阳煤集团ERP一期项目-蓝图阶段汇报（汇总）-V1 1-2016 01 11

阳煤集团ERP一期项目

蓝图阶段汇报会2016年1月4日目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3项目主体推进计划我们在这儿现状调研上线准备系统配置、开发和测试蓝图设计蓝图确认上线运行及现场支持ERP上线MDM上线数据标准数据清理系统配置、开发和测试上线准备上线运行及现场支持我们在这儿业务蓝图设计主要工作里程碑组织结构设计详细流程设计专题讨论绘制并确认流程图编写并确认蓝图流程文档阳煤集团总体规划讨论并确认开发工作讨论并确认与第三方系统集成工作DEV/QAS系统环境准备蓝图汇报蓝图确认及签署编写管理提升点编写管理提升点数据分类的确定物资数据特征项的确定数据收集计划和模板的确定数据收集目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3财务组2.1物资组2.2化工组2.3数据组2.4目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3财务组2.1物资组2.2化工组2.3数据组2.4组织结构设计2.1.1蓝图流程设计及方案2.1.2组织结构设计法人实体公司代码1阳泉煤业成本控制范围YMJT分厂利润中心2分厂利润中心1法人实体公司代码2分公司公司代码4分公司公司代码3阳泉煤业经营范围YMJT一期试点公司公司代码：阳泉煤业（集团）有限责任公司本部：1000阳泉煤业（集团）股份有限公司：2000阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿：2010山西新景矿煤业有限责任公司：2020阳泉煤业（集团）股份有限公司供应部：5000阳煤集团太原化工新材料有限公司：3000阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部机关财务科：9000无采购订单发票过账应付票据蓝图流程设计及方案财务会计（FI）实现了财务与其他业务系统实时集成。财务模块和采购模块、生产模块、销售模块等业务系统高度集成，保证了物流、资金流、发票流、信息流数据的统一和完整。开票/收款应收票据管理无销售订单发票过账收款/预收款采购处理发票校验/付款付款处理预付款核算总账总帐凭证制证处理银行开户汇率维护销售处理财务供应商主数据维护银行销户财务客户主数据维护员工主数据维护发票校验财务月结资产管理员工费用借款及报销财务月结在建工程立项在建工程预算维护固定资产零购在建工程转资资产转移固定资产盘点资产减值固定资产报废及处置相关方案：1.财务业务一体化2.统一会计核算体系3.财务职能转变4.增值税核算5.开户行、银行码管理蓝图流程设计及方案：财务业务一体化现状目前各公司业务系统与财务系统以孤岛形式存在，各自编码，完全无集成。变革与提升

对于实施业务模块的公司，财务与业务模块集成；业务操作直接生成财务凭证，出现错误需要业务部门进行修改；要求业务人员能够准确判断业务类型并正确执行操作，财务人员工作由原有的凭证录入变为对集成凭证的检查。

财务模块与物资管理、销售、生产等业务系统紧密集成，实时生成集成性会计凭证，并可从财务凭证追溯查询前端业务信息，实现财务数据高度的实时性、准确性和有效性，为管理者决策提供可靠的信息支持蓝图流程设计及方案：财务业务一体化销售系统采购入库应收发票应付发票＋－记账凭证借：….

贷：…自动生成账务凭证应收账龄应付账龄$＋$－业务驱动账务核算向业务处理的提升基于业务的账龄分析基于业务的收付策略基于账龄制定相应的收付款策略客户发运日期收款条件产品…供应商到货日期付款条件物料…蓝图流程设计及方案：统一会计核算体系现状

现有系统中各单位一、二级会计科目统一，二级以下明细科目各单位根据业务需求自行设置，各单位存在差异。变革与提升

会计科目体系、客户和供应商编码体系将在上线单位内实现统一，统一设置，统一编码，统一会计科目的使用规范；SAP的科目为扁平化的科目体系，明细科目没有级次之分，通过编码规则区分科目层次；对实施财务业务一体化的公司统一成本核算规则、成本核算工具；对资金类科目及其相关的往来科目进行规范使用，并确保按科目记账规范使用；规范财务报表使用，统一报表格式。

通过标准的业务流程，统一和规范会计核算和成本管理的操作，减少了人为的影响因素，有效地增强了财务信息的一致性和可比性，对内部管理决策的将提供有效的支持。蓝图流程设计及方案：统一会计核算体系标准化流程标准化基础数据与规则子科目公司主科目事业部成本中心项目内部往来销售管理采购管理生产管理明细追溯ERP系统业务部门标准化会计科目体系要点：规范业务类型及业务流程，在各下属单位建立统一的核算标准和核算规则，提高财务信息的可比性和真实性。固化系统流程内控点，提高财务管控的能力和水平。要点：建立统一的会计科目结构体系，规范各下属公司的财务核算和财务管控要求。煤炭备用产品基础数据核算规则统一口径供应商客户资产类别……折旧年限资产残值内部交易合并抵消成本核算费用报销采购审批……现状

当前财务人员的日常职责主要是凭证录入、报表出具，少部分财务人员会对经济活动进行统计、预测和分析。变革与提升

财务人员的日常职责更多地转为对凭证的审核和监督，加强了财务工作对经济活动的预测、分析职能。财务人员的工作核心从会计核算向财务管理转移；财务部门将转为对整个业务流程进行监督管理，及对经济活动的分析管理。

通过会计人员财务职能的转变，提升财务人员的综合素质，减轻财务人员的日常繁琐的账务处理，并加强财务核算管理的职能。蓝图流程设计及方案：财务职能转变重视结果业绩没有得到评估交易处理驱动未做成本与服务收益分析报告式/预算为导向财务侧重于账务处理人力成本高重视过程按照实际事物评估价值驱动,商业活动结果驱动应用了成本与服务收益分析收益性为导向财务侧重过程管控及数据分析人力成本低交易处理传统做法最佳实践

法定报告过程处理从信息中提供见解从数据中提供信息过程处理/收集数据交易处理合并与报告战略与执行绩效与决策监管与治理风险与资本绩效与决策监管与治理风险与资本战略与执行合并与报告蓝图流程设计及方案：财务职能转变现状

目前各公司财务系统是针对进项税按用途区分明细科目，针对销项税按产品类型区分明细科目，无法实现与税率的对应关系，需手工进行汇总。变革与提升

未来将继续延用原有明细科目，但会通过增税科目与税码多对多的对照关系，实现对增值税科目按税率细分。

通过对增值税科目进行税率的细分，使得销项税报表出具时可以区分出明细税率的汇总金额，减轻财务人员平时进行增值税对账的复杂工作，而且使得税务的核算更加精确可靠。蓝图流程设计及方案：增值税核算税率进项税项目销项税项目17%一般增值税专用发票销售产品固定资产可抵扣的进项税提供有形动产租赁服务提供加工、修理修配劳务13%一般增值税专用发票销售产品11%交通运输业服务提供交通运输业服务6%一般增值税专用发票提供现代服务业服务3%一般增值税专用发票一般纳税人销售自己使用过的未抵扣过进项税的资产提供公共交通运输服务销售产品蓝图流程设计及方案：增值税核算现状

目前每个开户行下设多个户，日常进行账务处理的时候，选择该开户行下的相应科目即可进行账务处理。当某个开户行下有新的户别时，需要增加新的银行存款科目，集团财务无法统一管理。变革与提升

本项目将采用中国人民银行的统一银行编码；系统中的开户银行是指企业的开户银行机构，编码规则可以由用户自定义。银行科目按币别和户别区分，以便于银行科目适用于整个集团使用，而不是一个科目只给一个公司使用；未来凭证录入时，针对银行类科目，系统将要求必须选择开户行信息，以便对具体的开户行进行核算。

通过对开户行、银行码和会计科目的联合使用，大大减少了银行科目的数量，同时加强了集团对开户行的统一管控。蓝图流程设计及方案：开户行、银行码管理

原银行科目属性币别+户头性质公司农行XX分行开户行名称SAP系统银行科目属性建行XX分支机构工商行XX支行银行科目+开户行++=币别+户头性质+公司SAP系统开户行属性蓝图流程设计及方案：开户行、银行码管理无采购订单发票过账应付票据蓝图流程设计及方案财务会计（FI）实现了财务与其他业务系统实时集成。财务模块和采购模块、生产模块、销售模块等业务系统高度集成，保证了物流、资金流、发票流、信息流数据的统一和完整。开票/收款应收票据管理无销售订单发票过账收款/预收款采购处理发票校验/付款付款处理预付款核算总账总帐凭证制证处理银行开户汇率维护销售处理财务供应商主数据维护银行销户财务客户主数据维护员工主数据维护发票校验财务月结资产管理员工费用借款及报销财务月结在建工程立项在建工程预算维护固定资产零购在建工程转资资产转移固定资产盘点资产减值固定资产报废及处置相关方案：1.付款流程管理2.备用金管理现状

当前的付款流程中，财务付款必须依据合同、入库或验收单据、相关领导签字后的领款单进行付款，而不是依据付款计划；签字、审批的步骤较多，与付款计划的提报存在重复工作的情况。变革与提升

未来对于集团内公司将依据付款计划付款，无须再经过领导审批。对于外部公司的付款仍需要制定付款计划及领款单，沿用现状流程处理。建议未来严格按照付款计划付款，精简告知性审批流程。例如供应部的付款，将在SAP系统中出具付款清单，按照审批后的付款清单自动生成付款凭证。

通过减少不必要的付款审批程序，大大提升了付款的效率，使得付款流程得到了优化，使得日常的付款处理简单高效，同时减少了应付会计的工作量，使应付会计的工作重点从凭证录入转为对资金使用及其风险的控制分析。蓝图流程设计及方案：付款流程管理集团内供应商集团外供应商按付款计划付款财务付款财务付款按付款计划及领款单，经多级审批后交给财务财务蓝图流程设计及方案：付款流程管理现状

目前在备用金下设不同的员工科目，用以核算员工的借支状况，每次有新的员工借支业务的出现，都需要增加科目，使得账务核算效率低。变革与提升

备用金主要是用来核算员工借款的金额。对于备用金的管理，SAP系统引入了供应商子账的管理方式，将每一个发生借款的员工都在系统中建立一个供应商主数据，主数据中维护了员工的个人信息，例如：姓名、所属公司、部门、科室以及员工的身份证号码等识别信息，这样在日常记账及统计中，可以通过系统对供应商进行查询，实时了解到员工借款的金额及借款员工详细信息。

通过对员工进行备用金管理，不仅优化了员工的借款管理流程，提高了管理效率，而且使得对员工相应的账务处理更加准确便捷。蓝图流程设计及方案：备用金管理员工:A1,000员工:B500统驭账户：122100100其他应收款-备用金1,000500总账明细账明细账蓝图流程设计及方案：备用金管理无采购订单发票过账应付票据蓝图流程设计及方案财务会计（FI）实现了财务与其他业务系统实时集成。财务模块和采购模块、生产模块、销售模块等业务系统高度集成，保证了物流、资金流、发票流、信息流数据的统一和完整。开票/收款应收票据管理无销售订单发票过账收款/预收款采购处理发票校验/付款付款处理预付款核算总账总帐凭证制证处理银行开户汇率维护销售处理财务供应商主数据维护银行销户财务客户主数据维护员工主数据维护发票校验财务月结资产管理员工费用借款及报销财务月结在建工程立项在建工程预算维护固定资产零购在建工程转资资产转移固定资产盘点资产减值固定资产报废及处置相关方案：1.会计科目辅助管理现状

对往来核算没有按辅助账核算，而是通过明细科目方式实现，这样造成会计科目繁多，不便于各分子公司统计往来单位的实际债权债务情况，更不便于在全集团统计往来单位的债权债务情况。变革与提升

未来对往来核算，通过客户、供应商进行辅助核算，同一个客户或供应商在全集团只有一个唯一编码。这样通过客户或者供应商编码，可以方便的统计该客户或者供应商的实际债权债务情况，也能很方便地统计该客户或者供应商在整个集团的债权债务情况。

通过对客户、供应商的辅助核算，方便财务按往来单位进行多维度的账务查询，并且可以出具准确的往来账龄分析表，同时对于逾期款项进行示警，方便往来会计的管理和分析工作。

蓝图流程设计及方案：会计科目辅助管理应收帐统驭科目:1131000100客户帐户:80000011500500一个总帐科目不能直接记帐

对客户具体化实时更新行项目报告金额金额总帐子帐：应收帐蓝图流程设计及方案：会计科目辅助管理无采购订单发票过账应付票据蓝图流程设计及方案财务会计（FI）实现了财务与其他业务系统实时集成。财务模块和采购模块、生产模块、销售模块等业务系统高度集成，保证了物流、资金流、发票流、信息流数据的统一和完整。开票/收款应收票据管理无销售订单发票过账收款/预收款采购处理发票校验/付款付款处理预付款核算总账总帐凭证制证处理银行开户汇率维护销售处理财务供应商主数据维护银行销户财务客户主数据维护员工主数据维护发票校验财务月结资产管理员工费用借款及报销财务月结在建工程立项在建工程预算维护固定资产零购在建工程转资资产转移固定资产盘点资产减值固定资产报废及处置相关方案：1.资产全生命周期管理2.费用化研发支出现状

账务与业务管理没有统一、集成，基本上是每个部门在独立运作，无法实现信息共享和流程化管理。资产管理主要由财务进行账面价值管理，实物管理方面比较薄弱。变革与提升

建立统一的资产分类及编码规则，实现公司内统一编码，并规范资产分类标准；资产业务与采购业务、总帐业务无缝集成；同时系统提供资产创建、调整、折旧、报废、处理等自动调整方式，满足企业复杂的资产相关业务；并对在建工程的支付和成本进行预算控制，判断记账时是否超预算，并进行提示及记账控制。

未来在建工程主数据及其预算由计划部门在ERP系统内创建及维护；固定资产主数据由固定资产实物管理部门在ERP系统内创建及维护，财务负责在建工程的转固及固定资产的价值管理。

通过与业务模块的集成实现资产的全生命周期管理及留痕管理；通过对在建工程的支付和成本预算控制，实现对在建工程项目资金和成本的实时管控；通过对固定资产主数据的管理，实现设备与固定资产的一一对应。蓝图流程设计及方案：资产全生命周期管理期初购建调入盘盈投资转入捐增重估增值其它增加在建工程转入投资转出捐赠转出出售报废调出盘亏非常损失其它减少转出到在建工程资产增加资产减少业务类型AM固定资产详情变动表通过业务类型实现资产增加和减少分来源的统计取数蓝图流程设计及方案：资产全生命周期管理现状

研发项目的费用部分与资产部分分开核算，无法方便的统计研发项目的支出总额。变革与提升

针对一个研发项目，技术中心负责在系统内创建一个内部订单和一个研发支出类在建工程号，将日常发生的成本费用在该订单归集。月底时，财务人员按照结算规则，将费用性支出结转到管理费用，将资产性支出结转到在建工程项目。

通过对费用化研发支出的费用归集，可以有效的区分成本支出类型，并进行项目预算管理。蓝图流程设计及方案：费用化研发支出

研发设备设备费材料费费用固定资产在建工程费用材料管理费用研发费用订单蓝图流程设计及方案：费用化研发支出产品成本计划成本中心费用计划产品标准成本估算作业价格计划产品成本计划成本月结产品成本核算基础数据维护转成本要素维护统计指标维护成本中心维护33作业类型维护内部订单维护相关方案：1.物料计价2.成本费用管理3.新材料成本核算内部订单成本归集管理会计（CO）实施了全过程的财务分析：各种定制的内部报表，便于实现生产经营的全过程分析。蓝图流程设计及方案现状

针对所有物料采用月底一次加权平均计价方式进行核算。变革与提升

根据阳煤集团的实际情况，阳煤集团不同业务板块和物料分类设计了不同的物料计价方式：对于贸易公司物料采用批次个别计价法；对于生产企业产品、半成品采用月末一次加权法，外购物料采用移动加权平均法。

蓝图流程设计及方案：物料计价实际价主要原产料产成品、半成品现行的库存计价方法实时移动加权平均月末一次加权辅料备品备件半成品、产成品辅料备品备件主要原材料SAP系统计价方法蓝图流程设计及方案：物料计价现状

目前对于成本、费用类科目都是采用按各一级科目分别下设明细科目方式，存在较多的重复明细科目；月末采用账结法结转损益。变革与提升

未来系统将采用一套明细费用科目，在各成本对象（成本中心、内部订单、生产订单等）上设置功能范围，功能范围与成本费用一级科目对应，可以大大减少明细费用科目的数量，同时所有的费用明细在使用时必须与成本对象结合使用；系统将采用表结法，这样对损益类科目的报表取数将更为简便。

使用一套费用科目体系，实现集团统一成本费用管控。通过管理会计模块，实现按部门、按预算费用科目等多维度的成本费用归集与管理，提高了成本费用的管理水平和分析效率。蓝图流程设计及方案：成本费用管理

制造费用+费用科目费用科目6601销售费用5101制造费用销售费用+费用科目6602管理费用管理费用+费用科目功能范围明细费用科目+=蓝图流程设计及方案：成本费用管理功能范围类别功能范围描述5001生产成本5002辅助生产成本5101制造费用6602管理费用6601销售费用160401在建工程160402在建工程-安全生产费160403在建工程-维简费160404在建工程-环境恢复治理保证金160405在建工程-煤矿转产发展资金5301费用化研发支出蓝图流程设计及方案：成本费用管理现状

成本管理功能薄弱，没有日常成本核算，月底结账才能进行成本分析。变革与提升

未来成本核算按生产订单归集，月末财务人员在系统中执行作业价格重估、间接费用差异分摊等操作，快速计算产品的实际成本。对主要材料消耗，按照订单材料消耗定额进行成本消耗过程管控，对成本中的非生产性费用通过明细费用项目进行归集，按预算进行管控。

通过成本核算的分析功能，财务、经营管理人员可以实时查询订单主要成本消耗情况，成本消耗将得到有效的过程控制，使得成本浪费减少、存货周转率提高。可以及时查询采购、生产各部门在成本控制方面的成果，同时为企业找到有效降低成本途径找到相应的对策。蓝图流程设计及方案：成本核算分析PP生产订单（按照不同产品、半成品分别建立相应的生产订单）原材料/辅料/助剂投入公用工程/人工、费用耗用产品产出生产部门财务部门财务部门基本生产型车间示例：合成氨辅助型车间示例：锅炉车间分配分摊差异自动分摊通过结算定单将相关成本费用结转至产品（标准成本）通过运行物料帐核算出A类物料的实际成本，从而得到产品的实际成本产品实际成本作业价格：人工、电、汽等分割作业蓝图流程设计及方案：成本核算分析目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3物资组2.2化工组2.3数据组2.4财务组2.1组织结构设计2.2.1蓝图流程设计及方案2.2.2组织结构设计-供应部+矿级单位一期试点工厂及采购组织代码：阳泉煤业（集团）股份有限公司供应部工厂：5000阳泉煤业（集团）股份有限公司供应部采购组织：5000阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿工厂：2010阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿采购组织：2010山西新景矿煤业有限责任公司工厂：2020山西新景矿煤业有限责任公司采购组织：2020材料一库阳泉煤业（集团）股份有限公司供应部阳泉煤业（集团）股份有限公司供应部工厂阳泉煤业（集团）股份有限公司供应部采购组织材料二库材料三库材料四库配件科虚拟库一矿供应站新景矿供应站矿自有库阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿工厂阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿采购组织矿虚拟库山西新景矿煤业有限责任公司山西新景矿煤业有限责任公司工厂矿自有库矿虚拟库山西新景矿煤业有限责任公司采购组织组织结构设计-太化新材料一期试点工厂及采购组织代码：阳煤集团太原化工新材料有限公司工厂：3000阳煤集团太原化工新材料有限公司采购组织：3000阳煤集团太原化工新材料有限公司工厂生产车间库阳煤集团太原化工新材料有限公司阳煤集团太原化工新材料有限公司采购组织生产成品库辅料库低值易耗品库化学用品库材料待处理库材料呆滞库备品备件库成品待处理库成品呆滞品库蓝图流程设计及方案物资管理（MM）主要管理物资的采购与仓储。并通过系统平台，实现了与其他业务模块的链式集成，包括财务、生产、销售。从而保证业务流转顺畅，贯穿前端主数据管理，采购需求归集，采购执行跟踪，库存管理配送和结算管理等多环节。管理主数据采购需求价格管理结算管理库存管理物料主数据管理供应商准入管理供应商更新管理供应商绩效评估招标采购采购寻源方案确定采购需求询比价采购竞争性谈判价格主数据合同管理集中采购订单管理采购执行采购执行结算归集规范结算流程发票校验处理采购验收入库物资调拨采购退货物资领用库存盘点管理价格变更管理物料主数据业务信息付款与应付账款核销财务付款销售管理生产管理质量管理公司间交易蓝图流程设计及方案：供应商管理现状覆盖范围有限：现有的供应商管理只面向企业内部使用，没有建立一套与供应商交互的外网平台。缺乏供应商分阶段管理：没有针对供应商的不同阶段进行分级管理。只对现有的合格供应商进行管理。供应商管理业务入口分散：现有的供应商管理由业务科室的人员进行提报，管理科一统管理，没有做到

业务的入口统一。未建立供应商静态评估指标体系：现有的供应商评估只针对供应商的采购过程进行评估，为对供应商的

综合能力建立有效完善的评估体系。变革与提升供应商准入规范：制定集团范围内统一的供应商准入规则，并统一数据入口，供应商信息全集团共享。全生命周期管理：根据供应商在其生命周期中不同阶段的不同角色，对供应商进行分级管理，分为注册

供应商、潜在供应商、合格供应商、黑名单供应商。针对不同等级，采取不同管理

策略和分析方式。供应商分级评估：建立完善的静、动态指标标准，对供应商综合能力以及采购价格、采购执行、售后等

各个阶段进行全面的、周期性的评估。建立供应商退出机制，实现供应商从注册到

退出的全生命周期的管理。蓝图流程设计及方案：供应商整体管理面向互联网开放注册注册时需填写基本资料、银行信息、联系人信息、资质附件以及静态指标等根据营业执照号来进行排重自身信息变化时，供应商在线填写变更信息，由供应商管理部门审批准入审批通过后，在MDM中生成供应商主数据在系统中建立完整的系统化的审批制度初步建立静态指标评估体系建立供应商黑名单，入黑名单后不允许再注册解决方案要点准入过程透明化和公开化，在更大的范围内选择供应商注册资料详细，全程可追溯以营业执照为检查标准，杜绝重复注册、改名注册、入黑名单后再注册等问题全过程无纸化，提高工作效率价值体现建立注册平台建立透明、开放的平台，让更多的优秀供应商参与注册供应商注册供应商严格填写注册信息，上传资质文件供应商筛选通过问卷调查、实地考察、第三方了解等方式筛选出优秀供应商，并通过审批后形成潜在供应商作为预备队供应商准入在采购业务中对供应商资质进行审查根据中标结果进行准入确保进入的供应商都是能与我们开展业务的供应商社会供应商注册供应商潜在供应商合格供应商蓝图流程设计及方案：供应商生命周期管理资质审查供应商评估采购寻源供应商注册供应商退出供应商注册面向互联网开放注册注册时需填写基本资料、银行信息、联系人信息、资质附件静态指标的填写作为资质审查中的一个量化标准资质审查通过资质审查的供应商才有资格参加参与到招投标业务采购寻源所有参与招投标业务的供应商都必须满足资格预审的要求供应商评估周期性的根据动态指标、静态指标对供应商评估供应商退出对于评估中不达标的供应商，进行退出管理蓝图流程设计及方案：采购寻源管理现状采购过程未实现平台化：现有的采购业务除采购公告外，其余工作均为线下纸质作业。无有效的采购监控体系：受到纸质作业的限制，无法对整个采购过程打到实时监控。与供应商的交互周期长：受到纸质作业的限制，在采购过程中无法达到快捷有效的交互。历史文件查询工作大：纸质的归档文件查询繁琐，查找工作量大。变革与提升实现采购全过程系统化、流程化、规范化的集中采购平台。搭建与供应商交互平台，为采购业务拓展外延。支持采购全过程的合规性建立集中的有效的采购监控体系。蓝图流程设计及方案：采购方案、寻源管理挂牌采购投标/报价单一来源投标/报价采购计划采购方案、寻源管理汇总采购计划、制定方案、采购结果传递到SAP系统方案报名投标/报价供应商业务人员单一来源竞争性谈判公开采购中标结果采购方案根据汇总后的采购计划在系统中编制采购方案供应商根据采购方案中的预审信息进行报名，并上传资质文件供应商管理人员对报名的供应商进行资格预审开标过程需要密钥验证，形成中标结果后系统内传递到SAP系统方案要点加强了采购方案、寻源的管理，对关键节点实现了监管，所有的操作在系统中留下了痕迹。方便查看系统中的历史价格、为寻源过程提供指导意义。价值体现蓝图流程设计及方案：统一价格管理现状采购价由招标确定，计划员根据中标通知书在物供系统签订合同时录入。现购物资销售价通过移动平均价与管理费用（加价率）确定。代储物资销售价通过批次采购价与管理费用（加价率）确定。变革与提升采购价通过SRM平台统一招标、寻源确定价格，生成SAP系统物料采购信息记录，并进行有效期间管理。可按物资类别、客户与供应商多维度维护物资加成比例。由价格管理员按物料、供应商与批次多维度统一发布对各矿级单位或其他客户的销售价。支持按物资编码、物资类别、客户与供应商多维度采购价与销售价报表查询。招投标确定

采购价格维护统一

计划价格

制定

加权比例发布

销售价格物料供应商批次物料采购方销售方工厂计划价格货币采购申请采购方案采购量供应商价格制定中需考虑的各项因素蓝图流程设计及方案：统一价格管理物料组供应商销售方采购方加权比例更新标记维护统一计划价格作为需求单位提报物资需求计划价格参考依据通过SRM平台确定采购价格唯一来源，生成SAP系统采购信息记录，并作为与供应商结算依据制定灵活多维度的加权比例满足根据不同来源确定对于其他客户，供应部发布销售价格作为供应部与其他客户的结算依据对于矿级单位，供应部发布销售价格同时生成矿级单位向供应部的采购价作为结算依据蓝图流程设计及方案：需求计划管理现状目前，太化新材料的平衡利库仍处于手工计算模式。不仅人工操作较多，而且其正确率存在一定风险。变革与提升需求管理：通过业务梳理，制订统一的需求提报规范，标准化格式及内容；指定不同物资的归口部门，

负责审核需求提报；通过ERP系统支撑，实现信息流转和自动汇总；自动化平衡利库：根据ERP功能支撑，并行考虑总需求量、总库存量，实现更科学的自动平衡利库；优化采购建议：根据平衡利库，并考虑安全库存设定、采购包装和起订量，使最终的采购建议更合理；定期分析追溯：可以定期对重要物资，进行需求提报和实际领用的数据分析，实现管理优化提升；蓝图流程设计及方案：需求计划管理需求管理自动平衡利库优化补库建议定期分析追溯需求提报需求提报①统一需求提报的内容和格式需求部门②归口部门审核需求合理性办公室：办公日杂安环部门：劳保机动部：设备、备件归口部门部门需求安全库存包装数量补库建议仓储部门③自动化平衡利库。各部门需求汇总：10个当前库存：

7个最小包装数量5

个=>采购补库数量：5个④定期分析报表查询领用考核采购执行收货入库物资领用各业务部门蓝图流程设计及方案：采购执行管理现状财务业务集成：目前，财务和业务数据并不在同一平台上运行，数据无法做到实时集成；订单管理：目前，太化新材料没有系统支撑采购业务的订单管理、价格管理和采购执行管理；变革与提升订单数据管理：未来，不同类型的采购业务都在同一ERP上实现订单管理，归集数据记录；

自动获取对应的采购价格，提升采购订单录入的效率和正确性；采购执行跟踪：通过采购、库存业务的数据集成，实现采购员对各自业务的进度跟踪和订单状态管理；

通过灵活的报表查询，实时对业务的追溯管理及统计分析；蓝图流程设计及方案：采购执行管理采购订单管理：未来，不同类型的采购业务都在同一ERP上实现订单管理；并自动获取对应的采购价格，提升采购订单录入的效率和正确性；供应商协同（太化新材料）：通过协作平台，及时将订单信息推送供应商，提升沟通效率；供应商创建交货单，并在收货入库后，及时更新交货状态；采购执行跟踪：通过系统集成，实现采购员对业务的进度跟踪和订单状态管理；（订单/收货/未收货数量&订单完成/未清）通过灵活的报表查询，实时对业务的追溯管理及统计分析蓝图流程设计及方案：集中仓储配送管理现状仓库中存在重复和过量储备现象，致使有超储积压物资产生，造成资金占用量大，资源利用率低。仓储业务操作流程存在冗余繁复状况，导致效率低下。供应链过长，涉及的人员岗位较多。供应部对矿级单位业务管控力度较弱。变革与提升加强需求计划管理，按需储备。基于物料分类采取不同的管控策略，提高代储物资比例，降低采购成本。撤消矿供应科、设置驻矿供应站，提高供应效率，减少人员成本。驻矿供应站由站长、计划员、保管员构成，负责对矿级单位计划统一提报、物资集中收发，增加了集团对矿级单位计划提报、物资收发管控力度。由原有的二级供应，缩减为一级供应。由物资公司直接对生产单位发料。减少供应链条，提高了业务执行效率。设置驻矿供应站，优化仓储结构，建立总库与驻矿供应站分布式库存管理方式。了解各生产单位实际消耗信息，为总库调拨，供应部物资储备提供信息决策。撤消矿供应科，设置驻矿供应站。驻矿供应站由站长、计划员、保管员构成，负责对矿级单位计划统一提报、物资集中收发，增加了集团对矿级单位计划提报、物资收发管控力度；由原有的二级供应，缩减为一级供应，由物资公司直接对生产单位发料，减少供应链条，提高业务执行效率，统一仓储、统一配送；蓝图流程设计及方案：集中仓储配送管理阳泉煤业（集团）股份有限公司供应部股份综合部集团下属单位矿级单位财务部证券部规划部机电处通风处安监局救护队材料一科材料二科材料三科材料四科配件科设备科单体柱科管理科基层单位基层单位基层单位基层单位基层单位基层单位驻矿供应站驻矿供应站驻矿供应站总仓库仓库采用分布式管理，以中心库向地方库辐射，进行物资配送。供应站直接对队组销售发料，根据供应站对生产单位的销售发料情况，了解各单位实际消耗，为总库调拨，生产单位计划提报以及供应部的物资储备提供有价值的信息判断，更便于加强计划管理，实行按需储备。目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3化工组2.3物资组2.2数据组2.4财务组2.1销售2.3.1生产与质量2.3.2目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3物资组2.2数据组2.4财务组2.1销售2.3.1生产与质量2.3.2化工组2.3太化新材料组织结构设计3000阳煤集团太原化工新材料有限公司3000太化新材料销售组织20经销10

直供20化工产品…20化工产品…公司代码销售组织分销渠道产品组蓝图流程设计及方案销售管理（SD）实现了销售与物资模块、财务模块的系统内集成，保证了物流、资金流、信息流数据的统一和完整。同时也与其他外围系统进行集成，实现集团主数据共享，以及物流与发票流信息的一致。客户信息管理客户信用管理销售合同管理价格管理SAP

SD模块销售订单管理发货管理退货管理客户纠纷管理客户主数据管理MDM平台仓库管理SAPMM模块增值税发票管理金税系统平台发货管理物流系统平台SAPFICO模块收款/预收款凭证管理开票管理下发下发下发发货计划更新库存更新客户信用回传金税信息出具金税发票产生会计凭证蓝图流程设计及方案销售管理涉及到主数据、合同、订单、发货、开票、售后纠纷管理六个环节的内容，每个环节之间又是层层递进的关系。而每个环节中又包含有不同的流程。主数据管理合同管理信用主数据维护合同维护价格主数据维护发货管理发货执行（自提）发货执行（直发）开票管理开票处理本月错误发票处理跨月错误发票处理退货业务处理售后纠纷管理客户纠纷处理订单管理一般订单维护零星订单维护免费订单维护蓝图流程设计及方案：客户管理变革与提升客户信息集中管理，在集团范围内共享，良好的客户管理体系可以保证客户资源得到有效利用。通过准确的历史交易信息对客户进行定期评审，可以有效、及时掌握客户的整体状况，做好后续服务工作，从而达到提高客户满意度的目的。

制定全集团统一的客户主数据的维护流程及岗位建议，同时明确太化新材料供销分公司销售科市场客服岗作为收集客户数据的源头，仪表分公司计算机中心相关人员定位为主数据管理岗和审核岗。下传客户基本视图客户基本视图客户财务视图客户销售视图物流所需客户数据客户MDM系统SAP系统物流系统蓝图流程设计及方案：客户信用管理变革与提升为化工行业设置信用维护流程，结合系统的不同信用管控点，在销售订单环节设定检查控制，当客户信用额度不足时，系统自动冻结后续的发货环节，减少人为判断产生的误差；同时通过客户信用应急方案机制，对不同等级的客户，给予不同的信用额度，方便处理紧急事件。信用管理包括三方面内容：客户可用金额、风险类别、授信额度。

客户可用金额是系统把客户预收款和应收账款清理后，自动计算出的下次发货可用金额。

风险类别是创建客户的环节根据公司制定来制定，授信额度是对客户制定的可赊销额度。风险类别高中低可用金额充足短缺授信额度有无创建订单释放订单发货创建订单冻结订单创建订单发货蓝图流程设计及方案：发货管理SAP系统物流系统计划发货信息（交货单号，商品，数量，重量等）实际发货信息（交货单号，商品，数量，重量等）变革与提升

销售发货是销售流程中重要的一个环节，前有订单作为依托，后有开票结算结束业务，发货时与现场执行系统无缝对接，SAP作为发货计划的下达方，现场执行系统接受SAP的发货及退货指令，最终将实际执行信息反馈给SAP系统，明确了SAP与现场执行系统的职责和功能分担，在确认发货的环节实现了自动更新库存数据，以及自动结转财务成本，实现了销售、物资和财务的集成。针对化工行业不同的发货情况制定出直发和客户自提两个业务流程。所有产品（液体、固体）的发货均经过物流系统进行发货实绩上传，管理上要以一单一个产品的方式进行交货计划的安排及执行，并且交货单要求当天提货有效。一个销售订单可以分几次交货，以满足分期交货要求。蓝图流程设计及方案：结算管理变革与提升规范了正常的系统开票流程，以及两个错误发票的处理流程，明确了各部门的职责分工。系统开票环节可自动抓取价格记录、发货数量，进行开票处理，大大提高了销售结算效率与准确性；在出具开票的同时自产产生会计分录，减少财务做账时间。通过SAP成熟的接口与金税系统对接，完成增值税发票输出，减少了人为数据的重复录入，实现增值税发票、系统发票、财务会计凭证的在系统中的对应。

SAP系统中参考交货单、借项凭证和贷项凭证来出具单张或者汇总出具一张发票，然后传递到金税系统进行开具增值税发票，然后金税系统将发票号码等信息回传给SAP。SAP系统金税系统传递发票数据给金税系统（客户商品，金额等）回传发票信息给SAP系统（发票号码，发票代码等）交货单交货单借项凭单贷项凭单发票发票发票目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3物资组2.2数据组2.4财务组2.1生产与质量2.3.2销售2.3.1化工组2.3蓝图流程设计及方案生产管理（PP）与质量管理（QM）是后勤的两大模块，主要实现了生产质量与采购、销售、财务的系统内集成，保证了物流、资金流、信息流数据的统一和完整。主数据管理生产计划管理年度计划维护生产主数据维护月度计划维护质量主数据维护分类及特性维护生产执行管理月末平衡生产执行质量检验管理采购收货检验生产过程检验产品入库检验销售发货检验质量异议管理质量异议处理蓝图流程设计及方案：主数据管理统一建立维护各生产分公司物料BOM、工作中心、工艺路线等主数据；规范质量主数据管理，使其标准化、明细化、透明化，把太化新材料的大宗原辅料、产成品的检验项目、质量标准储存于SAP系统中，便于查找以及避免数据的重复冗余。变革与提升原料及主要材料直接辅料辅助材料薪酬折旧费物料清单(BOM)：主料、直接辅料、能源介质（成本构成项目

）

工艺路线(Routing)：（成本构成项目）从生产集成从生产集成从生产集成标准成本基础数据标准成本组件构成从生产集成能源修理费制造费用产品的标准成本蓝图流程设计及方案：生产计划管理通过计划流程的梳理在系统中统一建立维护年度及月度生产计划，并根据实际情况随时调整，建立及调整信息系统完整记录，保证了计划管理的灵活性与准确性。通过计划的建立，各部门通过权限控制可随时查询本期与历史的计划信息，通过现状与历史的差异分析总结相关经验并对未来做出准确预测。与计划相关的关键技术指标也可通过系统实时计算及展现。变革与提升蓝图流程设计及方案：生产执行管理ERP系统中通过生产订单来记录生产过程中的各项物料消耗以及人工工时等，实现了以生产订单为载体的生产成本核算。通过每日生产实绩数据的采集完成生产成本的自动归集跟踪掌握生产进度的同时使费用分摊更加合理，成本核算更加准确。生产管理人员能够在ERP系统内了解到各种产品的成本变化趋势，为优化生产组织提供数据支撑。通过生产与采购、销售及质量模块的集成，生产人员可实时了解各类原辅料的库存及消耗情况、产品的销售和库存以及质量情况，实现各模块的实时横向集成。变革与提升生产订单SAPMES生产订单接收持续生产生产实绩上传自由库存入库生产完工下线接收生产实绩生产实绩上传形成库存质量判定完成生产投料创建批次产成品入库工序完工确认销售出库蓝图流程设计及方案：质量流程管理通过对太化新材料质量管理流程进行详细规划，确定了化工板块贯穿供、产、销全过程的质量管理流程模板，规范质量检验，为化工板块质量模块实施推广打好基础。整合SAP、LIMS及物流系统，通过计量、检验、判定及结算业务的无缝集成，打破数据断层，避免质量检验、判定及结算过程中人为干预所带来的弊端，最终实现质量管理水平的全面提升。变革与提升质量异议处理销售发货检验存货服务销售生产过程检验采购生产采购收货检验产品入库检验蓝图流程设计及方案：质量业务管理以LIMS作为质量标准及质量主数据的维护平台、SAP作为管理平台统一规划，遵循质量标准，将检验项目、检验方法、缺陷描述等代码标准化，结合工艺规程，形成太化新材料原燃料、半成品、产成品的检验计划，实现从质量策划到采购、生产、转运、销售等全过程质量检验的规范管理。LIMS作为质量检验数据的集中发布平台，并通过数据接口传送给MES、SAP及物流系统，各个系统根据接收的检验信息分别进行工艺参数调整、采购销售结算及产成品入库等后续业务处理，实现了检验数据的一次采集全程共享。变革与提升蓝图流程设计及方案：数据分析通过报表开发，系统能自动生成各类报表，这样既能满足不同管理部门的管理需求，又能大大降低统计分析人员的工作量。关键技术指标自动计算，管理层可随时查看分析走向及趋势，为生产管理决策提供数据支持。通过建立决策支持平台，集成LIMS系统的质量统计报表、SAP的财务成本信息、MES的工艺参数以及物流系统的结算信息，为公司管理层了解质量动态并进行高效决策提供信息支撑。变革与提升目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3数据组2.4主数据标准工作介绍2.4.1主数据管理体系2.4.2主数据标准规范2.4.3主数据集成规范2.4.4管理变革和提升2.4.5目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3主数据标准工作介绍2.4.1主数据管理体系2.4.2主数据标准规范2.4.3主数据集成规范2.4.4管理变革和提升2.4.5数据组2.4什么是主数据主数据定义：主数据是阳煤集团核心的基本业务数据。主数据通常长期存在且应用于多个系统(ERP系统、SRM系统、MES等多个系统)，描述企业整体业务信息的对象和分类，在整个集团范围内各个系统间要共享的基础数据。例如：物资（物资分类、物料代码、物料名称、计量单位，规格型号…）供应商（编码、名称、地址、银行帐号、采购组、联系人等…）会计科目（科目代码、科目描述、…）主数据特点：业务系统关键基础数据，并非业务系统产生的衍生数据数据变化速率较慢需要在不同系统间共享统计分析、数据仓库等系统关键数据如何理解主数据管理主数据管理是通过制定一系列的数据标准、数据管理规范，通过主数据管理平台，用于集团级别主数据（物料、供应商、客户、会计科目）维护和发布的业务流程。主要挑战：描述核心数据，如物料、客户、供应商等数据的创建和传输继续呈指数级增长数据质量问题继续不断涌现主数据管理的重要性系统互联互通（ERP系统、SRM系统、MDM系统、MES系统…）有利于实现信息系统互联，满足集团信息共享的需求，避免“信息孤岛”的形成。确保系统集成有助于保证各信息系统之间信息传输的一致性。为集团信息化应用系统平台提供统一的数据标准；对相关数据进行统计和分析，提高决策的准确性和及时性；有效的集成系统数据信息。提高工作效率可以减少数据变换、转移所需的成本和时间,降低数据的冗余度,提高信息的有序化程度和存贮效率。提升信息系统灵活性通过主数据管理实现企业范围内的主数据平滑、一致，极大提高集成的灵活性、降低成本、减少新系统引入的时间以及减少报表生成成本。数据工作主要工作包含建立数据表标准，制定数据管理流程、建立数据管理组织以及建设数据管理平台平台团队流程标准主数据管理建立符合阳煤集团业务现状和未来业务发展的主数据标准制定为主数据编码的申请、审批、编制、使用、查询、下载和废弃等工作制定相应的工作流程为主数据的编制工作创建临时性的项目组，配备所需人员，负责主数据所需的数据搜集和转换工作为主数据的编制工作创建固定的组织，负责主数据的日常维护，例如新增编码和废弃编码的工作，并提供相关的服务采用先进的技术平台，实现对主数据维护工作的统一管理和协调，保证主数据和相关系统的顺利衔接，提高工作效率1234目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3主数据管理体系2.4.2主数据标准规范2.4.3主数据集成规范2.4.4数据组2.4主数据标准工作介绍2.4.1数据标准化的管理组织及岗位职责设计2.4.2.1数据标准管理流程设计2.4.2.2阳煤集团数据管控体系框架为主数据的编制工作创建临时性的项目组，配备所需人员，负责主数据所需的数据搜集和转换工作为主数据的编制工作创建固定的组织，负责主数据的日常维护，例如新增编码和废弃编码的工作，并提供相关的服务为主数据编码的申请、审批、编制、使用、查询、下载和废弃等工作制定相应的工作流程采用先进的技术平台，实现对主数据维护工作的统一管理和协调，保证主数据和相关系统的顺利衔接，提高工作效率数据管控体系提供了企业如何管理数据资产的方案，它将集团及下级单位各业务系统的数据都纳入这个体系中进行规范管理，从而明晰数据分类、统一数据分布、推进数据标准一致、统一数据分析口径、提高数据共享能力、提高数据质量和保障数据使用安全。People

人员和组织Platform

管理

平台Process

业务

流程战略执行的参与者战略执行的技术保障战略执行的核心平台+流程+人=管理体系数据标准化的管理组织结构设计原则

设计遵循原则说明数据的质量规范与安全要求数据范围主数据标准数据收集与反馈提出数据的质量规范与安全要求建立为维护标准而必需的指导准则明确数据范围，建立职能部门问责制从业务角度制定并管理主数据标准建立数据管控组织信息的正式分发和定期沟通机制，收集数据用户的要求和反馈合理的角色定义高层领导的参与数据管控建立主数据管理平台以支撑数据管控确保标准、政策、监测指标、流程、工具不断更新，适应新的管理需求数据标准管理流程设计发布收集、分析数据标准需求制定审核数据标准管理组发布新增或更新后的数据标准定义内容。数据标准管理组收集数据标准管理的需求，交给相关主题域数据标准管理小组进行分析，判断是否需要新增或修改数据标准定义内容。数据标准管理小组初步制定或修改数据标准定义内容，在数据管控协调组的协调下，提交数据标准管理组审核。由专家组对新的数据标准定义内容进行审核，根据审核中提出的意见，由数据标准管理小组进行相关定义的调整。应用与反馈技术部门将数据标准定义落实到具体工作中，在应用过程中发现并反馈存在的问题。收集、分析数据标准需求制定应用与反馈审核发布主数据管理组织在阳煤集团信息标准化委员会的领导、指导、监督之下，建立主数据管理部，执行具体的数据管控工作。该架构总部信息中心建立，实现对全集团的数据管控。也适用于在二级单位建立，实现对本二级单位的数据管控。标准化管理体系组织设计－数据管理组织与职责描述（设计蓝图）机构名称责任部门职责描述数据标准管理办公室信息化标准委员会（兼职）确定管理目标。确定主数据管理的流程、制度、职责，负责重大问题的处理。负责协调主数据管理的相关资源。负责主数据管理制度的确定和发布。集团主数据管理部信息中心（专职）参与分类、职责和标准的确定。负责完成主数据的清理工作。负责主数据的最终审核和发布供应部数据管理员供应部（专职）负责监督各单位的主数据管理情况。负责收集各单位的变更需求。负责主数据的申请及初级审核。新材料数据管理员新材料（兼职）财务部数据管理员财务部门（兼职）其他单位数据管理员兼职MDM系统运维人员集团信息中心（专职）集成方案的讨论和配置。主数据管理平台的日常维护和监督。主数据管理平台集成问题的解决。目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3主数据管理体系2.4.2主数据标准规范2.4.3主数据集成规范2.4.4数据组2.4主数据标准工作介绍2.4.1数据标准化的管理组织及岗位职责设计2.4.2.1数据标准管理流程设计2.4.2.2流程设计概述流程图流程关键点主数据管理流程设计：物料数据维护流程当需要使用的物资在集团主数据管理平台的物资编码库中不存在或者物资的某些属性信息发生变化时，通过此流程完成物资编码的新增申请/物资属性的修改申请、审核、维护，至数据发布到业务系统等一些工作。适用组织范围：物料维护申请单位、物资采购或主管部门、数据维护中心。。关键点物料维护申请单位/部门主管、物资采购单位以及集团信息中的主数据管理部门在审核物料新增申请时，要根据申请的物料信息在系统中进行检查是否已存在，保证物料不会出现“一料多码”的情况。审批审批通过的物料新增/修改申请流转到数据维护中心，数据管理员必须做出两方面的检查：一是申请内容填写的数据是否合格有效；二是进行二次查重。从而保证没有重复录入、录入信息的有效合法。集团信息中心数据管理维护中心的专家还需要对物料分类的新增和修改，以及对新增物料编码的分类符合制定的物资分类标准。保证物资分类的准确性流程设计概述流程图流程关键点主数据管理流程设计：会计科目维护流程本流程在设计上主要体现了集团统一管控思路，集团下属各级单位会计科目的新增、修改、冻结、删除都需要经过统一的审批流程，保证集团各级单位使用的会计科目的统一性和规范性。需求单位财务管理部门申请人提交维护申请至本单位财务管理部门负责人审核，涉及科目表层科目维护时再提交阳煤集团财务管理部负责人审核，通过后交数据维护中心相关人员进行审核与操作，操作完成后申请人确认维护结果。关键点需求单位财务管理部门应对科目维护申请的合理性、必要性进行评估，确保正常业务的开展和本单位科目体系的合规、合理性集团财务部应对涉及科目表层科目变更的需求进行评估与审核，确保集团科目体系的设置满足业务需要并符合集团统一管控的相关要求数据维护中心应对科目维护需求进行审核、评估，确保科目的变更所需信息的完整性和合规性，确保会计科目的变更不影响正常系统功能与相关业务的运转执行、或相关系统与业务的同步变更方案已明确数据维护人员在变更内容、方案与审批手续完备的情况下才能进行会计科目的维护，维护操作应遵守数据维护操作手册与操作流程需求单位申请人应在收到维护完成的通知后配合数据维护人员进行维护结果的检查，确认维护结果与需求相符流程设计概述最佳流程流程关键点主数据管理流程设计：供应商数据维护流程未来供应商主数据的入口分为供应商在SRM系统注册，以及主数据管理员在MDM系统中录入。适用业务范围：当供应商地址、联系方式、税号等基本信息发生变化时，或根据绩效考核结果对供应商等级进行更新或交易冻结时，则通过此流程实现对供应商数据的修改更新。关键点供应商信息更新申请单位/部门主管检查申请的修改内容是否合理、必要；同时检查申请的内容填写是否正确，从而保证更新的发起是合理有效的。集团数据维护中心/数据维护员再次检查数据格式填写是否正确，保证信息录入的有效性。集团数据维护中心/数据维护员数据发布到其他业务系统后，维护员需至目标系统进行检查，保证申请数据与系统数据一致。当申请人应发现供应商主数据对应的开户行信息不存在时，还需走银行代码的新增流程创建相应的银行代码主数据。流程设计概述最佳流程流程关键点主数据管理流程设计：客户数据维护流程当阳煤集团下属单位的数据使用部门需要新增、修改、冻结客户时需要通过此流程在主数据管理平台中来维护客户主数据的基本信息，包括客户名称，地址、联系人信息以及开户行和银行帐号信息等。关键点客户信息更新申请单位/部门主管检查申请的修改内容是否合理、必要；同时检查申请的内容填写是否正确，从而保证更新的发起是合理有效的。集团数据维护中心/数据维护员再次检查数据格式填写是否正确，保证信息录入的有效性。集团数据维护中心/数据维护员数据发布到其他业务系统后，维护员需至目标系统进行检查，保证申请数据与系统数据一致。当申请人应发现客户主数据对应的开户行信息不存在时，还需走银行代码的新增流程创建相应的银行代码主数据。目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2下一阶段工作安排3主数据标准工作介绍2.4.1主数据管理体系2.4.2主数据标准规范2.4.3主数据集成规范2.4.4管理变革和提升2.4.5数据组2.4主数据规范及主数据架构及编码规则设计数据类别数据类别描述物料主数据主要描述阳煤集团所有业务板块业务涉及的物资数据，包含物资的名称、规格、计量单位等供应商主数据描述供应商的的基本信息和银行信息，包含供应商代码、名称、地址联系人、开户行、银行帐号信息。客户主数据描述客户的的基本信息和银行信息，包括客户代码、名称、地址、联系人、开户银行、以及银行帐号信息。会计科目主数据描述财务会计科目的信息，包含科目代码、科目描述等信息银行代码主数据描述银行代码相关信息，主要包括银行代码、银行名称、银行地址信息1.统一集团的数据模型，进行集团范围的数据唯一性定义，减少数据定义的二义性；2.对集团级数据实行单点维护的管理，要明确数据的责任部门和使用部门，确保集团级数据的可靠性和一致性；3.统一和标准数据管理标准、制度和流程。特征项单位（必填）名称（必填）型号（必填）材质（必填）特征项规范计量单位，填写标准单位填写正确名称，示例：重轨填写标准规格型号，单位为kg/m国家标准钢材代号或钢号，例如U71Mn0101钢轨010102重轨01黑色金属材料及制品小类大类中类物资分类物资标准规范包括物资分类和物资分类特征项模板，特征项模板包括特征项设置和特征项填写规范；特征项特征项模板特征项填写规则物资分类标准的组成物料主数据规范-物料编码规则，物料分类+流水码旧的编码规则物资编码物资名称质量等级黏度等级包装扩展属性计量单位011500400000001液压油L-HG323.5kg

千克011500400000002液压油L-HG3216kg

千克241500400000003传动油L-HG32170kg

千克241500400000004传动油L-HG683.5kg

千克物料编码层次结构为4层，流水码为共享号段。一共15位XXXXXXXXXXXXXXX小类

3流水码8中类2大类2行业习惯参考标准或者权威书籍，不与行业习惯产生较大差异业务需求能支持专业化采购等业务需求从阳煤集团全局角度出发，突出物资供应和新材料业务，并考虑集团其他板块的可扩展性满足多数二级单位的应用习惯不重不漏应尽量涵盖阳煤供应部和太化新材料使用的物资反映物资的本质特征，并能够相互区别使用稳定的物资特征进行分类，例如功能、材质、制造工艺等应避免不同小类的涵盖范围有重叠细度合理小类细度适中，以能支持制定有约束力的特征项模板为准95阳煤集团物料分类制定的原则和方法阳煤集团物料分类制定的原则和方法神华集团山能集团国家和行业标准现有物资分类同行业分类参照大类33，中类326，小类1719新分类体系最终形成33个物料大类大类编码大类描述01黑色金属材料及制品02有色金属及制品03燃料、气体及油脂04橡胶制品05支护材料06木材及制品07爆破材料08电线电缆09电器10仪器仪表11标准紧固件12轴承13阀门14劳动、消防及救护用品15工器具16化工原料及产品17非金属材料及制品18密封件19建工材料及五金制品20管道附件21日用杂品大类编码大类描述22通用设备24特种设备26煤矿专用设备28化工专用设备30医疗设备32发电设备大类编码大类描述23通用设备配件25特种设备配件27煤矿专用设备配件29化工专用设备配件31医疗设备配件33发电设备配件物资主数据规范-物料主数据模板内容物资编码信息收集小类编码小类名称小类定义特征项模板0101002重轨每米公称重量大于30KG的的钢轨计量单位名称规格材质物资明细010100200000001吨重轨38kg/mU71MN38kg/mU71MN

010100200000002吨重轨43kg/mU71MN43kg/mU71MN

0101002000000023吨重轨50kg/mU71MN50kg/mU71MN

附加说明及引用资料参考标准GB2585--2007物料主数据的模板因不同的物资小类的特征项模板不同而不同。物资分类标准及物资编码清理工作进度201520161112123编制主数据编码库物资分类标准的制定并行、递进方式

推进物资分类制定形成1717个小类物资分类特征项目模板制定物资编码清理和编码生成物资编码清理供应部物料：17321新材料物料：20159物资编码汇总整理导入到MDM生成一期物资编码库进度保证：制定详细的清理计划，细化到日计划，明确各业务科室的负责人；质量保证：每个科室指定相应的清理人和审核人，再由对口的关键用户审核；效率保证：制定科学收集工具，EXCEL操作培训，对口关键用户现场指导；供应商数据规范-供应商编码规则供应商主数据包括内部、外部员、员工供应商以及财务记账供应商，

1.内部供应商采用公司代码的编码规则进行编制，编码形式为XXXX（同公司代码）

。

2.外部供应商编码规则为7位编码，编码形式为WXXXXXX。

3.员工供应商编码规则为7位编码，编码形式为YXXXXXX。4.财务记账供应商，作为财务在ERP系统中记账用，编码范围在ERP系统中设置，编码形式

为XXXXX，5位流水码，范围为10000到99999。供应商主数据编码规则类别编码规则编码形式内部供应商四位（同公司代码）XXXX外部供应商七位（W+流水号）WXXXXXX员工供应商七位（Y+流水号）YXXXXXX财务记账供应商5位10000-99999供应商主数据规范-模板和填写规则-1供应商主数据规范-模板和填写规则-2客户主数据规范-客户主编码规则客户主数据包括内部客户、外部客户以及财务记账客户

1.内部客户采用公司代码的编码规则进行编制，编码形式为XXXX（同公司代码）

。

2.外部客户编码规则是7位编码，编码形式为WXXXXXX。

3.财务记账供应商，作为财务在ERP系统中记账用，编码范围在ERP系统中设置，编码形式

为XXXXX，5位流水码，范围为10000到99999。客户主数据编码规则类别编码规则编码形式内部客户四位（同公司代码）XXXX外部客户七位（W+流水号）WXXXXXX财务记账客户五位（数字流水）10000-99999客户主数据规范-模板和填写规则-1客户主数据规范-模板和填写规则-2会计科目主数据规范-编码规则和填写模板会计科目编码帐目表代码科目组代码是否为损益类科目是否为资产负债类科目总帐科目长文本短文本10字符4字符4字符1字符1字符50字符20字符具有唯一；手动赋码下