普利SAP费用报销集成方案-20200927 V3.0

普利制药股份有限公司SAP核心需求解决方案2024年3月8日FICO财务管理模块---核心解决方案清单1生产成本核算2集团收入成本分析表核心需求3费用报销集成费用报销-现状报销审批通过后，税务会计手工在U8系统内过账会计凭证，且会计凭证不含部门信息管理会计通过报销系统导出数据，台账整理各部门费用，出具部门费用报表前端业务、财务凭证、管理报表未做集成管理，可能存在数据不及时导致三方数据不一致，且费用凭证较多，财务手工过账工作量较大审批出纳付款报销申请财务过账报销加密系统付款清单报销单用友U8系统管理账统计部门费用报表报销单费用报销-未来报销审批通过后，通过接口，SAP自动产生会计凭证，凭证包含部门信息（成本中心）根据日常费用凭证，SAP按财务要求自动出具部门费用报表部门费用报表由系统根据会计凭证自动出具（开发），提高报表准确性及可追溯性通过OA接口，保证了前端业务（费用报销）与会计凭证及时性与一致性，且极大程度的减少了财务的工作量审批出纳付款报销申请财务过账OA系统报销付款清单SAP系统部门费用报表费用报销-OA报销流程（申请）公司代码公司名称申请日期过账日期付款银行科目银行科目名称报销总金额报销人1100海南普利20200926202009261002010100中国银行2400张三序号费用类别费用科目费用科目名称费用金额成本中心成本中心名称核销借款金额1差旅费6602150008差旅费10001100200303销管部9002差旅费6602150008差旅费8001100200307销售部-山东03广告宣传费6602150013广告宣传费6001100200307销售部-山东0报销抬头报销明细申请人选择公司、费用类别、费用金额、成本中心（部门）、核销借款金额等信息OA维护公司代码默认付款银行OA维护费用类别对应过账会计科目费用报销-OA报销流程（财务审核）公司代码公司名称申请日期过账日期付款银行科目银行科目名称报销总金额报销人1100海南普利20200926202009261002010100中国银行2400张三序号费用类别费用科目费用科目名称费用金额成本中心成本中心名称核销借款金额1差旅费6602150008差旅费10001100200303销管部9002差旅费6602150008差旅费8001100200307销售部-山东03广告宣传费6602150013广告宣传费6001100200307销售部-山东0报销抬头报销明细成本会计审核报销单时，审核并复核费用类别、费用归属部门等信息是否正确OA维护公司代码默认付款银行OA维护费用类别对应过账会计科目费用报销-OA报销流程（出纳付款）公司代码公司名称申请日期过账日期付款银行科目银行科目名称报销总金额报销人1100海南普利20200926202009261002010100中国银行2400张三序号费用类别费用科目费用科目名称费用金额成本中心成本中心名称核销借款金额1差旅费6602150008差旅费10001100200303销管部9002差旅费6602150008差旅费8001100200307销售部-山东03广告宣传费6602150013广告宣传费6001100200307销售部-山东0报销抬头报销明细出纳付款时，需复核付款银行科目是否需要更改取出纳付款日期OA维护费用类别对应过账会计科目费用报销-系统集成公司代码公司名称申请日期过账日期付款银行科目银行科目名称报销支付总金额核销借款金额报销人1100海南普利20200926202009261002010100中国银行1500900张三序号费用类别费用科目费用科目名称费用金额成本中心成本中心名称核销借款金额1差旅费6602150008差旅费10001100200303销管部9002差旅费6602150008差旅费8001100200307销售部-山东03广告宣传费6602150013广告宣传费6001100200307销售部-山东0报销抬头报销明细借：差旅费1000销管部差旅费800销售部-山东广告宣传费600销售部-山东贷：中国银行1500