20230525大型化工集团企业SAP ERP解决方案应标文件

技术方案项目背景和目标项目的背景从20世纪中期开始，计算机技术已经在石油勘探领域得到较广泛的应用，并收到了显著的效果。互联网的兴起，更是促进了石油企业内部业务流程和管理的变革，推动了石油工业信息化建设步伐。今天，信息化几乎覆盖了石油工业生产经营和管理的各个环节，对石油企业提高勘探开发效率，加强数据采集、分析、处理能力，提升经营管理水平，减少决策失误，降低企业风险起到了重要的作用。上个世纪九十年代以后，XXX天然气集团公司（以下简称“集团公司”或“XXX集团公司”）信息技术应用的广度和深度大幅提高，作用日益明显。1998年，原总公司建成了第一期计算机网络工程，使公司内部的信息传递更加便捷、快速。集团公司首次在全系统推广采用了统一的中油财务管理信息系统，规范了会计核算，提高了财务管理水平。“十五”期间，集团公司、股份公司下达信息化建设总投资33.58亿元（其中集团公司14.20亿元，股份公司19.38亿元），进一步加大了对信息化的投资建设力度和在生产经营管理领域的应用推广力度，取得了一系列重要的成果。但客观来看，目前集团公司的信息化建设与国际主要大石油公司存在的差距还是十分明显的。集团公司曾多次与国际大石油公司进行对标分析，涉及规模实力的指标比较接近，但技术创新能力、企业管理水平等则显得比较薄弱，这其中信息化建设和应用水平滞后，也是比较重要的原因。由此，为了给集团公司管理水平与核心竞争力提供强有力的技术支撑，2005年7月，集团公司研究决定组织编制统一的《“十一五”信息技术总体规划》，这是集团公司为加快信息化建设进程而作出的一项重大决策,标志着集团公司已开始进入建设全局性信息系统的新阶段。在这个总体规划中，集团公司确定了信息化建设的基本指导思想，即围绕集团公司资源、市场和国际化三大发展战略，遵循“统一、成熟、兼容、实用、高效”的十字方针，坚持“六统一”原则，加快整体推进步伐，全面实施“十一五”信息技术总体规划，为提高集团公司管理水平与核心竞争力提供强有力支撑。按照这一指导思想，集团公司进一步明确了信息化建设的总体奋斗目标，即经过五年的努力，基本建成支持集团公司业务发展的网络畅通、安全可靠、统一集成和先进实用的信息系统平台，信息化建设整体水平继续保持国内领先、接近国际先进，初步实现集团公司从传统企业向数字化、网络化企业的转变。“十一五”信息技术总体规划的具体目标包括：一是在信息管理上，基本完成数据标准、应用标准、基础设施标准、信息安全标准及管理与服务规范的制定工作，初步建成比较完善的信息标准体系和标准服务平台。二是在应用系统上，全面推进以ERP为核心的综合管理系统，建成统一、集成、高效的经营管理平台，使集团公司在经营管理业务领域的信息技术应用接近国际一流水平。三是在基础设施上，以12个区域网络中心为核心，形成畅通、安全、便捷、可靠的网络体系。四是在工作体系上，基本建成总部和所属单位两级信息管理机构及有效的内部技术支持服务网络，各项信息工作管理制度和流程进一步完善，管理和服务水平继续保持国内领先。在“十一五”信息技术总体规划中，针对集团公司未上市部分企业的信息化建设分成8大类30个工作包，清晰地描述了未上市公司部分的信息工作管理体制、组织结构及主要工作内容，提出了未上市公司部分的信息技术实施策略。图2.1.1-1:集团公司“十一五”信息化建设计划其中，ERP项目是工作重点，ERP系统涉及生产经营的各个方面，内容全面，信息量大，是整个信息系统建设的主干，也是总体规划的脊梁项目。其中包括了ERP系统建设项目4个，分别是油田服务、炼化服务（而随着集团公司重组改革的进程，近期炼化部分将由矿区服务取代）以及专业公司和总部机关的ERP系统实施，实现计划、财务、采购、销售、库存、设备、项目和人力资源业务的集成管理。基于“十一五”整体规划，在2006年，集团公司启动了XXX测井有限公司ERP试点项目和未上市部分的ERP系统建设可行性研究。目前试点项目已经成功上线，同时ERP系统建设可行性研究报告也通过了评审。通过试点和可行性研究认为集团公司ERP系统（推广）项目可行。在专业公司、事业单位和集团公司总部范围内推广完成ERP系统需要历时6年。同时确定了实施策略以模板推广为主。项目目标遵照集团公司“十一五”信息化建设规划和有关信息化工作会议的精神，ERP系统的定位应是以财务为核心的企业集成管理信息系统，通过将财务、采购、销售、库存等业务经营数据集成在一个管理平台上，提升和保证数据的准确性、唯一性和完整性，实现对业务经营过程的控制，以提高经营管理水平、降低企业风险。ERP系统的实施将成为企业通过提高管理和改善运营以获取收益的推动力。具体而言，集团公司ERP系统项目的建设目标有如下五个层面：财务管理与内控通过高度集成的ERP系统的实施，切实提升财务数据和业务数据的一致性及实时性实现对生产运营过程数据的及时掌握，从而提高成本核算的准确性协助强化企业的内部控制，实现在线的业务审批和监控，规避或降低内部营运风险后勤与物流管理通过ERP系统的实施规范和标准化业务流程，确定业务流程中的控制点和职责，理顺各管理层次的关系；实现工程项目从立项、可研、采购、施工、完工验收等各个环节全方位的信息化管理；提高物流供应的准确性和及时性，避免浪费和冗余；规范设备维护流程、减少设备维护成本企业级数据通过对业务数据的广泛收集、提取、整理和实时分析，更有效支持企业的绩效考核和决策支持；减少数据信息录入、加工和整理等过程中的重复性手工劳动，提高工作效率与准确性促进跨公司、跨部门数据的充分共享，实现集团层面的关键数据的统一帮助XXX建立起标准化的管理类数据规范，并按数据规范建立、保存和使用这些数据决策支持随时提供实时的管理类报表主动向各级领导提供主要绩效指标通过与FMIS的有效衔接，提供更为丰富、实时的决策支持信息促进管理信息化得普及通过Web应用降低ERP系统使用难度，从而减轻以往高端ERP产品实施中较易出现的畏难情绪，同时对管理信息化的普及工作起到积极作用XXX对XXX集团公司现状和需求的理解对XXX集团公司现状的理解组织现状从现有的组织架构看，集团公司共有非上市局级单位56家，所有非上市局级单位分属油气田企业、专业公司、控股子公司、全资公司、科研及事业单位等六大类。集团公司局级以下的三级、四级企业数量众多，下属企业地域分布广泛，各种企业遍布于许多国家和地区。从组织管理层级看，由于历史原因，集团公司下属局级单位业务重组尚不充分，根据45家已反馈局级单位资料统计，其三级企业数量达八百多家，组织层级多和管理链条长导致企业管控力度相对较弱，不利于发挥集团总部管理作用，难以实现对下属企业的有效管理。因此，面临集团公司的管理层级现状，未来的ERP实施需要跨越多个管理层级，实施推广难度较大。业务现状集团公司非上市部分企业的业务主要是围绕石油石化产业链的相关专业服务，包括工程技术服务、生产服务、装备制造、国际勘探开发等业务。从各类业务分布看，工程技术服务、生产服务、装备制造和国际勘探开发等业务分布于集团公司的各个不同层级的下属企业，很多企业的业务过于分散、业务差异性大，不利于企业建立核心竞争能力和为石油石化业务提供专业化的支持与服务。同一种业务分布于很多家公司，缺乏围绕业务板块的有效资源整合，以及缺乏按照业务板块的统一组织管理。以重组较充分的物探服务为例，2002年东方物探按照集团公司的业务重组要求，以重组前的石油地球物理勘探局为基础对国内6家油田物探业务进行重组，使得东方物探有限公司成为集团公司从事石油物探业务的主要骨干。经过此轮重组后，物探业务较分散的状况大大好转，但是集团公司仍有多家企业还在从事物探业务，如大庆石油管理局、辽河石油管理局、吉林石油集团有限公司、四川石油管理局、中国华油集团公司、中国海洋工程有限公司等。而其他没有经过重组的企业，其业务分布更加分散。业务流程现状如上所述，集团公司非上市部分企业的业务主要是围绕石油石化产业链的相关专业服务，包括工程技术服务、生产服务、装备制造、国际勘探开发等业务。这些业务涉及到业务流程归纳起来主要包括财务管理、销售管理、生产制造管理、采购库存管理、设备管理、科研项目管理、投资项目管理和经营性项目管理等流程。基于ERP试点项目的实践及经过可研项目的现状分析，XXX集团公司的各类业务流程在各个业务板块的情况如下：财务管理财务管理的关键点有财务政策、财务预算、财务结算、成本核算、固定资产核素、资金管理、合并抵消、财务报表等各类业务板块中，财务管理流程关键点除了成本核算部分外基本一致工程技术服务业务板块的成本核算与销售相联系，以对单个项目的核算为主，比较有特色的核算方法如测井的单井核算，即每口井都有唯一的编号，根据该编号归集所有的直接成本，并为每口井编制相应的工程指标字典，工程指标包括钻机位等技术指标，该指标将作为间接费用的分摊依据生产服务业务板块的成本核算比较简单，基本是按月耗用的成本来核算成本装备制造业务板块成本核算流程则根据销售流程的特点分为两类：一是按照生产订单核算单件产品的成本，适用于一些有特殊要求的产品制造；二是按照月度核算相关产品的成本，适用于一些通用产品和备品备件产品的核算；国际勘探开发业务的成本核算主要涉及前期费用的分摊，固定资产的折旧以及人工费用的收集销售管理销售管理主要分为项目类销售、生产服务类产品销售、装备制造类产品销售和油品天然气销售；销售管理在各个业务板块中差异性较大；项目销售的关键点包括市场开拓、客户管理、合作意向、风险评估、确定技术与施工方案、确定报价、投标、中标签约、框架协议、项目开始、应收款管理；生产服务业务板块中的销售业务管理流程按照企业性质的不同分为两类：一为供电、供热、供水、通信等服务型企业；二为运输型企业；针对供电、供热、供水、通信等服务型企业的流程关键点包括客户管理、计量客户使用量、核对、出具发票、应收账款管理；针对运输型企业的流程关键点包括客户管理、联系货源、运输合同、出具发票、应收账款管理等装备制造类产品销售的关键点包括市场开拓、客户管理、方案设计报价、销售合同、按合同发货、出具发票、应收账款管理、售后服务等；油品天然气销售的关键点包括市场开拓、客户管理、销售计划、原油运输、化验计量、开具发票、应收账款管理；工程技术服务业务板块的销售以项目销售为主，主要特色有：一、销售以竞投标为主；二、由于相当部分销售面对的是中油股份公司，且有长期合作关系，根据框架协议首先开始实施项目，由于关联交易价格年底发布，因此项目整体核算有一定的延迟，报价也会在关联交易价格发布后最后确认；生产服务业务的销售业务与其他业务的销售差异很大，主要特点是供电、供热、供水型的销售以客户先消费的形式为主。装备制造业务板块的销售业务管理流程主要分为两大类：一是按客户个性需求定制的产品销售如钻机销售，二是通用设备及备品备件的销售；装备制造业务的销售业务流程的主要特色是相当一部分的产品需要根据客户需要进行涉及和定制，产品差异性较大。国际勘探开发业务的销售业务管理流程由于地区差异，管理多样性而很难统一。国际勘探开发业务销售的产品主要是油品和天然气，由于产品的特点，销售中包含了化验，计量等特殊步骤，与其他业务的销售流程有很大的不同；特点是客户少而大，销售计划性较强。生产制造管理各个业务板块的生产制造管理流程关键点差异较大，工程技术服务、国际勘探开发业务不涉及生产制造；装备制造业务生产制造管理存在2种模式，一种为按客户订单进行设计生产，另一种为根据市场需求和生产能力平衡后编制计划进行生产；生产服务业务生产制造分2种不同模式，一为电力生产，二为供热、供汽、供水生产；电力生产计划主要来自上级单位和企业外部指令；供热、供汽、供水根据市场需求生产后通过管道输送到用户；采购库存管理各类业务板块中，采购库存管理的关键点基本一致，主要分为物资采购和设备采购；物资采购的流程关键点包括供应商管理、需求提出、需求汇总、需求审批、采购计划、确定货源/招投标、合同审批、合同签订、物资入库、物资领用、供应商发票、应付账款管理等；设备采购的流程关键点包括供应商管理、设备需求、需求汇总、需求审批、确定货源/招投标、合同审批、合同签订、设备安装调试、设备验收、设备转固、供应商发票、应付账款管理等；各类业务板块中，采购库存业务主要涉及物资采购和设备采购；采购模式也主要以集中采购和自主采购相结合的方式；集中采购的物资在各个业务板块中也都存在三种不同到货方式：直接送货到需求单位、需求单位领用、采购部门配送；设备管理各类业务板块中，设备管理流程关键点存在少量差异；设备管理的流程关键点主要包括设备资本化、设备台帐管理、设备租赁、设备调拨、设备运行管理、设备检维修计划、设备检修、设备维修、设备报废等与其他业务设备管理相比较，工程技术服务业务在设备租赁、设备调拨、设备运行管理、设备检维修上有其业务特点；工程技术服务业务设备检维修时采用工程当地维修和运回维修厂维修等方式；生产服务业务板块设备安全运行要求高，管理侧重台账管理，运行状态监控，检修抢修管理；其中运输服务业务设备管理主要为车辆管理；装备制造业务设备管理侧重台账管理与维修管理；与其他业务相比，装备制造业务对设备的运行状态管理要求相对较低；国际勘探开发业务设备管理流程由于地区差异，管理多样性而很难统一；国际勘探开发业务设备管理侧重安全环保及设备运行的可靠性；科研项目管理科研性项目管理流程关键点主要包括项目申请、项目审批、项目立项、项目计划、项目执行、进度管理、成果验收、项目结算各类业务板块中，科研项目管理流程关键点基本一致；投资项目管理投资性项目管理流程关键点主要包括项目建议/申请、可研、项目审批、项目立项、下达投资计划、项目执行、项目进度管理、完工验收、项目审计、项目结算转固；各类业务板块中，投资项目管理流程关键点基本一致；经营性项目管理经营性项目管理流程关键点主要包括项目合同、项目计划、项目概预算、施工准备、现场施工、项目执行管理、客户验收确认、应收账款管理、完工结算等；只有工程技术服务业务板块涉及经营型项目管理，从流程关键点来看，差异不大，但不同类别业务管理细节差异较大，主要是工程项目实施过程中的一些过程信息不同类别业务，其要求的信息不同，如中油化建的工程建设项目与中油测井的测井业务工程/项目管理上就存在较大差异；系统现状随着集团公司的业务发展，集团公司未上市公司的信息系统建设在近几年得到了进一步的发展。随着生产与管理的需要，从基层单位生产运营，局级单位和专业公司的业务管理到集团总部的决策，业务管理系统得到了进一步的应用，为集团的各业务的发展奠定了基础并做出了贡献。集团公司统一推进的业务管理系统主要是中油ERP系统，对财务数据进行记录、统计和分析。还有一些通用管理系统，如：办公自动化系统。局级单位和专业公司的业务系统以管理应用系统为主，包括业务职能管理系统和数据统计系统。少数专业公司已经实施了集成度高的ERP系统。基层单位的业务系统是以服务于生产管理为主要目标，包括了简单的订单管理系统，销售计划，成本和客户管理系统，物资采购及仓储管理系统，编码管理系统，简单的生产管理和跟踪系统，设备管理和工程/项目管理等等，但基本上都没有与财务做集成。现有业务信息系统所覆盖的功能是和ERP可以覆盖的功能高度类似的。这些独立的系统所实现的大部分功能会考虑在ERP实施过程中进行替代；同时在ERP系统之外，集团公司正在进行生产运行管理系统、人力资源管理系统和公共编码平台项目的实施；对于这些集团统一建设的系统，ERP需要考虑开发接口同其进行数据交换生产运行管理系统生产运行管理系统将实现油气田工程技术服务生产运行管理信息化，以加强地区公司/专业公司对工程技术业务的管理能力；增强地区公司（受当地油公司的委托）对本地区服务队伍的管理和协调能力。试点工作力争在2007年12月底前完成，2009年10月前在全集团公司推广应用。拟选择大庆石油管理局、辽河石油勘探局、长庆石油勘探局作为试点单位，和集团公司总部一起承担项目试点工作，整个试点过程预计需要16个月人力资源管理系统充分借鉴国际最佳实践，建成适合XXX特点，具有国际先进水平，代表国际大型能源集团形象的人力资源管理信息系统。通过规范、整合、集成各项人事数据，实现信息的及时、准确，管理的规范、高效，支持对人力资源的优化配置。人力资源管理功能模块包括：组织管理、人事管理、考勤管理、薪资管理、绩效考核、员工发展、培训管理和招聘管理。项目试点工作计划在2007年6月底前完成，2008年底前在全集团公司内推广应用。试点分两个阶段，第一阶段由集团公司总部、抚顺石油化工公司、XXX测井有限公司完成试点实施，整个过程预计需要7个月；第二阶段在大庆石油管理局下属电力集团及钻探集团物探公司、管道局和勘探开发公司（CNODC）进行试点实施，计划2007年6月完成全部试点工作，为整个集团公司人力资源管理系统全面推广打好基础。公共数据编码平台通过公共数据编码平台，统一公共数据编码标准；建立标准的XXX公共数据编码规范和管理维护流程，实现公共数据编码整个生命周期的全过程管理；建立支撑公共数据编码规范和管理维护流程的公共数据编码管理平台，集中统一管理公共数据编码数据库；为所有XXXIT总体规划规定工作包中的相关应用项目及其集成提供统一的公共基础数据支持。数据现状集团公司在财务科目、物资两方面已经规定了原则性的编码规范。集团公司对财务科目编码规则进行了统一管理，分7级，每级4位，由集团公司财务资产部制定一、二级科目，其他级科目各二级单位可以自行编码。集团公司下属单位通过FMIS基本执行了集团公司的编码规则。集团公司（含上市部分）还定义了物资编码，并且制订了编码规范SY/T5497，目前由股份公司电子商务部统一管理。物资编码未来的完善则由集团公司公共数据编码组统筹考虑。从数据量的角度，集团公司的各种基础静态数据，如固定资产卡片、供应商名录、客户名录、物资编码、设备台帐等数据量巨大，数据量达千万级；另外集团公司的日常动态数据，如采购合同、财务凭证、销售合同、出入库单等，数据量也是十分巨大的，每年的数据量达百万级。对XXX集团公司需求的理解集团公司业务发展的需求希望建立国际化财务核算管理体系以适应集团国际业务的发展要求。2005年集团公司国外业务迅速发展，如东方物探公司的2006年上半年国内和国际收入分别比上年同期增长19.7%和54.8%.。可见全球化发展格局逐步形成，所以必须建立国际化的财务核算体系，才能更好地满足集团公司国外业务的快速发展。集团公司各业务单元与财务信息的集成的需求迫切，希望实现资金流，信息流，物流等一体化管理，消除不合理的环节，科学确定各单位、各部门的职责和业务范围、工作程序，减少不必要的信息重复上报和信息传递的衰减，提高管理和决策水平，从而增强企业核心竞争力。一些已实施ERP系统的公司除外，目前集团公司各单位业务部门的应用系统和中油财务的集成性很少，有些单位甚至没有业务系统。这样的结果是业务部门的信息要手工录入ERP系统，录入失误的可能性比较大，相关信息也相对滞后。希望通过ERP的规范流程固化内控管理关键控制点，降低集团公司整体运营风险。目前集团公司正在进行内部控制风险管理，可以通过ERP先进管理思想和规范流程固化企业内控的关键控制点，强化内控体系的执行，真正发挥通过内控体系管理集团公司整体运营风险的作用，而不仅是把内控看成一套企业管理制度。系统功能需求集团公司需要一套相对功能比较完善的系统和平台，才能满足集团公司的业务类型复杂性和业务分布的地域广泛性。集团公司的业务可以划分为：工程技术服务、装备制造、国际勘探开发、社会生产服务，但是这几个行业的特点相差比较大，而且分布在国内外，业务和文化差异很大，对ERP的个性化功能需求比较高。所以在设计阶段要充分考虑ERP功能完整性和实用性原则，经过多方面论证，确定集团公司实施ERP的范围，即哪些单位可以实施ERP，哪些单位不适合实施ERP，应该实施什么模块。或者某些系统标准功能没有办法满足业务的需求，要作一些功能增强。要结合集团公司操作人员的实际情况，ERP的功能操作应该简单方便，提高工作效率和操作的准确性。集团公司一些已经实施ERP单位对系统操作的简单方便性有比较深的体会，同时也提出了一些要求，主要体现在实施国外软件要充分考虑国内用户的操作习惯，提供友好的操作界面以及方便的信息查询功能。设计符合中国国情和集团公司习惯的报表功能。集团公司的报表主要有内部报表和外部报表，内部报表主要是日常进行管理时需要的报表，外部报表主要是上市公司的财务报表和向国家相关部门提供的统计报表。这些报表有严格的报表格式，所以在设计ERP应该充分考虑这方面问题，满足集团公司日常运作及外部信息的及时披露和上报国家相关部门。实现基础数据的标准化和规范化是成功实施ERP的基础条件。目前集团公司各单位在基础数据的标准化和规范化方面比较弱，和实施ERP对基础数据的标准化要求的差距比较大，现在要加快在集团公司层面基础数据标准化工作进度，以满足集团公司ERP的顺利实施和推广，才能更好地满足以后集团公司的信息数据集成整合需求，为集团公司建立一个完整的的信息发布和企业管理的平台奠基基础，实现工作协作，共享信息资源。项目总体解决方案概述集团公司价值链模型XXX基于对XXX集团公司的业务现状的了解，结合公司战略层面和各业务单元层面、企业内部与外部的联系，我们总结出如下图所示的XXX集团公司的价值链模型。XXX集团公司的价值链分为三个层次，分别为战略层、业务层和支持层。战略层主要包括绩效管理、决策支持、全面预算管理和业务合并；XXX集团公司的主营业务主要分为4个业务板块，分别是工程技术服务、生产服务、装备制造、国际勘探开发，这4个业务板块组成了XXX集团公司的价值链的业务层；支持层主要是为了支持业务层业务和战略层的战略管理，主要包括财务管理、人力资源管理、设备管理、采购库存管理等。图2.3.1-1:集团公司价值链模型根据XXX在XXX测井试点项目上的实践和在集团公司ERP可研项目中对XXX公司的现状和需求的了解，我们了解到上述XXX公司各个业务板块价值链的各个业务流程有如下特点（人力资源不在项目的实施范围之内，故在此不做论述）：业务支持层流程在各个业务板块内基本一致，同时ERP系统可应用程度高；流程流程特点采购库存管理各类业务板块中，采购库存管理的关键点基本一致，主要分为物资采购和设备采购；采购库存管理流程业务各关键点基本可通过ERP系统标准功能或相应客户化开发实现系统管理财务管理各类业务板块中，财务管理流程关键点除了成本核算部分外基本一致同时财务管理流程的各个业务关键点基本可通过ERP系统标准功能或相应客户化开发实现系统管理工程技术服务业务板块的成本核算与销售相联系，以对单个项目的核算为主，比较有特色的核算方法如测井的单井核算，即每口井都有唯一的编号，根据该编号归集所有的直接成本，并为每口井编制相应的工程指标字典，工程指标包括钻机位等技术指标，该指标将作为间接费用的分摊依据生产服务业务板块的成本核算比较简单，基本是按月耗用的成本来核算成本装备制造业务板块成本核算流程则根据销售流程的特点分为两类：一是按照生产订单核算单件产品的成本，适用于一些有特殊要求的产品制造；二是按照月度核算相关产品的成本，适用于一些通用产品和备品备件产品的核算；国际勘探开发业务的成本核算主要涉及前期费用的分摊，固定资产的折旧以及人工费用的收集设备管理各类业务板块中，设备管理流程关键点存在少量差异；ERP可应用程度较高；设备管理流程关键点基本可通过ERP系统标准功能或相应客户化开发实现系统管理与其他业务设备管理相比较，工程技术服务业务在设备租赁、设备调拨、设备运行管理、设备检维修上有其业务特点；工程技术服务业务设备检维修时采用工程当地维修和运回维修厂维修等方式；生产服务业务板块设备安全运行要求高，管理侧重台账管理，运行状态监控，检修抢修管理；其中运输服务业务设备管理主要为车辆管理；装备制造业务设备管理侧重台账管理与维修管理；与其他业务相比，装备制造业务对设备的运行状态管理要求相对较低；国际勘探开发业务设备管理流程由于地区差异，管理多样性而很难统一；国际勘探开发业务设备管理侧重安全环保及设备运行的可靠性；业务层的流程在同一个业务板块中差异不大，但在不同的业务板块则存在较大差异，ERP系统可应用程度视各业务板块的情况不同而不同流程流程特点生产管理各类业务生产制造管理流程关键点差异较大，工程技术服务、国际勘探开发业务不涉及生产制造；生产服务业务生产制造分2种不同模式，一为电力生产，二为供热、供汽、供水生产生产服务业务ERP系统可应用程度较低；建议在相关的专业系统中管理；装备制造业务生产制造管理存在2种模式，一种为按客户订单进行设计生产，另一种为根据市场需求和生产能力平衡后编制计划进行生产；装备制造业务管理ERP系统可应用程度高；销售管理销售管理在同一个业务板块中差异不大，但在不同业务板块中则差异性较大；工程技术服务业务板块的销售以项目销售为主，主要特色有：一、销售以竞投标为主；二、由于相当部分销售面对的是中油股份公司，且有长期合作关系，根据框架协议首先开始实施项目，由于关联交易价格年底发布，因此项目整体核算有一定的延迟，报价也会在关联交易价格发布后最后确认；ERP系统在工程技术服务业务销售管理方面可应用程度一般；市场开拓、方案、报价确定、投标、中标签约在ERP系统中不覆盖；生产服务业务的销售业务与其他业务的销售差异很大，主要特点是供电、供热、供水型的销售以客户先消费的形式为主。ERP系统在生产服务业务销售管理方面可应用程度一般；供电、供热、供水型企业客户类型分布广数量大，不适合在ERP系统中管理客户明细；计量客户使用量以及核对工作ERP系统无法满足；开发票工作需要根据客户使用量进行，无法在ERP系统中满足，但可以在ERP系统中对应收账款汇总管理；运输类企业的联系货源以及运输合同的步骤无法使用ERP系统标准功能管理；装备制造业务板块的销售业务管理流程主要分为两大类：一是按客户个性需求定制的产品销售如钻机销售，二是通用设备及备品备件的销售；装备制造业务的销售业务流程的主要特色是相当一部分的产品需要根据客户需要进行涉及和定制，产品差异性较大。ERP系统在装备制造业务销售管理方面可应用程度高；国际勘探开发业务的销售业务管理流程由于地区差异，管理多样性而很难统一。国际勘探开发业务销售的产品主要是油品和天然气，由于产品的特点，销售中包含了化验，计量等特殊步骤，与其他业务的销售流程有很大的不同；特点是客户少而大，销售计划性较强。ERP系统在国际勘探开发业务的销售管理方面可应用程度不高经营性项目只有工程技术服务业务板块涉及经营型项目管理，从流程关键点来看，差异不大，但不同类别业务管理细节差异较大，主要是工程项目实施过程中的一些过程信息不同类别业务，其要求的信息不同，如中油化建的工程建设项目与中油测井的测井业务工程/项目管理上就存在较大差异；ERP系统在工程技术服务的经营型项目管理流程的可应用程度较高；但基于XXX测井公司的试点发现，对此类项目需收集较多的项目过程数据，而这部分内容应该是生产管理系统的范畴，因此建议这些过程信息、数据需由生产管理系统进行存储和管理；ERP解决方案框架基于上述业务板块价值链中各个业务流程的特点分析，XXX建议如下的系统解决方案整体框架来固化和优化各个管理流程。图2.3.2-1:集团公司ERP解决方案框架由于支持层的管理流程（财务管理、采购库存管理、设备管理）在各个业务板块中存在较大的一致性；因此我们可以将这些管理流程的ERP解决方案统一制作成一个模板，作为集团的核心模板，用于在整个集团各个业务板块中的推广。而对于业务层的流程，由于业务层的流程（销售管理、生产在同一业务板块中差异不大，而在不同的业务板块中则存在较大的差异，因此对于支持层的管理流程，可以按照业务板块来制定模板。当然以上是模板制定的一些大的原则，具体的模板制定需考虑各个业务板块的具体情况，XXX建议的具体模板方案如下图所示：图2.3.2-2:XXX建议的集团公司ERP模板方案工程技术服务业务：分业务类型应用模板，其中销售管理和项目管理需要根据具体业务形成不同的模板，如工程建设、测井等；装备制造业务：统一应用模板组合，模板差异在财务管理和生产制造管理流程根据业务性质不同可选择按订单生产模板和按库存生产模板；生产服务业务：统一应用单一模板，销售管理，生产制造不纳入模板范围；国际勘探开发业务：财务管理可以统一应用单一模板，其他模块因为具体业务情况复杂有可能需要多个模板，因此建议采用行业解决方案。系统应用模式基于对集团公司现状的了解，综合用户界面的习惯、业务需求、管理模式、开发方式等因素，在可研项目中建议集团ERP系统应用模式采用ERP系统标准功能结合Web应用程序的优化应用模式。在本项目建议书，我们也同样建议采用此应用模式。ERP系统结合Web应用程序优化应用模式主要特点如下：系统界面：可以利用Web技术开发系统界面，如费用报销申请等，Web应用程序开发相对灵活，系统操作可结合用户习惯，接受程度高，培训量较小；开发方式：基于Web应用程序进行开发，ERP标准程序修改量小，利于未来系统升级与业务发展；流程效率：部分申请、审批流程通过Web应用程序流转，如权限申请等，可以提高流程效率；Web应用程序的跨平台应用：Web应用程序的跨平台应用起到连接各系统的作用。项目解决方案详细设计在这个部分中，我们将基于上述的系统解决方案框架及系统应用模式，结合我们在试点项目和可研项目中获得的经验，从以下几个方面来论述我们的解决方案设计及模板的适应性问题：财务管理采购库存管理设备管理项目管理生产制造管理销售管理与其他系统的关系及接口考虑试点项目成果应用第一批推广单位个性化需求处理对未来推广单位的系统推广考虑Web应用技术方案财务管理财务管理流程现状简述基于XXX测井公司的ERP试点和可研项目对各类业务的调研访谈，XXX总结出集团公司的财务管理流程关键点：图2.4.1-1:财务管理流程关键点在可研项目中，可研项目组发现集团公司各类业务板块中的财务管理流程各关键点中，除成本核算由于业务性质核算对象方式不同外，其他流程关键点基本一致。下表显示了财务管理流程关键点的一致性：财务管理应用模板分析根据上面业务流程分析结果，财务流程除了成本核算，其他流程关键点基本一致，因此在这些流程关键点中，在成本核算方面分为三类模板：项目核算成本，主要为工程技术服务业务使用。月度成本核算，主要为部分装备制造业业务、部分国际勘探开发业务使用。按订单核算，主要为装备制造业务使用。以下将结合ERP系统标准功能和业务流程关键点分析集团公司财务管理业务流程关键点的系统应用方式。ERP系统财务管理标准功能ERP系统财务管理标准功能包含十方面：预算/计划管理、总账管理、应收账款管理、应付账款管理、固定资产管理、费用控制核算、项目成本核算、产品成本核算控制、资金管理、公司间合并抵消。下图显示了财务管理ERP系统的标准功能：图2.4.1-2:财务管理ERP系统功能预算/计划管理年度预算利润中心计划成本中心计划总账管理科目主数据：ERP对科目的管理分为两层：科目表层和公司代码层，在科目表层统一维护科目的编码、名称等基本信息，但同一个科目每个公司代码下也可以有自己的个性化设置例如科目货币，是否需要进行工程/项目管理等。总账处理：ERP总账的功能强大而丰富，可以通过不同的公司代码、利润中心、业务范围等结构编辑报表可以满足XXX对不同的部门、单位以及业务板块的核算要求。应收账款管理客户主数据管理：与会计科目类似，应收账款中客户的主记录是分层维护的。对于客户信息，从集团层面上来说，每一个客户有唯一的编码、名称、地址、纳税登记号等是共用信息。对每个公司代码来说，也可以维护该客户一些特殊的信息。和会计科目不同的是，客户信息的维护还有一个层次－销售区域层。对于客户的订单币别、交货方式及销售相关的信息是维护在各销售区域层次的。应收账款明细管理：总账与明细账集成：客户的编码就是客户的明细账号，总账中只管理各类应收账款总额，各客户明细在应收账款模块中进行管理，通过总账与明细账集成自动将明细账更新至总账。客户信用控制：ERP应用“信用控制范围”来进行客户信用控制。在集团内，各公司核算是独立进行的，但对同一个客户的信用控制可以在全集团内进行，减少整个集团的运营风险。应收账款还有账龄分析、自动计提坏账准备、重分类调整、汇兑损益等其他辅助功能。应付账款管理供应商主数据管理：与客户管理类似系统对供应商也是分层管理，从集团层面上来说，每一个供应商有唯一的编码、名称、地址、纳税登记号等共用信息。对每个公司代码来说，他可以维护该供应商一些特殊的信息。供应商信息的维护还有一个层次－采购区域层。对于供应商的订单币别、交货方式等和采购相关的信息是维护在各采购区域层次的。总账与明细账集成：供应商的编码就是供应商的明细账号，总账中只管理各类应付账款总额，各供应商明细在应付账款模块中进行管理，通过总账与明细账集成自动将明细账更新至总账。应付账款与物资模块的集成：通过发票校验将物资模块与财务模块进行集成，通过发票校验可自动进行“三单匹配”并通过一定的规则对不匹配的部分进行自动处理。固定资产管理资产分类：资产分类支持固定资产的结构与分类。自动填写重要的缺省值，如分类标准、折旧代码及使用寿命、净资产评估数据、保险相关数据等都存储在资产类别中。需要编制资产目录时，仅复制该类别即可。即使用户的资产繁多，系统仍可保证对固定资产进行完整清晰的分类。资产主记录维护：资产主记录承担了固定资产卡片的职责。资产主记录分三层维护：一般数据层、折旧范围层和资产价值层。一般数据层面维护的是资产的描述、科目定位码（资产类别）、序列号、存货号、库存注记、资本化日期以及资产所属的成本中心和业务范围。折旧范围层面维护的是折旧范围、折旧码、使用年限、普通折旧开始日期等信息。资产价值层维护的则是资产的原值、折旧值、净值等一系列和折旧摊销相关的数据。提供多种折旧范围处理：资产管理模块可设置一个或多个折旧范围，在每个折旧范围中都可以有自己的折旧方法、折旧年限等，这样同一资产在不同折旧范围中可以有不同的计算方式和不同的价值，来满足不同的分析目的，如纳税或其他国家会计准则要求。资产处理业务流程：固定资产管理模块能涵盖所有主要工业国家在法定报表和对资产价值的评估方面的要求。能处理资产的购置、废弃、转移和折旧等业务的输入、计算和处置。除了法定的对资产价值的评估，用户可以自定义许多折旧和评估的方法。费用控制核算费用归集：ERP系统可按成本要素、内部订单等多种方式进行费用的归集，并可按照需要将间接费用按照统计指标等进行分摊或分配。费用控制：ERP系统可按费用预算对费用进行实时控制，一旦超过预算可预警或不予过账处理。费用分析：ERP系统提供多张费用分析报表，可以从费用项涉及部门等多纬度对费用进行分析，并可结合预算对费用的实际发生情况进行比较分析，直到追溯至具体凭证。项目成本核算项目成本归集：ERP系统可以按项目对所有的成本进行归集，并且通过与工程/项目管理模块的集成，将发往项目的物料成本直接过账到财务账中。项目成本结转产品成本核算控制产品成本归集：ERP系统可根据订单归集产品的物料人工和制造费用等成本。产品成本结转：月底可自动结转产成品成本。资金管理开户行管理：可在ERP系统中管理所有的开户行信息，包括开户行地址、联系人，并可管理开户行下挂多个账户的账号等。资金管理：可在ERP系统中实现现金日记账、银行自动对账、头寸管理等功能。资金计划：可在ERP系统中根据相关的付款收款信息自动生成资金计划。公司间合并抵消跨公司代码凭证自动生成：可在系统内自动生成跨两公司代码的对应凭证。报表合并：可在系统内实现不同公司报表的自动合并。以上内容为ERP系统财务管理标准功能，为进一步分析专业公司财务管理业务的ERP系统应用方式，以下将通过业务现状与ERP标准功能的比较分析应用方式。财务管理流程现状与ERP财务管理标准功能比较集团公司财务管理流程关键点ERP系统标准功能满足程度高，大部分流程关键点ERP系统标准功能均有涉及。如下图所示：图2.4.1-3:财务管理流程与ERP标准功能分析比较示从以上比对结果分析，ERP标准功能涉及集团公司财务管理流程大部分关键点，但ERP功能涉及并不一定能完全满足业务需求，下节应用方案设计分析将对财务管理流程关键点将细分步骤说明应用方式。财务管理应用分析和方案设计财务管理业务ERP系统功能可满足程度较高，但以下内容不能完全由ERP系统标准功能实现：会计准则和管理办法：系统外管理内部抵消及合并报表：内部抵消及合并报表功能需要进行系统客户化开发后满足资金管理：资金管理中的部分审批流程和内部银行的自动计息需要进行系统客户化开发后满足责任中心权限控制：需要通过客户化开发满足分事业部凭证编号：需要通过客户化开发满足ERP系统着重实现对已编制好的预算进行实时控制，全面预算管理在目前阶段仍需要结合手工管理，在数据基础具备情况下使用SEM模块进行系统管理。集团公司ERP系统应用设计主要考虑以下两方面：ERP系统满足程度业务人员系统操作习惯基于这两方面，财务管理系统应用方案为ERP系统标准功能结合Web应用程序优化应用，在ERP系统标准功能基础上需对以下内容进行优化：责任中心权限管理：ERP系统的权限管理是基于公司代码的，但在XXX需要对权限做进一步划分，需要区分不同责任中心的权限。资金管理：需要在ERP系统中开发资金审批及内部银行的相关功能满足XXX的需求。分事业部编号：ERP系统的凭证编号是基于公司代码的，但为了规范凭证管理，XXX需要分事业部进行凭证编码，该功能需要在ERP系统中进行客户化开发后实现。内部抵消及合并报表：ERP系统提供标准的内部抵消合并报表功能，但只能针对公司间的交易，对于利润中心间的交易无法进行内部抵消需要客户化开发后实现。特殊账套手工更新（如国际账套、合并账套的抵消分录）：对于用于合并的抵消账套需要手工补充一些抵消分录，这部分功能需要客户化开发后实现。应用ERP系统标准功能结合Web应用程序优化该应用模式下思路为在ERP标准功能基础上，对于标准功能不能满足的业务需求通过WEB应用程序进行开发，开发内容主要为总账管理界面、应收账款管理界面、应付账款管理界面以及内部抵消界面，另外还要开发根据责任中心分权限、内部往来的掌握处理等功能。主要考虑点为此方案下使用者更容易接受操作界面，更符合原有操作习惯，业务需求得到较充分满足。图2.4.1-4:财务管理流程关键点系统应用模式分析示意下面对集团公司财务管理业务在此方案下的系统应用进行分析。编号流程步骤步骤说明步骤分析备注F11中国企业会计准则本步骤主要指财政部颁发的关于中国企业会计核算准则ERP系统功能不涉及F12集团核算管理办法本步骤主要指集团根据财政部的准则根据XXX的特点制定的管理办法ERP系统功能不涉及F21财务年度预算本步骤主要指财务的年度预算ERP系统财务管理模块包括预算功能，但无法对资产负债类项目进行预算管理，也无法进行预算的实时控制，如果要实现这样的功能需要客户化实现。F22利润中心/成本中心计划本步骤主要指根据财务年度预算分解至利润中心/成本中心财务管理模块的预算功能细化至利润中心/成本中心。F31总账管理功能本步骤主要指总账管理业务所涉及的科目管理、日常费用报销、预提、摊销等业务ERP标准功能实现F31总账管理界面在Web应用程序优化方案中根据FMIS的界面开发总账录入界面，方便客户进行操作在Web中开发与FMIS相近总账界面方便客户进行操作F32应收账款管理功能本步骤主要指对客户主数据的管理，应收预收账款的明细管理等业务ERP标准功能实现F32应收账款管理界面在Web应用程序优化方案中根据FMIS的界面开发应收发票录入界面，方便客户进行操作标准ERP流程开发与FMIS相近应收账款界面F33应付账款管理功能本步骤主要指对供应商主数据的管理，应付预付账款的明细管理等业务ERP标准功能实现F33应付账款管理界面在Web应用程序优化方案中根据FMIS的界面开发应付发票录入界面，方便客户进行操作标准ERP流程开发与FMIS相近应收账款界面F41工程项目结算本步骤主要指与ERP系统中的工程/项目管理模块集成获得项目成本费用的结转，根据项目的属性可结转到费用科目或固定资产ERP标准功能实现F42固定资产相关处理本步骤主要指固定资产的购置、期间处理、报废、调拨等一系列相关业务的处理ERP标准功能实现F5*成本核算本步骤主要指在系统中进行成本核算，包括项目成本核算、标准成本核算、月度成本核算不同业务类型建立不同的模板，可以在ERP中实现F61内部银行本步骤主要是指在ERP系统中开发利息计算程序，每月根据结算中心下各核算单位的账户发生情况自动计算利息，并在结算中心和核算单位分别自动生成计息凭证。ERP标准功能可实现部分需求，需要开发相关的自动计息程序。F62银行对账本步骤主要是指通过ERP系统自动导入几类国际通用标准的电子银行对账单，根据对账单上唯一标示信息进行自动对账。ERP标准功能可实现国际通用标准电子对账单的导入，主要格式有：Multi-cash、MT940等。F63资金计划本步骤主要指根据已有的信息编制资金计划，在ERP系统中TR模块有标准资金计划功能，可以根据系统中已有的信息自动编制资金计划，并可根据实际情况手工对资金计划进行修改。ERP标准功能实现F64资金控制本步骤主要指在资金对外支付前需要一系列的支付控制流程来保证资金支付的安全可以通过管理流程结合网上银行支付控制实现F65银行账户余额实时监控本步骤主要指通过网上银行查询系统实时监控各银行账户的余额在系统外通过网上银行实现F81内部交易抵消功能本步骤主要指在系统中进行内部交易时系统通过内部交易单的确认实现自动的凭证生成以及抵消凭证的生成。需要在ERP系统中开发内部交易单以及自动生成凭证的部分。F81内部交易抵消界面在WEB应用程序优化方案中根据FMIS的界面开发内部交易抵消录入界面，方便客户进行操作在Web应用程序中开发F61合并报表业务决策支持模块（BW）实现报表的合并在集团全面推广ERP系统后采用业务决策支持模块（BW）对集团报表进行合并，在ERP实施推广阶段，集团仍采用FMIS进行报表合并F71对外报表对外报表一般指用于上报财政部或其他相关部门的报表，一般格式要求较高，且有指定软件系统上报。采用FMIS系统或使用财政部规定的久其系统F72对内报表用于企业内部分析报表，此类报表对数据实时性和可追溯性要求较高，但格式要求一般。ERP标准功能可以提供大量报表，如果需要可以通过客户化定制一些采购库存管理采购库存流程现状简述基于XXX测井公司的ERP试点和可研项目对各类业务的调研访谈，XXX总结出集团公司的采购库存管理流程关键点：图2.4.2-1:采购库存管理流程关键点从采购业务库存类别上区分，集团公司采购库存管理业务可分为物资采购库存管理与设备采购库存管理，两者在采购需求阶段与到货后的流程关键点上存在差异，如下图所示：采购库存管理应用模板分析从业务现状分析，专业公司采购库存管理业务流程可应用统一模板，模板需要包含物资采购库存和设备采购库存业务。由于物资采购方式，如寄售等业务差异，模板应用内容在各企业存在少量差异。以下将结合ERP系统标准功能和业务流程关键点分析专业公司采购库存业务系统应用方式。ERP系统采购库存管理标准功能ERP系统采购库存标准功能包含五大方面：采购需求、货源确定、采购处理、库存管理和发票校验：图2.4.2-2:采购库存管ERP标准功能以下分别描述五大方面的具体功能：采购需求物料需求计划：可以通过ERP系统物料需求计划功能将销售计划、生产计划与采购计划三者有机结合，在运算过程中将考虑预测需求、销售订单、生产订单、仓库库存和采购订单等各种供需因素，计算得出生产、采购需求时间和数量等。采购申请：采购申请是采购计划的结果，同时又是采购订单执行的开始，采购申请可以由ERP系统通过物料需求计划运行生成，也可以由业务人员手工输入。采购申请审批：采购申请创建后可设为创建后直接生效，也可设为通过ERP系统审批后生效，审批可按不同策略，如按采购申请的金额、类型、工厂等条件组合。货源确定供应商管理：供应商主数据是采购主数据之一，内容可包含该供应商的基本信息、采购相关数据与财务相关数据，如联系人、地址、账号、付款期等。货源清单：ERP系统可通过货源清单列出某物料的供应商，并可以限定有效期和冻结，货源清单可用于后续采购申请转换采购订单时的供应商选择。价格信息记录：ERP系统可手工设定某一物料某一供应商的价格，用于采购订单价格的管理，也可以由上一次采购订单价格自动保存于价格信息记录，用于下一次采购时的价格参考。询/报价：询价单可以手工创建，也可以参照采购申请创建。通过询价单类型结合不同编号区分不同的询价目的，例如，国内采购和国外采购。一次可以针对多个供应商产生多个询价单，询价单会自动排序以便作为EDI、电传或传真信息进行打印或传送。报价单的输入必须以询价单为依据，所以在录入报价单时，必须输入询价单的号码。系统可以维护价格、价格单位、税码维护、报价比较过程、回绝/接受报价等。框架协议：可通过ERP系统对数量合同、金额合同进行框架式管理，并可与后续采购订单执行相结合。采购处理采购订单创建：采购订单创建可以通过采购申请、框架协议转换，或手工直接创建，创建后包含供应商、物料、数量、价格、到货日期等信息。采购订单的类别分不同类型，可覆盖物资采购，设备采购，也可分为正常采购、寄售采购、委外加工、第三方加工、服务采购、固定资产采购、费用采购等不同类型的采购订单。采购订单审批：采购订单审批类似采购申请审批，可设为创建后直接生效，也可设为通过ERP系统审批后生效，审批可按不同策略，如按采购的金额、类型、供应商等条件组合。采购收货：需要库存管理的采购物资，采购收货可以直接入库上架，或者收到质检区和冻结区。同时自动产生的财务凭证，借记库存贷记暂估。非库存的采购对象（如直接发运工程现场的物资、固定资产和耗材以及各项服务），则可直接计入相应的项目、成本中心、固定资产等成本对象，产生在建工程、费用、固定资产等相关凭证。库存管理库存管理包括收货、发货、库存调拨、库存盘点、报废、批次管理等。库存管理系统能够实现按数量和金额管理库存，完成所有库存事务的计划、数据录入和凭证单据编制，支持不同的物料盘点方法如周期盘点、连续盘点和抽样盘点。库存事务包括收货、发货、申请预留、转库、盘点、品种转化等等各种复杂的形式。系统还可以详细管理物料的各种类型：在检库存、在途库存、已订购未交货数量、客户特定库存、订单预留库存、项目预留库存等。类型的细分可以使企业方便地区分库存中物料的不同情况，进行合理的计划和收发控制。库存系统提供实时的库存账，以及多维的查询、报表和分析，内含了大量的库存物流管理的分析模板和指标。收货管理：库存收货包含采购订单收货和生产入库等，收货单的数据录入可以参照系统中已有的一张或多张采购订单和生产订单，从中拷贝缺省数据(例如采购物料、数量、库存地点)。这样可以简化数据录入，监督收货情况(延期、未交货)，以便实时做出相应的处理。库存调拨：库存调拨指公司内部的平库与调拨。可以分为三种：仓库之间的调拨、工厂之间的调拨和公司之间的调拨。库存调拨可以采用一步法和两步法进行管理。一步法使用库存转移单，库存从发出地发出的同时记入接收方的库存。两步法使用库存调拨订单进行：发料时，零部件从发料库中移出；运输途中，系统中显示其为在途库存；收料库经检测后，收料入库，减少在途量，增加接收方库存。用户可以在系统的库存浏览中看到所有库存状态的情况和数量金额。对于跨公司代码（二级单位之间）之间的调拨，系统自动产生内部往来的会计凭证。品种转移是一种特殊的库存“调拨”。它一般不涉及实际的货物移动，而是改变批次号或者物料号。如某化工品经过一段时间的存放，变成了其他化工品。出库管理：ERP提供了很多形式的发货出库。对生产订单的发货、对销售订单的发货、对预留的发货、对维修的发货以及对项目的发货等，这些都可以看作是计划性发货；部门的领用、质量部门的样品抽样检验、物料的报废出库等，可以看作时非计划发货。在系统中执行发货，系统立刻会更新库存数据，同时相应的财务数据也将被更新。如果缺货，系统可以结合采购订单查询在途库存，从而给出可发货的建议日期。库存盘点：为了保证库存信息的准确，库存盘点是系统中重要的一个步骤。库存管理系统支持多种策略的物料库存盘点方法：期间盘点、循环盘点和抽样盘点。期间盘点是常见的盘点方式，按照一定的间隔（如月末、季末）进行所有物料的盘点。循环盘点按照物料的重要性，对于A、B、C等不同类的物料，制定不同的盘点间隔周期和允许的盘点误差，定时系统会自动挑选出需要盘点的物料，进行轮番的盘点。抽样盘点是指在出资产负债表日，公司随机地抽取库存进行盘点，如果盘点差额足够小，则认为对于其他库存，系统账与实物量无差异。抽样盘点方法通过一定数量的盘点结果推断总体的盘点差异，可以节省盘点的工作量和时间。退库管理：对于供应商的退货可以针对采购订单直接进行，将冻结、质检、非限制的库存退给供应商。也可以使用销售模块的功能创建交货单的方式，视为销售给供应商。销售方式的好处在于可以进行捡配及包装。客户的退货将作为特殊库存管理。当物料退回到仓库后会处于客户退回状态，只有当确认了退货原因和责任后才将此部分存货转为自有库存，此时库存才处于可用状态。报废管理：当物料由于意外损坏或已超过质保期后就可考虑报废掉该物料，一旦决定报废该物料后就可通过系统报废出库的功能将此物料报废。另外，ERP系统还支持资产的完全和部分报废功能。批次管理：批次管理功能可以提供更细一层的库存管理功能。库存中的物料不仅用物料号，而且用批号标识和管理。对系统内输入的任何货物移动（例如收货、发货、转储记账），都必须指定一个批次号。每一批次的库存也可以区分为非限制使用、质检、冻结、限制使用、在途和退货各种状态。发票校验包括货物发票、运费、关税、寄售结算、发票冲销。供应商发票校验提供和库存管理、财务会计、成本控制和资产管理部分的连接。发票校验功能理顺了采购部门、仓管部门和财务部门之间的业务关系，实现了信息共享。系统的发票校验功能主要是实现三单（采购订单，收货凭证，供应商开具的发票）匹配核对，通过系统自动的对采购的物料种类、数量和金额进行核查，对于没有通过校验的供应商发票，财务的应付账款将不会反应此笔业务，此外还能实现对没有收货的采购订单项目是不能进行发票的校验，也就是财务将不会对该供应商进行付款，这样就与仓管部门的收货进行了有机的集成，消除了信息传递的不及时性，保证了企业应付账款的准确性，正确的反应了企业的负债状况，对供应商开具的发票的正确性做到了提前管控。采购库存管理流程现状与ERP采购库存管理标准功能比较采购库存管理流程与ERP标准功能的比较分别从物资采购库存管理流程、设备采购库存管理流程与ERP标准功能进行比较：物资采购库存管理流程ERP系统标准功能整体满足程度高，大部分流程关键点ERP系统标准功能有涉及，如下图所示：图2.4.2-3:物资采购管理流程与ERP标准功能分析比较示设备采购库存管理流程ERP系统标准功能整体满足程度一般，与物资采购流程相比较，设备的安装调试和设备验收环节在ERP系统中不涉及，如下图所示：图2.4.2-4:设备采购管理流程与ERP标准功能分析比较示从以上比对结果分析，ERP标准功能涉及专业公司大部分采购库存流程关键点，但ERP功能并不一定能完全满足业务需求，应用方案设计分析将细分步骤说明。采购库存管理应用分析和方案设计集团公司采购库存管理业务ERP系统功能可满足程度较高，但以下内容不适合在ERP系统中管理：招投标管理：网上招投标或系统外管理合同管理：合同文件管理建议ERP系统外实现，如有合同管理系统，合同管理则在该系统中执行，可考虑通过接口在ERP系统中进行文本调用。设备验收：设备安装、调试及验收在ERP系统外管理对于集团公司采购库存管理业务，ERP系统应用设计主要考虑以下两方面：ERP系统满足程度业务人员系统操作方便性基于这两方面，采购库存管理系统应用方案在ERP系统标准功能基础上需对以下内容进行优化：采购申请：物料采购申请的提交、设备采购申请的提交，在专业公司业务中，因申请提交者在采购申请提交时存在不能确定物料编码的管理需求，需要考虑以描述和特性来提交采购申请，采购人员对采购申请进行料号转换。ERP标准功能要求采购申请以料号方式提交，此需求需在Web应用程序中优化开发。采购审批：采购申请、采购订单的审批考虑领导审批更适合在Web应用程序中操作，Web应用程序优化开发的审批流程也更符合业务需求。应用ERP系统标准功能结合Web应用程序优化该模式思路为在ERP标准功能基础上，对于标准功能不能满足的业务需求通过WEB应用程序进行开发，开发内容主要为采购申请、采购审批，主要考虑点为此方案下使用者更容易接受操作界面，更符合原有操作习惯和业务需求。下面分别对物资采购库存管理和设备采购库存管理在此模式下的系统应用进行分析。图2.4.2-5:物资采购管理流程关键点系统应用模式分析示意编号流程步骤步骤说明步骤分析备注M11提出采购申请通过系统提交采购申请或手工输入采购申请采购申请通过Web应用程序提交、审批，允许业务部门以文字描述方式提出采购需求，采购部门在Web应用程序中转换、汇总采购申请M12汇总采购申请汇总各申请部门的采购申请M13采购申请审批批准采购申请M21部门自主采购由同级部门自主采购ERP标准功能实现M22集中采购由上一级部门集中采购ERP标准功能实现M31选择供应商直接采购时选择供应商ERP标准功能实现M32确定价格直接采购时确定采购价格ERP标准功能实现M41招投标招投标采购在ERP系统外管理，按原有管理方式，如网上招投标等M42编制采购订单将采购的物资、供应商、数量、到货日期、价格等信息在采购订单上体现ERP标准功能实现M51合同审批合同审批签字审批流程处理在WEB应用程序中处理，审批结果合同的数据进入ERP系统管理，鉴于合同数据差异，建议不通过接口，直接在ERP系统中输入M52采购订单审批对采购订单进行审批审批在WEB应用程序中处理，采购订单数据需要通过接口从ERP系统传WEB应用程序，审批结果传回ERP系统M61合同文档管理合同文档在系统外管理M71采购通知打印采购订单后通知供应商打印采购订单为ERP系统标准功能，通知一般采用系统外方式M72采购状态跟踪采购数量，到货时间跟踪查询ERP标准功能实现M81采购到货供应商送货到仓库ERP标准功能实现M91采购入库仓库根据采购订单收货ERP标准功能实现M92生产入库生产完工的半成品、成品入库ERP标准功能实现M93领料发货使用部门从仓库领料ERP标准功能实现M94物料配送物资集中存放时由保管部门配送到各使用单位配送发货在ERP系统中管理，配送计划在ERP系统外管理M95物料盘点ERP标准功能实现MA1货物发票ERP标准功能实现MA2运费ERP标准功能实现MA3关税ERP标准功能实现MA4寄售结算ERP标准功能实现MA5发票冲销ERP标准功能实现设备采购库存管理由于设备采购需求与物资采购需求的差异性在于设备采购需求中的技术要求通过WEB应用程序中更能灵活全面体现，所以在优化模式应用设计中设备采购需求管理及相关采购审批在WEB应用程序中通过优化开发实现管理。图2.4.2-6:设备采购管理流程关键点系统应用模式分析示意编号流程步骤步骤说明步骤分析备注M11提出采购需求根据设备要求及相关设备使用等因素分析评估采购需求设备采购需求审批、确定在WEB应用程序中处理，供应商、价格等确定后直接以采购订单环节开始进入ERP系统管理也可以在系统外管理M12分析评估采购需求M13采购需求批准由同级部门自主采购M21自主采购由上一级部门集中采购M22集中采购直接采购时选择供应商M31选择供应商直接采购时确定采购价格M32确定价格M41招投标招投标采购在ERP系统外管理，按原有管理方式，如网上招投标等M42合同签订系统外管理M42编制采购订单在采购需求、货源、价格等确定后，将采购的设备、供应商、数量、到货日期、价格等信息在采购订单上体现ERP标准功能实现M51合同审批合同审批WEB应用程序审批，纸质签字在系统外处理M52采购订单审批对采购订单进行审批WEB应用程序审批M61合同文档管理合同文档管理系统外管理M71设备到项目设备直接收货到项目ERP标准功能实现M72设备到资产设备收货直接资产化ERP标准功能实现M73设备到费用设备收货直接费用化ERP标准功能实现M74设备库存管理设备收货后进行库存管理ERP标准功能实现M81设备安装调试在系统外管理M91设备验收在系统外管理MA1设备发票ERP标准功能实现MA2运费ERP标准功能实现MA3关税ERP标准功能实现设备管理设备管理流程现状简述基于XXX测井公司的ERP试点和可研项目对各类业务的调研访谈，XXX总结出集团公司的设备管理流程关键点：图2.4.3-1:设备管理流程关键点通过可研项目组的调研访谈，发现集团公司业务设备管理流程基本一致，流程关键点存在少量差异，工程技术服务业务在设备租赁、设备调拨上有其业务特点，装备制造业务对设备的运行状态管理要求相对较低，但总体流程基本一致。下表显示了设备管理流程关键点的一致性：设备管理应用模板分析结合上面业务流程分析结果，专业公司设备管理业务流程可应用统一模板，应用内容存在少量差异，如模板中的设备租赁、调拨管理在工程技术服务业务中将应用，但在其他业务类别的设备管理中不涉及。以下将结合ERP系统标准功能和业务流程关键点分析专业公司设备管理业务系统应用方式。ERP系统设备管理标准功能ERP系统设备管理标准功能包含四大方面：设备台账、检维修计划、检维修处理、检维修结算，如下图所示：图2.4.3-2:设备管理ERP标准功能ERP系统设备管理的核心理念就是，以设备资产台账为基础；以维护计划、维护申请的提出、计划、审批、执行、完成为主线；按照缺陷处理、日常检修、预防性维护和预测性维护等模式；以提高设备整体使用效率、降低总体维护成本为目的；将维修管理、采购管理、库存管理、员工管理、成本管理集成在一个数据充分共享的信息系统中。以下分别描述四大方面的功能：设备台账设备台账涉及的功能包括：设备主记录、设备清单、备件清单、设备入账、设备变动管理，包括借用、调拨、报废等设备主纪录：设备的静态信息，涉及编码、名称型号、技术参数、生产厂家、供货商、使用时间、使用部门、保修日期、价值等静态信息等。同时，可根据实际情况允许用户自己增加或减少某些属性。设备清单：按不同条件查看设备列表；方便地查看设备历史、发生成本等设备相关信息，如设备名称、规格型号、设备数量、设备原值、出厂日期、购买日期、报废日期等等。使用户能够随时、全面的了解到他们所关心的设备信息。备件清单：通过设备BOM，将备件与设备的关系在系统中体现。设备变动管理：通过系统对设备的变动，如设备借用、调拨、闲置、封存、报废等进行设备和资产的管理。检维修计划涉及的功能主要包括维护策略，维护计划，任务清单。系统可以定义每一设备的维护策略，通过维护策略系统自动生产检修/维护计划，并可在计划中分配相应的任务和资源。检维修处理涉及的功能主要包括维修通知单、维修订单、备件采购、备件领用、外包维修、故障代码、原因代码和检维修纪录。通过检维修处理，将检维修任务与执行，包括设备备件采购、备件库存管理与领用、维修外包、维修纪录统一集成管理。检维修结算涉及的功能主要包括人工成本结算、备件成本结算、外包费用结算。维修过程中发生的人工、备件、服务成本在财务模块中集成体现。以上内容为ERP系统设备管理标准功能，为进一步分析集团公司设备管理业务ERP系统应用方式，以下将通过业务现状与ERP标准功能的比较分析应用方式。设备管理流程与ERP系统设备管理标准功能比较集团公司设备管理业务ERP系统功能可满足程度较高，大部分流程关键点ERP系统标准功能有涉及，如下图所示：图2.4.3-3:设备采购管理流程与ERP标准功能分析比较示从以上比对结果分析，ERP标准功能涉及专业公司大部分设备管理流程关键点，设备运行管理和检维修计划的审批ERP标准功能不涉及。部分设备管理业务ERP系统功能有所涉及，但满足程度不高，需考虑客户化开发实现系统管理。设备预防性维护计划可根据维护策略自动产生检维修计划。对于检维修计划的审批有两种方案：一是在系统外审批，将审批结果放入系统中进行处理；二是在ERP系统中开发审批功能，需做相应流程上的更改。设备租赁管理ERP系统功能有所涉及但不能完全覆盖。部分业务可通过ERP系统标准功能实现，如内部租赁时的状态管理和外部租赁的订单、结算等；对于标准功能不能覆盖的业务需根据需求适当开发实现系统管理。设备调配、设备借用的结果可在ERP系统中管理，但调配分析、设备运输在ERP系统外管理。部分设备管理业务在ERP系统功能不涉及，考虑用其他系统管理，确定各管理流程涉及的系统接口方式与内容。设备运行过程中的管理无法通过ERP系统实现。对于ERP功能涉及部分，应用方案设计过程将详细分析每一步骤对业务需求的满足程度。结合ERP标准功能和专业公司业务分析，下节将详细设计专业公司设备管理业务ERP系统应用方案。设备管理应用分析和方案设计集团公司设备管理业务ERP系统功能可满足程度较高，整体情况适合在ERP系统中管理，但以下内容将需单独考虑：检维修计划：检维修计划的编制和审批过程需考虑如何满足设备运行管理：设备运行状态的管理ERP系统不涉及，而ERP系统作为业务管理系统，而非业务执行系统，也不适合对设备运行进行管理。对于工程服务项目的设备运行管理在专业公司生产运行系统项目中予以考虑。

专业公司部分企业设备运行状态有单独的系统进行管理，状态数据与ERP系统的集成由于各企业系统的差异，在专业公司模板中不予以考虑。设备产能数据：设备产能数据作为基础数据在生产制造模块中体现，作为生产作业管理的数据基础。对于集团公司公司设备管理流程的大部分关键点，ERP标准功能都有所涉及，总体方案主要考虑检维修计划的编制和审批的解决方式，结合业务需求与应用模式，总体应用方案为ERP系统结合WEB应用程序优化模式，优化内容主要有：检维修计划编制、上报及审批：ERP系统可产生预防性计划，但远不能覆盖专业公司设备检维修计划内容，且上报、审批业务无法通过ERP系统满足，通过Web应用程序优化将更能满足此项业务需求。设备调拨管理：ERP系统无法完全满足设备调拨管理需求，通过Web应用程序优化将更能满足此项业务需求。设备租赁管理：ERP系统无法完全满足设备租赁管理需求，通过Web应用程序优化将更能满足此项业务需求。应用ERP标准系统功能结合Web应用程序优化该模式思路为在ERP标准功能基础上，对于标准功能不能满足的业务需求通过WEB应用程序进行开发，开发内容主要为检维修计划的编制与审批、设备租赁、设备调拨等，主要考虑点为此方案下使用者更容易接受操作界面、功能更能满足业务需求。下面对集团公司设备管理业务在此模式下的系统应用进行分析。图2.4.3-4:设备管理流程关键点系统应用模式分析示意编号流程步骤步骤说明步骤分析备注E11设备入账设备进入企业时登记设备的基本信息，建立设备台账ERP标准功能实现E21设备清单设备台账管理ERP标准功能实现E22备件清单备件台账管理ERP标准功能实现E31租赁管理Web应用程序开发加强功能开发E32租赁结算ERP标准功能实现E4*设备调拨Web应用程序开发加强功能开发E5*设备运行管理设备运行状态，如温度等状态数据信息的管理ERP标准功能无法实现，对于工程服务设备运行管理将由专业公司生产运行系统予以考虑。E6*检维修计划根据企业设备情况编制检维修计划通过WEB应用程序的开发，在WEB应用程序编制和审批检维修计划，审批结果通过接口或手工方式进入ERP系统。E71检维修计划审批系统根据维护策略自动产生检维修计划E8*设备检修检修任务的下达与执行，及执行过程记录ERP标准功能实现E9*设备维修维修任务的下达与执行，及执行过程记录ERP标准功能实现EA*设备报废ERP标准功能实现项目管理工程/项目管理流程现状简述通过试点及可研项目组对集团公司业务的调研访谈，总结发现集团公司业务工程/项目管理流程可分为三类：投资项目科研项目经营型项目（生产性服务）图2.4.4-1:项目管理流程关键点投资项目，科研项目流程一致性高，经营型项目（生产性服务）流程关键点差异不大，但不同类别业务管理细节差异较大，如中油化建的工程建设项目与XXX测井的测井业务工程/项目管理上就存在较大差异。工程/项目管理应用模板分析投资工程/项目管理、科研工程/项目管理业务流程在集团公司范围内管理内容基本一致，在未来集团公司ERP应用中可统一模板。经营型项目（生产性服务）管理在不同业务类型中存在差异，应用模板需根据不同类别的业务细分，如测井模板、工程