现金收入支出流水账明细表格

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现金流水账明细,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1月份,,收入,,16000.00,,,,,,支出,,,3926.00,,,结余,,12074.00,,

,销售收入,,8000,,,其他收入,,8000,,,费用支出,,4400,,,,其他支出,,3900,

,日期,单号,金额,付款人,,日期,收入项目,金额,付款人,,日期,发票号,项目,金额,付款人,,日期,支出项目,金额,付款人

1,2017.12.20,10001,800,李晓霞,,2017.12.20,销售,800,李晓霞,,2017.12.20,A1000,销售,600,李晓霞,,2017.12.20,采购,300,李晓霞

2,2017.12.21,10002,1200,李晓霞,,2017.12.21,销售,1200,李晓霞,,2017.12.21,A1001,销售,800,李晓霞,,2017.12.21,采购,600,李晓霞

3,2017.12.22,10003,2000,李晓霞,,2017.12.22,销售,2000,李晓霞,,2017.12.22,A1002,销售,1000,李晓霞,,2017.12.22,采购,1000,李晓霞

4,2017.12.23,10004,4000,李晓霞,,2017.12.23,销售,4000,李晓霞,,2017.12.23,A1003,销售,2000,李晓霞,,2017.12.23,采购,2000,李晓霞

5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22,合计：,,8000,,,,,8000,,,,,,4400,,,,,3900,

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