20240201大型国际物流集团公司SAP解决方案参考

目录TOC\o"1-3"\h\z1. 力度对本项目需求和目标的理解和分析 12. 项目实施整体方案 42.1. 咨询实施一体化 42.1.1. 业务咨询与ERP实施的衔接 52.2. 财务业务一体化 62.2.1. 财务业务一体化概述 62.2.2. 财务业务一体化解决方案 73. 业务应用解决方案 123.1. 财务成本管理解决方案 123.1.1. ERP详细解决方案 123.2. 销售管理解决方案 223.2.1. 销售管理概述 233.2.2. 销售管理系统的建设目标 243.2.3. 销售管理解决方案 263.3. 采购与库存管理解决方案 513.3.1. 采购与库存管理概述 513.3.2. 采购与库存管理系统的建设目标 523.3.3. 针对采购相关业务建议的解决方案 543.3.4. 针对库存管理关业务建议的解决方案 743.4. 关务管理解决方案 843.4.1. 关务管理概述 843.4.2. 关务管理详细解决方案 843.5. BI解决方案 863.5.1. BI管理概述 863.5.2. BI详细解决方案 904. 应用平台与集成方案 984.1. 总体平台架构方案（概要） 984.2. BI架构与集成 1005. 技术解决方案 1055.1. 数据管理 1055.1.1. 力度建议的数据管理的实施方案 1055.1.2. 力度建议的数据管理具体方法 1075.2. 二次开发 1175.2.1. 力度建议的开发管理实施方案 1175.2.2. 力度建议的开发具体技术 1265.3. 权限管理 1335.3.1. 力度建议的权限方案 1335.3.2. 力度建议的权限管理具体方法 1345.4. 系统部署 1375.4.1. 建议的ERP部署方案 1375.4.2. 全集中方案 1375.4.3. 系统逻辑架构方案 1385.5. 系统技术 1395.5.1. 高可靠性 1395.5.2. 安全与控制 1415.6. 运维架构 1515.6.1. 培训及知识转移 1515.6.2. 力度建议的三级支持运维体系 1535.6.3. 三级支持运维体系 1535.6.4. 运维角色职责 1545.6.5. 运维流程 1555.6.6. 力度交付中心可提供的IT整体架构支持运维体系 1585.6.7. 力度交付中心可提供的SAP系统支持运维体系 1686. 硬件产品与软件产品建议 1726.1. 硬件配置方案 1726.2. 软件产品方案 1737. 项目实施方案 1757.1. 整体实施策略 1757.1.1. 本期实施策略建议 1757.1.2. 长期实施规划建议 1757.2. 组织架构及职责 1757.3. 实施计划 1777.4. 项目培训 1797.4.1. 培训对象 1797.4.2. 培训内容 1817.4.3. 培训方式 1837.4.4. 培训工具 1837.4.5. 培训考核 1837.4.6. 成功的关键要素 1847.5. 项目交付 1847.5.1. 项目交付成果 1847.5.2. 项目交付计划 1887.5.3. 交付品验收流程 1907.5.4. 力度的项目交付品质量控制 1927.6. 项目验收 1957.7. 售后服务 1967.7.1. 力度承诺的标准支持服务 1967.7.2. 力度建议的三级支持运维体系 1968. 实施方法 2018.1. 方法概述与重点分析 2018.1.1. 业务咨询 2018.1.2. ERP实施 2018.1.3. 项目管理 2028.2. 业务咨询方法 2048.2.1. 力度的流程优化BPR方法 2048.2.2. 力度的流程建模方法 2118.3. ERP实施方法 2188.3.1. 项目准备阶段 2198.3.2. 蓝图设计阶段 2208.3.3. 系统实现阶段 2218.3.4. 上线准备阶段 2228.3.5. 系统上线与支持阶段 2228.3.6. 选择DeliverSAP2的原因 2238.4. 项目管理方法UPM 2258.4.1. 项目管控 2258.4.2. 进度管理 2258.4.3. 风险管理 2298.4.4. 资源管理 2328.4.5. 客户关系管理 2338.4.6. 沟通管理 2358.4.7. 基础设施管理 2378.4.8. 问题管理 2378.4.9. 范围和需求变更管理 2408.4.10. 质量控制管理 2438.4.11. 配置管理 2468.4.12. 知识管理 2548.4.13. 文档管理 2599. 项目假设 2649.1. 总体假设 2649.2. 后勤管理 2649.3. 项目管理 2659.4. 培训 2659.5. 数据转换 2669.6. 用户文档 2669.7. 技术环境 2669.8. 技术开发 26610. 为什么选择力度 26710.1. 力度全球 26710.1.1. 咨询服务 26810.1.2. 信息技术服务 26810.1.3. 外包服务 26810.1.4. 本地专业服务 26810.2. 力度中国 26910.2.1. 力度中国简介 26910.2.2. 力度中国提供的服务介绍 27410.3. 力度承诺 27911. 力度相关案例介绍 281力度对本项目需求和目标的理解和分析力度对项目目标的理解企业概况描述深圳市雄鹰实业发展有限公司(简称“深圳雄鹰”)成立于2000年8月注册资金RMB1.45亿元，是一家以投资兴办实业、提供供应链服务为主营的综合性民营企业。至2010年底，雄鹰实业总资产为40亿元人民币。经过多年的发展，雄鹰已逐步形成了自己独特的一体化供应链模式和专业化服务优势。雄鹰实业下辖雄鹰供应链公司、雄鹰物流公司；香港雄鹰供应链公司。包括13个事业部。雄鹰ERP项目总体目标随着深圳雄鹰发展战略的逐步推进和业务快速发展，引进先进的ERP管理思想和信息系统，充分利用现代信息技术，配合雄鹰实业体制、机制、流程管理和技术的持续创新，以企业业务流程的优化为基础，以企业经营业绩考核目标为指引，建立和形成以财务、贸易业务和代理业务管理为核心的一体化管控平台，满足集团公司及下属单位协同运转、高效管理和科学决策的需要的综合信息系统，为深度开发信息资源、加速信息流通、实现信息资源共享和提高信息利用能力提供有效手段，促进雄鹰实业及其下属单位的经营、管理和决策方式的改进和优化，提高公司的整体经济效益和市场竞争力。优化相关业务流程，完善标准化体系；建设财务业务为核心的，紧密集成的财务业务信息系统；根据定价规则，实现对委托客户结算自动产生财务凭证；为雄鹰实业提供准确、实时和完整的信息，提高经营决策水平；搭建报表体系，为雄鹰提供实时、准确的财务报表；通过集成系统，加强对资金管控，提高资金预测能力；通过ERP中的信用管理、资金管理、定价条款审批管理等各种风险控制功能点，加强企业的内控建设，提高企业对内控风险的管理；通过ERP与其他专业系统的集成，各有侧重的管理，即满足公司的整体管控，又能满足对个性化、专业化的管理。通过ERP加强对销售、采购、质检、单证等业务流程进行管理，对企业的采购、销售、质检、单证业务全过程进行有效控制和跟踪，实现各业务数据的全面共享，为企业有效的减少盲目采购、降低采购成本、合理控制库存、减少资金占用、提高市场竞争力。项目实施范围组织范围深圳市雄鹰实业发展有限公司深圳市雄鹰供应链股份有限公司雄鹰供应链（香港）有限公司模块范围销售管理（SD）物料管理（MM）财务管理（FI/CO/FM/CM）数据仓库(BW)进度与实施范围2012年2月开始，根据本项目咨询实时范围，提供咨询成果报告。围绕深圳雄鹰财务管理(FICO)、销售管理(SD)、物料管理(MM)提供基于ERP的业务流程梳理与流程设计，至2012年7月，完成实施。主要内容包括：财务管理、物资管理、销售管理、BW数据仓库等核心业务三家法人单位的实施；与WMS、金税系统的集成；关务系统(需要结合BPR的结果，评估后再行决定是否需要在目前现有的基础上进行完善)；技术范围功能性开发；定制开发报表开发接口开发(只提供SAP侧技术开发，对方系统必须提供数据来源/去向字段)数据范围数据编码数据迁移策略及方法测试范围系统单元测试系统集成测试（包括SAP标准模块间集成测试及接口SAP侧的测试）客户化开发测试（报表、表单、系统功能增强）数据转换工具测试（系统标准功能、二次开发程序）用户接受测试（UAT）回归测试(取决于是否使用遗留系统)技术支持和维护服务范围SAP功能问题诊断客户化程序运行错误分析因程序错误引起的客户化代码修改SAP系统管理支持培训和知识转移范围1、培训主要分成应用级培训和系统级培训两种。应用级培训指关键用户的基础操作培训和日常应用维护培训；系统级培训指对运维团队的培训，培训内容主要包括实施范围内标准产品的安装、部署、功能、配置和所涉及的二次开发技术培训。2、对关键用户培训达到的要求：对相关人员开展ERP相关知识、系统功能、基础配置和日常维护培训，能够熟练使用系统并完成相应的知识转移。可以维护日常应用方面出现的问题（包括流程变更等涉及的ERP标准产品的基本配置）。3、对运维团队培训达到的要求：具有熟练查询各种手册和维护手册的能力；能够对系统级的错误进行初步判断的能力；能够独立安装、调试应用软件；能够独立进行数据备份与恢复；能够熟悉应用软件中的处理流程、编辑方法，掌握应用软件的修改和扩充方法，具有对应用软件进行修改和扩充的能力。4、提供培训课程计划（包括培训方式、时间、课程内容、人数、地点等等）、培训教材及教师讲解说明（培训教材及教师讲解说明应与实施方提供的最新版本的系统相一致，培训教材要求提供电子版，要求用中文简体字编写）。为了实现以上需求，安排以下种类的培训：管理层培训概览培训关键用户培训最终用户培训专项技能培训（ABAP/Basis）项目实施整体方案咨询实施一体化根据深圳雄鹰本期项目的需求，力度将在本期项目伊始需要根据深圳雄鹰的发展战略和未来的业务流程，借鉴国内外最佳实践，在对深圳雄鹰信息化建设现状进行完整科学的调研与评估的基础上，结合综合贸易行业先进企业的最佳实践情况以及咨询服务商的经验和成熟的方法论，以深圳雄鹰信息业务流程模型为主要内容进行设计，满足企业纵向集成、横向协同的信息化需求，通过业务流程梳理和优化建立深圳雄鹰统一的业务流程管理体系，建立统一的主数据编码规范体系、统一的信息化应用系统体系和统一的业务流程体系为目标，对业务流程和关键控制点进行规划与设计，明确主要的项目建设方案及釆用的技术路线，并在综合考虑项目建设收益、风险以及成本的基础上，明确提出对于后续项目建设的优先顺序，对于现有系统提出相应的改造或是整合方案，用以全面系统地指深圳雄鹰集团信息化的进程。在ERP项目第一阶段是咨询服务+流程设计阶段，力度将提供基于ERP的整体业务咨询、基于ERP的技术咨询以及围绕财务管理、销售管理、物资管理等核心业务提供业务流程设计相关的业务咨询。业务咨询（包括整体业务、财务管理、销售管理、物资管理）侧重点是形成深圳雄鹰战略发展目标、组织架构、业务运作模式与流程的优化建议，尤其是基于ERP系统实施梳理出财务管理、销售管理、物资管理业务相应的业务蓝图力度认为，我们不能够孤立的看待业务咨询、ERP实施，这些项目阶段解决的并不是独立的问题，而应该是打造一套适合深圳雄鹰的综合方案。通过下图企业管理分析优化体系可以看到，力度认为基于企业战略，对企业的管控模式、运作模式及业务流程进行设计和梳理是业务咨询主要关注的服务内容。同时可以看到，信息技术与ERP系统应用是业务咨询成果“落地”的重要支持手段。力度在咨询、规划、实施一体化开展方面有着丰富的经验，因此我们强调不能孤立的进行咨询服务或者ERP实施，应将这两者有效的进行协同。企业管理分析优化体系有效的协同开展，使咨询的成果通过后续的ERP实施进行检验并贯彻执行，同时ERP实施的过程也是对咨询成果的有效补充和修正。通过有效的协同开展，咨询服务成果方案以及ERP实施方案才能够真正做到量体裁衣，成为真正适合深圳雄鹰的综合解决方案。基于上述观点，力度认为咨询实施一体化策略是深圳雄鹰ERP项目整体方案的核心策略。在咨询实施一体化策略下，业务咨询如何与ERP实施衔接以及ERP规划如何与ERP实施的衔接是ERP项目实施前应该认真考虑的专题。业务咨询与ERP实施的衔接业务咨询形成对战略目标、管控模式、流程、运作的优化建议，这些建议与ERP的有机结合，将形成对深圳雄鹰的管理、业务运作的有力推动。具体而言，咨询成果将会体现在两个方面：优化建议落实到ERP实施项目，并在实施完成后产生效果优化建议形成对深圳雄鹰未来ERP建设的指导，并将在后续的ERP实施中逐步落实业务咨询成果对ERP建设的指导意义财务及贸易业务咨询将在现状诊断的基础上，对相关重点领域进行的蓝图概要设计与改进方向建议，并在重点领域展开详细设计；财务和业务咨询的工作成果将形成对ERP规划与ERP实施工作的指导。随着ERP建设的深入，以及这些业务咨询优化建议的逐步落实，业务咨询的工作成果将进一步得到体现。财务业务一体化财务业务一体化概述财务业务一体化方案分为总账会计管理、资产管理、应收账款管理，应付账款管理、责任会计管理、预算控制、资金管理七大部分，贸易业务的核心主要包括采购管理、库存管理、销售管理、结算管理等。在此基础上，通过财务模块和物资管理模块、销售管理模块、BW模块的集成，延伸财务管理范围，细化财务管理方式，优化财务管理手段，最终达到雄鹰公司财务管理与贸易业务的实时响应与无缝连接。财务模块整体方案基于贸易合同(批次管理功能)的要求，在深圳雄鹰全集团将批次管理与采购模块和销售模块紧密集成，根据合同的要求，可以基于批次功能整合贸易业务以及站在合同视角等全方位的查询到某一贸易合同的采购、库存以及运输以及结算等各种处理统计信息。财务业务一体化解决方案销售管理与财务集成在销售活动的过程中，在进行发货过账的时候，需要产生相应的财务凭证，产生财务上销售成本的记录。在系统中开立发票的时候，也同时需要在财务端产生相应的应收凭证。在不同的销售活动中，由于处理的业务单位不同，需要将收入计入不同的利润中心。这些都是销售与财务交集的地方。雄鹰实业包括进口、出口、转口等贸易形势，对于进口和出口的销售业务以销售合同/订单为主线进行全过程的管理。比如：自营进口，即根据委托客户的需求，从国外进口物资，经过报关，根据委托合同，将采购的物资销售给委托客户，需要经过经过合同/订单处理、收款/信用审核、发货计划编制与指令下达、销售出库与发货确认，直至销售开票结算完成，对销售业务、财务处理、库存出货、物流配送活动各环节的完整处理过程进行信息化管理，实现流程规范化、信息透明化和实时共享，并对关键环节设置控制点。销售合同和销售订单管理销售子系统应与其他子系统，包括财务、生产、采购库存等实行无缝集成，当销售信息发生变化时，各子系统的相关信息也发生相应的变化和调整。销售环节的重点需求包括：支持多种销售业务类型，能够根据不同类型的销售业务在系统中灵活设置处理流程；支持客户分类管理和总部范围内的信用控制；支持价格差异化管理及价格调整适用性管理；实现销售与生产、财务等方面的业务集成，建立统一的信息化平台，保证各业务部门之间的信息流转通畅；支持销售业务数据的统计分析，为管理层决策提供依据。需要建立完善的价格体系，与委托客户结算，则通过销售订单定价过程建立与委托客户的结算价格，包括：付汇金额（按委托付汇日汇率）+进口增值税+进口关税+代理费+计入发票的代垫费等，完成系统发票计入销售收入的同时结转销售成本。在日常工作中，我们往往会遇到一些客户出于各种原因拖欠货款，这时，我们可以使用ERP系统的自动催款程序，出具催款通知提醒客户履行债务。对于信用控制范围中的每一个客户，系统都会计算并显示如下数据：无争议的由销售产生的应收款由特殊总帐交易产生的款项，如预收帐款，应收票据定单金额，包括未发货的定单，未开票的发货和未过帐的发票其它债务总额SAP客户信用管理功能系统显示的客户总负债会随着发票入帐而自动增加，而随着客户付款而自动减少。一旦客户的负债总额超出了信用控制范围中指定给该客户的信用额度，系统就会发出警告。然而，此时发票仍可能输入系统。系统将记录信用额度被超出的日期。ERP系统增强了与客户相关的一系列的标准报表，同时还提供了穿透报表等工具方便定制报表。这些报表既可以被打印也可以在屏幕上显示。物资管理与财务集成物资管理业务流程设计从需求计划、采购寻源、合同签订、合同执行、库存管理、到统计分析、辅助决策等内容，主要覆盖“采购计划管理”、“库存管理”、“统计分析、“辅助决策”等四个主要领域，物资管理信息系统的建设是集团整体信息建设的一个重要组成部分，统一的物资管控一体化信息平台的建设，将有助于迅速提升整个公司的物资管理水平。力度为雄鹰实业物资管理架构和建设设计的物资管理信息系统，是一个物资日常工作与生产、财务等业务处理高度集成的体系，通过物资管理平台进行实时的监控，真正实现信息流、物流、资金流和业务流的有机集成。加强物资管理部门与商务、财务、运输各部门之间共享信息、共同获利、相互参与的协作关系。其主要目的是实行统一物资编码、有效的减少盲目采购、降低采购成本、提高库存周转率、降低总的库存水平、减少资金占用和提高其整体协作性，以产生更大的竞争优势。进而建立适合物资主动管理的高效管理体制，包括建立健全协调、绩效激励、监督机制和物资管理流程，使之更好地为贸易企业物资管理服务，最终全面建立企业竞争优势，提高企业的市场竞争力。整个价格体系由工厂的报价记录，产品采购价格确定策略，货运代理报价维护，运费确定策略，付款方式、价格术语、客户等级，汇率维护，产品采购价格确定策略，产品成本价格的有效期维护构成。工厂的报价记录：采购部记录工厂对公司产品的所有历史报价。产品采购价格确定策略：采购主管根据工厂对产品的报价综合得出的价格。货运代理报价维护：储运部维护货运代理对于运输线路的历史报价。运费确定策略：储运主管综合货代报价得出的当前运费价格。付款方式、价格术语、客户等级，汇率维护：由外销部主管和财务主管维护这些直接影响销售价格的资料。产品成本价格的有效期维护：采购主管维护产品采购价格的有戏期。采购定价模型所有的财务业务都是围绕合同发生，可以对入库的数据、出库的数据进行跟踪，与财务集成的同时，也保证了物流、资金流、信息三流合一。最终通过系统的三单校验（合同、入库单、发票）过账时，根据予定义规则，参照采购定单和收货单，可以自动检查发票的内容，单价并计算准确性。实现真正意义上那个的财务业务一体化。ERP系统增强了与客户相关的一系列的标准报表，同时还提供了穿透报表等工具方便定制报表。这些报表既可以被打印也可以在屏幕上显示。WMS与财务集成解决方案重点关注以下层面：SAP物资主数据与WMS物资主数据对应关系SAP库位与WMS库位对应关系SAP物资采购流程与WMS流程对应关系SAP出入库数量与WMS出入库数量对应，金额与财务集成SAP财务模块与WMS运费集成金穗系统与财务集成解决方案重点关注以下层面：SAP系统中客户主数据要求高开销向负数增值税发票时，处理起来比只在金税系统中操作相对复杂，要求先在SAP中取消原来的正向发票，再导出取消发票的文本，由金税系统读入后打印销向负数发票业务应用解决方案财务成本管理解决方案ERP详细解决方案财务成本管理概述深圳雄鹰未来的财务信息化体系主要由SAPERP系统中的财务管理（FI）、成本控制（CO），以及力度贸易行业资金管理解决方案组成。通过实时地提供各种财务指标数据，自动生成对外披露要求的会计报表，同时为内部审计提供准确、详实的数据，包括业务流程控制、各成员单位间的信息交流、会计报表披露；充实账簿外信息需求（如备查簿设置及其他非会计财务管理信息收集等）。通过本次项目，为深圳雄鹰建立一套能够支持未来国际化运营和快速发展的财务管理系统。总账管理总帐会计提供了一个全面完整的对外的会计体系及会计科目的架构，简单说来，就是一个所有业务在会计上的完整记录。总帐会计将与其他深圳雄鹰所实施模块的完美结合，切实有效的为公司提供了准确完整的会计数据。另外，根据公司的业务需求，会计科目可以集中统一更新，以保证数据的有效性和一致性。每条会计分录可以在任何时间实时进行检查，并且可以从原始凭证穿透到行项目、再穿透到具体数字进行不同层次的查询。SAP总帐的功能强大而丰富，下图是其中主要功能的汇总。总帐会计子模块提供了如下的功能：可以自由设置多套会计科目表，以满足公司不同方面的需求可以进行多币种在系统中的同时处理通过特定的总帐科目（统驭科目）能够使子模块如应收应付管理模块、物资管理模块等中产生的会计数据自动并且实时的更新总帐模块的数据能够实时的以会计科目及报表等形式来查询目前的会计数据，而报表的内容及格式也是可以通过用户对报表版本的后台配置及报表开发工具的使用而灵活定义的，譬如常见的明细分类账、资产负债表、损益表等为了确保数据的正确性和操作的简便性，系统提供了强大的财务数据有效性检查和替代功能总之，通过SAP总帐模块的实施，满足深圳雄鹰在提供对外财务信息方面的需求，并通过与业务模块及财务明细模块的集成，大量减轻总帐会计在日常工作量，使财务工作能够更多的转向监控、分析。应收管理应收帐款模块是在SAP财会子系统中对客户帐户进行监测与控制的模块。它是与销售与分销模块集成的一个部分。在此模块中，帐户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的催款功能，都使用户可以方便地处理客户未清项。应收帐款模块中的所有记帐也被直接记录在总分类帐中；根据不同的业务（例如应收帐款、预收帐款、应收票据等），自动记入不同的总分类帐科目。同时在实际业务处理上，系统通过对应收明细行项目清账处理功能，可以用来分析每笔应收的账龄、到期日并生成相应的对账单。同时SAP系统为客户应收，提供标准的催款程序，依据催款期限，确定了多级的催款层次，并为每个层次配置不同的催款函格式，运行程序后，会根据需求生成催收函。与此同时，应收模块还通过与销售模块的集成，提供多层次的信贷控制功能。应付管理应付帐款子系统用于记录和管理与供应商有关的会计信息。它与采购模块进行了良好的集成：以供应商账户为基础，追踪和管理收货和发票交易，这些从采购模块产生的业务信息，会自动实时的更新应付帐款子模块的相应记录。另外，通过针对应付帐款、预付帐款等不同业务设定的不同的统驭科目，在应付帐款子系统中产生的会计数据也会自动实时的更新总帐模块的相应记录。应付帐款子模块提供了如下的功能：能够支持印刷格式或电子格式（通过磁盘作为数据载体及电子数据交换）的所有标准付款方式，如支票、汇票等，并且同时自动清算相应的应收帐款和预付帐款通过“发票校验”功能将财务会计系统和采购系统连接起来对于票到货未到及货到票未到情况的采购发票的处理及跟踪能够对科目、供应商往来帐户及其他报表进行客户化，以满足深圳雄鹰在供应商管理方面的特殊要求一次性供应商的业务处理通过与资金管理模块的集成，满足自动付款及资金头寸预测数据的传递固定资产管理固定资产模块不仅能够帮助雄鹰实业在预先制定好的预算范围内进行固定资产采购的管理和监督，并且能够对固定资产和在建工程的整个周期，包括：采购、转移、折旧、报废等进行有效的管理和监控。固定资产模块具有如下的功能：与采购模块及其他的财务会计和成本系统的子模块进行了完美的集成提供了目前世界上所流行的折旧方法能够自动进行折旧运行，并将数据更新到总帐和成本控制系统中提供了在建工程、低值易耗品、无形资产、租赁资产等诸多资产类型的管理提供了资产周期中所有可能发生的业务模式的处理方式提供了针对资产价值和折旧等数据的灵活有效的信息查询系统折旧表为了更好地管理资产的原值、折旧和评估，根据不同国家的特性和法律要求，设置折旧表。折旧表中包含一个或多个折旧范围，并将公司代码分配给折旧表。一个折旧表可以分配给多家公司，但一家公司只能有一种折旧表。折旧范围折旧表中包含一个或多个折旧范围，在每个折旧范围中都可以有自己的折旧方法、折旧年限等，这样同一资产在不同折旧范围中可以有不同的计算方式和不同的价值，来满足不同的分析目的。折旧范围中01是账面折旧，在折旧表中是不可缺少的，固定资产模块通过01范围与总账集成，所有01中的资产业务数据会同时更新总账资产科目，以保证总账余额与01中的资产余额保持一致。其他折旧范围可以选择是否过帐差异部分到总帐。折旧方法折旧方法用力定义具体的折旧条件,如年限,折旧法,残值等,每月的折旧提取就根据折旧方法的具体定义来算出,不同资产可以用不同的折旧方法,也可以同类资产用同一种折旧方法,资产分类资产分类支持固定资产的结构和分类。重要的缺省值，如分类标准、折旧代码和使用寿命、净资产评估数据、保险相关数据等都存储在资产类别中。需要编制资产目录时，仅复制该类别即可。即使用户的资产繁多，系统仍可保证对固定资产进行完整清晰的分类。这对于评估可靠性以及资产特定评估来说有着很大的优越性。资产主记录维护固定资产卡片里记录了该固定资产的购入时间、购置金额、折旧年限、折旧方法、残值率、维修记录等信息。固定资产卡片使我们能对每一个固定资产有清晰完整的了解。在SAP系统中，资产主记录就承担了固定资产卡片的职责。资产主记录分三层维护：一般数据层、折旧范围层和资产价值层。一般数据层面维护的是资产的描述，科目定位码（资产类别），序列号，存货号，库存注记，资本化日期，以及资产所属的成本中心和业务范围。折旧范围层面维护的是折旧范围，折旧码，使用年限，普通折旧开始日期等信息。资产价值层维护的则是资产的原值，折旧值，净值等一系列和折旧摊销相关的数据。除了很多标准化的字段供用户使用，也可以根据用户需求增加新字段。资产处理业务流程固定资产管理模块能涵盖所有主要工业国家在法定报表和对资产价值的评估方面的要求。能处理资产的购置、废弃、转移和折旧等业务的输入、计算和处置。除了法定的对资产价值的评估，用户可以自定义许多折旧和评估的方法。系统提供了灵活的功能使用户可以对资产进行不同方式的折旧、估算利息以及保险金方面的处理。同样，用户也可以在内部分析时选择不同的指标和顺序来处理报表功能。用户自定义的对资产价值的评估模拟优化了用户的计划处理。这种模拟的功能为用户提供了对资产价值的不同视角，并且能处理计划值和实际的投资。固定资产增加：购置自建扩建、改建接受捐赠盘盈无偿调入固定资产减少捐赠转出无偿调出盘亏出售报废、毁损资产业务的综合集成折旧集成SAP会将会计折旧传送到相应的应用程序(总分类账或管理会计)中，每个月末运行固定资产折旧和定期过账功能，系统会自动生成折旧费用的记账凭证，也可自定义传送的频率以及所需的辅助科目设置，如成本会计或账面折旧的成本中心或内部订单。为了准备税收或集团的附加资产负债表，提供了一项选择，将任意个折旧范围的折旧值和资产值转账到并行资产会计系统中。信息系统在资产信息系统中，SAP系统为满足法定要求提供了所有必要的评估。在此尤其重要的是资产历史记录表，它可以为资产核算集中提供评估。用户可自由地配置资产历史记录表的行列布局。另一方面，ERP为管理会计、基于成本的替换值数据、折旧和利息提供了综合报表。折旧范围的概念使用户得到任何要求的折旧范围的各项报表，且允许用户生成带集团值的资产历史记录。成本费用管理SAP的成本控制模块提供了完善的成本费用核算、归集及分配分摊的功能。同时通过与预算控制模块、内部订单管理模块等相互集成，实现费用预算的事前或事中控制与分析。SAP系统财务的CO模块有成本要素、成本中心、功能范围等责任会计主数据。通过FI子模块与CO子模块的连接，在财务会计凭证过账时可以自动生成责任会计凭证，根据会计凭证中的责任会计的信息，责任会计凭证可以由总账科目带出成本要素，将成本分配到成本中心中，并根据功能范围判断成本费用属于生产成本、制造费用、管理费用、销售费用里的哪一类。在实际应用中，将各类成本与费用设为成本要素，与总账科目保持一致，在财务凭证过账时自动通过此关系带出与总账科目描述相同的成本要素，以达到清晰明了的效果。同时将各个部门及下属分部均设为成本中心，将独立事业部或分公司设置为利润中心，满足多组织层级费用归集的需求。费用记账的集成性。部门发生的费用：领用材料物资、计提折旧、费用报销，分别来自库存管理模块，固定资产模块和总账管理。费用在发生的时刻就要记入承担的成本中心，数据及时，再加上数据的共享，使得管理人员可随时监控费用的发生。分摊功能。对于费用发生不能明确到具体部门的情况，当费用发生时，先暂行记入一个成本中心。系统提供统计指标功能，由用户自定义分摊标准或者参考系统数据作为统计指标，也就是分摊的比例。通过系统的分摊功能进行分摊，最终使每一项费用的发生都能准确合理地归属到具体的受益部门。生产辅助车间的费用就可用这种功能分摊到主要的生产车间中去。报表分析。成本中心会计提供丰富的报表功能，其中有部门费用的计划与实际比较，实际与实际比较等。不同部门、层面的领导人员可分析自己所需的数据，管理者可任意分析成本中心层次结构上任意一个成本中心或多个成本中心组合的数据，进行管理及控制。系统还提供方便的报表开发工具，按企业所需任意加工提供灵活的报表分析数据。内部订单管理内部定单也是一种成本对象，我们可以对内部定单进行成本的计划，认定，控制和分摊。和成本中心不同的是内部定单有明确的开始和结束，它不是一种组织机构，而是一个个小的项目（Project）。内部定单会计通常用于计划、收集并最终结算企业内部某一项任务所发生的费用。因此，西北电网可以通过内部定单的方式来记录和监控一项企业内部任务的整个周期，即从计划及记录实际发生数开始，到最终进行结算和归档结束。对于深圳雄鹰，通过SAP内部订单管理的功能，可以满足实现除按部门、事业部等维度之外再同时按照项目项目进行收入统计、费用实际核算归集和预算控制以及公共费用分摊的需求，并满足相关内部费用分析报表的出具。预算控制管理SAP提供了多种预算控制和管理的工具，通过不同模块之间的相互配合，满足多层次多角度的预算控制管理需求。在费用预算管控方面，除通过内部订单进行项目费用的预算的管控外，在SAP中，还可使用基金管理模块来对成本费用、资本化支出、项目支出等的预算控制与分析的功能。通过基金管理模块的实施，可以提供预算多版本管理、预算多方式的控制，实现预算事中控制、事后分析考核的目的。在实际应用中，可以结合管理层的需求与目标，通过基金管理模块与SAP管理会计的其他如成本中心会计、内部订单会计等以及前端业务模块如采购、销售等模块的无缝集成，实现企业预算管理目标的最大化。在实际业务中，通过设定部门的费用预算额度，相应的成本预警机制，以及相匹配的部门预算审批或变更流程，一旦部门费用发生金额达到预警条件，则系统自动预警并可根据需要选择是否限制该部门费用的进一步归集，从而实现对部门预算的实时控制。资金管理SAP企业资金管理是一种用于资金集中管理的综合解决方案。从计划、交易处理，到风险分析和控制，该解决方案可以对整个资金业务流程实行优化管理。资金是企业经营与持续发展的血液，资金管理是企业管理中非常重要的一个环节。如何有效管理好手中的资金、减少资金在途、提供高资金利用率减少沉淀；如何准确预测企业的资金需求、做到合理动用与及时筹措经营资金，有效降低资金风险；如何有效控制企业资金，使用企业的资金运用均是在合理的范围与有效授权的前提下等等。这些问题自始至终都困扰着企业资金管理者与经营决策者，资金管理水平的高低以及资金管理平台的先进性与否将直接决定一个企业的发展与成败。深圳雄鹰资金管理一体化的目标是通过ERP平台中的资金管理系统，建立集团层面上资金的统一、分级管理体系。在资金统一管理的基础上统筹考虑资金调配，降低资金使用成本。同时建立全面的资金风险监控和管理平台，实现通过信息系统支持资金风险管控的目标。力度在贸易等相关行业资金管理方面具有多年的经验积累，对大型贸易集团的资金管理需求有深入的理解。我们既有为集团化财务公司、结算中心提供咨询的财务咨询团队，又有集团化资金管理信息系统实施经验的信息化咨询团队。在SAP系统平台基础上，我们融合中国集团化管理企业的资金管理需求，设计出了集团化资金管理系统平台，能够实现与SAP财务和业务模块的无缝集成，并能够与企业门户系统、专业现金管理平台和专业资金管理系统对接，满足集团化资金管理运营的全方位需求，实现资金的事前计划、事中控制、事后分析，风险管控等战略目标。力度为深圳雄鹰设计的资金管理方案将以“加强资金风险管控，提升资金使用效率”为核心设计思想。针对深圳雄鹰资金管理的需要和特点，搭建统一的资金管理平台，实现功能统一、数据集中、业务独立。在横向上，统一监管各个子公司的银行帐户和资金分布，统筹各公司的资金计划及资金结算。纵向上，在实现日常资金业务信息化的基础上，提供执行层、管理层和决策层等各应用主体需要的贯穿资金管理过程的决策信息；提升资金运营的风险管控水平。满足深圳雄鹰对资金集中管理、网络结算、实时监控的要求，达到快速反应，保障资金合理配置、高效运作和科学决策。统一的资金管控系统实施将有利于资金的统筹安排，合理调节；有利于深圳雄鹰集中财力，减少内部的资金积压，盘活沉淀资金，减低银行贷款和贷款利息；有利于减少资金的体外循环，加快资金周转；有利于实时监控资金运营风险，实现资金风险控制目标落地，助力战略管控目标的实现。结合“加强资金风险管控，提升资金使用效率”的整体目标，我们从以下五个层面重点关注：银行帐户集中管理，资金分布统一监管在SAP系统中可以维护多个银行账户和现金账户，并且将银行账户、现金账户与现金银行会计科目建立一一对应关系。通过应收账款系统、应付账款系统、费用报销系统等产生现金银行会计凭证记账到总账系统，系统依据现金银行账户形成详细的账户总账余额以及明细交易记录。银行现金日记账可以直接从总账模块的银行、现金账户明细查询，也可以通过账户报告出具，还可在银行、现金子模块中出具。对于银行对账单，SAP的银行对帐单分为手工银行对帐单和电子银行对帐单。SAP支持超过16种电子银行对帐单格式。通过与网银系统的接口、与财务公司的接口，可以将银行对账单直接下载到FI财务系统，并且与现金银行日记账明细记录进行勾兑，每月末生成银行账户余额调节表。当银行对帐单输入、上载完毕后，系统进行自动过帐，并自动更新总帐。例如如果对帐单上是一笔款项支付，系统会做自动分录如下：借：银行存款－未达贷：银行存款。银行对账统筹总部和各子公司资金计划，合理高效安排资金公司总部和各个分子公司及时准确地掌握各个层面的资金计划是合理安排资金流动，提高资金运营效率，降低资金使用成本的前提。在资金头寸管理的基础之上，SAP使用资金预测的功能加强企业对未来中短期现金流量的预测，及时预警，保证公司的安全和信誉。如下图所示，资金预测可以按天或周进行，图中横轴代表预测的时限，纵轴代表了资金余额。只考虑第<1>层，我们得到的是目前的现金头寸，图中以兰色实线箭头表示。增加已经确认的应收和应付的到期等因素，我们就得到了第一种资金预测，图中以绿色虚线箭头表示。再把销售合同和采购合同考虑进去我们又可以获得第二种资金预测，图中以红色虚线箭头表示。其中资金预测二比资金预测一考虑了更多的因素，更适合决策支持。但是随着不确定因素的增加，资金预测二的可变性也相应增加。图中根据资金预测二，该企业将在第四天（或第四周）出现资金缺口，资金管理部门应早作安排，防止因无法兑付到期债务而产生的损失。如图7中的粗箭头所示，对于计划层次<2>到<5>，系统中可以进一步分析它们的构成。某些群体的客户比另一些更讲信誉也更准时。而某些群体的供应商比另一些更重要。系统将自动分析各客户和供应商的档案，将预测细分，从而给决策者提供了更多的信息。集成的资金结算管理平台，与风险控制点紧密集成国际化资金运营环境涉及众多结算方式，需要强大的结算管理平台支持各级公司结算业务开展。我们的解决方案涵盖了资金付款管理、收款管理、承兑汇票管理、信用证管理等各类业务，通过流程梳理和管控点明晰，确保每项业务均能够按照既定流程和控制目标执行。同时各类台帐管理方便用户进行分类汇总查询、到期提醒等功能，并能为资金综合决策提供数据基础。资金结算管理与业务系统紧密集成，通过将结算业务关联到贸易合同、采购销售合同等业务单据，可以在结算业务发生时即有效防范资金风险。以付款环节为例，对于超过贸易合同金额的付款控制，以及超过供应商信用额度的付款控制，是保证集团风险管控目标落地的重要体现。同时，业务单据上的相关信息，例如业务部门、业务员、物料品种、往来单位等，也可以作为资金管理分析的维度，进行资金占用等综合性分析。资金结算与财务核算的无缝集成，通过将核算逻辑内置到系统中实现自动过账，可以大大降低财务核算人员的工作量，提高财务数据的准确性和信息的一致性，实现财务帐和资金帐的统一。综合资金信息和决策平台在深圳雄鹰集成资金管理系统中，通过汇总各个功能模块的信息，我们能够为执行层、管理层和决策层等各应用主体提供贯穿资金管理过程的决策信息。资金使用效率分析是贸易行业经营管理分析的重要指标之一，也可以作为公司和部门绩效考核的核心要素之一。结合资金管理系统和财务核算系统、业务处理系统，我们能够将资金使用效率以报表形式自动展现基于部门、人员、物料品种、往来单位等各个维度的分析。销售管理解决方案针对雄鹰公司贸易业务的特点，我们将采用SAP全球贸易管理的概念来实现业务管理的需求。全球贸易行业解决方案是在总结了国际综合商业贸易公司的需求的基础上，提供的专门适用于贸易业务的系统解决方案。全球贸易管理以贸易合同为主线，包括了采购、销售、库存与物流等多个业务子模块，并通过业务流程将这些模块的操作紧密集成，从而实现贸易业务全过程信息化处理，并针对贸易过程中的重要风险管控点进行管控。同时配合财务模块的实施，实现业务与财务的一体化运行，贸易业务产生的相关数据，如往来款记录、采购发票、销售发票等，能够在财务管理模块直接自动生成相应的记账凭证，从而提高了账务处理效率和准确性，达到管理控制贸易业务链上的各个环节的目的。贸易合同的管理主要体现在合同维护、合同审批、贸易业务执行流程控制，简历台账管理，实现利润分析。贸易管理流程销售管理概述国内的贸易行业具有以下的特点：贸易性质的多样化产品结构多样化业务流程多样化因此，如何在多样化的贸易业务中管理和追踪采购、销售等业务过程中所发生的物流、资金流和业务数据，是当今贸易性企业管理所面临的重要课题。SAP销售管理模块覆盖了一个集成的销售过程（销售订单、装运提单、运输单据、发货过账、运输计划，应收账款）的整体业务，与其他功能模块系统进行有机的高度紧密集成，包括财务管理（FI/CO）模块、物料管理(SD)模块等等，从而实现信息的共享和需求的传递。销售管理模块支持对客户信息的全面维护，包括客户通用基础信息、财务数据、销售数据，客户资料系统内统一管理和控制，可防止数据的重复或错漏问题的发生，提高数据处理的准确性。对某些已不进行销售业务的客户资料可进行冻结处理，减少出错率。销售功能提供从确定销售产品、开发客户、下销售订单、销售物流的准备、发货及发票校验、收款等所有销售业务过程的支持。根据客户需求下达销售订单，通过对销售订单的管理最终形成一个完善的销售管理监控体系，可以实现：事前控制：对客户进行开发、评估，设置风险管理档案，对销售价格进行有效控制，以保证相对的销售利润：系统自动通过客户物料信息记录、价格清单以及付款条件等等销售信息对销售订单的形成过程进行有效控制，可以按照需求控制销售价格，可以按销售类型、销售金额等灵活设置审批规则，在系统中对销售订单进行审批。事中监控：可以对销售订单灵活设置多级审批策略和对销售物料大类的重组实现对销售业务的分类管理，并通过销售订单贯彻执行；销售订单历史实时更新每个销售订单的数量、已发货数量、物流状态，还需发货数量、已开立发票数量等，便于进行跟踪监控。事后分析：利用销售信息系统（SalesInformationSystem），实现多方位多角度的分析。帮助企业维持优质客户，发掘市场旺销产品，分析市场季节变化规律。销售与财务的实时集成，销售成本将随着货物的发出自动的反应到财务，形成财务上的销售成本，当货物送抵客户后，系统提供了发票开立功能，根据交运提单、发货数量，发票自动校验金额、数量，最终形成财务的市场应收帐款。信贷和风险管理功能支持用户对客户，尤其是新开发未熟悉的客户进行业务风险，在尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡。SAP销售管理动态的进行，可立即获知公司任何物料、任意客户的业务处理情况。系统时刻更新订单的处理状态，有效的减轻商务部、物流部、财务部的信息沟通压力，实现了物流、信息流与资金流的统一，确保了帐、物的一致性财务管理。销售管理系统的建设目标完善销售监控体系通过系统加强对销售合同、销售价格的规范化管理，提高对出货数量、税额计算和结算收款的管控能力。整合系统提高执行效率整合目前的销售订单创建、订单执行系统，实现创建、审批、执行，发货、物流监管、发票开立、收款整个销售周期的所有活动的集成平台管理，无须在多系统间切换，提高执行效率。规范差异化销售流程按不同销售业务求（如代理业务、自营业务、代加工返销业务），建立并规范差异化销售模式和销售流程，灵活设定销售审批、定价控制。提高客户协同能力逐步建立和延伸客户网上协同平台，选择性实现订单、发货、发票、收款信息的共享，提高客户满意度和协作效率。优化客户评估体系通过系统从价格、数量、及时付款率、等多方面客观评估供应商绩效，优化数据汇总和分析操作，简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。统一物流管理平台，提升物流效率目前采购物流和销售物流在不同系统中管理，物流部没有一个整合的业务信息和管理平台，使得很多采销业务信息难以及时获取，延误物流运作。要求未来建立统一管理的物流系统平台，实现物流与供产销的信息实时共享和业务协同，提高物流计划、执行和分析能力。加强运费和成本管控，减轻对帐工作量目前运费价格管理非常困难，包括无法维护未来运费价格；对不同采销业务无法分不同运费类别等，同时运费核算对帐工作量也非常大。要求未来系统灵活支持对运费价格的管理，通过财务业务一体化降低运费核算对帐工作量。完善物流跟踪和绩效考核机制在目前厂内物流监管的基础上，进一步完善出厂后的在途信息和到货信息的采集方式，提升对承运商的监控和考核能力。提高资源整合和协同能力针对分仓和二次运输，要求在系统层面提供整合的库存和配送信息，从集团整体优化库存资源配置能力根据雄鹰公司提出的销售管理需求，我们根据SAP软件产品功能及项目实施经验，建议实施以下功能：涉及客户管理、销售订单业务的范围和内容为客户管理客户与合同管理客户框架协议管理客户框架合同管理合同处理框架协议处理客户返利处理销售订单处理询价处理报价处理销售订单处理三方贸易处理寄售处理延期交货订单处理信贷管理涉及客户退货管理、开票收款业务的范围和内容为客户退货管理退货订单处理退货收货处理开票和收款管理销售开票费用管理收款处理收款管理涉及交货及运输的范围和内容为交货提单处理运输单据处理运输单据处理运输成本结算运输成本拆分销售管理解决方案销售组织结构设计在SAP的销售与分销模块中，提供了灵活设置销售组织机构的功能。包括了用于控制销售业务的销售组织（区域），用于内部管理的销售组织以及发货组织。用于控制销售业务的销售组织，代表了一个销售实体。销售组织下面可以划分销售渠道和销售的产品组。这三种划分的每一种组合，又可以形成一个独立的“销售区域”。它的主要作用是为了有效地管理与销售有关的活动，包括定价、订单的分类处理和销售统计与分析。用于内部管理的销售组织主要包括了销售办公室、销售小组和销售员。设置这些单位的目的是为了便于销售部门和人员的业绩考核和利润核算。发货组织包括了发货点和装运地。系统通过发货点和装运地记录产品发运和装运的信息，其中包含发运产品、发运时间、发运数量以及装运设备使用、包装等信息。客户主数据管理随着市场竞争的加剧，以及竞争模式越来越朝着“以客户为中心”的方向发展，强化客户管理，维持良好的客户关系和客户忠诚度是企业在市场上获取竞争优势的必要条件。SAP系统针对不同客户种类，提供了丰富的客户管理功能，涵盖了客户主数据管理、客户信贷管理等功能，可以基于销售信息对客户进行全面的分析。基本概念客户数据是销售部门和财务会计部门业务运作的重要基础。客户名称、付款方式、付款期限等条款均可以维护在客户主数据中。客户的主数据管理，不但节省了数据输入量，节省了时间，提高服务的质量，同时，客户订单的历史数据，通过销售信息系统的分析，可以作为企业评定优质客户的依据。业务优势在SAP系统中，考虑到会计部门与不同的业务部门都对客户主记录进行存取。为了避免数据冗余，同时保证数据的一致性和集成性，如统一编号。客户主数据分别在以下三个区域中保存：通用数据：包括客户地址和通讯数据，这类数据通过客户编号来标识，在全公司范围内统一；公司代码数据：包括银行账户、结算方式、付款条件等数据，主要是针对财务会计功能设计，这些数据在统一的客户编号下可以按不同会计部门维护和使用；销售区域数据：包括诸如定价、交货和运输等信息，这些数据可以根据销售组织确定，不同销售地区可以维护不同的数据。将数据分为这三大块，从数据管理角度分析可以减少数据冗余。从应用角度看有多方面的好处，首先在数据输入阶段能节省不必要的人力资源浪费，其次在管理层面可以建立统一的客户信息管理机制，避免同一客户多头管理，造成在制定针对客户的价格策略、信用风险控制时的混乱。一个集团客户可能有几个子公司，她们都可能向企业购买产品，但该客户可能还要求将发票开给总公司。SAP可区分开客户功能的特种类型，包括售达方、付款方、送达方、开票出具方。在提供强大管理功能的同时，系统还提供适应不同要求的客户信息查询功能，并可提供相应标准报表。如对客户主数据依据相关共性进行统计分析。在系统的销售信息系统中可以根据信息结构进行相应的查询。客户信贷和风险管理基本概念对于深圳雄鹰这么一家以代理进出口业务为主营业务的贸易公司而言，外贸风险管理是企业管理的重中之重。外贸风险主要体现在国家风险、市场风险、环境风险、信用风险。在SAP系统中，销售模块的提供的信贷和风险管理，主要是针对客户进行的信用风险管理。外贸客户信用风险主要表现在：坏账率高，账款拖欠时间长；结算环节信用风险问题；不良商人的欺诈。SAP提供了强大的信贷管理环境。通过集成来自财务会计（FI）和业务的最新信息，使业务部门能有效降低风险，加快订单的处理。在销售业务方面输入订单时系统会自动检查静态信用额和动态信用期限。如果达到或超过信用限度，订单就被冻结。在输入发运单时进行信用检查，如果达到或超过信用限度，发货单就被冻结，货物不能发出。客户付款的当时，有效信用即更新。对于信用有问题的客户，系统会在订单中，给出提示信息，并在订单保存的同时，将其冻结。只有经过有关部门审核之后，才决定是否对该客户继续发货。业务优势在SAP中，为加强客户资信管理，系统提供了专门的作业界面供用户搜集存储客户资信信息，对所有往来客户逐一建立档案，设基本资料和往来资料两部分。基本资料反映客户的整体实力。包括经营状况及财务状况等，往来资料则反映与客户的交易记录及内部评价，包括与客户的交易时间、金额、付款情况等。根据客户的付款情况，评定信用等级，制定相应的信用政策，给予客户不同的信用额度。对资信好的客户可采用灵活多样的交易方式，信用额度也可放大，而对资信差的客户可拒绝与其交易，或采用谨慎、严格控制的交易方式，力争规避收汇风险。对客户的档案管理应采用动态更新管理制，及时载入新的信息，以防对老客户的信用掉以轻心。客户信用管理的核心是对客户进行信用分析和信用等级评定。SAP系统提供了标准报表帮助用户进行信用分析，结合专业人员的经验，帮助企业从与客户的交易中获取最大利益，又能将客户的信用风险控制在最低限度内。加强企业内部之间的信息沟通和合作，共同解决企业面临的外部信用风险，帮助企业寻找、选择信誉良好、竞争力更强的客户。帮助企业估测客户发生呆账、坏账的可能性，提高企业的应收账款管理水平。为防范拖欠账款的发生，SAP提供应收账款执行报表，帮助客户提高应收账款管理水平。外贸企业要根据账款回收的情况调整对客户的信用条件和信用政策。规范赊销管理，控制应收账款，加快资金周转，提高市场竞争力。系统通过应收账款账龄等管理报表，严格监督客户的账款支付进度并通过账龄分析指导商务部部和财务部的工作，加速营运资金周转。实施应收账款的跟踪管理，重视货款到期日之前的监控工作，减少发生账款逾期的可能性，防患于未然。系统功能SAP可以利用其财务会计模块的集成信息，来帮助企业执行信贷管理政策，以最大限度地减少信贷风险，同时快速解决信贷持有和加快销售合同处理。具体而言，通过SAP信贷管理功能，企业能做到：根据不同标准，进行自动信贷检查；指定在销售周期中进行信贷检查的时间点；通过指定方式将关键的信贷状况及时通知信贷管理人员；根据用户需求，设置信贷解冻的批准流程；在系统进行设定，新增客户自动创建信贷管理数据，基本信息从系统预先设置的参数中带入，如果垫款额度等。SAP系统与OA系统的信贷管控信息连接SAP系统可以实现与OA系统间的连接，将SAP上的信贷资料传到OA上进行审批，并将审批结果自动更新到SAP里。同时，SAP系统也可以抓取商务部门和财务部门的业务数据，传到OA系统上，供用户在OA系统上进行风险管控审查。SAP信贷风险功能扩展在销售订单的程序中，系统预留了专门出口供企业客户扩展风险管控功能。可以通过自开发程序，在系统中增加风险管控点，并触发订单流程的管控，增加系统管控的严谨性。SAP系统信贷管理报表SAP系统中提供了一些标准报表，可以帮助用户查看每家公司的信贷额度、未清额度、超额比例等基本信息。对于标准报表没有体现出来的信息，可以通过自开发报表增加查询纬度。满足用户对风险管控的数据要求。同时，系统也提供了标准报表可以直接导出超期付款的清单。售前活动SAP的销售系统可以提供售前活动支持，包括潜在客户信息，联络人竞争对手以及竞争产品销售活动：包括销售信函、促销和电话访问等方案建议及报价R/3销售支持部件可帮助理销售和市场部门在对现有的客户提供支持的同时发展新的业务。销售支持将提供一个环境，使得所有的销售人员，包括现场销售人员和办事处的职员，都能提供和存取有关客户、潜在客户、竞争对手及其产品、联系人等方面的有价值的信息。销售支持部件的功能是既作为有关销售和分销的各方面信息的源，又作为获取业务的起动力。使用R/3销售支持中的工具在销售支持环境中，不但可以创建直接邮寄去发展新的业务，而且能巩固已有的客户群。在已存入系统的销售信息的基础上，可以创建有关客户和潜在客户的地址清单，他们是直接邮寄攻势的目标。有关客户、潜在客户，竞争者以及其产品和销售物料方面的背景信息是作为主数据来存储的。R/3SD的销售支持要素为客户服务和销售及市场人员的商业活动提供了工具和处理手段。SD模块中的这一部分紧密地与SD的销售、发货和开票功能连接在一起，用以提供日常商业事务的附加的必要手段。销售支持使售前功能得以简化和自动化，使人们摆脱了重要但很繁重的日常工作。售前支持将帮助提供对现有客户的服务，而这些客户也将有助于新的商业发展。使用SD中的销售支持，结合现场销售人员和其它职员能有助于掌握有价值的信息；这些信息将涉及客户、销售项目、竞争对手和他们的产品，以及合同。销售支持具有作为SD的信息资源和作为一种获取新的商业动力的功能。销售支持功能将使现场销售人员的工作纳入到组织的信息流中。SD能快速地作出由销售人员收集来的市场信息，这些信息将为销售处的办事人员所用。合同管理贸易合同管理主要包括：1）贸易合同的维护包括年度协议的维护、月度协议的分解以及不同贸易类型合同的维护、变更、关闭以及撤销等。日常意义上执行发货的销售合同在SAP系统内称之为销售订单。合同管理使用户能够轻松自动地起草、验证、修改和提交为每个客户定制的价值和数量合同。它允许与客户达成长期协议，使他们能够以特殊条件购买产品，比如低价格或有利的交付条款。价值合同：监控与客户签订的关于在一特定时间段内订购一定价值的产品的协议是否完成。数量合同：监控与客户签订的关于在一特定时间段内订购一定数量的产品的协议是否完成。2）合同审批管理通过合同审批表进行合同额度核对，并通过权限控制，来实现合同的审批功能，并可定义合同的不同状态体现多层级的审批。3）贸易业务执行流程控制基于贸易合同执行工作流，从财务和业务全方位的跟踪采购、销售合同的执行状态进行跟踪、显示，对合同相关的收付款、收货发货、费用等情况进行分析。通过把业务流程分解为组，步骤，模式。达到每个业务每个关键点以及执行顺序的管控，并且通过文档流详细的记录每个步骤的内容。4）通过开发合同台帐可以对从财务和业务全方位的跟踪采购、销售合同的执行状态（即进行到哪个步骤、阶段的情况）进行跟踪、显示，对合同相关的收付款、收货发货、费用等情况进行分析。实现采购计划执行分析和采购合同执行情况分析，并对执行情况异常(如逾期未执行)的采购合同提供预警功能。5）利润模拟通过贸易合同利润模拟功能，实现到对每笔订单、产品的利润模拟，针对进价、运费、保费、进口税金、关税、增值税、成本、销售收入、增值税低扣等计算出销售毛利，从而帮助分析合同执行过程中的预计盈亏的分析。销售业务类型由于贸易模式的不同，SAP提供了多种销售订单模式，以支持企业的业务操作。针对雄鹰公司，可能会使用到以下几种销售单据：标准销售：货物发运后开票收款。在雄鹰公司的代加工业务（根据客户成品的订单，帮助采购零部件，然后加工送给客户）中，需要用到这种单据类型。系统创建标准销售订单，在雄鹰公司帮客户生产出成品以后，从销售订单产生交货单，利用交货单进行发货过账，这样就可以清楚地在系统中记录整个销售过程的处理状况，并产生进销存记录。最后，商务部利用已经发货的交货单在系统中开立发票通知客户进行付款寄售：货物先发给分销商，当货物卖到最终客户后再结账。雄鹰公司对某些特定客户提供VMI服务。这时候就可以用到该单据类型。利用该单据处理VMI业务分两个阶段：当客户购买产品但不进行提取的时候，此时开出寄售订单A单，同时产生一张交货订单，对这张交货订单进行系统过账的时候，系统中会把货物从正常的无限制使用的状态转入客户客存里。待客户进行提货的时候，再从系统中产生销售订单B单，此时产生第二张交货订单，当在系统中进行发货过账时，将货物直接从客户库存中发出。最后商务部利用第二张交货订单在系统中开立发票，同客户进行收款。在整个业务处理过程中，系统有效记录了整个VMI业务处理的过程，为雄鹰公司和客户之间的相互对账提供依据。在双边贸易中，贸易过程中，贸易公司根据客户方确定的订货向供应商进行采购，不承担采购存货的风险。考虑到双边贸易中，采购合同与销售合同具有关联关系，我们可以使用SAP第三方采购的功能来实现双边贸易。当确定供应商和客户时，业务人员在系统中创建销售订单合同，销售订单同时产生采购订单，并基于这两张关联单据进行业务流控制、费用管理以及利润分析等。这种业务由于参与公司的不同，有三方业务和四方业务。四方销售：自身没有生产，由海外供应商、国内公司、香港公司、海外客户共同组成贸易主体的交易模式。该业务流程适合雄鹰公司的转口贸易。四方销售的具体业务流，可以分为以下两种：当收到客户委托的时候，雄鹰实业开出给香港雄鹰的售订单，同时系统自动产生雄鹰实业对海外供应商采购订单，雄鹰香港再开出对海外客户的销售订单，同时系统自动产生雄鹰香港对雄鹰实业采购订单。在这种业务中，雄鹰实业对海外供应商采购订单、雄鹰香港对雄鹰实业采购订单都是系统自动产生的，可以减少商务部员工的工作量，同时也可以保证采购和销售相匹配，在系统中形成单据对应。当收到客户委托的时候，雄鹰香港对海外客户开出一张跨法人销售的销售订单，雄鹰实业开出对海外客户的采购订单。在这种业务处理中，雄鹰实业内所开出的单据只有两张（缩减了内部公司间采购和销售单据），但又不影响记账（内部公司间的往来账通过SAP标准的EDI功能实现）。大大方便了商务部员工的单据作业。三方贸易：自身没有生产，由国内供应商、国内公司、海外客户共同组成贸易主体的交易模式。如果实业雄鹰进行进出口贸易（包括代理业务和自营业务），可以参考这种业务。当收到客户委托的时候，雄鹰实业开出给海外客户的销售订单，同时系统自动产生雄鹰实业对国内供应商（代理客户）的采购订单。在系统中形成采购和销售相匹配的单据流。无出货销售：只需记录产品价格、数量，不用进行实际的发货过账。在特定业务中，雄鹰公司有时并不需要对货物进行进销存管理。这时使用无出货销售订单，直接记录产品数量及其价格，根据销售订单直接产生发票，从而向客户进行收款。服务订单：只收取服务费用的订单，不买卖任何实际产品。雄鹰公司有时需要在开出收取货款后，在另外向客户收取代理费、商检费等等服务费用，这时候就可以使用该订单类型，在系统中记录收费活动，从而进行立账，向客户进行收款。但系统中还存在其他业务单据，以支持公司未来扩展各种销售业务：现金销售：当即付款的销售。紧急订货：订货和发运同时进行，发票处理稍后。包装物退还销售：客户在得到货之后，退还包装物。公司内部销售：公司内部子公司间的销售。退货换货处理：进行退货处理或者生成一个信贷备忘录。订单管理SAP系统销售订单处理包括了从询价－报价－订货－到最终销售订单输入完毕的全部处理。这些处理活动包括：询报价处理首先输入客户的询价请求，之后，系统根据该客户档案的信息以及价格策略和定价程序，生成相应的报价。所有的询报价将限定在有效的期限中。询报价文件是关键的售前作业的指南性文件，提供用作业务信息的资料库。当客户需要有关产品和服务的信息时，商务部员工可以使用系统中的询价功能。这些文件提供有关未来客户的重要信息。当销售开始时，用户可以快速地从询价或报价文件中取出信息并容易地输入到销售的文件中。同时，系统还包括了许多用于管理和监控这些文件的功能。用户可分析销售之前的文件用来衡量市场的动向，分析丧失销售的原因，以及建立用于计划和战略的基础。系统提供了用于查阅系统中询价和报价的分析工具。应用选择准则，用户可以获得感兴趣的信息。销售订单输入销售订单包含了多方面的内容。由于系统已存储了客户的信息，所以销售订单所需要的一些数据可以直接来自客户主文件。另外，系统允许拷贝已有的询报价单作为销售订单的初稿，以减少订单的输入量，避免输入中的误差。联机检查可供量与生成交付建议计划在输入了订货产品和数量后，系统将自动检查订货产品的库存现有量和交货期限内的预计入库量。如果不能满足交货，系统则根据产品的生产提前期和装运提前期产生建议的交付日期。包含多币种的定价处理系统能够对每一份订单进行定价处理。订单的价格能够根据事先设定的价格策略和定价程序自动制定。其中包括了税计算、外币换算以及成本核算。同时系统也允许用户联机查询和修改定价程序及价格。发货点与运输途径的确定根据事先的定义，系统能够自动为销售订单确定发运点和运输途径码。同时允许人工确定发运点和运输途径。订单完整性检查当订单输入完毕，系统能够自动检查这张订单的所需要的信息是否全部包含在内。否，系统自动显示订单不完整的提示，以提示补充所缺少的数据。产品特殊配置处理对于客户提出的对产品特殊要求。例如特殊的包装要求，能够为销售订单生成特定的产品配置清单。更新物料需求计划（MPS/MRP）一旦销售订单确认之后，所订产品和所订数量将实时更新计划需求文件中的数据。以提醒计划人员去编制或修改生产/采购计划。发货管理SAP在发货单维护功能上，提供了基于销售合同/订单的发货单创建功能，系统会自动将销售订单行项目中相关信息复制到发货清单的相对应的行项目中，诸如物料、数量、交货日期等。创建发货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，拣配、出库。整个装运业务在出库处理后则完整地完成。SAP里发货管理支持一张订单一次发货，一张订单多次发货，也支持多张订单合并到一张发货单里发货。通过可用性检查如果确认在物料可用期库存不满足时，系统会按可用性功能计算出满足客户需求数量的可用日期，此日期即为新的物料可用日期。系统会以这新的物料可用日期为起始点来计算后续的活动行程安排，进而产生一个新的交货日期，跟客户确认。销售与分销系统支持下列发运功能：监督订单的截止期创建与处理交货监督可用量拣配(可连到仓库管理系统)创建发运凭证发货使用总览进行控制：当前处理的交易仍在执行的活动潜在的瓶颈发货过账对系统的影响如下：减少仓库库存按照相应的金额更新库存科目减少发运需求更新有关销售和交运的文档流为发票创建工作清单在进出口贸易过程中，会涉及到单证打印管理、进口核销以及出口核销与退税等业务，在以往项目实施过程中，我们可通过相应的系统配置和开发，覆盖相应的业务。出口单证打印定制出口单证模块。以出口发货单为源头生成出口明细单/出口发票，并以出口明细单/发票为基础，衍生并打印各种商检、报关、托单等各种出口单据。并通过出口明细单发票与出口业务中的其它功能如核销单、出口退税等紧密关联。出口核销与退税结合标准功能和开发，我们提供出口核销与退税解决方案。业务部门应及时在核销系统中进行业务领单操作，并在货物出关时，及时匹配相关单据。核销单与出口发票必须一一对应，待收汇后，核销专员以“外销发票号”为线索在电子口岸进行网上交单，以供外管核销。业务人员领取核销单时应在系统核销单上关联外销合同号、外销发票号、内领人员、出口日期、报关口岸等。如出货后更改了外销发票号、报关口岸，业务人员应及时通知公司核销员，以确保信息的准确性。运输管理装运是供应链中的基本环节。装运部门的主要任务是确保对用户服务和保障分销资源计划(DRP)。装运成本是后勤成本的主要部分。作为一家贸易公司，每次业务的发生，总是必不可少地需要同货运代理商进行联系，确立货运时间、货运方式，计算货运成本，从中选择符合公司需求的、性价比最高的货运代理商进行合作，并且要随时跟进货物的运输情况；而运费的计算也总是一个双向的业务，要同时跟货运代理商进行运费结算，但随之也要和代理客户进行运费结算。为了满足运输费用应收应付的功能，SAP的运输模块通过内向运输（采购业务的发生）和外向运输（销售业务的发生），可以分别产生独立的运输文件，帮助用户完成这种业务。通过靠SAP提供的灵活装运处理，用户可提高总的成本效益且变得更有竞争能力。内向运输在贸易合同执行的过程中，系统根据根据贸易合同产生采购订单，根据采购订单，系统中形成内向交货提单，根据内向交货提单就可以产生内向交货运输单据。这张单据将会在收到货物后，产生一张服务性质的采购订单（供应商为公司选择的货运代理商），作业部门就可以根据最后的这张服务性质的采购订单，对货代进行付款。内向运输外向运输在贸易合同执行的过程中，系统根据根据贸易合同产生销售订单，根据销售订单，系统中形成外向交货提单，根据外向交货提单就可以产生外向交货运输单据。这张单据将会在客户收到货物后，将运费价格计入发票中，从而实现同客户收取运费的功能。外向运输并且，雄鹰公司物流部门目前的业务现状是，有可能很多客户拼车，开始无法知道每车的成本，只能在费用实际发生之后，按照重量进行分摊。SAP的运输模块，提供了标准的作业界面，自动将运输成本进行拆分，向不同客户收取运费。按客户分摊运输成本SAP的运输管理显示了通过货运代理提供的采购运输服务，将货物从公司货仓交付到客户的运输过程。通过这些操作，可以帮雄鹰公司的物流部门实现以下功能：将整个运输成本控制在制定限制内对于一家贸易型企业，运输成本的控制主要体现在如何选择一条比较快捷、经济效益高的路线。为此，系统可以根据各项具体业务，根据运输路径、运输方式、货代的选择等等数据，在系统中根据预先设定运费价格资料，给出一个运费参考价，使得整个运输成本是在一个有限制的范围内产生，是可控的。优化路线选择和装运生成在SAP系统中，可以预先设置好各条运输路径。比如从A地到B地，中间被划分成几