贵州电规章制度范本样本

贵州一电电力设备有限公司管理制度目录颁布令第一部公司机构设立㈠内设机构……………2㈡人员编制…………3第二部岗位职责⑴总经理职责…………4⒅供应部经理职责……12⑵总经理助理职责……5⒆采购员职责…………12⑶副总经理职责………5⒇保管员职责…………12⑷财务总监职责………6保安部经理职责……13⑸办公室主任职责……6保安队长职责………13⑹文员职责职责………7保安职责……………13⑺人力部经理职责……7财务经理职责………14⑻人事劳资专人职责…8会计职责……………14⑼培训专人职责………8出纳职责……………15⑽行政部经理职责……8企划部经理职责……15⑾设备维护员职责……9市场调查员职责……15⑿水电管理员职责……9营销部经理职责……16⒀环卫、绿化员职责…9营销管理员职责……16⒁驾驶员职责…………10公共关系专人职责…16⒂工程部经理职责……10原则化管理部经理职责……………17⒃工程师职责…………11质检员职责…………17⒄工程管理员职责……11控制员职责…………17第三部规章制定⑴议事原则……………18⑼车辆管理制度………39⑵会议制度……………18⑽安全保卫制度………40⑶办公事务管理制度…20⑾消防安全管理制度…41⑷人事管理制度………24⑿工程管理制度………44⑸劳动纪律管理制……26⒀供应管理制度………45⑹财务管理制度………29⒁考核评比制度………45⑺行政管理制度………36⒂奖罚制度……………46⑻物资管理制度………39第二部岗位职责一、总经理职责岗位名称：总经理下属：副总经理、财务总监在公司董事会领导下开展工作，其职责。⒈全面主持公司工作及直管财务工作。⒉依照市场动态和发展趋势，结合公司实际，研究制定公司发展筹划，经营战略、经营方针、新增项目、投资决策方案。⒊研究、拟定公司组织机构设立或调节方案，提出公司管理人员名单，并正式拟定任免，制定公司人事政策，审批任职资格。⒋审批和签发人事任免，制定各项人事、劳资管理制度，并贯彻执行。⒌研究制定公司年度预算，拟定各部门各项经济管理目的和市场销售筹划，在经营管理过程中，将年度预算和筹划控制结合起来，随时检查和监督任务完毕状况，发现问题及时提出改进办法，保证公司年度预算任务顺利完毕。⒍主持召开公司管理工作、经营活动和财务分析会议，掌握控制公司经营活动，全面协调各部门关系，审批公司各种重要合同、财务支出，听取各部门报告，并就重大项目、销售、经营活动和财务开支作出指令。⒎贯彻公司宗旨和管理制度，保证公司运作规范化、原则化、程序化、制度化。⒏全面理解国家方针政策，熟悉国家经济法规、合同法规、财经纪律等，善于在国家法律容许范畴内扩大经营目的，增强公司经济实力和竞争能力。⒐全面掌握公司经营管理基本状况，及时发现问题，并迅速采用办法。塑造公司整体形象，增强公司员工凝聚力和向心力，提高公司知名度和名誉度。⒑知人善用，充分调动全体员工主观能动性，对的解决国家、投资者和员工等各方面经济利益关系与社会关系。二、总经理助理职责岗位名称：总经理助理直属上级：总经理在总经理领导下开展工作，其职责：⒈为总经理当好参谋和助手。⒉按照总经理安排负责工作布置、实行；检查、督促、贯彻执行状况；⒊协助总经理作好经营服务管理并督促、检查贯彻贯彻执行状况；⒋调查研究、理解公司经营管理状况并提出解决意见或建议，供总经理决策；⒌依照总经理授权，完毕其她交办任务。三、副总经理职责岗位名称：副总经理直属上级：总经理下属：部门经理（主任）在总经理领导和总经理助理指引下开展工作，其职责：⒈完毕公司下达所分管工作任务；⒉负责领导所属部门按照规章制度管理和经营；⒊负责审定所辖部门工作筹划和人员考核、考核；⒋负责协调所辖部门之间各种工作关系；⒌理解掌握下属部门工作状况和经营状况，及时解决和解决工作中浮现各种问题；⒍常务副总要协调公司内外各种公共关系，解决寻常事务；⒎营销副总要调查研究市场发展状况，分析制定经营方案，灵活应变市场变化，保证全年运营达标；⒏完毕总经理交办其她任务。四、财务总监职责岗位名称：财务总监直属上级：总经理下属：财务经理在总经理领导下开展工作，其职责：⒈主持编制公司财务筹划、信贷筹划和会计报表等，对执行筹划过程中存在问题提出改进办法。指引各项财务活动，考核经营成果，对公司法人代表（总经理）负责并报告工作。⒉审查公司营运，近、中、长期发展规划等发展项目重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。⒊审核下属部门、公司投资和效益计算方案。⒋编制股东分红派息方案，对公司员工工资、奖金、福利方案提出指引性意见。⒌监督公司各部门财务管理和活动。⒍对各级财务人员调动、任免、晋升、奖惩等提出建议和评估。⒎完毕总经理交办其她任务。五、办公室主任职责岗位名称：办公室主任直属上级：分管副总经理下属岗位：文员在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈掌握公司各部门贯彻执行国家方针、政策和法律、法规及公司规章制度状况。⒉负责草拟、修改规章制度和实行细则及行政文书。⒊收集、综合公司各方面状况、信息，及时向分管副总经理报告。⒋负责对公司会议文献资料准备和会场安排，做好会议记录；对会议决策（决定）及时行文并下发。⒌主持草拟公司各种工作筹划、方案、办法、总结等，组织文员及时打印，并负责校对把关。⒍负责公司客户接待、安排，解决来信来访事务。⒎负责办公室制度建设，逐渐实现办公室工作制度化、规范化、程序化。⒏负责编制公司办公设备购买筹划及办公用品购买筹划、分派使用并管理；做好各部门之间协调工作。⒐完毕领导交办其她工作。六、文员职责岗位名称：文员直属上级：办公室主任在办公室主任领导下开展公司，其职责：⒈负责文字工作（涉及公文撰写、打印分发，起草公司综合性文字材料及对外宣传报道材料）。及时精确理解掌握国家和上级关于部门方针、政策和重大决定，保证各类文字材料符合上级精神和领导规定。⒉负责合同、合同等公司重要文档签收、登记、送批、传递、归档工作，做好保密工作，禁止文献丢失和泄密。贯彻领导批示，并及时反馈贯彻状况。⒊负责公司及领导印章使用与管理，严格履行用印用章使用手续，做好使用记录。⒋负责公司各类档案文献分类以及登记、借阅等管理工作。⒌管理公司办公用品和对办公设备维护保养。⒍为各部门收发、订购报刊及信件、邮件。⒎完毕领导交办其他工作。七、人力资源部经理职责岗位名称：人力资源部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：人事劳资、培训专人在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈主持人力资源部全面工作，保证人力资源各项管理体系规划与维护；⒉结合公司发展战略制定人力资源长、中、短期筹划；⒊指引、监督各部门人力资源管理工作，保证部门之间有效沟通；⒋创立良好人力资源环境，推动公司公司文化建设；⒌解决重大劳资纠纷；⒍负责公司员工各项考核工作；⒎制定公司人力资源管理制度、流程和规范；⒏定期向领导报告人力资源管理现状，并提出创新管理建议和意见，最大限度减少人力管理成本。⒐负责员工上岗前技术培训和提高岗位技能培训。⒑完毕领导交办其她工作。八、人事劳资专人职责岗位名称：人事劳资专人直属上级：人力资源部经理在人力资源部经理领导下开展工作，其职责：⒈拟定考勤考核、薪酬福利等有关人事劳资文献。⒉收集、汇总和记录公司月度考勤数据，编制有关报表。⒊编制《员工花名册》和保管员工档案。⒋承办员工入职、调动、晋升、休假、离职等手续。⒌协助领导解决普通劳资纠纷；⒍完毕领导安排其她工作任务。九、培训专人职责岗位名称：培训专人直属上级：人力资源部经理在人力资源部经理领导下开展公司，其职责：⒈依照公司人力资源规划，结合公司状况，制定员工培训筹划。⒉进行月度培训费用预算，编制预算报表。⒊开设适合公司需求培训课程，组织编写培训教材、资料。⒋保证与有关部门沟通，引进必要培训项目。⒌管理培训场合和培训设施、设备、用品。⒍保管公司员工培训记录。⒎完毕领导交办其她工作任务。十、行政部经理职责岗位名称：行政部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：设备维护员、水电管理员、环卫工、司机在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈负责行政事务协调和解决。⒉组织专业人员作好设备维护保养和年检工作。⒊负责水、电、汽管理、使用和维护工作。⒋负责环保、绿化和后勤生活保障工作。⒌对行政管理人员进行管理、考核和考核。⒍完毕上级领导交办其她任务。十一、设备维护员职责岗位名称：设备维护员直属上级：行政部经理在行政部经理领导下开展工作，其职责：⒈熟悉本职业务，定期维护和保养设备。⒉熟悉设备性能，掌握维修基本知识，不断提高专业技能。⒊修理故障设备前，详细理解运营状况，精确判断故障，避免维修失误，及时排除故障。⒋对无法维修设备，应向主管领导提交关于详细设备状况材料，并妥善解决。⒌设备维修后，及时与使用人员交接，并填写好设备维修登记表。⒍完毕领导交办其她工作。十二、水电管理员职责岗位名称：水电管理员直属上级：行政部经理在行政部经理领导下开展工作，其职责：⒈负责水、电、汽管理及维护、维修等工作，保证水、电、汽正常供应。⒉严格执行各项用水、用电规章制度。⒊认真做好水、电设施维护与保养，保证设施正常运转，并建立设备及维护保养档案。⒋严守水、电值班制度，当班人员应认真做好巡回检查，发现问题要及时解决并认真填写值班记录。⒌严格遵守各项操作规程，杜绝各类事故。⒍完毕领导交办其她任务。十三、环卫、绿化员职责岗位名称：环卫、绿化员直属上级：行政部经理在行政部经理领导下开展工作，其职责：⒈做好环境卫生和绿化工作，保持环境清洁，绿化优美。⒉纯熟掌握使用专业工具，对指定物业进行环境检测和消毒，并做好详细记录。⒊负责大型活动、会议、节日摆花布置工作。⒋努力学习本行业技术，不断提高业务水平。⒌保证环境协调，做好各场合绿化养护，力求让客户满意。⒍完毕领导交办其她工作。十四、驾驶员职责岗位名称：驾驶员直属上级：行政部经理在行政部经理领导下开展工作，其职责：⒈保养好车辆，使车辆经常保持良好状态。⒉接到派车告知单后方可出车，并做好车辆行驶记录，不得擅自出车。⒊不开英雄车，节约用油，保证行车安全。⒋树立全局思想，不怕吃苦，做到随叫随到，随时保证公务用车。⒌改进服务态度，办事时要在车旁守侯，不得远离车辆。⒍遵守交通规则和各项制度，减少和杜绝违章事件发生。⒎离开车辆时要注意锁好车门，停放在保险地点，防止车辆被盗。十五、工程部经理职责岗位名称：工程部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：工程师、工程管理员在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈全面主持工程部工作，按筹划组织实行项目建设；对工程建设全面管理、全程监督；保证进度、质量、安全，控制成本。⒉参加图纸会审、工程施工及重大施工方案讨论和审定。主持技术会议，参加和审定重要材料及设备选型，审核重大设计和工程施工合同，对项目设计方案和工程建设重大技术问题进行把关，并提出合理化建议。⒊协助公司解决和解决设计、施工、质量、验收等环节浮现技术难题，提出减少工程造价和控制成本建议及办法，积极研究和采用新技术、新材料。⒋参加对重大质量事故，重大安全事故调查解决和审查施工单位编制事故整治方案。⒌组织人员审查竣工资料，参加工程验收。⒍及时理解、发现、解决问题，督促、指引做好工程技术资料收集、归档工作。⒎完毕领导交办其她工作。十六、工程师职责岗位名称：工程师直属上级：工程部经理在工程部经理领导下开展工作，其职责：⒈负责项目报批报建筹划以及编制和报批文稿编写。⒉负责设计与承包方选取工作。⒊负责建筑专业前期技术调研。⒋负责建筑设计成果评审与确认。⒌参加公司开发项当前期策划，对于开发项当前期规划，提出规划建议。⒍参加施工图会审，经常进一步工地、检查施工质量、对于工程中浮现问题、配合关于专业，协调解决。⒎参加工程初验和工程竣工验收。⒏完毕领导交办其她任务。十七、工程管理员职责岗位名称：工程管理员直属上级：工程部经理在工程部经理领导和工程师指引下开展工作，其职责：⒈熟悉施工图纸，对施工中也许发生问题及可预见变更写出书面报告⒉在施工中认真检查贯彻工程质量、进度、安全，并解决施工过程中发生问题。⒊施工前对工程所用建筑材料必要认真审查，核对各材料规格、型号及所需日期，以便组织备料；督促做好建筑材料检测工作。⒋做好施工监理及各施工单位协调工作和现场签证，及时做好施工日记。⒌加强工程变更管理；工程变更按程序报领导审批；变更告知除注明变更因素及内容外，须注明增减工程量及材料筹划。⒍做好项目技术资料保管及归档工作；⒎完毕领导交办其她工作。十八、供应部经理职责岗位名称：供应部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：采购员、保管员在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈全面负责供应部行政和业务管理工作，依照公司年度工作安排，制定年度、季和月供应筹划。⒉调查掌握市场行情，保证采购物品质量，控制采购成本。⒊检查指引采购业务，提高业务人员能力。⒋随时掌握库存状况，保证物品供应补充，防止物资积压。⒌监督业务人员行为规范，防止漏洞，增进廉洁作风。⒍对所属工作及人员进行管理考核、考核。⒎完毕领导交办其她任务。十九、采购员职责岗位名称：采购员直属上级：供应部经理在供应部经理领导下开展工作，其职责：⒈采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律。⒉要精通采购业务，选取供应商时货比三家，尽量减少采购成本。⒊按采购规范和规定进行采购，采购单据和报账必要符合财务规定。⒋对审批后采购筹划组织实行，保证项目经营过程中物资供应。⒌完毕上级交办其她任务。二十、保管员职责岗位名称：保管员直属上级：采购部经理在部门经理领导下开展工作，其职责：⒈保管员对自己所管理物资，要做到质量完好，数量精确、原始记录与标志清晰，做到帐、物、卡、资金四对口。⒉对库房物资要依照不同质量和性能规定分别妥善管理，并保证库房安全整洁。⒊对发放贵重物品，要慎重检查领料单核算审批手续与否完备，不完备者回绝发料。⒋办理入库手续，如果暂时不能正式入库，要办暂时入库手续，入库时，必要单据齐全、数量清晰、手续完备。入库中发现数，质量有问题，要及时向主管领导反映，按规定解决，任何状况下。⒌收发物品记帐要及时，帐本单据规定完整、整洁，并有编号；帐簿和单据不得随意涂改。二十一、保安部经理职责岗位名称：保安部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：队长、保安在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈主持保安部全面工作。按照公司保卫规定，全方位做好人员、财产安全保卫工作。⒉检查和指引下级安全保卫工作，制定贯彻安保制度。⒊组织保安人员学习专业技术，不断提高安保能力和技能。⒋制定和贯彻重要目的保卫办法，保证安保万无一失。⒌解决保卫工作中浮现突发事件并及时向上级领导报告状况。⒍完毕上级领导交办其她事项。二十二、保安队长职责岗位名称：保安队长直属上级：保安部经理在保安部经理领导下开展工作，其职责：⒈组织、布置、协调好保安部门寻常工作。⒉熟悉安全设施、设备。配合、协助搞好接待，解决和解决好顾客提出问题或投诉。⒊执行和贯彻好公司关于安全面规章制度，并负责督促检查规章制度贯彻状况。⒋如发生自然灾害和意外事故，必要到现场指挥，当好上级主管参谋。⒌切实贯彻贯彻“防止为主，防卫结合”方针，负责对队员安全常识培训。⒍督促、检查下属工作，总结经验，不断改进保卫办法。⒎完毕领导交办其她任务。二十三、保安职责岗位名称：保安直属上级：保安部经理、保安队长在保安队长领导下开展工作，其职责：⒈纯熟掌握使用各种保安器材和预警设备。⒉理解保安常识，掌握各项安保技能。⒊讲原则、讲礼貌，文明接待顾客。⒋提高保卫技能，改进服务质量，让顾客满意率达98%以上。⒌机智灵活，及时、稳妥解决各种应急状况，并及时报告领导。⒍完毕领导交办其她任务。二十四、财务经理职责岗位名称：财务部经理直属上级：财务总监下属：会计、出纳在总经理领导和财务总监业务指引下开展工作，其职责：⒈主持财务部全面工作，切实完毕各项会计业务工作。⒉执行公司法人代表（总经理）关于财务工作决定，控制和减少公司经营成本，审核监督资金动用及经营效益。按月、季、年度向公司法人代表（总经理）提交财务分析报告。⒊谋划经营资金，负责公司资金使用筹划审核、报批和银行借、还款工作。⒋协助财务总监编制各种会计报表，负责公司财产清查工作。⒌参加公司新项目、重大投资可行性研究与经济合同制定。⒍完毕领导交办其她任务。二十五、会计职责岗位名称：会计直属上级：财务经理在财务经理业务指引下开展工作，其职责：⒈按照国家会计制度、财务制度规定，编制会计凭证、填写各类帐簿、编报各种报表。⒉坚持原则、照章办事，对于违背财务制度款项，必要拒付、拒报，并及时向主管领导报告。⒊贯彻执行公司财务管理制度，对款项使用严格进行事前、事中、事后全程监督。⒋对固定资产增减、转移、报废等业务进行会计核算，按照国家规定固定资产折旧率计提折旧进入成本。⒌登记和保管固定资产卡片，定期与使用部门核对，做到帐物相符。⒍严格审查采购物资借款、报销原始凭据、订货合同和单价，避免公司不必要损失，做好报帐、对帐、查帐工作，及时清理在途物资。⒎严格审查经营性开支和非经营性开支与否符合公司规定。⒏负责组织有关人员清理债权、债务款项。二十六、出纳职责岗位名称：出纳直属上级：财务经理在总经理领导和财务经理业务指引下开展工作，其职责：⒈负责钞票收入、支出工作并登记钞票日记帐，每日终结。核对结余钞票额与库存钞票额，做到帐实相符。除留足备用金外别的钞票应及时存入银行。⒉负责银行存款，其他货币存款，专项存款存入、提取或支出并登记各项存款日记帐，每日终结。编制各存款调节表，调节相符，发现错记、漏记，及时告知关于人员作改正解决。⒊依照会计人员填写各种结算单及会计凭证，向银行办理托收、信用证、汇兑、签发支票，存入或提取钞票。结算存款利息、支付贷款利息和向银行办理借款手续。⒋复核钞票、银行存款会计凭证所附单据，大、小写金额与否相符，签字与否齐全，装订钞票、银行存款等会计凭证。二十七、企划部经理职责岗位名称：企划部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：市场调研员、公司策划员在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈全面负责企划部工作，组织人员调查理解本行业国内外市场发展状况，研究制定本公司发展方略。⒉研究市场发展变化应对办法。⒊研究制定业务改进办法和新业务实行方案。⒋完毕领导交办其她任务。二十八、市场调研员职责岗位名称：市场调研员直属上级：企划部经理在企划部经理领导下开展工作，其职责：⒈服从分派，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和关于规定。⒉负责对公司市场经营潜力调查和分析。⒊负责对同行、客户调研工作。⒋负责公司广告宣传效果调研分析；⒌负责为新增旅游项目环境、人口、布局等事项调查。⒍对调查成果撰写可行性分析报告。⒎完毕领导交办其她任务。二十九、营销部经理职责岗位名称：营销部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：营销管理员、公共关系专人在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈负责拟定营销方略和经营筹划。⒉负责制定市场拓展方案，并组织实行。⒊负责广告策划宣传工作，依照市场变化作相应调节，以达到最佳销售效果，定期向上级报告工作进度。⒋负责营销资料收集、整顿工作。⒌广泛开展市场调研，收集顾客意见，制定最佳营销方案。⒍理解和掌握市场信息与营销方针，定期向总经理上交调查分析报告，并提出相应对策。⒎完毕上级领导交办其她任务。三十、营销管理员职责岗位名称：营销管理员直属上级：营销部经理在营销部经理领导下开展工作，其职责：⒈纯熟掌握营销政策、方针和本公司营销制度。⒉纯熟掌握营销基本常识和营销技巧。⒊调查、理解、分析同行业营销方式，为改进营销方式提出合理化建议。⒋掌握本公司营销状况，做好各类营销记录和记录工作。⒌完毕领导交办其她任务。三十一、公共关系专人职责岗位名称：公共关系专人直属上级：营销部经理在营销部经理领导下开展工作，其职责：⒈纯熟掌握本公司公共关系重点行业和单位，制定营销攻关筹划。⒉不断提高营销攻关技能和水平。⒊依照营销目的，不断改进公共关系，为公司赢得效益最大化。⒋拟定公共关系所需广告费用和营销经费筹划，报领导审批后，赋予实行。⒌完毕领导交办其她任务。三十二、原则化管理部经理职责岗位名称：原则化管理部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：质检员、控制员在分管副总经理领导下开展工作，其职责：⒈贯彻贯彻国标化工作方针、政策，拟制并实行技术原则化工作筹划。⒉组织拟制和修订公司饮食、卫生、水质原则及其他有关技术原则，贯彻执行有关国标、行业原则和公司原则。⒊组织下属部门按照原则化操作，并监督检查操作成果。收集整顿原则化情报资料。⒋理解掌握原则化发展新信息，研究改进本公司原则化管理办法。⒌完毕上级交办其她任务。三十三、质检员职责岗位名称：质检员直属上级：原则化管理部经理在原则化管理部经理领导下开展工作，其职责：⒈纯熟掌握本公司所需检查项目内容、原则和规定。⒉纯熟掌握各种检查设备性能和技术参数，对的使用检查器械和仪器。⒊维护、保养好检查设备，发现仪器故障时应及时排除、校正或送修。⒋做好各种检查记录、登记存档。⒌完毕领导交办其她任务。三十四、控制员职责岗位名称：控制员直属上级：原则化管理部经理在原则化管理部经理领导下开展工作，其职责：⒈纯熟掌握本公司各工序、流程规范规定和技术原则。⒉依照本公司制定质量原则，严格管理控制作业流程和工序。⒊严格按照操作规程进行记录并将控制记录存档备用，为公司定级、升级打好基本。⒋完毕领导交办其她任务。第三部规章制度一、议事原则公司议事原则按照中华人民共和国《公司法》和我司《章程》规定，遵循民主集中制，有事必议、议事有决、决定必行原则进行。重大问题决策时，必要坚持实事求是原则，在充分调查研究，广泛听取各方面意见，重复论证基本上进行。要严格执行民主集中制，充分发扬民主、倾听不批准见。领导成员议事会普通应由总经理主持，领导成员参加。总经理不在时，可指定副职主持。因决策问题需要可扩大有关方面负责人参加。参会人员必要严守会议秘密，会议决策未经容许或传达发布前，不得“跑风漏气”，反对会上不讲，会后胡说不良习气。凡发生此类事情并导致不良后果要严肃查处。二、会议制度会议制度遵循会前充分准备，会议简短有效，会后严格执行原则。1．主持与记录：办公会议由办公室负责召集，总经理主持，总经理不在会时，由总经理授权安排副总主持，办公室进行会议记录。2．召开时间：办公会议召开时间为每周一上午10:00。特殊因素需要延期召开由办公室提前告知。3．参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、各部门经理等。由于出差等特殊因素不能参加例会，应提前向办公室请假。4．会议内容：主持人要提前做好会议准备，各参会人员要做好工作状况报告，涉及工作内容、原定筹划执行状况及所遇到问题等。全体与会人员共同总结上周工作状况、商量所建议内容或问题、筹划将来工作筹划等。⒌特殊状况需要召开会议时，由总经理决定，办公室告知并负责记录。⒍会议规定：⑴所有应参会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。⑵主持人须在会议前和有关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。⑶每一次例会须用专用会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包括：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、参会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、会议议定等。所有例会会议由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各参会人员，并将每次会议记录（含电子文档）备案。⒎会议纪律：所有参加例会人员应将手机设立在无声或振动状态下；会议决策事项，必要贯彻执行，有不批准见，会后必要保存意见，不得会后胡说。三、办公事务管理制度第一章总则为加强公司办公事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理原则化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。本规定所指办公事务涉及档案管理、印鉴管理、公文打复印管理、办公用品管理、报刊及邮发管理、办公设备管理。第二章档案管理第一条文献材料归档规定：⒈公司在筹办、成立、经营、管理及产权变动过程中形成具备保存价值文献材料，公司规划、年度筹划、记录资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决策、决定、委任书、合同、合同、项目方案、告示、告知等具备参照价值文献材料均列入归档范畴；⒉公司各部门负责归档文献材料收集和整顿，并定期交档案室集中管理，任何人不得回绝归档；⒊归档文献材料必要齐全、真实、完整、精确、系统、订立完备；⒋归档文献材料必要层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文献材料有机联系；⒌归档文献材料重要涉及纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式；⒍归档文献材料必要为正本，我司编制文献应附发文底稿；⒎归档具备永久、长期保存价值电子文献应有相应纸质文献材料一并归档保存；⒏非纸质文献材料应与其文字阐明一并归档；⒐为便于保管和运用，归档文献材料用纸张必要优良，纸面清洁，书写文献材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固书写材料。书写工整、图像、笔迹清晰。第二条归档范畴及保管期限凡有保存价值各类文献、资料必要归档。依照文档内容分为暂时、定期、长期、永久性文档四大类分别进行保存。第三条归档时间：⒈普通管理性文献材料次年第1季度连同收发簿一同移送档案室归档；⒉其她文献或特殊技术资料随时归档。第四条档案查（借）阅：档案借阅是档案室寻常业务工作，是为经营提供运用服务基本形式，为做好档案管理工作，按列下程序管理：⒈我司副总经理以上领导借阅档案，普通档案可直接通过档案管理人员办理借阅手续；重要档案需总经理批准后方可借阅。⒉凡我司关于人员，因工作需要借阅档案者，普通只容许在阅档室查阅。查阅内容依照档案密级限度，获得有关领导签字、登记后查阅。⒊我司其她关于人员如有实际状况必要借出者，须办理有关手续，超过两天以上归还者，须经分管副总经理批准签字。但要如期归还；⒋借阅档案者必要爱护档案，保持整洁，禁止涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁，注意安全和保密，禁止擅自翻印、抄录、转借、遗失，保证档案完整性；如确属工作需要摘录和复制，密级档案必要由总经理批准，办理相应手续后方可摘录和复制；普通内部档案经办公室主任批准方可摘录和复制；借阅档案交还时，须当面查看清晰，如发现遗失或损坏，应及时反映给主管领导；⒌外单位或个人借阅档案者，须持单位简介信或经总经理批准后方可借阅；⒍凡属不成熟现行技术资料及保密文献一律不外借。第五条档案保密：⒈凡属密级档案，必要对的地标明密级，并妥善存储；⒉非档案室人员不得随便进入档案房，档案房门窗及箱柜应随关锁；⒊公司员工对密级档案、文献、资料均须严格执行公司保密规定，不失密，否则追究其责任；⒋凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手续，普通只容许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理有关手续；⒌查阅人员对档案内容承担保密义务，违背规定导致后果者必要追究责任；⒍档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度；⒎定期对保密档案保管状况进行检查，发现问题及时解决。第六条档案库房管理：1.档案出入库房要清点、登记。定期对库藏档案进行清理、核对，做到账、物相符。对破损或载体变质档案，及时进行修补和复制；2.入库底图分类装袋，照片、磁带等声像档案放入专用档案盒（袋）内；3.定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采用积极有效办法，保证档案安全。4.档案库房未经允许，外来人员不得擅自进入；5.档案柜、卷排列科学、合理、整洁、美观，便于调卷；6.要做到八防：防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防湿、防虫、防尘；7.档案通过鉴定，规定保管期精确，案卷质量达到规定原则。如果鉴定中发现档案不精确，不完整，及时责成关于部门修改、补充；8.任何组织或个人非经容许无权随意销毁公司档案材料，若按规定需要销毁时，档案人员要认真填写、编制销毁清单，提出销毁报告；第七条档案移送：因人事变动时，档案移送必要经移送人和交接人双方核算、清点、签字，并有部门负责人现场监交和签字。第八条档案管理：⒈认真学习贯彻执行《档案法》和档案工作方针、政策，忠于职守，全心全意为我司、本部门各项工作做好服务；⒉负责管理我司、本部门档案，做好各门类、各种载体档案接受、收集、登记、整顿、编目、保管、借阅；⒊积极做好档案服务运用工作，编制必要检索和参照资料，及时精确地提供运用；⒋做好档案“八防”工作，保证档案完整与安全；⒌严格遵守“保密制度”，未经批准，不得擅自扩大档案借阅范畴，不得泄露档案保密内容；⒍负责对部门档案工作指引。第九条印鉴管理⒈公司印鉴由办公室负责保管；⒉公司印鉴使用必要经所分管部门领导签字允许后，管理印鉴人员方可盖章，如违背此项规定导致后果由直接负责人员负责；⒊公司所有需要盖印鉴简介信、阐明及对外公文，应统一编号登记，以便考证；⒋公司普通不容许开具空白简介信、证明，如因工作需要或其他特殊状况确需开具时，必要经分管副总经理签字批条方可开出。持空白简介信外出时，回来必要向公司报告其简介信用途，未使用必要交回；⒌盖章后浮现意外状况由批准人负责。第十条公文打印复印管理⒈公司公文打、复印工作由办公室文员负责。文员应遵守公司保密规定，不得泄露工作中接触公司保密事项；⒉各部室打印、复印公文或其她资料须经办公室主任签字，交文员打复印；⒊打印文献、发电报、传真、复印文献资料，均需分类逐项登记，以备查验；⒋必要准时、按质、按量完毕每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压、迟误；⒌文献由办公室派员专送，送件人要把文献内容、报送日期、部门、接件人等事项填写清晰，并报告报送成果；⒍外来文献由办公室专人负责签收。签收人应于接件当天即按文献规定报送给关于部门，不得积压迟误，属急件，应在接后即时报送。第十一条办公用品管理⒈每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要办公用品制定筹划交至办公室主任；⒉各部门专用表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制；⒊办公室指定专人汇编每月办公用品筹划及预算，经分管副总经理审批后，负责将办公用品购回，依照实际工作需要，各个部、室，经理或管理人员签字领用；⒋除正常配给办公用品外，若还需用其他用品须经办公室主任批准方可领用；⒌公司新聘工作人员办公用品，办公室依照部、室负责人提供名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作；⒍负责保管办公用品人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支恰当；⒎负责分发办公用品人员要建立帐本，办好入库、出库手续，出库一定要由领取人员签字；第十二条报刊及邮发管理1.报刊邮件管理人员每年按照公司规定作出订阅报刊筹划及预算，负责办理关于订阅手续；2.报刊邮件管理人员每日负责将报刊邮件取回，进行解决、分类、登记，并分别送到各关于部门；3.公司办公室为各部室邮发信件、邮件。(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，办公室可代其寄发；(2)所有公发信件由办公室指定人登记，统一寄发。第十三条办公设备管理1.各部门依照办公所需编制设备购买筹划报办公室，办公室汇总后经分管经理审查、总经理审批后方可购买；2、办公设备要依照数量、规格、型号进行登记造册；3、保管好办公设备附件、保修单、阐明书及办公设备其她关于资料，以便进行设备维修、维护；4.电话使用与管理：办公电话只限办公务使用。如员工特殊状况需私事公用时，必要按规定付款。四、人事管理制度第一章总则第一条目。为使我司员工管理有所根据，特制定本制度。第二条合用范畴。⑴我司员工管理，除遵循国家和地方关于法令外，都应根据本制度办理。⑵本规则所称员工，系指我司聘任全体从业人员。第二章聘用第三条我司各部门如因工作需要，必要增长人员时，应向人力资源部提出申请，经总经理核准后，由人力资源部办理招聘录取事宜。第四条新进人员经考试或测验及审查合格后，由人力资源部办理试用申请表，原则上职工试用三个月。期满考核合格者，方得正式录取；但成绩先进者，应恰当缩短其试用时间。第五条试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳，应随时停止试用，予以解雇；试用未满三日者，不付工资。第六条试用人员报届时，应向办公室送交下列表件：⑴户口复印件及医院体格检查表。⑵保证书及三个半月内半身免冠照片4张。⑶试用批准书。⑷人事资料卡。⑸其她必要文献。第七条凡有下列情形者，不得录取。⑴剥夺政治权利尚未恢复者。⑵被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。⑶吸食毒品者。⑷拖欠、挪用公款、有记录在案者。⑸患有精神病或传染病者。⑹品行恶劣，曾被开除者。⑺体格检查经我司认定不适合者。第八条员工一经录取，按照暂时性、短期性、季节性及特定性工作，视状况应与我司签定“劳动合同书”，双方共同遵守。第三章解职第九条我司员工解职分为“固然解职”、“辞职”、“停职”、“资遣”及“撤职”或“解雇”六种。第十条我司员工死亡为“固然解职”。“固然解职”应依规定给抚恤。第十一条我司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。第十二条我司员工有下状况之一者可命令停职。⒈因病延长假期超过12个月者；⒉触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。第十三条命令停职者遇到下列状况，酌情予以解决。⒈因病命令停职者，自停职日起12个月内未能痊愈申请复职者予以延期治疗。⒉因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者撤职或解雇，但侦查撤诉或判决无罪拟定后，可予复职。第十四条我司员工于停职期间，停发一切薪金，其工作年限以中断计。第十五条我司因实际业务需要或资遣关于员工，其办法另定。第十六条我司员工离职，除“固然解职”及“命令解职”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才干离职。五、劳动纪律管理制度为维持良好经营秩序，提高工作效率，保证经营工作顺利进行，以使员工保持良好身体素质和旺盛精力，努力做好本职工作，依照国家关于规定，结合我司实际状况，特制定本制度。第一章考勤管理第一条公司各部门、班组考勤管理统一接受人力资源部管理，并设立兼职考勤员进行监督、检查。第二条考勤员应予每月1日前递交上月考勤记录，汇总到劳资员。劳资员有权对其中记录进行抽查。第三条公司原则考勤时间为：上午：8:30-12:00下午：13:30-18:00第四条服务岗位可以依照服务内容详细状况设立考勤时间，其方案在报人力资源部备案后，按照规定时间进行考勤。第五条考勤文档涉及考勤记录和考勤报表。考勤记录为考勤员逐日登记员工考勤状况有关证明文献。考勤报表为考勤员月末编写登记表，其中应涉及：部门名称、员工姓名、应出勤日、实出勤日、加班时间、请假天数、迟到、早退、旷工小时(天数)等。第六条员工应严守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗，更不得旷工。第七条考勤员应严格考勤制度，据实记录员工出勤状况，不得虚报、漏报。第八条超过规定上班时间15分钟未到岗者，记为迟到一次；早于规定下班时间15分钟离岗者，记为早退一次。第九条员工暂时离岗，需向直接主管领导请假，在安排其她员工暂管其职责后方可离岗，且时间不得超过15分钟。否则，按擅自离岗解决。第十条有如下行为之一者，记为旷工：(1)当天迟到、早退超过2小时；(2)当天未到岗，且无合法理由；(3)未到岗而提供证明材料经核查为虚假；(4)到岗后擅自离岗时间合计超过1小时；第十一条上述条款中迟到、旷工行为，经人力资源主管部门事后查证，确认员工有见义勇为、替工厂挽回损失之有利行为者，其记录迟到、早退不予撤销，其旷工记录可更改为公假。其相应惩罚不变，但可依照公司关于奖励条款予以奖励。第十二条关于考勤管理奖惩规定（薪点数单位为元）：⒈迟到早退一次，扣除薪点数5点；当月超过三次后，每次扣除10点；⒉当月迟到、早退合计次数达6次，或合计时间超过1小时，记做旷工一日。⒊擅自离岗在15分钟以内，每次扣除薪点5点；15-30分钟以内，每次扣除薪点10点；30-60分钟，每次扣除20点。⒋旷工半日，扣除薪点数40点；旷工一日，扣除薪点数80点；⒌当月旷工合计3日，全年旷工合计10日，记警告处分一次。⒍当月旷工合计5日，全年旷工合计15日，予以辞退。⒎考勤员虚报、漏报，每次扣除薪点10点；当月超过4次，记警告处分一次。⒏员工刁难考勤人员，视情节予以警告或记过处分。⒐擅自涂改、毁损考勤记录，予以记过处分。第二章请假管理第十三条公司规定休假涉及两大类：福利假和非福利假。福利假涉及：每周公休假日、每年法定节假日、探亲假、婚假、丧假、产假等。非福利假涉及病假、事假、公假等。第十四条各类休假均含公休假日，如遇法定节假日顺延。第十五条病假系公司职工因患病或非因工负伤停止工作，进行治病休息所申请时间。除急诊外，病假须事先(不晚于当天工作时间开始后1小时)申请，且需持有正规医疗机构出具诊断证明。第十六条长期病假依照员工在职及在公司工作期限长短，依公司实际给付相应补贴金。第十七条病假批准权限为：(1)病假1日以内，由主管批准，报部门经理、人力资源部备案；(2)病假3日以内，由部门经理、副总经理批准，人力资源部备案；(3)病假少于30日，由主管副总经理批准，人力资源部备案；(4)病假合计超过30日，由总经理批准，人力资源部备案。第十八条事假须事前书面申请，经批准后，进行暂时性工作交接，而后方可享假。第十九条事假批准权限为：(1)事假1日以内，由主管批准，报部门经理、人力资源部备案；(2)事假3日以内，由部门经理批准，人力资源部备案；(3)事假少于7日，由副总经理批准，人力资源部备案；(4)原则上，当年事假不超过7日。否则，应予以停职。第二十条有下列缘由之一，可申请公假：(1)行使选举权；(2)当选代表出席政府、党派、工会、青年团、妇女联合会等组织召开区级以上代表会议；(3)担任人民法院人民陪审员、证明人及辩护人；(4)出席劳动模范、先进工作者大会；(5)《工会法》规定不脱产工会基层委员工会活动，每月占用工作时间不超过2个工作日时；(6)接受区级以上奖励，参加奖励大会；(7)公司副总经理以上领导指定参加会议或群众性活动时。第二十一条原则上公假每次不超过3日，全年不超过5日，国家有特殊规定除外。第二十二条福利假享有原则见《员工福利制度》。第二十三条除上述规定外请假批准权限，一律由隔级上级批准；总经理、副总经理请假超过3日，需报董事会批准。第二十四条除公休假、法定节假日、急诊请假外，员工休假必要提前填写“请假单”，向批准人申请，经批准后进行休假。确有急事不能提前请假者，可电话请假或委托她人请假，事后须补办请假手续。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。第二十五条员工请假后由直接上级安排她人暂代其工作；总经理、副总经理外出时须将行程和时间安排告知办公室备案。第二十六条请假单由所在部门负责考勤人员存查，请假人所在部门负责考勤人员须据实记录。请假人应按期到岗，到岗后注明销假。第二十七条员工请假期满如不提前两天办理续假或办理续假未获批准，必要归岗。不准时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工论处。第二十八条员工请假事由被证明为伪造，其已享假期按照旷工解决，并予以记过处分。六、财务管理制度为了加强公司财务管理，规范公司财务收支行为，依照财政部颁布：1、《旅游、饮食服务公司会计制度》；2、《旅游、饮食服务公司财务制度》；3、《公司会计准则》（）；4、《公司财务通则》；制定本制度。第一章总则第一条公司财务管理基本目是通过规范财务行为推动公司完善内部经济责任制，使公司各项管理工作中牵涉或涉及收支行为都能达到财务监控目。第二条公司财务支出必要严格执行国家规定开支范畴和原则。第三条公司财务管理基本任务和办法是：必要做好各项财务收支筹划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理地筹措公司经营必须资金，努力增进公司经济效益提高。第四条做好公司财务管理基本工作，涉及到诸多环节和因素。为此公司在经营活动中房屋、设备运用及物资消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资毁损等必要及时做好完整原始记录。各项财产物资进出，必要做到手续齐全、材耗计算精确，实行定期或不定期财产清查活动。第五条公司财务管理在公司总经理（法人代表）领导下开展工作，寻常管理工作由公司财务部负责。⒈总经理（法人代表）在财务管理上权责：⑴遵守国家法律、法规、自觉接受审计机构财务检查及财政、税务监督；⑵保证所有者（股东）权益保值、增值和资本安全运营；⑶拟定公司内部财务管理机构设立，组织拟定公司内部财务管理办法及有关规章制度；⑷依照公司财务收支预算组织好公司经营及其她经济运作事项；⑸直接聘请或辞退公司财务总监、财会机构负责人及所属各部财务负责人。⑹批准有关财务事项等。⒉公司财务部门权责：⑴负责详细贯彻国家关于财务政策及公司财务预算编制、执行、检查、分析；⑵负责详细制定公司内部财务管理办法及关于财务会计方面管理制度；⑶详细组织指引基层单位财务管理和经济核算；⑷依法计算缴纳国家税收，定期编报报表，如实反映公司财务状况和经营成果；⑸依法组织并监督公司财务收支活动；⑹参加公司生产经营决策，负责资金筹集和调用；⑺分三个环节对公司收支性、投资性和贸易性用款进行全过程监督：①事前环节：重要检查动用款项根据如业务合同、用款筹划和批准手续与否完善无误；检查用款额、付款方式与期限与否与合同、筹划相符。②事中环节：重要检查款项与否按合同规定期间、地点汇出并进入对方合法帐户，用途与否被变化等。③事后环节：重要检查资金效益与否与合同目的相符，检查资金回收或回笼状况等。⑻建立内部稽查制度：①对不真实、不合法原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不精确、不完整原始凭证予以退回，规定改正、补充。②发现帐簿记录与实物、款项不符时候，应当按照关于规定进行解决，无权自行解决，应当及时向本单位领导报告，祈求查明因素，作出解决。③除法定会计帐册外，不得另立会计帐册。公司资金不得以个人名义开立帐户存储。⑼依照国家规定，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目登记工作。⑽预审公司重大经济事项等。⑾依照《会计法》规定，对公司及各部门会计人员进行不定期业务培训，以不断提高会计人员业务素质。第二章公司资金筹集管理第六条公司资金由资本金、公积金与负债构成。资本金为法人资本金；公积金分盈余公积金和资本公积金；负债分为流动负债和长期负债。第七条公司接受损赠财产；资产评估确认价值或合同、合同商定价值与原账面净值差额等，计入资本公积金，资本公积金按照法定程序，可以转赠资本金。第八条公司流动负债涉及短期借款，应付及预收货款、应付票据、应交税金、应付福利，其他应付款，预提费用等。第九条公司长期负债涉及长期借款，应付引进设备款，融资租入固定资产应付款等。第三章公司流动资产管理第十条流动资产涉及：货币资金、应收及预付款项、存货等。第十一条必要建立健全货币资金内部控制制度，一切货币资金收付必要由公司财务部门进行办理并实行监督管理。第十二条应收及预付款项涉及：应收票据、应收账款、其她应收款、预付货款和待摊费用。应收票据按面值计价，体现应收票据实收及款项与其面值差额，计入财务费用。第十三条在每年年度终了，必要按年末应收账款余额5‰计提坏帐准备金，列入管理费用开支。在生产经营过程中发生坏帐损失，作冲减坏帐准备金解决，冲回已核销坏帐，作增长坏帐准备解决。第十四条存货涉及各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品等。第十五条存货计价须按实际成本计价：⒈外购：按照买价加运送费、装卸费、保险费、途中合理损耗、入库前加工、整顿及挑选费用计价。⒉自制：按照制造过程中各项实际支出计价。⒊盘盈：按同类存货帐面实际成本计价。第十六条公司经营领用或发生销售物资，按实际成本核算。仓库物资进出按先进先出法结算成本。第十七条对于领用低值易耗品，周转使用包装物和材料，先列入待摊费用，在一种经营年度内摊销完毕。第十八条存货原则上实行定期盘点制。每个经营年度应在期中和期终分别进行盘点一次，遇有特殊状况，随时可进行盘点。对于盘点中发生盘盈，毁损及报废存货，必要及时查明因素，分别下列状况及时解决：⒈对于确认盘盈存货，作冲减管理费用解决。⒉对于盘亏、毁损、报废存货，属于负责人责任应由该负责人负责补偿，属于非负责人因素导致，经公司领导批准，在扣除残料价值后，计入管理费用。存货毁损属于非常损失某些，扣除残料价值后，计入营业外支出。第四章固定资产管理第十九条固定资产是指有效期限超过1年房屋、建筑物、设备、运送工具以及其她与生产经营关于设备、器具、工具等。不属于生产经营用重要设备物品，单位价值在元以上（含元），且有效期限超过2年，列入固定资产。机动设备部门应当制定详细固定资产目录及其她资料。第二十条固定资产寻常管理工作，由公司机动设备、房管部门负责。机动设备、房管部门应完善固定资产台帐或卡片等基本管理工作，并制作相应管理制度。第二十一条固定资产价值按下列方式确认计价：⒈购入：按照买价加上支付运费、包装费、安装成本和缴纳税金等计价。⒉自行建造：按照建造过程中实际发生所有支出计价。⒊投资投入：按评估确认或合同、合同商定价值计价。⒋接受捐赠：按发票单据等所列金额加工厂承担运费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单，按照同类设备市价计价。⒌在原固定资产基本上进行扩建，按原固定资产原价，加上改扩建发生支出，减去改扩建过程中发生固定资产变价收入后余额计价。⒍对于融资租入，按租赁合同或合同拟定价款加运费、保险费、安装调试费等计价。第二十二条公司在建工程，涉及施工前期准备、正在施工中和虽已竣工但尚未交付使用建筑和安装工程。在建工程按下列办法计价：⒈自营工程、出包工程：按应当支付工程价款及所分摊工程管理费等计价。⒉设备安装工程，按所安装设备原价、工程安装费、工程试运转支出及分摊工程管理费等计价。第二十三条在建工程发生报废或者毁损按扣除残料价值和过错人或保险公司等赔款后净损失计入施工工程成本。单项工程报废及由于操作等因素导致报废或毁损，其净损失，在筹建期间计入开办费；在投入生产经营后，计入营业外支出。第二十四条对于已交付使用、尚未竣工决算工程，自交付使用之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，计算计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调节原估价和已提折旧。第二十五条公司固定资产计提折旧范畴是：⒈房屋和建筑物；⒉在用机器设备、仪器仪表、运送车辆、工具器具等；⒊季节性维修停用设备；⒋以经营租赁方式租出固定资产；⒌以融资租赁方式租入固定资产。第二十六条公司下列固定资产不计提折旧：⒈房屋、建筑物以外未使用、不需用固定资产；⒉经营租赁方式租入固定资产；⒊已提足折旧继续使用固定资产；⒋已估价单独入帐土地资产；第二十七条公司固定资产折旧办法，采用平均年限法，分类计算各类固定资产折旧额，其计算公式为：⒈年折旧率=eq\f(1-预测净残值,折旧年限)⒉月折旧率=年折旧率/12⒊月折旧额=固定资产原值×月折旧率注：净残值率按固定资产原值5%拟定。折旧年限按财政部颁布《旅游、饮食服务公司固定资产分类折旧年表》规定年限并结合公司实际拟定。折旧办法和折旧年限必要按上述规定执行，不得随意变更，依照公司状况的确需要变更，必要在变更年度前向公司高层主管提出申请并批准后，方可执行。第二十八条在本月内开始使用固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧。本月份内减少或停用固定资产，当月份仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。提足折旧逾期使用固定资产不再计提折旧。提前报废固定资产，其净损失在营业外支出列支，不得补提折旧。固定资产折旧必要按月足额计提，计入成本费用，不得冲减资本金及权益。第二十九条公司发生固定资产修理支出，计入关于费用。维修费用发生不均衡，数额较大，应采用待摊办法，在一种生产经营年度内按月分摊，计入关于费用。第三十条固定资产有偿转让或清理报废变价净收入与帐面净值差额，计入营业外收入或营业外支出，不得计入关于费用。变价净收入拟定按财政部规定办理。第三十一条公司应当定期对固定资产进行全面盘点清查，遇有特殊状况，随时可进行全面清查盘点：⒈盘盈固定资产，按原价减预计折旧差额计入营业外收入。⒉对于盘亏毁损固定资产，按原价扣除计提折旧，变价收入，过错人及保险赔款后差额计入营业外支出。在工程施工中及筹建期间发生净损失，按财政部规定执行。第五章无形资产、递延资产和对外投资管理第三十二条对于无形资产、递延资产和对外投资资产管理按财政部颁发《旅游餐饮公司财务制度》规定执行。第六章成本费用管理第三十三条公司营业成本核算采用：直接材料、直接人工、营业费用：⒈直接材料—是指在经营过程中实际消耗原材料、辅助材料、外购品、燃料、动力及其她直接材料。⒉直接人工—是指直接从事经营人员工资、奖金、职工福利费、津贴、补贴等。⒊营业费用—是指各个部门为组织和管理本部门经营所发生管理及辅助人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、机物料消耗、低值易耗品摊销、水电、办公、差旅费、修理期间停工损失及其她费用等。第三十四条管理费用是指公司行政管理部门为管理和组织公司生产经营活动而发生各项费用，重要涉及：各行政管理部门管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、工会经费、职工教诲经费、劳动保险费、待业保险费、征询费、审计费、诉讼费、排污绿化费、税金、土地使用、土地损失补偿费、技术转让与开发费、无形资产摊销、开办费摊销、业务招待费、坏帐损失、存货盘亏和报废（减盘盈）等。工会经费、职工教诲经费、职工福利费按实际发生支付，实际使用不得超过职工工资总额2%、1.5%和14%。上述关于费用核算与开支范畴按照财政部《旅游餐饮公司财务制度》规定执行。第三十五条财务费用是指为筹措资金而发生各项费用，涉及生产经营期间发生利息支出（减利息收入），汇税净损失，金融机构手续以及为筹资发生其她财务费用等。第三十六条销售费用是指在公司经营活动中发生各项促销费用以及促销机构各项经费，详细内容为：运送费、装卸费、包装、保险费、委托代销手续费、广告、展览、租赁费和售后服务费、促销人员工资、奖金、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其她经费。第三十七条公司一次支付，分期摊销待摊费用，应严格按费用项目受益期限按月足额分摊。分摊期限不容许超过1年。为了对的真实地反映每月经营状况，对未付贷款利息应当采用预提方式，按月计入财务费用。第三十八条公司为购买和建造固定资产、无形资产和其她资产支出及对外损资支出不得列入成本费用开支。对于公司在生产经营过程中支付各种滞纳金，罚款、违约金、补偿金及对外赞助，捐赠支出，属国家法律法规文献规定以外各种付费，均不容许在成本费用中列支。第七章公司营业收入、利润分派和管理第三十九条营业收入涉及门票收入和其她业务收入⒈门票收入—是指接待游客而收取入场券收入。⒉其她业务收入—是指固定资产和包装物出租、玩具用品出租、外购商品销售、无形资产转让、提供有关劳务获得收入。第四十条对销售收入确认，必要同步符合如下两个条件：⒈门票已经售出，劳务已经提供；⒉收取价款或获得收取价款凭据。第四十一条公司实现利润分为利润总额和净利润，利润总额由：营业员利润、其她业务利润、融资净收益、营业外收支净额构成。净利润为利润总额扣除所得税后数额。⒈投资净收益—是指投资收益扣除投资损失后数额；⒉营业外收支净额—是指营业外收入扣除营业外支出后数额。关于营业外收入与营业外支出核算范畴应严格按财政部规定办理。第四十二条公司发生年度亏损，必要严格按财政部国家税法规定弥补办法实行弥补。第四十三条公司实现利润总额按国家关于规定作相应调节后，依法缴纳所得税。第四十四条公司按规定缴纳所得税后，形成净利润，必要严格按下列顺序分派：⒈支付年度经营过程中发生滞纳金和罚款；⒉弥补此前年度亏损；⒊提取法定盈余公积金：按税后利润扣除前两项后10%提取；⒋提取公益金：按税后利润扣除1和2两项后10%提取；⒌向投资者（股东）分派利润；第四十五条盈余公积金按规定可用于弥补亏损或转增资本，但转增资本后，法定盈余公积金不得低于注册资本25%，公司公益金重要用于公司职工集体福利支出。七、行政管理制度我公司行政管理重要是对房屋、设备、水电、车辆、维修维护以及对环卫、绿化、后勤管理等。公司房屋、经营设备、配电设备、设施是生产经营必不可少物质基本，为保证其使用正常，达到最佳效率，实行统一管理、统一报批维修原则，特制定本制度。第一章总则第一条公司房屋、经营设备、配电设备设施维修管理归口单位是行政部；寻常管理、维护和保养工作由使用设备部门指定专人负责维修、维护、保养等管理。第二条维修、维护、保养设备，要发扬自力更生精神，普通性维修工作，由管理、使用人员自行完毕。第三条对房屋改装、改修时，用房部门书面提出整治方案及预算报告，由总经理审批，行政部负责实行。第四条水电设备、设施由行政部指派专人、专管报批维修。第二章设备管理第五条设备管理基本任务是：合理装备、安全使用、服务顾客，保质保量进行经营活动，为获得良好经济效益创造条件。第六条搞好经营设备管理基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、防止为主。第七条行政部负责所在项目各部经营设备技术资料建档设帐，其中《经营设备登记卡》、《经营设备维修筹划》、《经营设备购买申请表》、《经营设备报废申请表》《设备租凭合同》一式二份，一份自存，一份行政部备案。第八条建立建全经营设备台帐：⒈建立“设备标记牌”。“设备标记牌”应固定在设备较明显部位，并且填写设备名称、类别、购买日期、编号等；⒉对产品合格证、《设备验收单》、《安装验收报告》生产允许证（复印件及其她证明材料），使用阐明书等技术资料、各设备操作人员资格证明材料、《设备登记卡》、《设备购买申请表》、《设备报废申请表》、《设备检查评估表》、《设备验收单》、《设备运转当班记录》、《设备配备筹划》、《设备检修筹划》、《设备维修记录》、《设备租凭合同》等资料进行整顿登记；⒊作好操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；⒋设备购买依照经营状况需购买大、中型设备时，项目经理部编写《年度设备购买筹划》，由行政部设备技术监督员审查，分管副总经理审核再由总经理审批，审批后由行政部组织统一购买；第九条设备使用、保养、维修⒈设备使用寻常管理由各部门负责，即贯彻“谁使用，谁管理”原则。行政部负责技术指引和监督检察工作；⒉聘请设备监督检察员，应具备设备基本知识和一定设备管理经验；⒊设备使用应按规定配备专用人员（操作人员、维修人员）。操作人员必要熟悉所使用设备性能特点和维护、保养，并规定按规定持证上岗；⒋所有设备使用应按照使用阐明书规定规定进行，禁止超负荷运转；5）所有设备在有效期间要做好寻常保养、小修、中修等维护保养工作，禁止带病运转。6）设备保养由各使用部门设备员组织操作人员、维修人员按各类《设备保养规程》进行，并由操作人员和设备管理员分别填写《设备运转当班记录》和《设备维修记录》。7）《设备检修筹划》由使用部门设备管理员依照《各类设备保养规程》编制，并报行政部设备技术监督员审核、报批和备案。第十条设备报废批准。⒈所有经营设备凡是属下列状况之一，应予报废：⑴重要机构部件已严重损坏，虽然修理，其工作能力依然达不到技术规定和不能保证安全生产；⑵修理费用过高，在经济上不如更新合算；⑶因意外灾害或事故，经营设备受到严重损坏，已无法修复；⑷技术性能落后、能耗高、没有改造价值；⑸国家规定裁减机型或超过使用年限，且无配件来源。⒉应予报废机械设备，各部门填写《机械设备报废申请表》，送行政部设备技术监督员审查、报批、备案。⒊报废了机械设备不得再投入使用。第三章环境卫生管理第十一条为维护公司整体形象、维护工作环境以及维护员工身体健康，特制定本制度。第十二条本环境卫生事宜，公司全体人员须一律遵循执行。第十三条凡新进员工，必要理解清洁卫生重要性与必要卫生知识，由行政部负责宣达。第十四条公司所瞎区环境是员工进行寻常工作区域，办公区和经营区域内应保持安静，不得大声喧哗，办公区和经营区域内不得堆放杂物、拉圾，所有拉圾应放入拉圾箱内。第十五条办公桌上办公用品和办公文献在未使用时应放置整洁。第十六条办公区内办公桌椅由使用人负责寻常卫生清理和管理工作。其她公共区域由行政部指派值日人员负责清洁。第十七条各部门、餐厅、酒店、洗浴中心等所瞎区域以及楼内外环境卫生各部自行负责。第十八条员工宿舍是提供应员工生活休息场合。凡住宿人员有责任有义务保持宿舍内部环境干净整洁。第十九条宿舍规定保持地面、桌面清洁，卫生间保持干净，屋内物品放置整洁。第二十条屋内经常保持通风，以保证空气新鲜，防止异味浮现。第二十一条行政部经理负责组织有关人员，定期对办公区域和经营区域、员工宿舍以及所瞎区域卫生和安全进行检查，并发布检查成果，检查成果将作为部门或个人绩效考核参照因素之一。第四章绿化管理第二十二条为保持自然生态景观，创立优良人文环境和自然地理环境，更有效塑造公司形象和公司文明文化，特制定本制度。第二十三条行政部是我公司绿化工作详细职能部门，负责组织设计绿化总体方案，制定年度绿化筹划和对重大绿化工程进行论证。第二十四条绿化管理维护由行政部安排专人负责，专门进行绿化管理工作。并定期聘请技术人员进行技术指引。第二十五条建立绿化管理档案。对瞎区内所栽置花草树木，可以进行建档登记就建档登记，入档备案，妥善管理。第二十六条配备足够花草树木修剪工具、器械和药物，设专人保管。使用、外借、报废等手续必要完备，定期检查。第二十七条管理人员要认真学习业务，不断提高技术水平，掌握各种花草树木生长规律，进行科学管理，规范施工。第二十八条切实加强绿化监护工作。对上述管理不善，导致花草树木死亡，卫生脏乱差，影响名誉者，要进行惩罚。八、物资管理制度第一条公司经营所需物资（材料、办公用品及其她商品）均由物资供应部门分别办理申请订货筹划和采购筹划，进行市场采购。第二条各部门不得自行采购物资，特殊状况下必要征得物资供应部门（或主管筹划员）批准，否则物资供应部门不予验收入库，公司财务不予报销。第三条购入物资凭正式发票、及运费、损耗、毁损及有关单据到库房办理入库手续。第四条贵重物品、危险品、易燃易爆品交库房入库后，物资供应部门必要另行单独登记，以利消除安全隐患。第五条物资调出由物资供应部门统一办理手续，紧缺及贵重物品、易燃易爆物品调出，经由公司主管领导签字批准。第六条库房管理要按照“先进先出法”管理，保管员对所管物资要经常进行清点，按“三化”（原则化、架子化、规格化）、“四清”（帐清、物清、票清、手续清）、“四保”（保质、保量、保安全、保卫生）规定，妥善保管。第七条库房物资要每月抽查一次，每季要盘点一次，盘点报表报送公司财务一份。第八条对贵重物品、易燃易爆物品领出，除按规定手续办理外，必要坚持两人领料，两人签字制度。第九条库房必要建立齐套帐簿管理制度，各种库存物资出入库手续，必要在帐簿上得到充分反映。九、车辆管理制度第一条公司车辆必要为公司业务服务，由行政部统一管理、统一保养、统一维修、统一验收、统一年检；车辆驾驶专人、专车、专管，并实行单车费用考核；第二条各部门因公用车，必要填写“派车单”由各分管部门领导签字后派车；第三条下班后或节假日，因公需用车，事先送用车筹划给行政部安排用车；第四条外单位借车，需经总经理审批，行政部安排用车；第五条下班和节假日时间要保证车辆停放在安全地点，并采用必要防盗办法；第六条车辆送出修理时，行政部须作修理筹划报分管副总经理审批；第七条驾驶员必要凭主管部门“派车单”出车，否则按私事用车解决；第八条使用车辆应办各项手续由驾驶员本人负责办理。否则，由此所引起罚款、解决、损失等由驾驶员本人负责；第九条总经理以上领导可以直接用车，由驾驶员告知行政部补办“派车单”。其她领导用车由行政部经理调度安排，其她部门用车先筹划，后安排。第十条车辆维修：⒈车辆维修应坚持保证车辆运营安全和做到厉行节约原则，实行统一管理，定点维修。⒉车辆维修、保养由分管副总经理负责把关，先筹划、报告，经总经理批准后实行。⒊驾驶员要加强对所管理、使用车辆保养与维护，经常检测车辆各项性能，及时向行政部反映存在问题。监督和验收车辆维护、维修、保养质量及车辆换件状况。十、安全保卫制度第一条为维护正常工作、生活秩序，保证公司员工、顾客生命安全和财产安全，特制定本制度。第二条公司安全保卫工作由行政部全面负责。公司下属各部门，依照实际需要设专职或兼职安全保卫负责人切实负责。第三条由于我公司属旅游服务业，公司各部必要注重安全保卫工作，各部门经理（部、室）是公司安全保卫工作负责人，要对所瞎部（区）安全保卫工作进行科学研究、重点布置，提到议事日程上。第四条公司分管副总经理牵头组织下属各部门成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采用办法解决。第五条经常对全体员工进行安全教诲。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”规定，进行安全培训。第六条贯彻防盗办法：1.各经营搂、会议中心、仓库、办公区或、游乐场合、大门设立保安人员各负其责,并采用有效防盗办法；2.公司各部要注意所瞎部门财产安全，重要部门房间要设立铁门、铁窗，各办公室下班或无人时要锁门断电；3.公司财物不能随便乱放，重要文献及贵重物品必要锁好；4.车辆停放在指定范畴内，便于防盗、防暴。第七条安全保卫人员要有高度责任感，要经常检查，督促安全保卫办法贯彻状况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而导致事故，一律追究责任；情节严重构成犯罪，移送司法部门追究刑事责任。第八条全体员工均有遵守本制度及关于安全规范义务。凡违章导致事故，一律追究责任，情节严重构成犯罪，移送司法部门追究刑事责任。第九条公司下属各部可依照本部实际状况，制定本部安全保卫制度。十一、消防安全管理制度为了加强消防安全管理，保障客户、员工及公司财产安全。依照公安、消防部门对消防安全管理规定，结合我司实际状况特制定如下管理制度：第一条建立消防安全小组。保安部经理为消防安全小组组长，成员由各部门经理、保安队长、大堂经理、厨师长等构成，法人代表（总经理）为消防安全第一负责人。第二条健全各种规章制度，明确和制定火警处置程序、操作程序。第三条负责消防安全领导和义务消防人员，必要接受必要消防安全培训，学习消防安全常识，保证消防安全工作落到实处。第四条消防安全控制实行24小时值班制度，消防控制人员要遵守各项管理制度，认真完毕本职工作。第五条消防安全监控人员当班时间不准喝酒，不准酒后上班。第六条消防安全人员应加强业务学习，熟悉消防设施系统基本原理、功能，纯熟掌握操作技术，认真履行工作职责。第七条发生火灾应及时精确启动消防设备，组织扑救及人员疏散，并向公安消防大队和"119"报警，协助消防队员扑救火灾，保护火灾现场，协助调查。第八条定期对消防灭火设备进行检查，做好系统功能实验，保证消防设备各系统运营状况良好。

第九条消防设施（消火栓、水龙带、水枪、防火报警装置、应急灯、消防安全标志等）、消防器材（各种灭火器具及消防专用装备等）是防止和扑救火灾专用设备，必要保持完好状态。第十条要加强并不断完善消防设施、消防器材管理责任制。各楼层配备消防设施、消防器材，要指定专人管理；消防器材，分别由各楼管理部门指定专人管理。第十一条消防设施、消防器材管理人员应理解关于设施、器材性能及维护、用法，并按规定定期进行保养、检修、补充、更换；要建立健全消防设施、器材档案，及时记录消防设施、器材规格、型号、数量、有效期及其配备、使用、更换、检查、检修等状况。第十二条灭火器应放置于通风、阴凉、干燥、便于取用位置，并设有明显批示标志。第十三条任何人不得损坏或擅自移动、拆卸、挪用消防设施，保证消防器材性能完好。第十四条消防应急解决程序及各部门职责分工。为认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其她关于消防法规，切实保护客人生命和财产安全，全体员工应高度注重消防安全工作。按照“防止为主，防消结合”方针，发动全体员工，努力搞好群防群治工作。同步，为增强员工消防意识，组织消防知识学习和培训，并安排专门消