浪潮通软ERP系统解决方案样本

浪潮通软ERP系统解决方案3.3.1工艺管理子系统3.3.1.1系统概述工艺管理子系统是浪潮通软专门为大型项目制造开发一种子系统，在整个大型项目制造ERP系统中占有主导地位。大型项目制造要解决核心问题是交货期问题、成本问题，由于生产周期长、数据量大、管理复杂，大型项目制造交货期与成本控制非常困难。要实现项目控制必要要找到实现项目监督与控制工具。在项目制造过程中，工艺路线贯穿产品整个生产周期，所有生产管理都环绕着工艺路线展开。在整个大型项目制造ERP系统中，将工艺路线作为：物资采购唯一根据、物资领用唯一根据、筹划部门下达生产筹划根据、车间进行生产准备根据、集配根据、定额配员根据、成本记录分析根据、项目工程结算根据、筹划测算根据。工艺路线重要作用在工艺管理系统中得到了充分体现，工艺管理系统一方面包括产品生产作业信息、设备信息、生产进度信息，与生产筹划和能力筹划相结合，通过网络节点筹划保证车间之间有效合伙，实现产品顺畅生产，从而解决大型项目制造交货期问题另一方面，工艺管理系统控制采购需求、限额领料和人工成本，解决了大型项目制导致本控制问题，并采用项目管理办法，实现成本数据有效归集，从而为成本核算和成本分析提供精确数据根据。3.3.1.2系统流程图3.3.1.3重要功能实现工艺数据原则化以实现工艺数据全局共享，保证工艺数据唯一性和精确性将工艺文献编制分为工艺路线录入、工时定额录入和材料定额录入三某些。实现了工艺BOM、工时、材料定额统一录入，较好实现了工艺数据集成化解决。实现工艺数据与物流生产部门数据共享与物流部门实现数据共享：将原则化工艺文献作为采购、领料与生产唯一根据。由工艺文献生成库存管理采购需求、限额领料单。可有效控制与监督材料成本消耗。：与生产部门实现数据共享：生产过程中由车间随时向工艺文献中相应填写实际工时消耗。可有效控制与监督工时成本消耗。与筹划部门实现数据共享生产筹划安排、车间生产安排都以工艺文献为根据，可以通过工艺管理系统以便地查看工程项目执行状况，为筹划部门及车间制定作业筹划提供根据支持生产过程监督与控制通过工艺路线表执行状况查询，可以查看工程项目中每一种工艺项目执行状态，涉及：工艺项目工时定额、执行单位、与否开工、已完毕工时数、与否竣工、各工种实际工时消耗及记录；同步可以监督生产中筹划物料消耗与实际物料消耗。从而有效实现对生产过程监督与控制。支持成本管理通过材料及工时记录，可以分析项目材料及工时等制导致本，协助公司拟定合理生产流程、合理地进行外协与外扩解决具备与CAPP系统集成接口提供开放数据接口，可将公司已有工艺文献直接导入到工艺管理系统中，生成工艺路线表。3.3.2采购管理3.3.2.1系统概述采购管理子系统是基于整个采购业务环节，可以协助采购人员控制并完毕采购物料从需求筹划——>采购筹划——>比质比价——>订单下达——>到货接受检查入库——>发票核销——>付款结算所有采购过程。可以有效地监控采购筹划执行、采购价格比较以及供应商交货履约状况，从而协助采购部门选取最佳供应商和订货方略，提高采购工作质量和工作效率，减少采购成本。本系统与工艺管理、生产筹划、库存、财务管理子系统均有良好接口。系统入口从生产、库存等其她部门下达需求筹划开始，有关联业务单据都支持合并生成或参照功能，许多信息可以自动形成，以便顾客灵活使用，加强了业务关联。采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行解决，并同步登记采购筹划、采购订单。采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。依照自定义生成凭证规则，可以自动生成记帐凭证，无需财务人员重复录入。可以给个公司解决管理问题涉及：1．实现按照工程项目采购管理。2．可以完毕货源维护，完毕合格分承包商供应货品维护。3．可以编制采购筹划，通过事先制定筹划价，完毕采购预算。4．可以完毕询价、报价、更新货源功能，时时更新供应商报价信息。5．可以编制采购订单，拟定供应商交货时间，交货价格，可以对逾期未到货进行提示。6．可以完毕采购入库到货管理。7．可以完毕采购发票管理。8．可以完毕采购付款管理。9．可以完毕发票和入库单、发票和回款单冲销。10．可以时时更新最新单价。11．可以自动生成凭证。3.3.2.2系统流程图供应商信息查询供应商信息查询供应商信誉查询供应商货源查询供应商查询采购筹划完毕记录采购订单完毕查询采购资金筹划采购付款筹划逾期未到货品查询货到票未到查询在途物料查询在检查物料查询货到票未到查询在途物料查询在检查物料查询采购记录查询生产筹划库存管理工艺管理质检库存系统不合格采购需求需求合并下达采购筹划价格审批筹划审批采购订单采购入库单采购需求查询

采购需求明细

采购筹划查询

采购筹划明细筹划单据查询价格审批单询价格审批单细采购订单查询采购订单跟踪采购订单明细询价单查询报价单查询订单单据查询应付款余额查询暂估应付款余额查询应付明细帐查询应付帐龄分析应付帐查询财务系统询价单报价单货源清单采购发票采购付款单不合格品解决客户信誉记录3.3.2.3重要功能供应商档案供应商信息是采购业务中重要基本信息，其中涉及：供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行帐号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、Email、信用级别、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、与否免检、采购员等等，如果以上这些信息还不能满足要顾客需求，系统还提供了八个自定义项目，可以由顾客扩展使用。通过供应商档案中资信限额，可以在采购订单中提示你采购额度与否超过限制；通过付款期限设立，可以在付款筹划中建议你恰当付款日期。货源清单在货源清单中，定义了每个物料供应商、报价以及某些在业务中用到重要数据。重要字段有：物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，与否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中信息，收集了各个供应商报价，这样就可以在采购筹划和价格审批环节找到最适当供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。在收货环节，通过采购允差设立拟定供应商供货数量与否符合规定。采购需求采购作业第一步就是需求，需求拟定了公司要买些什么？买多少？什么时候买？采购系统有三方面需求来源，分别是：生产建议采购筹划、库存量局限性补库采购筹划、其她采购需求。在拟定了这三方面需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内需求汇总，并按照系统中定义物料与采购员关系，生成责任到人采购筹划。采购筹划接下来解决过程就是采购筹划，采购筹划是需求合并下达到果，通过采购筹划，可以对公司将要进行采购有个全局理解，这一点与需求阶段是不同。采购筹划还用于在采购收货时对无筹划采购约束，如果公司将物料属性定义为筹划控制，则在收货如果该物料没有采购筹划是不容许。在采购系统中，采购筹划既可以来源于一项或多项需求筹划，也可以能过系统设立决定与否可以手工录入。比质比价为加强公司物资采购管理工作，规范公司采购工作，国家经贸委制定了《国有工业公司物资采购管理暂行规定》，其中最重要一条就是比质比价。采购系统目的和国家经贸委9号令重要精神是一致，在设计和实现进程中充分考虑了9号令中各项规定。比质比价这个环节对公司在采购某些金额或数量比重比较大物料时尤为重要，可以通过在物料属性中定义必要进行比质比价进入这个环节。审批者可以依照业务员提供单价，以及物料不同来源价格比较(指原则价，最高限价，最低限价，其她供应商报价以及其她渠道收集价格信息)，历史价格状况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。采购订单采购订单是公司与供应商根据。虽然双方不订立合同，公司输入并保存采购订单也很故意义，可以通过采购订单对供应商供货状况进行分析、跟踪。采购订单可以来源于价格审批单审批成果，也可以通过一条或多条采购筹划合并生成，一条采购筹划也可以生成多条采购订单;同样地，通过系统设立也可以决定采购订单与否可以手工录入。采购入库单采购抱负成果就是准时收到货品。公司也许对有些物料定义为筹划控制，对这些物料收货时，必要按筹划收货，如果没有，可以不容许录入。在收货环节中，还需要通过质检和验数才干得到确认。采购发票采购发票业务是采购管理中比较重要一环节，重要完毕采购发票输入、采购费用分摊以及发票登记应付帐过程。采购发票来源应当说是采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时体现出来，如果系统定义为发票记帐条件为核销后才干记帐，则如果发票不相应入库单是永远无法记帐，公司可以通过这些设立，运用计算机非人性化特点来加强对公司管理。采购付款单付款业务也是采购管理中比较重要一环节，它是构成应付帐款另一要素。重要完毕付款单输入以及付款单登记应付帐过程。针对付款单，可以设立允不容许预付款，如果不容许预付款，则付款单不相应发票是无法录入。在付款业务中，如果定义了钞票折扣，系统会依照当前付款日期和钞票折扣政策自动计算出钞票折扣，登记在付款单钞票折扣栏目中；针对第三方结算状况，通软采购系统也做了相应解决。3.3.3库存管理3.3.3.1需求分析浪潮ERP系统中库存管理子系统实行基于工程物料库存管理，限额领料单由工艺管理子系统产生，并通过领料单相应工程号实现物料领取控制和成本归集，并通过成套物料管理实现装箱及生产管理中齐套查询。库存管理子模块涉及所涉商品仓储货位管理、入库、出库、订货和退货入库、组装、拆卸、盘点等业务以及查询及记录功能。仓储位管理：可以灵活定义每个仓库货位状况，将出入库业务与储位紧密联系起来，通过计算机，可以直接“透视”仓库每个货位状况。出入库业务单据：可以自定义各种出入库业务。库存单据提供预留项目设立。可以灵活解决不同公司库存业务，满足不同公司库存管理规定。提供自定义单据打印格式，可以满足中英文单据打印需求。各种业务灵活解决；提供对组装，拆卸，以及形态转换业务进行解决。灵活盘点功能：可以随时对仓库中物料进行盘点，系统会自动解决盈亏。调拨业务：可以解决仓库之间调拨，可以解决异地仓库货品调拨。辅助帐管理：单据提供辅助项目，可以形成库存辅助帐，从而可以管理复杂物料编号仓库规定。状态管理：可以管理到物料品质状态，控制入库领料，复检查询，批次帐管理：提供物料批次管理，对物料批号可粗可细管理，记录同一原始批号，不同批次属性信息，可以按进批次追踪每一笔入、出库状况。单件管理：对于物料入出库，可以按单件号进行管理和跟踪。系统集成：与采购管理入库单紧密衔接，与销售管理提货单紧密衔接，与生产筹划限额领料单紧密衔接，与质检系统请验等功能紧密联系，可以最大限度保证数据共享，信息集成。库存控制：定义各种出库方式，可以做到库存材料限制，通过限额领料单，可以限制筹划批次领料数量，可以进行大型成套设备或半成品齐套检查。仓库管理：提供各种预警信息，真正做到对仓库进行“管理”功能。库存分析：提供库存余额表、库存收发存汇总表、物料库龄分析、部门领用汇总表等各种库存报表信息，并提供对原始单据自定义报表工具，满足公司库存分析需求。对帐功能：提供库存系统和存货系统对帐功能，保证月底库存和存货系统数据一致性3.3.3.2系统概述库存管理子系统从实物管理角度出发，实现公司对物流管理。如何加速物料流动，减少库存积压，加强物流批次跟踪，严格物料失效期管理是库存管理重点。库存管理子系统对物料出库、入库、移动、盘点等业务进行分类管理和控制，可以从类别、库别、货位、批次、序列号、级别、ＡＢＣ分类等不同角度来管理库存物品数量、库存成本和资金占用状况。可以按不同需要反映库存分布状况，可以满足异地仓库、调拨在途、过期跟踪、散件配套等行业需求。同步，库存管理还能满足老式收发存汇总表，可以定义分部门记录等功能。系统支持各种计量单位之间自动转换，并自动辨认原则转换和特殊转换。采购、销售、生产、财务等子系统与库存管理、存货核算间系统级接口，使整个流程中物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。可以实现序列号/串号管理。3.3.3.3功能要点■仓库目录、货位目录定义：可以实现多级仓库管理，同步对详细仓库可以设立多货位管理，可以明细详细货位详细物料细致管理，实现“立体式仓库”管理效果。■物料卡片维护从物料基本属性、库存属性、筹划属性、成本属性四个方面定义每一物料属性。涉及：物料编号、物料分类、计量单位、ABC码、库存上下限、出库方式、与否批次管理、与否序列号管理、与否套件管理、采购批量、采购提前期、盘点周期、计价办法、单价管理等。同步还定义某些自定义项目供扩展使用。可以定义每一操作员对不同物料属性操作权限。■定义产品构造清单定义各产品散件及数量构成，用以配套产品维修。■采购入库管理对于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认；也可由库存系统中录入采购入库单。采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、质检单号、物料编号、应收数量、实收数量、入库金额、筹划金额等信息。对于批次管理物料，记录物料生产批次、失效日期等信息。■其她入库管理指非正常采购入库，实现公司内部部门入库业务管理，通过定义入库类别标示出来。■盘盈入库管理物料盘点时，盘盈物料自动形成入库单，做入库解决。■入库单记账解决依照各种入库单登记库存账本提供一张单据记账功能，也提供一次同步登记多张单据记账解决；提供取消记账功能，来解决错误操作回退解决。■销售出库管理实现销售出库管理。制作销售出库单时，同步确认相应销售提货单、销售客户、销售部门。销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。对于批次管理物料，拟定出库物料生产批次、失效日期，对于序列号管理产品，登记出库件号。■其她出库管理对于非生产领料、销售出库出库业务，通过自定义出库类别来标示，普通实现公司内部部门领料出库管理。■盘亏出库管理物料盘点时，盘亏物料自动形成入库单，做入库解决。■出库单记账解决依照各种出库单登记库存账本。提供一张单据记账功能，也提供一次同步登记多张单据记账解决；提供取消记账解决功能，来解决误操作回退功能。■盘点管理用于将实际盘点数量录入计算机系统，以便与系统中数据作对比分析解决。将盘点成果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别状况进行解决，自动分别形成盘盈入库单和盘亏出库单。■调拨管理用于解决同一种单位在不同仓库、货位之间移动物料。对于本地仓库之间物料转移，可采用“一步过账”调拨方式，同步变化两个仓库物料库存，但是不变化物料库存总量，只变化物品存储分布；对于异地仓库之间物料转移，可采用“二步过账”调拨方式，可以解决运送途中损耗状况，分别对两个仓库库存进行过账。无论哪种调拨方式，物料转移后，容许实现物料价值变化。可以实现总部与营业厅、营业厅与营业厅间库存调拨。■原始单据传播实现了仓库之间原始单据传播功能。异地仓库信息统一汇总到本地主仓库，实现公司对各地仓库信息及时管理。月结账解决每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一种月，则还要初始下年一月信息。3.3.4存货核算3.3.4.1需求分析重要解决存货收发存业务，存货成本归集、各种存货计价方、计提存货跌价准备、存货暂估解决方式等业务数据共享：与库存管理子系统共享数据，共同完毕库存物流与资金流统一，通过自定义设立，可以完毕财务上所有存货核算业务需求。材料成本核算：灵活参数设立，可以实现物料分仓库核算，以及不同仓库同一分组核算，一体化设计，可以解决物料采购成本，形成成品出库成本。存货计价方式：存货系统提供各种计价方式供顾客选取，涉及：移动加权平均法，全月一次加权平均法，先进先出法，后进先出法，个别计价法，筹划价法。暂估入库解决：系统提供月初回冲，单到回冲和单到补差三种暂估解决方式对于暂估入库物料，可以实现单据进行某些暂估解决，提供冲销办法，其中“差额调节法”以便快捷，是对原有手工冲销办法改进。对帐功能：由于业务与财务时间解决不一致性，例如每月月底业务是持续，但是财务要采用时点数据，或者当前月业务要专记下月财务等，导致业务与财务数据差别，该功能可以精确核对出业务与财务数据不一致性，提供和财务数量，金额，差别对帐功能，保证业务数据和财务数据一致性。3.3.4.2系统概述存货核算子系统从资金管理角度出发，加强对物料管理。旨在减少存货资金占用，完毕物料收发存成本核算，可以对的及时核算出材料成本，是计算成本基本。系统提供暂估入库、出库成本计算、差别核算、出库差别分摊、凭证生成等业务解决，可以按照实际业务需求，通过设立系统开关，可以自动进行解决，简化手工操作劳苦。库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料进行管理，使物流、信息流和资金流达到完美和谐统一。存货核算子系统实现了与财务等子系统系统级接口，使整个流程中物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。存货核算子系统同步也是成本核算当中核算直接材料基本，也可以看作成本系统一某些。3.3.4.3功能要点■系统初始：定义物料计价办法、定义物料筹划价，初始物料余额、初始差别余额，定义各原始单据打印类型及打印格式■入库管理：针对库存管理子系统中录入各种入库单据，重新确认物料入库单价。■金额调节解决：对入库物料差价，可以做金额调节单，矫正存货余额。■暂估入库解决：对需要暂估入库业务，做暂估入库单，采购发票到达后，系统自动解决存货差额。■入库记账解决：依照各种入库单登记存货账本。提供多张单据同步记账解决，提供取消记账解决。■计算出库成本：对于不是按照筹划价核算物料，依照各物料计价方式，自动计算物料出库成本。■出库管理：如果系统设立为“容许手工修改出库单价”，则针对库存管理子系统中录入各种出库单据，重新确认物料出库单价。■出库记账解决：依照各种出库单登记存货账本。提供多张单据同步记账解决，提供取消记账解决。■分派出库差别：对于采用“筹划价”核算物料，系统提供自动计算成本差别解决。■筹划价格调节：对于采用“筹划价”核算物料，可以定期调节筹划价格。■原始单据自动形成记账凭证■月结账解决：每月末对存货信息进行结转。程序关闭当前月操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一种月，则还要初始下年一月信息。■业务对账单每月财务、库存经常会浮现业务持续，财务规定中断现象，经常会浮现财务、存货业务帐帐不符，业务对账单可以实现计算机自动对帐，并可以追溯明细单据，查明因素。3.3.5销售管理3.3.5.1需求分析销售管理子模块重要可以完毕订单/合同评审、商品编码、税控接口、收入确认、帐务管理等需求。订单/合同评审：定价与折扣管理：支持各种形式定价与折扣方式，涉及人工设立代理商折扣，依照合计提货额计算折扣，促销折扣等。特价审批：价格不符合预定规则，订单不能执行，需要有权限人审批方可放行；帐款与信用检查：订单评审时自动实现信用评审（调用信用评审数据），如果评审通过执行下一种流程，如果不通过订单挂起，告知代理商付款。设定人工干预功能，特殊状况有权限人可以放行；合同评审实现网上审批,各种部门可以同步进行，例如客服、产品中心、品管部门。合同评审通过，参加评审部门可以得到确认信息，并可导出有关数据备案及本部门执行有关管理流程。未评审通过订单，可以暂时进行挂起，条件满足后执行；提供提示及查询功能；商品编码管理：相似配备产品商品编码相似，但由于详细选用部件不同，产品编码不同，系统应当可以管理；客户退货管理：可以支持退货流程税控系统接口：实现发票管理。系统可以和税控系统对接，可以直接把销售提货单导入税控系统开发票，又能接受从税控系统导出数据，形成和发票有关报表两种收入确认方式：发出商品（开出销售出库单），开出发票。记录、应收款内部管理可以以发出商品为准，对外财务报表以开出发票为准。帐务管理执行完毕（发出商品）订单自动记帐；可以自助实现各种记录查询；系统依照设定规则进行代理商某些政策核算，如返点、促销奖励等（7）货款核销：可以按每笔业务进行核销；系统提供自动和手工两种核销功能，核销单据状态依照咱们规定设定：开发票前销售提货单和发票。手工核销支持多付、少付、一对多、多对一等各种状况（8）货款催收支持催款在不同步段由不同人员完毕,设定催款记录录入口，实现不同催款时段催款记录共享。逾期货款有预警功能，按规定格式生成几种时段催款函，可以自动发邮件告知。可以计算逾期货款利息。（9）帐龄分析正常货款到期自动转为逾期货款，逾期2年（时间段可选取）或人工界定转为风险货款。系统提供帐龄分析功能，并实现各种帐龄分析报表；3.3.5.2系统概述销售管理子系统协助公司销售管理人员完毕客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售筹划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货解决、销售发票及红冲发票解决、销售费用管理、客户退货管理、应收款管理等一系列销售管理事务。此外，该系统还实现了与防伪税控系统接口。通过销售管理子系统可以及时、动态理解到销售过程中每个环节数据信息，从而掌握销售业务精确状况。本系统支持多币种核算，与生产、库存、财务管理子系统均有良好接口。例如，依照销售订单，可形成生产筹划，并可追溯订单竣工产量；销售解决过程中，可及时查询产品库存分布状况；各种原始单据可及时形成记账凭证，减少重复录入工作等。可以实现序列号管理。3.3.5.3功能要点■定价与折扣管理灵活定义每一产品销售价格方略，在销售业务中，依照定价方略自动计算出产品售价。可以对产成品根据各种条件（客户、数量、日期、产品、业务员等）形成产品不同折扣定价体系，如：每一客户针对每一产品所享有折扣。支持定期折扣计算、返款。■帐款和信用检查可以实现对客户信用管理，及时汇总关于信用数据，作出评估。并能依照客户、业务员最大欠款限额，判断此客户、业务员在业务解决中，合计欠款额与否超过，如果超过，则显示禁止业务解决。■设立序列号管理定义与否对产品序列号进行管理。如果容许序列号管理，则在销售过程中，需要确认采用序列号管理产品序列号。可以支持序列号自动读入功能。■定义原始单据打印格式销售系统中，原始单据打印格式可以自由定义，并可以定义出不同格式类型。在单据打印时，依照所选类型，打印出不同格式单据。■订单制单按客户规定录入销售订单，形成订单编号，记录订单类型、客户、销售部门、业务员、折扣政策、定金金额、缴货地点、缴货时间、运送方式、联系人、双方代表、产品信息、销售数量、销售单价、销售金额、折扣等信息。■订单评审可以从价格、信用、可供销售量、可交货期等方面实现各种部门网上审批。■订单调节对于已执行订单，通过该功能对订单缴货日期、订单数量、金额进行调节。■提货单维护依照客户订单生成提货单。参照销售订单发货日期、未开提货单数量，形成本次提货单数量。手工编制提货单，拟定客户、销售部门、业务员、出库仓库、折扣政策、预回款日期、及产品发货数量、发货金额等信息，并判断库存与否能满足发货规定。提货单维护中，依照客户、业务员信用限额判断与否容许发货。对于批次、序列号管理产品，拟定发货批次号及序列号。提货单维护中，依照需要，可计算出每笔产品折扣金额，也可计算整笔业务折扣金额。支持预提货功能。可以在不出库状况锁定成品库存。■退货、丢失单维护对于退货、丢失产品，拟定相应发货单，依照发货记录形成退货、丢失单，并且验证退货、丢失数量可行性。■提货单记账依照提货单登记客户欠款账，增长客户在途欠款金额。依照订单形成提货单，记账后增长订单发货数量。提供对多笔提货单一次记账功能；提供取消记账功能。■销售开票维护依照销售订单，填入本次每种产品开票数量，同步可在发票中录入发生各种费用，并判断库存与否能满足发货规定。手工录入发票。拟定客户名称、客户账号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息，并判断库存与否能满足发货规定。依照提货单形成发票。依照已记账提货单形成回收发票，产生应收账款，减少在途欠款。发票维护中，依照客户、业务员信用限额判断与否容许发货。对于批次、序列号管理产品，拟定发货批次号及序列号。发票维护中，依照需要，可计算出每笔产品折扣金额，也可计算整笔业务折扣金额。提供销售发票直接形成回款单功能。■红发票维护对于退货产品，拟定相应发票，依照发票记录形成红发票，并且验证退货数量可行性。■发票记账依照发票登记客户应收款账，增长客户应收账款。由提货单形成发票，记账后同步减少客户在途欠款金额。依照订单形成发票，记账后增长订单发货数量。提供对多笔发票一次记账功能；提供取消记账功能。■销售费用维护维护销售费用，拟定费用发生销售部门、业务员以及相应产品。区别待垫费用、支出费用。对于待垫费用，参加回款核销。■回款单维护维护回款单上客户、销售部门、业务员、回款金额等信息。系统容许仅维护回款信息，而不相应回款业务发票。这种状况下，采用事后核销发票方式，相应回款业务发票。在回款维护时，容许及时相应业务发票或销售费用，明确每笔业务回款金额。并且可依照相应发票折扣政策，计算出钞票折扣金额。■回款单记账依照回款单登记客户应收款账，减少客户应收账款金额。对于已拟定业务发票回款单，记账后同步增长发票回款金额。提供对多笔回款单一次记账功能；提供取消记账功能。■货款核销回款单核销发票明确了每笔销售业务应收账款。自动核销发票，依照同一客户业务往来时间先后顺序，回款单逐笔核销业务发票。手工核销发票，采用人工相应业务发票方式，核销特定业务发票。系统提供取消核销发票功能。支持多付、少付、一对多、多对一等各种状况■应收帐款管理可以相应收款帐款进行管理，进行帐龄分析，自动进行逾期款解决，可以录入催款记录，进行逾期货款计息。■形成记账凭证销售提货单、发票、回款单可依照“凭证形成定义”功能，自动形成记账凭证，并转入总账系统。■防伪税控接口提供销售发票数据转入防伪税控系统接口功能，减少数据重复录入。3.3.6生产筹划3.3.6.1系统概述生产筹划系统是大型项目制造中重要模块，也是浪潮ERP系统中最重要模块，该模块与工艺管理系统结合，依照工艺管理系统拟定各个任务工艺性和组织性互有关系，拟定工序间先后顺序，并依照设备能力负荷和车间生产状况生成网络节点筹划。该系统重要用于公司生产筹划与控制，与工艺管理、销售管理、库存管理、采购管理等都具备良好数据接口。针对浪潮来讲，重要完毕产品筹划编制、审核工作，完毕作业筹划、建议采购筹划分解等工作。可以给公司解决问题涉及：1．编制及记录中长期筹划及其消耗筹划。2．归集销售订单，形成编制网络筹划根据。3．支持不定期筹划编制，支持产品、部件筹划。4．支持筹划变更。5．支持产品、部件筹划分解，分解时可以考虑既有库存、已分派量、在途、批量、废品率、提前期等。6．支持作业任务、建议采购筹划。7．支持筹划执行反馈。3.3.6.2系统流程图消耗筹划消耗筹划消耗筹划年度筹划中长期筹划季度筹划消耗筹划消耗筹划消耗筹划年度筹划中长期筹划季度筹划月度筹划自定义筹划消耗筹划生产需求销售订单生产筹划生产筹划物料需求筹划生产筹划变更时段库存网络节点筹划建议采购筹划领料筹划车间管理采购管理库存管理预测生产需求筹划变更物料需求筹划网络节点筹划其他需求筹划建议采购筹划领料筹划筹划执行分析工艺管理销售系统3.3.6.3重要功能■工厂日历按照起始日期，结合工作日调节，自动生成工厂日历。可以灵活调节工作日和非工作日，便于及时安排生产。■年度生产筹划公司普通在年初进行制定本年生产筹划，属于中期筹划，生产筹划子系统初步将该范畴纳入筹划管理范畴，重要用于年末实际发生产品产量与筹划进行对比分析.■季度筹划维护季度筹划，季度筹划可以依照年筹划生成，也可以手工维护。维护办法如年筹划，但是表头显示筹划期间（一季度、二季度、三季度和四季度）■月度筹划维护月筹划，月筹划可以依照年筹划生成和季度筹划生成，也可以手工维护。■自定义筹划对季度筹划审核，下达后可生成月度筹划，如果月度筹划已经存在不再生成。上述筹划重要是中长期筹划，记录筹划编制、审核，系统自动依照后续业务数据进行比较筹划制定执行状况。■生产需求生产需求筹划是某段时间销售订单或市场销售筹划，生产需求筹划，是网络节点筹划数据来源。■核心设备能力筹划核心设备能力筹划是某段时间设备能力需求筹划，是网络节点筹划能力平衡重要根据。■网络节点筹划可以依照生产需求筹划和核心设备能力筹划生成网络节点筹划，将工艺管理系统中拟定生产任务合理地分派到各车间■网络节点筹划变更生产筹划下达之后，有时需要增长或者减少，进行筹划变更，重要解决对已下达生产筹划变更调节。■其她需求筹划在公司需求过程当中，有些物料是独立需求件，需要定期编制独立需求筹划。■物料需求筹划生成依照生产筹划和独立需求筹划生成物料需求筹划。■作业筹划由物料需求筹划生成作业筹划(车间作业筹划和外协作业筹划)，对作业筹划可以调节修改。■建议采购筹划由物料需求筹划生成建议采购筹划，对建议采购筹划可以调节修改。■领料筹划依照物料需求筹划和作业调节筹划生成领料筹划，领料筹划分仓库形成限额领料筹划。3.3.7车间管理3.3.7.1系统概述车间管理要充分考虑车间作业筹划、细能力及班组作业数据，重点解决半成品、成品配套筹划及大节点筹划，实现车间作业筹划和车间调度并重，保证半成品或成品准时生产，从而实现车间之间有效协调。车间管理子系统是从生产作业过程这个角度出发，通过生产任务下达，派工，领料，转移，记工，竣工等一系列流程，可以使公司生产管理信息透明，可以让管理者明确懂得生产进展状况，从而可以更好监督和控制生产进展状况，协助公司更好安排生产，减少车间在制，提高筹划完毕率。同步，也为公司管理者提供精确、及时第一手成本资料。车间管理子系统使用对象重要是车间内部管理人员，例如筹划员、核算员，服务对象是车间主任及高层生产管理者。车间管理子系统和工艺管理、生产筹划、库存管理、设备管理三个子系统紧密相联，与成本管理、委外加工具备松散联系。可以解决公司车间管理如下问题：1．将任务派工到每道工序。2．完毕车间领料。3．完毕车间每道工序竣工报告，可以按个人、设备报告产量、工时。4．可以完毕每道工序消耗材料录入。5．可以自动依照产成品倒冲领料。6．可以完毕工序物料转移。7．可以进行车间工序盘点。8．可以跟踪筹划执行状况，可以时时理解物料加工状态。3.3.7.2系统流程图工艺路线网络节点筹划工艺路线网络节点筹划3.3.7.3重要功能■生产告知单生产告知单是告知车间进行生产任务单据，普通来说由生产筹划部门依照工艺管理系统生成工艺路线表及其他工艺文献生成，作为车间执行层控制根据。生产告知单有初始、审核、下达、完毕、终结五个状态。■生产派工单生产告知单下达时，依照产品工艺流程及工序时间(准备时间、加工时间、排队时间)和数量，采用自定单开始日顺排筹划方式或自定单到期日倒排筹划，产生按工序派工单以及工序作业开始日期和结束日期以及总能力需求小时数，可以指定工序使用设备，并生成物料使用明细。也可以手工维护派工单。在派工单下达前提供工作中心能力负荷分析。■工作中心能力工作中心能力记录已经下达派工单各工序占用工作中心能力负荷，分析当前派工单下达后对工作中心能力影响，与否超过工作中心可供能力和最大能力，用图形方式显示给顾客。■生产领料单车间领料员依照下达给车间生产告知单，通过工艺管理系统生成限额领料单，然后制定生产领料单，到仓库进行领料或退料，登记领用数量或退库数量。记工单维护工票是记录生产作业记录基本内容，按照工序记录每道工序竣工作业产品（产成品、半成品），领用材料，个人加工数量，设备加工数量，报废废品等。是车间执行层跟踪基本。请检单维护重要是针对自制产品，在工序转移时，进行质量检查申请单据维护和打印。生产入库单车间编制生产竣工后来需要入库生产入库单。工序盘点单盘查车间物料（原料、半成品、产成品）实际数量，并与车间工序台帐结存数量进行比较，记录不符物料数量差别。车间费用单登记车间内部费用发生状况。车间考勤表对车间出勤、缺勤人员进行记录。帐务解决对生产领料单、生产入库单、车间费用单进行帐务解决。月末结转对当月数据进行封存，形成下月期初。3.3.8委外加工3.3.8.1系统概述委外加工管理子系统是基于整个生产外协业务环节而设计，可以协助公司对外协筹划进度、外协库存进行管理。外协加工是制造公司经常发生业务。普通来说，被加工物料直接存储在加工商场地，公司不以便进行统一管理，很容易导致物料挥霍、库存成本提高、材料周转率下降，生产进度无法控制，影响公司正常资本运营。如何及时有效管理和控制外协加工物料及加工商库存，成为公司外协加工管理重要工作。通过外协管理子系统可以协助客户及时响应市场，提高客户水平，减少生产经营成本。本系统与生产、车间、应付款管理子系统均有良好接口，可以实现产品外协与工序外协功能。系统入口从MRP计算产生外协需求或生产派工开始，对外协加工进行全过程管理。灵活规则定义、产品参数迅速选取等解决，以便了顾客灵活使用，最快实现了产品配备。配备后客户化BOM经研发部门审核后可以由生产部门进行生产。本系统可以给公司解决如下问题：1．可以追踪外协筹划执行状况。2．可以追踪工作指令号外协执行状况。3．可以实现外协单位结算。4．可以实现外协单位带料管理。3.3.8.2系统流程图3.3.8.3重要功能外协筹划外协筹划普通来自生产需求，通过外协加工筹划，可以对公司将要进行外协产品有个全局理解，它拟定了加工什么、多少、什么时间结束。在外协加工系统中，采购筹划既可以来源于一项或多项生产需求，也可以进行手工录入。外协订单外协订单是公司与外协加工商合同。可以通过外协订单对外协加工商生产进度状况、物料消耗状况进行跟踪。采购订单可以来源于外协筹划，也可以手工录入。外协领料外协领料必要以外协订单作为发料凭据。外协发料后登记外协加工台帐来控制外协物料库存。外协入库外协入库必要参照外协订单，既实现订单跟踪，又拟定与否所需物料及数量。在入库环节中，还需要通过质检和验数才干办理入库。3.3.9设备管理3.3.9.1需求分析设备管理子系统可以完毕设备入档前开箱检查、安装交接等功能，并且可以对设备档案进行管理，可以对设备变动、调拨、封存等进行动态管理，可以管理设备维修、备件、润滑等功能，可以与固定资产无缝衔接，实现设备全生命动态管理和价值管理。1．设备前期管理可以对设备开箱验收单进行管理，可以对设备安装验收单、附属附件、安装施工单进行管理。2．设备档案管理对设备卡片，及设备生产能力、技术资料、附属设备、核心设备部位等进行管理对设备调拨、转移、报废、变动进行管理3．设备润滑管理对设备润滑点进行管理对设备润滑筹划进行管理对设备润滑过程进行记录追踪润滑筹划执行状况4．设备维修管理编制年度维修筹划编制月度维修筹划设备维修记录最后设备维修筹划执行状况设备备件卡管理备件采购告知及生成请购单备件缺货查询3.3.9.2系统概述设备管理子系统协助公司设备管理人员完毕前期管理，档案管理，运营及维修管理，记录报表，备品备件管理等一系列管理事务。此外，该系统还实现了计量器具等关于特殊设备管理。设备管理子系统是综合各类生产公司需求而设计，特别适合大中型公司设备管理规定，同步兼顾了某些公司对于计量器具管理特殊规定。该系统支持整个设备“生命周期”全过程管理，是一种多环节、持续环节系统，通过它顾客可以及时理解到设备过程中每个环节精确状况和数据信息。本系统支持设备管理中大量筹划管理工作，可以协助管理人员制定各种管理筹划。例如，设备采购筹划、备件采购筹划，特别是可已依照设备实际维修状况，可制定设备年度、月度维修筹划，依照设备实际润滑状况可以制定设备润滑筹划，并可追踪筹划完毕状况；同样，可以制定计量器具年度、月度检修筹划。3.3.9.3功能要点■采购告知单维护对所要采购设备进行登记，增长或修改原有记录，记录所购设备名称、规格型号、单位、价格、数量等信息，告知单序号由系统自动生成。■开箱验收单维护登记设备开箱验收状况，记录信息涉及验收日期、验收状况、附属设备等。■安装交接单维护对设备安装交接状况进行登记、以往记录可随时维护，顾客可以任意登记修改设备各个安装项目信息以及设备各种附属设备信息。■设备采购合同对设备采购合同进行记录，对以往合同可随时维护，并合同执行状况进行追踪。■设备卡片维护建立修改设备卡片，设备卡片几乎囊括了每台设备所有信息，设备卡片是本程序正常运营重要基本，设备卡片与设备台帐相应，只要建立完整设备卡片就可以实现设备台帐任意查询记录。■设备运营记录维护登记设备运营状况，记录信息涉及填制时间、运营状况、反馈意见等。■设备巡检记录维护登记设备巡检状况，记录信息涉及填制时间、巡检状况、解决办法等。■设备事故记录维护登记设备事故记录，记录信息涉及填制时间、事故描述、事故因素、事故损失、防范办法、事故类别、事故负责人等。■设备润滑点维护依照设备润滑部位编制设备润滑点信息，设备只有编制润滑点，才干制定润滑筹划，登记润滑记录。■设备润滑筹划依照设备润滑点信息，协助管理设备管理员编制设备润滑筹划，并可对已有设备润滑筹划进行修改。■设备年度维修筹划依照设备维修周期、近来维修日期、维修种类，协助管理设备管理员编制设备年度维修筹划，并可对已有设备年度检修筹划进行修改。■设备月度维修筹划维护依照设备维修周期、近来维修日期、年度检修筹划，协助管理设备管理员编制设备月度维修筹划，并可对已有设备度检修筹划进行修改。■设备检修记录维护登记设备检修记录，记录信息涉及维修时间、维修内容、维修费用、材料使用状况以及各维修工种维修工时等。■设备月度检修筹划依照计量器具年度检修筹划，协助管理设备管理员编制计量器具月度检修筹划，并可对已有计量器具月度检修筹划进行修改。3.3.10质量管理3.3.10.1需求分析质量管理涉及原料入厂检查，生产过程工序检查，以及售后成品质量管理。入厂检查重要完毕购进物资质量检查，生产过程重要完毕核心工序质量检查。（1）入厂检查重要检查指标：批号、部件型号、批量数、ABC类物资、与否返修件、抽样数、与否合格、与否退货、故障简述等记录指标合格品物资记录不合格品物资记录（2）工序检查重要检查指标：批次、机号、机型、故障件名称、故障件型号、故障记录等。记录指标故障率、不合格率、失效率等。质量报警对超过预定水平质量状况进行报警。质量分析对入厂检查、工序检查质量指标进行分析3.3.10.2系统概述质检管理子系统系统协助公司质检管理人员完毕原辅材料检查，在制品、半成品检查，产成品检查，以及检查不合格物料解决等一系列质检管理事务。此外，该系统还实现了产品分级别关于质检事务解决。质检管理子系统依照大中型生产公司需求而设计，系统特别支持一种多环节、持续环节质检管理活动，通过它顾客可以及时理解到质检过程中每个环节精确状况和数据信息。本系统对不同检核对象采用不同检查办法、检查项目，对于原辅包装材料，普通采用抽样检查办法；对于在制品、半成品则通过数据采集、工艺流程控制等办法检查，保证了质检工作灵活多样、系统高效。3.3.10.3功能要点■原材料检查报告依照顾客定义原材料质检类型记录原材料质检状况。记录物品代码、规格型号、检查项目、检查成果、质检类型、入库单号、质检员意见等信息，单据序号由系统自动生成。■在制品检查报告依照顾客定义在制品质检类型记录在制品检查状况。记录物品代码、规格型号、检查项目、检查成果、质检类型、入库单号、质检员意见等信息，单据序号由系统自动生成。■产成品检查报告依照顾客定义产成品质检类型记录产成品检查状况。记录物品代码、规格型号、检查项目、检查成果、质检类型、入库单号、质检员意见等信息，单据序号由系统自动生成。■原料不合格解决重要完毕原料不合格品解决意见书填制、修改、删除和查找、浏览等功能。■产成品不合格解决重要完毕产成品不合格品解决意见书填制、修改、删除和查找、浏览等功能。■质检年末转接帐如果是本年最后月，系统自动执行年结帐程序，将质检数据转入历史库。3.3.11成本管理3.3.11.1需求分析成本管理子系统可以实现销售订单按照实际成本报价功能，可以计算存货实际成本，并可以按照预测模型，对将来年度或者会计期成本进行成本预测，可以实现各种成本分析功能。成本控制和实际成本分别发生在存货、采购、销售等业务功能模块，该系统从财务管理角度核算详细品种、订单（批次）真实成本及利润状况。3.3.11.2系统流程图3.3.11.3系统概述成本管理子系统是从公司经营者角度来透视，压缩成本，减少成本，是同类产品竞争核心优势之一。可以及时、精确预测出销售订单获利状况，分清每种产品实际成本，是公司管理者对财务工作者最“苛刻”规定。从财务工作者角度来透视，成本管理无处不在：从产品设计，到物料供应，到物料存贮，到生产加工，到销售发货……。如何及时、精确将成本资料收集、解决，体现半成品、产成品真实价格，做到成本控制有点可控，成本预测有据可依，为经营者带来真实决策根据，是每个公司最关怀事情。3.3.11.4功能要点成本中心成本中心是管理睬计当中概念，成本中心可以是车间、分厂，也可以是生产线，班组……。部门是组织业务数据纽带，因此成本中心是属于某个部门，与部门建立关联。成本中心是对费用项目进行归集最小单位。成本项目反映构成成本核算对象成本构成项目，是对成本细化。成本类别在对成本对象进行分析时，往往不能明细到详细成本对象，而只能到某一“类”，而又不能粗到按库存分物料种类。因此，有必要定义一种成本类别，此项目可以用作成本核算—分类法中分类根据。如果系统参数选定分析到成本类别，该成本类别用于成本系统所有查询，分析，记录。成本对象维护需要核算对象，按成本中心进行成本对象维护。在本成本系统当中，成本核算对象都是物料。材料定额产品（或者半成品）产品构造（BOM、配方），表达产品（或者半成品）构成。费用定额对产品费用进行定额维护，从而按照定额法进行分摊费用提供计算根据。■成本预测成本预测重要根据三个数据模型进行成本预测：趋势预测、历史同期预测、年减少率预测。市场报价在进行生产前，可以运用近来成本信息资料，依照顾客规定调节产品构造，计算出未生产产品成本，用以辅助决策生产，同步为市场价格提供参照。费用筹划保存全厂各成本中心费用筹划。数据由顾客输入，汇总之后数据，是全厂费用筹划数。成本筹划进行成本筹划编制。此处按成本中心、成本对象提成本项目编制筹划。同步也可以编制成本中心成本项目筹划。考虑到筹划编制可粗可细，可以分为如下三种状况：(1)成本中心筹划、(2)成本中心分+成本项目筹划、(3)成本中心分+成本对象+成本项目筹划。原则成本计算每种产品按定额制定成本，作为原则成本。采用卷积法(CostRoll-up)计算成本对象定额材料成本，此定额成本也作为定额法分派根据。费用录入录入成本中心费用，例如辅助车间制造费用等，基本生产直接工资等。所发生关于成本费用都应当在成本系统中录入原始数据，然后生成凭证转入帐务系统中，但同步仍保存从帐务系统中取数解决方式。费用消耗录入成本中心费用消耗。由于本系统在辅助生产分派方面要实现通用性，而成本中心个数不能拟定，因此采用此统一界面。电、水、汽及修理(劳务)消耗量也在此处录入。费用分派完毕辅助生产费用分派，为基本生产成本计算做好准备。由于整个成本计算过程比较复杂，为了以便顾客使用，把成本计算分为费用分摊算和成本计算两个环节，此项为第一种环节。物料消耗记录车间每月都要消耗材料，车间材料台帐涉及期初结存，本月领用，竣工“带走”，车间剩余，以及额外损耗，详细说来有：领料、入库反冲、车间材料、车间在制品反冲，废品损失，盘盈盘亏。可以从车间系统直接取数，也可以从库存系统取数，手工录入车间其他数据。代用物料汇总按照定额法进行分摊时，在实际生产时，特别是机械行业，代用物料现象比较普遍，为理解决代用物料难题，采用车间月末汇总，将代用物料汇总录入系统，系统自动进行分派。竣工产品台账车间对竣工产品进行登记解决。竣工产品台帐记录了竣工产品。成本计算完毕基本生产成本计算，完毕对成本计算表解决。由于整个成本计算过程比较复杂，为了以便顾客使用，把成本计算分为费用分摊算和生产成本计算两个环节，此项为第二个环节。依照归集材料、费用，依照成本项目定义分派办法进行成本计算。生成凭证依照成本核算系统中数据，生成各个转帐凭证，实现物流和资金流统一，业务和帐务同步。期末结转把本期末在制品成本转为下期初在制品成本，实现各会计期间之间成本计算过程持续性。3.2.12财务管理3.2.12.1需求分析财务管理子系统需求重要涉及总帐、报表、固定资产、财务分析与控制等几方面。总帐系统可以支持多套帐，依照核算需要自动生成记帐凭证并进行自动转结（涉及提货单号、发票号、入库单号、数量、金额单价等基本要素，一一相应），犹如步自动生成两种提货单和销售发票等；支持报表合并功能；支持各种灵活财务核算功能，应容许顾客依照不同需求变化自己核算方式；支持对帐功能：可以将银行传递过来文本文献导入系统，自动对账。应支持记录报表设计，依照顾客规定进行记录核算；支持中式报表自由定义和打印和输出。灵活设定人员查询权限，实现有关人员数据迅速查询。如：个人借款、报销费用查询固定资产管理：从列入筹划---申请购买----统一编码------行政部门数据录入共享（涉及使用人、固产名称、购买日期、折旧年限等）-----财务计提折旧-----状态查询----调节、转移、报废-----资金占用等分析财务分析与控制某些提供财务控制等财务硬约束机制功能，可以依照预算或资金筹划，自动对各种资金支出进行控制，超过某些不容许进行，除非特殊审批才干进行；提供财务预算辅助编制功能，依照历史数据和预先设立规则进行预算自动编制，同步容许人工干预；依照预先设立规则自动进行财务有关分析；产品毛利分析：分最明细产品、产品系列、客户类型、地区、部门、业务员等多维产品毛利分析；费用分析：能灵活设定费用分析格式；如实际发生各种费用与筹划费用分析、与历史数据比较、费用按产品大类归集、费用核算到部门、人帐簿查询。3.3.12.2系统流程图3.2.12.3系统概述浪潮通软财务管理子系统，不但可以进行寻常凭证录入、复核、记帐，形成报表，还能进行部门核算、个人往来、单位往来、专项核算等进行细化核算，加强财务管理，可以实现财务分析与全面预算管理。3.2.12.4功能要点■灵活财务核算功能可自由定义科目级次、科目代码长度，科目级次不够时可随时扩展级次，不影响数据对的性。可自定义凭证类别，在使用过程中可以随时增长凭证类别。针对详细某一种凭证类别，可以定义凭证字号、打印格式、颜色、借贷方限制科目。凭证输出格式可自由定义，并提供套打功能，一种科目可以同步相应部门核算、专项核算、单位往来、台帐，其中专项核算可以相应多类，最多可达五类。可完毕数据一次录入，多向分流，可以从不同角度对数据进行查询分析。■银行对帐功能可以实现银行日记帐与银行对帐单自动核对，编制银行存款余额调节表，系统提供两种采集对帐单数据方式，一种是直接通过录入界面由顾客依照银行送来纸面对帐单录入，另一种是运用外部对帐单数据文献直接读入本系统。■报表管理功能采用完全EXCEL操作风格及界面解决，报表管理采用开放式系统设计，顾客可以自定义函数，从各种系统中取数，生成报表。能进行灵活报表定义与打印设立，能进行报表汇总，自动解决内部交易，形成抵消分录，实现报表合并，可以迅速对内对外披露财务信息。■固定资产可以进行资产卡片自定义、资产项目自定义、支持资产增长、减少、变卖、清理、资产评估、资产原值重置、大修理、资产内部调拨等各种固定资产业务，可以进行折旧计提与分摊、自动形成记帐凭证。可进行各种资产数据查询记录与分析，资产变动状况查询、折旧查询、资产明细帐、各种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。■财务分析可以满足对财务指标、财务报表进行分析规定，以加强其财务管理。比率分析提供对原则比率、正常比率、历史比率分析；报表分析提供抱负报表分析、历史报表分析，并可进行变动比例、构造比例和定基比例分析；综合分析提供杜邦财务分析、状况综合评价（当代）、状况综合评价（财政部）。此外顾客可以自定义财务指标和财务报表进行分析，如收入、费用、毛利分析等。■财务预算与控制财务预算是公司财务管理硬约束机制，通过财务预算公司可以有效控制整个公司经营费用支出及资金运用。预测各期间钞票流量状况及资金需要。可以进行预算编制、审批及核算过程中控制及事后分析。3.3.13人力资源管理3.3.13.1系统概述人力资源管理子系统，重要对公司全体职工录取、选拔、调动、福利、合同、安全、培训、退休退职等管理活动。系统中，对人员档案内容进行了详细记录，遵循车家人事部颁发人事信息库指标体系原则建立信息库。系统中，对员工合同、劳保品领取、劳动纠纷、劳动工伤、员工教诲