星云股份有限公司系统配置文档-FICO模块

FICO模块系统配置文档第16页，共124页福建星云电子股份有限公司星云电子SAP项目系统配置文档FICO模块版本1.02018年05月26日文档信息文档名称FICO模块系统配置文档文档代码星云电子SAP项目_FICO模块系统配置文档文档描述版本信息修改日期版本描述作者2018-05-25V1.0创建文档樊玉华文档签署表 质量管理未来业务蓝图文档已得到以下项目组成员的接受并已签署。部门职位签署日期TOC\o"1-4"\h\z\u第1章 前言 91.1 文档说明 91.2 图标说明 9第2章 一般设置 152.1 定义国家 152.2 定义公司 152.3 编辑,复制,删除,检查公司代码 182.4 定义信贷控制范围 212.5 定义段 222.6 维护成本控制范围 232.7 给公司分配公司代码 252.8 给信贷控制区分配公司代码 262.9 定义会计年度变式 272.10 将会计年度变式分配给公司代码 282.11 维护字段状态变式 302.12 给公司代码分配字段状态变式 322.13 定义未结清过帐期间变式 332.14 将变式分配给公司代码 342.15 未清和关帐过帐期间 352.16 定义总帐会计核算的分类帐 362.17 把方案和客户字段分配到分类帐 372.18 准备跨公司代码交易 382.19 输入全局参数 392.20 定义条目视图的凭证类型 412.21 定义条目视图的凭证编号范围 432.22 复制到公司代码 452.23 定义雇员的容差组 462.24 定义税务科目 472.25 为非征税事务分配税务代码 502.26 定义销售/采购税代码 512.27 编辑科目表清单 532.28 给科目表分配公司代码 552.29 定义科目组 552.30 定义留存收益科目 562.31 为文档拆分给总分类帐科目分类 572.32 为文档拆分给文档类型分类 592.33 定义零余额清算科目 602.34 定义总帐会计核算的凭证分解特征 612.35 激活凭证分解 622.36 定义凭证拆分方法 632.37 定义凭证拆分规则 642.38 分配凭证拆分方法 652.39 定义行格式 662.40 定义冲销原因 672.41 定义GR/IR结清的调整科目 672.42 定义容差组（供应商） 68第3章 应收账目和应付账目 713.1 定义原因代码（手工对外支付） 713.2 定义客户预付款的统驭科目 72第4章 CO成本管理 744.1 维护成本控制范围 744.2 维护版本 744.3 维护成本控制的编号范围 754.4 成本中心会计 764.5 定义成本中心类别 774.6 利润中心会计核算 784.7 定义定单类型和工厂的相关成本会计核算缺省值 784.8 定义每一工厂的差异码 794.9 激活物料分类帐的评估区域 804.10 分配材料分类帐类型给评估区域 814.11 激活实际成本核算 814.12 定义分割结构 824.13 将分解结构分配至成本中心 834.14 维护经营关注点 84第5章 固定资产配置 865.1 检查国家特殊设置 865.2 复制参考折旧表 865.3 复制/删除折旧范围 885.4 定义外币的折旧范围 895.5 将折旧表分配至公司代码 905.6 指定科目确定 905.7 屏幕格式规则 915.8 定义号码范围间隔 925.9 定义资产分类 935.10 定义折旧相关图表的屏幕格式/科目分配 945.11 定义资产记帐时各折旧范围数据的更新方式 955.12 分配总账科目 965.13 分配非税购置的进项税标识 975.14 指定资产报表的财务结算版本 985.15 指定间隔和过帐规则 995.16 指定资产值的定期记帐凭证类型 1015.17 定义资产主数据的屏幕格式 1025.18 指定资产主记录的标签格式 1055.19 分配资产主记录的标签格式 1065.20 确定普通折旧范围 1085.21 确定特殊折旧范围 1085.22 确定计划外折旧范围 1095.23 定义基本计算方法 1105.24 定义多层次方法 1115.25 维护期间控制 1125.26 定义终止值码 1135.27 维护折旧码 1145.28 检查国家特殊设置 1155.29 指定APC传输 1165.30 定义资产分类中的折旧范围 1165.31 指定账面净值/或折旧的舍入 1175.32 定义购置的业务类型 1185.33 定义报废的业务类型 1205.34 制定默认业务类型 1225.35 指定转帐日期/最后结算的会计年度 1235.36 指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐) 124前言文档说明本文档是SG-ERP系统的配置操作手册，旨在帮助系统管理员学习和掌握系统配置操作的流程和方法。本文档根据SAP配置界面树结构顺序，介绍SAP配置的基本概念，组织，主要参数等，配合详细的界面截图，详述每个配置项的功能，与操作。范围：是用来定义公司的管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析。公司代码：代表一个需要编制外部报表的独立的法律实体，与成本控制范围可以是一对一或多对一的关系，可以编制外部报表（资产负债表、损益表、现金流量表）利润中心：是出于内部控制目的的反映收益导向的组织单元。成本中心：是公司内部的对费用负责的组织级别，可以对成本中心未来费用进行计划，可以编制成本中心计划与实际的成本费用对比表。下面是总账经常遇见的组织结构控制范围：用来定义公司的管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析，星云电子为XYDZ.公司代码：独立核算的组织单元利润中心：利润中心会计的目的是衡量组织内责任区域的获利能力图标说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开始一个系统活动。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。单据删除按钮删除整个订单。显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。在弹出的界面中输入客户端号、用户名、口令及语言，按或直接按回车后进入系统菜单。在弹出的‘SAP轻松访问’界面的字符输入框中输入，然后按或者直接按回车。在弹出的‘定制：执行项目’界面上点击按钮，进入‘显示IMG’界面即后台配置列表，如下图：一般设置定义国家配置路径一般设置-〉定义国家-〉定义国家在S4/HANA系统中事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo定义国家参数，地址格式，日期格式等定义公司菜单路径企业结构->定义->财务会计->定义公司操作步骤：（1）通过路径找到定义公司条目点击‘定义公司’左边的按钮进入公司定义界面。注：在下面这个状态下更改功能被激活。点击创建新的公司条目，进入创建界面：在空格中输入相应的信息和代码，输入完成后按按钮和保存按钮或者直接按回车完成创建条目过程。举例说明填写方法：字段名称描述必输/可选输入/条件输入用户操作和输入值样例备注公司相当于公司代码，是公司唯一的法人代表必输项1000公司名称公司的中文名称必输项福建星云电子股份有限公司公司2的名称公司别名选填项福建星云电子股份有限公司（3）创建条目完成后，检查公司条目是否录入正确。通过点击按钮返回到公司条目列表查看公司条目是否已经录入和录入信息是否有误。如无问题，则公司条目创建成功。修改需要修改的数据，然后按或者直接回车完成新条目的创建。编辑,复制,删除,检查公司代码菜单路径企业结构->定义->财务会计->编辑,复制,删除,检查公司代码交易代码FB02操作步骤：（1）通过路径进入公司代码编辑界面双击，进入下一界面，双击其中一条条目，进入公司代码编辑界面，这个界面可以查看公司代码、公司名称、公司所在城市、国家、使用的货币以及语言等信息，也可进行修改和保存操作。注：一般一个公司代码里面都有很多内容，要是一个一个去配的话会浪费很多时间，也不是必需的，所以可以采用下面这种方法。双击，点击复制组织对象按钮可以复制新建一组已经配置好的公司代码对象，然后修改保存即可。这个复制时间比较长，需要等待些许时间。字段名称描述必输/可选输入/条件输入用户操作和输入值样例备注公司代码所需修改的公司代码必输项1000公司名称输入代码对应的公司名称必输项福建星云电子股份有限公司城市公司所在的城市必输项福建省福州市定义信贷控制范围菜单路径企业结构->定义->财务会计->定义信贷控制范围交易代码FB08操作步骤：通过路径进入定义信贷控制范围界面注：系统默认定义了，不需要做什么修改，可以双击它查看一下设置的属性。字段名称描述必输/可选输入/条件输入用户操作和输入值样例备注贷方控制范围信贷控制范围的代码必输项XYDZ货币对应公司的货币名称必输项CNY更新更新SD数据的编号选输项000012FY变式变式类型选输项K4定义段菜单路径企业结构->定义->财务会计->定义段交易代码无操作步骤：（1）通过路径进入定义段界面默认没有定义段，如果要新建段，可以点击新建段。维护成本控制范围菜单路径企业结构->定义->控制->维护成本控制范围交易代码OX06操作步骤：（1）通过路径进入维护成本控制范围界面默认没有定义段，如果要新建段，可以点击新建段。系统默认采用的的默认配置如下所示：给公司分配公司代码菜单路径企业结构->企业结构->分配->财务会计->给公司分配公司代码交易代码OX19操作步骤：（1）通过路径进入分配公司代码界面注：左边第一列是公司代码，第三列是公司。按照上面这张表进行配置即可。配置时点击公司栏右侧的圆形按钮即可进入公司选择界面。点击之后出现下面的界面，选择其中的一个条目然后按或者直接按回车完成修改过程。给信贷控制区分配公司代码菜单路径企业结构->分配->财务会计->给信贷控制区分配公司代码交易代码操作步骤：通过路径进入分配公司代码-信贷控制范围界面在这个界面上点击小圆按钮进入信贷控制范围选择框，然后选择默认的，按按钮或者直接按回车完成配置过程。定义会计年度变式菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->会计年度和过帐期间->定义会计年度变式交易代码OB52操作步骤（1）通过路径进入财政年度变量界面一般情况下，系统采用来作为会计年度变式。字段名称描述必输/可选输入/条件输入用户操作和输入值样例备注变式会计年度变式必输项K4星云电子公司为每个公司代码设置一个会计年度变式将会计年度变式分配给公司代码菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->会计年度和过帐期间->将会计年度变式分配给公司代码交易代码/（1）通过路径进入分配公司代码给会计年度变式界面（2）在界面上点击会计年度变式右边的小圆按钮，进入变式选择界面，（3）在会计年度变式选择界面上选择，然后按按钮或者直接按回车完成会计年度变式的设置过程。维护字段状态变式菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->字段->维护字段状态变式交易代码OBC4操作步骤（1）通过路径进入维护字段状态变式界面（2）单击选择，然后再双击左边的，打开字段编辑界面，双击字段状态组右边的一个文本，打开维护字段状态组：概况界面，（4）在概况界面上选择组里面双击其中一项，进入详细配置界面，（5）在详细配置界面中对字段的各项属性进行配置，每种属性可以选择‘隐去‘、’必需输入项‘、’可选输入项‘三种状态。（6）配置完后按保存，然后按按钮或者直接按回车完成配置过程。给公司代码分配字段状态变式路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->字段->给公司代码分配字段状态变式交易代码OBC5操作步骤（1）通过路径进入分配公司代码->字段状态变式界面，（2）在此界面上点击字段状态变式右侧的小圆按钮，弹出字段状态名界面，选择1000（3）双击或者按按钮或者直接按回车完成配置过程。定义未结清过帐期间变式路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->会计年度和过帐期间->记帐期间->定义未结清过帐期间变式交易代码OBBO操作步骤（1）通过路径进入记账期间：定义变式界面注：因为SAP里面有个账期的控制，比如说等到月末的时候，月结完了之后，你要把下个月的账期打开，然后把上个月的账期关掉，就是在这边控制。系统已经按照公司代码建了几个变式，这是变式以及它对应的描述名称。将变式分配给公司代码路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->记帐期间->将变式分配给公司代码交易代码OBBP操作步骤（1）通过路径进入分配公司代码->记账期间变式界面（2）点击变式列表右侧的小圆按钮，进入变式名选择界面，（3）选择相应变式名，然后按按钮或者直接按回车完成配置过程。未清和关帐过帐期间路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->记帐期间->未清和关帐过帐期间交易代码OB52操作步骤通过路径进入记账期间：指定时间间隔界面，注：符号的含义如下图所示，定义总帐会计核算的分类帐路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->分类账->定义总帐会计核算的分类帐交易代码无操作步骤通过路径进入定义总账会计核算的分类账界面系统默认就是，无需更改。把方案和客户字段分配到分类帐路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-分类账->分类账->平行会计核算-》分配会计核算原理到分类帐交易代码/操作步骤（1）通过路径进入把方案和客户字段分配到分类帐界面准备跨公司代码交易菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->准备跨公司代码交易交易代码/操作步骤（1）通过路径进入准备跨公司代码交易界面（2）在公司代码1中选择公司代码1，在公司代码2中选择公司代码2，然后按或者直接按回车进入下一界面，配置清单如下（以1000与2000公司之间的交易为例）：一般在跨公司物资调拨的时候使用这个功能。输入全局参数路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)->公司代码的全球参数->输入全局参数交易代码OBY6操作步骤（1）通过路径进入输入全局参数界面（2）在界面上双击任何一个公司条目，即可进入全局参数设置页面，在相应的输入框中填好属性后，按或者直接按回车完成设置。定义条目视图的凭证类型路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)->凭证->凭证类型->定义条目视图的凭证类型交易代码OBA7操作步骤（1）通过路径进入定义条目视图的凭证类型界面（2）双击其中一项条目，进入条目的设置窗口，（3）在这里对凭证类型的各项属性进行设置和更改，然后按按钮或者直接按回车完成设置。（4）默认凭证类型

定义条目视图的凭证编号范围路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)->凭证->凭证号范围->条目视图中的凭证->定义条目视图的凭证编号范围交易代码FBN1操作步骤（1）通过路径进入会计凭证号码范围界面，（2）在公司代码框中选择或者输入公司代码，然后按下面的间隔或者状态按钮，查看或者修改会计凭证号码范围复制到公司代码路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)->凭证->凭证号范围->条目视图中的凭证->复制到公司代码交易代码FBN1操作步骤（1）通过路径进入复制到公司代码界面，填入源公司代码和目标公司代码，再选择号码范围编号从多少到多少，即复制范围，然后按或者直接按回车完成复制过程。定义雇员的容差组路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)->凭证->容差组->定义雇员的容差组交易代码OBA4操作步骤（1）通过路径进入定义雇员的容差组界面，（2）这里容差组都是空白的，可以双击公司代码进入容差组的明细界面进行更改，定义税务科目路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)->销售/购置税->过账->定义税务科目交易代码OB40操作步骤（1）通过路径进入定义税务科目界面，（2）通过路径进入定义税务科目界面，双击‘销项税’在弹出的窗口中填入‘XYDZ’，然后按按钮或者直接按回车进入科目设置界面，（3）在科目界面上点击账户右边的小圆按钮进入科目表的总账科目描述界面，（4）在这个界面里可以对总账科目进行设置和修改。为非征税事务分配税务代码路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)->销售/购置税->过账->为非征税事务分配税务代码交易代码OBCL操作步骤（1）通过路径进入免征税业务界面，注意：其中J0表示进项税码，X0表示增值税码，是系统默认的。（2）点击税码右边的小圆按钮进入税码选择界面，（3）在税码界面选择条目，然后按按钮或者直接按回车完成配置过程。定义销售/采购税代码路径菜单路径财务会计(新)-财务会计全局设置(新)->销售/购置税->计算->定义销售/采购税代码交易代码/操作步骤（1）通过路径进入定义销售/采购税代码界面，首先弹出国家选择框，填入CN，然后按按钮或者直接按回车进入下一个界面，（2）在初始屏幕这里点击税码右侧的小圆按钮，选择税码，（3）在弹出的界面上选择税码，然后按按钮或者直接按回车完成配置过程。注：如果不需要上税的则配进项税为0或者销项税为0。编辑科目表清单路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->总帐会计核算(新)->主数据->总帐科目->准备->编辑科目表清单交易代码OB13操作步骤通过路径进入会计科目表界面，点击账目表右边的小圆按钮，进入科目选择界面，选择系统默认的，这是星云电子专用的会计科目表。给科目表分配公司代码路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->总帐会计核算(新)->主数据->总帐科目->准备->给科目表分配公司代码交易代码OB62操作步骤（1）通过路径进入给科目表分配公司代码界面，（2）在科目表里可以选择公司代码，给公司代码编辑账目表。定义科目组路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->总帐会计核算(新)->主数据->总帐科目->准备->定义科目组交易代码OBD4操作步骤通过路径进入给定义科目组界面，注：星云电子定义了以上这七个科目，并且在后边定义了起始账户和终止账户，也就是说如果你选择了这些其中任何科目，那么你的账户号必须在这个起始与终止的区间内，否则会报错。定义留存收益科目路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->主数据->总账科目->准备->定义留存收益科目交易代码OB53操作步骤（1）通过路径进入给定义留存收益科目界面，（2）进去之后先要选择账目表，默认选择XYCN，按回车，（3）这个配的是本年利润。为文档拆分给总分类帐科目分类路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->凭证分解->为文档拆分给总分类帐科目分类交易代码/操作步骤（1）通过路径进入为文档拆分给总分类帐科目分类界面，（2）选择账目表XYCN，然后回车，进入下一层界面，在这里对分类账科目进行调整和设置。为文档拆分给文档类型分类路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->凭证分解->为文档拆分给文档类型分类交易代码/操作步骤（1）通过路径进入为文档拆分给文档类型分类界面，定义零余额清算科目路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->凭证分解->定义零余额清算科目交易代码/操作步骤（1）通过路径进入定义零余额清算科目界面，（2）选中一条科目，如下所示，然后双击左边对话结构里的，弹出设置科目表窗口，输入XYDZ,然后点按钮或者直接按回车，进入下一层界面，（3）在界面上可以看到属性和相关条目。在做跨利润中心的结算时都要用这个过渡项。定义总帐会计核算的凭证分解特征路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->凭证分解->定义总帐会计核算的凭证分解特征交易代码/操作步骤（1）通过路径进入总分类帐的凭证分解特征界面，（2）我们定义的是，并且勾选了，则表示保证每个利润中心它的帐是平的，是不是必输字段是在设置，勾选了则表示是必输字段。激活凭证分解路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->凭证分解->激活凭证分解交易代码/操作步骤（1）通过路径进入激活凭证分解界面，（2）点击方法右边的小圆按钮，打开分离方式选择界面，定义凭证拆分方法路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->凭证分解->扩展凭证分割->定义凭证拆分方法交易代码/操作步骤（1）通过路径进入激活凭证分解界面，可以看到分解方法的序号和说明文本。注：凭证分解方法都是系统默认的，都没有进行修改。定义凭证拆分规则路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->凭证分解->扩展凭证分割->定义凭证拆分规则交易代码/操作步骤（1）通过路径进入定义凭证拆分规则界面，注：凭证拆分规则都是系统默认的，都没有进行修改。分配凭证拆分方法路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->凭证分解->扩展凭证分割->分配凭证拆分方法交易代码/操作步骤（1）通过路径进入分配凭证拆分方法界面。定义行格式路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->未结清项目的结清->未结清项目处理->定义行格式交易代码/操作步骤（1）通过路径进入定义行格式界面。（2）点击其中一条行格式或者说明，然后点击，弹出更改名称对话框，（3）在相应的行格式的说明里进行修改，修改完毕后按按钮或者直接按回车完成配置过程。定义冲销原因路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->业务交易->调整过帐/冲销->定义冲销原因交易代码/操作步骤（1）通过路径进入定义冲销原因界面。注：现在国网用的是03和04，这里在这列里打上勾的意义是就不会让借贷方的发生额虚增。表示替换过账期间。定义GR/IR结清的调整科目路径菜单路径财务会计(新)-总帐会计核算(新)->定期处理->重新分类->定义GR/IR结清的调整科目交易代码OBYP操作步骤（1）通过路径进入自动记账界面。（2）双击其中一个条目，弹出下面的界面，（3）在这里可以查询到统驭科、调整科目、目标科目，并可对其进行修改。定义容差组（供应商）路径菜单路径财务会计（新）-应收账目和应付账目->业务交易->对外支付->手工对外支付->定义容差组（供应商）交易代码OBA3操作步骤（1）通过路径进入客户/供应商容差界面。（2）要改变容差组设置的话可以双击公司代码的一个条目，进入设置界面，可以进行属性的修改。应收账目和应付账目定义原因代码（手工对外支付）路径菜单路径财务会计（新）-应收账目和应付账目->业务交易->对外支付->手工对外支付->超收/欠收->定义原因代码（手工对外支付）交易代码/操作步骤（1）通过路径进入定义原因代码界面，弹出确定工作区窗口，公司代码选择1000在工作区选择一个公司代码之后，按或者回车进入下一层界面，定义客户预付款的统驭科目菜单路径财务会计（新）-应收账目和应付账目->业务交易->收到的预付款->定义客户预付款的统驭科目事务代码OBXR配置操作：点击，进入定义客户预付款的统驭科目界面；配置说明：这里科目类型都是D代表客户，SGL（specialgeneralleger特殊总账）标识，右边由相应的字段进行描述和说明。例如：A代表的是其它类的预收账款。将光标定位到一条设置上单击图标或者按F2键，显示该条目明细。如果你对某一客户记账，SGL标识为A，左边的统驭科目即可替代成右边的特别总账科目，这里的SGL标识实际上是在记账时定义的。CO成本管理维护成本控制范围配置路径控制->一般控制->组织结构->维护成本控制范围事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：点击，进入维护成本控制范围界面；维护版本配置路径控制->一般控制->组织结构->维护版本事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：点击，进入维护版本界面；维护成本控制的编号范围配置路径控制->一般控制->组织结构->维护成本控制的编号范围事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：点击，进入维护成本控制的编号范围界面；成本中心会计配置路径控制->成本中心会计->主数据->成本中心->定义标准层次事务代码OKEON要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：点击，进入定义标准层次界面；定义成本中心类别配置路径控制->成本中心会计->主数据->成本中心->定义成本中心类别事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：点击，进入定义成本中心类别界面；点击，进入建立缺省设置界面；利润中心会计核算配置路径控制->利润中心会计核算->基本设置->成本控制范围设置->维护控制范围设置事务代码0KE5要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：点击，进入维护控制范围设置界面；定义定单类型和工厂的相关成本会计核算缺省值配置路径控制>产品成本控制>成本对象控制>内部订单事务代码0KE5要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作： 定义每一工厂的差异码配置路径控制>产品成本控制>成本对象控制>按定单划分的产品成本>期末结算>差异计算>定义每一工厂的差异码事务代码OKVW要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：激活物料分类帐的评估区域配置路径控制>产品成本控制>实际成本核算/物料分类帐>激活物料分类帐的评估区域>激活物料分类帐（次级选择菜单）事务代码OMX1要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作： 分配材料分类帐类型给评估区域配置路径控制>产品成本控制>实际成本核算/物料分类帐>分配材料分类帐类型给评估区域 事务代码OMX3要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：激活实际成本核算配置路径控制>产品成本控制>实际成本核算/物料分类帐>实际成本核算>激活实际成本核算>激活实际成本核算（次级选择菜单）事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：定义分割结构配置路径控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>作业分配>划分>定义分割结构事务代码OKES要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：将分解结构分配至成本中心配置路径控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>作业分配>划分>将分解结构分配至成本中心事务代码OKEW要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：维护经营关注点配置路径控制->获利能力分析->结构->定义经营范围->维护经营关注点事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：固定资产配置检查国家特殊设置配置路径财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>检查国家特殊的设置事务代码OA08要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：由于每个国家最大低值易耗品的金额不一样，所以需要在这里定义低值易耗品的最大金额和货币。配置操作：点击，进入检查国家特殊设置界面，选择某个国家（比如中国），进行设置；复制参考折旧表配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/折旧范围事务代码EC08要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：在固定资产模块每个公司代码必须定义折旧表，不同的折旧表可以分配不同的折旧范围，星云电子目前统一使用折旧表XYCN。本操作可以将一个折旧表复制到另一个折旧表。配置操作：点击，进入复制参考折旧表/折旧范围界面：双击复制参考折旧表，然后单击复制组织对象，接下来就可以进行参考折旧表的复制操作，如下图：复制/删除折旧范围配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/折旧范围事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：本操作用来复制和删除折旧范围配置操作：点击，进入复制参考折旧表/折旧范围界面：双击复制/删除折旧范围，然后在选择框中输入XYCN：按回车键，选择要修改的折旧范围，接下来就可以进行复制/删除折旧范围的操作了。定义外币的折旧范围配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>评估>货币>定义外币的折旧范围事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置操作：点击，进入定义外币折旧范围界面：将折旧表分配至公司代码配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至公司代码事务代码OAOB要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：将定义好的折旧表分配到公司代码，公司代码所有的资产业务将在折旧范围进行处理。配置操作：点击，进入将折旧表分配至公司代码界面，然后选择要分配折旧表的公司，并在折旧表列选取要分配的折旧表，如下图：指定科目确定配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定帐户确定事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义资产分类的会计科目确定码，科目确定码用于确定不同的资产分类所对应的资产记帐科目配置操作：点击，进入指定科目确定界面，如下图：屏幕格式规则配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>创建屏幕格式规则事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义资产的屏幕格式，屏幕格式规则定义了资产主数据的屏幕字段状态配置操作：点击，进入创建屏幕格式规则界面，如下图：定义号码范围间隔配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义号码范围间隔事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义资产分类的编号范围，不同的资产分类使用不同的编号范围配置操作：点击，进入定义号码范围间隔界面，然后选择公司代码，接下来就可以定义号码范围间隔了，如下图：定义资产分类配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产分类事务代码OAOA要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：资产分类定义了科目确定码、屏幕格式规则、资产编号范围配置操作：点击，进入定义资产分类界面，如下图：双击要定义的条目，就可以对其进行相应的设置了，如下图：定义折旧相关图表的屏幕格式/科目分配配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义折旧相关图表的屏幕格式/科目分配事务代码ANK1要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义折旧表的屏幕设置规则和科目确定码配置操作：点击，进入定义折旧相关图表的屏幕格式/科目分配界面，然后可以进行操作，设置相关参数了，如下图：定义资产记帐时各折旧范围数据的更新方式配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>定义折旧范围过帐到总帐的方式事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义资产记帐时各折旧范围数据的更新方式,（检查用AA003）配置操作：点击，进入确定工作区条目界面，选择相应的折旧表，目前星云电子公司统一使用折旧表XYDZ,输入XYDZ后，点回车；进人下图界面后，选择要编辑的折旧范围名称，双击；分配总账科目配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>分配总帐科目事务代码AO90要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义各个资产分类记帐时，各资产业务对应的记帐科目配置操作：点击，进入更改视图“科目表”：概览界面，如下图：选择要编辑的科目，然后双击资产负债表科目，可以对该选择科目的资产负债表科目进行编辑定义（包括购置科目分配、报废科目分配等的定义分配）.分配非税购置的进项税标识配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>分配非税购置的进项税标识事务代码OBCL要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义固定资产购置的进项税，由于我国会计制度规定固定资产采购的进项税不能抵扣，因此我们定制固定资产购置的进项税码为J0，资产销售的销项税的税码为X0配置操作：点击，进入更改视图“分配公司代码->免征税业务”：概览界面，如下图：接下来，我们就可以为某个公司配置进项税码和增值税码。如果进项税为0，则配成J0.没有进行此项配置的公司不能进行相应的折旧。指定资产报表的财务结算版本配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>指定资产报表的财务结算版本事务代码OAYN要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义折旧范围的资产报表的财务报表版本配置操作：点击，进入更改视图“公司代码选择”：概览界面，如下图：选择公司代码，然后双击分配财务报表版本，接下来可以配置财务报表的财务结算版本，如下图，目前，该配置均采用系统标准设置，不更改。指定间隔和过帐规则配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>将折旧记入总帐>指定间隔和过帐规则事务代码OAYR要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义折旧范围的折旧记帐的记帐规则和记帐方法配置操作：点击，进入更改视图“公司代码选择”：概览界面，如下图：只有配置了折旧表的公司才出现在上图中，选择要配置的公司，然后双击过账规则，进入下图界面：接下来，选择账面折旧（目前只需要配置账面折旧项），双击，进入下图界面，就可以配置账面折旧的期间和方法了，配置情况见图所示：指定资产值的定期记帐凭证类型配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>定期把APC值过道总分类帐>指定资产值的定期记帐凭证类型事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：指定资产值的定期记账凭证类型。配置操作：点击，进入选择活动界面，如下图，其中：定义凭证类型在这儿不用配置，这儿只需要配置指定折旧过账的凭证类型：双击指定折旧过账的凭证类型，进入下图界面，然后为每个公司配置相应的凭证类型，这儿凭证类型都配置为AF：定义资产主数据的屏幕格式配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的屏幕格式事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义资产主数据的屏幕字段，定义资产主数据创建时需要维护的标签页，每页上哪些字段是需要输入、可选和隐去。配置操作：点击，进入选择活动界面，如下图：双击定义资产主数据的屏幕格式，进入更改视图“屏幕格式”：概览界面，如下图：选择一项屏幕设置规则名，比如0010固定资产，然后双击逻辑字段组，进入显示视图“逻辑字段组”：总览视图，如下图所示：选择一个逻辑字段组，比如1一般数据，然后双击字段组规则，进入配置界面，如下图所示，接下来就可以进行相应的配置操作了，图中展示了对一般数据的配置情况。选择要定义的屏幕格式，然后双击字段组规则，进入相应页面，进行设置。比如选择1000资产主号层的折旧，双击字段组规则，进入如下配置页面，配置情况如图所示：指定资产主记录的标签格式配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的标签格式事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义资产主记录的标签格式配置操作：点击，进入选择活动界面，如下图：双击定义资产主数据的标签格式，进入配置页面进行设置，配置页面如下图所示，设置方法与上面介绍的“定义资产主数据的屏幕格式”的方法类似。分配资产主记录的标签格式配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的标签格式事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：分配资产主记录的标签格式配置操作：点击，进入选择活动界面，如下图：双击为资产类别分配标签格式，进入配置页面进行设置，配置页面如下图所示：选择资产类别，然后双击格式的一般分配，进入更改视图“格式的一般分配”：概览页面，为业务组分配标签布局。图中展示了现有的一个分配概况。确定普通折旧范围配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>折旧>普通折旧>确定折旧范围事务代码OABN要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义折旧范围折旧是否允许正值、负值和零或允许所有值(检查用)配置操作：点击，进入更改视图“指定正常折旧的折旧范围”：概览界面，如下图：然后，双击想要配置的项，进行配置。比如要配置成本会计折旧，则双击成本会计折旧，进入下图，就可以进行配置了：确定特殊折旧范围配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>折旧>特殊折旧>确定折旧范围事务代码OABS要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：在此定义特殊的折旧范围（检查用）配置操作：点击，进入更改视图“指定特殊折旧的折旧范围”：概览界面，如下图：然后，双击想要配置的项，进行配置。比如要配置账面折旧，则双击账面折旧，进入下图，就可以进行配置了.确定计划外折旧范围配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>折旧>计划外折旧>确定折旧范围事务代码OABU要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：在此定义计划外折旧允许的折旧是否允许正值、负值、零或者允许所有的值（检查用）配置操作：点击，进入更改视图“资产会计：定义未计划折旧正/负”：概览界面，如下图：然后，双击想要配置的项，进行配置。比如要配置账面折旧，则双击账面折旧，进入下图，就可以进行配置了.定义基本计算方法配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义基本方法事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义折旧计算的基本方法，这些都是已经设计好的，一般不用动。配置操作：点击，进入修改视图“基本方法”：概览界面，如下图，就可进行相应编辑了。定义多层次方法配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>定义多层次方法事务代码AFAMS要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义折旧计算的期间数和百分比，这些一般不用动，都是设计好的。配置操作：点击，进入更改视图“多级方法”：橄榄界面，如下图，接下来可以进行相应设置了。维护期间控制配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方式>维护期间控制方法事务代码SPRO要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：定义购置、后续购置、报废、转帐和重估的折旧计算的开始时间配置操作：点击，进入修改视图“期间控制”：概览界面，如下图，接下来就可以进行相应设置了。定义终止值码配置路径IMG>财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>进一步设置>定义终止值码事务代码ANHAL要求传输FORMCHECKBOXYesFORMCHECKBOXNo配置说明：终止值码定义了固定资产的残值率配置操作：点击，进入更改视图“截止值码”：概