JTAN05-PMO-项目启动-FICO模块概览培训-20130226-v1.10

物资采供管理信息化平台项目

财务管理概览培训

2013年3月目录未来业务提升III财务管理主要功能介绍II财务管理模块概览ISAP简介–应用模块FICOTRPSWFISMMHRSDPPQMPMSAP

MM–物料管理PP–生产管理QM–品质管理PM–设备管理

CO–管理会计

SD–销售管理

TR–资金管理

HR–人事管理

PS-项目管理

FI–财务会计

WF-工作流

IS-行业解决方案开放的系统交互式的处理集成的系统为所有业务模式服务SAP财务信息的使用保险公司保险公司税务专家税务专家股东股东法律专家法律专家银行家银行家审计员审计员新闻记者新闻记者财务分析者财务分析者行政人员行政人员高级管理层高级管理层操作人员操作人员管理者管理者管理人员管理人员信息的形式-报表外部会计内部会计财务报表财务报表成本中心报表利润中心

报表作业价格计划产品成本报表收益表(P&L)资产负债表现金流量表内部报表报表的标准与灵活银行ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::股东报告......................................:::::::::::::::::::财务会计管理会计灵活性标准合法审记

IASGAAPGOB§§§§

FI-GL总帐 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。所有子账财务数据自动更新到总账中

FI-AP应付帐款A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。所有与供应商相关的业务均在应付账款模块核算。财务与采购集成的相关业务自动生成的财务凭证，更新应付账款模块数据，同时更新总账。

财务会计子模块功能概述财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，将企业用于外部会计的数据及时地进行处理，记录在簿。主要的子模块有：财务会计子模块功能概述FI-AR应收帐款A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。所有与销售集成相关业务自动生成的财务凭证更新应收账款模块数据，同时更新总账FI-AA资产会计该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。从资产模块可以了解整个资产的生命周期。物资集团SAP项目一期财务实施应收模块、应付模块和总账模块9资源管理/流程供应商

人员客户采购销售总分类帐金库应收帐库存应付帐应付帐应收帐总分类帐发票校验出具发票出入库目录未来业务提升III财务管理主要功能介绍II财务管理模块概览I采购业务与财务的集成功能介绍销售业务与财务的集成功能介绍财务模块涉及主数据介绍123公司代码公司代码是最小的独立会计实体。资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。◆货币◆语言◆会计科目表◆会计年度结构

●●●财务模块涉及主数据介绍物资集团在SAP系统实施时公司拟将各独立核算的分子公司设为公司代码管理会计科目表

会计科目表是SAP中所有科目的汇总。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。物资集团SAP系统实施时将所有单位将采用同一套会计科目表财务模块涉及主数据介绍目录未来业务提升III财务管理主要功能介绍II财务管理模块概览I采购业务与财务的集成功能介绍销售业务与财务的集成功能介绍财务模块涉及主数据介绍123采购流程货物/服务的采购请求寻价&采购定单货物接收存货更新发票处理付款计划，报告，分析

请购单

采购订单5发票Check采购业务与财务的集成功能介绍货物接收 采购订单(s)I行项目:_物料lA_1000______________________供应商GoodsReceipt货物收据仓库/库位自动生成入库财务凭证采购业务与财务的集成功能介绍货物接收实物入库100100存货材料采购等科目发票校验 采购订单Items:_MatlA_1000______________________Vendor货物接收发票校验orderaccount?=InvoiceVendor供应商采购业务与财务的集成功能介绍生成应付账款凭证FI模块1170应付款税金1701000材料采购等科目与财务模块的集成付款发票X________Amt._100_____________________发票Y________Amt._200_____________________发票X的付款发票Y的付款付款清帐清账逐笔对应清帐采购业务与财务的集成功能介绍付款清帐清帐

物料接收/发票接收重新分类(RFWERE00)分析物料接收和发票接收的清帐，

并生成调整过帐，在资产负债表中正确显示下列业务事务：应付暂估及在途物资科目货到票未未到发票发票5000GR/IR5000GR/IR应付暂估5000500050005000在途物资重新分类重新分类采购业务与财务的集成功能介绍月末应付暂估和在途物资的自动结转帐票到货未到账龄分析账龄分析账龄分析未清项显示目录未来业务提升III财务管理主要功能介绍II财务管理模块概览I采购业务与财务的集成功能介绍销售业务与财务的集成功能介绍财务模块涉及主数据介绍231客户订单管理的业务流程销售业务与财务集成的功能介绍销售订单处理备货开发票收款售前活动发货发票___________________________________出库发货发货单1

客户1发货单2

客户2与财务会计的集成FI模块100100主营成本存货自动生成财务凭证销售业务与财务集成的功能介绍开发票建立/产生发票发货单1

客户1客户开票日期目的地国家发票___________________________________发货单1

客户1发货单2

客户2发票___________________________________与财务会计的集成发票________Amt._100_____________________过账FI模块11701000应收款销售收入税金170销售业务与财务集成的功能介绍收款客户付款发票1________Amt._100_____________________发票2________Amt._200_____________________发票1的付款发票2的付款收款过账清账清账逐笔对应清帐销售业务与财务集成的功能介绍应收业务账龄分析可以根据销售合同和发票逐一入账，根据每笔列账逐笔清帐，账龄分析更加清晰、准确应收业务账龄分析未清项显示目录未来业务提升财务管理主要功能介绍II财务管理模块概览IIII未来业务提升财务模块与采购模块和销售模块无缝集成，实现账实实时一致出入库凭证系统自动生成，减少人为干预，减少出错率，减少财务人员