投资公司商业计划书规范格式样本

投资有限责任公司商业筹划书规范格式（申请融资公司名称）商业计划书声明本商业筹划书仅限于我司向该投资有限责任公司融资申请所用，任何人未经我司批准不得把本商业筹划书所列内容用作她用，否则由此引起一切责任由擅自使用者承担。联系人:通讯地址:编制日期：月日

致：本着精诚合伙共担风险精神，请贵公司按照本函所附我司《商业筹划书》规范格式真实提供关于贵公司资料及有关附件。贵公司所提供资料及其真实性是我司投资决策重要根据，贵公司及有关人员应尽诚信勤勉之义务并保证所提供资料真实性与合法性，我司及有关人员对贵公司所提供资料尽保密义务。贵公司提供资料涉及但不限于我司《商业筹划书》规范格式所列内容，贵公司以为足以影响我司投资决策其她重要内容可列在其后，有些内容若贵公司没有发生，则需要列明“无”、“没有”、“缺少资料”或“无法表达”等，不可略而不表；我司将对贵公司所列资料进行必要核查，如实地查看、验看原件并复印、面谈并订立会谈纪要、录音等，请贵公司理解并提供必要协助。关于法律文献或财务资料等请复印并加盖贵公司公章列为附件。愿咱们合伙能获得成功。投资有限责任公司年月日

投资有限责任公司特别声明浮现下列情形之一且短期内无法变化，我司不予投资：管理层没有持股或没有期权，缺少当代管理体制；管理层有不实陈述或其组合有明显缺陷；与重要股东或技术方存在大量欠透明规范关联交易；生产同类产品公司超过三家或其销售收入不占绝对优势；尚未形成钞票销售收入，或其钞票销售收入缺少高成长性；缺少相对垄断资源，涉及技术、人才、市场、政策等；缺少一定技术壁垒或市场壁垒；缺少研发体系或没有后续产品；不属于国家勉励在创业板上市行业；单个项目需我司投资总额超过万元以上。保密承诺函致：本人已与投资有限责任公司（我司）订立合同，本人向贵公司承诺，本人在代表我司对贵公司所做投资调查过程中获悉关于贵公司有关资料，本人在一年内（或贵公司特别指定期限内）负保密义务，未经贵公司允许，本人在上述保密期间不得向第三方披露上述资料（其他媒介已公开披露除外），该承诺与本人在该期间与否在我司工作无关，因本人不遵守上述承诺而导致贵公司任何经济或商誉上损失，本人乐意承担与此有关法律责任。特此承诺承诺人（签字）：月日

保密承诺函致：依照双方合伙意向，我司将对贵公司做咱们以为必要投资调查。贵公司有义务依照咱们需要向我司提供贵公司有关资料，我司承诺：我司已制定了严格保密制度，对我司获取上述资料，我司在一年内（或贵公司特别指定期限内）负保密义务，未经贵公司允许，我司及有关人员在上述保密期间不得向第三方披露上述资料（其他媒介已公开披露除外），因我司不遵守上述承诺而导致贵公司任何经济损失或商誉上损失，我司乐意承担与此有关法律责任。特此承诺该投资有限责任公司月日

承诺函致：该投资有限责任公司依照双方合伙意向，我司将向贵公司提供贵公司以为必要关于我司有关资料（涉及经我司承认会谈纪要），贵公司可通过实地查验、复印、面谈等方式对该等资料进行核算，我司承诺，我司将尽诚信勤勉之义务向贵公司提供资料，对上述资料（对将来预测某些除外）真实性和合法性负责，若因我司提供虚假资料导致贵公司投资损失或商誉损失，我司愿承担与此有关法律责任。特此承诺承诺人（盖章）：月日

承诺函致：该投资有限责任公司依照双方合伙意向，本人代表公司（我司）向贵公司提供关于我司有关资料（涉及经本人签字承认会谈纪要），本人向贵公司承诺：本人上述行为已获我司授权，本人将尽诚信勤勉之义务向贵公司提供资料，对上述资料（对将来预测某些除外）真实性和合法性负责，若因本人提供虚假资料导致贵公司投资损失或商誉损失，本人愿承担与此有关法律责任。特此承诺承诺人（签字）：月日融资人基本状况融资人基本资料第一条提供融资人基本资料，内容涉及：融资人名称、设立方式、注册地点、注册资本、法定代表人、成立（工商注册）日期、办公地点、办公场地规模、员工总数、电话、传真、互联网网址、电子信箱以及关于事项负责人姓名等。规定：提供融资人关于文献涉及：工商执照、税务登记证、公司代码卡、贷款证、产权证、特许经营证、房屋购买或租赁合同等文献。公司章程、发起人投资合同书、评估报告、验资报告、专利证书、产品简介。上述材料规定复印件并加盖公章。第二节发展历史第二条融资人应阐明历史沿革及经历改制与重组状况，涉及其设立方式，发起人或股东出资状况，资产评估，验资和财产产权变更状况等。如是无形资产出资或折股，应详细阐明无形资产内容、出资或折股方式和比例、评估详细状况等。规定：提供历史变更证明材料复印件。职工状况第三条请融资人提供职工人数及变化状况、专业构造、受教诲限度、年龄分布等、公司执行社会保险制度、劳动合同、保密制度等状况。规定：提供员工花名册、社会保险、劳动合同、保密等制度复印件。股东状况第四条提供工商部门出具公司各股东股权构造、出资方式、出资比例；阐明公司股东历史变化状况；提供近来一次验资报告；如是自然人股东，应阐明自然人股东姓名及经历；如是法人股东，应阐明：名称及其股权构成状况;成立日期、重要业务、注册资本；上一年末总资产与净资产、主营业务收入、净利润、重要负债；管理层重要成员。有实质控制权股东，还应提供其上一层股东状况。对外投资状况第五条融资人控股分公司、子公司和参股公司、联营公司,应用方框图列示其构造、权益状况，以及对融资人财务状况和经营成果影响。控股分公司、子公司和参股公司、联营公司基本状况、历史状况、股东状况、职工状况、财务状况、重要管理层状况、技术状况。规定：提供对外投资公司工商执照、税务登记证、公司代码卡、贷款证、产权证、特许经营证、房屋购买或租赁合同;工商部门出具公司各股东股权构造、出资方式、出资比例文献;近来一次验资报告;员工花名册;近来财务报表;管理层任命文献。

第二章管理和管理制度管理组织第六条阐明组织构造设立状况，与否完善、合理；组织机构职责状况，与否清晰、明确；组织机构内岗位与否明确、合理；组织机构合伙状况。规定：规定融资人提供组织构造图，阐明组织机构职责；规定融资人提供各组织机构成立决策、会议纪要。第二节公司治理构造

第七条阐明融资人引进独立董事状况。融资人董事长、监事会主席状况融资人对股东权益保护状况规定：规定融资人提供独立董事人数、名单、工作单位、职务、简历、及占董事总数比重状况；规定融资人提供独立董事发挥作用关于制度；规定融资人提供独立董事实际发挥作用两个案例；规定融资人提供现任法人代表、董事长、董事、监事会主席、监事基本状况，包括姓名、年龄、工作单位、职务、学历、职称、简历、身份证复印件；规定融资人提供上述人员任命文献；规定融资人提供上述人员在近来二十四个月内曾发生变动通过及因素；规定融资人阐明融资人股东权利、义务，股东大会职权、议事规则，关于小股东权益保护规定及其实际执行状况等；规定融资人提供公司章程、阐明董事会、监事会构成和议事规则，经营管理机构构成、职权和议事规则、融资人重大生产经营活动决策程序与规则；运用外部决策征询状况。管理制度第八条阐明管理制度建设及执行状况。规定：规定融资人提供当前正在执行或具备效力所有管理制度；提供关于经理层及中层人员开会会议纪要、质量责任事故和重大事件内部通报、关于重大事项档案；提供关于财务、人事、技术方面重大事件过程和决策状况，证明与否按制度执行。第三节管理团队基本状况第九条阐明重要人员：涉及融资人总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、董事会秘书等高档管理人员及核心技术人员姓名、性别、国籍和与否有在境外永久居留权，年龄、学历、职称，曾经担任重要职务及任期，重要工作简历及在融资人现任职务和兼任其她单位职务；对于核心技术人员还应提供其重要成果及获得奖项。规定：提供总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等高档管理人员，核心技术人员身份证复印件；上述人员个人简历；毕业证书、职称证书等证明材料。第四节待遇或勉励机制状况第十条阐明待遇或勉励机制状况规定：提供各收入区间职工人数，收入前十名员工名单，阐明上述人员年薪收入状况；融资人对上述人员奖金津贴、其她物质勉励政策和退休金筹划，所享有认股权状况等；融资人关联公司在上一种完整会计年度支付给融资人高档管理人员及核心技术人员酬金及以实物方式予以利益总额，以及当前依然有效安排，预测予以这些人士酬金及物质待遇；执行董事和独立董事酬金及其她报酬、福利政策；如融资人实行认股权筹划，应当阐明认股权筹划重要内容、执行状况，已发放认股权行权状况等；请融资人全面描述除管理层外，针对公司其她员工勉励机制状况。第五节关联关系第十一条阐明关联关系状况规定：请融资人阐明融资人董事、监事、高档管理人员、核心技术人员之间与否存在直系、配偶、三代以内旁系亲属关系；请融资人提供上述人员在关联方单位及同行业其她法人单位担任职务状况，或不在上述单位兼职声明；请融资人阐明上述人员与否具备实质意义特殊社会关系。第十二条阐明关联关系状况规定：请融资人阐明董事、监事、高档管理人员、核心技术人员聘任合同中关于任职年限、任职特殊责任与义务、辞职规定、离职后持续义务等内容。并提供合同复印件；请融资人提供对董事、监事、高档管理人员和核心技术人员诚信义务限制性规定，并提供材料；请融资人提供融资人与上述人员订立合同，如借款、担保合同等状况。第六节合伙能力第十三条阐明管理团队合伙能力状况规定：规定融资人阐明管理团队各成员特长、为什么合伙、合伙前彼此之间关系、互相理解限度等合伙基本方面阐明；规定融资人提供经理层分工关于决策、重大事件解决办法规定。第七节决策能力第十四条阐明管理团队决策能力状况规定：请融资人描述决策机制和决策程序，经理层成员在决策过程中所起作用，提供以往重大事件决策过程会议纪要和关于报告；请融资人提供以为最成功和最失败各两次决策过程，以及由此产生经验和教训；请融资人提供一到两件曾经采纳、来自于普通员工建议方面建议状况。请融资人提供一到两件不被采纳、来自于上级部门或股东方建议状况；请融资人提供一到两件经决策通过，但无法执行决策。第八节组织协调能力第十五条阐明管理团队组织协调能力状况规定：请融资人描述如何通过对权力和资源进行合理分派，调动下属积极性、创造性，充分发挥下属才干，树立责任感和事业心；请融资人描述如何对人力资源和经济资源有效、合理分派；请融资人描述经理层如何关怀职工生活，掌握员工思想动态，进行公司文化建设；请融资人提供月、季、年各部门考核报告，考察各部门及员工工作态度与工作成绩。第九节开拓创新能力第十六条阐明管理团队开拓创新能力状况规定：请融资人描述两到三件在技术创新、管理创新、市场创新方面实例。第十节运作能力第十七条阐明管理团队运作能力状况规定：请融资人描述当前所采用营销模式、历史上营销模式变化状况、以及采用当前营销模式因素；请融资人比较与同行业竞争对手营销模式之间相似和不同，并分析优劣势；请融资人阐明，假设达到融资规模，在营销模式方面回采用如何方略和做法；请融资人分析市场开拓方面困难及因素；请融资人描述市场开拓方面制度、办法、效果。第十一节财务控制能力第十八条阐明管理团队财务控制能力状况规定：请融资人阐明具备财务及经济学教诲背景和财务工作经历管理层人员状况；请融资人阐明公司与否享有财税优惠政策？这些政策是如何获得？并提供证明材料；请融资人提供财务制度；请融资人描述公司资金来源有哪些渠道？哪些渠道最适合本公司？当前对资金使用有什么规定？规模扩张与财务控制关系？请融资人描述在扩张期采用财务政策，在紧缩期采用财务政策。第三章、市场和商业模式风险因素第十九条市场风险：受商业周期或产品生命周期影响风险；在市场竞争力、市场饱和或市场分割风险；过度依赖单一产品或市场风险；受国际市场影响等。规定：1）提供分析所根据假设条件；2）提供有关资料并注明出处。第二十条经营风险：过度依赖某一重要原材料、自然资源或供货渠道风险；主营业务变更风险；主营业务单一风险；经营场合过度分散风险所从事行业不景气风险等。规定：1）提供分析所根据假设条件；2）提供有关资料并注明出处。第二十一条政策性风险：国家政策、法规变化风险，涉及由于税收及财政补贴政策、产业政策、行业管理政策，环保政策限制或变化等也许导致不利影响等。规定：1）提供分析所根据假设条件；2）提供有关资料并注明出处。 业务纪录第二十二条主营产品：列表重要产品清单；全年销售收入;各种产品销售额及在销售收入中所占比例（填写附表2-1）。附表2-1：产品收入构成表产品名称销售金额（万元）占总收入比例（%）12345678第二十三条要产品或服务研究开发简要历程；规定：1）提供过程中重要人员经历、获奖状况等；2）提供必要资料并注明出处。第二十四条重要产品和服务质量控制状况规定：(1)质量控制原则；(2)质量控制办法；(3)与否浮现过产品质量责任纠纷等；(4)如在境外有产品销售或提供服务，还应阐明如发生质量责任纠纷也许带来赔偿责任及数额。第二十五条业务纪录规定：提供近24个月赚钱或亏损状况；在研究及发展新产品及新工艺方面所采用办法；重要业务实质性进展状况；经历过任何重大挫折；将来发展潜力等；第二十六条对外投资状况规定：阐明涉及被投资公司前二十四个月主营业务内容及收入、核心技术、重要资产、重要负责人等；第二十七条合伙状况规定：1、与她人合伙业务合伙方及合伙条件；2、合营、联营合同事项或类似业务安排(若有)；3、提供有关资料涉及合同合同，赚钱预测等，并予以阐明。第二十八条在境外地区经营状况1）融资人在境外拥有资产，须详细阐明该资产金额、所在地、形成过程、对其经营管理以及获利状况等；2）如跨国经营，应按国家或地区别类阐明重要业务、产品收入额及所占比例；3）提供有关资料涉及合同合同，赚钱预测等，并予以阐明。第二十九条特许经营权(若有)状况规定：阐明1）对融资人持续生产经营影响；2）特许经营权获得或租用状况；3）特许经营权期限、费用原则等。第三十条产品独特性：技术独特性、成本独特性、功能独特性；重要产品或服务性能、质量、服务水平。第三十一条市场定位状况：产品针对直接顾客需求量、规模性和需求特性，以年度销售额为重要指标；产品进入市场方略（重点突破、成本优势、追求差别）。第三十二条供应商状况前10大供应商及所占采购比例；融资人董事、监事、高档管理人员和核心技术人员及其关联方或持有融资人5%以上股份股东在上述供应商中所占权益。若无，亦应阐明；3．提供供应商详细资料。第三十三条消费群体：描述明确消费群体、消费者重要特性、消费者行为特点、潜在消费群体；前10大客户所占营业额或销售比例，填写附表2-2；项目公司董事、监事、高档管理人员和核心技术人员及其关联方或持有发行人5%以上股份股东在上述客户中所占权益。若无，亦应阐明；4、提供重要客户有关资料涉及合同合同，合同赚钱状况等，并予以阐明。附表2-2：重要客户销售状况一览表名称数量金额渗入限度客户素质评价12345678910注：渗入限度用我司产品占客户同类产品采购比例表达。第三十四条产品成本利润分析：成本构成；利润空间、价格空间；产品季节性销售状况；产品生命周期。5．提供有关资料，并予以阐明。第三节行业状况第三十五条所处行业国内外基本状况行业管理体制；行业竞争状况；投入和产出或平均利润率；技术水平；行业发展趋势等。提供有关资料，并予以阐明。第三十六条影响本行业发展有利和不利因素。1、产业政策；2、产品特性；3、技术代替；4、消费趋向；5、购买力与国际市场冲击等因素；6、进入本行业重要障碍等。7、提供有关资料，并予以阐明。第三十七条行业市场容量指所在行业有关产品年度销售量，以销售额作为重要指标。规定：1）提供分析所根据假设条件；2）提供有关资料并注明出处；3）填写附表2-3。附表2-3：行业增长潜力状况一览表年T-2T-1TT+1T+2市场容量增长率行业平均毛利率第三十八条行业增长潜力：指所在行业有关产品销售量年增长率，以年增长率比例作为重要指标。规定：1）提供分析所根据假设条件；2）提供有关资料并注明出处。第三十九条行业周期分析：指行业所处发展阶段，以行业平均毛利率作为重要指标。规定：1）提供分析所根据假设条件；2）提供有关资料并注明出处。第四十条产业政策法规：国家对行业准入政策和扶持政策；公司与否符合国家产业政策，与否具备税收优惠及政府在土地和资金等方面优惠；融资人与否是双高认证公司；有效期限有多长？规定：提供有关资料并注明出处。第四十一条加入WTO后影响：指在加入WTO后也许受到国外同行业公司加入竞争而产生影响限度。规定：1）提供分析所根据假设条件；2）提供有关资料并注明出处。竞争状况第四十二条竞争状况：自身竞争优势及劣势；市场份额、市场份额变动状况及市场份额变动趋势；同行业竞争状况等；该产品整体竞争势态和竞争秩序；生产同类产品公司有多少家，融资人销售排行位置。规定：提供有关资料并注明出处。第四十三条重要竞争对手：重要竞争对手清单；重要竞争对手市场份额、市场方略和竞争优劣势；与竞争对手比较，涉及产品服务、产品性能价格比、后续研发能力、成本比较等。规定：提供有关资料并注明出处。第四十四条市场进入壁垒：政策壁垒；规模经营壁垒；技术壁垒；营销网络和营销渠道壁垒。规定：提供有关资料并注明出处。第四十五条重要代替品：具备代替功能产品或技术发展状况；代替优势（成本、技术、功能）；掌握代替产品（技术）厂商发展规划和发展方略。规定：提供有关资料并注明出处。第四十六条方略合伙伙伴：市场拓展和技术开发方面合伙伙伴及名单；合伙伙伴在业界口碑；合伙伙伴所起到实际作用。第五节商业模式商业模式是指为实现公司目的而构建营运模式，详细体现为公司核心竞争力。第四十七条公司目的：发展战略，整体经营目的及主营业务经营目的；产品开发筹划；人员扩充筹划；技术开发与创新筹划；市场开发与营销网络建设筹划；再融资筹划；收购兼并及对外扩充筹划；深化改革和组织构造调节规划；国际化经营规划等；融资人实现上述业务目的重要经营理念或商业模式；融资人上述业务发展筹划与既有业务关系。实现筹划涉及与她人合伙，应对合伙方及合伙条件予以阐明；本次融资对实现上述业务目的作用；融资人对其产品、服务或者业务进行发展趋势预测；所采用审慎态度。规定：1）阐明拟定上述筹划所根据假设条件；2）实行上述筹划将面临重要困难。第四十八条赚钱模式：实现收入赚钱方式、特点；该模式可行性和可持续性。第四十九条管理模式：公司经营管理制度化、规范化、科学化；公司进取心；员工凝聚力；公司文化建设等；第五十条营销模式：产品销售所采用方式，涉及广告方略、价格方略、销售队伍勉励机制、销售渠道建设、营销费用合理支出等；市场开发和拓呈现况和规划；服务方式；第五十一条生产模式：指产品生产所采用方式，涉及OEM方式、核心某些总装、自己开发生产。原材料采购规模化状况；核心零部件采购提供者及其关系；和供应商关系及讨价还价能力；核心产品质量控制状况；与否达到ISO9000质量认证原则；与否具备与销售能力相适应生产能力；与否具备减少生产成本能力；质量事故状况、产品维护率、维护费用占生产成本比例、客户投诉率等。

第四章、技术和研发第五十二条核心技术详细内容描述核心技术详细内容，阐明项目是处在基本、中试、小批量生产还是大生产阶段，并提供关于文献、样品等证明材料；第五十三条核心技术人员描述核心技术人员名单、简历、业绩、获奖状况、拥有专利状况、劳动合同、保密合同、核心人员持有公司股份、期权、特殊福利待遇、工资总额、岗位等并提供证明材料；描述技术入股状况并提供技术持有人和公司《技术入股合伙合同书》等相应证明材料；如核心技术人员是兼职，必要阐明其在任职单位中岗位、任职单位主营业务及与我司关系；第五十四条对核心技术人员依赖性和保护办法描述公司核心技术与否只掌握在很少数人手里，公司对这些核心技术人员采用哪些保护办法，如人身保险、劳动保护合同、同业竞争合同等，并提供证明材料；描述公司内接触核心技术其她人员劳动合同、保密合同，在公司技术发展过程中技术梯队建设；并提供证明材料；第五十五条技术形成和来源描述技术形成过程并提供证明材料；如：某些源程序、设计图纸、元器件清单、系统设计阐明等材料；融资人不得回避如下问题：如技术是国外留学生带回技术，必要提供其原单位或原导师授权书并提供其联系方式；如技术是国内研究成果，必要提供技术来源和知识产权合同，及技术来源单位联系办法；如技术是融资人自主开发技术，必要提供立项报告、可行性研究报告、鉴定报告等材料，同步描述当前掌握核心技术人数及去向；如专利或技术是购买获得，必要提供购买合同、专利允许证书、付款证明等证明材料；融资人必要提供无形资产所占融资人总资产和净资产比例，相应财务报表、技术入股合同书等证明材料；第五十六条行业发展动态描述近来2-5年该技术及行业发展动态报告，同步提供核心技术核心词、有关近来几年会议报告、学术论文、评价、综述等资料目录；第五十七条竞争对手状况描述同类技术或生产同类产品公司和人员名单及相应状况，涉及股东构造、客户状况、研发和市场方略等；并特别描述与否有中华人民共和国人在国际最前沿实验室工作、国内工作与否已和国际接轨、技术已达到产业化阶段；第五十八条核心技术保护状况描述对核心技术保护办法；并提供相应技术专利文献、国内外有关技术专利文献、如融资技术专利已申请但尚未获得授权，必要提供专利申请书；如核心技术未申请专利，必要提供对核心技术保护办法，涉及与拥有核心技术人员约束和勉励机制、保密合同和劳动合同；第五十九条技术先进性描述核心技术先进特性及同类产品横向比较（涉及技术、市场等）报告，并明确指出与否有更新换代产品在研发或报批中；并提供证明材料（如减少生产成本、代替或更新换代产品、全新概念产品或新作用机制靶点等）；如果是医药类项目必要提供产品与否进入国家药物保护品种目录、与否进入重要经济大省公费医疗报销目录、与否可以形成一线临床用药、同类药物临床用药背景资料等材料；第六十条技术壁垒描述核心技术壁垒特性，如功能、环保、节能、成本等，掌握核心技术复杂性、被摹仿、抄袭实现难易限度、并提供证明材料、国内外先进技术参数及和本公司比较报告，其中重点描述本核心技术或产品性能价格比、质量可靠性和稳定性、环保和节能特定、功能比等参数；请融资人提供研发设备清单、价值及总投入、技术形成过程中所耗费费用清单、投入人力资源和时间、成本；1、产品保护。胰岛素喷鼻剂核心技术是吸取增进剂选取，咱们技术成果已申报专利，有二十年保护期。专利见附件。二是该剂型报批新药后，SDA予以六年保护期。三是批准临床后，SDA将不再批第二家上临床。详细见关于SDA法规。因此，技术保护没有任何问题。2、产品可靠性和稳定性。产品通过临床严格论证，无不良反映，疗效良好。见临床记录成果。产品在北京市药检所通过两年考察成果表白，非常稳定。3、产品性能价格比。见关于经济效益分析。产品环保性能。该产品是复配产品，无三废。费用状况，见下表。序列项目费用（万元）备注1原材料费用约50胰岛素及其她辅料2设备费用103转让费用504临床前费用约1005临床费用约1506人力费用约300从九五年开始7总费用560第六十一条技术合用性描述该产品使用范畴、用法、配套成本、售后服务及技术支持成本等，并提供有关文献、及该技术对顾客投资保护、行业原则遵守、开放性等文献；请融资人提供对产品市场预测报告；1、产品使用范畴。一是Ⅱ型糖尿病治疗和Ⅰ型糖尿病辅助治疗；二是小朋友糖尿病防止，资料见附件；三是用于保健治疗，资料见附件。2、产品用法。每天1-4次，每次1-4喷。或遵医嘱。以便实用。售后服务及技术支持成本。由于糖尿病人全国均有专门医院和组织，宣传推广非常以便，其售后服务及技术支持成本应比较低，详细没有预测。产品配套成本。原副材料、包装及加工成本为30元每瓶左右。该技术对顾客投资保护。该技术可以申报星火筹划和火炬筹划，为国家勉励投资高新生物医药类项目。行业原则。该产品为国内外最新产品，无行业原则。市场预测，见下表。从开始计算，第一年形成200万瓶销售，次年形成1000万瓶销售，第三年扩产形成万瓶销售计算，每瓶以150元RMB计。效益预测如下：经济分析表时间销售收入（万元RMB）30000150000300000支出（万元RMB）100004000084000增值税（万元RMB）4000036000利润（万元RMB）1600090000180000利润率53%60%60%由上表可见，其收益非常良好。第六十二条技术代替性描述本技术或产品代替了那些技术、也许被那些技术所代替等近几年技术发展及应用动态，融资人应对代替技术发展趋势和可代替限度方面准备及办法文献和方案，并提供证明材料；第六十三条研发队伍描述研发人员数量、学历、构成构造文献、和详细研发人员基本状况、工作简历、成果、奖励材料、工资表、劳动合同书；员工培训筹划、培训费用报销明细、技术人员参加培训所获证书；并提供证明材料；如是医药类项目融资人必要提供临床前、临床实验单位业务负责人简历、研发团队中与否包具有生产专家、销售专家、研发和报批专家；第六十四条研发机构描述研发机构所获得批文、认证证书；研发机构设备、场地、条件等清单；如果是医药类项目融资人必要描述研发条件与否符合SDA关于法规；研发人员与否受过良好GLP、GMP训练；实验机构通过国家认证、研发人员和机构与否在SDA有不良记录、实验记录与否符合SDA管理规范；第六十五条后续产品储备和研发描述技术储备以及发展状态，并提供近来几年立项报告、研发部门全年工作筹划等证明文献；1、技术储备以及发展状态。金源公司通过长期对鼻腔给药系统研究，已形成拥有自己知识产权鼻腔给药系列制剂研究和开发，并通过鼻腔给药体系研究，进一步开发各种粘膜给药系列制剂。2、近来几年立项报告和全年工作筹划。北京金源兴业化工技术有限公司和北京四强技术研究所于今年初合伙成立了北京金源正和医药研究所。当前正在开发项目有四、五项，由于保密因素暂时无法提供，其中基因胰岛素喷鼻剂项目见附件。第六十六条技术合伙伙伴描述技术合伙状况及合伙伙伴状况，并提供证明材料，如技术合同及合伙成果；1、北京施培医药保健科技开发公司（即国家医药局老专家科技征询中心），重要是胰岛素喷鼻剂项目合伙和医药征询。合伙合同见附件。2、北京四强技术研究所，重要是项目合伙，现已成为一家。合伙合同见附件。第六十七条研发队伍稳定性描述竞争对手研发动态、我司过去两年研发人员流动状况、研发人员工资在整个公司水平、与同行业研发人员工资水平横向比较、研发经费占销售收入比例、人力资源部门招聘筹划和培训筹划，并提供证明材料；第六十八条技术经济效益性描述本技术当前应用毛利率、随市场发展走势变化分析、及财务分析假设依照，并提供证明材料；描述技术利润增长点、产生利润因素、成本利润比例，并提供证明材料；第六十九条技术风险描述与否存在如下状况：与否存在技术不成熟；与否技术市场化、产业化和经营规模化方面与否存在风险；与否过度依赖核心技术人员、管理人员风险；过度依赖某一特定知识产权、非专利技术风险；项目公司核心技术与否依赖她人；核心技术保护期与否较短或容易失秘；产品或技术与否存在被裁减风险；新产品开发、试制方面与否存在风险等；如果是保健、卫生、医药行业项目，融资人还必要完毕如下项目：第七十条项目与否符合国家法规描述项目或产品与否符合国家法规，提供国家SDA审批和申报药证资料，并明确与否特殊管理药物或用品（如戒毒、计生、精神类、OTC等）；第七十一条社会可接受限度明确阐明技术或产品与否涉及基因技术、人类学、伦理道德问题，与否和中华人民共和国老式观念相违背，在运作过程中与否有被承认伦理委员会参加；并提供该技术或产品与否已符合欧美日等关于先进国家法规和条例，并提供有关材料；第七十二条管理与否符合SDAGAP、GMP、GSP等规定描述与否通过GAP、GMP、GSP等各种认证；请融资人承诺批准投资者在现场阐明时，配合查看中试记录和各种文本、生产、实验记录文献等各种中试成果和报告；第七十三条技术应用可接受限度描述产品预测市场容量、适应症或应用方向与否常用病、多发病或大病、使用与否符合寻常工作或生活习惯、使用人群分布、特性和生活习惯、同类产品与否已形成销售网络和习惯使用人群市场预测报告，并提供必要证明材料；第五章、财务某些第一节、财务基本资料第七十四条融资人所提供财务信息，如未作特别阐明，应是摘自会计师事务所审计财务报告。财务报告被出具非原则无保存意见审计报告，随附阐明审计意见全文、有关事项财务报表附注以及董事会、监事会对此详细阐明。第七十五条随附本文涉及公司近三年经审计简要合并财务报表，以及前次审计后至今前一季度未经审计简要合并财务报表(若有)。简要合并财务报表涉及资产负债表与利润表。简要合并资产负债表项目涉及流动资产总额、长期投资总额、固定资产总额、无形资产总额、递延资产总额、流动负债总额、长期负债总额、少数股东权益总额与股东权益总额等。简要合并利润表项目涉及主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、其她业务利润、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、投资收益、补贴收入、营业外收支净额、利润总额与净利润等。第七十六条描述重要固定资产，重要知识产权及非专利技术种类、期末余额、确认计量及摊销办法；重要对外投资初始投资额、期末余额及占净资产比例、占被投资方股权比例及权益核算办法；近来一期末有形资产净值；研发费用会计解决办法等。为支持此描述，随附如下文献：库存货单；应收帐款明细，包括重要欠款客户名称、金额以及到期时间；固定资产明细；房产证正本、立项后我司将提供贵司承认评估师行出具估值报告、重要设备购置发票及进口设备报关单；无形资产形成阐明书、原无形资产评估报告、摊销政策，立项后请出具我司承认评估行评估报告；技术研发费用构成及会计解决办法阐明书；销售明细帐及增值税单；对外负债明细表及有关和约；或有负债明细及有关和约；第七十七条阐明无形资产状况，对于单项价值在100万元以上无形资产，若该资产原始价值是以评估作为入账根据，应阐明评估事务所、评预计算办法及截止近来一期末评预计算办法中相应估值数据实现状况，随附有关估值报告。第七十八条阐明近来一期末重要债项，涉及重要银行借款，对内部人员和关联公司负债，重要合同承诺金额、期限、成本，票据贴现、质押及担保等形成或有负债状况。有逾期未偿还债务，应当阐明其金额、利率、贷款资金用途、未按期偿还因素、预测还款期等。第七十九条近来二十四个月经营业绩，涉及生产经营普通状况，销售收入总额和利润总额、变动趋势及因素,利润重要来源，业务收入重要构成，重大投资收益或非经常性损益，合用所得税税率，享有重要优惠政策(如税收优惠、财政补贴、政府采购项目等)及变化趋势、针对创业板公司业务特点收入确认办法等。第八十条近来24个月经营活动钞票流量、投资活动钞票流量、筹资活动钞票流量基本状况，阐明钞票流量大幅变动因素。并请提供：项目公司对当年赚钱做出预测；赚钱预测数据涉及预测会计年度营业收入、利润总额、净利润等；应详细阐明所根据假设、编制基准及其合理性、与赚钱预测数据有关背景资料等；赚钱预测数据包括了特定优惠政策或非常收支项目，应特别阐明；将来3年钞票流量预测表；将来3年赚钱预测表；预测根据。 第二节财务指标第八十一条请融资人依照合并财务报表数据计算下述财务指标：流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额知识产权与非专利技术占总资产比例=(知识产权+非专利技术)/总资产资产负债率=负债总额/资产总额每股净资产=净资产/期末股本总额研发费用占销售收入比例=研究发展费用/销售收入净资产收益率=净利润/期末净资产总额每股收益=净利润/期末股本总额按加权平均法计算净资产收益率和每股收益。、财务分析第八十二条融资人对自身做客观财务分析，涉及资产质量优劣限度，资产负债构造、股权构造及钞票流量合理性，以及偿债能力强弱等。还应环绕过去两年活跃业务记录、将来业务目的及赚钱能力，阐明贵司重要财务优势及困难等，分析营业收入和赚钱能力等持续性、稳定性。未经审计财务报告如反映项目财务状况、经营成果与前期相比，已发生重大变化，应对此予以阐明。、股东出资状况第八十三条提供公司股东及股本基本状况：以文字描述设立方式；公司历史沿革及经历改制与重组状况；本次融资后股权构造；请公司提供股东名单，涉及名称、股数、出资形式及出资时间；如果是钞票出资，请出示验资证明及公司入帐银行回单；如果是技术出资，请出示专利证明书及技术估价书（如有）；如果是其她资产出资，请出示估价书、已办过户物权证明（如房产证）、及董事会关于资产入股决策；请公司提供董事名单及所代表股东，注明与否在公司任职；公司董事、监事、高档管理人员和核心技术人员直接或间接持有项目公司股份，应按如下类别阐明上述人员拥有项目公司股份状况：个人持股--即以董事、监事、高档管理人员和核心技术人员名义持有股份，或由其授权或批示她人代其持有股份；家属持股--即董事、监事、高档管理人员和核心技术人员亲属持有股份；公司持股--即董事、监事、高档管理人员和核心技术人员通过其可以直接或间接控制公司持有股份；对以上权益应详细列出持有人名称，所持股份获得方式，前两年内股份增减变动状况，前两年末持股数量与所占比例，本次融资后所占比例；对于自然人股东，请书面描述自然人股东姓名及经历；对于法人股东，请文字描述：名称及其股权构成状况；成立日期、重要业务、注册资本；上一年末总资产与净资产、主营业务收入、净利润、重要负债；管理层重要成员；对于有实质控制权股东，请提供其上一层股东状况，涉及：名称及其股权构成状况；成立日期、重要业务、注册资本；上一年末总资产与净资产、主营业务收入、净利润、重要负债；管理层重要成员；提供管理层名单，注明持股管理人员持股量及出资方式；如果是钞票出资，请出示验资证明及公司入帐银行回单；如果是技术出资，请出示专利证明书及技术估价书（如有）；如果是其她资产出资，请出示估价书、已办过户物权证明（如房产证）、及董事会关于资产入股决策；如果是管理期权，请出示关于董事会决策。第五节、对外投资状况第八十四条用方框图形式阐明融资人权益投资状况各直接或间接控股子公司及参股公司；项目公司控股分公司、子公司和参股公司、联营公司，应用方框图列示其构造和关系；对公司财务状况和经营成果等有实质影响其她下属公司；以表格形式提供权益投资项目名单，涉及名称、股数、出资形式及出资时间；如果是钞票出资，请出示验资证明及公司出帐银行回单；如果是技术出资，请出示专利证明书及技术估价书（如有）；如果是其她资产出资，请出示估价书、已办过户物权证明（如房产证）、及董事会关于资产入股决策；5、请公司提供投资项目董事名单及所代表股东，注明与否在被投资公司任职；6、请以文字描述各直接或间接控股子公司、参股公司及其下属公司重要业务、基本财务状况、重要管理层以及其控股和参股单位等状况；7、公司提供对外投资项目自身财务报表（含资产负债表、损益表、钞票流量表及股东权益表）。第六节、融资方案第八十五条以文字描述本次融资方案，涉及但不限于如下内容：预测本次融资资金总量及其根据；经董事会讨论并批准可行性研究报告中对投资者做出投资决策有实质性影响信息；融资资金投入对经营及财务状况影响，涉及对净资产、净资产收益率、营业收入、资产构造及资本构造等影响；所筹资金尚不能满足规划中项目资金需求，应详细阐明其缺口某些来源及贯彻状况；所筹资金超过了规划中项目资金需求，应阐明追加投资大体安排。第七节、募集资金运用第八十六条如属直接投资于固定资产项目，请公司以文字阐明形式提供如下内容，并随附有关证明材料：投资概算（我公司承认事务所出具概算书），预测投资规模，募集资金详细用项及其根据，涉及用于购买设备、土地使用权、技术以及补充流动资金等方面详细支出;各投资项目轻重缓急；所投资项目技术含量，涉及产品质量原则和技术水平，生产办法、工艺流程和生产技术选取，重要设备选取，重要技术人员，研究与开发，核心技术获得方式，技术专有权获得状况等；重要原材料、辅助材料及燃料等供应状况;投资项目市场分析，涉及产品既有和潜在生产能力、投资项目产量、价格及产销率、代替产品、产品出口或进口代替预测、产品销售方式及营销办法等;投资项目也许存在环保问题及采用办法;闲置资金(若存在)运用筹划，或资金缺口(若存在)补充来源;投资项目地址，拟占用土地面积、获得及处置方式（关于购地合同）;投资项目效益分析，涉及钞票流、内部收益率、达产期、回收期和项目市场生命周期等；项目组织与建设实行状况，项目目迈进展状况。第八十七条对外投资、与她人合资进行固定资产项目投资，除相应提供上述详细内容外，还应提供如下几种方面内容：合资方基本状况，涉及法定名称、法定代表人、法定住址、注册资本、重要股东单位、重要业务，与发行人与否存在关联关系等;投资规模、各方投资比例及收益分派条款;合资方投资方式和资金来源;合资合同中关于也许给贵司导致损失及损失解决条款，如贵司不能准时投资，可能给项目公司导致损失以及损失补偿方式等；以上各条均需提供文字阐明并附以关于合资合伙合同。第八十八条对外股权投资组建公司法人或其她法人，应提供如下内容：拟组建公司法人或其她法人基本状况，涉及设立、注册资本、重要业务等;投资规模、各方投资比例、对被投资公司生产经营施加影响限度，如果是参股，应阐明不能实行有效控制所带来参股风险；法人组织及管理状况；合伙方基本状况及与贵公司与否存在关联关系；合资合同中关于也许给项目公司导致损失及损失解决条款，如贵司若不能准时投资，也许给项目公司导致损失以及损失补偿方式等；以上各条均需提供文字阐明并附以关于合资合伙合同、拟建公司公司章程、政府批文。第八十九条拟用于收购在建工程，则应阐明在建工程已投资状况、投资资金来源、还需投资金额、负债状况、建设进度、筹划完毕时间、收购价格拟定方式等。涉及关联交易，还应阐明股东大会表决状况等。第九十条融资后收购兼并其她法人股份或资产，应文字阐明如下内容：收购股份或资产内容;所收购股份或资产评估、定价等状况;所收购股份或资产评估报告和注册会计师审计报告;收购兼并后参股、控股比例及其控制能力；收购关联公司股份或资产，还必要详细阐明所涉及关联关系及关联交易，定价根据，决策过程等。第九十一条拟用于购买或研究开发某项技术或专有权，应阐明其有关内容。拟用于投入人力资源，应详细阐明人力资源购买或开发筹划，以及对公司将来影响。投入其她用途，应阐明详细用途，以及对项目公司经营和财务影响，涉及对项目公司财务