集团企业财务集中管理解决方案样本

集团公司财务集中管理解决方案第一章、用友NC/FI财务集中解决方案（集团财务集中管理）为什么进行集中管理？

随着当代信息科技发展，运用信息技术平台，提高公司获取信息能力，是提高公司竞争力，支持公司战略目的实现需要。实行财务集中监控是大型公司集团以及行政事业单位进行统一财务管理核算，加强监督控制必然规定。

当前公司和行政事业单位内部会计信息失真、财务管理失控是当前改革和发展中迫切需要解决重大问题，集团公司本部面临问题：信息失真、信息滞后、监控困难、信息管理成本高。NC财务集中监控做什么？NC财务集中监控是集中各核算单位账，通过从最低层直接获取数据来集中加工解决过程，将会计核算与监控功能融为一体。NC通过建立一套账，执行统一会计政策、核算与管理控制制度等方式来实现集中监控。NC财务集中监控如何实现？

依托先进网络技术保证会计信息完整实时

采用B/S构造，实现会计核算数据集中存储、直接采集，集中解决；

支持跨单位、跨年度期间、溯源、合并查询多单位数据，直接查到原始业务单据。

提供集团级、公司级各种参数选取控制，集中管理同步满足个性化需求；

支持多币种核算，支持单主币、主辅币两种核算体系，满足跨国经营需要；

科学合理核算流程，保证核算数据真实精确

最低层会计核算数据向上层直接汇总，数据信息不通过任何中间层加工解决；

动态会计平台自动生成会计凭证，减少人工干预，保证会计信息质量，同步提高会计工作效率；

建立完善数据级别内控制度

会计信息数据动态、实时查询，便于及时监控；

通过严格权限管理及系统控制参数设立，界定操作员及下属单位操作权限和范畴，加强公司内部监控；

自定义审批流程，界定审批权限，明确岗位、人员权责；

预警机制便于公司及时对核心业务做出响应；NC财务集中监控效果？

集中财务核算管理：对基本数据设立可由顾客自由配备，统一集团核算原则和规则，加强对下级单位约束，实现对下级单位财务数据实时监控，达到集中管理目。

全面预算管理：为实现利润最大化，对整个集团实行全面预算管理。以目的利润为前提，编制全面销售预算、采购预算、费用预算、成本预算、钞票收支预算和损益预算，并提供全面预算编制、预警控制、预算追踪及预算分析，为集团预算管理提供流程控制，从而有效地建立起管理控制体系，建立起对成本中心、利润中心和投资中心绩效考核体系，使集团公司经营活动能沿着预算管理轨道科学合理地进行。强化资金管理：为满足集团公司结算中心及内部银行业务需要，资金管理系统重要是对集团资金使用过程进行监控，合理地筹集和使用资金，保证资金占用和资金成本最低，保证资金良性循环，加强资金统一结算，及时掌握集团整体资金状况，合理分派资金，提高资金使用效率，保证集团公司正常运作。及时精确合并报表：对内部交易可以迅速精确地实现对账，实现数据一次采集分层过滤抵销功能，真实反映集团财务状况、经营成果。智能决策支持：为顾客提供决策支持工具，使顾客在决策分析过程中把注意力集中在分析数据上，引导顾客对数据从不同层次、不同角度进行观测和分析。层次分析与角度分析交互进行，从而得到产生成果内在因素，提示数据之间隐含关系，使决策根据数据化，保证决策成果科学性。

第二章、用友NC/FI财务集中解决方案（集团资金集中管理）集团公司资金管理困惑——资金管理分散，监控不利集团公司资金管理水平落后，突出体当前财务预算管理“虚”，资金结算管理“散”，监督考核环节“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。预算制度形同虚设，资金管理有章无序；

资金收支缺少统一谋划和控制，随意性大，使用混乱；

应收帐款居高不下，不良资产有增无减，长期挂帐，资金运作困难；

对分子公司监督控制、考核不力。公司资金流向与控制脱节，体外循环严重；

资金分散，使用效率低下；子公司多头开户，资金失控；

贷款、担保无控制，资金风险大；

集团管理方式和手段落后，随意性大，信息滞后失真、效率低下。用友NC资金管理解决方案——带来健康资金流对于集团公司来说，健康资金流是其生存和发展基本。用友NC资金管理从长期资金预算、寻常资金管理与控制、资金短期预测三个层面提供理解决方案。在资金长期预算中，依照年度经营筹划、投资筹划以及费用筹划，得到年度资金筹划，为全年资金使用提供指引和规划。年度筹划可以随着实际业务执行状况以及短期资金预算做出调节。

资金寻常管理重要管理集团公司经营活动、筹资活动、投资活动所引起资金流动。应收款管理、应付款管理和报账中心三个产品重要管理集团公司经营活动所引起资金流动，资金管理重要涉及筹、投资活动引起资金流动。

资金短期预测，可以预测将来一段时间内资金净流量，以预测资金盈缺，进行相应筹投资活动。资金预测数据来源于销售采购定单、到期销售采购发票、到期应收应付票据、到期贷款合同或者定期存单以及经常性支出预算等。用友NC资金管理解决方案——全面应用支持模式报账中心模式；进行资金统收统支。在这种模式下，资金管理高度集中，一切钞票收付活动都集中在集团财务部，所属分支无资金经营权。通过用友NC报账中心，可以解决集团统一报账、统一收支问题。结算中心或内部银行模式；进行资金统一调配管理。在此模式下，下属各单位在集团结算中心开户，集团公司对外结算所有或某些在结算中心完毕。用友NC报账中心和资金管理，支持结算中心资金结算业务、信贷业务以及资金调度监控。财务公司模式；进行完全市场化资金运作。用友NC资金管理为财务公司提供了各种存款、贷款业务管理功能。第三章、用友NC/FI财务集中解决方案独特架构顺应财务集中管理大趋势

NC/FI财务集中管理解决方案，重点在于打破老式分散式财务管理模式，顺应集团公司集中财务管理趋势，在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理，转变，协助集团提高运作效率，实现集团公司利益最大化。财务管理解决方案基本构架：

NC/FI财务集中管理解决方案涉及了财务会计和管理睬计两大某些。

环绕财务管理前瞻性、有效性，还首创了两大平台：

动态会计及经营模仿平台，满足集团公司经营管理迫切需要提高预见性规定。协助集团公司财务会计和管理睬计与业务实现动态衔接。项目（作业）成本管理平台，满足集团公司对于全成本和项目成本管理规定

财务会计重要完毕集团公司寻常财务核算和监控，并对外提供会计信息。报账中心

集团公司寻常各项费用支出是资金此外一种流出口，如何将费用支出控制在合理范畴内，减少内部成本，是集团公司财务管理一种核心内容。

报账中心系统提供了对费用支出进行预算控制功能，并且可以将这某些预算控制提前到借款请款环节，并及时对内部借款进行清理和催收。此外，提供支出公开表、预算执行表等记录分析。集团公司除费用支出和采购支出之外其她资金流入和流出，例如发放工资、收回投资等也可在报账中心进行解决。总账和报表

首创了通过动态会计平台（AAI）。完全实现了动态财务业务一体化，为基于现时点整体财务管理和财务分析，归纳、评估了丰富在线动态业务数据。其她财务会计模块

涉及应收、应付款管理模块、固定资产模块、存货模块等管理睬计管理睬计集团公司提供了筹划预算控制、责任中心考核、成本管理、资金管理等内容，为内部经营决策提供会计信息。预算管理

预算管理系统为集团公司预算事前编制、事中控制和事后分析提供了平台。提供了预算编制、预算控制和预算执行分析功能。

支持集团公司从销售筹划→生产筹划→采购筹划→费用筹划→投资筹划→资金筹划→损益筹划→资产负债筹划全面预算编制过程。提供在执行数据分析和预测基本上预算滚动编制，支持预算多版本方案。

支持集团公司预算指标下发、预算数据上报审批、以及预算执行数据上报汇总等功能。成本管理

为制造业为主集团提供了各种成本核算办法，提供多级成本核算，支持作业成本法，支持定额原则成本核算，支持成本中心内部利润考核，提供了成本预测与成本模仿功能。筹投资管理

提供了资金预测功能，增强了筹资和投资管理。提供了对资金占用成本计算与考核。财务管理新创举——动态会计与经营模仿平台用友NC提供了进行这种规划全面解决方案--集团公司动态经营模仿平台。在平台上可以完毕集团公司全面预算编制、控制、分析和考核过程。模仿经营平台涉及了集团公司全面经营筹划：

涉及销售、生产、采购、库存、投资、设备、人员、费用、资金等筹划编制和管理控制，更对于下一经营期损益和资产负债提供预期分析和评估。

在支持长期筹划预算基本上，也支持近期内实际执行状况和短期预测，对筹划预算进行滚动调节。系统提供了各种预测模型和滚动模型，可以及时精确地调节预算。提供了杜邦模型等各种分析预测模型，并完全营运元素协助集团实现个性化规定。财务管理新创举——项目（作业）成本管理平台从集团公司价值链观点来看，产品成本不但涉及生产成本，还应当涉及前期研发设计费用、后期营销服务费用，这样才干真正核算出一种产品或一条产品线对集团公司贡献，体现出价值链总成本概念。系统为金融业、服务性质集团提供了全成本管理模式，并有专门行业解决方案。协助其核算各服务收入成本，进行资源优化分派。为商贸业性质集团提供了专项成本核算和考核平台