司的战略决策和财务管理工作。同时，出纳也可以选择进修相关的财务会计专业，提高自己的专业水平和职业竞争力。外贸公司出纳岗位职责范文（三）1.财务管理-负责外贸公司的日常财务管理工作，包括资金的收支管理、财务数据的录入、账目核对等；-协助财务经理进行财务预算和资金计划的制定，并及时向上级报告公司的财务情况；-对公司的资金进行合理的调配和利用，确保资金的安全和流动性；-协助制定财务监管制度和内部控制流程，确保公司财务的合规性和可靠性；-参与公司的费用控制和成本管理，提出合理化建议，降低公司运营成本；-对公司的财务报表进行审核和分析，提供财务分析报告和决策支持。2.银行业务处理-负责外贸公司与银行之间的日常业务往来，包括开户、销户、存取款、办理贷款等；-熟悉银行业务政策和操作流程，保证公司的银行业务能够顺利进行；-与银行建立良好的合作关系，及时与银行沟通和解决各类业务问题；-负责定期核对银行账户的余额和账目，确保公司账户的准确性和安全性；-处理公司的外汇业务，包括外汇兑换、外汇买卖和外汇结算等；-协助核查银行对账单和银行手续费，防范和减少不必要的费用支出。3.票据管理-负责外贸公司的票据管理工作，包括收发票据、登记票据信息、归档等；-协助制定票据管理制度和流程，确保票据管理的规范性和高效性；-核查和复核公司的进销存票据，确保票据的准确性和真实性；-负责处理公司的支票和汇票，确保票据的安全和及时兑现；-协助票据的查询和跟踪，解决票据遗失和差错问题；-参与票据的结算和清算工作，保证公司的资金安全和流畅。4.税务管理-熟悉国家税法和相关税务政策，协助外贸公司进行税务申报和缴纳；-负责营业税、增值税、企业所得税等税务的核算和报表的编制；-及时跟踪和了解税法的最新动态，为公司提供相关的税务咨询和建议；-协助公司进行税务的合规性审计和风险评估，确保公司的税务合规性；-参与税务的筹划和优化，降低公司的税务负担。5.固定资产管理-负责外贸公司的固定资产管理工作，包括资产的购置、登记、报废等；-制定固定资产管理制度和流程，建立合理的固定资产台账；-负责盘点和核查公司的固定资产，保证资产的安全和完整性；-协调公司内部各部门的固定资产使用和归还，确保资产的合理利用；-参与固定资产的报废和出售，实现资产的最大化利用效益；-编制固定资产的折旧和减值准备，保持固定资产账面价值的准确性。6.统计报表-协助制定外贸公司的财务报表和统计报表，包括月度报表、季度报表和年度报表；-收集、整理和记录财务数据，包括销售收入、成本费用、资产负债等；-编制财务报表和统计报表，确保报表的准确性和及时性；-分析和解读财务报表的数据，提供财务分析报告和经营决策的依据；-参与公司的财务分析和预测，为公司的战略决策提供支持。7.其他工作-协助完成其他与出纳工作相关的任务，如公司的备案、审批、报表填报等；-参与公司的内外部审计工作，配合审计师的工作和提供相关的财务资料；-积极学习和提升专业能力，参加培训和考试，提