操作流程培训样本

用友ERP培训基本档案 3存货档案 3原材料： 3半成品： 4成品： 6物料清单 7部门档案 9人员档案 9仓库档案 9客户档案 9供应商档案 9会计科目 9需求规划 9销售订订单 10MRP筹划前稽核作业： 11MRP筹划生成（需求运算）： 11MRP筹划维护（审核计算成果）： 13分类查看计算成果及来源跟踪： 13生产订单 15生产订单下达： 15代替料解决： 16生产订单审核： 17生产领料： 17生产补料： 20竣工入库 21不良品返工解决 21生产惯用报表 22采购流程 22请购单 23采购订单 24到货单 24到货拒收单 24采购入库单 25采购发票 25采购结算 26采购结算取消 26惯用报表 26委外流程 27委外发料 27委外入库 27委外发票 28仓库流程 28其她业务领料 29其她业务入库 29调拨单 30盘点单 30惯用报表 30销售流程 31销售订单 31发货单 32退货单 32销售发票 33惯用报表 33应付流程 34采购发票审核 34付款单录入 35报表 35应付单录入 36核销 36生成会计凭证 37应收流程 37销售发票审核 38收款单录入 38应收单录入 38核销 38生成会计凭证 38存货核算流程 38采购入库单记账 39结算成本解决 40生成会计凭证 40成本计算流程 40定义产品属性（成本对象） 41竣工产品日报表 41制造费用录入 41人工费用录入 41折旧费用录入 41成本卷积 41成本报表 41基本档案存货档案途径：基本设立/存货/存货档案原材料：计量单位：?属性：外购、生产耗用，批次管理。阐明：批次管理属性半途不能启用，启用后不能取消，只有实物能实现批次管理物料才设立。计量单位在存货启用后不能修改。半成品：自制半成品计量单位：？属性：自制、生产耗用。阐明：批次管理属性半途不能启用，启用后不能取消。请慎重设立。计量单位在存货启用后不能修改。2、委外半成品计量单位：？属性：委外、生产耗用。阐明：批次管理属性半途不能启用，启用后不能取消。请慎重设立。计量单位在存货启用后不能修改。 成品：计量单位：？属性：内销、自制，批次管理。阐明：批次管理属性半途不能启用，启用后不能取消。请慎重设立。物料清单途径：物料清单/物料清单维护/物料清单资料维护阐明：自制成品领料部门必要录入，并且为“生产部”。委外半成品生产部门可以不录入，或录入为非“生产部”其她部门。1、成品自制半成品A、主料维护B、代替料维护光标选定主料记录行，点击“代替料”按钮，在弹出物料清单代替料资料维护界面中录入代替料编码、代替顺序、和代替比例。如果物料清单已保存，在维护代替料时需要先点击“修改”按钮。有代替料主料上“代替标记”栏显示*。3、委外半成品部门档案人员档案仓库档案客户档案供应商档案会计科目需求规划需求规划模块是计算物料需求功能模块，其需求数据源有销售订单、产品预测订单、生产订单子件、委外订单子件、领料申请单。公司依照需求规划计算成果来安排采购、委外和生产。针对按单生产公司来讲，销售订单是需求规划重要来源，在计算物料需求前，必要在ERP系统中录入销售订单，并审核。销售订单录入：销售部门在系统中录入销售订单。途径：供应链/销售管理/销售订货/销售订单/增长审核：销售订单需经审核才生效，必要由主管或经理在ERP系统中执行审核操作。途径：供应链/销售管理/销售订货/销售订单/审核录入规定：必要录入“预发货日期”、“预竣工日期”。注意：预竣工日期是指生产竣工日期，尽量录入精确。MRP筹划前稽核作业：合计提前期推算：执行本操作后，系统依照固定提前期自动推算合计提前期。途径：生产制造/需求规划/MRP筹划前稽核作业/合计提前期推算/执行库存异常状况查询：查询库存负数。途径：生产制造/需求规划/库存异常状况查询/合计提前期推算/拟定阐明：当库存浮现负数时，应及时解决，否则运算成果错误。MRP筹划生成（需求运算）：作用：计算生产筹划、采购筹划。途径：生产制造/需求规划/筹划作业/MRP筹划生成/执行参数阐明：筹划时考虑：生产订单、委外订单、请购单、采购订单、筹划订单、安全库存初始库存：现存量出货消抵：是截止日期：应不不大于产品预测订单结束日期MRP筹划维护（审核计算成果）：阐明：审核计算成果、将筹划成果生效，筹划生效后才可如下达生产订单、委外请购单、采购请购单。途径：生产制造/需求规划/筹划作业/MRP筹划维护/查询生效：如果筹划成果对的，点击“修改”，然后将“生效否”选取为“是”。途径：生产制造/需求规划/筹划作业/MRP筹划维护/修改规定：计算成果必要审核与否对的，只有对的才干生效，否则，查找因素重新计算，直至成果对的为止。注意：影响MRP筹划成果因素诸多，对计算成果必要认真检查。分类查看计算成果及来源跟踪：阐明：在供需资料查询__汇总式报表中，提供分类查询需求计算来源数据及明细，便于分析计算成果与否对的。双击相应单元格，可以查看数据明细。途径：生产制造/需求规划/筹划作业/供需资料查询__汇总式/查询生产订单生产订单下达：MRP运算完毕，并将筹划“生效”后，在“生产订单自动生成”菜单下自动生成生产订单。录入：由“生效”MRP计算成果生成生产订单。途径：生产制造/生产订单/生产订单生成/生产订单自动生成/确认录入规定：可以将筹划数量拆提成多张生产订单，开工日期和竣工日期尽量精确。规定录入生产部门。需求跟踪号由产品预测订单带入。阐明：选取需要生成订单记录行，点击“修改”按钮，然后点击“保存”按钮；如果需要修改订单号，可以先点击“单号”按钮，修改单号后再点击“保存”。自动生成生产订单，在“生产订单输入”中查询，在此界面上也可以对生产订单进行修改。生产订单子件和子件领用数量，由物料清单计算带入，可以通过点击“子件”按钮进行查看或修改。代替料解决：阐明：在“生产订单输入子件资料”界面点击“修改”按钮，然后在需要代替行上点击右键，再双击“代替料解决”。进入代替解决界面后，点击“ATP”按钮，系记录算出ATP数量（代替可用量），然后手工录入“代替领量”，然后点击保存按钮，系统自动在订单子件中插入代替料数据行，同步修改被代替物料数量。系统回到子件资料画面后再点击保存按钮，则完毕代替操作。生产订单审核：阐明：生产订单子件修改或代替操作完毕后，需要对生产订单进行审核，生产订单必要审核后才干生效。途径：生产制造/生产订单/生产订单列表/审核已审核生产订单修改：阐明：可对已审核生产进行再修改，可以修改开工日期、竣工日期、生产数量、生产部门及订单子件等信息。途径：生产制造/生产订单/已审核生产订单修改/修改阐明：修改后订单生产数量不能不大于已执行生产数量，修改后子件“应领数量”不能不大于“已领数量”。特别阐明：当订单子件发生修改时，材料采购需求和半成品生产需求已发生变化，一定要重新执行“MRP筹划生成”。如果是数量改大，则会产生新需求；如果是数量改小，则需要对已经执行生产、委外、采购等相应业务进行同步解决。生产领料：自制半成品领用原材料和委外半成品：录入：当生产领料时，在系统中录入材料出库单。途径：库存管理/材料出库/生产订单批量领料/选取订单审核：对材料出库单进行审核。途径：库存管理/材料出库/材料出库单/审核录入规定：材料出库单必要选取生产订单生成，领料时参照生产订单（蓝字），退料时参照生产订单（红字）。出库类别一定要选“生产领料”，领料部门选有关生产部门。成品领用自制半成品和包材等：录入：当生产领料时，在系统中录入材料出库单。途径：库存管理/材料出库/生产订单批量领料/选取订单审核：对材料出库单进行审核。途径：库存管理/材料出库/材料出库单/审核录入规定：材料出库单必要选取生产订单生成，领料时参照生产订单（蓝字），退料时参照生产订单（红字）。出库类别一定要选“生产领料”，领料部门选有关生产部门。材料出库单（生产退料）：录入：生产领料、退料。途径：库存管理/材料出库/材料出库单/增长/生产订单(红字)审核：对材料库单进行审核。途径：库存管理/材料出库/材料出库单/审核录入规定：退料时参照生产订单（红字）。出库类别一定要选“生产领料”，领料部门选有关生产部门。特殊解决阐明：对于不能拆包装或批量领用材料，采用先调拨再领料办法。建立车间仓：路经：基本设立/基本档案/业务/仓库档案调拨单录入：不能拆包装或批量领用材料时，先将材料从原材料仓调拨至车间仓。途径：库存管理/调拨业务/调拨单录入规定：调出仓库为“原材料仓”，调入仓库为“车间仓”。材料出库单：（领用不能拆包装或批量领用材料）录入：车间领不能拆包装或批量领用材料时，由生产订单参照生成出库单，出库仓库为“车间仓”。途径：库存管理/出库业务/材料出库单/生单/生产订单蓝字（或红字）录入规定：材料出库单必要参照生产订单产生，领料时参照生产订单（蓝字），退料时参照生产订单（红字）。出库类别一定要选“生产领料”，领料部门选有关生产部门。生产补料：阐明：为了加强生产领料管理，在ERP系统中控制不容许超生产订单领料，当浮现必要补料状况时，必要先做领料申请单，申请单由有关主管或经理审批，然后依照审批后补料申请单生成材料出库单。补料申请单：录入：当浮现生产订单超领料时，先做补料申请单。途径：生产制造/生产订单/生产订单解决/补料申请单/增长录入规定：补料申请单必要参照生产订单产生，补料时参照生产订单（蓝字）审核：补料申请单必要审核后才生效。途径：生产制造/生产订单/生产订单解决/补料申请单/审核或：生产制造/生产订单/生产订单解决/补料申请单整批解决材料出库单：（补料）录入：生产补料时，参照“补料申请单”生成“材料出库单”。途径：库存管理/材料出库/补料业务/增长/申请/子件补料申请阐明：当补料后发生退料时，参照子件补料申请单（红字）生成红字材料出库单。竣工入库录入：录入成品、半成品入库单。参照检查单、或不良品解决单生成。途径：库存管理/入库业务/产成品入库单/生单/检查单（不良品解决单）审核：审核入库单。途径：库存管理/入库业务/产成品入库单/审核录入规定：只能参照检查单、或不良品解决单生成，不能手工录入。不良品返工解决录入：当产品需要返工时，在系统中录入返工生成订单，订单类型选取“非原则”，订单子件手工修改。然后安排车间返工。途径：生产制造/生产订单/生产订单输入/增长/非原则生产惯用报表途径：生产制造/生产订单/报表/明细表生产订单用料分析表途径：生产制造/生产订单/报表/分析表生产订单在制物料分析表生产订单竣工状况表生产订单缺料明细表采购流程请购单录入、审核：当物料需求运算完毕后，参照MPS/MRP筹划生成请购单、请购单需要审核才生效。途径：采购管理/请购/请购单/增长/MPS/MRP筹划 阐明：只需录入数量和需求日期。采购订单录入、审核：参照请购单生成采购订单，采购订单需要审核才生效。途径：采购管理/采购订货/采购订单/增长（审核）/请购单 阐明：注意币种、单价、税率、筹划到货日期等。到货单录入、审核：收到供应商送来物料时，参照采购订单生成到货单，到货单数量以实际收到数量为准。到货单需要审核才生效。途径：采购管理/采购到货/到货单/增长（审核）/采购订单到货拒收单录入、审核：收到供应商送来物料后，经品质部门检查后如果发现不良需要退货时。在ERP系统中参照原到货单生成到货拒收单，同步将物料退回供应商。到货拒收单需要审核才生效。途径：采购管理/采购到货/到货拒收单/增长（审核）/生单/到货单采购入库单录入、审核：将验收合格材料办理入库，在ERP系统中参照到货单生成采购入库单。途径：库存管理/入库业务/采购入库单/增长/采购/采购到货单阐明：入库规定录入批号，建议制定批号规则。入库类别为“采购入库”采购发票录入、复核：当收到供应商开出发票时，需要ERP系统中参照采购入库单生成采购发票，并将发票进行复核。采购发票必要复核后才干传递至应付款管理模块。途径：采购管理/采购发票/采购专用（或普通）发票/增长（复核）/入库单阐明：采购发票一定要参照入库单生成，否则给采购结算带来麻烦，单价由订单带入，可以按实际状况修改。采购结算在发票上点击“结算”按钮。途径：采购管理/采购发票/结算阐明：采购结算一定要在当月完毕，并且在采购入库单执行单据记账之前。结算后发票上有“已结算”标记。采购结算取消取消采购结算操作是：在结算单列表中删除结算单。途径：采购管理/采购结算/结算单列表/删除惯用报表采购订单执行登记表途径：采购管理/采购订货/采购订单执行登记表委外流程由于没有启用委外管理模块，委外业务在系统中采用变通办法解决。在系统中只走委外发料和入库流程。按供应商建立委外仓库。发料时做调拨单，入库时做组装单。委外发料发料时在系统中做调拨单，将原材料调拨至加工商仓库。调拨单需要审核，审核后生成调出仓库其她出库单和调入仓库其她入库单。途径：库存管理/调拨业务/调拨单/增长委外入库录入、审核：加工商将产品送来时，在系统中录入组装单。组装单需要审核，审核后生成散料其她出库单和套件其她入库单。途径：库存管理/组装拆卸/组装单/增长（审核）阐明：将委外加工费金额录入至组装费栏目中。套件选半成品仓，散件选委外仓。入库类别选委外入库，出库类别选委外发料。组装费和材料费构成套件入库成本。委外仓材料结存代表留存在加工商物料。委外发票录入、审核：当收到委外供应商开出发票时，在ERP应付款管理模块中直接录入应付单。途径：应付款管理/应付解决/应付单/应付单录入）/增长阐明：表体中科目选“委托加工物资加工费”。仓库流程其她业务领料录入、审核：除生产领料外其她领料，直接在系统中录入材料出库单。途径：库存管理/材料出库/材料出库单/增长阐明：注意录入出库类别和部门。其她业务入库录入、审核：除产品入库、采购入库和委外入库业务外，其她业务入库用其她入库单录入。途径：库存管理/其她入库/其她入库单/增长阐明：注意录入入库类别和部门。调拨单录入、审核：存货需要在仓库之间调拨时，在ERP系统中直接录入调拨单。调拨单必要审核才生效。途径：库存管理/调拨业务/调拨单/增长阐明：入库类别为“调拨入库”，出库类别为“调拨出库”。调拨单审核后，系统自动生成调出仓库其她出库单和调入仓库其她入库单。盘点单录入、审核：存货需要盘点时，在ERP系统中直接录入盘点单。盘点单必要审核才生效。途径：库存管理/盘点业务/增长阐明：入库类别为“盘盈入库”，出库类别为“盘亏出库”。盘点单审核后，系统自动生成盘亏物料其她出库单和盘盈物料其她入库单。账面日前和盘点日期要一致。惯用报表库存台帐途径：库存管理/报表/库存帐\库存台帐收发存汇总表