知名销售代理公司规章制度wyhua样本

某知名销售代理公司规章制度/07目录……员工守则…………(3)……人事管理…………(4)……寻常工作考勤制度………………(10)……薪资、福利、津贴………………(13)……外出工作…………(26)……公司财产使用管理………………(33)……公章与文献档案管理……………(38)……发包、请款、签呈、零用金操作(40)……奖惩制度…………(51)……公司各部门工作职责……………(53)第十一章……安全守则…………(62)第十二章……生效与修订………(62)附件……有关表格…………(63)第一章员工守则一、凡我司同仁应遵守公司一切规章制度及公示，并接受上级主管指挥与监督，不得无端违背。二、凡我司同仁应极力维护公司信誉，如有个人意见涉及公司者，非公司经理以上主管允许，不得对外刊登。更不得擅用公司之名在外违背或侵害公司利益及毁谤公司之名誉。三、凡本业同仁应尽忠职守，不得泄露公司内部一切机密。四、执行工作时，应勤奋务实，不得畏难规避，互相推诿，遇暂时紧急事件发生在非工作时间内经主管告知应及时到场解决。五、经手公司财物，必要帐物清晰，不得挪用。六、爱护公司一切公物，公司办公用品及设施，应妥为爱护，不得任意破坏或据为已有。如有人为损坏，当照价补偿。七、对外接洽事物，应态度谦和，不得骄侮傲慢，损及公司形象。八、同仁间应彼此通力合伙，互敬互重。不得有谩骂，诋毁动粗，或对公司主管不礼貌行为。上班时间禁吹口哨。九、上班时间内必要力求尽善尽美地工作，不得假公济私。十、上班衣着整洁清洁，女性同仁淡妆为宜。业务员应统一着公司制服，内勤人员在重要集会或有告知规定期着公司制服。十一、未经她人批准，勿擅自动用她人物品。十二、各工地使用长途电话时请向专案报备，并阐明使用因素，任何电话需长话短说。未经允许擅自拨打长途电话，一经发生加倍扣罚。十三、禁止在公司、工地打扑克、赌博。一经发现经教诲无效者一律辞退。人事管理员工录取原则及程序我司增补人员以公开招聘为原则，通过初试、面试、复试程序，合格者成为试用员工。特殊人才，可另寻途径征聘。(一)、录取条件1、品德端正，忠诚于公司；2、有很强工作能力及专业技术知识，能胜任或经短期培训不久胜任本职工作；3、有敬业精神、工作认真投入、积极、负责，并能在自己工作岗位上提出对公司有建设性建议；4、在工作中能与同事较好地相处合伙；5、服从上级领导工作安排。(二)、录取程序招聘：1、各部门如需招新员工，由部门主管与总经理协商，并经总经理批准后，详细填写员工招聘申请表，交管理部办理。2、管理部收到各部门员工招聘申请表后，依照实际状况，考虑招聘成本，选取恰当招聘渠道，通过登报、网络、招聘会、职介所等各种途径，收集各部门所需招聘之人员资料，涉及人才招聘初审登记表、应聘表、个人应聘资料等，并将相应资料交予各部门主管。3、各部门主管通过认真筛选，将故意向与之面试人员名单报给管理部或指定负责人，由管理部或指定负责人联系、安排面试事宜。试用：1、部门主管经面试拟定录取人员，并经总经理批准后，管理部依照主管意见可直接电话联系，也可电话联系和寄送录取告知书一并进行，告知该员工到公司报到试用。并告知报届时应带有关资料。经面试不被录取人员，原则上由管理部打电话或发信函告知当事人。如当事人规定返回应聘资料，则将资料返回。2、新员工正式到岗试用时，该部门主管应及时告知管理部，并让该员工到管理部办理录取手续。同步主管应起草试用签呈。签呈内容应涉及：该员工所在部门、所任职务、正式试用日期、试用期限（普通三个月）、试用期薪资以及转正后薪资待遇等。试用期内不享有公司任何福利待遇。3、试用签呈应由管理部、财务部、总经理睬签。签呈通过后，由管理部正式公示公司全体同仁。4、管理部在新进员工报届时，应为其办理录取手续，涉及：⑴负责检查该员工身份证、毕业证书、最高学位证书、职称资格证书等与否属实，并将基本资料（涉及身份证、毕业证书、学位证书、职称资格证书等复印件、一寸免冠照片、履历表等有关资料）收齐备案。⑵将试用签呈和该员工履历表、个人应聘资料一起送总经理审批。⑶简介我司历史、业绩、公司将来发展前景，使新员工进一步理解公司概况（由管理部或总经办编印有关资料）；通过公司网站或其她途径学习公司规章制度，使新员工理解公司各项工作作业流程；带新员工与公司各部门员工互相结识，以利于此后工作开展。⑷带新员工领取相应配套办公用品；制考勤卡并解释使用。5、办完一系列手续后，员工正式试用开始。试用人员工资从到管理部报到之日起计算，试用期也从当天起计算。如录取手续应缴资料不全，应限期补办，否则首月薪资可暂扣发。如因合法理由，无法在限期内缴齐所有资料，经部门主管批准后，可暂缓补交。6、新员工如需办理户口、档案挂靠事宜等，管理部有关负责人应统一代办有关手续。7、非宁波市户口正式员工由公司统一做就业证，其所有费用均自理。8、试用期间，部门主管以为该员工体现突出，完全能胜任此工作岗位，可提前准予转正；部门主管以为该试用人员不符合部门工作规定期，可提前结束试用。转正：1、试用期为三个月，三个月满后，管理部有关负责人应提前半个月提示各部门主管考虑该员工转正问题。转正时，试用人员应先通过管理部组织“司情考试”，内容涉及公司历史及现状、公司各项规章制度等。考试不合格者，不得转正；考试合格，再经部门主管考核合格后，该员工才可晋升为正式员工，订立劳动合同，享有正式员工福利待遇；晋升为正式员工，主管应起草转正签呈，签呈内容应涉及该员工所在部门，所任职务，正式转正日期，转正后薪资、以及与否享有公司福利待遇（普通状况都享有）等。经主管考核不合格，应予辞退或延长试用期（延长试用以一次为限，延长时间最多为3个月，延长期到后要决定转正、辞退或转岗）。延长试用期，由部门主管起草延长试用签呈；辞退或转岗应及时告知管理部办理有关手续，并发布相应公示。2、转正签呈经总经理批准后，管理部负责与该员工订立劳动合同事宜，并为该员工办理养老保险、医疗保险等一切公司正式员工应享有福利待遇手续。部门主管或副主管、以及特殊人才招聘，由总经办负责有关招聘工作，管理部协助办理，公司总经理或副总经理负责面试、并决定与否留用以及薪资待遇等。二、劳动合同我司正式聘任员工一律实行劳动合同制。劳动合同是公司与员工本人在自愿基本上订立，具备法律效力。员工受聘时应仔细阅读其内容。职能部门业务部门行政职级行政职级任务编组普通员工二级专人一级专人副主任主任副经理经理总经理助理副总经理总经理业务员二级专人一级专人副主任主任副经理经理业务代表实习副专案副专案专案副主委主委三、公司职务体系依照公司业务分工和工作性质不同，公司职务体系分两条线：业务部门和职能部门。特别要指出是，业务部门中任务编组为暂时性职务，一旦任务结束，即取消本次暂时任务编组，回归到业务行政职级，期间根据行政职级拟定工作待遇，不再享有任务编组时待遇和有关补贴。详细任务编组原则为：原则上每个项目均设主委和销售专案各一名，如个案销售户数在200户以上，且总销售面积在2万平方米以上，可以设副专。如个案销售户数在200户如下，总销售面积在2万平方米以上或个案销售户数在200户以上，总销售面积在2万平方米如下，个案主委视状况提请总经理批准增设副专。个案销售户数在200户如下，且总销售面积在2万平方米如下，不容许设副专案。实习副专设立不受个案规模限制。所有行政职级调节和任命都必要由主管人员以签呈形式，提报有关部门会签，并最后由总经理决定。在业务部门任务编组任免中，主委由总经理任命，专案由项目主委提名，总经理批准并任命。副专或实习副专由专案提名，主委批准并任命。对职能部门中浮现暂时性任务编组，原则上都由总经理任命。应工作需要，企划部设总监职务，负责专业事务协调和解决，享有经理级待遇。无论是行政职级或业务部任务编组任免，都必要以签呈形式通过并以公示形式告知公司各部门员工，人事管理人员以签呈为根据调节有关薪水、津贴以及其她福利待遇等。晋升制度（一）、考核公司定期对员工工作进行考核，考核应遵循公开、公正、公平原则。考核成果作为决定员工薪资调节和职位晋升参照根据。 1、考核详细内容敬业态度、专业水平、向心力、协调能力、忠诚度、贡献度、企图心、业绩、综合素质等多方面考核。 2、考核程序考核分为上级主管评价和自我评价两某些，上级主管负责对其下属考核，并及时将考核成果反馈给下属。 3、所有考核成果一律由管理部记入员工个人档案。（二）、调职和晋升１、员工调职或晋升条件：（１）业务发展需要。（２）员工实际工作能力与潜质。（３）员工工作体现、品行及文化限度。２、所有员工均有被提高之机会，员工被提高后，待遇从次月起相应调节。员工晋升根据公司职务体系行政职级逐级晋升，特殊状况可以跨阶晋升。３、公司内部调动工作，由公司管理部发布公示，当事人必要在规定期间内到职。集团内公司之间调动，由双方公司总经理签发调令，管理部备案，当事人也必要在规定期间内到职。无端不到职，作旷工解决。五、裁人公司因业务变更或其他因素而产生人员冗余时，公司有权裁减员工人数，被裁减人员应服从公司安排，公司将提前一种月告知员工，并按规定予以补偿。六、合同解除１、员工在合同期内因效率低，工作态度差，经教诲或三次警告无效，公司将作劝退解决，公司对当事人不作任何补偿。２、对于合同期内严重违背公司纪律之员工，可及时予以除名，公司对当事人不作任何补偿。因其行为所导致经济损失，公司有权规定该员工补偿。３、对于合同期内确不能胜任工作员工，公司对其作辞退解决时，须提前告知其本人，公司对当事人不作任何补偿。七、离职1、员工在合同期内规定辞职，应提前15日向主管提交书面辞呈；主管辞职应提前一种月向总经理报备，经核准后办妥离职及移送手续。2、离职签呈由部门主管签字确认后，应尽快让公司其她部门主管或者代理人会签，以便各部门主管知晓及提出与离职者有关注意事项和需办理手续，各部门主管应及时告知本部门员工及时办理与离职工工关于工作和手续交接。最后由总经理签字后方可确认批准离职。离职签呈批准后，由管理部发出书面离职公示，告知公司所有员工。3、离职者应将手头工作全面交接给部门主管指定人员，并将公司所发放及交管之资料、书籍、办公用品缴还，开列交接清单，并经部门主管和资产管理人员签字确认。不可带走公司之资料、书籍、办公用品等任何财物。4、离职前应将经手请款、发包等事项解决完毕；并将暂支款等款项结清，最后由财务部门签字确认。5、离职者做好所有手续交接、账务结清、工作移送后，财务部才干发放最后一笔薪资。人事管理人员应监督和确认离职手续办理状况，并及时告知财务部。如未办妥，薪资则暂不发放，直至办妥为止。6、离职后不得在任何时间、地点泄漏我司机密。如有泄密状况发生，公司保存追索补偿和提起诉讼权利。7、员工合同期内自动辞职，公司原则上不予以经济补偿。8、无论是公司辞退或员工自行辞职，没有办理好交接、结清、移送工作，公司不予以任何经济补偿，并一律扣发最后一笔薪资。因离职手续未办妥而导致公司重大损失，公司将追究其有关责任。9、离职后由管理部发布离职通报，告知公司所有同仁。第三章寻常工作考勤制度一、工作时间１、内勤：上班时间自上午8:30至11:30，下午1:30至5:30止，中午11:30至1:30为休息时间.２、公司除销售工地外，别的均采用固定休假（法定假及星期六下午、星期日），周六上午照常上班(上午8:30至11:30)。３、工地轮休制度（一）、轮休按每周假日及法定日数计算，除外地人员外，以不连休二日为原则。但经主管批准者不在此限。（二）、每周六上午11时之前各工地专案须排出下周业务员轮休名单，并报请主管批准，交由管理部备案。业务员不得随意不休或移至下星期补休或报加班。若因业务需要可取消预定轮休日，事后提出补休或于工地结案所有资料移送完毕后申请一次休完。（三）、员工轮休或请假均需以轮休单或请假单报请主管核准，并在月末随考勤卡一起送管理部存档。（四）、个别工地员工上班时间可由业务部经理或个案主管视实际状况另订,但调节需以签呈报批。二、考勤(一)、打卡1、我司员工（除总经理特批者外）每天上、下班应亲自打卡，不得以任何理由代打卡。若找人代打卡，一经查实双方均以旷工解决，并各自处以50元罚款。未打卡者以事假解决。业务部如暂时无工地，则一律在指定地点打卡上班。工作地点变更时，考勤卡随带到新地点，继续打卡。2、特殊状况未能打卡者，应事先向主管报告，并请主管在卡上签字证明。3、员工上、下班忘掉打卡者，得由部门主管签字确认。主管由总经理签核。但一月以三次为限，超过以事假解决。4、因公事外出早上迟到或下午早退者，须填写“外出登记单”，且到达公司后或提前离开前必要打卡，并由部门主管签字确认。如当天忘掉打卡则应在第二天请部门主管签字确认，超过三天者，主管在签字同步还须补交一份阐明书，详细阐明详细状况。(二)、迟到1、迟到5分钟（含）以内不扣薪，但不视为全勤。每月以三次（含）为限。超过三次者分别按如下扣罚。2、迟到30分钟以内，每次扣10元。3、迟到1小时以内，每次扣15元。4、迟到1小时以上视旷工半天解决。5、每月迟到超过5次以上，按以上2～4条双倍扣罚，并予以警告处分。6、旷工以本人日工资2倍扣罚。(三)、早退1、员工未到下班时间提早离开者视为早退。提前下班一律打卡，否则按事假解决。2、经主管批准，且早退时间在30分钟以内，不扣薪也不视为全勤，超过则按事假解决。3、员工在工作时间内未经允许不得擅自离开工作岗位，如因事外出，一律填外出登记单，并请部门主管签核。未登记者一经查获，扣除全勤奖并依规定补办请假手续。凡每月发现二次以上未经允许擅自离开工作岗位者，每次扣15元。4、每旷工一天，扣二天薪水。三、各种假别请假规定：假别假日数事由应附证件薪金事假全年7天每次以小时或天数计算照给病假全年10天生病治疗或休养，重疾另案医院证明照给婚假15天持续一次申请关于证件照给产假90天生产出生证件照给15天自然流产医院证件照给陪产假7天妻子生产医院证件照给公假所需天数因公外出办事或代表公司参加活动、培训等派遣单照给公伤假所需天数因公致病、伤者关于证件照给丧假5天本人及配偶直系亲属照给3天本人及配偶祖父母兄弟姐妹照给1天本人及配偶曾祖伯叔姑舅姨照给备注：1、重疾者病假超过10天后，每请一天扣一天薪水；住院者每天予以日基本薪资80%作为补贴。2、所有假日均包括星期假和法定假日。外地员工增长路途时间（以火车为原则）。请假以小时、天单位计算。凡请假天数超过以上带薪假期规定，超过天数全额扣薪。3、请假按规定觅妥职务代理人，并填写请假单。职务代理人亲自在请假单上签名，负责其请假期内一切职责及应办事项，且经部门主管核准签名。职务代理人在职务代理期间严格依照公司规定行使代理权限，重大事项决定须经被代理人本人或上级主管确认，原则上代理期满后职务代理人要向被代理人提供书面代理事项报告。4、凡事假均需在本人请假第一天下午下班前审核完毕送回管理部登记，逾期以旷工解决。病假、公伤假则准事后补办，但限于上班后三天以内补办，逾期以旷工解决。有关部门主管不在时，可以延后补签，并阐明因素。5、暂时告假，需于事前30分钟内联系部门主管，并填写假单，如由同事代办请假手续，则请假单由职务代理人填写，并送部门主管签名。逾期者按旷工解决。6、凡事应逐级上呈，其核准权限如下：核准单位部门主管总经理室请假日期5天5天以上部门主管级以上人员请假须总经理批准。第四章薪资、福利、津贴薪资体系由于工作性质和绩效考核存在较大差别性，故将公司薪资管理体系分为两个某些：职能部门和业务部门。第一某些：职能部门薪资为了以便区别，本处职能部门是指除业务部之外公司其她部门。为了保证薪资制度勉励作用和对工作及时反馈作用，将职能部门薪资分为三个某些：固定工资、季度考核（作为年终红包中考核奖重要参照指标）和年终红包。固定工资固定工资按月发放，以职位和个人工作技能为参照指标，在员工进公司时由部门主管拟定，并注明行政职级，报总经理批准。固定工资可随员工晋升和工作年限以及家庭婚姻状况等按规定调节。固定工资=岗位工资+技术加给+职务加给+主管加给+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴+全勤奖给付名称金额原则阐明岗位工资因岗不同（见岗位工资原则）岗位工资根据工作内容和能力规定，并参照宁波市政府规定养老保险基数订定。我司员工岗位工资中涉及加班津贴，除另有商定外，不再支付加班费。职务加给二级专人100一级专人200副主任300主任500副经理800经理1000经理以上职务加给另行商定，报董事长核准。职务加给自员工职务晋升次月起计。主管加给300各部门最高领导加给，自改任新职务次月份起计。技术加给就各部门、个人专业技术限度，由部门主管评估，报请总经理核准。同一岗位员工因学历、技术、能力不同可有不同技术加给。加班津贴企划部、研展部200其她部门100其中管理部司机加班津贴为200。年资加给每满2年加100，自满2年次月份起调节。试用期计入年资计算。半途曾离职者，年资自新到任后来起计。集团内关系公司借调者可继续享有年资加给。家庭津贴100已婚者凭结婚证向公司申报，自次月起生效。无婚姻状态而有抚育子女者合用。试用员工不合用。外地津贴400合用于自宁波派驻外地工作者。在本地招聘员工不合用。另见外派员工加给解决办法。全勤奖全勤奖每月100元，全年全勤则另加奖金500元。其他津贴其她特殊津贴。岗位工资原则注：1、同一岗位和职别员工工资差别只能在技术加给和职务加给中体现，其她项目则相似。部门岗位岗位工资部门岗位岗位工资研展部绘图员800管理部前台服务700市调人员1000人事管理900建筑设计1100资产管理900管理人员1300总务900企划部美工1000司机800文案1000管理人员1300总监1300总经办行政助理1100管理人员1300专业人员1200财务部出纳900会计1100业务部行政助理700管理人员13002、管理人员涉及部门正、副主任和正、副经理。季度考核季度考核：为了保证年终考核合理性、保证年终红包发放科学公正性，特将一某些考核工作分散在季度工作中进行，但奖金和红包发放仍在年终进行。全年共设有三次季度考核（第一季度：3、4、5月，第二季度：6、7、8；第三季度：9、10、11），第四季度与年终考核基本重叠，故不再作考核。季度考核重要考核各部门员工季（岗位工资中均包具有加班津贴）度工作体现，考核指标有：态度与体现(50%)部门合伙与服从（服从主管工作安排、同事之间合伙高兴）(25%)努力工作限度（努力完毕工作）（15%）学习进步（勤于思考，认真钻研业务知识、互相学习、共同进步）（10%）工作完毕度（季度奖金不考核个人工作对公司业绩直接贡献度、重要考核工作完毕状况）（50%）工作数量（完毕或超额完毕部门交办工作任务）（20%）工作效率（及时完毕工作任务）（15%）工作质量（完毕工作质量评价）（15%）详细操作：本项考核采用百分法，每人每个季度满分为100分，全年三个季度累加得分作为年终红包中考核奖（权重设立为40%）重要参照原则。为了保证考核精确性和真正起到勉励作用，规定四人以上部门员工最高和最低分差不得不大于15分、四人如下（涉及四人）部门员工最高和最低分差不得不大于10分。详细评分原则参照考核指标：态度和体现占50%、工作完毕度占50%。每季度最后一种月25日前，部门各成员将本季度简要工作总结和自我评价（字数控制在800字以内）交给部门主管，在本月30日前，部门主管要严格按照考核原则和各成员季度体现逐项进行打分，并简要阐明理由，提报人事管理人员登记存档，作为年终红包发放中考核奖重要原则。季度考核分数在本部门中发布，主管有义务与员工一起分析工作中问题和局限性，并做好有异议员工沟通工作。（四）年终红包年终红包：综合考核员工一年来对公司业绩贡献和工作体现，权重分布：贡献奖60%、考核奖（季度考核合计）40%。业绩贡献奖由总经理依照公司整体经营业绩状况、参照每位员工个人能力和年度贡献拟定。工作体现奖则重要参照各部门本年度三次季度考核成果，由公司总经理参照各部门主管意见发放。第二某些：业务部门薪资固定工资分级别计算基本工资：业务级别薪资构成共计试用业务员600600业务员基本工资800（含100元加班津贴）+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴+全勤奖800+其她二级专人基本工资800+职务津贴100+技术加给100+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴+全勤奖1000+其她一级专人基本工资800+职务加给200+技术加给200+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴+全勤奖1200+其她副主任基本工资800+职务加给300+技术加给300+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴+主管加给1400+其她主任基本工资800+职务加给500+技术加给400+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴+主管加给1700+其她副经理基本工资800+职务加给800+技术加给500+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴+主管加给2100+其她经理基本工资800+职务加给1000+技术加给600+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴+主管加给2400+其她（基本工资中均包具有加班津贴）·其她=年资加给+家庭津贴+外地津贴+其她津贴，由个人实际状况决定。副主任以上职级人员担任部门主管，享有主管加给300元。·全勤奖每月100元，全年全勤年终奖励500元，由业务员、普通员工、一级专人、二级专人享有，副主任以上人员不享有全勤奖，业务人员担任项目专案期间不享有全勤奖。·任务津贴：副专（实习副专）津贴100、专案津贴200元、副主委津贴300元、主委津贴400元[副总级以上（含）担任主委、副主委不享有任务津贴]。主委津贴、副主委津贴、专案津贴和副专（实习副专）津贴在项目任职期间（指签呈批准任命日次月起至所有人员从售楼处拆出之日次月止）由项目主委、副主委、专案、副专（实习副专）享有。（二）业务奖金试用业务员：不享有个人业务提成业务员：个人销售额*提成系数0.15%实习副专案：个人销售额*提成系数0.15%实习副专案在协助专案工作同步，可以兼顾售楼，按照业务员提成原则计提个人销售提成奖金，期间不享有柜台奖金。在项目实行过程中，实习副专体现良好，且真正具备做副专资格时，可由项目主委提请业务部经理晋升副专，享有副专待遇。副专案：柜台奖=项目销售额*0.03%副专案享有柜台奖，但奖金一半保存到项目结案后发放。为了保证案场销售公正性，副专不容许售楼，不再享有个人业务提成。专案：柜台奖=项目销售额*0.05%专案享有柜台奖，奖金一半保存到项目结案后发放。为了保证案场销售公正性，专案不容许售楼，不再享有个人业务提成。（三）业务留存及年终团奖业务留存=年度项目销售合计金额*0.05%业务留存是指公司在项目销售中，专门为业务部门预留下来费用预算，用于业务部门员工教诲训练、员工福利活动、业务特支、以及年终团奖等支出项目。教诲训练是指为了提高业务人员业务水平，由公司或业务部门组织培训和业务研讨活动。员工福利活动重要指公司或业务部门组织业务人员福利活动，如会餐、集体旅游、文体活动，涉及年会旅游。业务特支是指业务人员做出特殊贡献和额外付出，无法在工资和奖金中体现时，由公司或业务部给与有关人员特殊奖金和津贴。以上三个方面费用，在年终结算时要从业务留存中直接扣除，剩余留存费用作为业务部年终团奖发放。年终团奖是公司考核公司业务人员在一年内工作体现和业绩贡献后予以奖金，发放对象为一年中有个人销售业绩记录业务人员，重要涉及业务员、实习副专和某些副专（转正前在本年度有个人销售业绩），以及其她某些与销售业绩有直接关联人员。若业务人员提前离开公司，则无团奖。依照一年来工作状况，同步恰当平衡一年收入悬殊，对业务留存扣除教诲训练费用、员工福利活动费用、业务特支费用后剩余某些进行合理、公平分派。年终团奖=业务留存-教诲训练费用-员工福利活动费用-业务特支。为了提高业务人员团队合伙意识和客户服务意识，团奖考核分为五某些：（1）服从部门工作安排和组织纪律（20分）（2）团队之间积极合伙（20分）（3）业务与客户服务能力（20分）（4）业绩（30分）（5）业绩和收入平衡（10分）计算团奖时，一方面由业务部专案以上主管依照以上五项原则对每一位业务员五个方面进行综合评分，并由业务部助理、人事管理和财务部计算每个业务员平均得分。然后计算出所有人员考核总分。第二步：由财务部计算出业务留存中扣除有关费用后可以用于发放本年度业务团将总金额。第三步：总金额除以总分数得出每分相应团奖金额。第四步：计算出每个业务人员实际团奖数额，并以此数额发放。二、工资发放：1、每月5日为公司发薪日，发放前月26日至上月25日薪资。2、公司每年5月或8月对公司工资体系作一次检讨，对局部工资状况可做升降调节。3、为便利财务部出帐作业，公司员工应立委托书委托财务部保管个人薪资领取专用印章，该印章只作为领取薪资及奖金之用。委托书型式如下：委托书兹委托宁波金百利公司财务部保管本人印章一枚。本人声明：该印章仅作为本人领取金百利发放薪资及奖金之用，金百利公司不得将该印章用于任何非委托范畴之处，否则本人保存法律追诉权。印章式样：立委托书人：年月日4、个人所得税根据国家法律规定：工资、薪资、奖金、津贴等所得应缴纳个人所得税。我司为扣缴义务人，依法代扣代缴员工个人所得税。我司员工每月应缴纳所得税为：{薪资给付原则表中给付总额-1200元（市政府额定免税额）}*税率5、每月发放工资及奖金给员工时，薪资单中填写清晰各项给付及扣缴、扣款明细。薪资单明细内容如下：＊＊＊＊年＊＊月工资单日期姓名支给岗位薪资技术加给职务加给主管加给年资加给家庭津贴外地津贴加班津贴专案津贴业务奖金功勋奖金全勤奖其他津贴其他奖金支给共计扣除养老保险失业保险医疗保险考勤扣款制服扣款代垫款其他扣款所得税扣除共计其她本月公司为你支付五金费用共计为：实发金额●非常感谢您本月出众工作，辛苦啦！工作繁忙，请注意劳逸结合！管理部人事管理员负责计算员工薪资，打印薪资单。财务部负责发放薪资单。薪资单于每月5日前，由财务部出纳向各部门、各工地薪资单领取负责人发放。各部门、各工地设专门薪资单领取负责人，负责领取薪资单，发放给每一位员工本人；如员工由于外出等因素，不在公司内，则由薪资单负责人暂时保管，等其返回后发给本人。公司所有正式员工由财务部统一办理工资卡，财务部于每月5日（遇节假日提前）将薪资汇入员工工资卡中。三、福利1、我司依照政府部门通令全面开办社会保险项目及其有关办法，办理员工福利保险。当前我司员工享有下列保险办法：养老保险─按市政府关于部门规定办理。（当前，基数1000元，公司每月支付20％，个人支付7％。）公伤保险─按市政府关于部门规定办理（公司每月按基数1000元0.15%为员工缴付）。医疗保险─按市政府关于部门规定办理（公司每月按基数1000元11%外加重大疾病保险5元为员工缴付；个人扣缴基数2%）。失业保险─按市政府关于部门规定办理（公司每月按基数1000元2%为员工缴付，如果是宁波市户口员工，个人扣缴基数1%）。生育保险金—按市政府关于部门规定办理（公司以基数1000元0.16%为员工缴付）。住房公基金─（需要办理者，全额由个人承担，公司可代为办理）。2、礼金婚嫁金：688元。生育金：688元（公司男女员工均享有）。丧事慰问金：本人及配偶，本人直系亲属，配偶父母，均700元。四、津贴(一)、信息费公司正、副总经理、研展部主管手机费按实际发生每月全额报销。业务部经理因工作需要，其手机费每月在500元以内，按实际发生报销，每月最多不得超过500元。业务部、研展部、企划部正、副主任，项目主委因工作需要，其手机费每月在300元以内，按实际发生报销，每月最多不得超过300元。管理部、财务部主管，各工地副主委、正、副专案（涉及实习副专），管理部总务、司机，每月凭发票报销，每月金额不得超过150元，低于150元按实际发生额支付。享有手机报销者在每天8:30—22:30期间不得以任何理由关机，违背三次者从次月起取消补贴。业务部正、副主委和专案（涉及实习副专）自任命签呈批准之任命日起至所有人员从售楼处迁出之日期间享有此手机津贴（自任命后次月起计），非任命期间不享有此津贴。担任多重职务时手机津贴以最高额给付，不得累加。以上信息费如总经理另有批示，则按批示金额报销。(二)、交通费1、因办公事所发生交通费（打费）须写明事件、时间、地点，一律应及时请主管审批签核，否则不作报销。2、一级行政部门主管以上，拥有私人汽车、摩托车、助动车，原则上每月凭汽油发票报销其总金额50％，其中汽车每月报销总额最多不得超过500元；摩托车每月报销总额最多不得超过150元；助动车每月报销总额最多不得超过80元。如驾车因公出差则过桥费、停车费等费用全额报销。(三)、业务人员工作服员工制服享有80％补贴额度。个人20％于领制服次月直接从薪资中扣除（如数额较大则分月扣）。新进员工上班７天后开始定做制服，费用先从薪水中全额扣除。如在试用期内离职，则制服费由个人全额承担；试用期后与公司订立合同，则退还金额80％，且一次性随薪资发放。制服分春、秋、冬和夏季，详细如下列金额（上限）为根据：春、秋、冬季男：西服上衣每二年１件，金额800元；西裤每二年２条，每条300元；西服背心每三年１件，每件150元；衬衫每年２件，每件200元；领带每年２条，每条100元。女：西服上衣每二年１件，金额600元；西服裙每二年１条，每条160元；西裤每二年１条，每条250元；西服背心每三年１件，每件200元；衬衫每年２件，每件200元。夏季男：短袖衬衫每年２件，每件200元西裤每年２条，每条300元女：短袖衬衫每年２件，每件200元裙子每年２条，每条100元。第五章外出工作外出工作分类：员工外出工作分为三种状况：出差、增援外地项目工作和驻外地项目工作。增援外地项目工作，指因工作需要，公司派遣员工去其他都市项目，完毕某项指定工作。无特殊状况，增援工作完毕即可返回。驻外地项目工作，指因工作需要，公司派遣员工长驻其他都市项目工作，无特殊状况，项目结束方可返回。二、外出工作手续规定：所有员工（经理级以上除外）外出工作前一律要填写〈〈外出工作派遣单〉〉。部门领导或派遣人应提前告知需外出工作员工本人，告知外出性质（出差或增援外地项目或驻外地项目）、外出都市、外出时间和外出重要工作任务等并在〈〈外出工作派遣单〉〉上签字，使其有时间办好外出前关于手续。填好〈〈外出工作派遣单〉〉由被派遣人交到管理部。管理部依照外出工作性质，将相应各项津贴、交通住宿条件名列在派遣单上，最后由被派遣人签字确认。被派遣人保存原件，作为报销时根据，管理部保存复印件备案。〈〈外出工作派遣单〉〉必要在外出前交到管理部，管理部依照外出工作派遣单上标明日期开始计算补贴。如外出工作单晚于实际外出日期到达管理部，则管理部按〈〈外出工作派遣单〉〉送达日期计算补贴。因而而导致损失，若是部门领导因素，则由部门领导承担；若是员工个人导致，则由个人承担。外出工作员工如实际返回日期与事前所填返回日期不同，则应在返回后七天之内在外出工作派遣单上填写实际返回日期，并经部门主管签名确认后，交到管理部。如未在七天内填写完毕，则无论实际返回日期晚于还是早于原返回日期，一律以超过天数倒扣外出津贴。管理部根据〈〈外出工作派遣单〉〉，作为外出工作补贴计算凭证。被派遣人也不必再写请假单，员工只需在考勤卡上标注外出工作或出差等字样即可。为保障外出工作员工合法利益，以及依照所有单据都通过管理部总台工作流程，管理部总台有提示外出员工修正〈〈外出工作派遣单〉〉上返回日期义务，有协助部门主管级以上领导填写〈〈外出工作派遣单〉〉义务。员工外出期间必要要有职务代理人，职务代理人选取以同部门相近工作同仁为原则。职务代理人在代理期间有帮被代理人解决有关工作、接听来电并作记录、保管信件文档资料、重大事项及时告知被代理人等义务。外出工作如需暂支款（普通以出差为主），则由部门主管或派遣人在派遣单上填写所需金额。被派遣人不必再填写发包单。派遣单经批准后，直接从财务部领取所需金额。财务部留存外出派遣单复印件，以作为冲帐时凭证。外出工作请暂支款前，特别是大笔款项，应提前知会财务部，让财务部有时间作好钞票提取准备。因审批需要一定期间，如外出时间急迫，则可以急件形式解决，但需注明理由。部门领导如不能及时审批，可事后补签，并阐明需事后补签理由。总经理如不能及时审批，可先电话请示，征得批准后，事后补签。外出返回公司后，应及时抵冲暂支款。如所用金额超过暂支款金额，则除抵冲暂支款外，应再补请款。三、外出工作补贴出差补贴：出差交通原则（本原则同步合用驻外地、增援外地人员）：１、公司正、副总经理按实际发生全额报销。２、各部门主管及一级专人以上人员出差交通工具选取原则上以出行以便为宜，六个小时以内以乘坐公共车船为主；超过六小时可乘坐卧铺。1000公里以上或事情紧急时，可乘飞机。3、二级专人如下员工及业务员出差以乘坐公共车船为主。超过六个小时可乘坐硬卧。1500公里以上或事情紧急时，经主管批准可乘飞机。下属随上级出差，可按状况决定与否享有上级同等乘车待遇。4、下属随上级出差，可按状况决定与否享有上级同等乘车待遇。出差住宿原则：1、公司正、副总经理按实际发生全额报销。2、各部门主管及一级专人以上人员出差，原则上可入住三星级宾馆，费用原则：一级都市（北京、上海、广州、深圳）不得超过(每日每间)400元；二级都市不得超过(每日每间)300元。特殊状况需要入住更高原则房间时，须报上一级主管批准后方可入住。3、公司二级专人如下职工及业务员出差，原则上入住三星级如下宾馆，费用原则：一级都市（北京、上海、广州、深圳、南京、杭州）不得超过(每日每间)350元；二级都市不得超过(每日每间)250元。特殊状况需要入住更高原则房间时，须报上一级主管批准后方可入住。4、公司多名员工同步出差时，原则上规定两人合住一(双人)标间。下属随上级出差，可按状况决定与否享有上级同等住宿待遇。5、低于公司住宿原则入住，公司予以表扬，无端超过原则住宿，个人承担超过某些费用。6、公司人员来去频繁都市，可订立定点优惠合同，定点宾馆入住。公司在本地有宿舍，原则上安排住公司宿舍。7、初次出差到异地，如当天很晚到达（晚上10点后来），充许入住较高档酒店，但第二天必要按住宿原则更换酒店。否则超额部份自理。8、出差前由管理部总台通过网络订房，拟定酒店名称、房价、酒店地址等信息，并整顿交给出差人。如因出差地厂家代订房间而超标者，请主管签字承认。出差用餐原则：1、公司总经理和副总经理、部门主管等餐费实报实销。但应以节约为原则。2、部门主管如下人员出差期间予以每日30元/人餐费补贴。（中午十二点此前出发，按一天计；中午十二点后来出发，按半天计）。不再报销其他任何餐费。3、部门主管如下人员原则上不得报销业务招待餐费，特殊状况下的确需要业务招待，必要在费用发生前经上级主管批准、并要阐明与此项费用有关事件、人物等，报销时在有关费用票据背面备注有关事件、人物并由批准主管在有关费用票据背面签字确认。出差交通费、住宿费和餐费补贴直接以出差费用报销。差旅费报销时，应如实填写报销明细表，详细阐明：事由、出发日期、回来日期、出发地、到达地、人数、住宿费、出租车费及其他费用，市内出租车只准报销来回车费。增援外地工作补贴：因工作需要，公司派遣员工去其他都市增援外地项目工作（无特殊状况，增援工作完毕即可返回）。原则上公司提供员工住宿，另予以生活补贴：30元/天/人，。如不能安排住宿，则享有出差住宿原则。出差交通费、住宿费和餐费补贴直接以出差费用报销，不再报销其他任何餐费。差旅费报销时，应如实填写报销明细表，详细阐明：事由、出发日期、回来日期、出发地、到达地、人数、住宿费、出租车费及其他费用，市内出租车只准报销来回车费。驻外地工作补贴因工作需要，公司派遣员工常驻外地项目工作（无特殊状况，项目结束方可返回），公司予以外地补贴，原则如下：第一种月500元（400元生活补贴、50元电话费补贴、50元水电费补贴），后来450元/月（350元生活补贴、50元电话费补贴、50元水电费补贴），并依法核定个调税。以上费用直接计入员工薪资中。不再享有公司差旅各项补贴及不再报销任何餐费、水电费等。无论是出差、驻外地项目工作或增援外地项目工作，均需填写外出工作派遣单（经理级以上人员除外），以作为外出工作暂支款支取、给付津贴和免打卡根据。派外员工休假及交通费用：1、工作都市在省内，每月休假一次，每次4天（含路程时间）。交通费以公共车船为主，实报实销。2、工作都市在省外，每2个月休假一次，每次8天（含路程时间），原则上搭乘火车，主管批准可搭乘飞机，实报实销。因工作关系未能休假，可以择期补休或经主委批准连休。交通费全额报销（需附有效凭证），未发生不得请领贴现。按关于规定例行休假，在请款阐明栏中应写明几月份休假、交通费用。其中出租车费用只准报销公司—车站—住址来回车费，如未回宁波而去其他地方，则其费用只准报销工作地点—宁波路费，余额部份自行承担。外地宿舍管理细则1、考虑到管理以便、工作统一安排和工作任务调节机动性，原则上公司提供员工住宿。其房租费及水、电费由公司全额承担，住宿所需家电、家具、寝具用品，以公司调拨为原则，但因路途遥远，运送费高于物品价格时,经个案主委或派驻外地最高档主管核算后可购买（后附物品报销范畴）。个人消耗性生活用品、水电费及其他不在报销范畴内一律不得报销。2、宿舍如需安装电话，公司提供申请费、月租费及插卡电话机一门。在售楼处安装电话前，宿舍所产生电话费全额报销。售楼处安装电话后，因公司已补贴每人每月100分钟通话费折合人民币50元，因此宿舍产生电话费由住宿人员自理（每人插卡使用电话）。宿舍上网费予以报销，但上网必要采用包月收费方式。3、宿舍以工地为单位，其地址应选取在离工作地点较近位置，以步行不超过15分钟为宜（特殊状况另行考虑）。4、所有租房押金均以租金一种月为上限，退房时须及时收回。如无收回则应写明详细因素，且经主委签字总经理批准方可有效，否则从关于人员薪资中全额扣除。5、每套住房可配备公共物品涉及电视机一台、DVD一台、冰箱一台、空调一台，饮水机一台、沙发一套、茶几一只、电视柜一种、茶具一套、洗衣机一台、电熨斗一只、熨衣板一块、微波炉一台、餐桌一套、餐具及厨房用品一套、电话机一部、煤气灶一台、煤气瓶（空瓶）二只等设施。6、个人房间物品涉及空调一台、衣柜一只、书桌一张、椅子一把、床（配床垫）一套、床上用品一套、台灯一种等设施。7、物品费用原则及预算明细如下，原则上不许超过其规定金额：（1）公共物品费用（最高额度）物品名称金额物品名称金额电视机1300元冰箱1300元DVD机800元洗衣机1200元饮水机150元空调3000元沙发床500元电视柜200元餐桌800元电熨斗200元熨衣板100元垃圾桶20元电话机150元热水器1500元茶具100元煤气灶200元微波炉500元餐具及厨房用品300元电饭锅250元窗帘200元煤气瓶（2只）180元合计：12950元（2）个人房间物品费用（最高额度）空调元书桌、椅300元衣柜100元席梦思500元垃圾桶15元台灯、灯泡35元床上用品600元（涉及一对枕头、枕套；二条床单；一床被子、被套；一条空调被、被套）合计：3550元（3）上述费用原则根据当年今年物价水平而定，物价水平如有波动，可作相应调节。（4）、驻外地宿舍在租赁时尽量选取家用电器齐全、家具完善出租户，以节约新购财产费用和减少结案解决事项。上述物品如租赁房屋已有部份配备，则只可补充其他所缺部份物品，且不得以总金额去平均分派。8、以上物品公司只负责第一次购买，报销时需详细写明物品名称、规格、型号、品牌、数量、单价、金额，并单独请款。如有损坏或遗失均各自承担责任。除上述规定外所有物品公司均不予报销。9、为便于管理稽核，请各工地在请款时做好如下几点：（1）工地用品与宿舍用品严格分开，在请款时必要注明。属于公司财产须登记入册，专人核对。所有请款用品都须附上详细清单，涉及名称、数量、单价、总价。所采购物品应货比三家，以实用为原则，且均须建立领用制度，节约开支，杜绝挥霍。（2）凡属于公司财产暂时归个人使用，使用人必要签名确认，且有责任保管好所使用物品。如在有效期间损坏或遗失，应负责修理或照价补偿。归还公司时须保证其能正常使用。关于报帐票据规定：所有发票必要有完整内容，涉及发票开具时间、受票单位名称（如宁波金百利服务有限公司）、项目名称（如餐费、住宿费等）、单价、共计金额、开票单位印章等。否则不予报销。发票背面均需经手人备注有关内容。（有关事件、人物等，不以便列写由部门主管签字确认。）对不能获得发票而确属正常业务发生项目，报销时须同其他项目发票报销分开，不得用代用票据方式抵冲，同步还必要详细阐明和注明因素，并由部门主管签字确认。市内出租车只准报销来回车费。特殊状况必要在车票背面备注时间、起始地及终点，经部门主管签字确认方准许报销。部门主管有责任对各项报销凭证进行审核。第六章公司财产使用管理一、办公、日惯用品领用、购买细则１、主旨：统一购买、统一领用，当省则省，节约为本。２、采购原则：注重物品质量。在质量相似、符合需求前提下，价（货）比三家。３、购买：各部门需购买物品均需填写采购申请单，由各部门主管确认后报送管理部，由管理部统一购买。各工地所需寻常办公用品、饮用水由定点公司统一送货上门，货款由公司每月统一结算。4、如需申请购买部门或工地自行购买，必要填写《采购审核单》，报管理部审核。管理部由资产管理员对需采购物品按照“先调剂，后采购”原则进行审核，并将审核后《采购审核单》回传给申请部门或工地，申请部门或工地再按照公司关于发包、请款规定进行操作。5、领用：新来工作人员办公用品，依照职务和实际需要由管理部统一配发，并由管理部登记入册。各部门所用寻常办公用品在管理部领取，并签名。6、特殊状况，报经管理部或有关领导允许后，各部门可先行购买物品。但事后必要在７天之内向管理部登记。如未经允许擅自购买，则其费用一律由采购者自行承担。二、办公设备保管办法１、主旨：以“谁使用，谁保管，谁负责”原则，实行专机专人保管。２、办公设备（如电脑、复印机、传真机、考勤钟）和空调等一律于管理部负责统一登记、保管，并定期、定点进行维修、保养。发现问题及时查明因素并告知定点单位来人进行维修，且有义务督促使用人对的使用机器。３、各部门使用电脑实行专人使用，专人保管，并定期、定点进行保养、维修。４、各工地使用各类办公设备（如传真机、电脑、考勤钟等），由专案负责保管，并定点、定期进行维修、保养。５、全体同仁应爱护各类办公设备，对的、仔细地使用。如发现使用设备有异常状况，应及时告知定点单位前来维修。如属人为损坏，则按其损坏限度照价补偿。6、非我司员工一律不得使用任何办公设备。否则，如有损坏则照价全额补偿，且关于部门人员负连带责任。三、缴还工地结案后，所申请或案中因需要而采购文具类、财产类物品属非耗材者均须列表点交管理部解决。四、报损申请或新采购属非消耗品财产类物品如有损坏而不堪使用，须另列表经主管签准再向管理部申请报废，否则个案承办人须依新品全额价格负补偿责任，从个人奖金中扣除。（不通）五、调拨财产类物品由管理部负责管制和统一调配，各部门或工地之间须调拨时应填写物品调拨单，经有关主管及管理部主管审核后方可调拨，并要在管理部备案登记。六、遗失解决财产类物品如有遗失，则根据第八条：资产损失补偿管理办法解决。车辆使用与管理（一）使用优先原则1、公司车辆由管理部统一安排。2、因公务到宁波市区以外出差者（如项目洽谈、市场调研）优先。（以各部门主管、项目主委为限。）3、接待公司重要外宾时优先。4、宁波市区内使用，公务优先、急事优先。派车紧张时，以职务高者优先。同级者请视状况，互相礼让。5、夜间及假日仅限公务需要方能派车。（由主管级直接与马师傅或吴师傅联系）6、如有其她需要或遇特殊状况，另行安排。（二）、车辆管理车辆使用、维护、修理应接受管理部监督。车辆寻常检查、清洁、保养工作由司机亲自打理，保证车辆内外整洁，使用正常。3、公司车辆浮现故障时，司机应立即报告管理部。需进修理厂维修时，司机报告机件损坏状况并写出所需修理某些明细报管理部，管理部审核修理内容签字后，呈总经理审批，方可请款。八、资产损失补偿办法依照当事人行为性质不同，本办法采用两个补偿原则：过错行为补偿原则和恶意行为补偿原则。根据资产损失范畴，本办法制定了不同比例补偿原则。详细如下：因过错导致较小资产损失（直接和间接损失低于200元）、情节轻微行为，由管理部予以当事人“口头警告或发文警告”处分，不再做补偿解决。由于责任心不强和工作失误，资产采购人员在资产采购中购买假冒伪劣产品，致使公司蒙受资产损失，依照过错行为补偿办法对采购人员追索补偿。采购人员在采购中故意行为或与供应商串通，导致公司资产受到损失，参照恶意行为补偿办法执行补偿。情节严重或屡教不改者，除追索补偿外，可予以开除公职处分。资产运送和转移过程中，由于过错因素导致资产损坏和丢失，有关负责人依照过错行为补偿办法进行补偿。资产使用中，使用人因使用不当或过错导致资产损坏和丢失，依照过错行为补偿办法进行补偿。因工作需要将公司资产带离工作场合使用，因过错导致资产损坏或丢失，根据过错行为补偿原则进行补偿。资产保管人员由于过错导致资产损坏或丢失，根据过错行为补偿办法进行补偿。公司人员故意破坏或擅自使用、偷盗公司财产，给公司导致资产损失，根据恶意行为补偿原则进行补偿，情节严重者，开除公职。凡公司人员过错行为导致公司财产损失，均依照过错行为补偿原则施行补偿；因故意行为导致公司资产损失，均依照恶意行为补偿原则施行补偿。10、补偿原则：资产损失范畴200元如下800—1000元1000—5000元5000元以上过错行为补偿口头警告或发文警告40%30%、补偿金低于400元以400元计20%、补偿金低于1500元以1500计恶意行为补偿无论损失大小，必要全额补偿损失，并可追加200—5000元罚款。·实际资产损失由管理部和资产管理员依照资产重置价格和修复费用拟定。·过错或恶意行为性质鉴定由总经办调查后鉴定，拟定有关当事人补偿责任。状况特殊，可依照实际状况酌情解决。·所有补偿款项均由财务部直接受取或从当事人工资中扣除。本办法于6月30日开始实行，对实行前资产损失，公司保存依照本管理办法追索当事人补偿权利。第七章公章和文献档案等管理文献拟稿、审核、签发公司各项文献起草工作普通由总经办或管理部负责，特殊状况可由有关部门拟稿，然后由关于部门主管会签，报总经理签发。每份文献均须编列文献号，其编号规则为年份（性质）日期－序号。如人事类文献修订日期为７月９日第一份文献，其编号应为（人）0709－１。二、文献发送和存档公司文献都应经管理部发送到关于部门，外来文献经复印后分发到关于部门，收件人须签字，并且每份文献都需在管理部存档。三、文献保管和查阅管理部应有专人负责公司文献保管和查阅工作，并建立文献管理系统对公司文献进行全面管理，发放到各部门文献由各部门分别保管，不可遗失。四、文献保密和销毁公司文献属于公司机密，不得外传。如由于工作需要，需经管理部批准并办好关于手续后方可外传。失效文献应由管理部统一销毁。五、公章保管和使用。公司公章、合同章应由管理部派专人负责保管（不现实）。不得遗失和越权使用。经批准可以使用公司公章、合同章时，应在管理部公章使用登记簿上签名登记阐明用途。特殊状况还须先征得总经理批准后，方可使用。公司财务章由财务总监负责保管，由总经理批准后方可登记使用。公司公章、合同章原则上不准带出公司使用，如必要带出公司使用，须经总经理（或管理部主管）——删除批准后，在公章使用登记薄上注明“领出”字样并注明用途、领出时间等，方可将公章、合同章带出公司。经手人用完公章、合同章后应及时归还到管理部门。六、简介信1、公司简介信由管理部出具。2、公司原则上不开盖有公司印章空白简介信，总经理特批除外。七、公司营业执照及法人代码证书保管使用公司营业执照及法人代码证书由财务部负责保管，其使用和保管遵循公章、合同章使用保管规定。八、公司法人章、财务章保管使用公司法人章、财务章由财务部出纳和会计分别保管使用。九、公司钥匙管理公司各部门办公室钥匙管理部应备存一套。员工离职必要交还公司所有钥匙。十、名片印制管理所有同仁如需印制名片，先到管理部资产管理员处登记，然后由资产管理员告知企划部有关人员负责印制。企划部将印制好名片交给资产管理员，由资产管理员告知有关人员领取并签名签收。第八章发包、请款、签呈、零用金操作发包作业实行细则一、发包作业意义发包是公司资金运用预先审批作业流程，通过发包使公司各关于部门理解发包事项进展状况、并做出合理资金使用决策，保证资金使用经济有效,有筹划地审核支出，以避免不当开销，节约成本。同步作为请款、冲帐根据。二、流程程序承办人专案（承办人）┃┃部门主管主委或部门主管┃┃┗━管理部━━━━┛┃财务部┃总经理（副总经理）┃管理部┏━┻━━━┓财务部承办人三、使用范畴须发包项目：金额在1000元（不含）以上非例行性大额开支。免发包项目：承办人应口头向主管报告批准。（1）金额在1000元（含1000元）如下。（2）公司例行支出：薪金、社会保险、水电费、电话费、零用金、税金等可直接填写请款单。须发包事项均需先发包、后请款。未经事先发包核准项目，一律不准请款，不得执行。例外急件需发包请款同步上报，由主管在请款单上阐明因素。一次发生同一支出，应一次发包，不得为逃避金额上限规定而分次请款，逃避发包。耐用物品、办公物品等，填写财产审核单，由管理部审核后统一采购。四、实行细则承办人填写发包单第一步：先拟定本次发包事项费用归属单位（出资单位），在左上角填写清晰出资单位或项目案名，使财务部清晰理解此笔费用挂帐单位，并填写右上角发包日期。第二步：依照实际需要填写清晰发包栏中项目、规格阐明、数量、单价、总价，并在共计栏内填写共计数。备注栏简要阐明发包事由，需要分次请款，需要注明付款详细方式。第三步：在发包用款厂商拟定状况下，还需填写厂商资料、付款条件等。第四步：承办人在承办人栏内签名，并将有关发包事项资料如报价单、合同书、合同等随填写完整发包单一起交由部门主管审批。工地人员则由项目专案和主委审批。部门（工地）主管审批第一步：部门（工地）主管要检视此发包事项与否符合本部门工作需要，拟定发包事项合理性，不合理事项不予发包；第二步：部门（工地）主管要检查发包数量、单价、金额与否精确，性能、质量、功能与否符合需求，避免不必要挥霍。第三步：检查发包单填写与否符合公司规定，及时提示承办人修改填写。部门主管签字后，由承办人将发包单及有关资料一起交由总台统一提报有关部门审批。管理部审批第一步：公司前台将发包单报送给管理部主办人员，主办人员依照有关事项规定分送并征求本部门有关专业人员意见，如购买物品发包要事先填写《资产审核单》并报管理部资产管理员核准，发包人依照管理部资产管理员审核意见再填写发包单并附上《资产审核单》，在有关人员订立意见后交给管理部主管审核签字。如有异议，必要将意见表述在签字栏内或另附意见阐明，并注明日期。第二步：管理部还要审查发包内容、事由、价格、金额合理性，不明白之处承办人必要给出解释，如有不符公司关于规定，可退还承办人重新发包或补全。财务部知会并审批第一步：就发包合同、付款方式等财务内容进行审核，检视与否有对公司不利事项和条款，一旦发现，及时提请承办人改正。第二步：察看发包单价、总价金额计算与否对的。第三步：察看发包事项资金使用状况，及时做好所需资金筹措，保证工作及时开展，如有资金筹措或使用上问题和建议，应及时提请当事人和有关领导。总经理审批第一步检视发包内容、理解发包内容、金额等，检查项目合理性。第二步参阅部门主管、管理部、财务部审批意见，决定与否给与发包。管理部登记第一步：经总经理批准发包单牵涉个案费用需交由管理部专人登记，详细、分类记录发包事项，价格纪录等，并留存发包单第二联，以备核对。第二步：由总台将发包单第一联交给财务部，以备请款时财务核对.第三步：将第三联交给发包详细承办人，并提示严格依照发包执行，并在请款时附上第三联。五、注意事项：发包单款额应不不大于或等于实际请款款额，在实际执行过程中，承办人一旦发现实际执行金额不不大于发包金额时，必要及时就多余金额某些补发包。否则一律不予请款，并追究当事人责任。2、各部门主管在审批过程中，一定严格执行自己责任，不能只是签名敷衍了事，批准发包，最佳能提示承办人某些注意事项；不批准发包或有异议，一定要在审批栏中写出来，以便背面审批人员和承办人理解状况，全面考虑。请款作业实行细则一、合用范畴除小额零用金可到零用金管理员处报销外，每笔款项使用和支出均需请款审批。二、作业流程承办人专案（承办人）┃┃部门主管主委或部门主管┃┃┗━━管理部━━━━━┛┃财务部┃总经理┃管理部（财产登记）┃财务部三、实行细则承办人填写请款单第一步：承办人对项目或物品验收后，填写发包单第三联（红联）内验收栏，如实际数量与发包单所填不符，则要详细阐明不符因素，如实填写品质意见和扣款意见，并在验收栏内承办人处签名确认。如果是大额请款，验收物品是纸质印刷品，还要附上样本，不以便附样本，可提供照片或其她验收证明材料。第二步：承办人对的填写请款单内各个栏目：付给外部客户款项，要在商号名称中填写客户全称，公司内部人员请款，则要注明部门和款项使用人员；请款金额用大写表达（大写金额一律不得有涂改，其他地方如有改动，改动人必要加盖个人印鉴或签字，否则视为无效）；并在右上角注明请款日期。在请款阐明栏内分项阐明事由及请款金额计算等内容，以便于审批人员理解请款状况，不便于在状况阐明栏内公开阐明事项，则需另附请款阐明。承办人应在经手人栏内签名。第三步：承办人整顿请款所有票据和凭证，与先期发包发包单第三联一起报送部门主管审批。一次发包多次请款，每次都必要附上本来发包单第三联，以及验收详细凭证，还要在请款单注明前面几次已付款项状况，以及本次为第几次请款。2、部门主管审批第一步：检查请款单填写与否规范；第二步：检查请款金额和用途与否符合核准发包单。第三步：牵涉费用报销请款支出，还要检查费用与否合理，避免挥霍。第四步：用于采购物品请款，还要提请承办人注意有关事项。第五步：在部门主管栏内订立审批意见。3、管理部审批第一步：检查请款单填写与否规范；并查看部门主管审批意见。第二步：检查请款金额和用途与否符合核准发包单。第三步：牵涉费用报销请款支出，还要检查费用与否合理，并符合公司规定，避免挥霍。第四步：用于采购物品请款，还要提请承办人注意有关事项。第五步：管理部主管在管理部栏内订立部门意见。4、财务部审批第一步：检查请款单填写与否规范；并查看有关部门审批意见。第二步：检查请款金额和用途与否符合核准发包单，对于请款金额与发包金额不一致请款项目，还要在发包单红联内注明实际请款金额。第三步：牵涉费用报销请款支出，还要检查费用与否合理，并要符合公司财务报销制度，避免挥霍。第四步：用于采购物品请款，还要提请承办人注意有关事项。第五步：审核请款票据和凭证合法性，并稽核请款金额精确与否。第六步：财务部主管和主办会计在财务部栏内签注部门审批意见。第七步：对一次发包，多次请款，财务部应在发包单左下角“实付金额”栏填写前几次付款记录。5、总经理审批第一步：检查请款事项与否符合核准发包单。第二步：参阅有关部门审批意见，决定与否给与请款。6、管理部登记第一步：经总经理批准请款单牵涉个案费用需交由管理部专人登记，详细、分类记录发包事项，价格纪录等，并留存请款单第三联，以备核对。第二步：由总台将请款单前两联随报销凭证交给财务部，以备报销、冲帐、请款.（固定资产部份应由资产管理师登录，此事或由财务部解决，请讨论）正在讨论！7、财务部支付请款第一步：检查请款单中公司总经理审批意见。第二步：支付请款给具领人，并让具领人签字确认。同步注意检查票据完整性。第三步：对于一次发包多次请款状况，财务部还要在发包单第三联实付金额栏中注明本次请款日期、金额。并将第三联交还给承办人，以备下次请款使用。如果全额请款，则收回第三联。四、注意事项所有请款审批人员不得敷衍签字，要严格履行有关责任，如果发现不符合公司规定请款事项，有权退回请款单，不予批准，自己无法确认，可在审批栏订立保存意见和理由。出租车票背后须阐明日期、事由、报销人签字等状况。业务费发票背面须经手人签字，主管签字审批，详细状况不便在请款单或冲帐单上阐明也应在请款明细表或报销明细表上详细阐明（不要在发票背面备注关于详细人姓名和详细事件）。业务费原则上一种月报销一次。发票较少时可直接附于请款单后，发票背面由经手人签字，主管审批。发票较多时可以加用粘贴凭单，经手人和主管只须签在凭单上即可。主管报销自行审批把关。所附单据应按请款阐明或冲帐阐明栏中顺序夹附，以便核对。签呈作业实行细则签呈作业意义签呈是公司内部行政一种书面作业方式。它作用重要是对在公司行政及管理工作运营中，各种非常态性事务或办法，需要呈报上级、知会有关部门、规定有关部门会办或征询关于部门意见文献，同步作为书面纪录，以供日后执行或查询根据。签呈使用时机普通在如下几种状况中，须要进行签呈作业：在公司行政管理工作中，如有打破常规运营状况时，须知会或征询不同层级或部门事务。不在常规运营中、非常态性事务，如人员进修、正常请假规定以外请假、意外事件解决。有变化现行规定、制度，或之前未曾规定新制度、作业规定，在公示实行前立法根据。（公示发布前各关于部门会办、会审意见，并经相应最高领导层，总经理或董事长，裁决实行。）平级对平级，下级对上级，或对公司行政作业、规章制度建议，并且有详细实行办法建议，须征询批准支持。关于人事方面（新进人员、调薪、转正、功过、升迁、转调等）执行根据。其她关于须报请上级批示事务或办法。签呈作业流程承办人——依照所要陈述事项，请示部门主管之后撰写，填入事项主旨、事项根据、会送部门(事件将涉及部门，见补充阐明2)、事项详细内容。并填写经办部门、经办人姓名及经办时间。↓承办人部门主管——检视承办人所述与否精确，会送部门及人员与否对的。并签注会办意见、姓名及时间。↓管理部——备案追踪如陈述内容涉及事务与管理部所执掌工作关于，应检查它和现行规定有无冲突，并签注会办意见、姓名及时间。如无意见则签注“知悉”或“批准会办事项”等字样。传送给关于部门或人员会签（办）。↓关于部门——慎重考虑签呈内容所涉及问题后签注意见、姓名及时间。在签注意见时，不能只简朴写“批准”等词，而应签注自己不批准见，或签注批准会办事项，或签注批准某部门主管意见等。↓最高层级——签注意见，并对关于部门不批准见进行裁决或协调。如对签呈中陈述不批准，或对某部门意见不批准，则发回重拟，或否决。↓管理部——经最高层级裁决签呈，如与承办部门及各部门意见均无冲突，则将签呈存档备查，并将复印件交给承办部门存底并施行陈述事项。如须公示则进行公示作业。如涉及特定当事人，则将签呈最后裁决意见，以书面告知当事人。如最高层级最后裁决意见与部份或所有部门意见不同，则应将签呈复印件交给不批准见部门。不批准见部门如对最后裁示有异议，可在发布实行前，及时与最高层级商讨。四、补充阐明：为了避免不批准见在签呈作业中重复来回，在撰写签呈之前，最佳与有关部门或主管口头商讨，获得共识后再进行签呈作业。如无法获得共识，须更高层级裁定，则直接进行签呈作业。应当会签（办）部门，是指与陈述事务关于部门,并不一定所有部门都要会签。例如财务部人员升迁或受处分，不必由业务部会签，但由于与人事管理工作有关，因此需知会管理部。与公司全体关于事务则需知会所有部门。须会签（办）部门，由部门主管在相应栏位签字及签注意见，如签呈内容与部门其她同仁工作执掌关于，请先征询有关人员意见。五、附带阐明：“公示”与“告知”不同1、凡通过签呈作业，其内容与公司全体人员关于，必要公示。2、凡通过签呈作业，属于人事方面，除了调薪或发奖金之外，必要公示。3、凡须公示事务，一定须要通过签呈作业。公示必要由总经理订立。除了特别状况外，公示需张贴在公司及工地公示栏内。4、除了公示之外，须要告知全体或部份同仁遵循事务，则发告知。例如：旅游集合地点、发票填写规定等。告知由承办部门订立发文。5、告知可以采用张贴或传阅方式办理，视需要全体告知或个别告知而定。（北京金海利公司签呈，由副总杨海签字即可执行，重大事项应报备邱总批准后方可执行。）零用金作业实行细则为了便于工作，提高工作效率，在保持公司正常发包、请款作业同步筹划引入零用金制度。详细细则如下：一、合用范畴零用金合用于公司职能部门人员和项目工地业务员发生金额在1000元如下普通、常规性费用支出，如市区交通费、办公用品费用、工具书购买、寻常卫生用品费用等(手机费报销需请款)。非常规发生费用无论金额多少，一律要发包或请款。零用金分为两大类：公司零用金和工地零用金。公司零用金由公司总台负责管理和报销，工地零用金则由项目工地指定专人负责，定期核销。二、报销作业流程报销人填写报销单：当符合零用金报销规定费用发生时，当事人应在一周内及时填写报销单，整顿报销凭证，并在原始凭证（发票）背面注明事由、订立姓名和日期。与工作无关费用，不得以备用金报销，同步任何人不得把需发包请款费用分次用零用金报销，一旦发现，对当事人施以100元罚款，以示惩戒。主管审批：报销人填完报销单后，要由部门主管审批签名。部门主管在审批过程中，不但要审批费用发生合理性，检查与否符合部门工作安排和规定，同步还要检查费用凭证和报销金额精确与否，在保证报销对的、合理状况下方可签名批准。由于零用金报销只要部门主管签字后就可报销，部门主管要认真担当起审查责任，从而保证费用报销合理性，不得因私人因素故意批准某些不合理费用支出或不批准某些合理费用报销。项目工地业务人员零用金报销由项目专案、项目主委先后签字批准。报销：主管签字后，当事人可直接找零用金管理员报销，零用金管理员一方面检查有关主管与否签字批准，核对报销单金额与发票与否一致，以及报销凭证与否合法等，确认精确无误，给与报销，并由报销人在领款时在报销单领款人签章栏内签字确认。发现问题应及时提请报销人修正，重新填写报销单。三、零用金核销零用金由零用金管理员专管，并做好定期核销工作。每一笔零用金报销时，管理员必要登记零用金报销明细表，注明报销日期、摘要、分清费用类型进行登记，最后还必要由报销人签名确认。零用金原则上一种月核销一次（在零用金留存不多时，管