劲嘉集团SAP项目-TE-业务现状及需求调研问卷-MM-V1.0-20180504-经营管理部

MM模块业务现状及需求调研问卷第页深圳劲嘉集团股份有限公司SAP项目调研问卷版本1.02018年5月4日如何回答问卷回答问卷的最根本原则就是详实、准确，只有详实、准确的资料，才能实现对现状业务和管理需求真正的把握。回答问卷的第二个要求就是要认真分析每一个问题是要问什么，这一问题可能涉及哪些相应的方面，要尽可能详细回答。在回答过程中，有不懂的地方可随时与调研顾问进行讨论。注意事项问卷回答请使用WORD格式，并提交相应的电子文档。问卷提交时间是2018年05月11日。

目录第1章 组织结构与职责 4第2章 供应商关系管理 5第3章 价格管理 7第4章 采购订单管理 8第5章 库存管理 12第6章 主数据 16第7章 收集单据清单 17第8章 收集管理制度与规范清单 18 组织结构与职责请提供采购管理相关职能部门的组织设置概况简述下公司采购部门和仓管部门信息化现状，比如使用什么软件完成采购工作，软件对岗位职责的覆盖程度（哪些工作及流程在软件中实现，哪些未在软件中实现。）？供应商关系管理对于开发的新供应商，如何认证为合格供应商（新供应商开发流程/样品试用流程）？有哪些流程和手续？此部分是否需要纳入系统管理？大概共有多少家供应商？提供生产用料（原辅料）的供应商大概有多少个？是否对供应商分级管理？是否定期对合格供应商进行再认证、评估？依据是什么？公司同供应商签订合同通常是数量合同还是价值合同？达到一定数额是否有折扣？是否有对不同资质的供应商进行采购配额管理？供应商应付账如何管理？运输费是否都由供应商承担？如何划分？是否有物流公司负责运输的情况？采购部是否有交货计划发给供应商或运输方？如有请描述制定交货计划的过程。是否有一个供应商又是客户的情况？会发生以应付账款作为预付款的业务吗？如果是，请描述业务流程。目前采购合同签订的是含税价格还是非含税价格？税率有哪几种？采购合同的有效期一般为多长？合同价格是否经常调整？有哪些审批过程？对供应商付款有几种情况？预付框、月结压款、到货付款；目前供应商的数量大体有多少？对于长期供应商有多少？如何分布？各部门需要掌握供应商的哪些信息？请说明目前采购合同、供应商信息等资料的保存及录入时由哪个部门负责？价格管理采购价格是否有根据采购数量等级定价的情况（不同采购数量有不同的价格）？是否有存在订单收货之时价格仍未最终确定的情况？出现的频率？请简述采购结算（同供应商对账）的流程。申请付款时，采购部门（供应商）要提供的单据或文档有哪些？采购结算(发票校验)时出现差异时如何处理？同供应商是否有询价、报价流程？目前此流程在什么平台上运作？有无采购预付款？若有，则支付后如何跟踪控制以避免重复付款？采购附加费包括哪些？能否依据采购合同确定相关费用？这些附件费用是否包含在采购价格里，还是另外计算？采购订单管理产品技术/开发部或开发部开发新产品后，新材料的样品采购、招标等工作由开发部门负责还是采购部负责？请提供采购部门《岗位职责说明书》《业务流程操作标准书》（即提供采购部门各岗位职责说明及采购部涉及到的工作流程图）。请简述采购订单下达流程。是否需要审批、审批的依据和策略是什么？采购员分工的方式（如根据材料性质分工）？采购计划调整的频率高不高？通常是是什么原因导致订单更改（物料更换、数量变更等，请用具体数据说明，如技术部门下达的技术变更频次，由此对采购订单或生产订单产生影响的变更数目）。采购订单生成下达频率？只有临时被动接单下单，A类的可能会有预测下单；非A类物料采购PR审批OA节点最后审批未传递到具体采购员，需进系统查询，降低工作效率。对采购单据的保密性有何规定？如查看及价格修改的权限限制等等。常规物料提前期是几天？目前采购价格确定是根据订单下达日期还是送货日期的价格？或者两者都有？是否有委外流程，分为几种方式？请简述在采购中供应商寄售的模式？是否有进口采购的业务？流程同国内采购有何区别？是否存在紧急采购（一次性采购）或现金采购？是否允许超量收货？采购收货与订购数量有差异时处理流程？是否有定期对延误率（缺料造成对生产的延误）进行统计分析？目前是否有对生产用料质量追溯的需求？目前正在使用的采购分析报表有哪些？是否有新的报表需求？采购是否有各子公司单独采购\集中采购情况？如何进行操作？是否有大宗物料（即战略性物资）的采购，如有，请简述从计划制定到到货的周期和流程。请列举并提供目前采购所用到的凭证、单据样本。各种类型的物料的采购周期多长？供应商是否按照约定的交货日期交货，是否有延期交货情况？这种情况是否有对应的处理措施，如有，请简述。请简述办公用品、劳保、低值易耗品从计划下达到入库、发料的流程。简述固定资产采购流程？是否纸质单据？目前采购退货的情况有那些？请分别列举，并详细描述各种退货的流程。是否有供应商免费赠送的物料，赠送的物料如何处理？库存管理请提供工厂仓库管理相关的组织结构图，并提供各部门的基本人员情况。2)请提供各公司对应工厂各仓库的物理分布状况及逻辑上仓库划分情况。仓库划分：成品仓电子产品、社会产品、烟包产品；主材仓纸张、灰板、胶膜、电化铝；辅料仓包装纸箱、吸塑胶件、胶袋、磁铁、双面胶、低值耗品；五金仓五金配件、版材、溶剂、胶水、油墨；不良品仓/暂存仓目前仓库管理使用软件应用状况，您认为有哪些不足的地方？无批次应用管理；业务单据各关联性较差；查找、检索、数据汇总导出效率低，无层级过滤功能，数据导出报表在EXCEL重新整理请提供目前仓库出入库管理相关的规章制度及流程图。目前哪些仓库物料是否需要批次管理？如有，则简述批次记录哪些信息。生产类用料、成品全部需要纳入批次管理；批次管理信息记录分两种情况：特殊要求客户及非要求客户非要求客户批号组合：原材料采购PO+系统进料日期+流水成品工单编号+系统入库日期+流水。特殊要求客户如GLP电子烟客户：原材料采购PO+原料生产日期+原料批次成品工单编号+系统入库日期+流水。供应商送货单据是一式几联？哪几个部门需要存档？单据是供应商自行打印还是仓库代打？供应商送货单据是一式五联：供方2联，仓库2联（仓管、录单员各一联），采购一联；采购入库单系统打印4联：仓库2联（仓管、录单员各一联），采购一联，财务一联。质检工作在收货之前还是之后？送货单是否需要质检部门的签字？如收货后抽检发现不良品，如何处理？质检工作在收货之后，送货单无需质检部门签字，以系统检验记录为准；收货后抽检发现不良品，在来料中做退货处理供应商送货是否有按照百分比免费多送几个的情况？目前此类库存进系统吗？有要求，但执行方面欠缺存在监控，目前未走系统，建议在采购下单环节以赠品维护订单不做收费请简述仓库物料退还供应商流程及涉及的单据。品质出具异常报告系统走材料退货单仓库根据车间计划备料并送达车间还是车间自行领料的方式？PMC物料组集中在仓库工单领料以当日生产计划分配供需产线目前仓库是否设有物管员和帐务员的岗位？系统帐务员是否能及时录入当天的收发单据？如不能，则说明原因。目前采购入库环节为部门文员集中入帐分发单据；当天有单据无法及时入帐：材料供货计划准确性、来料检验时效性、加班到料情况；其它帐处理为各仓管管理及实物收发；品质状态关联检索无设防目前车间是否是按单领料？是否有借料的情况（无单据领料）？正常白班不存在，夜班可能存在，但必须及时补单；目前车间有按单领料，且有借料情况，主要体现为生产材料异常补料、紧急订单工单未评审开出备料生产、系统原因请简述补发料流程（责任确认及审批）。所有发料以系统单据发放，补料责任确认及审批延后请简述原辅料退库流程，需要哪些手续和单据？1.品质出具异常报告2.系统走材料退货单是否有同工厂不同库存地点、不同工厂仓库之间、不同公司之间的调拨业务？如有，需要那些手续和单据？车间线边仓、二级仓及调拔业务；调拔申请单非生产性物资仓库有哪几个？由哪个部门管理？是否需要纳入系统实施范围？半成品仓待议有哪些部门（非生产部门）会领用生产性物资？是否有统一单据格式？请简述流程并提供单据样式。还有其他那些领料出库方式？工程研发领用；采购/品质测试领用；销售客户取样。请简述仓库物料报废的处理流程。报废后是否有价值？请提供报废单据样式。目前仓库无报废流程，所有原材料、客退品报废以生产系统开单领出进行挑选、拆解使用或消耗是否按照物料不同的分类设置有最大最小库存及安全库存等？如果有,请详细说明制定的方法和考虑的因素。目前操作无真正安全库存管理安全存量：分季度测评，原料价控、场地、订单、配送时效因素库存管理目前采用何种盘点策略和方法？请详述盘点差异处理流程。月度多为动态盘点分区盘点；年中年末为静态盘点目前各仓库的发货都有哪几种方式？(如先进先出,后进先出,按批次出等)如何进行划分的？先进先出；按批次出。目前正在使用的库存管理报表有哪些？是否有新的报表需求？安全库存预警；每日成品出货入库查询；收发存统计表；库存台帐；与U8系统数据库存核查；成品出货统计。新的需求：目前各项报表系统无过滤统计功能，急待加强！生产过程中是否会产生的头尾料情况，如果有目前是如何处理的？线边仓管理主数据请简述目前是否有对我们家所有物料进行统一编码，如果有，是由哪些业务部门（采购、财务、仓库）提供具体数据和具体的编码规则？深圳劲嘉目前分别对哪些大类物料(例如：原材料、外购件、备件等)进行管理？纸板、胶膜、电化铝、胶水物料目前都用到哪些计量单位？有没有同一物料在不同部门或地点使用不同计量单位？请列出所使用到的计量单位,如果有单位之间的转换,请写出转换关系？纸板类为双单位管理：卷筒纸主单位米,计量单位KG；卷筒纸计重=宽幅*纸卷长度*纸卷克重平张纸主单位张,换算单位KG；平张纸计重=纸张长度*纸张宽度*纸卷克重。收集单据清单编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途001采购入库单采购入库单信息录入来镖收货单仓库部门书面文件入库记录002材料退货单材料退货单信息录入采购订单采购部门书面文件收货记录003材料出库单材料出库单信息录入