经营性分析工作汇报实用课件两篇

graduationthesisdefensereportgraduationthesisdefensereportthesisdefense公司经营分析工作报告经营分析BUSINESSANALYSIS2039目录经营亮点分析存在问题和形势分析下阶段工作思路总体经营情况0203040101总体经营情况业务完成情况各分公司完成情况与去年同期比较成本消耗情况重点业务完成情况1-10月份规模保持全省第3位完成度进度列全省第四位增幅排名同比增幅17.43%230.992.88%第6名业务完成情况今年1—10月份，公司业务完成情况：紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标计划230万全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。实际240.6万完成106.8%与去年同期比较点击添加内容点击添加内容代理保险63%重点业务进度89%储蓄业务75%理财产品紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。武陵分公司105.8%桂花营业厅70..8%长治分公司95.8%各分公司完成进度平均进度93.4%大客户营销中心84.5%河源分公司94.9%滨河营业厅81.2%原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。固定资产折旧28%日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用12%初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费25%成本消耗情况1-10月总费用735000元02经营亮点分析跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降02010304跨越发展硕果累累60%30%荣誉方面紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。措施得力坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。010203累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。储蓄业务累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。代理保险贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。其他业务重点业务增长强劲01040203站点引领劳模引领技能引领文化引领四个引领显成效开展了形式多样的培训和竞赛活动开展“三亮三比三创”活动，树立员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。主要指标三升三降下降2.27%企业成本费用率98.35%、下降2.27%下降0.13%资产负债率44.13%、下降0.13%下降0.61%管理成本率0.96%、下降0.61%提升0.04%总资产周转率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。提升4.98万元劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人主要考核指标的表现较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率57.1%低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率92.86%8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核167万元1-10月份业务质量情况03存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务010203当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。

“123”工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强01加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。02加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。03提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。04建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。整改措施针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。成为行业发展的领跑者成为经营管理的佼佼者成为市场竞争的强者当前主要任务集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务经营业绩优公司治理优品牌形象优自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强核心竞争力强引领行业发展居于领先地位成为市场竞争的强者国家政策和大环境情况2015年5月4日国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》。2015年10月23日，国务院印发《关于促进快递业发展的若干意见》，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。2016年3月17日商务部等六个部门制定了《全国电子商务物流发展专项规划》。2015年5月15日商务部出台了《“互联网+流通”行动计划》，加快互联网与流通产业的深度融合。2014年9月12日国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》。2016年12月，国家邮政局会同国家发展委、交通运输部联合印发了《邮政业发展“十三五”规划》。04下阶段工作思路总体工作思路做好三个工作总体目标打造四个优势重点工作时间节点打造企业文化业务开发方向推动创新优化总体工作思路贯彻董事会发展精神深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。贯彻112工作要求即：一统领，一中心，两个重点开展智慧服务以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提质增效提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度遵循十三五规划布局沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。总体目标全年计划836万元增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。售后服务综合满意度达到85分以上。员工收入与企业利润同步增长。金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。收入目标资金0案件、安全生产0重大事故。发展目标主要经营指标全面完成省分公司预算；效益目标客户服务满意度85分以上服务目标资金0案件、安全生产0重大事故。安全目标重点业务目标总体目标进位目标实现收入3亿元，增长14.5%收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距新增余额25亿元，新增保费10亿元。重点工作时间节点重点业务A实现开门红，完成70%进度2018.3.1圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务2018.12.31重点业务B启动，进入夏旺季营销工作2018.5.15所有重点业务进度在达到95%以上2017.11.30整体收入要达到序时进度，超过50%以上2018.6.30重点业务C进入攻坚阶段2018.9.15所有重点业务进度在达到95%以上2017.11.30做好三个工作建立质量安全保障体系牢固树立品牌意识推动品牌发展，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。02健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。01一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。03建立安全追溯体系打造四个优势20年产品管理经营精英20年业内品项厂商精英10年互联网经营精英专家团队采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。拥有国内优质品项大数据管理中心网络客户管理售后退还保障体系售后体系利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。小项目大作为业务开发方向标题文字添加此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）产品开发1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。渠道开发1、渠道内组合：突出文化特色，突出贵金属开发。2、建立梯次明确的产品价格层级。3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。1234深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。搭建建功立业平台加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。凝聚企业文化共识点加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。深化源头参与机制强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。树建企业良好形象打造企业文化推动创新优化创造条件请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字成效考核请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字1添加内容2添加内容3添加内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容推动创新优化我们有信心、有决心打赢这场攻坚战。实干铸就成功，创新引领未来。虽然在公司各级领导和职能部门的大力支持和关注下，我们取得了一定的成绩，但离公司领导层的要求还有一定的距离。我们将在公司组的正确领导下，坚持创客引领、转型升级、提质增效，加快发展,为做强做优做大的目标努力奋斗！graduationthesisdefensereportgraduationthesisdefensereportthesisdefense演示完毕感谢您的观看经营分析BUSINESSANALYSIS2039合作·共赢·创新·发展财务预算及经营分析报告201X–201XPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.汇报人/目录/ContentsPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成状况分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本费用完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.财务专题分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part5.年度财务预算分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.

财务报表包括资产负债表、损益表现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料财务报表说明2018年度财务报告主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计

82,18126,654——32.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）单位：万元主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2、考核口径收入考核口径收入计算过程1、预算口径收入，应收账款增加额2、应收账款增加额抵减收入172万元考核口径收入缺口740万元考核口径收入缺口构成1、预算口径收入缺口568万元备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.项目成本预算分配额度本年累计占比%预算

进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣传及客户服务费305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客户服务费（不含终端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展览广告费1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代办费6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：实业代办费2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社会代办费（含渠道补贴）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、终端促销费795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手机终端费用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他终端费用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、坏账准备1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、积分兑换支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19单位：万元主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成状况分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升3月份停保用户净增2.2万）装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）项目A75%项目B60%项目C45%项目E90%项目D20%脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中环比数据分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元省级固话畅打包4.7万元及

ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-2010年3月）3.

受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万元，漫游结算环比减22.2万元环比数据分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.SP分成环比增40.3万元，主要是完成预算口径收入6553万元，当月预算进度95.7%，缺口295.4万元。项目当月完成月度进度完成缺口账面增幅可比增幅预算口径收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云协同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：导航协同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%单位：万元1）当月收入：当月完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.当月可比预算口径收入同比增加243.6万元，增幅3.9%；账面预算口径收入同比减少224.4万元，降幅3.3%。2）同比：指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。3）环比：指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.业务同比增量同比增幅拉动号码型业务

573.22.4%2.13%固定电话-189.1-6.6%-0.7%移动电话-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固网宽带996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非号码型业务78.72.5%0.3%资源出租-40.5-6.5%-0.2%号百88.417.3%0.3%IDC+云业务59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.号码型和非号码型收入总体占比与上年同期持平固网宽带收入占比较去年同期提升2.9%；移动电话下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%号码型业务：固网宽带拉动仍为主要驱动因素，其余的号码型业务均负同比、负拉动，但其中移动流量收入保持正向拉动非号码型业务：号百业务的收入拉动效果逐步凸显。指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.仅山东预算完成超时序进度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市综合进度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，仅次于山东（3.87%）。指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本费用完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.50%70%60%50%折旧摊销累计完成6138.82万元，低于时序进度274.51万元（1.43%），与时序进度差距较上月增大0.45%；折旧及摊销节余部分全额贡献利润，请建设部加强工程项目进度管理，提高完工工程预转固、转固的力度，以便及时计提新资产的折旧；请各县区资产管理员协同本局政企部，对IDC、客户端资产的使用状况进行确认，如协议已到期且规定资产所有权归属客户，则应立即发起资产报废，以便对未逾龄资产全额补提折旧。固定资产报废报损截止4月累计完成262.93万元，占年度预算52.59%，按省公司要求，第二季度末报废预算完成率应不低于80%，目前缺口为137.05万元（27.41%）。请网络运营部牵头，结合网络优化进度，做好资产盘点清退工作，跟踪本月WIFI资产清查中发现的AP、交换机等实物已拆除资产的报废流程，并督促各县区尽快发起退网站点的固资报废申请，确保第二季度按要求完成报废预算。固定资产与折旧情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.固定资产与折旧情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.资金实力强ICP备案平台利率不虚高信用评估实物抵押三大“安全阀”保障投资人利益不非法吸收公众资金，纯粹为投融资人服务的中介信息平台不设“资金池”所有项目真实可靠并与投资人投入资金一一对应不设“虚目标”与全国优质担保公司合作，由第三方担保公司全额保障投资人本息安全不做担保所有投资人资金托管到商业银行，受第三方监管，与合拍自身账户分离，让客户完全放心绝不“自融”合拍发展四原则Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.核实内容身份证，银行对账单，就职单位，信用报告等点击此处添加内容调查对象数量通过至少6个以上联系人，包括亲属，单位同事，朋友等点击此处添加内容调查方式电话调查，上门调查，正面调查，侧面调查等点击此处添加内容调查疑点处理是否批贷，反复多渠道再次核查。若仍存在问题，要求申请人变更贷款方式，额度或期限等点击此处添加内容合拍发展四原则Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.财务专题分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.1代理商保证金信息比对进度汇报在前期由各县区渠道协助收集了各代理商保证金的缴纳信息和押金单拍照取证后，转由业务支撑中心承接后续的信息比对工作，根据收集的押金单已初步比对了代理商保证金的缴纳信息，并对前期通报的60家未缴纳保证金网点的反馈情况加以进一步的稽核。2注释181家有受理信息的专营店中20家未缴足，部分是由于内部员工创业，押金减半，部分是余款用于缴纳房屋租赁押金，其他未说明原因；8家代理商上报已缴纳押金，且部分网点上报信息中有押金单拍照取，但系统中显示已退款证，有待进一步确认原因；其余77家未稽核，其中30家已反馈收集，47家信息不全，暂未稽核。1.代理商保证金信息比对情况代理商保证金Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.系统数据的稽核过滤其中，部分单笔金额小于1000元，一般是其他话机押金、电子售卡押金等；部分金额较大的可能是代理点或专营店的押金，但仍需要核实是否存在实际已退款、系统未受理退款的情形以此次代理商保证金信息