KSP-SD-P050-业务蓝图-销售返利流程-V1.0-20200915

金新农SAPS/4系统实施项目蓝图流程设计销售返利流程金新农SAPS/4系统实施项目组2020年9月文档控制变更记录:日期版本作者变更记录2020/9/15V1.0代智君创建审核签名:客户方项目经理:日期:分管领导:日期:业务流程所有者：日期:麦汇项目经理：日期:麦汇顾问:日期:

目录TOC\o"1-4"\h\z文档控制 11 图示解释 22 流程说明 43 业务蓝图设计 43.1 概念设计 43.1.1 概述 43.2 业务流程 43.2.1 目标宗旨 43.2.2 流程综述 43.2.3 作业描述 53.2.4 改进内容 64 报表需求 65 表单需求 66 接口与SAP增强 66.1 接口需要 66.2 SAP增强 76.3 SAP批量导入程序 77 关键注意事项 7

图示解释流程图定义

流程说明本流程适用于集团及各分子公司制定销售返利政策。销售返利是各个公司销售业务中重要的业务策略之一，它不仅可以激励销售方提升销售业绩，而且还是一种很有效的针对销售方的控制手段。因此，建立相关流程来规范销售返利政策的制定。业务蓝图设计概念设计概述本流程适用于集团及各分子公司的销售返利政策的制定。业务流程目标宗旨规范集团及各分子公司制定销售返利策略，规范各公司的销售返利流程，该流程是对销售业务过程中返利政策的规范管理。流程综述销售返利流程是规范集团及各分子公司的销售返利业务。首先商务部门按照合同条款和客户要求的返利内容，进行线下返利核算；其次商务部将返利核算表交由财务部审核；若审核不通过，则重新交由商务部门进行线下返利核算；若审核通过，则商务部门汇总返利导入模版，将模版导入SAP系统；最后导入系统后，财务凭证自动生成，返利到客户的应收帐款中。图3.2.2-1流程图作业描述动作编号动作描述角色方式输入/输出T-code附注10根据合同确定返利条款内容商务部门系统外销售合同N/A20线下核算商务部门系统外返利核算表N/A30审批财务部门系统外返利核算表N/A审批返利核算表40汇总返利导入模版商务部门系统外返利核算表N/A50导入SAP系统商务部门SAP系统N/AZSDXXX自动生成财务凭证改进内容销售返利流程概括所有的客户返利处理过程与方法；SAP系统支持本月核算返利，避免了本月计提，下月冲销的工作；便于在系统中管理全集团及各分子公司客户的销售返利政策。报表需求报表编号描述关键字段报表工具*使用频率*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表单需求*包括手工创建的表单表单编号描述关键字段生成工具*使用频率1返利核算表Excel2返利核算导入模版Excel*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等接口与SAP增强接口需要编号接口系统描述关键字段建议功能，如RFC，BAPI，BADISAP增强编号增强目的增强提出者有无出口出口名称SAP批量导入程序编号批导程序程序描述关键字段建议功能1销售返利批量导入将销售返利导入模版中的数据批量导入到系统中关键注意事项关键字段输入必须准确无误；销售返利政策贯穿整个销售业务过程，维护正确与否影响业务的后续环节和其他部门的业务；销售返利政策存在有效期