财务部岗位工作责任标准样本

财务部门工作职责原则一、负责公司寻常财务核算，参加公司经营管理。二、依照公司资金运作状况，合理调配资金，保证公司资金正常运转。三、收集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支筹划，编制公司月、季、年度营业筹划和财务筹划，定期对执行状况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产资金来源。七、参加公司及各部门对外经济合同订立工作。八、负责公司既有资产管理工作。九、原物料进出账务及成本解决。外托加工料进出账务解决及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制；单元成本、原则成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入关于单据审核及账务解决；各项费用支付审核及账务解决；应收账款账务解决，总分类账、日记账等账簿解决。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业；营利公司所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务解决；资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计意见反映及督促；税务及税法研究。十四、完毕领导交办其她工作。预算科工作职责原则一、资金预算编制事项。二、生产预算编制及执行事项。三、成本费用预算编制及执行事项。四、资本支出预算编制及执行事项。五、其她与预算关于事项。财务科工作职责原则一、资金预算执行及控制事项。二、资金支配筹措及调度事项。三、各项对外借款洽办及清偿事项。四、资金来源运用表编制事项。五、各种有价证券、所有权证保管与记录事项。六、其她与财务调度关于事项。会计科工作职责原则一、公司会计凭证核签、编制、档案整顿、保管事项。二、钞票保管及库存日报编制事项。三、各项成本账记录与复核事项。四、制造费用分摊核算事项。五、工时及工资产量报表审核记录事项。六、员工薪资计算发放及所得税扣缴申报事项。七、超产奖金及工资奖金计算、审核、申报、分派、发放及所得税扣缴申报事项。八、新进员工所得税扣缴资料汇集。九、暂时工资核付记录事项。十、成品入库记录及记录事项。十一、外协加工账务解决及记录事项。十二、各种成本表编制事项。十三、各部门生产日报、物料日报、运转日报、成品收发日报表等审核事项。十四、货品税报缴、查验证、税照保管事项。十五、工厂机器设备编号、整顿、登账及配备图编制保管事项。十六、工厂生产器具编号、登账及保管事项。十七、工厂不动产、动产折旧计算事项。十八、往来账、应收、应付、暂收、暂付及关于与总公司账务冲转事项。十九、本厂员工差旅费核付事项。二十、其她与账务解决关于事项。出纳科工作职责一、钞票、票据及银行存款保管、出纳及记录事项。二、支票、本票、汇票签发及空白支票、本票、汇票保管事项。三、财务费用计算收付事项。四、租金、权利金计算收付事项。五、所得税扣缴申报事项。六、零用金核付事项。七、其她与钞票出纳关于事项。账务科工作职责原则一、各项会计凭证审核、编号、装订及保管事项。二、各种明细分类账登载及保管事项。三、日结单及日记表编制事项。四、总分类账登录与保管事项。五、佣金及售货津贴核算事项。六、结账时关于账务调节事项。七、营业所收支账项审核事项。八、营业所存货核对事项。九、办理营利公司所得税预估暂缴及结算申报自缴税款事项。十、办理年度决算及盈余拨补分派事项。十一、财务构造分析及会计报告编制事项。十二、转投资公司对象选定及其财务构造、获利能力分析事项。十三、会计制度、章则、会计表单设计、修订及控制事项。十四、财务构造、损益变动、长期趋势分析及会计报告编制、分析与解释。十五、分析、比较关于资料，作为拟订各项决策根据参照。十六、管理上增长效能及减少不经济支出建议事项。十七、其她与财务解决关于事项。成本科工作职责原则一、各项原料、物料、成品、在制品收付事项核对。二、原料转账传票编制事项。三、工厂成本转账传票编制事项。四、折旧费用计算事项。五、工厂成本审核事项。六、工厂零用金审核事项。七、外托加工报告、加工成本审核事项。八、结账时关于成本科目调节事项。九、营业所销货成本与补贴计算事项。十、各工厂间各项成本分析比较及控制事项。十一、其她与成本计算关于事项。税务科工作职责原则一、办理公司关于税款缴纳、核对、申请复查、行政复议、诉讼事项。二、办理进口机器分期缴纳关税事项。三、办理外销品进口原料、副料关税及货品税申请冲账与退税事项。四、办理保税案关于事项。五、办理公司登记、公司变更登记、工厂登记、营业登记关于事项。六、办理进出口证明书、单据及结汇证整顿登录事项。七、办理外销合伙基金及互助金缴纳、退还承领事项。八、编制关于税务报表、产销月报表、产销量值季报表及关于记录事项。九、工厂直接缴纳税款复核事项。十、其她与税务关于事项。稽核科工作职责原则一、账务稽核1.各项支出凭证审核事项。2.各项收入账项审核事项。3.各项摊提折旧审核事项。4.应收应付、预收预付账项审核事项。5.原物料、成品、在制品、存货估价审核事项。6.各厂厂务费用分摊办法审核事项。7.关于我司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库财务查核事项。8.营利公司所得税申报表及其她关于奖励减免项目审核事项。9.其她关于调节记账科目，变更计算办法，减少支出建议事项。二、业务稽核1.各厂业务筹划工作进度审核事项。2.各厂工作进行与否依照规定查核事项。3.各项会议决定办理事项追踪事项。4.其她与稽核业务关于事项。三、财务稽核1.关于财产购买或解决审核事项。2.关于原物料采购招标比价监督及价格审核事项。3.关于对外订立财物契约审查事项。4.关于我司及所属分支机构钞票、票据、有价证券、应收账款、银行往来抽查事项。5.关于财产及原物料成品库存抽查事项。6.其她与财务稽核关于事项。资金管理科工作职责原则资金管理科是负责全系统资金分派、使用、管理、结算、调剂职能管理部门，寻常工作对财务总监负责，详细职责如下：一、负责拟定各属公司年度贷款限额筹划及担保贷款限额计划。二、负责办理全系统公司存款和结算业务。三、负责办理全系统公司贷款审查、发放、收回及担保工作。四、办理全系统公司外汇调剂业务。五、定期对下属各公司现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查。六、负责汇总各下属公司资金使用状况旬报表，并提出分析意见。七、负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道畅通。金融证券科工作职责原则金融证券科是负责证券策划运作和外汇投资机构，寻常工作对财务总监负责，详细职责如下：一、负责股票、债券发行和管理事务，拟订和实行资本融资方案。二、负责股东征询事务及股市、股民心理分析调查，并定期向董事长及其办公会议提出分析意见和建议。三、分析国内外金融、证券市场行情走势，并就汇率、利率、股市交易等问题向董事长及其办公会议提出分析意见。四、负责组织证券和外汇投资业务。五、与执委会共同筹办和组织召开股东大会和董事会，并起草关于会议资料。审计科工作职责原则一、审计科在审计过程中可行使下列监督检查权：1.有权让被审计单位准时报送财务筹划、预算、决算、会计报表以及其她关于资料。2.有权参加本单位和被审计单位关于会议。3.有权检查被审计单位关于账目、资产，查阅关于文献资料等，被审计单位必要如实提供，不得回绝、隐匿。4.有权对审计中发现问题进行调查核算，索取证明材料，并对关于文献、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等，关于单位、部门和个人必要积极配合，不得设立障碍。5.对正在进行严重损害公司利益、违背财经法规行为，提请公司领导或关于部门作出暂时制止决定。6.对回绝、阻挠和破坏审计工作被审计单位，可以采用封存关于账册、资产等暂时办法，并提出追究关于人员责任建议。二、有权提出改进管理、提高效益建议以及纠正违背财经法纪行为意见。对违背财经法纪和公司董事会关于决策单位和个人，对严重失职导致重大损失关于负责人员，可建议关于部门予以必要行政处分，对触犯刑律，可提请司法部门追究刑事责任。三、审计科签发审计报告审计决定，被审计单位必要按要求认真执行。财务人员岗位工作责任原则总会计师岗位责任原则一、控制预算案，指引制定公司财务管理政策及工作程，负责经济合同制定与执行。二、管理钞票流量。管理贷款、货币兑换及监督信用部。三、管理睬计事务、出纳、收入核数业务等。四、监督编制综合预算表，钞票流量报告。五、管理公司寻常财务会计工作。六、保证公司在经营活动中对成本、定价、钞票流量控制，及对财务预算方案及预算控制。七、建立会计系统，进行内部控制，定期进行工作检查。八、建议薪金工资率增减及财务部人员编制问题。九、负责与各部门，如财务部内部、各营业部门和非营业部门进行业务沟通。十、建立各种物资、资金管理制度，制定每个岗位工作职责、工作程序。十一、审批财务收支，审视财务专项报告和会计报表，对重大财务收支筹划、经济合同进行会签。十二、对部门员工进行培训，不断提高员工素质和业务能力。财务部经理岗位责任原则一、在总经理直接领导下，详细领导公司财务政策和财务管理制度实行和运转。二、负责组织全公司经济核算工作，组织编制和审核会计、记录报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定期限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，对的、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给公司领导，及时提供真实会计核算资料。四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和公司财务制度及财经纪律，建立健全财务管理各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务筹划，对的合理调度资金，提高资金使用效率，指引各部门搞好经济核算，为公司发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证寻常合理开支需要供应。七、负责组织公司内部各个环节财务收支状况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门联系，协助总经理解决好与这些部门关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门开支筹划，并转报总经理。十二、参加重要经济合同和经济合同研究、审查，并负责对新产品、新项目开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案审核，及时提出详细改进办法。十三、参加公司经营管理，环绕提高公司管理水平和经济效益，为公司当家理财、把关和经营参谋。十四、合理制定各部门生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，特别应做好对三大成本费用(即材料成本，劳动费用成本，能源消耗成本)控制，精打细算，保证经济效益。十五、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资使用、保管状况，注意发现和解决财产、物资管理中存在问题，保证公司财产、物资合理使用和安全管理。十六、督促关于人员注重应收账款催收工作，加速资金回笼。十七、监督采购人员做好生产、工程、办公及福利物料、用品采购工作。十八、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用水平。十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在问题，及时向领导提出建议。增进公司不断提高管理水平。二十、每季度组织一次全面检查库存钞票和备用金状况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位库存钞票和备用金。二十一、保存公司关于财务工作方面文献、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司一切账册、报表凭证和原始单据。二十二、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工纯熟掌握本岗位业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其她岗位业务环节有所理解。二十三、负责本部门员工思想教诲和业务水平提高，定期组织、召开本部门学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。综合会计主管岗位责任原则一、严格、认真复核本部人员所做会计凭证完整性，审核会计凭证与所附原始单据与否齐全、一致，审批手续与否齐全。定期汇总会计凭证，发现问题及时改正。二、负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算精确、内容完整、阐明清晰、送报及时。三、负责填报“经济效益月报表”，准时上报公司管理部门。负责填报“记录报表”，每月准时上报公司经理。四、月末负责编报“资产负债表”、“损益表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收状况表”。五、依照在建工程合同支付工程款项及结转关于待摊、递延费用。六、随时掌握公司在各个银行存款余额状况，提出合理调用资金方案。七、复核签发审批权限内支票钞票，准时向税务局上缴税款。八、负责工资提取与发放状况分析，查明公司工资总额增减变动状况及因素，分析工资总额构成合理性，供领导和关于人员参照。九、督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等关于规定。十、协助部门经理编制各项财务筹划，做好管辖范畴管理协调工作及突发性事件解决。十一、完毕财务部经理交办其她工作。成本主管岗位责任原则一、在财务部经理直接领导下，负责分管营业部门经济核算业务。二、负责主管营业部门成本控制，及时做好测算；进行审核以及质、量、规格抽查核算，及时做好成本分析，合理计价，当好营业部门参谋。三、负责建立实行各营业部门成本核算及物价检查、监督制度，促使合理使用原材料，减少挥霍。四、负责主管各营业部门按照会计制度，及时填制自己所属部门会计凭证，记好收入、支出费用明细账，及时清理分管部门债权债务，月底对的编制分管部门成本费用盈亏报表。五、负责分别制定各营业部门成本费用指标，并严格检查控制，以保证每月各部门实际成本低于筹划成本。六、定期考核各营业部门成本筹划定额执行状况，分析成本升降因素，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和办法，为改进管理，减少成本提供精确可靠根据。七、坚守岗位，坚持原则，及时记录报告各营业部门经营状况，提出改进意见，设法减少成本，提高经济效益。八、负责各营业部门成本核算，并依照物资组、结算组和财务组转入单据和票证，据以编制结算成本、记账凭证及登记账簿。九、严格执行财经制度，做好营业部门发票管理，及时检查作废发票并及时收回。十、监督、检查和考核所属员工工作状况，及时解决工作中发生问题，保证本组工作能顺利进行。十一、定期组织所属员工学习国家关于财政物价政策、财经纪律和财会制度，不断提高员工业务技术水平。十二、严格遵守公司各项规章制度，以身作则带领所属员工做好本职工作。资金主管岗位责任原则一、坚持原则，严守财经纪律，忠于职守，工作认真，注重效率，钻研业务，严格管理，团结协作。二、在部门经理领导下，重要负责财务部资金运作方面管理与操作。三、管理和督导寻常外币兑换储蓄业务，涉及对每个员工具体检查、督导、培训，发现问题及时向财务经理报告。四、负责全公司钞票和转账票据收付工作。当天收入现金和转账票据，要在当天下午下班前送往银行，不得积压。五、电脑记载银行存款账按记账规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，要日清日结。六、每月核对银行对账单，并做出“未到账调节表”和调节账目，与总分类账核对。七、每天依照账簿发生额和余额，编制“钞票及银行存款收付日报表”送财务经理审视。八、对办理报销单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务经理审批后才予付款，凡手续不完备或未经财务经理或总经理签批单据，一律回绝付款。九、严格遵守钞票管理制度和支票使用制度，库存钞票按规定限额执行，不得挪用库存钞票，不得以白单抵库。十、严格执行外汇管理制度，不得擅自套换外币，也不得违章代办兑换手续。十一、负责与银行外汇管理部门联系，并办理关于结算事项，承担出国人员外汇领取关于手续事项。十二、依照财务部经理指令，抽查各部门出纳员库存钞票和各收款员、售货员业务周转金，并做出检查报告向经理报告。十三、不定期检查各出纳员库存，保证钱账相符。十四、做好每天业务预测，以准备足够备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。十五、严格遵守公司各项规章制度，以身作则，带领所属员工，共同做好财务工作，并加强对所属员工业务培训，提高业务工作水平。资产主管岗位责任原则一、在财务经理直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料制证、账簿管理和社会集团购买力申报、记账和报表工作。二、督促检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资使用保管状况，注意发现和解决财产物资管理中存在问题，保证公司财产物资合理使用和安全管理。三、负责审核和编制商品、物料用品、原材料记账和以上账户收支业务登记、结账、对账工作。四、负责收集审核各部门物资购买筹划，依照库存状况核定购买量，按规定报关于领导批准后，组织安排采购。五、负责固定资产折旧费用定期提取工作报表审核。六、协助会计主管组织全公司低值易耗品和固定资产清查、盘点和不定期抽查工作。七、每月负责汇总各部门物资领用筹划，督导采购部门和仓库贯彻筹划实行状况。财务部电脑主管岗位责任原则一、负责公司所有电脑设备维修管理，及时组织排除各种设备运营中浮现故障，修理更换损坏零件。二、负责公司所有电脑设备寻常保养，定期检查清洁各种设备及线路，防止尘埃、虫鼠损害，保证各种设备正常运转，保证公司营运需要。三、为满足公司营运规定，结合电脑应用领域扩展，对公司电脑设备更新换代、技术引进，提出可行性建议，并负责组织实行。四、解决电脑系统在使用过程中浮现故障，保证运算数据对的性，系统程序运营可靠性。五、按电脑使用部门规定，逐渐实行自编软件。修改、扩充、完善电脑系统既有功能，以适应公司日益发展需求。六、不断扩大电脑应用范畴，为各部门装置电脑，开发设计管理程序。七、负责组织对使用电脑部门人员电脑操作技术培训，考评员工工作效率和工作质量。八、针对电脑操作使用过程中浮现问题，组织制定出相应操作规程和注意事项。九、积极参加关于电脑学术活动，更多地掌握电脑新技术，不断提高自己业务能力，以适应电脑应用领域发展，更好地为公司服务。十、负责电脑室内部管理，涉及工作安排、调配、检查、落实。负责协调各方面关系，带动电脑室人员形成团结敬业、积极向上精神风貌。十一、完毕财务部经理暂时交办其她工作。应付款及账册主管岗位责任原则一、负责审核货币资金支付和应付账核算工作，涉及钞票支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分派表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目所有账务。负责进口物资成本计算，并按“收货报告”所填使用部门分派入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金核算和管理工作。四、负责应付税金核算，按照国家规定税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理外币、本币等银行存款额。对资金周转状况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员所有原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分派表及会计凭证。九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货手续与否齐全，涉及采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或合同，并在手续完备、金额精确无误所有资料签字后，编制应付货款成本计算表和会计凭证。总出纳岗位责任原则一、负责钞票收入管理，检查和清点每日各收款点交来钞票，填制送款簿，及时存入银行。二、负责签收和整顿各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清晰齐全，大小写金额相符。对检查无误凭证及时办理款项收、付、缴业务。四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款管理规定。五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来“交款袋”与交款签名单，核对与否相符；如浮现不相符现象，应及时查找因素。七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其她款项相混，清点钞票及支票，与“交款袋”上已填妥钞票数字核对与否相符；如不相符，应及时让关于人员查找，弄清状况，直到相符为止。八、将钞票、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单送款簿一起送交银行办理结算转账，对必要办理托收外币支票、汇票，须逐个填写托收凭证，并妥善保管，到银行告知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。九、审查外汇券、钞票送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。十、严格执行钞票清点盘点制度，每日核对库存钞票，做到账款相符，保证钞票安全。十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整顿归档，做到有条不紊。十二、完毕财务部经理安排其她工作。出纳员岗位责任原则一、每日依照审核无误会计凭证，进行钞票收付业务：1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证精确无误。2.收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。二、每日依照审核无误钞票收付凭证，登记钞票日记账及辅助记录：1.钞票日记账所载内容必要同会计凭证相一致，不得随便增减。2.日记账必要持续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。3.文字和数字必要整洁清晰、精确无误，如有改动，必要按会计制度执行。三、负责每日营业额追缴。按主管、经理安排筹储现钞。四、准时发放工资、奖金，并填制关于记账凭证。五、严格遵守钞票管理制度和支票使用规定，钞票要尽量做到日清月结，月结盘库后作钞票盘库表。六、银行账务和支票办理：1.及时将部门收回支票送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计作账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。2.每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账因素；如有错账及时改正，力求将未到账款控制在最低限度内。3.凭领导审批申领单方能开具支票。填写支票时，应做届时间、金额、账号及收款人单位均对的无误。由财务部直接开出支票，并按审批权限办理。4.空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。七、会计凭证汇总与管理：1.每日下午4:30开始汇总当天凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机；如遇当天凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。2.汇总时应负责审核每张收付凭证钞票或银行存款编号大、小写金额与否对的。3.每月月初应将上月会计凭证进行整顿，检查编号有无错漏，将检查无误会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。4.所有会计凭证、会计报表及关于文献设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。银行送款员岗位责任原则一、协助总出纳清点钞票收入，并办理存入银行手续。二、协助总出纳填制各种报表，做到数字精确无误。三、检查送往银行存款手续与否齐全。四、安全地将公司收入存入银行，并将各种银行单据交总出纳解决。五、积极提出改进工作设想，协助总出纳做好工作。六、服从分派，准时完毕指派工作。文献名收银出纳员岗位责任原则一、在总出纳领导下，负责公司钞票收支工作。二、按照钞票管理制度，认真做好钞票和各种票据收付、保管工作。三、严格把好钞票支付关，依照领导审批，责任会计盖章后合法凭证，审批后办理付款，并要加盖“钞票付讫”戳记。四、收付钞票迅速、精确，在交款人面前点数；如有异议及时解决，保持恰当库存钞票限额，超额库存钞票要及时送存银行。五、每日及时地登记钞票日记账，并要结出金额，钞票账面额要同实际库存钞票相符，对于钞票和各种有价证券，要保证安全和完整无缺；如有短缺，要负责补偿，出纳人员保管印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用各印章，不得所有交由出纳一人保管。六、督促各营业收款点收款后，准时上交营业款。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理钞票，及时将当天营业收入送交银行。七、每日收入钞票，必要切实执行“长缴短补”规定，不得以长补短，发现长款或短款，必要如实向领导报告。八、每日盘点库存钞票，做到账款相符，收入钞票、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。九、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得擅自兑换外币。十、备用周转金必要每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入钞票，不准坐支；未经财务经理批准，不得在营业收入钞票中借款给任何部门或个人，更不能任意挪用钞票。十一、严格保存好钞票支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白钞票支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废支票，必要加盖“作废”戳与存根一并保存。十二、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制钞票记账凭证。十三、钞票日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。十四、对违背财经纪律和不符合公司财务制度单据，有权拒付。十五、严格执行国家及公司规定资金管理制度，负责各方面应收账款回笼工作。十六、要按财务制度规定，经常清理钞票借款报账和欠账，并要定期核对备用金。十七、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关任何事。工资核算员岗位责任原则一、每月对人事培训部提供工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假按比例扣款计算与否精确。新员工钞票工资计算、离职工工工资消除、员工各时期工资增减变动与否精确无误。二、负责代扣员工房租、水、电费(数据由总务部提供)，核算个人所得税及其她应扣款项。三、将审核无误工资原始资料经主管领导签章后输入电脑，编制员工“工资告知单”、“工资汇总表”。准时将工资输入软盘送交主管，并开具钞票支票，经领导审视后送交银行，以便保证工资准时发放。四、依照“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项记账凭证。依照上级规定提取比例，以工资总额为基数，对的计算，按列支科目填制记账凭证。五、配合人事部门做好人工费用记录工作，提供奖金计算依据。六、定期核对各部门实发奖金数，并妥善保管当年工资、奖金发放资料。七、掌握非在册人员劳务费支出状况，严格支付手续。八、打印工资转账数据、报表(一式两份)，一份送财务部，一份送人事部存档。九、每月月底准时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。十、每月负责整顿、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。费用核算员岗位责任原则一、负责寻常费用报销审核(涉及医药费、差旅费、邮电费、办公费、运杂费、财务费用等)，应注意原始凭证真实、合理。二、负责公司每月零星收款核算。三、每月准时付出如下款项：1.公司发生水、电、燃料费；员工宿舍房租、水、电费。2.员工医药费。四、每月月底负责分摊、结算费用有：1.各部门发生办公费、宣传费、营业场合水、电、燃料费。2.员工集体宿舍及家属水、电、房租费。五、每月计算司机出车补贴费，注意核对出车次数、范畴、原则。六、登记各部门折扣率，每月准时列出折扣汇总表。七、购领和保管财务部所用发票、收据，保管关于文献、合同。制单会计岗位责任原则一、在会计主管及财务部经理直接领导下，负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作。二、负责与二级账户对账工作，编制会计报表，做到数字精确、账账相符。三、负责每月向财务部经理报告往来账户和欠款状况。四、负责向公司关于领导及关于部门查询或提供会计资料。五、负责公司责任会计报表，记录汇总，及时报送。六、按照国家和上级关于会计管理办法规定和规定，对公司各种会计凭证、会计账簿、会计报表定期收集，审查核对、整理立卷、装订成册、编制目录、登记编号、妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。七、检查和督促会计和出纳人员按会计程序解决寻常财务核算，督促工作人员对账簿记录做到简要扼要，内容相应关系简明，数字对的，笔迹清晰，记账及时。八、督促会计人员按权责发生制及时解决账务工作，做到日清月结，科目相应关系清晰，应收、应付账目记载详细，清理及时。九、自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表阐明简要扼要，内容全面，中心突出。明细账会计岗位责任原则一、负责登记，填写各营业部门各种会计明细账、总账、会计报表和装订会计凭证等工作。二、对各经营科目经济事项，办理收支结算时，必要按财务管理制度和开支原则等关于规定严格进行审查，涉及内容、用途、审批手续和原始单据金额大小等，并填制相相应会计科目记账凭证。三、记账凭证摘要一栏必要抓住重点，简要扼要又能阐明问题。四、认真按照记账规定和审定会计凭证进行登记，做到数字真实，账证相符，定期结账，内容完整。五、账务记载必要日清月结，不得积压。借贷发生额每页账上均须有合计数，余额必要按日及时结出。月终必要做账上月结工作。六、经营各科目明细账，每月终结时，均必要做出科目余额表。七、经管财产账务人员，每季按账核对实物，做到账物相符；若发现不符，必要查明状况并向上级报告。八、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照《会计法》规定，填写各种明细账簿账目。九、严格遵守公司各项规章制度，工作时不擅离职守，业务上精益求精，不断提高业务工作水平。支出核算员岗位责任原则一、负责核算应付货款、应付税金、应付利润、预付购货定金、预付购货款等内容。编制会计凭证。二、负责货币资金收入和支出，结存日记账簿登记和结账。三、认真审核原始凭证所反映经济内容与否符合国家方针政策和公司财务制度规定，内容与否完整，大小写金额与否齐全，有实物收入凭证应把“收货单”作为制单根据之一。编制会计凭证。四、对的使用会计科目和科目编号，摘要简要、内容真实、清楚、金额精确无误。五、记账凭证填制要及时，做到当天事当天清。六、熟悉会计科目及明细科目核算内容和编号。能对的使用会计科目核算货币资金支付业务。七、编制会计凭证时要分别按货币资金币别、不同银行单位资金，分别制单编号。八、要认真审核原始凭证，涉及审核原始凭证名称、日期、规格、数量、单价、金额与否齐全，“收货单”填制内容和原始凭证规定与否完全一致，审核票据合法性和负责人签字。九、按照会计核算“权责发生制”原则，如实反映记录受益期内应付未付款、预提费用、待摊费用等会计业务，及时作出会计解决。十、及时登记各种货币资金收支业务日记账簿，每日结余额，每月结本月发生额合计金额余额。十一、完毕应付账主管暂时安排其她各项工作。物料成本核算员岗位责任原则一、寻常工作内容1.月初一方面输入当月物料价，复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。2.每隔两天到库房收取各部门领料、领物及直接领用单和验收单。3.将各种单据进行整顿，验收单上外币数要折合成本位币，然后输入电脑。4.单据输入完毕后，打印出明细单进行核对；如有错误，及时修改。5.每隔10日，打印一份直接领用物料数据，交成本核算员做成本报表。二、月终工作内容1.每月25日要对各部门进行盘点，次日将盘点表数据进行计算汇总。2.每月25日此前将所有领料单输入完毕后，再进行全面核对，特别是对一进一出物料一定要按验收单规格输入。3.计算领料单、验收单共计数，须与明细账数额一致；否则要查找因素，直到两者相符为止。4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。5.打印各部门领用明细表，交各关于部门核查分析。6.打印各供应商明细表，交各供应商相核对。7.依照复核无误验收单计算出当月各种材料平均价，再计算出各部门领用各类物料共计数，交会计转账。8.计算打印出各种物料库存数，再与仓库交来库存盘点表逐笔进行核对。对两者不符，要与各仓库保管人员共同查明因素，如果仓库人员错误，由其开单冲账；如系本人输入错误，则由本人在电脑里进行修改，以保证账面库存与实物保存相符。9.核算并打印各类物料收、发、存明细账，并装订成册，再与凭证账中关于科目核对。10.备份各种电脑数据。11.将电脑中新产生科目更新旧科目，再将当月数量、平均价、金额替代上月数据，将已备份各种不需数据删除。结算员岗位责任原则一、在财务经理和资金主管领导下，重要负责全公司各部门收款结算工作。二、负责收款结算点各项工作组织、指挥和协调，保证收款点工作有条不紊，精确及时。三、负责检查各部门收银员对各项制度执行状况及业务完毕状况并予以记录，依照检查状况向财务经理报告。四、直接负责大型业务结算工作和外欠业务款项清理工作，并及时向财务部主管人员报告；对拖欠账款客户，要组织进行督促。五、负责保管各分公司关于费用记账方式结算合同、合同等，并对这些单位按合同、合同规定收取预付金或押金，做好备查记录。六、每天按各项收款员报送转账结算单和凭证等核对各分公司合同，合同所订条款、价格和收费原则、折扣等，并复核账单金额，按各自公司汇总。同步依照合同、合同所定结算日期和报送结账清单日期，列出结算明细表向有关公司办理结算。七、对外结算账单汇总后，按付款单位为核算对象，开列明细账户，列入应收科目挂账。八、对外结算账单必要精确、清晰、不错、不漏，同步按合同、合同规定期间及时把结算清单发出告知付款单位付账，并加强检查收款状况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。九、对未按合同、合同规定期间把账款汇交公司管理部门，除进行催收外，还必要把欠交状况以书面形式向财务经理报告。十、负责积累各合同、合同单位资信状况和结算中问题、状况等以及客户反映，向主管部门经理报告。十一、对办理结算公司账户等，均应在账单汇总表中反映。十二、严格遵守公司各项规章制度，业务审核制度，不准套用外汇、私换外汇，上班时不擅离职守，不做与本岗无关任何事。资金管理员岗位责任原则一、负责公司大笔拆借款账务解决及本息催收工作。二、填制和管理银行支出及转账业务记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。三、负责催收、清理银行拨付各项往来账款，对长期欠账户要查明因素，及时采用办法。四、依照上月各营业部门收入为基数，每月按规定计提各种税金，报送关于税务表格，准时交纳税金。五、按月认真核查所管账户发生金额对的性，发现问题及时予以纠正。六、加强对流动资金寻常管理，及时掌握流动资金使用和周转状况，定期向部门主管报告。七、每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到“账账”、“账物”相符；若发现问题，应查明因素，协商解决。信贷员岗位责任原则一、负责监督公司信贷债权货币资金回收，加速资金周转，减少资金占用，避免坏账损失，对的核算，及时反映债权存在，贯彻清算工作。定期向主管精确无误地反映每月应收账款余额和结算状况，提供关于资料。如浮现违背结算规定状况，及时向收入审计及应收款主管及财务部经理报告，并提出解决办法。二、依照每天会计资料，检查结算方式和结算凭证与否符合规定和规定；若有误差，及时联系关于部门解决或作账项调节。三、编制“应收账报告表”，定期向财务部经理和副经理反映债权状况。四、加速欠款追收，使应收账款控制在定额范畴之内。五、采用积极办法回收资金，避免坏账损失。六、检查各产品销售结算方式及结算内容。七、检查直接付费客户结算内容及金额和运用凭证结算方式客户金额和内容。资产核算员岗位责任原则一、负责对关于财产使用部门进行财产管理和核算。二、对的划分固定资产和低值易耗品界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度关于规定，负责固定资产明细核算。督促关于部门或管理人员对购买、调入、内部转移、租赁、封存、调出固定资产办理睬计手续。如实反映其所有会计核算内容，涉及对的计算固定资产记账价值，正确计提固定资产折旧。三、负责编制财产领用分派表，进行会计核算。四、参加固定资产清查盘点和物品月末盘点工作。五、分析财产和物品使用效果，提高固定资产运用率。六、每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。七、年末进行资产清查盘点。对报废解决和出售不使用资产，按“财产管理责任制”规定办事手续。编制会计凭证，登记固定资产账户，减少固定资产净值和折旧额。八、负责低值易耗品和物料用品出库分派，对物料用品中服务用品、清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分派表，以及编制会计凭证。九、对物品领用，做到事先有控制，事后有监督。月末对领用物品消耗状况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，查找费用偏高或偏低因素，协助关于部门解决存在问题，防止挥霍。向上级主管报告财产分析内容和解决问题办法。十、接受和完毕主管暂时安排其她工作。财务岗位任职资格原则财务总监任职资格原则一、具备夯实经济学知识，财会、金融类本科以上学历。二、英语四级以上，会使用电脑及财务软件。三、谙熟财务、会计知识，理解外贸、金融基本知识。四、系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策，理解国际财务、会计通则。五、熟悉本行业生产经营业务管理关于知识。六、良好组织与协调能力，良好对内、对外沟通与交流能力，能调和各方利害关系。七、擅长财务规划、分析、决策，精通投、融资管理和资本营运管理。八、善于使用人才和哺育人才。九、具备8年以上财务管理或5年以上大、中型公司财务经理岗位工作经验，高档会计师技术职称或注册会计师资格。十、廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则。财务主任任职资格原则一、具备一定宏观、微观经济学知识，财经类本科以上学历。二、英语四级，会使用电脑及财务软件。三、熟悉基本会计、财务会计、成本会计、管理睬计等理论知识。四、丰富投、融资管理及营运资金管理经验，具备工商业、外贸经济和财政金融等基本知识和管理知识。五、系统掌握国际财经法律法规、方针政策。六、理解公司生产工艺过程和技术基本知识，理解行业经营状况。七、较强综合分析、决策能力。八、较强组织协调、沟通交流能力。九、具备5年以上财务管理工作经验，高档会计师技术职称或注册会计师资格。十、廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则。会计主任任职资格原则一、具备夯实财务会计专业知识，财经类本科以上学历。二、英语四级，会使用电脑及财务软件。三、系统掌握国家财经法律、法规。四、理解公司生产工艺过程和技术基本知识，理解市场营销知识，能制定公司会计内控制度。五、有较强组织协调能力，较强沟通、交流能力，较强语言文字表达能力。六、具备5年以上财务会计管理工作经验，高档会计师技术职称或注册会计师资格。七、廉洁奉公，作风严谨，严守机密，坚持原则。总出纳任职资格原则一、具备一定会计理认专业知识，具备高档会计师职称。二、具备钞票管理和银行结算业务方面知识，掌握钞票、银行存款管理制度和财务开支原则。三、纯熟运用电脑，并掌握一定英语知识。四、能对的解决钞票及银行存款收付业务，保证日清月结，款账相符。五、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。六、廉洁奉公，诚实可靠。钞票出纳员任职资格原则一、具备一定会计理论专业知识，具备初级会计职称。二、具备钞票管理方面知识，掌握钞票管理制度和财务开支原则。三、纯熟掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、辨认真假币等技术，掌握一定英语知识。四、能对的办理寻常钞票收付业务。做到日清月结，款账相符。五、理解财经法规，严格执行财经纪律。六、诚实可靠，严守纪律。银行存款出纳员任职资格原则一、具备银行票据方面知识，掌握银行存款管理制度和财务开支原则。二、纯熟掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、辨认真假币等技术，掌握一定英语知识。三、能对的办理寻常银行往来账务解决。四、理解财经法规、严格执行财经纪律。五、诚实可靠，严守纪律，坚持原则。六、具备中级会计职称及3年以上出纳工作实践经验，熟悉公司收支工作程序、工作内容，能及时制作各种收支报表。总账会计任职资格原则一、掌握基本会计、财务会计及财会工作理论和技能知识，熟悉管理睬计及审计工作知识，懂得计算机应用理论知识。二、熟悉财务分析、利润规划、成本控制、资金预算等管理知识。三、理解会计法、经济法、记录法、税法等经济法规，熟悉财务制度。四、熟悉本公司生产、经营业务活动和生产工艺流程，具备普通公司管理知识。五、有一定综合分析能力，能对的理解并解答财务会计法规、制度中普通规定，审查会计科目使用、报表项目之间相应关系和衔接，能做好会计核算综合分析。六、有一定组织协调能力，能组织关于人员按照会计制度，做好账务工作；能协助财务主任设计公司会计核算程序和形式，合理有效地做好会计核算工作；能协调关于方面关系，保证工作任务顺利完毕。七、有一定语言文字表达能力，能精确地传达上级文献精神，报告工作，交流经验；能起草工作总结、专项分析报告和关于工作文献；掌握一门外语，能阅读关于外文资料。八、可以指引财务会计工作，调节、完善财务制度，抓好公司内各部门核算工作。可以解决本部门寻常工作中发生问题，协调财会人员工作关系。九、具备3年以上同等岗位会计工作实践经验，具备很强会计业务解决能力和会计阅历。具备会计师技术职称。应收会计核算员任职资格原则一、纯熟操作电脑及财务软件。二、具备一定财务会计专业基本理论和基本知识，初级会计职称。三、理解收入控制系统，具备2年以上应收会计核算岗位工作经验。四、熟悉收款工作程序、收入核算程序与管理制度，对于收入审核中发现问题可以分析发生因素并提出解决办法。五、掌握财务控制程序。六、懂基本英语，能看懂各种报表及运用英文辨别外币真伪。七、坚持原则，廉洁奉公，忠于职守。应付会计核算员任职资格原则一、纯熟操作电脑及财务软件。二、具备会计学、记录学、财务管理等学科专业知识。三、熟悉各种应付账工作程序和会计报表，可以独立完毕各种应付账会计报表编制工作。四、熟悉公司费用开支控制系统，工作责任心强，可以严把费用开支关。五、廉洁奉公，坚持原则，工作认真负责。六、具备2年以上会计工作实践经验，初级会计职称。业务审核员岗位任职资格原则一、具备财经类专业大专以上文化限度。二、掌握国家和上级主管部门关于财经工作方针、政策、法令、法规。三、掌握会计普通知识和技能，较系统地学习过经济学、会计基本、专业会计、计算技术等课程。四、掌握合同法、会计法等经济法规基本知识。五、熟悉本公司生产特点、消耗定额、关于费用开支原则和开支范畴，理解本单位生产经营筹划和关于购买筹划。六、有一定综合分析能力。能对的理解关于财经政策，掌握是非准则和分析判断各项详细问题合法性；能依照公司财务经济管理状况，拟订费用报销办法；能对的理解和解答财务会计制度，普通费用开支原则及报销办法。七、有一定组织协调能力。能团结和协助本部门其她岗位人员共同做好财务会计基本工作，能协调各方面关系，保证工作八、有一定语言文字表达能力。能精确地传达上级文献精神，报告工作，交流经验；能起草报告、总结关于工作文献。九、从事财务工作5年以上，具备中级以上专业技术职务任职资格。十、忠于职守，敬业奉公，有强烈事业心。工资核算员任职资格原则一、具备财经类专业大专以上学历。二、掌握国家和地方主管部门关于工资管理法律法规。三、掌握基本会计、财务会计理论知识，较系统地学习过经济学和计算技术，理解公司管理基本知识。能纯熟操作电脑及财务软件。四、熟悉本单位生产特点，有审核工资、奖金及工资明细核算工作经验。五、有一定综合分析和解决实际问题能力，能对的理解和解答工资制度和规定。六、有一定组织协调能力，能组织关于部门与人员按照工资管理与核算办法，做好工资核算、管理工作。七、有一定语言文字表达能力。八、从事财务工作2年以上，具备中级以上专业技术职称。固定资产核算员任职资格原则一、具备财经类专业大专以上文化限度，纯熟操作电脑及财务软件。二、掌握普通经济法规、公司管理知识和资产核算关于制度。三、具备一定会计计算理论知识和财务管理知识，熟悉设备管理规定与办法。四、熟悉本公司各种设备技术性能和产品生产工艺知识。五、懂得关于固定资产性质、类别及普通使用特点。六、有一定综合分析能力。能对的理解并解答财务会计制度和经济法规中普通规定；对固定资产核算中一切会计业务，进行对的账务解决；能会同关于部门对固定资产使用状况进行分析，鉴别新旧限度和完好状况，增进合理使用，提高固定资产运用率。七、有一定组织协调能力。能组织关于部门与人员按照固定资产管理与核算办法，做好设备管理工作。固定资产核算员任职资格原则八、有一定语言文字表达能力。能精确传达上级文献精神，报告工作，交流经验；能起草工作总结、报告。九、从事财务工作2年以上，具备中级以上专业技术职务任职资格。专用资金核算员任职资格原则一、具备财经类专业大专以上文化限度，熟电脑及财务软件。二、掌握国家和上级主管部门关于专项资金方针、政策和规定。三、具备一定财务会计知识和技能，较系统地学习过政治经济学、会计基本、专业财务会计、计算技术(会计应用数学和珠算)课程。四、具备普通公司管理基本知识。五、理解本公司发展生产、技术改造规划和员工生活福利等各项管理工作。六、有一定综合分析能力。能拟定专项基金管理核算实行办法，并能不断改进资金管理办法和筹划编制和明细分类核算。七、有一定组织协调能力。能对各专项资金组织关于人员分级归口管理，能协调关于方面关系，保证工作任务顺利完毕。八、有一定语言文字表达能力。能精确地理解并传达上级文件精神，报告工作，交流经验；能起草综合分析报告、总结和有关工作文献。九、从事财务会计工作2年以上，并具备中级以上专业技术职务任职资格。十、廉洁奉公，坚持原则，忠于职守。销售利润核算员任职资格原则一、具备大专以上文化限度，纯熟操作电脑及财务软件。二、掌握国家和上级主管部门关于备用金报销政策、法令和法规。三、掌握财务会计知识和技能，较系统地学习经济学、会计基础、专业财务会计、计算技术等课程。四、纯熟掌握本岗位财务会计制度和外汇管理规定。五、理解和掌握本单位生产、经营和业务活动中基本知识。六、有一定综合分析能力。能对的理解并解答财务会计制度、法规中普通规定，认真履行本岗位职责，能独立完毕填制凭证、登记账簿、会计报表、会计档案管理一切工作。七、有一定组织协调能力。能协调关于方面关系，保证工作任务顺利完毕。八、有一定语言文字表达能力。能精确地领略上级批示精神、报告工作、交流经验；能起草工作报告、总结和关于工作文献。九、从事财务工作2年以上，并具备中级以上专业技术职务任职资格。十、廉洁奉公，忠于职守，坚持原则。资金核算员任职资格原则一、具备财经类专业大专以上文化限度，熟悉电脑及财务软件。二、掌握国家和上级主管部门关于合同法、公司法、会计法等经济法规。三、掌握会计基本、财务会计理论知识，较系统地学习过经济学和计算技术，理解公司管理基本知识。四、熟悉本公司生产特点和重要消耗定额，懂得资金运营规律。五、有一定综合分析和解决实际问题能力，能对的调度、安排、运用资金。六、有一定组织协调能力。能组织关于人员做好流动资金分级归口管理和解决资金周转过程中协调平衡，能协调各方面关系，以保证任务顺利完毕。七、有一定语言文字表达能力。能精确传达上级批示，报告工作，交流经验；能起草关于工作总结、报告。八、从事财务专业工作2年以上，具备中级以上专业技术职务任职资格。九、坚持原则，忠于职守。资产核算员任职资格原则一、财经类专业大专以上学历，2年以上工作经验。二、初级技术职称，并通过专业培训合格者。三、理解国家关于资产管理以及财务会计法律法规。四、能独立编制记账凭证，建立和登记固定资产卡片和明细账。五、有档案资料整顿归档和保管工作经验。六、一定语言文字表达能力，电脑操作纯熟，会英语。结算员任职资格原则一、财会类大专以上学历，2年以上工作经验，初级会计职称。二、理解国家关于财会、税务有关法律、法规。三、理解往来款项清算手续。四、能独立办理款项结算业务及明细核算。五、一定语言表达能力，会英语、熟电脑操作。六、作风严谨，坚持原则。成本主管任职资格原则一、具备财经类专业大专以上文化限度。二、掌握会计基本、财务会计、成本会计等理论知识，理解企业管理知识。三、熟悉本单位生产特点和工艺过程，熟悉成本习性分析。四、有一定综合分析与预测能力，能进行成本，效益预测及成本分析。五、有一定组织协调能力，能组织关于人员做好成本费用归集与核算工作。六、有一定语言文字表达能力。七、从事财会工作5年以上或成本管理工作2年以上，具备中级以上专业技术职务任职资格。八、作风严谨，忠于职守。记录主管任职资格原则一、经济类或记录专业大专以上学历。二、熟悉经济基本理论知识和关于经济方针、政策和法规。三、熟悉记录学原理，记录分析等理论知识。四、较强统筹分析能力和组织协调能力，能组织各关于部门做好记录工作。五、有独立建立、健全各类记录台账能力，能建立一套合格记录档案管理系统。六、较强文字表达能力，能形成记录分析报告。七、英语四级，熟悉电脑。八、具备3年以上记录工作经验，中级专业任职资格。记录员任职资格原则一、理解经济基本理论知识关于经济方针、政策和法规。二、掌握公司筹划、记录学原理等理论知识。三、能胜任本职工作，按章操作，保证任务完毕。四、具备运用电脑进行记录数据解决技能，可以及时收集、加工、解决、预测数据，开发数据分析软件。五、能起草本岗位总结报告、工作报告、经验交流材料。六、具备中专以上学历或初级以上专业技术职务任职资格。七、通过岗位培训，并获得培训合格证书，纯熟操作电脑。八、身体健康，能适应工作需要。记录分析员任职资格原则一、掌握经济基本理论知识关于经济、金融方面方针、政策和法规。二、掌握会计基本、记录原理、公司筹划等基本知识。三、能胜任本职工作，环绕各个时期中心工作，开展记录分析，完毕各项任务。四、具备较强计算能力和分析能力，独立、对的、及时掌握资料，运用数理记录办法进行记录分析活动。五、具备较强观测能力、分析能力、调查能力和写作能力，能抓住现象及问题根源，写出具备一定分量记录分析。六、具备中专以上学历或初级以上专业技术职务任职资格。七、通过岗位培训，并获得培训合格证书。纯熟操作电脑。八、身体健康，能适应工作需要。办税主管任职资格原则一、财税类专业本科学历，中级以上专业任职资格。二、具备丰富财务管理知识和财务工作经验，熟悉本单位生产或经营状况。三、熟悉关于税收工作法律法规、规章和公司纳税环节、纳税程序，能制定合理纳税避税筹划。四、具备良好综合素质和沟通协调能力。五、英语读写流利、会电脑。六、5年以上办税工作经验。办税员任职资格原则一、遵纪守法，工作认真，坚持原则，作风廉洁，办事公正，有一定政策水平。二、具备一定财务管理知识和财会工作经验，理解本单位生产或经营状