企业公司仓库管理规章制度及流程2篇

仓库管理规章制度及流程总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第一条、产成品及包材入库流程（一）、产成品入库流程1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单，当库管员接收到入库审核单后，再统一安排生产部入库人员进行有序入库。2、产成品入库完毕，由库管员填制产成品入库单。3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成产品入库数据处理。（二）、包材入库流程1、供应商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单。2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员协助库工进行有序入库。3、包材入库完毕，由库管员填制包材入库单。4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成包材入库数据处理。第二条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第三条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第一条、产成品及包材出库流程（一）、产成品出库流程1、库管员在指定时间（13：30）到达市场部领取产成品发货单。2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单。3、库管员按发货单拣货（按产品名称、规格、批号拣货，按发货单要求拣选货）。4、物流公司专人负责装车。5、产品发出，由库管员将发货单号、客户联系电话反馈至市场部；发货单及托运单（红联）递交至贮运专员处；发货单（黄联）递交至U8统计员处。（二）、包材出库流程1、生产部派专人到包材库填制包材领料单。2、库管员审核包材领料单；经审核，确认无误给予领料。3、库管员根据领料单进行拣选发货。4、领料作业完毕，由库管员填制包材出库单并递交至物资部U8统计员处。第二条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第一条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第二条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第三条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第四条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第五条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第六条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第七条建立健全出入库人员登记制度。第八条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第九条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章仓储管理工作流程图1产成品库工作流程图部门名称生产部物资部物资部市场部节点ABCD入库环入库环节节成品入库并填制入库单成品入库并填制入库单入库单入库单审核产品入库产品入库码放ERPERP账目建立结束结束清洁保养清洁保养配送配送结束结束出库单出库单审核分配分配拣选出库环出库环节节出库单生成出库单生成2包材库工作流程图部门名称货运公司科技部物资部仓库管理员市场部节点ABCDE包材到达仓库开始包材到达仓库开始质检员质检员抽样检验合格品合格品清洁保养清洁保养入库审核入库审核不合格品不合格品入库入库码放入库单入库单填制ERPERP账目建立结束结束退货退货第六章附则第一条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第二条本制度自年月日起执行。仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。产成品管理工作流程（1）、成品进仓管理流程1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。（2）、成品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。（3）、营销部业务流程（1）、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。（2）、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。（3）、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。（4）、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。（5）、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。（6）、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。（7）、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。（8）、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。（9）、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。（10）、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。仓库管理制度1.0目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。2.0范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。3.0职责3.1部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。4.0方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米，离人群聚集场所至少50米。4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。4.3物资出库4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行监督。4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。4.4物资盘点4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。4.5待处理物资管理4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，提交行政部待处理。4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。5.0质量记录和表格5.1LHWY/QP/7.5.5-01-F1《进仓单》5.2LHWY/QP/7.5.5-01-F2《出仓单》5.3LHWY/QP/7.5.5-01-F3《仓库进销存台账》5.4LHWY/QP/7.5.5-01-F4《待处理物资登记表》5.5LHWY/QP/7.5.5-01-F5《物资报废申请单》5.6LHWY/QP/7.5.5-01-F6《盘盈盘亏处理记录表》5.7LHWY/QP/7.5.5-01-F7《仓库管理流程图》进仓单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序号：项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务采购：检验：仓管：进仓单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序号：项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务采购：检验：仓管：出仓单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序号：项目部门物资类别填写日期年月日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序号：项目部门物资类别填写日期年月日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）待处理物资登记表编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F4版本：A/1号：序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质部门经理处理意见总经理或授权人处理意见处理结果处理日期经手人仓管员备注备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序号：申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因签名：部门、项目负责人意见签名：相关职能部门意见签名：人力行政部意见签名：总经理或授权人意见签名：处理情况物资已：□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他：处理人：盘盈盘亏处理记录表编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1序号：部门仓管员日期盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：签名：处理意见：签名：部门经理意见：签名：财务管理中心意见：签名：总经理（授权人）签名：处理情况：处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等库内管理定期检查，维护仓库清洁、安全入库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理出库管理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核，保证账物相符。仓库盘点仓库管理规范及具体操作细则图例一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：劳保类办公类劳保类办公类二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置三、根据