XXX尽职调查报告模板样本

厦门XXX有限公司尽职调查报告编制单位：XXX有限公司项目小组：XXX编制日期：20XXX年11月28日

目录TOC\o"1-4"\h\z\u目录 1第一某些公司基本状况 3一、公司概况 3二、公司注册状况及股权构造 3（一）公司注册状况 3（二）公司当前股权构造： 3三、公司历史沿革 4四、公司对外投资 4五、公司知识产权 5六、公司资质及荣誉： 5第二某些经营团队与治理构造 6一、公司组织架构 6（一）公司组织架构图 6（二）重要管理团队成员 6（三）公司员工 8第三某些产品与服务 9一、HOUSEBOX系统概述 9二、房地产行业使用HOUSEBOX系统竞争优势 9（一）有助于推动楼盘现场销售 9（二）减少异地营销成本，提高效率 9（三）增强展会营销效果，轻松实现迅速布置 10（四）增强项目推介说服力，提高专业形象 10（五）提高品牌价值，实现差别化营销 10第四某些市场分析 12一、房地产交互展销系统市场概述 12二、市场需求分析 12（一）房地产市场需要创新营销工具 12（二）房地产交互展销系统将是高品位房地产营销原则配备 13（三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好市场效果 13三、竞争对手分析 15第六某些研究与技术 17一、HOUSEBOX重要生产工艺流程 17二、HOUSEBOX核心技术 17三、研发人员数量、过往三年研发投入金额 18四、公司当前研发产品和方向 18五、产品更新换代周期 18六、依赖重要设备设施 18七、产品合格率和质量保证办法 19八、HOUSEBOX重要技术门槛和壁垒 19第七某些战略规划 20一、公司将来发展规划 20二、风险资金使用筹划 20第八某些财务分析 21一、基本财务状况 21（一）资产负债状况 21（二）、、1-9月损益状况 22（三）前十大销售商及账面记录销售金额、占总收入比例 22（四）前十大供应商及供货品种： 23二、财务预测 23三、财务问题 25

第一某些公司基本状况一、公司概况厦门XXX有限公司（简称XXX）是一家专业从事交互式3D技术研发和服务高科技公司。公司核心产品――HOUSEBOX™数字化售楼解决方案，定位于高品位房地产项目，是中华人民共和国最先进三维数字化房产营销展示系统。二、公司注册状况及股权构造（一）公司注册状况公司名称：XXX法定地址：XXX注册时间：XXX注册资金：XXX公司登记注册类型：XXX经营范畴：XXX（二）公司当前股权构造：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资方式持股比例1234共计100100%三、公司历史沿革1、10月，XXX有限公司成立，初次出资由厦门达新会计师事务所于10月12日出具厦达会内验字（）第YD103号验资报告，初次到资人民币20万元整，由股东XXXX出资人民币18万元整，占注册资本18.00%，XXXX出资人民币2万元整，占注册资本2.00%。股东认缴注册资本本期实缴注册资本占注册资本总额比例合计实缴注册资本占注册资本总额比例XXXX180,000.00180,000.0018.00%180,000.0018.00%XXXX20,000.0020,000.002.00%20,000.002.00%共计200,000.00200,000.0020.00%200,000.0020.00%2、第二次出资由厦门达新会计师事务所于11月6日出具厦达会内验字（）第YN734号验资报告，第2次到资人民币80万元整，股东XXXX合计出资人民币90万元整，占注册资本90%，股东XXXX合计出资人民币10万元整，占注册资本10%。股东金额本期实缴注册资本占注册资本总额比例合计实缴注册资本占注册资本总额比例XXXX900,000.00900,000.0090.00%900,000.0090.00%XXXX100,000.00100,000.0010.00%100,000.0010.00%共计1,000,000.001,000,000.00100.00%1,000,000.00100.00%3、9月办理已到资金额变更，股东XXXX分别转让人民币5万元整给股东XXX和股东XXX，转让后XXXX合计出资人民币80万元整，占注册资本80.00%，XXXX合计出资人民币10万元整，占注册资本10.00%，XXX合计出资人民币5万元整，占注册资本5.00%，XXX合计出资人民币5万元整，占注册资本5.00%。变更后股权构造为：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资方式持股比例1XXXX80货币80%2XXX5货币5%3XXXX10货币10%4XXX5货币5%共计100100%四、公司对外投资依照公司访谈及提供资料显示，当前没有对外进行投资，没有子公司和分公司状况。五、公司知识产权XXX是首家成功倡导数字化移动售楼解决方案公司，首个HOUSEBOX雏形已于申请成功。并于 至成功申请从大到小关于HOUSEBOX整个模块保护。咱们保持与律师紧密交流，将来在知识产权保护上加大力度。六、公司资质及荣誉：XXX已完毕注册XXX商标，获得“软件公司”和“软件产品”双软认证，并评为国家高新技术公司。在行业内具备持续创新能力，于获得XXX等五项软件著作权。

第二某些经营团队与治理构造一、公司组织架构（一）公司组织架构图公司法人代表、总经理负责管理公司，当前公司具备相对完善内部职能架构，清晰部门岗位职能，正规劳动合同订立流程，严格且细化薪资设计及考核原则。（二）重要管理团队成员◆执行董事/总经理：XXXX履历◆高档技术顾问：Steven履历◆高档方略顾问：Tony履历。◆副总经理：XXXXXX◆媒介总监：XXX履历于3月加入XXX担任媒介总监。（三）公司员工XXX由网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、程序开发等专业人才构成，既有员工60余人，营销中心25人，技术中心30人，运营中心和财务5人。大专以上人员占公司总人数95%。其中研究开发人员均为软件专业精英，核心技术人员行业开发经验超过8年。公司注重培养有行业背景研发人员，产品研发以市场和客户需求为导向，以研究、开发、应用互相增进发展模式，注重产品开发、专业征询与技术服务同步发展，在自主研发同步，采用独家技术允许等各种形式，保持公司技术先进性，使其成为公司可持续发展提供动力。

第三某些产品与服务一、HOUSEBOX系统概述HOUSEBOX™系统采用三维数字图像技术、网络科技、人工智能等计算机科学前沿技术。系统由七大模块构成，分别是交互式三维沙盘系统、景观展示系统、三维全景可视化选房系统、交互式三维户型鉴赏系统、销控与审批系统、数字化交通动线墙及智能按揭与付款计算工具。HOUSEBOX™系统巧妙地将老式辅助工具融合于系统平台中，涉及平面图、效果图、动画演示等，满足了不同购房者看房习惯，形成在"盒子"里移动售楼部，以便销售人员随时调用，是房地产公司全新数字化营销工具，也是被称为21世纪最先进数字化售楼解决方案。HOUSEBOX™系统定位于高品位房地产项目，至少只需要一台IPAD，便能轻松地将售楼处各项资源及辅助道具囊括其中，并可实现各种营销场合迅速布置，轻松实现异地售楼；运用HOUSEBOX先进性，可凸显品牌科技形象，彰显售楼人员专业形象，轻松打造数字宾客厅。系统可轻松实现跨平台、多载体运营，是当前唯一兼容于WINDOWS平台，LINUX平台，MACOS平台，IPHONE平台，ANDROID平台房地产展示系统。HOUSEBOX是高品位房产营销标志性工具！二、房地产行业使用HOUSEBOX系统竞争优势（一）有助于推动楼盘现场销售HOUSEBOX系统可以有效提高公司品牌形象，提高楼盘档次；并能有效弥补老式销售工具缺陷和局限性，充分刺激消费者购买欲望，增进销售进度，提高销售效益。通过HOUSEBOX系统光盘派送，将使购房者进一步加深对项目理解和认同，其独有虚拟体验功能将为购房者造就“难忘体验”，赢得购房者承认。（二）减少异地营销成本，提高效率高品位房产仅依托本地市场，难以所有消化。在本地消费容量有限条件下，公司需要跨地区、甚至海外推广来挖掘异地高品位客户，来扩大销售半径，而老式设立异地售楼处方式，需巨大资金投入，同步营销方式单一，且无法凸显异地竞争优势。HOUSEBOX系统携带以便，操作简朴，可以以便地与异地高档会所、行业协会等机构合伙。通过系统便捷性，咱们可以随时随处设立移动售楼部，吸引异地高品位购房者。（三）增强展会营销效果，轻松实现迅速布置展示现场，竞争项目林立，老式宣传方式难以使项目成功突围，而便携且绚丽HOUSEBOX系统增强项目视觉冲击，交互式体验更能为公司打造一套最便携、最详细、最全面、最生动营销工具，它是个能“以一敌百、森罗万象”数字化移动售楼处。使用该系统可让项目备受关注，在趋同宣传媒介上，独辟蹊径地实现差别化，从而让项目在激烈现场竞争中脱颖而出。（四）增强项目推介说服力，提高专业形象向领导、合伙伙伴、媒体、购房者等进行项目推介时，前期准备沙盘、户型模型、楼书、户型图，一种都不能少；耗时耗资金，并且这些工具较繁冗，受众很难在有限时间内充分结识和理解项目。HOUSEBOX系统运用3D科技整合项目地理位置、区位优势、周边配套及精品户型等，采用交互式体验操作将优势展示于公众，异于老式推介工具，使项目推介更为直观，只需携带一台笔记本或ipad即可。（五）提高品牌价值，实现差别化营销当前，房地产商之间竞争已逐渐演化为项目特色竞争，高品位客户已成为众多房地产商竞相争夺战场，因而高品位服务必不可少，老式营销工具已很难体现服务特别性。运用HOUSEBOX系统向客户推介，使客户能更详细地理解项目信息，增强售购双方互动性，有效地减少一对一销售中被干扰机会，提高客户积极性，使销售人员能更专业提供一对一服务。同步，通过一系列互动操作带来强烈视觉冲击，配以令人震撼音响效果和文字解说，给人以气势滂湃感观震撼，带来强烈品牌渲染力，有效地提高地产公司科技当代形象。

第四某些市场分析一、房地产交互展销系统市场概述中华人民共和国房地产市场规模不断扩大，带动房地产有关行业巨大商机。依照国家记录局发布记录数字，全国楼盘销售达到5.3万亿左右。依照业内计算原则，每个楼盘营销费用约占比在2%，其营销费用应在1060亿，而HOUSEBOX系统费用约占营销费用5%左右，其将有每年53亿左右市场潜力。但是该市场当前尚处在空白阶段，XXX具备先入优势，当前已垄断区域市场，将逐渐占领全国市场。HOUSEBOX系统重要定位于高品位房地产项目，而高品位房地产是房地产市场中高品质、高度集成、高附加值产品，具备不同营销特点，适应房产行销新趋势需求。信息化时代，作为高品位房地产市场营销最佳工具之一，房地产交互式展销系统市场潜力巨大。二、市场需求分析（一）房地产市场需要创新营销工具1、房地产市场同质化营销严重地产商在花重金搬来最佳设计师努力突破产品同质化藩篱后，苦于没有创新营销工具，往往在同质化老式营销方式上投入重金，成果在海量地产信息中“泥牛入海”、事倍功半。2、高品位房地产建筑复杂性已非老式沙盘、楼书可以体现高品位地产项目建筑设计理念已经完全脱离老式建筑，包括丰富环境与人文、建筑构造科学、材料与工艺、社会学、环保科学等信息，老式沙盘、楼书等营销工具信息分散，抽象，难以呈现新建筑复杂性和先进性，依托科技前沿信息技术，房地产交互展销系统充分包容房地产综合信息。3、积极营销、个性化服务是方向楼市起伏导致高品位房地产项目更大营销压力，房地产交互展销系统以其丰富性和操作便利性、关注强化与客户需求互动展示形式，为高品位房地产项目营销提供更具市场竞争力差别化、个性化营销服务。（二）房地产交互展销系统将是高品位房地产营销原则配备随着地产项目规划理念及营销理念日趋成熟，提供一站式信息集成房地产交互展销系统将是高品位房地产营销原则配备。（三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好市场效果1、三维虚拟现实系统在国外已经是非常成熟一种互动演示技术，广泛运用于都市规划、产品展示、产品体验、电子教程等方面，在加拿大、美国等经济和科技发达国家都非常热门，该系统是公司规模和实力象征和标志。据美国知名网站.com数据显示，有虚拟现实技术展示楼盘，购买效果增长28.5％。2、通过对上百家房地产公司两百名房地产营销企划人员调查，成果显示：三、竞争对手分析公司项目XXX紫牛水晶石成立时间1995年重要产品核心业务：专注于房产三维交互展示系统开发与运用核心业务：为房地产开发公司提供3D互动展示系统核心业务：三维可视化开发和应用服务，重要涉及影视特效、3D动画、多媒体、影像数据库、在线三维展示等各种专业重要案例现已为万科地产、招商地产、禹洲地产、建发集团等超过二十家地产公司数十个高品位楼盘提供完美服务！（详细客户名称及项目详见背面客户名单）杭州朗诗、苏州朗诗、上海朗诗、中海地产、坤和建设、金都集团正式成为“北京奥运会图像设计服务供应商”。，成为北京奥运会开（闭）幕式影像制作运营项目总承包商。作为北京奥运会开（闭）幕式影像制作运营项目总承包商。业务重点以房地产行业行销展示为主；目的客户以国有地产公司、上市地产公司等大型房地产公司为主前身为动画公司。为房地产公司提供可视化互动展示系统和可视化辅助决策系统，目的客群以房地产公司为主。以动画影视为主；目的客户以政府为主竞争优势分析1、高度专业地产营销服务，强大行业技术积累XXX自创立之日起，将产品服务定位于房地产行业。以此为发展基点，XXX在地产营销服务行业深耕细作，开发房产三维交互展示系统。通过科技研发实力，咱们将老式平面看房渠道，延伸至三维数字模式，完美提高客户看房体验。在地产营销服务专业限度上，与紫牛科技、水晶石等竞争对手相比，XXX切入时间最早，拥有自身强大行业技术积累。相比而言，杭州紫牛由动画行业转型而来，水晶石以动画影视为主，职业思维和操作习惯未能适应地产营销行业特殊规定。2、高品位地产客户+众多成功服务案例XXX客户定位于中华人民共和国地产行业领导者——大型地产商及上市地产公司，为高品位客户提供完善地产营销解决方案。通过数年发展，XXX与万科地产、招商地产、保利集团等公司，结成了良好合伙关系。HOUSEBOX为咱们客户诸多高品位项目有力丰满形象，成功拓展营销渠道。在行业领域内，XXX客户层面，以及成功案例数量，远远高于水晶石与紫牛。与高品位客户沟通，深化了咱们对地产营销服务认知，有助于提前感知市场需求变化，调节服务方略。另XXX有着紫牛无法相比本地化优势，可以更迅速、高效响应客户需求、为客户提供更符合需求解决方案。

第五某些研究与技术一、HOUSEBOX重要生产工艺流程客户提供项目宣传资料与项目信息，由前期人员负责整顿筛选。同步设计出与项目形象相符、客户承认操作界面和制作风格。之后进入动画模块和三维模型设计环节，一方面是动画模块设计：依照项目位置绘制区位图，并在区位图上制作区位优势、交通路线、周边配套等有关动画模块，然后，依照客户提供相应资料，加入客户品牌荣誉、物业服务和公司文化等模块内容，使得项目形象更加丰满；另一方面是三维模型设计：依照项目三维资料，制作室外建筑模型和室内三维户型，并将已完毕户型文献整顿并烘培，依照客户规定对户型模块进行调节。为了在宏观上提高视觉效果，对室外模型进行灯光与材质解决，渲染出社区鸟瞰、规划楼宇、景观漫游和景观环顾等模块，并对这些模块进行调色和特效解决，使之观感更逼真。除此，独有选楼系统或销控系统还可觉得购房者提供一站式服务，贴近真实推介情境。最后，将所有资料整合为互动、功能完善系统——HOUSEBOX，同步对各模块集成测试，使HOUSEBOX能达到预期使用规定。HOUSEBOX可以运营在iPad设备、Android设备或Win7触摸屏等不同设备上。依照客户实际状况，HOUSEBOX被打包为不同安装包。相应不同设备，XX为客户提供详尽系统操作培训服务。公司业务流程如下图所示：二、HOUSEBOX核心技术XXX具备多项独有研发技术，使得更好服务于客户。一方面，通过联用XX3D技术、SmartfoxServer与WEB后台服务，建立起共用数据缓存和实时数据交互，从而实现了数据及时推送及更新，保证各客户端数据一致性；另一方面，通过联用XX3D技术中3D模型与GUI及代码，实现了三维和二维界面、三维虚拟世界和程序逻辑之间无缝衔接，手触操作便可以完毕看房全程；再次，通过联用OCR模块与XX3D技术，实现了iPhone或iPad直接拍照后自动辨认，同步拥有了更新通讯录和网络数据库功能；此外，google地图（含房产项目自定义标记）与XX3D技术联用，也实现了最新google地图与房产项目良好结合；最后，智能简洁3D人机交互技术，给顾客创造出亲临其境感觉，和完美看房体验。结合当今计算机新技术，如云打印、多点触摸、视频镜像技术，增强产品体验性。三、研发人员数量、过往三年研发投入金额公司项目组人员共有30位，在这支专业、高效、富有责任感精英团队中，不同人员分别负责不同阶段工作。其中专职负责研发共有5人，她们擅长网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、软件开发等，均曾参加过多项国内外大型软件项目创作工作。过往三年中，XXX共投入800万元经费进行产品研发，并紧跟市场需求变化，适时调节研发主题，改进产品功能，以期为客户提供更佳服务。四、公司当前研发产品和方向XX当前研发产品是XX房地产营销平台，研发方向为通过SmartFoxServer与Web联用，将HouseBox、CRM、OA等系统融于一体。与此同步，外部设备扩展到文字辨认，外部接口扩展到google地图接口。在条件成熟状况下，可扩展到房管局接口、银行支付接口。以期实现三维世界、客服体系、管理理念、营销工具、外延高新设备，以及外部接口有机融合，有效提高产品科技含量和核心竞争力。五、产品更新换代周期HOUSEBOX产品以迭代方式来实时更新，预测每半年有一次大版本更新。与此相合用，客户可以随时获得最新产品服务，并通过定期软件升级，获得最新版本。六、依赖重要设备设施正常运营HouseBox，规定具备基本硬件设施，这涉及iOS设备、Android设备、Win7触摸屏、云打印机、X360等高新设备。七、产品合格率和质量保证办法XX公司产出为软件，对于这种特殊产品，咱们制定与之相适应产品合格原则，最低原则为达到客户预期效果95%，以客户签字确认通过为根据。为保证产品质量，XX启用需求确认机制、需求变更流程、自我检查、交互检查，以及各种测试方式保证质量--单元测试、集成测试、压力测试、破坏性测试、回归测试等诸多办法。八、HOUSEBOX重要技术门槛和壁垒公司产品技术高门槛，让追随者无从仿效，是建立核心竞争力、维护自身利益重要工具。将来能否提高全国市场份额，垄断区域性市场，核心在于产品技术完善和更新。雄厚研发能力和专业客户需求认知，让咱们可以在短时间内，设计出客户最需要产品。团队优势：1、用最短制作时间（一种项目最快只需要3个星期），制作出最完美画面效果（电影级别CG效果）。2、丰富大客户服务经验对于一家数字化售楼系统解决方案提供商对房地产背景知识理解是必须。通过近年与万科地产、招商地产、保利地产、禹洲地产等上市、大型知名房地产公司成功合伙，咱们具备了洞悉房地产将来需求变化能力，这使得咱们可以依照客户需求变化，及时调节、更新产品。3、专业技术团队：以超过8年核心技术团队，专注于地产领域互动3、跨平台编程技术储备：同步支持Windows、Mac、iOS(iPAD、iPhone)、Android等系统平台，客户可挑选适当设备随时随处三维营销展示。已成功实现3.0开发HOUSEBOX™将成为房地产信息服务基本平台，可结合CRM、MIS等系统，能兼容IOS、ANDROID和WM等多平台，并通过集合HOUSEBOX™平台传媒平台奠定领先优势。第六某些战略规划一、公司将来发展规划截止当前，HOUSEBOX已经成功服务万科地产、保利地产、招商地产、禹洲地产、建发地产、宝嘉集团、万达广场等国内知名地产商，并与之结成良好合伙关系。将来，HOUSEBOX除继续保持巩固与既有客户合伙关系，将大力开拓新地产开发商客户，凭借数年服务经验，为其项目营销提供全新技术支持。HOUSEBOX是随着房地产市场发展，营销创新手法规定而产生。详细实践证明，HOUSEBOX为销售经理推介项目，为项目争夺目的客户，有着老式销售道具无可比拟优势。将来，除了在最为擅长房地产行业深耕细作外，HOUSEBOX将凭借自己技术可移植性，将业务触角伸到房地产有关行业（即进一步发展政府都市规划、开发区规划及虚拟展馆市场、开发区）或切入新型市场，为其提供具备创新性最优推介方案，如建立线上看房平台、一站式3D看房体验店等。公司拟从如下四个方面进行努力，以实现公司将来规划：1、加强宣传，扩大影响，提高公司品牌形象，提高社会认知度，努力打造产品三维展示第一品牌。2、以三维互动领域软件研究开发为主，打造中华人民共和国首个三维行业展示平台。坚持研发经费持续投入，不断进行版本升级，融合国际最新技术前沿三维展示技术。3、公司正在组建一支先进销售团队进行全国市场开发，并力求在全国各大都市建立完整销售渠道。4、进行资本运作，将逐渐引入风险资本，最后达到上市目的。二、融资阐明1、本次融资金额：2500万元2、融资方式：增资扩股3、股权占比：20%4、资金用途：重要用于HOUSEBOX系统销售渠道建立、网上看房平台建立、产品升级研发、品牌推广。通过HOUSEBOX系统、网上看房平台商业化运作，使其迅速占领房地产信息服务市场，建立并扩大品牌影响力。公司产品是处在朝阳市场，XXX具备明显竟争优势。这是一种高成长性公司，咱们预测每年营收能以超过100%速度增长。第七某些财务分析重点提示：本报告财务分析某些所根据会计数据及关于分析反映了目的公司、及1-9月财务年度财务状况、经营成果。本某些将对目的公司财务状况、经营成果和会计政策进行阐述。本次财务尽职调查会计期间为、以及1-9月财务年度。一、基本财务状况（一）资产负债状况公司截止9月30日，账面未审数流动资产共计3,482,514.03元，其中货币资金833,476.74元，应收账款1,091,789.30元，预付账款11,780.00元，其她应收款1,495,268.07元，存货50,199.92元。非流动资产共计155,943.72元，其中固定资产净值155,943.72元。流动负债共计717,349.13元，其中应付账款54,957.00元，预收账款618,250.00元，应交税费43,758.13元，其她应付款384.00元。公司实收资本1,000,000.00元，未分派利润895,715.71元。详细财务比例数据如下：财务分析1-9月账面实际数据账面实际数据账面实际数据资产负债率7.35%7.35%53.08%53.08%19.72%19.72%应收账款周转率72.73%72.73%1352.76%1352.76%700.06%700.06%存货周转率--1084.91%1084.91%585.82%585.82%毛利率100%100%43.04%43.04%88.06%88.06%收入利润率-296.94%-296.94%9.09%9.09%53.59%53.59%（二）、、1-9月损益状况项目/年度1-9月一、营业收入46,000.001,228,782.874,397,955.39二、营业成本-699,903.60524,970.48营业税金及附加2,553.0062,578.02234,243.02营业费用-30,567.00254,800.00管理费用171,788.00323,654.021,026,527.40财务费用-122.63346.1846.25营业外收入营业外支出8,930.3084.21622.42三、利润总额-136,