挑战杯商业策划书样本

“地球村”网络课堂商业策划书目录第一章公司概要 31.1综述 31.2公司理念 31.3经营宗旨 41.4公司架构 51.4.1重要部门与职能 51.5管理理念： 81.6公司发展战略： 81.6.1初创期（1—3年）： 81.6.2成长期（4—6年）： 81.6.3成熟期（7—）： 92.7投资 9第二章市场分析 102.1宏观环境分析 102.1.1政策法律环境： 102.1.2经济环境 112.1.3社会文化环境 112.1.4技术环境 132.2竞争者分析 142.2.1供应商量价能力： 152.2.3新进入者威胁： 152.2.4代替品威胁： 162.2.5既有市场竞争： 162.3微观环境分析SWOT模型 172.4市场细分STP 182.4.1市场扩张筹划： 182.4.2市场细分 182.4.3选取目的市场 192.4.4市场定位 21第三章营销模式 213.1运营模式 213.1.1初创期 213.1.2成长期： 233.1.3成熟期 243.2赚钱模式 253.2.1产品初创期 253.2.2产品成长期： 253.2.3、产品成熟期 26第四章融资决策与构造 274.1长期融资决策 274.1.1融资构造 274.2长期资本投资筹划 284.2.1初创期筹集资本使用 284.2.2项目投资筹划 284.3成本费用估算 294.3.1办公费、工资估算表 294.3.2折旧、摊销估算 304.3.3总成本费用估算 314.4利润估算 324.5钞票流量估算 334.6总资产估算 34第一章公司概要1.1综述地球村外语培训网络课堂是由正筹办成立地球村文化传播有限公司运营国内最优质、最实惠小语种网络学习门户网站，本门户网站是以小语种（法语，西班牙语，德语，葡萄牙语，俄语，意大利语，阿拉伯语，日语，韩语，越南语等）教学为重要业务一种线上网络互动教学，并附有对外汉语教学、出国留学、游学项目，公司、个人翻译服务，旨在打造一种提供涉及国内领先外语互联网门户媒体、B2C电子商务、网络SNS学习社区、外语互联网学习工具在内全套外语数字教诲网络服务综合性学习网站。1.2公司理念行胜于言，永远追梦——每一件小事成功都离不开点点滴滴付出，而行动则是对梦想最高贵表达，“地球村”全体员工秉承认真务实工作作风，致力于为客户提供“高效、优质、实惠”外语学习直播课程。追求卓越、敢于创新——卓越是“地球村”立足前提与资本，也是地球村团队始终追求目的，而创新是一种公司生存和发展灵魂，在将来新世纪里，我司更加注重团队创新精神培养，勉励、支持创新想法、建议。创一流团队，做一流服务——在“地球村”公司文化理念中，团队精神始终是必不可少，咱们始终相信取长补短、互相合伙才是发挥人才作用最佳方式，一流团队所带来必然是一流服务，优质服务才干值得客户忠诚与依赖。客户至上，创新为本，追求卓越，至臻至善——“客户至上”是地球村外语培训有限公司办学理念，“创新为本”是地球村灵魂，“追求卓越”是咱们地球村精神，“至臻至善”是咱们地球村追求.1.3经营宗旨公司经营宗旨为服务至诚，质量第一，追求卓越。服务至诚——诚信经营是公司立足市场，赢得社会口碑基本。消费者需求与规定为公司发展提供了方向；满足消费者需求，提供诚挚服务正是公司经营动力所在。公司在发展过程中，咱们将不断专心去体恤消费者，关注其需求变化，为所有外语学习兴趣者创造更大高效学习效益。质量第一——优质是公司生存和发展基本，公司将在服务全面基本上，引领网络小语种课程学习模式。公司在进行服务产品研发同步，还将着力审查外语直播课课程质量，力图用最优质、最实惠网络课程赢得顾客，赢得市场。追求卓越——精益求精，臻于美善，追求卓越，创造辉煌，地球村文化传播有限公司将永不止步，用科学管理与创新服务开拓出新一片市场。1.4公司架构董事会董事会总经理总经理办公室人事部经理财务部经理市场部经理研发部经理教学部经理法律顾问营销部经理1.4.1重要部门与职能董事会成员从股东中产生，由3～7人构成，持有股份最多风险投资者任命董事长，董事会作用是审议公司发展方针，对公司重大决策进行表决，是公司最高权力机构。总经理1、主持公司生产经营管理工作，组织实行董事会决策2、组织实行公司年度经营筹划和投资方案

3、拟订公司内部管理机构设立方案

4、制定公司详细规章5、拟订公司基本管理制度

6、提请聘请或者辞退公司部门经理、财务负责人

7、聘请或者辞退除应由董事会聘请或者辞退以外负责管理人员

8、公司章程和董事会授予其她职权财务部经理1、财务解决、税务、工商事务解决、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表

2、解决公司员工社保医保事项及协助行政部发放员工工资3、收款、付款、报销

4、监督预算、监督线路评估、合同经济条款审查、折旧、报损、报失，检查合同执行状况，监督资金筹划执行人事部经理1、人员招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗、离职等手续

2、整顿、建立、管理公司档案、人事档案3、公司内部各项管理政策、制度编制、下发，并跟踪与修正市场部经理1、参加公司营销目的战略研究，公司品牌发展定位、目的规划和实行，承担公司中长远形象规划和实行

2、负责组织设计公司工作流程与管理模式3、与营销部门共同拟定公司营销战略。编制公司广告战略，编制广告营销策划案

4、与广告公司协作,开展公司新产品推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、产品促销等市场营销策划活动。配合营销部门开展营销策划、推广工作

营销部经理1、负责公司销售运作，涉及筹划、组织、进度控制2、环绕公司下达销售目的拟写营销方针和方略筹划3、与市场部及其她部门合伙，执行销售筹划4、制定销售目的、销售模式、销售战略、销售预算和奖励筹划5、建立和管理销售队伍6、合理分解销售目的7、指引、监督本部门进行客户开拓和维护8、管理寻常销售业务工作，控制销售活动9、参加市场调研预测和制定促销方案、产品市场价格10、参加重大合同谈判与订立工作，负责对普通合同审批11、收集销售信息，并反馈给市场部12、组织完毕公司年度销售目的13、客户投诉解决研发部经理1、在总经理领导下,全面负责公司技术研发工作,并推动项目技术创新和进步2、领导研发部贯彻执行国家和上级关于技术原则和技术规范，建立健全相应管理制度3、负责编制《技术方案》，组织技术方案评估和可行性分析。并直接参加设计问题研究讨论与解决，抓好产品设计工作4、保证各设计开发过程中接口得到有效沟通和联系，并及时把信息传达给有关人员；对部门内接受或输出所有文献进行核算、确认；并提供相应技术支持5、负责对大型设备前期待订立技术合同进行评估和特殊物料有关市场调研6、应市场部规定、总经理批准，前赴现场投标或订立项目合同，标书和合同内容如有变更，以书面文献形式第一时间告知有关人员7、负责向各部门提供技术支持，协助项目负责人完毕关于技术资料填写工作教学部经理1、负责学校授课教师专业素质提高2、组织教研活动，拟定教研主题、内容、形式和执行3、组织教师培训活动4、制定各语言教师工作流程和工作规范。5、负责教师监督和考核评价体系及执行。6、负责为新开班安排班主任，协调教师请假、代课、看课等教学工作。7、制定切实可行程设立、教学进度，并执行教学筹划。8、检查和改写教学课件。9、随时进班听课并作出质量评价，对局限性之处与教师进行沟通和调节。10、理解学生学习状况，听取学生意见，收集学生和教师双方教学反馈信息。11、组织教学成果收集和展示活动，扩大教学影响力。12、组织完毕教材、教案编定，并配合有关人员完毕出版发行工作。13、进行专业间沟通与跨部门沟通，理解各部门工作状况，并依照状况进行工作调节。14、对课程模式进行改进设计，含教材、授课安排、教学模式改进。15、对教学服务模式进行优化，含学员服务、教师服务等。法律顾问1、分析公司在寻常工作中遇到各种法律疑问，对问题自身性质做出区别，在法律专业领域内予以解答。2、理解公司制定合同目以及详细规定。3、合同及应收帐款管理。4、解决公司与客户之间纠纷。5、参加商业谈判6、提供法律培训7、资信调查8、劳动争议解决9、协助建立公司管理制度10、协助解决与有关行政机关各种事宜11、律师见证12、代理参加诉讼、仲裁活动13、其她有关法律服务1.5管理理念：1、严谨、科学、高效、合理管理制度，让公司运作更为规范化，成为行业领军者，稳步、迅速、高效迈进与发展。2、公平、公正、严格、透明管理态度，让员工安心、高兴工作，并为员工提供一种发挥特长、提高自我表演舞台。3、团结、互助、友爱、支持管理氛围，为员工创造出良好工作与生活环境，使员工有归属感，公司生机勃勃、布满活力4、建立高效公平薪酬管理制度和绩效考核原则，对员工形成良性勉励。1.6公司发展战略：以公司产品和市场发展状况为根据，将公司发展历程分为初期、中期和长期三个阶段：1.6.1初创期（1—3年）：1、完善网络教学，实现即时互动教学功能。开发作业系统，教师打分系统，留言系统，社区讨论系统。2、完善外语教学种类，提供法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、意大利语、俄语、日语、韩语、越南语培训课程。3、摸索创新独特教学办法，如“图像记忆法”、“母语思维法”、“感情模仿法”等教学办法。4、加大品牌推广，迅速提高公司知名度和美誉度。目的：迅速进入华南市场并占据一定市场份额，成为华南地区小语种教诲培训市场领导者1.6.2成长期（4—6年）：引入风险投资基金，拓宽本来市场。实现网络课程免费化，吸引更多学员。3、推出对外汉语教学业务，招收但愿学习中文外国籍学员。4、出版自己教材、辅导书和音像制品，牢牢抓住市场份额，弥补市场空缺。目的：拓展至华北、华东等地区，逐渐推广至全国，运用汉语，走出国门，走向世界1.6.3成熟期（7—）：1、形成品牌效应，打响“地球村”在教诲界品牌。2、继续开发和摸索新教学办法和商业模式，保持创新力。3、增设各语种版本网络课堂，向全球招生，在全球范畴进行小语种教学，把“地球村”品牌推向世界。3、推出游学及留学征询服务、来华NGO公益旅游服务、口译与笔译翻译服务等附加服务，多元化经营。目的：不断创新服务，增强核心竞争力，塑造品牌形象，成为国际知名教诲集团2.7投资公司在初创期一共筹资30万元，其中85272元用于中山办公产地建设（涉及固定资产建设和装修），此外115000元用于建设公司教学服务平台网站，剩余用于公司运营。在成长期，筹划引入风险投资200万元，用于在北上广三地建立营业点及履行网络课程全面免费化，以抢占市场。

第二章市场分析2.1宏观环境分析2.1.1政策法律环境：（1）、以教诲信息化扩大优质教诲资源共享中华人民共和国教诲新政策提出，要以教诲信息化扩大优质教诲资源共享，要完毕教学点数字教诲资源全覆盖、启动实行“宽带网络校校通”，加快推动“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”。加快继续教诲信息化建设。加强教诲装备和条件建设。虽然这个政策是针对于学校等教诲机构推出，但作为一种语言教诲平台，也有义务增进教诲信息化和教诲资料共享。当前，在信息化高速发展时代，学习资源共享势在必行。在信息化和共享趋势环境中，咱们将小语种教诲通过多媒体技术在网络上开播，同步将各种语言学习资料分享于在线学习网站上。、勉励和引导民间资金进入教诲领域为贯彻贯彻《国务院关于勉励和引导民间投资健康发展若干意见》（国发〔〕13号）、《国家中长期教诲改革和发展规划纲要（—）》，勉励和引导民间资金发展教诲和社会培训事业，增进民办教诲健康发展，提出如下意见：一、充分发挥民间资金推动教诲事业发展作用；二、拓宽民间资金参加教诲事业发展渠道；三、制定完善增进民办教诲发展政策等。国家不但注重公办教诲事业，同步也勉励充分挖掘民资进入教诲领域并开展教诲培训事业。因而，咱们推出小语种网络教学正符合政策规定，在自主创业中开展小语种教诲培训事业。2.1.2经济环境、经济全球化地进程中，语言教学日益重要随着对外开放限度加深，咱们与其她国家交往日益频繁。而语言作为一种必不可少沟通工具也引起了人们关注。经济全球化使中华人民共和国对外贸易经济比重不断上升，合伙也不断增长，在5年间从342.16亿美元合同金额上升为1430.92亿美元。同步，这趋势导致了市场对于小语种人才需求与日俱增，小语种教学具备可挖掘市场空间。对外经济合伙（亿美元）合同金额342.16716.48853.451130.821336.821430.92对外经济贸易基本状况（数据出自中华人民共和国记录年鉴）、经济增长，国民可支配收入增长，教诲消费支出比重扩大。随着经济较为稳步增长，人们可支配收入得到提高，同步对于教诲培训消费支出相对于过去也有所增长。居民家庭文教娱乐支出比重(%)城乡11.113.412.1农村5.411.28.4国民收入支出状况（数据出自中华人民共和国记录年鉴）同步，在年钞票消费支出文教支出中教诲占了40.51%。由此可看出，在增长支出中有将近一半支出是花在教诲上，表白了人们对于教诲培训事业注重。人们乐意把钱花在教诲培训投资上，乐意为明天做出今天付出。2.1.3社会文化环境非英国留学热使小语种培训社会需求空间辽阔从过去到当前，英语作为一门世界语言，几乎统领了整个外语培训市场，占据了绝对优势。然而，随着“第二外语”逐渐兴起和“小语种”异军突起，外语培训市场“英语霸权”将受到挑战。当前，中华人民共和国出国留学生人数日益增长，且不再一味选取英国，而是有更多选取需求。因而，小语种培训社会需求也就随之有所增长。特别是近几年来，欧洲国家因其低廉收费和深厚文化底蕴，逐渐成为中华人民共和国学生留学热门目地。与世界上其她国家和地区相比，欧洲国家留学政策有着明显优势。例如说：就读法国公立大学可以免除学费，赴德国留学，一年学费为一万元左右，荷兰留学费用低廉并且无需担保金，留学北欧（挪威、瑞典、丹麦、芬兰），除了免除学费之外，还可以享有本地居民福利待遇。这些优越待遇吸引着越来越多中华人民共和国学生选取赴欧洲留学，从而留学前基本外语培训市场开拓空间较大。（2）提高就业竞争力使小语种培训需求增长面对国内就业压力与日俱增，许多学生或在职人员都选取学习“第二外语”来提高自身竞争优势。随国际化进程发展，国内对小语种人才需求以每年30%-40%速度急剧上升，但当前掌握小语种语言技能中、高层次复合型人才屈指可数。据外语院校就业办简介，小语种专业就业率达到百分之百，而尤为值得注意是，小语种专业学生就业单位已经不但限于翻译机构或外事机构。有本土大公司活跃于各个小语种招聘专场，寻找适当人才。招聘机构也把眼光投向了小语种人才，建立专门小语种人才网，或设立小语种人才专区，国内最大中文搜索引擎百度也在贴吧区建立了“小语种吧”，欢迎小语种人员个人自荐加入。同步综合长治人才网消息，小语种就业前景也是被看好。总体来看，小语种在就业渠道上具备较强共性：国内重要集中在如下几种领域：政府公务员、高校教师、新闻传媒图书出版机构、外企和中外合资公司、各省市外办、外贸公司、旅游公司、留学培训机构、文化传播机构、自由职业者。由此可见，学习”第二外语”将有助于加大在此类公司就业筹码。由于小语种就业前景比较乐观，值得挖掘，因此小语种培训市场将犹如一匹黑马，随着咱们社会需求加大将被加倍关注和开拓。同步，在以上所列举以外其她就业领域上，“第二外语”将会为自身增长优势，提供更多潜在机会。（3）小语种培训考试掀起热潮“小语种”项目考试管理委员会营运总监张洁宇女士简介说，早在年终，“小语种”项目已被上海市紧缺人才办公室批精确立为高层次紧缺人才培训工程之一。两年多来，“小语种”考试办公室已实行涵盖德、法、西、日、意、葡、俄、阿8个语种2个级别两次考试，有多名学员获得了上海市紧缺人才培训工程“小语种”《培训证书》和《岗位资格证书》，成为具备初级和中级水平实用型人才。年6月，“小语种”考试办公室又推出日语、德语、法语、西班牙语《高档岗位资格证书》考试，获得该证书考生不但能胜任会议翻译、高档商务谈判、公司高档主管等对外语水平有较高规定岗位，还能同步具备机械、汽车、IT等专业知识。(4)各种文化交流使小语种学习人群分散当前，小语种大多还随着着文化交流需要而开展培训，学习人群比较分散。重要为在校学生、有留学意愿学生以及某些就职人员。由于小语种不像英语那么流行和推广广泛，因而学习人群很难集中，特别是对于线下。如果你想在自己周边找一种学习同种小语种伙伴是非常困难，除非你是语言专业学生。2.1.4技术环境、多媒体远程教诲技术为小语种培训带来新变化随着计算机技术、网络技术以及多媒体技术发展，国内远程教诲在走过函授教诲以及广播电视教诲阶段后，从20世纪90年代开始实现了以计算机、网络以及多媒体为技术核心当代远程教诲技术。多媒体远程教诲技术优势在于：第一、打破空间限制，更好地解决教师与学生在空间上存在错位问题。在老式教学方式下，教师和学生必要在同一种地方以及同一种时间段才干开展教学，这就导致了一定交通成本和时间成本。而通过多媒体远程教诲方式便大大减低了不必要成本，拓展了受教诲选取余地。第二，学生与教师在时间上存在错位，教学活动与学习活动发生于不同步间，受教诲者可以依照自己时间以及其她实际状况来安排学习进度与学习内容，在学习方面具备更大自由度与灵活度，因此多媒体远程教诲技术在老式教学中时空限制方面形成了很大突破，从而使多媒体远程教学技术具备了开放性。教诲对象不再受身份、地区、年龄等限制，同步受教诲主体地位被放大，可以依照自身学习状况和习惯选取安排接受教诲服务。、互联网平台增进资源共享和教诲有效开展通过互联网平台，提供小语种培训一方可以将拥有资源信息进行上传共享。这有助于协助学习成员更快更好地理解掌握小语种，同步通过这种在线学习平台可以一定限度上解决学习人群分散问题。在互联网平台上，咱们可以实现教师资源和学生资源有效匹配，学习成员可以自主选取自己教师，并对她教学质量提出反馈，这也加强了教师和学生互动性和课后交流。互联网平台上可运用资源非常丰富，如果该平台使用成员充分，还可以建立一种找搭档练口语或文本对话，使理论知识和实际操作相结合。随着国内网民迅速增长和对电脑操作水平提高,随着互联网技术迅速发展,网络教诲己成为一种重要学习方式。近几年国内网络教诲正呈现迅速增长趋势。依照艾瑞市场征询资料显示，中华人民共和国网络教诲顾客规模将近4000万人，增长率保持在25%左右。随着互联网推广和普及，网络教诲市场将更辽阔。2.2竞争者分析当前，小语种培训市场尚未有市场占领者，但是诸多培训机构也在摸索小语种网络教学市场。在互联网时代，不再是先发优势独行，客户更注重是服务满足度和可靠性。然而，竞争者存在不但是咱们发展威胁和压力，还是咱们努力提高服务水平，创造顾客价值，提高顾客忠诚度动力。接下来咱们将对地球村小语种网络教学进行竞争者分析。、2.2.1供应商量价能力：小语种培训资源供应方重要是指师资和多媒体远程技术供应方。小语种培训师资提供教学服务价值是咱们总成本重要构成，对于咱们提供小语种教学服务过程非常重要，其质量也很大限度影响客户对咱们满意度和忠诚度。因此作为供应方议价能力较高，特别是由于当前小语种师资缺少更使她们对自身薪资规定较高。由于自身技术知识和资金缺陷，咱们选取在现阶段由外包公司来提供咱们技术支持。由于涉及专业技术和专利问题，该公司定价很难进行商量。但是介于咱们是大学生创业，同步咱们可以帮其进行宣传，该公司答应与咱们合伙，在保持普通价格状况下为咱们提供其她服务。综上，由于小语种培训市场既有特点，即当前市面上师资供应局限性以及师资质量对咱们产品服务影响非常大，因此其议价能力比较高。同步，由于涉及技术问题，咱们经验局限性，因此只能采用外包。但是，在面对较高供应商量价能力上，咱们凭借当前社会对大学生创业支持力度较高现状来获得最大限度减少供应商出价。2.2.2购买者议价能力：当前，小语种教学课程需求越来越多且市面提供优质培训相对较少，因此购买者议价能力比较低。并且，小语种培训行业差别限度较高，并没有提供原则化服务，这也导致购买者议价能力较低。课程服务质量也与价格紧密有关，为了获得更好教学服务从而保证学习效果，购买者普通能接受价格不会太低。但是，随着更多公司进入小语种培训市场，购买者议价能力有提高趋势。2.2.3新进入者威胁：当前，虽然小语种网络教学市场进入障碍比较小，但由于师资缺少和市场不成熟，人们都基本处在同一起跑线上，因此新进入者对咱们威胁相对较小，但是它是的确存在。有许多以英语培训为重要业务教诲培训机构和网校也纷纷进入小语种培训市场。因而，新进入者威胁不容忽视。如果要减少新进入者对咱们威胁就需要通过创新咱们服务模式和产品质量来吸引和留住咱们客户。定制化服务和提高教学互动性，学习交流性都是咱们需要关注方向。2.2.4代替品威胁：当前市场上提供小语种自学资料和学校开办选修或必修课程对于专业小语种培训市场来说具备代替作用。许多学校在提供英语专业同步还为她们设立了第二外语课程。但是，相比之下，地球村小语种网络课堂还是更具优势，由于咱们能提供不受时间空间限制自由教学方式，互动性强在线学习平台，更多语种选取以及更低学习成本。因而，面对代替品威胁，咱们应另辟蹊径，增长差别化，为学员提供更多优于学校服务。同步，也要弥补自学带来问题，如疑问有效迅速解答、口语交流等。2.2.5既有市场竞争：当前，沪江网校就有开展小语种教学课程，但其不能即时提问，且非直播形式，互动性受一定限制，同步人们对其英语教学比较熟悉而对小语种并非理解。但是沪江网站相对于咱们优势在于它通过英语教学积累下顾客比较多，品牌知名度很高。它优势比较明显。广州尚有一种专业小语种教学网站是汤尼网校。该网校提供了各种小语种学习资料和课程。但是，其非专攻多媒体远程教程，网站更多用于信息目录展示。因而，虽然一定限度会抢占咱们更多顾客，但是其提供服务跟咱们不太相似。当前，全国性知名英语培训机构有新东方英语、EF英语、格林威治英语等。她们以英语培训为主，并在近几年逐渐扩大小语种培训服务，但重要是以实体教学为主，且未在小语种培训市场形成垄断形势。综上，既有市场仍具备生存和发展空间。通过竞争分析，咱们以为应当通过提供差别化和尽快提高品牌知名度和顾客忠诚度来开辟市场，占领自己空间。面对各种竞争威胁和挑战，咱们需抓住时机，创新商业模式来增长自身亮点，赢得自身市场空间。2.3微观环境分析SWOT模型表x.x公司SWOT分析表：SWOT分析优势Strength弱势Weakness1.产品自身优势：以便、快捷，解决教诲时间、地区限制。2.价格优势：低于市场平均价格3.市场优势：代替品少6.团队优势：团队布满热情、人力成本低、得到指引教师指引。1.初期产品受关注度低，积累顾客成本高；2.成立初期,难以形成规模经济；3.国内同质产品英语网课较多，网课形式上新颖度低。机会OpportunitySO战略（增长性战略）WO战略（扭转性战略）1.互联网普及，中华人民共和国网络教诲已度过适应期，处在发展期；2.国民学习语言意识提高，对小语种关注提高了；3.巴西等南美国家经济发展，就业机会增长，不少中华人民共和国人有出国就业、留学意向。1.以网课普及、出国高峰为契机,领先抢占小语种网课市场；2.加强产品技术更新,提供更以便服务；3.加强内部管理与外部营销,率先形成品牌效应。1.完善内部管理制度,吸引精英者加入，激发队员潜力；2.加强地球村大团队间人员交流,加强公司文化建设；3.加强技术队伍力量，做好网站维护。威胁ThreatsST战略（各种经营战略）WT战略（防御性战略）同质产品（英语网课）进入小语种网课市场。同类产品数量增多1.挣脱低水平同类产品竞争，提高产品质量、竞争优势；2.建立品牌优势；3.运用工作热情高、低价人力资源大学生；4.与指引教师多探讨公司发展，得到指引性意见。1.完善课程质量,巩固原有产品；2.在巩固原有市场基本上,加大市场开拓力度。2.4市场细分STP2.4.1市场扩张筹划：表x.x市场扩张路线表时期产品认知度公司资金状况其她状况初创期客户对我司产品尚不理解公司规模小，初创期资金有限流动资金剩余局限性，人力资源局限性。需要采用成效-价格比高宣传方式，节约宣传效果低推广费用成长期高校、社会公司对产品已有一定理解随技术开发和销售量增长，利润增长加快市场占有率增长，资金库逐渐丰富，产品人群定位不但局限于高校学生，及网络触及人群成熟期产品在高校、社会公司中已有一定知名度较充分市场占有率进一步增长，资金库较充分，产品定位不但仅局限于广州及其周边都市后成熟期达到一定高度充分扩张业务范畴2.4.2市场细分市场细分小语种网络培训消费者市场，职业身份不同，其接触媒体习惯、消费倾向、使用产品时间都大有不同。据消费者职业身份细分市场：表x.x市场细分表职业身份使用时间、需要接触媒体习惯消费倾向中小学生长3-4年口语类训练级别考试类训练皆有电视、传单选购者为家长，追求可信赖、趣味性、有任务、有反馈。使用者追求新鲜、趣味性、自律性较差高中生长3-4年口语类训练级别考试类训练出国游学、夏令营网络、传单、报纸追求新鲜、潮流潮流、个性、自律性较差，喜欢交流、建立团队关系大学生长3-4年口语类训练级别考试类训练夏令营、出国游学网络、传单、校园宣讲追求新鲜、潮流潮流、个性、喜欢交流、建立团队关系出国经商商人不长1年左右口语类训练网络、报纸、电视经济实惠、需要口语化培训和训练；追求效率外派国外白领不长1年左右口语类训练级别类训练皆有网络、报纸、电视、人员促销追求专业化、原则化，追求效率导游短半年左右口语类训练网络、报纸、电视追求实用性、简易性、经济实惠移居老年人短半年左右口语类电视、传单需要口语化培训、追求简易化、易操作、可信赖产品旅行社长期合伙人员促销中华人民共和国公司长期合伙人员促销2.4.3选取目的市场地球村公司起步于一种产品，即小语种网络教学。公司发展依照发展规划方案，随着发展阶段变化，服务产品种类会逐渐丰富，产品定位发生变化，通过对细分市场进行评估，以发展阶段为维度，讨论初期、成长期、成熟期三个阶段目的市场。x.x细分市场评估表细分市场规模预期增长限度与公司目的资源一致性初期：教学资源渐增实现分类中期：教学资源成熟；开始发展翻译业务后期：教学、翻译业务成熟；逐渐发展夏令营中小学生大中口语、考试培训资源培训资源一致性培训、夏令营活动资源一致性高中生适中中培训资源培训资源培训、夏令营大学生适中高培训培训培训、夏令营出国经商商人适中高口语培训资源一致性口语培训资源口语培训资源、口译资源外派国外白领大小培训资源培训资源培训资源导游小中口语资源口语资源口语资源移居老年人小小口语资源口语资源口语资源中华人民共和国公司大小文献翻译资源口译资源旅行社小小文本翻译资源口译资源市场覆盖模式图依照上述分析，依照细分市场、产品种类、公司发展阶段，列出市场覆盖模式图。用eq\o\ac(○,1)、eq\o\ac(○,2)、eq\o\ac(○,3)分别表达发展初期、成长期、成熟期所拟定目的市场：目的客户口语培训级别考试培训文献翻译口译游学、夏令营大学生eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,3)中小学生eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,3)高中生eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,3)出国经商商人eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,3)外派国外白领eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,3)导游eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,3)中老年移民eq\o\ac(○,1)eq\o\ac(○,3)中华人民共和国公司eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,3)旅行社eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,3)2.4.4市场定位结合上述分析，得出市场定位结论。初期：集中力量占领低端市场，珠海、广州高校和中学等学生人群；同步通过网络触及其她地区学生及各地商人、导游、老人群体。提供以通过级别考试和口语交流为目的语言课程。成长期：集中力量扩张目的范畴至广东省外学生人群、公司、老年群体；网络宣传、实体宣传并重齐行。开始开发拓展业务。成熟期：巩固市场，丰富产品类型。综上所述，当前阶段下（初期），珠海、广州高校是树立产品品牌、提高市场份额必占之地，十分重要，要争取在产品引入期获得学生群体信任。第三章营销模式3.1运营模式3.1.1初创期招聘教师招聘教师开设课程网站建设广告宣传进入网站主页课程征询售后服务成功付费试听课程售后服务听课学习课后反馈结束课程招聘教师，开设课程：地球村有专人负责教师招聘和网站编辑工作。教师质量由咱们严格控制，要通过多重筛选（简历审核，试讲面试）和培训后才会上岗，保证课程质量。网站建设：地球村网站涉及教室入口，课程简介，试听课程，教师简介，活动公示，教学征询，付款流程，学生论坛，联系方式等几大板块。广告宣传：重要涉及网络宣传（微信、微博、飞信、QQ群、论坛、邮件、淘宝、官方博客、官方网站、合伙网站植入广告以及搜索引擎等推广工具）以及人员推销（传单，摆摊，吉祥物，宣讲会，高校代理等），把网站名声打出去，让更多人懂得咱们在线网络课堂以及其她业务。进入网站主页：通过广告宣传理解到咱们网站人，通过进入咱们网站主页可以更加详细地理解咱们公司和教学模式。网站主页有课程简介，课程试听，付费流程等阐明。课程征询：网站主页运用TQ客服系统，派遣员工定期上线为顾客答疑。通过选取课前征询，可以让顾客更加清晰地理解到咱们课程状况，让她们可以更有针对性地选取课程。试听课程：在课程征询后，学生可以观看免费试听课来理解教师水平和节奏，再做出与否购买课程决策。成功付费：试听课程满意后，学生进入付费页面点击按钮进行课程付费。付费方式有淘宝交易，支付宝转账和银行卡转账等。售后服务：若付款中浮现任何问题，学生都可以征询网站客服，有专人为学生解答。咱们有完善退款流程：学员听课第一天不满意可联系客服全额退款，第二天开始不能退款。听课学习：付费成功后，学生即可在直播时间进行听课学习。只要有网络，学生可以在地球上任何一种角落参加课程。学生上学时候可以看到由教师操作演示文档以及听见教师声音，演示文档旁边有留言区供学生刊登感想或提出疑问，学习过程中有任何疑问可随时举手让授课教师解答。在学习过程中，咱们竭尽全力地为学生提供互联网教学便捷性与互动性。课后反馈：听课后，学生可以对教师教学内容以及课堂状况进行某些反馈，例如到论坛下载免费资料，玩玩外语小游戏，与其她学外语网友讨论问题，完毕教师布置作业，给教师留言自己不懂问题等，还可以24小时循环播放复习课程。结束课程：一期课程结束后，所有资料都会被删除，防止学生买卖账号令咱们损败北润，同步也防止教师知识产权被侵害，教师任何资料都不会重复运用。3.1.2成长期：招聘全职教师招聘全职教师开设免费课程开设收费课程广告营销吸引商家公司公司查看教师信息网站建设与维护与地球村有关负责人联系为公司提供小语种个人翻译服务广告营销吸引客户观看免费课程报名付费课程购买教材投资并植入广告进入社区网站建设与维护：成长期网站上增设板块有外语能力测试，留学资讯，外语小游戏等，目的是打造一种外语学习交互式网站。专人程序员可以在乎外发生时候尽快恢复网站功能以及保护消费者隐私。招聘全职教师：和初创期不同是教师不是兼职是全职，可以胜任更多工作例如编写教材，提供个人翻译服务等。开设免费课程：流程和初创期同样，但是由于免费因此会在消费者能接受范畴内一定限度上削减课程质量，例如减慢课程进度，来吸引消费者多次浏览地球村网站，为网站流量做好铺垫。与收费课程一种区别是免费课程皆为录播非直播。开设收费课程：在重点宣传地球村免费课程之外，咱们还会推出针对相对富裕追求高效白领群体以职场外语为主高品位收费课程以及针对需求迫切准留学生高强度精选收费课程，此类课程全程无广告，直播式互动，以高效教学和提高顾客体验为宗旨。广告营销吸引商家投资广告并植入地球村网页：此某些营运将贯穿整个成长期，地球村在逐渐积累人气与流量之后会引进越来越高价广告商，会有专人负责审核广告商家产品质量和经营状况。广告营销吸引客户到地球村网站主页观看免费课程：营销方式请看下文。广告营销吸引客户到地球村网站主页报名付费课程：付费课程运营流程和初创期相似。购买教材：学生可以购买地球村编写教材来辅助学习。但课堂上不会逼迫学生购买教材。进入社区：学员学习后可以到社区里下载论坛免费资料，玩玩外语小游戏，下载安装有关app，下载收费资料，刊登感想，给教师留言，与网友沟通等。公司查看教师信息：公司可到网站查看教师信息。网站首页设有图片滚动功能，不断轮放专业教师个人简介，顾客可依照自身需要选取相应语种教师图片点击进入，查看更详细教师信息。首页教师图片中，会包括教师照片、个人简介及资历等信息，协助公司更以便更有针对性选出符合她们规定专业教师。与地球村有关负责人联系：查看教师信息后，公司会针对自身需要选出符合规定专业教师并与咱们有关负责人联系，也可直接联系网站客服。为公司提供小语种个人翻译服务：成功付费后，咱们有关负责人会告知相应教师有关事宜，并立即安排双方进行第一次直接有效洽谈并对工作内容达到共识。此外，咱们还将安排内部工作人员跟进翻译过程，并及时获得公司反馈，以保证全程翻译工作顺利进行。3.1.3成熟期在成长期基本上，咱们将会增设如下业务：1、推出更各种类热门免费课程：地球村将推出如PS，VB，C语言，EXCEL应用，对外汉语教学等热门免费课程来吸引大量客流。2、征询出国留学，游学业务：凡故意愿出国留学或游学顾客都可进入咱们网站征询关于出国留学，游学业务事宜。网站主页运用TQ客服系统，派遣员工定期上线为顾客答疑。咱们专业客服会通过进一步理解顾客意愿后，运用专业知识及经验为其提供免费建议，令其更理解自身状况，并提早为出国做好准备。组织学员到国外留学，游学：成功付费后，咱们将及时安排并协助学员做好出国前各项准备工作，并将其详细信息交由与咱们合伙专业留学机构，让其协助学员制定详细留学、游学筹划并安排相应国家工作人员与这边接洽，地球村将全程跟进学员动态，保证其出国质量。3、组织外国人到中华人民共和国做公益活动。4、给旅行提供外语导游。3.2赚钱模式3.2.1产品初创期在产品初创期和成长期，线上网络直播课教学培训为主营业务，其收入为最重要利润来源，是公司保证利润稳定和资源稳定基本。3.2.2产品成长期：在产品成长期，几乎全线免费线上网络直播课教学培训将不再是公司重要利润来源，而成为吸引客户手段。同步地球村会实现多元化经营，其她获取利润渠道有：网站植入其她广告，收费课程，出版教材，论坛收费资料，为公司提供小语种个人翻译服务等。1、网站植入其她广告收入：在咱们网站积累了一定忠实顾客，赢取了消费者信任之后，地球村主页上会植入合伙网站或其她公司广告来获取广告收入。2、收费课程收入：除了免费课程外，地球村还推出某些针对特定消费群体收费课程。这是除植入广告收入之外最大利润渠道。3、出版教材收入：无论是收费课程还是免费课程，咱们都会推荐学生购买咱们教材来辅助学习。4、社区论坛收费资料收入：社区论坛上版主会发布某些教师编写资料，学员下载这些资料需要缴纳一定费用。5、为公司提供小语种个人翻译服务收入：在聘请全职教师中，地球村掌控一批小语种高品位人才，其中不乏翻译界精英。咱们将通过为有需要公司提供翻译工作来获取一定收入，收入多少依照翻译难度以及翻译量多少来定。成长期及成熟期赚钱模式图示：绿色区域为成长期赚钱模式，黄色区域为成熟期新增赚钱渠道。3.2.3、产品成熟期在产品成熟期如下赚钱渠道将会被开发：1、组织外国人到中华人民共和国做公益活动：外国人组团通过咱们机构来中华人民共和国进行公益活动，需要向咱们缴纳一定费用，这些费用构成咱们收入一某些。2、给旅行提供外语导游收入：与旅行社订立合同，依照每次旅游人数多少和费用多少，从中抽取一定比例金额作为咱们收入。3、组织出国留学、游学项目收入：通过组织地球村学员到国外旅游和学习收取中介费。

第四章融资决策与构造4.1长期融资决策表7-1长期融资决策表阶段初创期成长期成熟期目筹集充分启动资金保证初期钞票流创立省外分公司逐渐将重要课程免费化推广更多元化课程开拓市场，扩大业务范畴决策第一年创业团队出资10万大学生创业贷款50万第三年运用前两年积累资本进行扩张争取引进天使投资或者风险投资200万元第五年凭借顾客流量和关注度吸引风险资金和更多银行贷款4.1.1融资构造表7-2初创期筹集资金状况融资方式融资来源利息金额（元）股权融资自有资金无10万债务融资大学生创业贷款6.4%20万共计30万4.2长期资本投资筹划4.2.1初创期筹集资本使用表7-4初创期筹集资本使用表使用地点项目数量单价（元）总计（元）办公室联想台式电脑F3286台3,60021,600格力KFR-72LW/(72568)FNCg-3空调1台9,5009,500办公桌（屏风办公桌）6张2501,500办公椅（美迪丝斯G102）8张90720资料柜（落地文献柜）2个430860保险柜（君霸JD-53）1个540540传真机（兄弟FAX-418热敏纸传真机）1台380380打印机（HPM1136惠普激光一体机）1台1,2001,200日光灯（MLS-04木林森LED节能灯管）8支32256网站建设网站建设费（涉及注册网址，搭建网站框架，基本功能）5,000网站升级维护准备费（涉及后期美工，网站续费等）10,000开办费用办公室装修费33/平方1,200/平方39,600预备费9,116共计100,2724.2.2项目投资筹划项目投资阐明：团队出资10万元人民币，将在初创期两年内均匀投入。大学生创业贷款所得20万元，期末一次性还本付息，但每年年末仍需计提利息，并按照固定资产、无形资产投资份额，计入其成本中。流动资金依照一年内经营费用估算所得。次年新增10万元建设投资重要用于网站升级建设。

项目总投资使用筹划与资金筹措表序号项目初创期共计121总投资158,603167,397326,0001.1建设投资100,272100,000200,2721.2建设期利息13,00013,00026,0001.3流动资金45,33154,39799,7282资金筹措158,603167,397326,0002.1资本金50,00050,000100,000其中:用于流动资金02.2债务资金108,603117,397226,0002.2.1长期借款50,27250,000100,2722.2.2流动资金借款45,33154,39799,7282.2.5长期借款利息6,8366,22613,0622.2.4流动资金借款利息6,1646,77412,9384.3成本费用估算4.3.1办公费、工资估算表办公室开销估算表项目数量单价（元）总计（元）水费120吨3.46416电费6,000度0.93855,631电话费108,000分钟0.775,600网费6项7404,440办公室其她开支1年17,218共计103,305员工工资表项目时期数量单价（元）市场部员工工资初创期10人利润*0.75%+提成成长期50人3,000+提成研发部员工工资初创期2人利润*0.75%成长期10人3,500信编部员工工资初创期8人利润*0.75%成长期30人3,000财务部员工工资初创期3人奖金成长期10人3,000管理人员人工工资初创期6人利润*2%成长期10人5,000+分红4.3.2折旧、摊销估算摊销、折旧费计提阐明：办公资产预测残值为5%，折旧期为，应计入固定资产借款利息同样参加折旧。无形资产摊销期限为5年，每一轮对无形资产进行维护、升级后，可重置无形资产使用寿命。固定资产折旧费估算表序号项目共计计算期121办公资产原值85,27285,27277,172当期折旧费16,2008,1008,100净值69,07277,17269,0722办公费利息原值5,8135,8135,261当期折旧费1,104552552净值4,7095,2614,7093共计原值91,08591,08582,794当期折旧费17,3048,6528,652净值73,78182,43373,781无形资产和其她资产摊销估算表序号项目共计计算期121无形资产115,00015,000112,000当期摊销费25,4003,00022,400净值89,60012,00089,6002无形资产利息4,2101,0234,005当期摊销费1,006205801净值3,2048183,2043共计119,21016,023116,005当期摊销费26,4063,20523,201净值92,80412,81892,8044.3.3总成本费用估算总成本费用估算表序号项目初创期共计121办公费用103,305123,966227,2712工资及福利62,064112,396174,4603折旧费8,6528,65217,3044摊销费3,20523,20126,4065财务费用（利息支出）13,00013,00026,0006其她费用15,12025,20040,3207总成本费用205,346306,415511,7618经营成本180,489261,562442,051

4.4利润估算利润估算阐明：依照先阶段顾客数、顾客购买意愿调查表及课程平均加权价格，预计出将来两年营业收入。我司使用营业税率为5%，都市建设维护税率为5%，教诲费附加税率为3%。按照国内法律规定，公司法定盈余公积金按净利润10%提取，重要用于弥补亏损与转增资本。营业所得利润所有归属于普通股股东，重要用于偿还长期借款及进行销售渠道建设、网站建设等再投资，不发放股利。利润与利润分派表序号项目初创期共计121营业收入302,400504,000806,4002营业税金及附加和增值税16,33027,21643,5463总成本费用205,346306,415511,7614补贴收入5利润总额80,725170,36925,10946弥补此前年度亏损7应纳税所得额80,725170,36925,10948所得税16,14534,07450,2199净利润64,580136,29520,087510期初未分派利润11可供分派利润64,580136,295200,87512法定盈余公积金6,45813,63020,08813供投资者分派利润58,122122,666180,78814应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利58,122122,666180,78817各投资方利润分派18未分派利润58,122122,666180,78819息税前利润93,725183,369277,09420息税折旧摊销前利润105,582215,222320,8044.5钞票流量估算财务筹划钞票流量表序号项目共计初创期偿还借款1231经营活动净钞票流量270,58589,437181,1481.1钞票流入806,400302,400504,0001.1.1营业收入806,400302,400504,0001.2钞票流出535,815212,963322,8521.2.1经营成本442,051180,489261,5621.2.2营业税金及附加43,54616,33027,2161.2.3增值税01.2.4所得税50,21916,14534,0742投资活动净钞票流量-313,062-152,439-160,6232.1钞票流入02.2钞票流出313,062152,439160,6232.2.1建设投资213,334107,108106,2262.2.2流动资金99,72845,33154,3973融资活动净钞票流量74,000145,603154,397-226,0003.1钞票流入300,000145,603154,3973.1.1项目资本金投入100,00050,00050,0003.1.2建设投资借款100,27250,27250,0003.1.3流动资金借款99,72845,33154,3973.2钞票流出226,00000226,0003.2.1各种利息支出26,00026,0003.2.2偿还债务本金200,000200,0004净钞票流量31,52382,601174,922-226,0005合计盈余资金371,64782,601257,52331,523

4.6总资产估算资产负债表序号项目建设期121资产2101833552721.1流动资产总额1149321888921.1.1流动资金45331543971.1.2利润留成696011344951.3固定资产净值82433737811.4无形及其她资产净值12818925992负债及所有者权益2101833552722.1流动负债总额45331543972.1.1流动资金借款45331543972.2长期借款5027250000负债小计956031043972.3所有者权益1145802508752.3.1资本金50000500002.3.2资本公积金2.3.3合计盈余公积金645872.3.4合计未分派利润58122