川仪股份2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份重庆川仪自动化股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二四年三月PAGEPAGE10重庆川仪自动化股份有限公司（）向特定对象发行股票（）式募集资金。公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划66,000.00（含本数除发行费用后，募集资金拟分别用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额1智能调节阀建设项目48,537.5946,000.002补充流动资金20,000.0020,000.00合计68,537.5966,000.00程序予以置换。若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性及可行性分析智能调节阀建设项目1、项目基本情况试验检测能力，提高设计研发能力。限公司完成。2、项目建设的必要性积极响应国家政策要求，助力公司业务高质量发展2035年远景目标纲要国家对仪器仪表行业的重视和关注。本次募投项目包括建设智能调节阀数字化车间和流体控制与分析综合试验把握市场机遇，顺应行业发展趋势根据《控制阀信息》20233月刊，202240050名销售总额为374.842021年前50名销售额增长12.39%166.3744.38%有良好的发展前景和市场空间。推动业绩持续增长。扩充产能规模，保障业务持续发展节阀产品的产销情况如下：类别2022年2021年2020年产量（台）153,845126,82482,050产量增长率21.31%54.57%-销量（台）146,850119,90475,679销量增长率22.47%58.44%-96.53%105.69%102.56%，同时，近年来，同行业可比上市公司加大了产能的投入，整体情况如下：公司名称投资规模建设项目建设内容项目状态浙江力诺预计总投资23,488.48万元年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目2.5万套高性能控制阀2022年转固未披露年产7.5万套控制阀生产基地项目7.5万套控制阀2022年转固智能自控预计总投资45,000.00万元开关控制阀项目17000套R9000套W系列蝶阀、9000套Z系列闸阀建设中加强试验检测能力，保持产品市场竞争力3、项目建设的可行性丰富的客户资源和规模领先的营销服务网络助力产能消化2022年易派客阀门专区深度合作2022年度优秀供应链合作伙伴-卓越贡献奖”等褒奖。入到售后服务的全流程优质服务。备可行性。成熟的管理经验和完善的质控体系为项目实施提供保障随着客户需求的持续释放，公司不断扩大生产规模，通过不断完善各项管理制度和进行统一生产管理，强化自身产品供应能力，促进生产管理效率的提升。的规模化生产管理经验，为公司持续成长奠定了较好的基础。ISO9001ISO14001ISO45001艺和质量控制之中，以确保产品的质量。公司多年积累的规模化生产管理经验与完善的质量控制管理体系为本项目的实施提供了重要保障。深厚的技术积累奠定项目实施基础世界一流专业领军示范企业具备较强的自主研发和创新能力。20202021202220231-9司研发费用支出分别为28,245.57万元、37,087.44万元、45,502.55万元和38,843.946.64%6.76%7.14%研发投入金额持续增加。公司深厚的技术积累和研发经验，为募投项目的实施奠定了夯实的技术基础。充足的人才储备保障项目实施合企业战略需要的高素质专业化人才队伍。性股票激励计划，激发员工积极性、主动性、创造性，增强企业凝聚力。年末、2021年末、202220239月末，18.50%、21.10%、21.34%24.72%发展积累了充足的人才储备，也能够有效保障本次募投项目的顺利实施。4、项目投资情况智能调节阀建设项目投资构成情况如下：单位：万元序号项目名称子项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额1智能调节阀建设项目智能调节阀数字化车间40,335.9437,903.00流体控制与分析综合试验中心8,201.658,097.00合计48,537.5946,000.00智能调节阀数字化车间智能调节阀数字化车间投资总额为40,335.94万元，拟使用募集资金的金额为37,903.00万元，具体构成如下：单位：万元序号建设内容投资总额拟投入募集资金金额1工程费用36,298.4436,298.001.1建筑和安装工程费17,412.4417,412.001.2设备及工器具购置费18,886.0018,886.002工程建设其他费用1,474.371,474.003预备费881.12131.004铺底流动资金1,682.02-合计40,335.9437,903.00建筑和安装工程费本项目需建设厂房、公用辅助设施及其他辅助工程，投入具体明细如下：单位：万元序号建设内容投资总额1厂房16,249.311.1建筑与装饰工程11,973.371.2安装工程4,275.932公用辅助设施78.512.1建筑与装饰工程71.632.2安装工程6.883总图工程1,084.623.1平场土石方、绿化等室外建筑工程556.703.2综合网管、供电、供气等室外安装工程527.92合计17,412.44设备及工器具购置费（套210.00571（套，18,676.00万元，投入具体明细如下：单位：万元/台套、万元序号类别名称数量单价金额1动力设备空压机285.00170.002加工设备球芯磨床2320.00640.003加工设备阀座磨床2120.00240.004加工设备偏心球球芯磨床195.0095.005加工设备球芯/阀座研磨床1090.00900.006加工设备龙门/卧式加工中心10320.003,200.007加工设备高精度镗铣加工中心11,400.001,400.008加工设备数控车床/立式加工中心等其他加工设备1545.00675.009喷涂设备超音速喷涂线（含环保）1300.00300.0010装配设备特种阀装配生产线16350.005,600.00序号类别名称数量单价金额11试压设备数字化压力试验机1665.001,040.0012调试设备调节阀性能自动检测设备1616.00256.0013起重设备行车3326.06860.0014起重设备KBK桁架530.00150.0015搬运设备叉车1010.00100.0016搬运设备AGV自动搬运小车1045.00450.0017仓储设备智能立体仓库12,000.002,000.0018辅助设备刀具及工具4201.43600.00合计571-18,676.00工程建设其他费用1,474.37万元。预备费项目预备费为按建设投资中建筑和安装工程费之和的5%计取，金额为881.12万元。铺底流动资金1,682.01万元。流体控制与分析综合试验中心流体控制与分析综合试验中心投资总额为8,201.65万元，拟使用募集资金的金额为8,097.00万元，具体构成如下：单位：万元序号建设内容投资总额拟投入募集资金金额1工程费用7,813.237,813.001.1建筑和安装工程费2,048.232,048.001.2设备及工器具购置费5,765.005,765.002工程建设其他费用284.76284.00序号建设内容投资总额拟投入募集资金金额3预备费103.66-合计8,201.658,097.00建筑和安装工程费本项目需新建试验中心大楼，具体投入情况如下：单位：万元序号建设内容投资总额1建筑与装饰工程1,496.442安装工程551.79合计2,048.23设备及工器具购置费1（套25.009（套5,740.00万元，投入具体明细如下：单位：万元/台套、万元序号类别名称数量单价金额1检测设备三坐标1150.00150.002检测设备光谱仪等其他检测设备330.0090.003检测设备射线探伤机1500.00500.004试验设备阀门动态性能测试实验装置13,500.003,500.005试验设备阀门静态性能测试实验装置3500.001,500.00合计9-5,740.00工程建设其他费用284.76万元。预备费项目预备费为按建筑和安装工程费的5%计取，金额为103.66万元。5、项目经济效益经测算，智能调节阀数字化车间经济效益指标如下所示：序号项目单位数值备注1新增产能台/套75,000.00达产年2销售收入万元97,500.00达产年3总成本费用万元86,324.35达产年4利润总额万元11,175.65达产年5净利润万元9,499.31达产年6内部收益率%18.77%税后7投资回收期年7.81静态、含建设期、税后（二）补充流动资金1、补充流动资金规模20,000.00实力，提升公司竞争力。2、补充流动资金的必要性善公司流动性指标，提高公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力。三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响对公司经营管理的影响本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来布局开展，符合国家政策支持及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，有利于进一步提高公司核心竞争力，拓展公司客户资源，巩固