SAP-TB-MM-180 采购结算流程 V1.0

物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共10页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-180采购结算流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-180流程名称采购结算流程流程说明流程频率业务提供者池龙吉流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第10页，共10页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求101、采购员在SRM系统提取入库信息发出对账申请，在此之前需检查采购合同或订单执行情况，是否按采购合同或采购订单数量全数合格入库,且采购合同及订单状态有否做系统关闭；2、对未全数合格入库采购合同或采购订单不可结算对账的作业;3、对账之前需检查各自负责的供应商有否存在相关扣款的情况；4、外包采购订单：第一次预付款：下达采购订单；第二次付款：第一次收货（场内安装）；第三次付款：第二次收货（客户现场安装）；第四次付款：合同到期时自动触发。采购员SRM对账单对账单2020.供应商在SRM门户网站确认对账单；针对没有开放SRM门户网站的供应商，由在采购员以邮件、传真等方式将信息告知供应商采购员/供应商SRM对账单对账单30采购员对供应商确认的对账单进行数据确认及复核。采购员SRM对账单对账单40采购员检查确认是否有相关扣款的记录，并在OA系统内做扣款提交申请；采购员SAP50若有扣款的记录时，采购员需在OA系统内提交审批，当扣款金额≤10000元，由采购经理审批通过后，进入采购总监二级审批；当扣款金额＞10000元，由采购经理审批通过后，进入采购总监二级，待二级审批通后，进入副总裁三级审批。采购经理/采购总监/副总裁OA60供应商根据供需双方确认无误后的对账单进行开票供应商70采购员收到发票采购员80供应商在SRM门户网站进行发票预制;针对没有开放SRM门户网站的供应商，采购员在SRM系统中进行发票预制。供应商/采购员SRM901.当采购付款金额≤10000元时，由采购员复核，并采购经理一级审批；2.当采购付款金额＞10000元≤50000元，由采购复核，经采购经理一级审批通过后，由采购总监进行二级审批；3、当采购付款金额＞50000元由采购员复核，经采购经理一级审批通过后，采购总监进入二级审批，待二级审批通过后，分管副总进入三级审批。采购经理/采购总监/副总SRM100待采购付款审批通后，系统将SRM数据传输至回写SAP。SRM/SAP110采购员将有效的采购合同及书面发票或单据送至财务中心采购员发票/采购合同120财务根据供应商发票校验流程及应付账款结算流程，对其安排相应付款作业。财务相关人员SAP发票/采购合同相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-MM-110采购订单收货流程SAP-TB-MM-090费用化采购流程SAP-TB-MM-100固定资产采购流程SAP-TB-AP-001供应商发票校验流程SAP-TB-AP-002应付账款结算流程系统权限需求岗位系统权限需求内容采购员SRMSRM操作（含预制发票）、提取信息及确认复核的权限供应商SRM开通SRM账号，在SRM预制发发票的权限采购经理/采购总监/分管副SRM审核权限财务相关人员SRM查阅权限关键控制点1、采购员在复核确认对账单时，需确认该供应商有否存在相应扣款的记录；当扣款金额≤10000元时，需提交到采购经理做一级审批，审批通过，经采购总监做二级审批；当扣款金额＞10000元时，需提交到采购经理做一级审批，审批通过，经采购总监做二级审批，审批通过，经副总裁做三级审批。2、采购员在与供应商对账前，必须要事先确认所需对账的物料，已按合同或采购订单全数交货完毕，并且已全数合格入库为前提，否则一律不予安排做对账结算申请。未来流程提升1、优化供应商整体条件，推动所供应商都可接受SRM门户