建筑装饰工程公司机构设置及管理制度汇编样本

公司机构设立及管理制度汇编建筑装饰工程有限公司管理文献

司发【第一】号———————★———————

公司机构设立及管理制度汇编

前言“无以规矩，不成方圆”。为保证我司各项工作能有条不紊地顺利进行，使各部门职能清晰，每位员工职责明确，且有章可循，有据可依，以维护公司正常工作秩序，规范员工言行，调动员工工作积极性，增进公司进一步发展，故依照我公司实际特设定其管理机构及制定出公司管理制度。

第一章

机构设立及岗位设定

第一节机构设立根据公司现状和规模并考虑持续发展状况制定。机构设立示意图

第二节

岗职设定依照公司当前实际暂设32个岗位及职务，此后随着公司发展变化再作相应调节。1、董事长一人。2、总经理一人，总经理助理一人，秘书一人，共三人。3、副总经理二人。4、客户部：客户经理一人，业务联系二人，业务洽谈一人，共四人。5、后勤部：后勤经理一人，小车班二人，后勤保障一人，共四人。6、行政部：行政部经理一人，人事及劳资管理一人，档案及资源管理一人，共三人。7、财务部：财务部经理一人，会计一人，出纳一人，共三人。8、工程部：工程部经理一人，工程管理二人，共三人。9、设计部：设计部经理一人，工程设计师六人，预算师二人，共九人。第二章

部门职能及岗位职责第一节

部门职能一、

行政部属副总经理室管辖并向总经理负责公司行政管理部门，重要负责公司人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门协调与统筹以及公司内部规章制度制定和监督执行等。二、

工程部

属副总经理室管辖并向总经理负责工程施工管理部门，重要负责公司工程项目预决算工作、工程施工人员及材料调配和施工现场管理。三、

设计部属副总经理室管辖并向总经理负责工程施工图设计及施工技术交底以及投标标书制作，重要负责公司各项工程施工图纸设计和现场验证工作。四、客户部属副总经理室管辖并向总经理负责业务洽谈和客户征询服务部门，重要负责公司公关、客户征询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户规定，并负责催收工程款等。五、财务部直属总经理室管辖财务管理部门，重要负责公司财务收支、账目解决、财务核算、编制财务报表以及钞票管理等工作。六、后勤部属副总经理室管辖并向总经理负责车辆和后勤服务部门，重要负责公司车辆管理、公司各部门办公用品保障工作。第二节

岗位职责

一、总经理助理1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司行政事务和寻常事务工作，当好总经理助手与参谋。2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展高度来运筹工作。3、依照总经理旨意和我司实际指引行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。4、协助总经理策划公司将来发展方向、规模及模式，描绘出公司将来宏伟蓝图。5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作执行状况，并依照其优劣作出奖励或惩罚，以保证公司各项工作正常运营。6、统管公司各部门，解决好各部门之间协调配合，使其步调一致，协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，增进公司进一步发展。7、依照公司发展需要指引有关部门组织好新员工招聘、培训以及试用期考核等工作。8、督促工程部抓好各项工程施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完毕。

9、努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平和管理水平。10、努力完毕总经理交赋其她工作。二、文秘人员1、在总经理领导下创造性地开展工作。2、严格遵守公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，努力工作。3、重要负责详细解决行政事务和寻常事务工作，即：（1）起草、打印和发送各类文稿、文献。（2）负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。（3）听办公室电话，并作好记录，依照状况及时解决或向上级报告解决。（4）做好工作日程安排及办公会议记录，（5）负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工考勤、考核工作。4、努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟与业务水平。5、竭力完毕上级交赋其她工作。三、业务副总经理1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司客户部、后勤部及行政部门工作，全面协调各部门之间配合工作，最大限度提高员工工作热情和工作积极性。2、行政部经理1）在业务副总经理领导下并向总经理负责，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和寻常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2）依照业务副总经理旨意和我司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。

3）依照公司发展需要组织好新员工招聘、培训以及试用期考核等工作。4）督促本部门关于人员作好工人出勤记录和公司员工考核工作。5）负责对外联系、接待、洽谈，对内协调、巡逻、督办，保证良好外部关系和公司内部决策畅通。6）努力协调和督促公司各部门之间互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，保证各项工程按质按量按期完毕。7）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平和管理水平。8）做好公司员工人事管理和档案资料管理。9）负责组织好每周行政办公会和员工工作例会。作好每周工作小结和下周工作安排。10）完毕业务副总经理交赋其她工作。3、行政部副经理（本岗位待定）1）在业务副总经理领导下，直接受行政部经理领导，协助经理主持行政部工作，解决好行政事务和寻常事务工作。爱岗敬业，务实进取，开拓创新。2）协助部门经理制定符合我司实际各项规章制度，并以身作则，带头执行。3）依照公司发展需要协助部门经理组织好新员工招聘、培训以及试用期考核等工作。4）督促本部门关于人员作好工人出勤记录和公司员工考核工作。5）在部门经理领导下做好对外联系、接待、洽谈，对内协调、巡逻、督办工作，保证良好外部关系和公司内部决策畅通。6）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7）依照公司工作状况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周员工工作例会及作好每周工作小结和下周工作安排。8）完毕业务副总经理及部门经理交赋其她工作。4、行政助理（本岗位待定）1）在部门经理、副经理领导下解决好行政事务和寻常事务工作。2）遵守我司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。3）在部门领导指引下参加各项规章制度制定和督查，并如实将执行状况反映给上级，以便及时解决和纠正。4）负责巡逻各施工现场，收集各部门工作，业务活动状况，并认真作好记载，及时向上级报告。5）努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己思想觉悟与业务水平。6）努力完毕上级交赋其她工作。5、客户部经理1）在业务副总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户征询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2）贯彻执行公司各项决策，并带头遵守各项规章制度。3）团结本部员工努力完毕公司下达各项业务洽谈任务，作好客户征询服务和协调联系工作，精确、及时地将客户施工规定与意见反馈给设计部、工程部以便按客户规定予以施工。4）工程竣工后须及时告知客户现场验收，如有不符合客户施工规定地方，应及时告知工程部安排工人整治。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。5）按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。6）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7）作好本部一周工作筹划与小结，不断总结经验，改进管理办法，以提高工作效率。8）完毕业务副总经理交赋其她工作。6、客户部经理助理（本岗位待定）1）在部门经理领导下开展工作，协助经理作好公司各项工程业务洽谈与客户征询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2）贯彻执行公司各项决策，并带头遵守各项规章制度。3）协助部门经理团结本部门员工努力完毕公司下达各项业务洽谈任务，作好客户与公司各部门协调联系工作。4）协助部门经理作好工程整治工作。5）协助部门经理及时催收工程进度款和工程尾款。6）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7）作好本部门一周工作筹划与小结，不断总结经验，改进工作办法，以提高工作效率。8）完毕部门经理交赋其她工作。7、后勤部

1）负责公司办公文具和办公用品管理。

2）做好各部门办公耗材配备工作。

3）安排并监督好公司卫生值日工作。

4）做好办公设备维护和维修工作。5）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟和业务水平。

6）认真完毕上级交赋其她工作。8、驾驶员1）在总经理领导下，直接归属后勤部，由后勤部经理依照各部门工作需要予以调派。须遵守公司各项规章制度，服从上级安排，爱岗敬业，怡尽职守，切实作好公司运送接送任务。2）必要严格遵守车辆管理制度和交通规则，准时参加交通管理部门培训学习及年审。3）必要认真保养和维护好本人所驾驶车辆，经常保持车辆内外清洁卫生。因公出车，必要填写出车单，由总经理或业务副总经理审批后方能出车。4）出车前必要认真检查车况与否完好，性能与否正常，发现问题禁止出车，并及时向后勤部报告，呈交书面修车申请，阐明修车因素，待车辆修理好后方能出车。5）禁止无证和酒后驾车，不得公车私用，如酒后驾车、违章驾车或公车私用所发生车祸之所有费用一律自理，公司还将视其情节予以相应惩罚。6）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟和业务水平。7）认真完毕上级交赋其她工作。四、技术副总经理1、工程部经理1）在技术副总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2）贯彻执行公司各项决策，并带头遵守各项规章制度。3）全面负责工程预决算，施工质量，施工安全工作，并依照施工任务多少和轻重缓急合理调配人员和配送材料。4）组织各工成员工认真学习公司各项规章制度，并督查执行状况，对违章违规员工予以批评教诲，并将状况通报行政部拟定解决意见。5）负责督促检查各工组对工人考核考勤，规定对工人出工、误工记载以及工时计算必要精确无误。6）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7）作好施工一周工作筹划与小结，不断总结经验，改进管理办法，以提高工作效率。8）完毕技术副总经理交赋其她工作。2、工程部副经理（本岗位待定）1）在总经理领导下，直接受部门经理领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2）贯彻执行公司各项决策，并带头遵守各项规章制度。3）协助部门经理抓好施工现场管理工作，特别要着力抓好施工质量、施工安全工作，并依照施工任务多少和轻重缓急合理调配人员和配送材料。4）组织员工认真学习公司各项规章制度，并督查执行状况，对违章违规员工予以批评教诲，并将状况通报行政部拟定解决意见。5）督促核核对工人考核考勤，规定对工人出工、误工记载以及工时计算必要精确无误。6）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平和管理水平。7）作好施工工作筹划与小结，不断总结经验，改进管理办法，以提高工作效率。8）完毕技术副总经理及部门经理交赋其她工作。3、材料采购员1）在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料采购与配送。2）遵守公司各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3）工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。4）材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美原则，必要精打细算，厉行节约。5）须随时理解掌握材料市场价格行情，及时通报工程部，以便核算工程成本编制工程预算。6）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平。7）努力完毕部门经理交赋其她工作。4、库管员1）在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料、机具保管与维护工作。2）遵守公司各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。3）工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具签字领出与验收入库制度。4）应有高度工作责任心，材料入库必要认真清点数量，若发现不合格、有质量问题材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库，库管员必要到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。5）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平。6）努力完毕上级交赋其她任务。5、设计部经理1）在技术副总经理领导下全面主持设计部工作，主管公司各项工程施工设计及技术交底工作。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。2）贯彻执行公司各项决策，并带头遵守各项规章制度。3）团结本部员工努力完毕公司下达各项设计任务。应与客户保持密切联系及时理解掌握客户设计规定和意图，力求精确无误地设计出使客户满意施工设计图。4）应有全新思维与理念，规定所设计施工图纸既规范又有创意；既经济又具档次；既符合老式文化又具备当代风采，不但要使客户称心满意，并且亦能反映我公司名度风格。5）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平和管理水平。6）作好本部工作筹划与小结，不断总结经验，改进管理办法，以提高工作效率。7）完毕技术副总经理交赋其她工作。6、设计师1）在部门经理领导下负责本部门施工设计工作。在工作中起好骨干作用，赋有指引设计员完毕设计任务义务。爱岗敬业，务实创新开拓进取。2）工作须精益求精，规定会图精确、规范，耐心解答客户疑问，详细为客户阐明设计构思，力求客户明白设计意图，避免施工中因设计不合理或客户不承认而导致修改图纸进而影响工期后果。3）团结本部门同志努力完毕公司下达各项设计任务。应积极与客户保持密切联系及时理解掌握客户设计规定和意图，力求精确无误地设计出使客户满意施工设计图。4）应有全新思维与理念，设计出较高水平设计图，规定所设计施工图纸既规范又有创意；既经济又具档次；既符合老式文化又具备当代风采，不但要使客户称心满意，并且亦能反映我公司名度风格。5）努力学习与钻研，不断提高自己思想觉悟及业务水平。6）作好本部周工作筹划与小结，不断总结经验，改进管理办法，以提高工作效率。7）完毕上级交赋其她工作。五、财务部1、财务经理1）在总经理直接领导下负责我司财务工作。遵守公司各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。2）建立健全经济核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析。3）负责做好我司财务收支、财务核算以及财务预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。4）遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金使用效率。5）做好各项经费开支筹划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金重复使用和突击使用，尽量减少消耗、节约费用。6）努力学习与钻研，不断提高自已思想觉悟和业务水平。7）完毕总经理交赋其她工作。2、会计1）在总经理领导下直接受财务经理领导，重要负责公司会计工作。遵守公司各项规章制度，遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。2）负责做好我司财务收支、财务核算以及财务预、决算工作。定期向财务主管呈报财务报表。3）遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关，配合财务主管协助总经理合理安排和使用好各项资金，力求提高资金使用效率。4）认真审核报销凭证，应对报销单真实性、合法性、合理性向总经理负责。5）努力学习与钻研，不断提高自已思想觉悟和业务水平。6）努力完毕上级交赋其她工作。3、出纳1）在总经理直接领导下负责我司出纳工作。遵守公司各项规章制度。严格遵守钞票管理制度，爱岗敬业，求真务实。2）协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金使用效率。3）认真做好钞票账，准时填报钞票日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支钞票，挪用公款。4）认真执行财经纪律，严格把好财经关。5）严格按照公司规定钞票报销数额、原则、范畴及审批权限，认真审核钞票收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。6）配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。7）完毕总经理交与其她工作。

第三章

办公室常规管理制度第一节

工作人员行为规范1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实我司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司各项规章制度，不断学习与钻研，努力提高自己业务能力，开拓创新，敢于进取，积极工作。3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。4、热爱集体、关怀同志，团结协作，互相协助，共同进步。第二节

工作人员工作守则1、工作人员上班时须佩带工作证，衣冠整洁，打扮大方得体，精神饱满。2、准时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场合墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。4、工作时间在办公场合不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明事以及干与工作无关事。5、未经上级容许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为客户准备纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。6、每日，各部人员下班前，必要认真做好本部门清洁卫生，收检好办公资料，关闭电器电源以及关好门窗之后方能拜别。7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益事，不得做有损她人利益事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。8、不得在上班时间打游戏、听音乐、上网聊天。第三节

出勤及工休制度1、依照我司实际、实行周六工作制，即：每周星期一至星期六为工作日，星期日休息一天，如工作需要，星期日应加班。2、每周星期一上午9:00钟全体员工必要准时参加工作例会，并作好工作小结或报告准备，同步带上笔记本认真记录。3、上班作席时间：上午8:30钟—11:30钟；下午2:00钟—5:30钟。（因暂时工作所涉及到部门及有关人员应依照工作需要延长下班时间。）4、国家法定节日休息时间届时依照公司工作实际状况而定。

5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休应视为加班工作。6、员工与否需要加班原则上由部门负责人依照工作需要而定，并报请总经理批准。7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴原则依照公司经济状况由总经理拟定。第四节

考勤制度1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。2、员工必要准时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10分钟内视为迟到或早退；超过一小时无端未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到相应经济惩罚：迟到或早退一次予以批评警告，二次扣发当天工资，每月合计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月合计旷工三天及以上者，减少一种工资级别。第五节

请假制度1、请假指在公司规定工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准误工时间。2、职工因病或需解决私事可申请病假或事假。3、请假程序及办法：员工请假提前向行政部领导口头或书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。第四章

施工工区管理制度为规范我公司各施工工区管理，保证公司各项工程能按质按量按期完毕，树立公司良好形象与信誉，从而进一步增进公司发展。故依照我司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促有关人员严格执行，不得违背。一、现场主管工作职责1、参加工程合同合同洽谈及工程预决算工作。2、科学合理组织和管理施工现场人、财、物，协调好现场内外关系，进行严格有效管理。3、负责监管工程质量以及分阶段性工程竣工交验工作。4、牢固树立安全意识，监督安全办法实行，做好现场文明施工、形象建设，保证安全施工。5、负责工程项目总结工作。6、负责工程资料收集、整顿并交于行政部归档。7、负责工程技术培训工作，完毕公司交办各项工作。8、认真熟悉、审核图纸，理解设计意图，细部作法，施工顺序、办法、技术办法、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量协调配合工作。10、依照工程需要，及时精确地向材料采购员提出各种材料需用量筹划。

11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所导致经济损失作为惩罚。

二、工地现场劳动纪律管理制度1、工地人员必要依照规定期间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款50元惩罚。2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员批准，并及时返回工地，否则作违纪处分。3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核承认后，交于行政部备案，否则一律按旷工解决。4、工地人员因病请假，需呈交医院出具病情诊断报告及病假条原件于公司行政部备案。5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假1天；若工期较紧时，则一律不得请假。6、工地人员（涉及管理人员）请假不得托她人转告方式告之工地管理员，否则一律按旷工解决。

7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其他扰乱秩序等状况，违者罚款50—1000元。

8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必要固定（每组成员至少在5人以上）。每组组长负责申报材料筹划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。

10、工组与工组之间应互相协调，互相配合，在木工施工质量影响到漆工施工状况下，漆工应当即时向木工组长反映，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因而延误工期。11、现场工地人员应向公司提出自己良好建议与意见，若经采纳，公司予以一定奖励。12、施工现场材料必要妥善保管，不得乱堆乱放，随处乱丢，必要节约用料，发既有铺张挥霍现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金20%～50%，反之，若管理得当为公司节约了材料则可酌情予以奖励。

13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若浮现安全事故，现场管理人员负有有关责任，直至追究刑事责任。三、现场工作人员详细操作规范各技术工组在施工期间，必要严格按照工作操作规范作业，禁止越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。（一）木工组1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。2、作业人员必要严格照图施工，保质保量，必要在规定期间内完毕工作任务。（二）漆工组1、漆工上漆之前必要保证墙体平整，阴阳角横平竖直，禁止上漆后再批灰。2、漆工在补缝时必要使用牛皮纸。3、所有配色工作须拟定专人来调配。

4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂现象。

（三）电工组

1、必要照章作业，按照电路规定及消防规定进行安全施工。2、保证开孔质量和电器安装质量。（四）运送组1、严格服从工程部及管理人员调动安排。2.若因人为因素，工程质量未能达标，导致迟延工期、返工现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。四、工地库管员岗位职责1、重要负责公司库房物资材料保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。2、必要熟悉工地用所有材料、设备、机具等放置，以防丢失。3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必要认真清点数量，若发现不合格、有质量问题材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库，库管员必要到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。4、材料分施工场地领用。材料领用单必要有经手人签字，并注明某施工场地使用，同步必要经施工主管人员提供材料筹划单。保管员要审核材料用料与否合理，禁止重复领取，若发现问题，有权回绝发料。五、材料管理制度1、工地库管员重要负责材料出库、入库及验收。2、材料入库时，需现场对所经管材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员抽查。3、认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。4、严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必要填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才干将材料发放。5、库房内材料堆放，由库管员完毕，各工组材料分类堆放（木工、漆工、电工），不得杂乱无章，堆放位置安全、以便、合理，尽量缩短领料时间。6、息工后，库管员必要到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25日进行库存盘点。7、对于使用单位退回料品，库管人员应检查退回因素，研究解决对策，如因素系供应商所导致，应及时与采购人员联系，以求协调供应商予以解决。8、每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必要实地查点材料规格，数量与否与帐面记载相符。六、机具设备寻常管理制度机具设备寻常管理目是保护机具设备安全完整和提高机具设备使用效率。该管理涉及如下两个方面内容：1、

设备实物管理实行分级归口管理，机具设备使用涉及到公司各部门、各单位及个人，因而应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面责任制，实行机具设备各级归口管理。具设备各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门统一协调下，按机具设备分级归口管理，就是在公司财务管理部门统一协调下，按机具设备类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备使用地点，由各级使用单类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备使用地点，由各级使用单位管理人员详细管理并进一步贯彻到班组和个人。定期报告生产能力状况，位管理人员详细管理并进一步贯彻到班组和个人。定期报告生产能力状况，再由财务管理部门预算员作出生产设备性能预算。再由财务管理部门预算员作出生产设备性能预算。按机具设备使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要按机具设备使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要详细贯彻到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用，详细贯彻到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用，上报财务管理部门。上报财务管理部门。2、

建立机具设备管理卡片（附表）机具设备管理卡片应按照机具设备类别编号，登记机具设备名称、机具设备管理卡片应按照机具设备类别编号，登记机具设备名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预测使用年限、获得方式、获得日期、存储地点等原始资料。计使用年限、获得方式、获得日期、存储地点等原始资料。机具设备退废时，须在登记退废因素、日期、去向等资料后方能注销卡机具设备退废时，须在登记退废因素、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。第五章

财务管理制度第一节

账务管理一、会计帐簿、会计报表和其她会计资料必要真实、精确、完整，并符合一、会计帐簿、会计报表和其她会计资料必要真实、精确、完整，并符合会计制度规定。会计制度规定。二、财务工作人员办理睬计事项必要填制或获得原始凭证，并依照审核二、财务工作人员办理睬计事项必要填制或获得原始凭证，并依照审核原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必要在记帐凭证上签字。原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必要在记帐凭证上签字。三、财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。四、财务工作人员应依照帐簿记录编制报表上报总经理，并报送关于部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对我司实行会计监督。五、财务工作人员对不真实、不合法原始凭证，不予受理；对记载不精确、不完整原始凭证，予以退回，规定改正、补充。七、财务工作人员调动工作或离职，必要与接管人员办清交接手续。第二节

钞票管理第一条、公司可以在下列范畴内使用钞票：（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必要携带差旅费；（四）结算起点如下零星支出；（五）总经理批准其她开支。前款结算起点定为100元，结算规定调节，由总经理拟定。第二条、公司职工因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总

经理批准签字后方可借支。第三条、符合本规定第一条，凭发票、工资单、差旅费单及公司承认有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付钞票。第四条、财务人员从银行提取钞票，应当填写《钞票领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第五条、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第六条、工资由财务人员根据总经理及各部门每月提供核发工资资料代理编制职工工资表，交总经理审核、签字，财务人员准时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务解决。第七条、

出纳人员应当建立健全钞票帐目，逐笔记载钞票支付。帐目应当天清月结，每日结算，帐款相符。第八条、公司报账程序：

经办人填～部门领导签字～总经理签字～财务部门报销

写报销单～审批～审核支付第三节

会计档案管理（一）、凡是我司会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文献和其她有保存价值资料，均应归档。（二）

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及关于人员签名盖章（涉及制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四节

支票管理第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。第二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完毕后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。第三条、于报销时短缺金额，财务人员要及时催办。第四条、公司财务人员支付（涉及公私借用）每一笔款项，无论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法告知，批准后可先付款后补签。第五节

惩罚办法浮现下列状况之一，对财务人员予以警告并扣发当月月薪1倍。1、超过规定范畴、限额使用钞票或超过核定库存钞票金额留存钞票；2、用不符合财务会计制度规定凭证顶替银行存款或库存钞票；3、未经批准，擅自挪用或借用她人资金（涉及钞票）或支付款项；4、运用帐户替其她单位和个人套取钞票；5、经