医药行业解决方案样本

XX医药集团公司信息系统规划建议书用友软件股份有限公司月

目录第一篇制药行业发呈现状及对策 71. 制药行业市场环境分析 72. 制药行业特点及管理难点 72.1制药行业特点 72.2制药行业管理难点 83. 制药行业公司如何提高自身竞争力 10第二篇制药行业信息化方略及建议 10第三篇制药公司信息化规划 131.总体目的 132.系统设计思想 132.1体现GMP规范规定 132.2信息高度集成 162.3满足公司流程和组织构架调节 162.4体现先进管理思想 162.5先进性与实用性相结合 172.6基于个性化应用——平台化组件 183.系统建设原则 194.系统总体框架 21第四篇用友ERP-U8制药行业解决方案 221 .制药公司常用业务模式 222 .销售管理 222.1 管理重点难点 222.1.1价格管理 222.1.2信用管理 222.1.3营销资源管理 232.1.4结算管理 232.1.5费用管理 232.2 解决方案 242.2.1灵活价格政策 242.2.2完善信用机制 242.2.3严格资质控制 252.2.4灵活销售结算 262.2.5全程销售跟踪 272.2.6进一步渠道管理 282.2.7精准费用控制 292.2.8轻松奖金计提 302.2.9客户关系管理 313 .采购管理 333.1 管理重点难点 333.1.1供应商管理 333.1.2采购价格管理 343.1.2采购业务追溯 343.2 解决方案 343.2.1严格供应商准入机制与全面评估体系 343.2.2有效采购控制系统 353.2.4规范采购业务流程 363.2.3实时采购业务追溯 384 .库存管理 384.1 管理重点难点 384.1.1批次与效期管理 384.1.2库存盘点 394.2 解决方案 394.2.1严格物料批次管理 394.2.2严格物料效期管理 414.2.3支持各种库存业务 414.2.4便捷条形码应用 445 .生产管理 455.1 管理重点难点 455.1.1处方管理 455.1.2筹划管理 455.1.3生产过程控制 455.1.4生产进度掌控 465.2 解决方案 465.2.1严格配方管理 465.2.2敏捷筹划管理 465.2.3批生产指令下发与核料 475.2.4车间管理 485.2.5生产过程控制 495.2.6生产日报与生产进度 526 .GMP质量管理 536.1 管理重点难点 536.1.1文献管理 536.1.2质量检查与放行 536.1.3不合格品管理 546.1.4留样管理 546.1.5实验室管理 546.2 解决方案 546.2.1以便文献管理 546.2.2全过程质量检查与放行 556.2.3严格不合格品管理 566.2.4留样管理 576.2.5全面实验室管理 577 .设备管理 597.1 管理重点难点 597.1.1设备寻常管理 597.1.2计量仪器设备校验管理 597.2 解决方案 597.2.1全面设备管理 597.2.1计量仪器设备校验管理 608 .成本管理 608.1 管理重点难点 608.2 解决方案 619 .人力资源管理 659.1 管理重点难点 659.2 解决方案 659.2.1基本数据管理 669.2.2人力组织与人员管理 679.2.3招聘管理 709.2.4薪资核算管理 729.2.5保险福利管理 769.2.6考勤休假管理 779.2.7员工培训管理 809.2.8绩效考核管理 839.2.9劳动合同管理 869.2.10人力资源报表 8910 .预算管理 9010.1 管理重点难点 9010.2 解决方案 9111 .决策支持 9311.1 管理重点难点 9311.2 解决方案 94第五篇用友ERP-U8系统应用价值分析 961．直接经济效益 971.1效益增长 971.2成本节约 972．间接经济效益 972.1连带效益 972.2加速效益 982.3重组效益 982.4创新效益 98第六篇保障信息化项目成功实行方案 981.制药公司项目实行办法 992.制药公司项目实行技术原则 993.制药公司项目实行管理 1003.1项目组织及其工作内容 1003.2用友公司项目组织 1003.2.1用友公司项目总监 1003.2.2用友公司项目经理 1003.2.3用友公司征询顾问 1003.2.4用友公司技术征询顾问 1013.2.5用友公司业务征询顾问 1013.3制药公司项目组织 1013.3.1项目经理 1013.3.2项目核心顾客 1013.3.3项目最后顾客 1024.制药公司项目实行筹划 1024.1项目实行重要工作流程 1024.2项目实行主筹划 1035.制药公司项目实行过程 1035.1项目规划阶段 1035.1.1制药公司项目规划阶段工作目的 1035.1.2制药公司项目规划阶段工作任务 1035.2蓝图设计阶段 1045.2.1制药公司项目蓝图设计阶段工作目的 1045.2.2制药公司项目蓝图设计阶段工作任务 1045.3系统建设阶段 1045.3.1制药公司项目系统建设阶段工作目的 1045.3.2制药公司项目系统建设阶段工作任务 1045.4切换准备阶段 1045.4.1制药公司项目切换准备阶段工作目的 1045.4.2制药公司项目切换准备设阶段工作任务 1045.5系统切换阶段 1055.5.1制药公司项目系统切换阶段工作目的 1055.5.2制药公司项目系统切换阶段工作任务 1055.6持续支持阶段 1055.6.1制药公司项目持续支持阶段工作目的 1055.6.2制药公司项目持续支持阶段工作任务 1056.制药公司项目实行培训 1056.1培训对象 1066.1.1制药公司中高层管理人员 1066.1.2制药公司项目构成员 1066.1.3制药公司最后操作人员 1066.2培训内容 1076.3培训人员规定 1076.4培训效果 107第七篇网络技术及安全保障方案 1071.用友ERP技术体系 1071.1系统管理 1071.2公司门户 1081.3技术特性 1092.接入设计 1103.数据备份和劫难恢复 1104.网络安全 1104.1网络安全威胁 1114.2网络安全元素 1114.3网络安全实现 1124.4网络安全设计 1125.网络防病毒设计 1145.1防杀毒功能需求分析 1145.2系统安全性描述 115第八篇保证信息化系统发挥效益售后服务体系 1161. 技术支持 1162. 培训教诲 1163. 服务监督与评估 1164. 文档数据支持 1175. 服务质量记录 1176. 网络在线远程服务 117第九篇用友ERP-U8成功应用在制药行业 1171.丽珠医药 1171.1公司概况 1171.2丽珠医药管理架构 1181.3核心应用场景 1191.3.1总体业务流程 1191.3.2核心业务场景 1191.4核心应用效果 1261.5使用者感言 1271.6专家点评 1272.中信国健药业有限公司 1272.1公司概况 1272.2中信国健管理架构 1282.3核心应用场景 1292.3.1总体业务流程 1292.3.2核心业务场景 1292.4核心应用效果 1302.5使用者感言 1313.用友ERP在医药行业中广泛应用 132

第一篇医药行业发呈现状及对策医药行业市场环境分析医药行业是按国际原则划分15类国际化产业之一，是世界贸易增长最快朝阳产业之一。随着人民生活水平提高，药物消费构造不断变化，国内医药工业始终保持着较快发展速度。依照关于专家预测，此前，世界医药产业产值年平均增长超过7％，而国内则保持在17％左右，远远领先于其她行业，医药经济运营将继续呈现平稳增长态势。以来，中华人民共和国医药行业经历了低谷后从低迷状态中逐渐回暖，生产、销售保持较快增长，整体效益明显好转，浮现了较大幅度回升。从整体上看，医药工业在国内国民经济中发展状况良好，虽然当前通货膨胀压力，新《药物注册管理办法》和GMP法规修订、药价政策、招标购药及医药分开带来变局将对医药经济带来许多不拟定影响因素，随着新医改方案出台实行，国内医药市场进一步扩容，医药行业生产、销售将继续保持较好发展势头，产销增长率将保持在20%以上较高水平。但竞争力不强是国内医药集团公司亟需解决问题。随着全球经济一体化发展和国内加入世界贸易组织，国内医药市场成为一种国际性竞争市场已勿庸质疑。国内公司将面对大型跨国公司而不但仅是国内其他公司挑战，如果不进行改革并加速国际化进程就会在竞争中被裁减出局。随着外资不断涌入，中华人民共和国将成为全球重要原料药及制剂生产基地，药物进出口贸易将急剧增长，药物价格悬殊现象将荡然无存，医药市场竞争将更趋激烈化。在日益激烈市场竞争中，公司如何充分运用网络经济优势，逐渐实现自动化技术改造，加快与国际化管理接轨速度。运用信息手段加大内控力度，最大限度地减少运营成本、扩大市场就成为公司领导决策重中之重。医药行业特点及管理难点2.1医药行业特点医药行业同其他行业相比有"四高"：高投入、高收益、高风险、高技术密集型。由于产品与消费市场特殊性，科研实力和市场营销能力成为医药集团公司核心竞争力。GMP、GSP管理是医药集团公司生存基本条件“产品质量是生产出来，而不是检查出来”这是GMP核心理念。GMP、GSP已不再是医药集团公司一面旗帜，它成为公司与否具备生产、经营资格通行证。销售网络庞大，业务繁杂医药这种特殊易耗消费品，面对客户群体复杂、庞大，对销售及分销管理提出了很高规定。须严格控制商品有效期药物和化学试剂作为一种特殊商品，时效性强，要严格控制其有效期，对批次号跟踪规定严格。药物品种多、更新快，但新品研发周期长药物对市场效应反映较快，品种散、多，变化较快。由于新品需通过有关检查、批准、临床实验等，观测周期较长。库存管理规定严格库存占用了大量资金，严重影响了公司资产活力，同步也带来了库存管理等一系列问题。由于药用物料特点以及GMP管理规定，对物料批号、状态、存储、收发等提出了严格规定。对供应商和客户慎重管理对供应商和客户资格须经三证审批，从源头即供应商质量保证药物质量，堵塞因而导致不必要损失。发货、退货频繁医药产品具备特殊流通途径，发货退货频繁，引起结算也就相称频繁。批成本核算医药集团公司，规定对车间进行管理与核算，或者按照产品批次、加工工序进行核算。2.2医药行业管理难点国外医药集团公司冲击，市场竞争加剧，国内众多医药集团公司在迅速扩大经营规模，公司管理面临着更多难题，原有手工管理模式局限性日益突出，并且越来越成为公司进一步发展瓶颈，详细体当前如下几种方面。GMP、GSP工作量日益增大随着GMP、GSP认证增长，历史文档积累，信息量成倍数增长，GMP、GSP数据负荷日益增大，仅靠手工管理方式，很难适应公司迅速增长，成为公司发展障碍。管理信息互相独立，领导决策缺少数据支持公司在实行ERP前，部门互相独立，信息不畅通，资源无法共享，财务信息传递也只是层层记录报表传递，经常浮现数字不符、报表不详状况，难以满足记录数据及时性、精确性和有关性规定。公司领导层很难及时精确地把握来自市场方面信息，也就无法迅速对市场作出对的决策和预测，市场反馈信息系统严重滞后于公司管理需要。营销管理成为公司头痛症从销售网络规划、销售过程中费用控制、各销售网点物流管理及医药代表考核勉励都是令医药集团公司长期头疼问题。客户资料不可以及时收集和管理，信息反馈不及时，药物不能跟踪到客户，导致质量反查不及时，渠道窜货行为得不到有效监控。市场活动频繁，不能及时对活动执行、效果进行跟踪评估，无法精确考核有关人员。手工作业效率极低，致使财务及管理部门所需各种经营数据无法及时得到。谋求稳定货源缺少有效管理工具，很难实行完善供应商评价体系。对于季节性与分区域长期合伙伙伴，双方都得不到足够注重与互惠，对激烈产品竞争，埋下了隐患，随着医药产业链发展，对供应商评价管理体系显得非常核心。立体仓库与全过程批号管理医药集团公司物料资源普通涉及四大类：药物、医疗器械、化学制剂和玻璃仪器，每一大类下又有若干小类。在手工管理条件下，工作量繁琐，要想从几万种商品中查找某一种产品所费时间和精力极大。特别对于物料批号、状态、存储、收发等，应用于全过程跟踪，手工作业下进行追溯，几乎是不也许。无法进行精确及时生产成本核算成本管理永远是公司管理主题，特别是当前面对多变市场环境，如何及时满足顾客多品种需求，进行科学合理成本预测、成本分析及成本控制，及时、精确地为公司管理者提供经营决策信息，显至关重要。而老式成本核算办法及核算工具只是粗放地进行成本核算及成本管理，很难满足管理需要。因而只有运用先进计算机技术，开发应用适合公司自身特点成本核算管理软件，细化成本项目才是加强成本核算和成本控制有效途径。生产筹划疲于应对销售变化市场机会稍瞬即逝，公司为了跟上市场需求，因而生产筹划跟着调节，采购筹划也需不断地调节或者追加，老式手工编制生产筹划很难做到生产筹划最优化，更难做到库存充分运用。对产品在途和已分派、原辅包材在途和与分派、物料在产难以精确掌握。单从生产筹划编制环节追求精准性来满足销售需求几乎是徒劳。医药行业解决方案重点解决问题公司扩张，信息系统规划必要满足公司多地点经营需求依照公司规划，公司将会设立各种生产基地和各种营销基地。公司多地点经营管理核心就是合理调配异地资源，及时共享所有信息资源。所有资源共享是整个信息系统进行规划前提条件。一方面，针对公司集中采购特点，各成员公司采购申请、总部审核科合理审核、各供货商供货，在整个流程环节中，除了要考虑各种信息、单据自身流转时间，还要考虑一定采购提前期与采购批量，整个资源在集团业务范畴内合理、及时调配。另一方面，对于产成品，从主线上避免由于地区限制导致生产能力不平衡而影响市场供应。在整个物流环节，规定按照GMP原则严格执行各种原辅、包装材料集中采购，生产基地分散，从供应商管理、物料到货验收（合格、不合格解决）、入库、在库养护、配料、发料、等所有环节都要做好有关质量管理工作，严格精确地体现GMP规定。在生产过程中，规定按照GMP原则严格执行针对于公司分散多基地生产，生产各种剂型，各种不同规格产品系列，由于不同剂型、不同品种工艺规程不同，在生产过程中质量控制就会更加复杂，需要软件进行某些自动化管理，为避免人为误差和混淆提供了有力保障，对批记录生成、管理和追溯提供以便、快捷工具。生产环节成本规定控制到品种批次成本是管理者所关怀重要问题之一，在完全保证质量状况下，如何更有效地控制成本？大多公司在车间成本只能核算到品种，核算到批次很少。成本中“料”和“工”相对好核算某些，特别是“费”，通过我车间作业管理系统，实时记录生产过程中每个环节，能提供更精确、及时记录解决办法，做到分摊更合理、精确。为财务和供应集中管理提供有安全、精确、及时信息执行平台各种费用结算、申请可以通过网络及时完毕数据传播。总部可以理解到各地原辅、包装材料库存状况，各生产基地在线产品生产状况，给集团所有员工一种工作零距离感觉，各种数据信息安全、精确、及时交互。按公司财务集中管理规则，系统自动完毕总帐合并、各级报表汇总各成员公司部门之间帐、表汇总，各成员公司部门与集团总部帐、表汇总、合并、记录分析，都要通过公司设定规程自动、及时、安全地完毕。集团部门与成员公司部门之间业务交流更以便、快捷依照各部门业务流程和各部门互相信息交流，按照设定流程由软件完全执行，并实时完毕互相信息交互。通过广域网络系统，分布在各地成员公司各部门可以及时与总部完毕有关业务数据互换。让公司集中管理优势体现更加突出。分销系统业务和商务实现网络远程管理分销系统是公司核心竞争力一某些，通过广域网实现分销系统，不但完毕了分销系统中业务数据及时交互（涉及订单、发货、开票、结算、退货等所有业务环节），并且还完毕了分销管理中商务管理、控制，可以及时理解到各业务代表、办事处、省公司等各级所发生业务费用及业务进展状况。做到对销售终端及时监控与管理。第二篇公司现状与需求公司简介1.1成员公司1.2组织机构业务及信息系统现状2.1业务现状2.2信息系统现状2.2.1计算机硬件网络概况2.2.1软件系统现状应用需求分析3.1XXXX原有财务软件应用完全处在基本核算阶段，无法进行集团“一套帐”集中管理，不能给集团管理层提供决策分析指标，无法全面、及时、精确地掌握集团经营状况；会计政策没有统一控制，各基层单位核算轧帐日期不统一，导致各种报表及分析数据口径不一致有些单位成本不实，随意调节有管理规定成本项目；会计数据没有集中管理，不能随时从上到下穿透查询和审计，有些单位在报表中虚报成本或费用，有些单位将已发生费用挂账待解决。3.2XXXX集团信息资源需要高度共享、按需分派集团需要及时、精确掌握下属公司采购需求、销售状况、生产状况、库存信息等数据，以便精确、有效地控制下属公司经营业务，此外，集团成员公司之间也需要及时、精确掌握有关公司上述信息。因而，信息资源集团内高度共享、按需分派，已成为经营控制型集团供应链管理紧急需求之一，如何构造一种统一平台，实现信息资源高度共享，按业务需求分派相应信息解决权限，是集团供应链信息化核心要素。集团对下属公司进行经营控制必要要有有效辅助手段当前经营控制型集团，需要对下属公司产供销筹划、客户和供应商资源、销售政策、采购政策、库存控制方略、成本控制目的、资金政策等进行统一控制，以适应其统一经营、节约成本、提高竞争力战略目的。而要完毕这些控制，靠手工解决或既有独立系统是无法实现，这就需要一套完整信息系统作为有效辅助手段，借助系统可以轻松完毕上述控制。既有系统很难有效支持集中采购、集中销售、集中配送经营模式当前经营控制型集团，集中采购、集中销售、集中配送已成为主流经营模式，集中采购规定集团汇总下属公司需求，进行统一订货、统一配送，并集中付款。集中销售规定集团能汇总下属公司销售订单需求，进行可销货源分派平衡，统一配送，统一集中结算收款。这种经营模式强烈规定集团必要有一套完整供应链管理平台，全集团必要统一在该系统进行业务操作，以使得集团及时、精确汇总下属公司各种需求，进行需求汇总平衡后迅速反馈给下属公司，并在这套平台中完毕采购、销售等供应链业务，以实现集中采购、集中销售、集中配送业务目的。集团下属公司需要高度业务协同解决集团公司下属公司之间也许存在着大量关联交易，例如销售型分公司买进生产型分公司产品后再进行销售给客户，又如采购型公司向外采购进商品后再卖给其她分公司，等等。这种状况必然产生大量内部来往单据，如卖方销售订单、买方采购订单等。若各下属公司各自运营供应链管理系统，则相似关联交易单据须重复操作多次，这给精确、迅速反映集团带来了很大障碍。因而，这种集团需要一套统一平台，进行集团内关联交易协同作业，当关联交易发生时，只要一方操作，其她有关公司自动、迅速、精确地得到相应数据，以达到协同作业，提高迅速反映能力。第三篇用友NC系统建设总体思路系统总体思想统一应用平台，集中信息资源，协同业务运作，强化风险控制。1.1统一应用平台在公司内部网和社会互联网基本上，建立公司统一应用平台，使公司各个业务系统统一在一种应用平台上运营，并通过统一对外接口(公司门户)与外部系统连接。1.2集中信息资源系统信息重要分为四大类：基本管理信息、各类业务管理信息、分析评价与决策信息和外部有关信息。这些信息是公司经营管理基本和核心资源，通过统一应用平台，将这些信息集中到网络中心数据库服务器统一管理，一方面，可以实现信息资源共享服务，实现信息资料实时查询和业务实时监控；另一方面，通过信息集中管理，实现各管理层次信息一致性(时间和质量一致)、可比性。通过集中信息资源一方面加强集团内部成员单位之间比较和分析，另一方面，也加强与公司外部环境交流和对标管理。1.3协同业务运作大某些业务运作过程，往往会涉及到多家公司、公司内各种部门。需要各种部门，各种岗位协作，业务管理者需要实时掌握业务进程和业务状态，实时控制业务，通过统一应用平台，模式化各类业务管理流程和业务解决规则及控制规则，以提高业务运作规范和效率。如：****全面预算管理、集中资金调配管理和物流管理中集中采购管理、销售管理，这些业务运作都是统一在总部运作，因此在****信息化建设中协同业务运作非常重要。1.4强化风险控制建立统一风险控制机制和预警机制，在业务核心控制点预制风险控制模型，通过预警系统实时提供风险和预警报告，为管理者和决策者风险管理提供支持。当代财务管理不是“对过去经济业务反映和描述”，而是对“经营异常管理”和“将来预期”管理。系统应用目的通过采购系统来有效控制采购成本及质量建立统一物资分类和集中采购管理制度,据此对下属多公司、多工厂采购行为进行管理控制，同步建立统一采购业务流程规范；通过供应商管理平台，统一对供应商进行资质审核、评估，建立与战略供应商联盟关系；充分发挥集中采购规模效益。质量清晰库存构造、合理库存水平通过信息化系统，集团领导可以实时、动态、精确地掌握整个SBU青类板块全面库存信息，挣脱库存积压严重而缺货率仍在上升尴尬局面，库存占用资金水平日趋合理；同步支持在板块内（或者集团内）跨公司、跨仓库库存调拨。通过销售管理系统实现对销售过程全程管理系统销售管理是与库存、采购、财务紧密集成为一体供销链中一种环节。它以公司销售管理为中心，环绕销售订单，对价格、发货、发票、结算、代垫费用单等进行有效管理，并结合供应链其她产品实时反映公司销售业务，协助管理人员进行销售决策，实时提供销售报表，全面反映出公司销售状况。通过系统平台实现销售类公司与生产类公司业务协同系统应能支持成员公司间上下游协同，即销售公司采购筹划协同至生产公司销售筹划，这样在这统一平台上才干实现真正意义上业务协同。系统总体规划用友公司依照药业初步需求一方面给出一种整体信息化系统规划，在这个完整系统规划下，并依照药业管理现状与发展规定分环节实行各个系统，最后完毕全面管理信息化。系统整体构造如下：整个系统构造可以分为6层，如上图所示：（实际已经布置至第四层级）系统平台提供采用JAVA开发技术开发NC系统，可以跨系统应用，在系统建设时依照需要、经济性等原则选用数据库、操作系统等。技术平台采用了J2EE、EJB、B/S、用友中间件、组件技术、移动计算等先进技术，保证系统先进性和对于管理需要强有力支持。UAP应用平台搭建一种支持将来发展扩展性应用平台－UAP，除了实行系统并提供了先进管理机制，如工作流平台、审批流、预警平台、动态会计平台、数据字典、基本组件、建模工具等，还可以在平台上进行深度二次开发、与其他系统集成。核心应用组件核心应用组件是系统原则应用某些，涵盖药业系统核心应用，其设计思想融合了集团公司财务集中管理、多账簿管理。药业系统组件在原则应用基本上，将依照制药公司管理特点、结合药物流通公司中。药业ERP系统通过个性化实行，建立“专门”化药业ERP系统；并且满足药业管理需要。项目建设原则技术服务于管理构建管理信息系统，目是为了提高公司管理，提高竞争力，整个系统构建都应当以此为原则，依照公司管理规定合理配备软件、硬件、网络，应用信息技术，进行整个系统实行。总体规划，分步实行在药业建立一种完整系统是一种非常庞大工程，为了保证项目成功和可实现性，本系统建设将在药业现状和发展规划基本上进行总体规划，依照管理和业务不同状况进行分步建设，保证步步为营和整体成功。先进性整个系统体现两个方面先进性，支持可持续发展：管理上先进：系统具备先进管理思想，按照ERP体系进行系统建设，将行业特色和软件中良好管理模式进行融合。技术上先进性：基于浏览器/器服务器（B/S）构造，采用大型关系型数据库，支持Internet/Intranet应用。实用性可以满足药业实际需求。同步用友软件按照中华人民共和国公司管理模式和管理制度，结合国际先进管理思想设计，用友软件可以随着国内制度发展进行产品更新与调节，以更好满足顾客需要。可靠性系统可靠性是系统正常运转基本，本系统具备非常高可靠性：操作系统层：具备操作系统、数据库、应用系统三层安全保障，避免恶意侵犯系统，保证系统数据安全。网络配备层：在网络配备上，可将数据库服务器隐藏在防火墙背面，从公司网外部只可访问对外信息发布系统，保证内部各子系统数据不被非法顾客所获取。数据库层：因本系统采用大型关系数据库，有严格口令验证机制，同步可辅助制度上约束以保证数据不会被非法顾客所获取。应用软件层：在应用软件设计上，强化权限管理功能，具备多级安全机制；通过对各级人员及不同人员权限分派，做到所有人员只能进入权限允许范畴内系统，只能查看与自己有关数据；并建立完善日记管理，做到所有操作均有据可查。数据传播层：系统核心数据传播时，采用加密设立，既使非法顾客截获了信息，也无从破解。经济性尽量运用已有软硬件环境，在满足系统目的前提下，尽量节约成本。由于采用B/S构造，对客户端规定较低，因而，可充分运用既有软硬件环境，节约硬件成本。此外，由于B/S构造不在客户端安装软件，因而，系统升级、维护只集中在服务器端，减少了维护工作量和维护成本投入。可扩展性本应用系统提供了极好可扩展性，系统采用组件化技术，可以依照需要，不断扩展系统，从技术上，系统自身提供了原则数据接口，可以与其她系统进行接口。从而可以在满足公司不断扩展应用基本上，保护过去投资。第四篇用友NC医药行业解决方案业务规则1.1基本档案管理依照公司管理需求，通过NC系统可以制定基本档案管理政策，哪些基本档案集团统一，哪些基本档案可以由下属单位定义，管理政策可以依照需要和需求灵活定义。依照****股份有限公司管理特点，建议各类基本档案尽量集中统一管理。如客商档案、存货档案等。1.2业务政策规则通过系统参数，可以将公司管理规则通过系统进行控制，保证政策统一性，避免人为控制导致问题。1.3业务流程规范不同公司业务流程千差万别，并且随着市场变化，公司业务流程也要随之经常变化。因此对于信息管理系统，如何支持公司复杂多变业务流程显得尤为重要，为此NC专门开发了流程配备平台。NC流程配备设计思想是基于如下结识，业务流程是由单据构成，而单据是由动作构成，动作又是由组件构成；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配备提供一种平台机制，依照顾客实际业务重新组织这些单据、动作及组件，涉及每种单据来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完毕什么动作、动作生效约束条件以及动作生效后将配备哪些组件等，以此更好满足公司个性化需求。业务类型定义依照公司业务特点定义不同业务类型，NC支持各种模式业务类型。业务类型流转单据定义依照不同业务类型流转过程不同，选取配备不同业务单据，不同业务单据有着不同生成方式，可以手工直接录入，也可以是参照上游单据生成，还可以由上游单据自动推动生成。流转岗位规则定义依照公司管理规范，在流程配备时，不同业务流程可以配备不同业务规则，如信用控制，操作员权责控制等等。1.4审批规则NC通过审批流平台实现审批控制机制，审批流平台提供按照岗位职责和分工设立相应审批流程，按照预定审批流程自动进行相应单据流转，保证审核体系严密规范，数据信息传递安全真实。审批流程定义：在审批流平台进行审批流程定义，涉及定义审批条件以及相应审批人。审批分为有条件审批和无条件审批，有条件审批是指在系统中设定好满足如何条件由哪个人进行审批，无条件审批是设定好逐级审批流程，也就是设立从下级到上级一种审批过程。审批人可以是跨公司，即上级公司人员可以被定义进下级公司审批流程中。审批执行：审批流程定义好后，在业务发生时就能进行审批权限控制。系统自动将有关审批信息以交办事务、待办事务形式即时传递给有关人员审批。对于审批人员来说，可以在‘待办事务’工作区，集中对需要她进行审批各种单据进行审批，并标注各种批语。在‘交办事务’工作区，提交审批人员可以查询到自己提交申请当前处在什么状态。审批代理人设立：可以进行审批代理人设立。这样在审批人外出或者其她状况下，可以通过授权给代理人方式来完毕审批流程。审批流设立对各系统均有效：针对各系统重要业务，均能进行审批流定义。例如请款审批、报销审批、请购审批、资产变动审批、预算审批等等。1.5预警机制预警概念预警就是指为在某个特定条件下将要发生事件（事前预告），或者已经发生重大事件（事后警告）给出提示，以便于公司管理者进行控制。对重大事件或者例外事件进行及时预警，可协助公司提高内部管理，完善内部控制制度。NC预警平台作为一种灵活、自动化例外信息管理和报告工具，可以始终协助公司理解运营中核心活动和事件，有助于工作流程自动化，更快更好地进行经营决策。产品特点灵活定义预警事件：在预警平台上，可以定义要进行预警事件（涉及预警触发条件，预警信息内容、预警时间设立等等），预警信息接受者、接受方式等。针对各个系统重要事件，均可以进行预警定义，例如相应收应付款到期预警定义、产品保质期预警定义等等。灵活定义预警时机：系统提供即时和定期两种预警产生方式。所谓即时就是当预警条件定义好后来，阅读代理依照预警方式不同进行预警信息解决，例如产生方式选取为即时，预警方式选取为系统登录，那么每当登录一次就进行一次预警解决。而定期是指依照设定期间进行解决，例如可以设立每天某个时间做一次解决，也可以定义每月某个时间解决一次等等，即时与定期区别在于当选取定期代表对预警信息解决不止一次。预警事件可扩充：预警事件采用插件注册方式，因而某些二次开发预警事件可以轻松挂接到预警平台，并且还可以定期从网站下载更多预警事件。良好预警机制：在定义好预警条件后，预警平台采用后台工作方式，通过预警阅读代理、预警发送/接受代理自动获取预警信息，按照预定方式将各类预警信息发送到指定接受者。四种预警发送方式：系统登录、电子邮件、触发点提示、预警平台（手机短信），您可以选取一种或各种。如果选取系统登陆、电子邮件或触发点提示，那么还需要进入相应设立界面设立详细人员、电子邮件地址或功能节点，需要进行短信告知还必要具备手机短信平台。1.6个性化模板定制依照不同人员不同业务角色，可以个性化定义业务单据格式，需要哪些字段，哪此字段是必输项等等都可以依照需要进行配备。NC模板管理支持单据模板、查询模板、账表模板、打印模板定制，满足公司个性化工作需求。1.6权限分工依照不同人员不同业务角色，可以配备不同业务权限，NC支持复杂权限管理，涉及公司权限、功能权限、数据权限（可以细化到字段），支持按钮级功能制定。依照业务分工，系统也可以进一步定义细化权限，如仓库权限，哪些人可以操作哪些仓库业务。销售业务核心需求及解决方案2.1客户管理药物不是普通商品，其流通过程还要受《药物管理法》和GSP有关管理规定约束，因而医药公司在初次将药物销售给某个客户前还需要对客户经营资质进行审核。客户基本信息管理要涉及客户姓名、所属分公司和地区、商务代表、开增值税发票所需信息、联系人、发货地址（各种）、客户类别、客户资信（不分品种，资信总额）、客户回款天数、帐期（分品种定义）、质量合同管理等。客户类别分为直销医院、药物生产公司、药物经营公司、其她，同步系统针对此提供预警功能。同步对“允许范畴”进行管理，超范畴不能发货，增长“注册地址”、“仓库地址”，收货地址不在注册地址或仓库地址应有补充阐明，否则不予发货。2.2价格管理医药集团公司普通区别不同产品线，有不同价格方略，如对于广告品种或公司主打品种，普通价格较为透明，给全国各地客户出场价格都统一，有公司甚至规定各地市场零售价格都统一（由于各地报物价也许不同样，零售价格普通要统一话普通分地区统一）。对于普通品种，公司价格方略也许会相对复杂某些，有由公司拟定一种最低限价，实际销售价格由业务员与客户商定；有依照不同地区，制定不同销售价格；或者依照不同客户类别，制定不同销售价格等等。价格管理模式：医药集团公司定价模式有集团统一定价、各公司完全自行定价、或者集团制定价格下发各公司，各公司在集团价格基本上进行调价三种模式。价格管理流程灵活定价方式，各种价格体系药物价格较为复杂，同一种商品也许因不同客户形态、渠道、地区、销售方式、销售数量而采用不同定价方式，需同步针对不同客户定价方略产生相应价格。针对同一产品，不同类别客户（如普通客户与VIP客户）、不同区域（如华东、华北、中南、西南）、不同步期（如淡季、旺季）、不同销量规模分别设立不同价格，并可在业务执行过程中自动监控，保证公司制定价格方略得以严格执行。2.3信用管理医药集团公司普通规定分级进行集团、公司、销售组织、产品线、业务类型，以及业务员多维度信用控制，且不但仅限于控制客户信用额度或账期，诸多时候信用政策还与药物或药物类别挂钩，例如主打药物、广告品种普通规定先款后货，但普药或新药普通就必要赊销才干更好推动其销售，依照产品畅销限度不同和公司相应产品线营销资源布置差别，往往不同产品会有不同赊销额度或账期原则。用友NC信用管理模块通过维护客户应收、收款以及信用额度、账期等有关信用数据，在核心业务流程中进行信用额度和账期检查，尽量在事前规避信用风险。同步支持对DSO指标查询，便于财务理解客户和公司应收账款回款状况，并据此评估公司信用管理政策有效性。信用管理流程支持简朴信用管理，即一种客户只有一种信用额度，同步支持分产品线和业务类型复杂信用管理。 客户档案可以定义客户信用级别，账期控制天数，信用保证金，与否免于信用额度检查，与否免于账期检查。信用控制分为账期控制和信用额控制，控制方式可以是提示、严格控制、不控制，账期和信用额度可以按客户控制，也可以按产品线或业务类型控制，控制内容涉及额度控制和帐期控制。支持各公司定义信用，也可以依照集团总信用额度分派不同公司额度原则，可以按客户类型进行信用额度控制（如一级经销商额度，二级经销商额度等）。信用控制单据可以依照需要选取配备，系统会自动依照配备进行控制和预警。通过平台流程配备，顾客可灵活配备需要进行信用控制时点。系统支持在销售订单保存、销售出库单保存等时点进行信用控制。2.4客户关系管理注重渠道和终端建设医药集团公司普通设有各种片区和办事处，分布在全国各地，寻常工作协同较为困难，并且费用开销也较大，控制难度较大。业务员普通也诸多，有公司外派，也有本地招聘，有新毕业学生，也有已经工作近年人员，人员较为复杂。由于业务员分散在全国各地，且经常需要到客户现场发展和维护客户关系，同步进行产品推广。各自工作相对独立，行动随意性较大，因而业务员能力建设和管理比较困难。用友客户关系管理系统，是以客户为中心，基于完整客户生命周期发生、发展过程，采用“一对一营销”和“精细营销”模式量化管理公司客户发展、推广业务及服务业务，实现员工、业务部门、区域及办事处协同工作，建立公司科学知识管理、价值管理及决策支持体系，协助公司更好获取客户、保有客户及提高客户价值，从而全面提高公司竞争能力和赚钱能力。终端信息管理客户关系管理第一需求就是对客户资源集中管理，即为客户资源公司化管理，可以避免因业务调节或人员变动导致客户资源流失和客户管理盲区产生；更重要是可以基于客户状况来归集有关业务信息，通过完善信息来支持业务角色工作，同步达到对业务阶段和行动监控指引。业务员活动管理业务员活动涉及：开发活动、拜访活动、维护活动、市场活动、学术活动等。通过业务员活动管理，记录业务员活动涉及：目的、日程、费用等状况，并定期对活动进行绩效评价。终端开发分析2.5渠道管理面对全国2万余家医院、1.3万多家医药批发公司、34万家门店和潜力无限农村市场，在当前新形势下，能否掌控优质营销渠道，对医药集团公司发展有着异常重要影响。但诸多医药集团公司渠道资源完全掌握在业务员手中，公司对市场控制力薄弱，对销售过程也无法监控，窜货严重，一旦业务员跳槽，就也许给公司导致很大损失。用友NC可依照公司渠道方略建立符合公司管理需要分销渠道体系，协助公司全面管控各级分销渠道直至三大终端库存、购进和销售流向，清晰记载流向途径，精确理解各级渠道及终端既有库存量、进货频率、批次、批量和进货价格、出货批次、出货数量、出货价格等信息。既可以协助公司加强监控，避免渠道浮现断货或积压，还可觉得公司维护各级渠道出货价格体系提供参照，以免由于市场价格混乱给公司销售业绩持续增长带来负面影响。2.6结算管理有不少医药公司都存在回款时间晚于发货时间状况，因而就有不少销售业务开票时间与发货时间不一致。财务上普通是以发票为基本确认应收帐款和应收账龄，这就给财务核算带来了很大麻烦。哪些发货已经开票或者某些开票，哪些还没开票？哪些已经回款或者某些回款了？哪些已经超过规定账期应当回款了？在手工管理或者不能较好解决发货单、发票和回款单这三张单据关系状况下，财务解决起来异常头疼。更核心是以上三张单据往往都还与业务员业绩和客户返利挂钩，并且公司在不同步期往往还会有不同考核规则，一旦解决不当，不但业务员不满意，甚至还也许影响到客户满意度。用友NC提供了灵活核销模式，对于开发票即发货业务可选取对发票做回款核销，即以发票确认财务收入为口径核销客户欠款；对先发货后开票业务，可选取对发货做回款核销，以及时精确计算业务上应收货款及应收货龄。系统还提供了常用回款返利和任务返利两种常用返利方式，公司可以依照需要灵活设立相应返利政策，在考核周期结束时候就可以迅速、精确地计算出各客户应当享有返利额度，大大减轻了顾客工作量，并可缩短返利支付周期，进一步提高客户满意度。2.7费用管理诸多医药公司产品成本只占销售收入很小一某些，有甚至还局限性10%，但销售费用有不少能占销售收入50%左右，因此对大多医药公司而言，控制销售费用所带来价值也许远远超过产品成本优化控制。医药行业销售费用也五花八门，有固定费用，也有变动费用，有长期返利，也有暂时促销费用等等。营销部门提出需要增长费用时候，公司高层往往会很困惑，为什么又要增长费用，还增长那么多？此前投入那些费用都花到哪里去了？给公司带来了多少价值啊？费用预算：费用申请：费用报销：费用分析：GSP质量管理核心需求及解决方案GSP总体框架3.2进货与验收3.2.1首营管理在供应商档案中可以将供应商区别为生产公司和经营公司。购进药物时，初次与公司发生供需关系医药生产公司或医药经营公司，必要先进行首营公司审批，并且通过审批成为合格供应商后才可以解决相应采购业务。首营公司审批表进行首营公司审批时，一方面由采购人员提出申请，填写首营公司审批表，连同提供基本资料（涉及有关证照和质量保证合同书等）由采购部经理进行审批，并提交质量管理部门进行复审和实地考察（可以形成质量调研报告），成果提交公司领导进行审批。通过审批公司可以自动转为合格供应商。只有合格供应商才可以在系统中解决相应采购合同、采购订单、验收入库等采购业务。供应商证照管理供应商经营允许证、营业执照、GMP证书、法人委托书等是供应商资质认证重要内容，但这些证书都是有一定期限，只有都在有效期内才干阐明该供应商是在合法从事药物有关经营活动。因而，为了减少经营风险，公司必要对所有供应商这些证照效期进行监管，防止从非法经营供应商处购货。用友ERP将常用供应商必要提供证照类型与供应商基本档案结合在一起，并可针对每个证照设立提前预警期，达到预警期限时系统将自动以系统消息、手机短信或邮件等方式告知有关顾客，以便及时采用解决办法。一旦有证照过期，系统可根事先设立自动提示或控制有关采购业务发生，这样可为顾客实时有效管理供应商证照提供极大以便。供应商供货范畴公司依照供应商提供合法、有效证照，可以拟定该供应商合法经营范畴，并运用用友ERP系统供应商供货审批表控制供应商可供货品种范畴，以保证公司从合法渠道购进药物，从源头上保证购进药物质量安全。供应商评估公司会按期对供应商进行分析和评价，从供应商供货质量状况、供货价格状况、交货状况及供应商ABC分析。公司可以定期按照品种建立供应商质量评审表，对供应商进行评价。首营品种审批表所谓首营品种指本公司向某一药物生产公司初次购进药物。公司对首营品种（含新规格、新剂型、新包装等）应进行合法性和质量基本状况审核，审核合格后方可经营。用友ERP系统首营品种审批单据流程如上图：公司进行首营品种审批时，一方面由采购人员提出申请，填制首营品种审批表，连同提供基本资料由采购部经理进行审批，并提交质量管理部门进行复审，成果提交公司领导进行审批。审批通过后，依照首营品种审批表增长商品档案。首营品种审批表审核通过过后，可将首营品种“转入”存货档案。3.2.2入库验收管理依照GSP规定，采购药物到货之后必要进行验收，只有合格才可以入库，不合格要形成不合格品台帐，拒收最后要形成拒收报告。在用友ERP系统中，顾客可以依照不同药物类别，填制不同入库质量验收记录单，拟定合格数量、不合格数量、拒收数量。对于需要抽检，还可以进行抽检。验收过程中发既有不合格或包装破损等状况，可视实际状况分别采用拒收、退货或不合格品销毁等方式予以解决。3.2.3购进退出管理依照GSP规定，药物出库应进行复核和质量检查，并做好药物质量跟踪记录，以保证能迅速、精确地进行质量跟踪。在用友ERP系统中，对于需要做采购退货药物，质检部门可依照审核后红字采购入库单对采购退货药物进行质量复核，参照红字采购入库单生成采购退货出库质量复核记录单，同步登记采购退货出库质量复核台账。3.3储存与养护3.3.1库存养护业务流程依照GSP规定，公司除了要给库存药物保证合理储存条件（如适当温度、湿度）之外，还需要对库存药物定期进行质量检查，并做好检查记录，建立药物养护档案。养护周期顾客可以依照品种性质，在存货档案中分别设定养护周期，并可进行到期预警管理，以任务中心、邮件或短信方式及时提示和告知养护人员做好养护工作。养护记录和药物养护档案药物养护人员按养护周期对药物进行养护和检查，对于检查有质量问题养护药物进行复检，拟定合格数量、不合格数量，填写在库养护记录，并建立药物养护档案。系统按养护周期自动拟定养护范畴，顾客也可以依照需要调节，完毕养护后，只需要修改有异常记录，系统就可以针对本次养护范畴自动生成养护记录。重点药物在库养护记录将首营品种、近期内发生过质量问题品种、有效期较短品种、近效期品种以及药监部门重点监控品种设定为重点养护品种，填写重点养护药物确认表，并按一定周期进行调节。参照现存量表生成在库品质量养护检查记录单时，依照重点药物养护确认表显示出哪些是重点药物，生成重点养护药物在库养护记录。3.3.2近效期药物管理近效期药物管理药物养护人员应对近效期药物定期分析和汇总质量信息。顾客可以在存货档案中针对每个药物设定近效期预警时间，当库存药物得有效期至满足预警条件时，系统会自动预警及时告知药物养护人员，对近效期药物质量状况进行汇总。库龄分析与滞销积压分析药物养护人员应对长时间储存药物定期分析和汇总质量信息。可以采用库龄分析或畅滞销分析、库存呆积压分析等对长时间存储药物质量状况进行汇总，以便公司及时采用办法将滞销药物销售出去。3.3.3仓库温湿度记录为了保证药物处在何时储存条件，仓库管理员应当每天至少测量两次仓库温湿度，有条件公司还可以通过温湿度记录仪自动调控和监测仓库温湿度。当温湿度超过仓库适当范畴时，顾客应当采用恰当解决办法，并通过修改温湿度记录，记录采用办法及其执行人员信息。3.3.4不合格品管理在采购到货验收时，可以对不合格药物进行拒收，也可以先收到库中，后来再和供应商换货；对于销售退货、库存养护复检时发现不合格，都需要进行不合格品解决，并生成不合格品报损台帐及销毁台帐，以供需要时查询。3.3.5设施管理公司需要对验收养护等环节使用仪器设备建立台帐，分类管理，并定期保养，维修。详细记录设备保养、维修和使用状况。3.4销售与服务3.4.1客户资质管理客户资质审批依照GSP规定，公司应根据关于法律、法规和规章，将药物销售给具备合法资格单位。因而客户也必要获得经营允许证、营业执照、GSP证书等证明其有合法经营药物资格，咱们才干向其销售有关药物。但这些证书都是有一定期限，只有都在有效期内才干阐明该客户是在合法从事有关经营活动。因而，为了减少经营风险，公司必要对所有客户这些证照效期进行监管，防止将药物销给非法客户。用友ERP将常用客户必要提供证照类型与客户基本档案结合在一起，并可针对每个证照设立提前预警期，达到预警期限时系统将自动以系统消息、手机短信或邮件等方式告知有关顾客，以便及时采用解决办法。一旦有证照过期，系统可根事先设立自动提示或控制有关销售业务发生，这样可为顾客实时有效管理客户证照提供极大以便。客户经营范畴控制公司依照客户提供合法、有效证照，可以拟定该客户合法经营范畴。用友ERP“允限销设立”为公司提供了以便。公司可以依照实际状况事先维护好可以每家客户可以购买品种范畴，这样在实际解决销售业务时就可以自动控制从每家销售给每家客户品种范畴，既可以满足公司加强进货渠道管理需要，也可以避免违规经营带来风险。3.4.2出库质量复核质检部门依照审核后销售出库单对出库药物进行质量复核，依照出库单生成销售出库质量复核记录单，同步登记药物出库质量复核台账。若出库药物为中药材、饮片，则生成中药材、饮片出库复核登记表，同步登记药物出库质量复核台账。3.4.3特殊药物销售管理依照GSP规定，销售特殊管理药物，如麻醉类药物、精神类药物、毒性药物等，应严格按照国家关于规定执行，并行成相应销售记录。下图是用友ERP中特殊药物销售管理单据流程，依照销售发货单进行销售记录登记，按照详细特殊药物填制相应销售记录单。3.4.4销售退回入库验收对于销售退货，质量部门对退货药物进行返库验收，拟定合格数量、不合格数量，并填制药物退货质量验收记录单，合格品返库填制红字销售出库单、不合格品返库填制不合格品记录单。对需要进行质量检查药物，还可以进行抽检。3.4.5药物质量（查询）投诉管理药物经营公司对药物质量查询、投诉，填写药物质量查询登记表。依照药物质量查询登记表对药物质量查询进行解决后，填制质量查询解决成果记录单，同步登记质量查询台账。3.4.6药物质量档案药物经营公司对于经营药物，都要建立药物质量档案，便于药物质量查询。在药物质量档案中除了能查阅药物品名、规格、批准文号、原产地、生产公司、GMP证书、首营信息等信息之外，还要可以记录药物详细进货质量评审状况。3.4.7药物不良反映报告药物经营公司应按国家关于药物不良反映报告制度，收集所售出药物不良反映状况，填写药物不良反映监测记录。采购业务核心需求及解决方案4.1供应商管理GMP规范对供应商资质审批有严格规定，公司必要建立供应商质量体系和完整供应商档案。依照GMP规定，制药公司必要严格挑选供应商，并对供应商有关证照进行备案管理，不能超范畴采购，也不能向证照已过期供应商采购，但面对众多供应商，想要手工控制，不但效率极低，并且极易浮现疏忽，给公司带来较大风险。通过用友ERP系统，公司可以依照国家有关政策及公司自身管理需要，灵活维护供应商需要提供证照类型，并对供应商证照进行严格效期管理，还可以就供应商供货范畴进行控制。系统提供了供应商证照到期预警功能，可自动提示有关顾客及时告知供应商更新证照或采用其他解决办法。历史交易查询是对供应商交易历史状况进行查询，涉及药物供应价格查询、供应商供应药物价格查询、供应商质量信息查询、供应商交期履约状况查询、供应商综合信息查询五某些。采购筹划及采购申请管理采购筹划管理是一种中长期筹划，依照经营筹划来制定，重要是依照采购需求，拟定采购药物品种、数量、并订立购买合同拟定需求数量，以此作为与供应商谈判根据。不同公司采购筹划也许各种各样，可以是粗放，针对整个公司某几种药物大类编制筹划，也可以细化到详细存货，还可以按部门来编制筹划。可以编制采购数量筹划，也可以编制采购金额筹划，或者对采购数量、采购金额均编制筹划。本系统为采购部门提供了一种工具，采购部门可以制定筹划，审批筹划，并可依照业务进展状况对筹划随时调节。涉及维护筹划、审批筹划、修订筹划和关闭筹划功能。采购筹划审批后，可以对依照筹划类型定义对后续请购单、采购订单、采购合同进行控制。筹划类型定义定义采购筹划中筹划类型档案，筹划类型是采购筹划基本，决定了采购筹划内容以及对后续单据控制方式，通过选取筹划对象、筹划元素、筹划控制单据、筹划控制方式拟定一种筹划类型。涉及筹划类型增长、修改、作废功能。请购单是指公司内部向采购部门提出采购申请一种单据。请购描述采购需求，如采购什么（药物码），采购多少（数量），何时使用（需求日期），谁用（需求库存组织、请购部门）等，同步拟定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。请购单来源为销售订单，内部交易调拨申请，采购物资需求申请，也可以手工录入。外系统来源请购单均为推式生成。当请购类型为采购时，可生成采购订单，请购单支持审批流，请购单审批后，即可生成采购订单，执行采购任务。如果请购存货由其他公司负责集采，则请购单可以跨公司生成采购订单、询报价单。合同管理NC系统所指合同仅涉及采购合同、销售合同，既可以是顾客与客户签定具备法律约束力合同又可以是不具备法律约束力意向合同。采购合同和销售合同分别与采购订单和销售订单建立相应关系，通过采购订单和销售订单管理，可有效监督采购合同及销售合同执行状况。NC为合同管理提供预警平台，针对合同生效日期、失效日期进行报警。系统涉及有如下功能：基本设立对合同管理中需要某些档案信息进行设立，是期初合同、寻常合同基本，重要涉及合同类型设立、合同条款设立和合同费用设立。期初合同对在系统启用之初时已经生效但尚未执行完合同进行管理，重要完毕期初合同录入、保存、审核、变更、冻结、终结及查询等功能。期初合同录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。寻常合同对寻常合同进行管理，重要完毕合同录入、保存、审核、生效、变更、冻结、废止、终结及查询等功能。寻常合同录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。查询记录对采购合同、销售合同及其执行状况进行明细、汇总查询，重要涉及合同明细查询、合同汇总记录、合同执行状况明细、合同执行状况汇总四个查询。采购价格管理NC采购管理中提供了采购询价、供应商报价，在进行请购时可以进行询价、比价。从而减少采购成本。比分析、存货报价变动分析、采购执行价对比分析、存货采购执行价变动分析。可以对一段时间内采购采购成本进行分析，涉及采购成本、费用、合理损耗或升溢。同步提供与参照成本、筹划价、售价差别分析。采购订单管理采购订单是公司与供货单位签定采购合同，是具备一定约束力购销合同。随后收货和发票接受是以采购订单为根据。采购订单描述是向谁采购（供应商），采购什么（存货码），采购多少（数量），价格、付款合同，到货日期，采购者等信息。涉及采购业务类型设立、维护订单、修订订单、补货订单、审批订单、关闭订单、维护订单状态）、订单查询记录（订单明细、订单记录、订单修正记录、订单执行明细、订单执行汇总、在途订单查询、供应商催货函、业务跟踪表、项目跟踪表、订单付款执行状况、到货筹划查询等）。NC采购定单设立了物流环节需要跟踪诸多状态，顾客可定义需要跟踪状态，可以手工维护这些状态，也可以将来通过电子数据互换实现自动维护。最长流程所相应状态有：订单输出、对方确认、发货、装运、到货、报检等业务解决。采购到货及检查入库、采购退货管理到货单描述是采购者实际收到货品数量，批号，所属订单及其他属性。到货单来源只有一种，即采购订单。一种订单行可以有多次收货。收货时，可提供与订单数量容差控制。避免无筹划收货，导致库存积压。集团业务类型支持采购订单跨公司生成到货单，可以将“收货公司”是当前公司其他公司订单查询出来生成到货单。到货单与质量检查有关，当使用NC质量检查系统时，到货质检将向质量检查系统提交报检单，并接受质量反馈。如未使用NC质量检查系统，也可在到货环节录入简朴质量信息（合格品数量与不合格品数量）。库存管理将依照到货单中合格品数量生成入库单。代替接受，到货单中药物码与订单中药物码不符时，系统检查与否在药物档案中定义了替代品，如定义，则容许收货，否则不容许保存这张到货单。到货区退货，到货检查后，将不合格品退回给供应商，涉及采购退货。采购退货单可以参照“收货公司”是当前公司其他公司采购订单生成。采购发票、结算及应付款管理采购发票重要是指增值税专用发票、普通发票和费用票据。是在采购活动中，供货单位开具给采购公司用于报销采购存货凭据。费用重要是指向供货单位或提供劳务单位支付代垫款项、运送装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、等。采购发票描述是采购者购买货品时需要支付价值和税款，是向供应商付款根据，同步也是确认收到货品成本根据。在采购系统中，采购发票可以是基于订单，可以是依照采购入库单/消耗汇总记录，由于采购系统要解决某些非物流采购业务，采购发票是可以手工录入。特别提出是，依照销售状况生成采购发票，无需再进行与入库单结算，而在生成发票同步，由系统自动完毕。集团级业务类型支持采购订单、采购入库单跨公司生成采购发票：“收票公司”为我司其他公司采购订单可以生成我司采购发票；其他公司采购入库单，如果其来源采购订单“收票公司”为我司，则可以生成我司采购发票。依照采购入库单生成采购发票支持取优质优价计算出价格开票。应付款查询在订单卡片界面地辅助项下可以进行应付款查询。详细数据项阐明如下：订单应付：该供应商订单未付款；已审批订单金额（价税共计）-与订单关联发票付款金额（本币）；业务应付：该供应商入库单未付款金额，该供应商所有合计入库数量不不大于零订单关联（合计入库数量*订单含税单价-发票付款金额）（本币）；财务应付：该供应商所有发票未付款金额（发票价税共计-付款金额）。供应商预付款：应付系统提供接口，参数为供应商。返回为本币预付款；订单差额：订单应付-供应商预付款；业务差额：业务应付-供应商预付款；财务差额：财务应付-供应商预付款；供应商信用：取客商档案信用额度。付款执行状况查询采购订单“辅助信息”上增长按钮：订单付款执行状况，可以查询当前订单付款执行状况，涉及订单号、订单金额、预付款金额、发票金额、付款金额、应付余额、未核销预付款、订单应付余额。供应商信息查询在订单卡片界面辅助项下可以查询供应商信息，即可以查询当前采购订单供应商详细信息。采购结算自动结算是指由系统自动对符合条件入库单和发票进行匹配，产生结算单过程。自动结算包括四种：一种是依照入库单生成发票时自动结算，这是在参照入库单生成采购发票保存或审批时实现。一种是依照订单生成发票时，会与相似订单下采购入库单、负发票进行匹配后自动结算，这是在参照订单生成采购发票保存或审批时实现。一种是采购入库单签字时，会与相似订单下采购发票、负入库单进行匹配后自动结算。要实现此功能，需要在采购入库单签字动作中配备“自动结算”脚本。一种是在自动结算节点进行自动结算，是指系统中已分别录入了入库单和采购发票，再由系统对它们进行匹配产生结算单。这种结算规定入库单和采购发票满足一定条件，即业务类型相似，供应商相似，部门相似，存货相似，存货数量相似。还可以对业务类型相似，供应商相似，部门相似，存货相似，存货数量及金额绝对值相似正入库单与负入库单，正发票与负正发票之间进行解决，只要有一条记录正负数量金额相相应，即可产生一张结算单。系统匹配时，发票与其来源入库单优先匹配，来自于同一种订单入库单与发票优先匹配。手工结算解决那些需要对费用进行分派，或最后发票数量与入库数量有差别。手工结算涉及如下流程：查询出未结算完毕入库单和发票；选取要结算入库单和发票，发票包括费用发票；进入下一屏，在此界面上输入本次结算数据，本次发票结算数量和结算金额，本次入库单结算数量，合理损耗数量。同步分摊本次结算费用；生成结算单无发票结算是当确认一笔采购业务实物已经入库单不会收到采购发票，而提供一种例外解决结算方式，通过无发票结算，可以确认采购入库财务成本，同步生成应付信息。不解决费用分摊，合理损耗数量。无发票结算时形成应付，因而结算生成虚拟发票审批后不生成应付。异存货结算解决发票存货与入库单存货不相似状况，只有出当代替接受，或降级入库入库单和发票存货也许不相似，合用于将采购发票严格定位于专用发票情景。异存货结算将难以建立发票与入库单之间严格相应关系。单击〖结算〗按钮后，系统会检查结算金额与采购发票本次结算金额与否相等，各成本要素之和与费用发票本次结算金额与否相等，但不会检查发票与入库单之间数量平衡关系。结算数量取入库单结算数量，结算金额取分摊发票金额与进入成本成本要素之和。异存货结算不存在合理损耗数量。费用结算是对已结算入库单进行费用分派，合用于货品与采购发票先到，采购所涉及费用发票后到状况。费用单独结算后产生数据将生成存货核算调节单。在进行费用结算一方面需要定义费用成本要素。成本要素是指在采购业务中发生除了货品成本以外成本或费用分类销售类中，采购过程中发生费用均记入期间损益。暂估是对已入库但发票未到货品进行估价，以便进行存货核算，同步满足会计报告需要。对入库单进行暂估后，会在存货核算系统产生相应入库记录。关于暂估单价，非筹划价存货可以依照参数“暂估单价来源”取订单价、筹划价或最新进价，筹划价存货，如果参数“筹划价存货与否按筹划价暂估”为“是”，则暂估单价取筹划价，否则取参数“暂估单价来源”中定义单价作为暂估单价。可以依照公司实际需要进行选取。生成结算单后与外系统数据接口关系：系统在生成结算单后，会依照被结算入库单与否做过暂估，及暂估解决方式（参见系统参数），向存货核算传送不同信息。如果未做过暂估，则只向存货核算传送最后入库记录，数量为结算数量，金额为结算金额；如做过暂估，且暂估解决方式为单到回冲，则会产生一条红字入库记录（结算数量、结算暂估金额）和一条蓝字入库记录（结算数量、结算金额）。暂估解决方式为单到补差时，如为转成本，则将结算暂估金额和结算金额差额，生成一张入库调节单，调节入库成本。如为转损益，则产生损益调节单，而不调节入库成本。采购业务类型模式不同物资，集中采购管理规定不同，大宗原材料、固定资产等价值较高物资普通采用集中管理模式，行政物品、低值易耗品等普通采用各自采购模式。普通来说公司采购业务可以抽象为四种模式：A1模式：集中采购，分散收货，分别结算，各自使用A2模式：集中采购，集中收货，集中结算，内部调拨A3模式：集中采购，分散收货，集中结算，内部收付B1模式：分散采购，分散收货，分别结算，各自使用上述模式中A1、A2、A3三种为集中采购模式，B1为分散采购模式，依照****不同业务需求采用集中采购3种模式中一种，或者采用B1模式执行非集中采购流程。不同采购业务模式流程A1模式：集中采购，分散收货，分别结算，各自使用阐明：集中采购只进行多公司需求收集，和统从来供应商下达订单商流业务。物流业务都是在各公司下解决。采购结算也是各公司分别与供应商结算。物资领用则同分散采购同样没有特殊解决。该模式相称于集团控制统一订购。B1模式：分散采购，分散收货，分别结算，各自使用阐明：B1模式事实上是不集中模式，即各单位独立采购模式，上述集中采购模式中对外采购都可按本流程进行剪裁。NC系统提供了跨组织审批功能，通过系统，采用本模式，可以达到物资中心对下属单位采购业务监控目。原燃料类物资采购原燃料类物资采购一体化业务流程图如图示：核心业务控制点阐明：合同采购、支持优质优价定义采购合同价格“随行就市”，采购筹划根据生产排产筹划、库存水平（库存水平综合考虑季节、市场、运送等因素调节安全库存量），直接生成采购订单（即送货告知单），供应商每一批到货，都与合同和送货告知相相应；应用如下图所示：计量管理，堵住漏洞大宗原料采购，数量很大，普通需要频繁过磅计量，手工过磅计量，带来诸多误差和计量作弊漏洞，通过和计量系统整合应用，既能提高效率，又能堵住管理漏洞，减少成本。到货预报、实际过磅计量环节，系统可以与地磅、轨道衡等计量器具接口，将计量“皮重”、“毛重”进行自动提取并进行“净重”自动计量，可进行任意维度查询，信息系统直接进入ERP系统数据库，如下图所示：图例为收货过磅单，可与NC采购到货进行接口应用。加强质量控制，保证物资质量质检采购、密封、送检、化验、成果反馈密封环节，是冶金行业保密环节重点，也是管理难度较大地方，当前****已经较好地解决了这个问题，咱们仅侧重于对质量成果反馈过程，详细质量内容将在质量管理某些详细解释，此某些仅就原料质量控制环节做一简朴解释，如图所示：优质优价结算对于到货计量、化验后原料，系统可以自动匹配相应合同单号、到货单号、磅单号、化验单号，按检查实际品位、净重和合同商定，自动进行“依质定价”结算：采购业务与财务集成应用“优质优价”结算成果通过审核后，系统可以直接依照结算数据进行发票金额确认和自动生成系统发票，并将结算成果直接自动传递到财务进行应付账确认或预付账冲销。其中，采购人员参照入库单维护采购发票：数量取自入库单数量，价格取自价格结算单价格；不参照结算单是由于经常有诸多例外（如让步接受、规模加价）是由于原材料供应紧张，供应越多，价格越高，系统发票与实物发票也不是一一相应；财务人员审核发票可通过单据联查，查到相应入库单、订单、合同等进行审核。界面见下图：采购结算节点自动结算，存货核算系统进行成本计算，系统自动把精粉成本写到入库成本单和存货明细账上，同步实时精粉采购会计凭证传递到会计平台：发票审核后，系统同步生成业务应付单将数据传递到应付货款管理模块，审批后实时应付供应商货款会计凭证传递到会计平台：系统依照预设会计模板，相应业务会相应入账科目，发生业务系统会在会计平台上自动生成凭证，由会计进行相应确认、审核解决，可以直接生成财务总账明细账：价格趋势分析，支持季节性采购和战略采购原料由于金额巨大是公司材料成本重要构成某些，因此价格很敏感，公司需要依照市场供求状况预测价格走势，进行战略采购，例如：在价格低时候进行储备采购。材料类、备品备件类物资采购材料类、备品备件等类物资采购类物资采购一体化业务流程如图示：核心业务控制点阐明：种类繁多，统一编码、命名由于该类物资种类诸多，很容易发生重复编码现象，因而该类物料采购库存管理中，重点就是做好分类和编码基本工作，这样才干避免一物多码，才干库存精确，才干避免错误采购。库存控制，一方面防止缺料，一方面防止积压。用料申请，筹划控制各生产厂和备件使用单位依照各月指标与需求量，制定各部门备件筹划上报，并可以对所提交筹划随时进行跟踪查询采购执行状态。系统自动将需求筹划与库存实际存量进行抵减，自动生成采购筹划，并可以在权限范畴内手工输入、调节采购筹划，最后生成可下达采购筹划，自动传递到相应采购业务员进行相应询价、比价过程，同步系统可以提供针对每种存货、每个供应商交易历史记录，可以优化与供应商战略采购关系。询价比价，价格审批该类物资较专业，价格不被人们熟悉，因此公司普通通过招标、询价、报价、比价，价格审批等方式选取供应商，充分运用杠杆作用，减少采购成本。采购询价供应商报价比价对于询价、比价记录，系统将进行记录，对于采购价格审批流程，可以在系统中自动传递到相应领导进行解决，避免了原先工作方式下，领导审批只见数字，不见业务状况，同步领导可以针对每一价格明细，可以查询其她几家报价和记录。经领导审批后价格生效，交易也可以开始，采购人员将对比价成果中标厂家订立采购合同（或下定单），由供应厂商开始在规定期间把规定数量货品送到指定地点，这就是采购订单，相称于供货告知。货品送到后，有些物资需要使用部门进行到货验收，成果涉及合格、不合格降级接受、不合格退货等，仓库依照到货