20220913医疗器械行业SAP业务蓝图解决方案

医疗器械行业目录阶段工作总结1整体设计方案2核心业务设计方案3下阶段工作安排4销售业务设计方案3.1生产计划设计方案3.2采购仓库设计方案3.3财务成本设计方案3.4项目总体目标与项目实施范围实现企业资源计划的有效协同通过ERP项目实施，实现公司内部销售管理、生产管理、采购管理的产供销管控一体化。在一个统一、共享的业务平台上，通过优化的业务流程，实现企业的每一个业务环节协同管理，达到企业管理层所需的信息集中、共享、快速获取及业务追溯，实现计划贯通和运作过程透明，提升供应链应变速度实现业务财务的一体化

通过ERP系统的标准作业流程规范，将销售与收款、采购与付款、生产与成本等业务活动信息与财务核算数据之间的直接对接，实现物流、信息流与资金流的统一，使所有经营活动成果及时反馈到财务数据上，提高财务核算效率实现与外围系统的集成在ERP项目实施过程中，根据业务整体的规划及需求，实现SAP相关模块与生产执行系统（MES）的集成系统范围公司范围财务FI成本CO采购与仓储MM计划与生产PP销售SD山西雄英医疗器械有限公司●●●●AB（成都）医疗器材有限公司●●●●●项目实施进度各阶段进度总结如下：1、项目准备阶段：已完成100%。2、蓝图设计阶段：已完成100%。3、系统实现阶段：未开始。4、上线准备阶段：未开始。5、上线支持阶段：未开始。年度2019月份7月8月9月10月11月12月

周项目阶段W1W2W3W1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W1W2项目准备100%蓝图设计100%系统实现10%上线准备0%上线支持0%

上线支持上线准备系统实现蓝图设计项目准备工作环境准备项目组织准备确定项目章程和计划业务前期调研ERP概览培训业务现状调研及分析高层访谈流程清单确认专题方案讨论未来组织架构设计未来业务流程设计系统架构方案设计软硬件采购业务蓝图汇报及签署系统配置系统接口方案设计未来表单及报表需求分析开发清单建立功能及接口开发表单及报表开发关键用户培训最终用户培训上线切换策略制定上线支持策略制定上线动员会库存盘点原系统结帐主数据导入业务数据导入新系统切换现场支持问题解决系统优化财务月结知识转移项目总结项目验收单元测试接口联调权限设计权限测试集成测试数据收集与整理阶段主要工作一览业务调研专题方案讨论（XX个）蓝图流程（96个）接口清单/开发清单（10+35个）蓝图方案汇报12项目准备SAP概览培训项目推进里程碑节点项目准备蓝图设计系统实现上线准备上线支持蓝图汇报会蓝图设计业务现状调研2019-7-152019-7-182018-7-292018-9-4蓝图签署2018-8-30项目组入场xx场调研会xx份会议纪要4份业务现状报告xx场专题讨论会梳理主数据29项梳理流程96个蓝图4份关键用户签署分管领导签署项目主计划项目章程组建20+人的项目团队模块概览培训蓝图设计思路业务标准模板财务管理标准模板采购管理标准模板销售管理标准模板计划管理标准模板仓储管理标准模板主数据管理标准模板确定未来蓝图指导思想和原则聚焦问题与确定方向详细业务专题方案研讨详细流程设计业务方案讨论蓝图设计定稿与汇报签署制定未来蓝图总体框架项目目标业务现状调研与分析东软团队知识库与实施经验雄英医疗信息化建设规划企业+用户自身经验业务流程体系讨论业务蓝图总体汇报与业务骨干研讨SAP系统业务最佳实践12接口管理标准模板3流程和专题讨论思路调研问卷和访谈调研报告业务流程专题讨论方案业务蓝图系统设计蓝图推导机制从企业业务目标出发，按照流程管理思想，参考ERP系统的最佳业务实践，经过开放性的思维设计形成优化的管理流程。深入分析问题产生的原因，制定优化方法配套制度措施设计初步讨论业务目标、存在问题和优化的方向当前流程（怀柔工厂流程）信息化最佳实践经验流程（顾问的制造行业流程）业务目标核心流程问题流程目标优化流程流程配套制度离散行业经验流程优化变革推动SAPERP各功能模块相关流程清单生产计划模块：主数据：制造BOM创建流程制造BOM变更流程工作中心维护流程工艺路线维护流程返修工艺路线维护流程生产版本维护流程工程变更流程计划管理：销售计划管理流程主生产计划业务管理流程物料需求计划业务管理流程生产执行：生产订单业务管理流程生产订单变更业务管理流程返修生产业务管理流程研发生产业务管理流程工序外协管理流程生产报工业务管理流程生产订单结算管理流程生产订单领料管理流程采购仓储模块：主数据：物料主数据维护流程——区分山西重庆供应商主数据维护流程——区分山西重庆采购信息记录维护流程——区分山西重庆货源清单维护流程采购：生产性物料采购计划流程生产性物料询报价流程外协采购订单流程固定资产采购订单流程非生产性物料采购订单流程采购发票预制流程——区分山西重庆采购订单流程——仅限山西采购入库流程——仅限山西仓库：采购订单入库流程——区分山西重庆采购退货流程——区分山西重庆半成品入库流程成品入库流程外协发料流程其他领料退料流程生产领料退料流程仓库物料转储流程仓库物料报废流程——区分山西重庆仓库库存盘点流程——区分山西重庆财务成本模块：主数据：总账科目主数据维护流程银行主数据维护流程资产主数据维护流程财务专用客户主数据维护流程财务专用供应商主数据维护流程成本要素主数据维护流程成本中心主数据维护流程统计指标主数据维护流程作业类型主数据维护流程财务：一般凭证处理流程税务业务处理流程财务月结流程财务年结流程员工借款流程费用报销流程无销售订单的销售开票流程收款（含预收）清账流程无采购订单发票校验流程付款（含预付）清账流程在建工程转固流程资产转移流程资产价值变更流程资产报废流程资产盘点流程成本：内部订单主数据维护流程成本中心费用计划流程成本中心日常记账流程作业价格维护流程成本中心费用实际分配、分摊流程内部订单预算执行流程原料标准成本发布流程半成品、成品标准成本发布流程月结前准备及月结流程ERP系统相关流程合计：96项销售分销模块：主数据：客户主数据维护流程价格主数据维护流程销售订单：标准销售流程——区分山西重庆销售退货流程——区分山西重庆寄售补货流程寄售结算流程销售发货：发货处理流程——区分山西重庆销售发票：开票处理流程——区分山西重庆借项凭证流程——区分山西重庆贷项凭证流程——区分山西重庆目录阶段工作总结1整体设计方案2核心业务设计方案3下阶段工作安排4销售业务设计方案3.1生产计划设计方案3.2采购仓库设计方案3.3财务成本设计方案3.4组织架构设计SAP集(Client)经营范围（Businessarea）成本控制范围（Controllingarea）记账科目表（Chartofaccounts）折旧表（Chartofdepreciation）公司代码（Companycode）利润中心（Profitcentre）工厂(Plant)销售组织(Salesorg.)采购组织(Purchasingorg.)库存地点(Storagelocation)总部层面的盈利分析总部层面的成本控制总部层面统一的会计科目表对外的财务报表披露实体(账套）总部层面统一的折旧表对内的财务核算维度执行采购活动的部门或组织为产品销售负责的单位产品制造工厂存储地点位置SAP登录生产系统800雄英医疗经营范围FITO雄英医疗成本控制范围FITO雄英医疗会计科目表FITO山西雄英1000雄英医疗折旧表FITO山西雄英100001山西雄英采购组织1000AB（成都）2000AB（成都）200001AB（成都）采购组织2000山西雄英销售组织1000AB（成都）销售组织2000山西雄英工厂1000AB（成都）工厂2000成品库S003手术器械库S006原料库S001半成品库S002样品库S008不合格品库S009成品库S003辅料库S004刀具库S005手术器械库S006待加工区S020周转区1FS021周转区2FS022委外库S030研发库S040系统架构设计MESSAP

ERP主数据管理生产销售采购库存财务①物料主数据信息②工艺路线信息③生产订单信息④生产领料信息⑤生产订单发料信息⑥生产订单排产信息⑦生产订单报工信息⑧返修订单创建信息⑨生产报废信息⑩外协订单处理数据架构设计数据架构梳理主数据项数：目前暂定19项，物料主数据的收集是核心。4231建立数据标准：每类主数据均有其编码规则和系统对应的功能。建立管理规则：明确数据的拥有者、使用者、维护者；每项主数据均有其对应的规范化维护流程。系统实现方式：手工录入？批量导入？接口传输？流程架构设计主数据SDMMPPFICO库存管理销售发运销售开票成本管理财务管理业务主数据销售管理计划管理生产执行采购管理财务主数据发运确认完工入库MRP总账科目主数据维护流程银行主数据维护流程资产主数据维护流程财务专用客户主数据维护流程财务专用供应商主数据维护流程成本要素主数据维护流程成本中心主数据维护流程统计指标主数据维护流程作业类型主数据维护流程收款（含预收）清账流程流程无销售订单的销售开票流程税务业务处理流程付款（含预付）清账流程无采购订单发票校验流程一般凭证处理流程资产转移流程资产价值变更流程资产报废流程在建工程转固流程资产盘点流程员工借款流程费用报销流程财务月结流程作业价格维护流程成本中心费用实际分配分摊流程内部订单主数据维护流程成本中心费用计划流程成本中心日常记账流程月结前准备及月结流程内部订单预算执行流程原料标准成本发布流程半成品、成品标准成本发布流程客户主数据维护流程价格主数据维护流程标准销售流程开票处理流程发货处理流程销售退货流程寄售补货流程制造BOM创建流程制造BOM变更流程工作中心维护流程工艺路线维护流程返修工艺路线维护流程生产版本维护流程工程变更流程销售计划管理流程主生产计划业务管理流程物料需求计划业务管理流程返修生产业务管理流程生产报工业务管理流程生产订单结算管理流程生产订单变更业务管理流程研发生产业务管理流程工序外协管理流程生产订单业务管理流程物料主数据维护流程供应商主数据维护流程采购信息记录维护流程货源清单维护流程MPS生产性物料询报价流程生产性物料采购计划流程外协采购订单流程固定资产采购订单流程非生产性物料采购订单流程采购订单入库流程仓库库存盘点流程仓库物料报废流程仓库物料转储流程生产领料退料流程外协发料流程成品入库流程半成品入库流程其他领料退料流程生产订单领料管理流程借项凭证流程贷项凭证流程采购退货流程寄售结算流程流程区分山西重庆财务年结流程采购入库流程（山西）采购订单流程（山西）采购发票预制流程蓝图形成预期结果搭建平台打造行业一流的制造及服务一体化创新型企业整合体系资金流销售收入增长率；回款率；毛利率；计划达成率；供应商合格率制造周期及产品交付时间；准时交货率；库存周转率；物料损耗率；及时到货率；库存资金占用率；设备利用率；……提升ERP一体化平台信息流

标准化的数据管理能力规范化的流程管理能力精细化的供应链和财务管控能力透明化的信息展示能力未来可形成考核业务收益的KPI指标达成目标物流目录阶段工作总结1整体设计方案2核心业务设计方案3下阶段工作安排4销售业务设计方案3.1生产计划设计方案3.2采购仓库设计方案3.3财务成本设计方案3.4模块流程总览销售业务与生产、物资、财务模块集成化主数据标准化数据平台共享信息化生产管理销售信息系统基础数据销售订单销售发运销售开票财务会计发货退货订单标准订单客户、物料、价格正常发票退货发票免费订单与生产高度集成与财务高度集成物资管理与仓库高度集成寄售订单销售业务概览模块流程总览SAPSD模块客户主数据管理价格主数据管理标准寄售补货主数据管理销售业务管理标准销售发货处理开票处理销售订单数据销售发货数据销售发票数据SD模块与SAP其他模块集成生产管理PP物资管理MM财务会计FICO标准寄售结算销售退货贷项凭证借项凭证销售业务流程总图销售管理组织架构——山西雄英医疗山西总部代码：1000SAP系统公司代码雄英医疗山西总部市场部销售组织说明销售组织按照业务执行部门进行划分。分销渠道根据客户类型定义为内部销售。产品组按产品分为Spine（脊椎类）、JointReplacement（关节置换类）、Trauma&Extremities（创伤及四肢类）。分销渠道内部销售工厂雄英医疗山西总部工厂代码：1000代码：10代码：1000装运点雄英医疗山西总部装运点代码：1000产品组JointReplacement（关节置换类）代码：20Trauma&Extremities（创伤及四肢类）代码：30Spine（脊椎类）代码：10服务商代码：20经销商代码：30销售管理组织架构——重庆AB（成都）代码：2000SAP系统公司代码AB（成都）销售部销售组织说明销售组织按照业务执行部门进行划分。分销渠道根据客户类型定义为内部销售。产品组按产品分为Spine（脊椎类）、JointReplacement（关节置换类）、Trauma&Extremities（创伤及四肢类）。分销渠道内部销售工厂AB（成都）工厂代码：2000代码：10代码：2000装运点AB（成都）装运点代码：2000产品组Spine（脊椎类）代码：10代码：20Trauma&Extremities（创伤及四肢类）代码：30JointReplacement（关节置换类）业务流程改善点所有销售业务在平台中运行，所有销售资源在平台中共享各业务单元信息系统参差不齐，各自的数据无法共享，相应的业务衔接脱节。销售相关的所有业务：销售，发货、开票、客户信息、价格信息和客户信用信息等均在平台中完成，各种业务数据。在平台中实现业务流程统一、固化平台中销售数据均可实现高度共享。如客户信息等、可为所有分子公司共享所有销售权限在平台中控制各业务单元在统一的平台中操作业务，数据统一存储在平台中。系统提供了完善的权限控制体系保证各业务单元数据独立，各分子公司独立操作各自的销售业务。各角色只可以操作本岗位范围内的授权业务。销售平台与其它系统数据高度集成各系统提供不同的功能，系统之间数据应该是共享与集成的。系统与数据平台高度集成，物料主数据、客户主数据、信用主数据等均可以相互共享。销售物流系统与ERP之间可以实现销售、发货、开票等业务数据互相传递。所有业务单据联系紧密，环环相扣。各种业务之间关联性不强，无法形成严格的凭证流系统对于各种销售业务所产生的单据均提供了严谨关联关系，方便业务追踪。例如，寄售订单销售流程中，会分成寄售补货和寄售结算流程，可以追溯每个单据的关联关系。核心业务——手术器械租赁改善点通过寄售补货订单可追溯到每个客户底下有多少手术器械库存，提高手术器械使用率、利用率的考察。通过查看不同时间段的寄售订单业务，满足跟踪手术器械不同时点的具体情况。现状当前租赁出去的手术器械没有管理到客户库存；手术器械利用率不足，存在闲置情况；核心流程描述基于SAP系统，结合SAP业务最佳实践，通过SD模块标准寄售业务精确管理手术器械寄售流程核心业务——手术器械租赁寄售流程——补货说明通过系统创建寄售补货订单将工厂库存转化为客户库存，可清楚追溯客户手术器械占用情况。因手术器械价格相对昂贵，我们可以通过订单->库存共同追溯手术器械的使用情况，并合理调配和利用，提高手术器械利用率。核心业务——手术器械租赁寄售流程——结算说明通过系统创建寄售结算订单将客户库存消耗，可进一步了解客户手术器械占用情况。因手术器械价格相对昂贵，我们可以通过补货订单->库存->结算订单共同追溯手术器械的使用情况，并合理调配和利用，提高手术器械利用率。核心业务——产品物流跟踪改善点通过优化交货单流程使得产品销售出库能准确追溯，提高工作效率。现状当前产品物流跟踪相对零散；快递跟踪情况在系统中未体现。核心流程描述基于SAP系统，结合SAP业务最佳实践，通过SD模块发货流程精确管理产品销售出库情况发货流程目录阶段工作总结1整体设计方案2核心业务设计方案3下阶段工作安排4销售业务设计方案3.1生产计划设计方案3.2采购仓库设计方案3.3财务成本设计方案3.4生产管理分析物料清单BOM工艺路线ROUTING工作中心WORKCENTER生产版本PV业务集成销售管理物料管理财务管理外部系统生产计划计划订单生产订单销售计划生产订单创建生产执行生产订单下达生产订单报工生产订单差异处理生产订单结算生产领料生产收货生产主数据产销存日/月报表生产订单投入产出表生产台帐报表生产计划审批PP模块业务总览主生产计划物料需求计划生产报废及返修PP模块流程总览SAPPP模块PP101生产BOM创建流程PP102生产BOM变更流程PP007ECN维护流程PP201销售计划管理流程工作中心数据原料采购BOM/工艺路线/成本核算数据与SAP其他模块集成生产执行PP103工作中心维护流程销售订单财务管理FICO物料管理MM销售管理SD生产物料领用生产收货入库生产主数据PP104工艺路线维护流程PP102返修工艺路线维护流程PP103生产版本维护流程生产计划PP201主生产计划业务管理流程PP201物料需求计划业务管理流程PP301生产订单业务管理流程PP302生产订单变更业务流程PP307生产订单结算管理流程PP303返修生产业务管理流程PP304研发生产业务管理流程PP305工序外协管理流程PP306生产报工业务管理流程PP308生产订单领料管理流程科目主数据统一现状多层级科目核算项目单一未来科目平行多维度的核算项目集团范围内核算统一，兼容现状财务根据仓库出入库单据手工制作凭证，工作量大仓库出入库存单据报表纸质传递到财务、车间等部门未来其他领料根据事先制定的规则自动生成会计凭证材料出库，同步生成出库凭证材料入库同步生成入库凭证跨业务模块与财务集成现状成本会计根据产品BOM手工导出数据，加工整理估算产品成本，工作量大BOM数据，工艺数据，采购价格数据相对独立未来根据产品BOM结构自动估算产品成本标准价，可实时更新并发布，指导销售采购价格实时更新系统BOM数据，工艺数据在系统内共享标准成本实时更新现状结转生产成本步骤复杂耗时每月7号关账，月末结账完毕，线下业务不同步未来批量计算工单成本，批量结算工单，提高效率系统根据相关规则自动计算作业实际价格，评估每个工单作业成本按照每个自制件工单结算生产成本按自然月关账，线上线下保持同步成本月结效率提升标准与实际成本对比分析现状工、费成本因为跨期结账导致工单实际成本与当期收入不匹配工单BOM随时变更，体现不出标准与实际成本差异未来比较每个工单的标准成本及实际成本，分析差异原因工、费成本按自然月计提，并转移到工单工单BOM不允许变更，实际变更部分通过计划外领退料实现核心-物料批次管理工厂级别：即表示工厂和物料的组合信息才能决定一个批次。同一个批次号可以在多个工厂中使用，但是不同工厂的同一批次号的特性值是不相同的，所有在跨工厂转储的时候，需要重新创建这个批次，同时指定特性值物料级别：即表示物料本身就可以决定一个批次。所有工厂中同一批次的特性是必需相同的。所有在不同工厂转储的时候，系统就认为接受工厂的批次特性值就是源工厂的集团级别：即表示批次在整个集团是唯一的。一个批次号只能分配一次，不能分配给其他物料SAP系统默认的选项“物料级别”SAP批次管理模式外部给号，手动输入优点：可以根据个人喜好缺点：号码连续性不可控内部给号，完全的流水号或通过增强实现：可以复制生产订单或销售订单号到批次号码上；可以按照无聊类型或物料号来分配；也可以

包括日期、工厂代码优点：根据公司业务及行业要求进行分配给号缺点：号码连续性可控SAP批次号分配核心-物料批次编码规则XXXXXX 成品及半成品批次号总长：6位数字 4位序列号：0000~9999【orZZZZ（是否可以不用i,o容易混淆的字母）】 2位年度：YY原料批次号使用供应商的批次号（但长度10个字符以内），外部给号，但需供应商提供生产日期。备注：所有成品及半成品的物料编号在雄英集团内是唯一的，不允许一物多码，物料的批次号在雄英集团也是唯一的；除成品、半成品及原料外的物料的批次号将在采购入库时生成。SAP批次编码规则核心-生产物料配送方式-生产领料SAPMESPP201销售计划管理流程PP202生产计划管理流程PP203物料需求管理流程生产订单排程计划部门下达生产订单确定生产数量/机器/生产日期确定生产工艺卡生产领料清单仓库部门准备可用原料清单生产发料单更新生产订单状态（不可修改）订单信息订单状态信息订单领料信息带批次的发料信息根据原料批次生成成品的批次正常生产订单研发生产订单返工生产订单核心-生产物料配送方式-生产入库SAPMES生产订单排程确定生产数量/机器/生产日期确定生产工艺卡生产领料清单生成完工入库物料凭证更新生产订单状态生产订单报工信息根据原料批次生成成品的批次生产执行完工报工关闭生产订单PP201销售计划管理流程PP202生产计划管理流程PP203物料需求管理流程返修需求生成返修订生产订单返修信息目录阶段工作总结1整体设计方案2核心业务设计方案3下阶段工作安排4销售业务设计方案3.1生产计划设计方案3.2采购仓库设计方案3.3财务成本设计方案3.4AB（成都）与雄英医疗采购组织结构图AB（成都）与雄英医疗库存管理结构图物料管理流程总图SAPMM模块——区分山西重庆物料主数据采购入库流程维护流程主数据管理采购业务管理订单收/退货MM模块与SAP其他模块集成生产PP库存管理销售和分销SD财务会计FICO发货发票校验供应商主数据维护流程生产性物料采购计划流程大宗原料采购订单处理流程外协采购订单流程生产性物料询报价流程采购入库流程固定资产采购订单流程采购发票预制流程非生产性物料采购订单流程MM模块与MES系统集成数据共享主数据业务追溯——区分山西重庆采购信息记录维护流程货源清单维护流程——区分山西重庆——仅限山西——仅限山西其他领料退料流程仓库物料转储流程生产领料退料流程半成品入库流程外协发料流程成品入库流程采购订单入库流程仓库物料报废流程采购退货流程仓库库存盘点流程——区分山西重庆——区分山西重庆——区分山西重庆——区分山西重庆核心-物资管理采购结算流程原材料材料采购进项税应付账款银行存款确定供应商确定需求下达采购订单需求确定订单下达收货过账验收入库收货入库对账及发票预制收到发票invoice发票预制发票过账审核单据发票过账付款清账付款清账材料采购应付账款未来业务提升所有采购业务在平台中运行，所有采购资源在平台中共享各业务单元信息流通性弱，各自的数据无法共享，相应的业务衔接脱节。采购相关的所有业务：采购申请、采购订单等均在平台中完成，各种业务数据，在平台中实现业务流程统一、固化。平台中采购数据均可实现高度共享。如供应商等信息、可为所有分子公司共享。所有采购权限在平台中控制各业务单元在统一的平台中操作业务，数据统一存储在平台中。系统提供了完善的权限控制体系保证各业务单元数据独立，各分子公司独立操作各自的采购业务。各角色只可以操作本岗位范围内的授权业务。采购平台与其它模块数据高度集成各业务部门提供不同的业务数据，数据应该是共享与集成的。系统与数据平台高度集成，物料主数据、供应商主数据、内部单位、员工等均可以相互共享。ERP系统各模块之间可以实现采购计划、采购订单等业务数据互相传递。所有业务单据联系紧密，环环相扣各种业务之间关联性不强，无法形成严格的凭证流。系统对于各种采购业务所产生的单据均提供了严谨关联关系，方便业务追踪。例如，对于一条采购申请，通过各部门审批，签订合同，创建生成采购订单，财务依据合同给供应商挂应付账款，系统业务之间凭证均互相关联，可以追溯。业务流程改善点一：规范供应商送货信息按交期将物资送达；附送货单（注：送货单上必须有供应商编码、采购订单号、行号、物资编码、送货数量、批次信息中应包含物料的生产日期等信息）接收实物、送货单、质检单；对物资进行点收，核对实物与送货单是否一致；一致（采购订单、物料编号），则办理实物入库及系统收货入库过账操作；如不一致（采购订单、物料编号），则联系采购员跟进处理。采购员供应商仓储管理员要求将SAP采购订单具体信息传送至供应商；要求供应商规范化送货单（注：送货单上必须有供应商编码、采购订单号、物资编码、数量、批次等信息）；未来SAP采购订单作为收货载体，涵盖供应商、物资编码、未清数量（未交货数量）等信息；无需采购员创建入库通知单，采购员可以将更多时间投入到关键职能工作中；规范化供应商送货单据、为方便以后进行批次追踪及物料数据管理；业务流程改善点二：货源清单控制，生产采购物资与供应商对照表变革提升及收益目前货源清单（合格供方）没有系统进行记录；采购执行环节不受制于货源清单，潜在货源清单范围外采购风险。提升及收益系统录入货源清单，有效控制货源范围，确保采购执行环节受控，有效降低采购风险。

货源清单物料1工厂100001.01.-12.31.供应商

A供应商

B物料组2工厂100001.01.-06.30.供应商

Z07.01-12.31.供应商

Y

业务痛点业务流程改善点三：委外业务委外入库Test委外出库12345提升及收益委外业务和其他业务一样做法，业务分类不清晰委外业务采购入库、出库目前全部线下管理，委外物料和正常库存管理易出现差错，不利于盘点缺乏数据支持月底对账通过委外采购类型来管理物料，使委外业务和其他业务分类清晰明了通过系统来管理委外业务，数据清晰，委外库存盘点便利。SAP系统为委外业务在系统的追踪和管理的数据支持。外协订单102030外协采购订单102030仓储保管员收货，No.5000194333SAPSAP业务痛点业务流程改善点四：生产待加工区管理变革通用库存待加工区周转区调拨变革提升及收益SAP通过待加工区库存的方式，实现生产物资专用管理，不需要通过频繁领用实现。便于仓储保管员区分及物资管理分析。生产物资按生产需求一次性出库到生产，由生产部门进行管理；生产订单根据销售订单下达，仓储保管员对该生产订单发货后，该库存作为生产库存被记账到该生产订单下；生产和仓库之间库存可转储，生产结转时，可将生产库存转至通用库存。对于生产所有物料与一般库存存放在同一大仓库，只是在区域上加区分，仓库物资管理不方便；生产物资消耗频繁大量领用耗时耗力；

业务标准推行业务痛点业务流程改善点五：计划实现全流程管控，采购计划自动创建并分发至采购员变革提升及收益料号工厂部门数量需求日期…9000991000A102019/11/159000991000B202019/11/159071652000C202019/11/209066342000D102019/11/28原材料物资需求提报采购计划自动创建并分发SAP业务痛点采购领导需手动分发采购计划给采购员，工作量大且存在人为分发失误。建立物料编码与采购组对应关系。增加采购领导确认环节（检查采购组，价格等）。通过物料需求计划自动生成采购申请。提升及收益有效降低采购领导分发工作量。自动生成采购计划作为源头，无需采购员再次录入、工作效率高，采购模式明确，数据准确性高，管理痕迹化。业务痛点业务标准推行业务流程改善点六：仓库依据于采购订单收货变革提升及收益SAP业务痛点采购订单和入库单数据关联不上，库管员依据依据于送货单入库，收货数量差异较大。系统建立采购订单为入库提供入库数据支持。通过库管员收货自动生成入库凭证。提升及收益提供库管员入库效率，为数据追溯提供数据保障。依据采购订单入库，控制收货数量差异，有效控制物料成本。业务痛点业务标准推行工厂供应商送货仓库收货建立供应商/物料管理标准和规范—管理规范物料分类产成品原材料产成品辅料刀具手术器械原材料供应商一般供应商产成品员工供应商辅料供应商一次性供应商成品供应商财务供应商供应商分类目录阶段工作总结1整体设计方案2核心业务设计方案3下阶段工作安排4销售业务设计方案3.1生产计划设计方案3.2采购仓库设计方案3.3财务成本设计方案3.4应收管理主数据应付管理固定资产成本核算总账管理销售财务生产采购\仓库FI_101总账科目主数据维护流程FI_102银行主数据维护流程CO_101成本要素主数据维护流程CO_102成本中心主数据维护流程CO_104作业类型主数据维护流程FI_103资产主数据维护流程FI_201一般凭证处理流程FI_202税务业务处理流程FI_501在建工程转固流程FI_502资产转移流程FI_503资产价值变更流程FI_504资产报废流程FI_505资产盘点流程FI_301无销售订单的销售开票流程FI_302收款（含预收）清账流程FI_204员工借款流程FI_203财务月结流程FI_205费用报销流程FI_104财务专用客户主数据维护流程MM_102供应商主数据维护流程MM_204固定资产采购订单流程MM_206采购订单收货流程MM_301采购发票预制流程FI_401

无采购订单发票校验流程FI_402付款（含预付）清账流程SD_201-202销售订单维护流程SD_207-208开票处理流程SD_205-206发货处理流程CO_103统计指标主数据维护流程CO_105内部订单主数据维护流程CO_201成本中心费用计划流程CO_202成本中心日常记账流程CO_204成本中心费用实际分配、分摊流程CO_301内部订单预算执行流程CO_203作业价格维护流程CO_401原材料标准价格维护流程CO_402半成品、成品标准成本评估流程PP_106_生产版本维护流程PP_307生产订单结算管理流程MM_212生产领料退料流程MM_209成品入库流程CO_501成本月结前准备及月结流程FICO模块流程总览FI_105财务专用供应商主数据维护流程FI_601财务年结流程科目主数据统一核心流程：FI-101-总账科目主数据维护流程现状未来根据产品BOM结构自动估算产品成本标准价，可实时更新并发布，指导销售采购价格实时更新系统BOM数据，工艺数据在系统内共享成本会计根据产品BOM手工导出数据，加工整理估算产品成本，工作量大BOM数据，工艺数据，采购价格数据相对独立标准成本可按需求实时更新核心流程：CO-402-半成品、成品标准成本发布流程成本月结效率提升核心流程：CO-501成本月结前准备及月结流程可穿透的查询与分析财务核算体系战略决策支持统一核算制度和规范业务监控与分析统一客户供应商主数据统一财务会计核算方法统一成本核算方法统一的基础数据统一的核算方法与口径财务业务一体化标准流程对关键控制点固化风险控制与预警精细化成本核算及分析统一成本核算主数据统一会计科目表统一和规范了客户供应商的分类及编码规则统一规范业务流程、统一科目使用说明统一价格控制、标准成本、实际成本的核算体系统一和规范了成本中心、作业类型、成本要素、内部订单等主数据的设定标准和编码规则使用统一的会计科目表和折旧表财务、采购、生产、销售等实现跨部门信息共享，物资入库、生产领用、销售出库等业务动作同时触发产生会计凭证，做到资金流、信息流、财务流的统一与同步通过设计的47个标准流程对业务关键控制点进行固化，如采购发票校验，销售结算及金税开票等；资产折旧方法等核算关键点通过系统进行强行控制库存、应收、应付账款及账龄的实时反映和统计分析；客户信用控制、完善的报表体系等有利于财务实现事前控制、事中追踪、事后分析以生产订单作为归集成本的对象，并以生产订单的报工数据为依据将费用分摊到订单，从而实现成本核算到最明细的产品，为分析每个产品的盈利情况奠定基础核心-财务集团统一管控模式核心-实际成本核算流程将制造部所发生的公共费用以及辅助制造部门的费用按一定的规则分配给直接制造成本中心。费用分配/分摊用生产报工、月底重估等方式把成本从直接车间成本中心转移到对应的生产订单加工成本转移

实际成本还原通过运行ML，将当月产供销过程中实时产生的差异进行分摊，计算产品实际成本核心-资产管理资产折旧生成固定资产生命周期重建报废固定资产无形资产长期待摊资产购置资产转移资产报废业务规划、标准化及与总账资产集成在建工程在建转固账面折旧内部资产转移资产采购订单资产采购申请有收入资产报废无收入资产报废资产拆分资产价值入账核心-研发管理公司山西总部重庆生产成本生产成本小样研发⭕研发费用⭕研发费用大样研发●生产成