20220611SAP项目上线盘点（含在制品）解决方案

ERP项目第24页/共179页雄鹰ERP项目盘点计划雄英集团财务中心TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2022年9月12日

目录TOC\o"1-3"\u1 盘点目的 32 盘点计划 33 盘点范围 33.1 雄鹰本部产品配套部的盘点 33.1.1 直购采购的未清采购订单的处理 43.1.2 寄售采购的库存盘点 43.1.3 委外加工采购的库存盘点 53.2 雄鹰本部物资供应处的盘点 53.2.1 直购采购的未清采购订单的处理 63.2.2 下料工段在制的处理 63.3 雄鹰本部各分厂的盘点 63.3.1 分厂库存盘点 73.3.2 分厂在制盘点 73.3.3 工序外协盘点 73.4 雄鹰本部资产处、技术管理处的盘点 84 对各单位的具体要求 84.1 铆焊分厂 84.2 大件一分厂 84.3 大件二分厂 94.4 中小件分厂 104.5 部件分厂 114.6 总装分厂 114.7 铆焊分厂 124.8 中小件分厂 134.9 热处理分厂 135 盘点步骤及注意事项 146 盘点结果的要求及处理 157 盘点负责人及计划时间表 158 盘点纪律： 179 附表：ERP系统内的库存地点清单 18

盘点目的为保障雄鹰ERP系统顺利上线，实现库存数量与帐务的帐实相符，并为ERP系统提供上线切换的库存准确数据，特此安排本年度全公司范围内（含雄鹰、B厂、A厂、雄狮）的盘点。盘点计划公司定于2008年11月28日晚24：00停产，从2008年11月29日至30日进行ERP上线前盘点，库存帐截至2008年11月28日24:00时止。各单位于11月29日下午16：30前，提交实物盘点表。并在29日24点前提交基于实物盘点表准备的抽点表。11月30日财务部门根据抽点表协调进行库存抽点，各单位在16：30之前提交SAP系统切换要求格式的盘点结果（分厂在制需要还原到库存状态）。盘点后的帐务处理从2008年12月1日开始，于12月2日前结束库存方面的结果处理。12月3日财务部门开始计算ERP系统切换的物料价格，并与财务报表库存科目11月底余额对平。从12月4日开始，在ERP系统中正式导入物料价格、库存数量、库存地点、库存批次等信息，计划于12月7日24：00之前完成。盘点范围雄鹰本部产品配套部的盘点涉及范围：雄鹰本部产品配套部的库存盘点，主要是对产品配套部负责采购和管理的所有物料（主要是生产物料）进行盘点，包括以下两方面的内容：一方面，需要对在库的实物进行盘点，然后和库存帐比对，保证帐实相符，然后提交库存盘点余额，提交内容必须包括：对应到SAP系统的物料号码、SAP系统内的库存地点、库存状态（非限制、冻结、质检）、特殊库存状态（供应商寄售库存、委外加工库存（发出材料）、销售订单库存）、批次、每个批次对应的数量、金额等。另一方面，产品配套部要对月末关帐时点，所有未清采购订单按照如下要求，根据不同的业务情况进行统计和整理，并根据模板提交未清采购订单清单。直购采购的未清采购订单的处理对于未清的直购采购订单，根据订单是否结算，做如下不同处理：1、未收货、未收票的部分：按未清采购订单处理，整理此部分清单，在上线切换时录入SAP系统（作为上线后系统内收货和结算的依据）。2、未收货、已到票的部门：原则上不允许此中情况发生，如果确实已经收到发票，则先不做帐，上线后收到货再做发票校验。（财务意见：不会出现这种情况）3、要求在上线结帐之前，对已经收货数量，收集供应商发票，并尽量避免这种情况发生。对于不能收到发票的，需要将已收货未收发票部分整理出清单，提交给财务处理。4、已收货、已到票、未付款的部分：即采购订单已经完成。采购部门不用收集，直接由财务处理。寄售采购的库存盘点对于未清的寄售采购订单，根据订单是否结算，做如下不同处理：1、未收货的寄售采购订单数量（未清订单）:将已下寄售采购订单，但未收到货的PO的数量，作为未清采购订单进行收集，并录入系统。2、已转自有，但未结算数量：原则上要求在上线结帐前，收集供应商发票，尽量对已经发生的寄售转自有物料进行结算。如果实在不能结算的，则整理未清部分（未收发票)的清单，提交财务处理。委外加工采购的库存盘点对于未清的委外加工采购订单，根据如下情况，做不同的处理：1、已下采购订单，未发料，未收货的部分：即还没有执行的订单，作为未清采购订单收集清单，并在上线切换时录入系统。（作为上线后系统内收发货和结算的依据）2、已下采购订单，已发料、未收货的部分：也作为未清采购订单收集清单，并在上线切换时录入系统。对已发货数量，在上线盘点时视作自有库存，期初库存导入时进发出材料库存（按供应商）。3、已下采购订单，已发料，已收货，但未收发票的部分：原则上要求上线结帐前，取得供应商发票并结算，以尽量减少此情况。如不能结算的，收集此部分清单，提交财务处理。4、已发料，已收货，已收票，但未付款：即采购订单已经完成的部分。采购部门不用收集这部分，直接由财务处理。涉及范围：产品配套部、各分厂、能源公司、B公司、雄狮公司的原材料、半成品、成品等，按照不同的业务类型进行盘点，盘点结果要对应到以后ERP系统中的库存地点。雄鹰本部物资供应处的盘点涉及范围：雄鹰本部物资供应处的库存盘点，主要是对物资供应处负责采购和管理的所有物料（主要包括辅料、办公用品、工具砂轮、刀具量具、油料、劳保用品等低值易耗品）进行盘点，包括以下两方面的内容：一方面，需要对在库的实物进行盘点，然后和库存帐比对，保证帐实相符，然后提交库存盘点余额，提交内容必须包括：对应到SAP系统的物料号码、SAP系统内的库存地点、库存状态（非限制、冻结、质检）、批次、每个批次对应的数量、金额等。另一方面，产品配套部要对月末关帐时点，所有未清采购订单按照如下要求，根据不同的业务情况进行统计和整理，并根据模板提交未清采购订单清单。直购采购的未清采购订单的处理对于未清的直购采购订单，根据订单是否结算，做如下不同处理：1、未收货、未收票的部分：按未清采购订单处理，整理此部分清单，在上线切换时录入SAP系统（作为上线后系统内收货和结算的依据）。2、未收货、已到票的部门：原则上不允许此中情况发生，如果确实已经收到发票，则先不做帐，上线后收到货再做发票校验。（财务意见：不会出现这种情况）3、要求在上线结帐之前，对已经收货数量，收集供应商发票，并尽量避免这种情况发生。对于不能收到发票的，需要将已收货未收发票部分整理出清单，提交给财务处理。4、已收货、已到票、未付款的部分：即采购订单已经完成。采购部门不用收集，直接由财务处理。下料工段在制的处理下料已完成，但未转交到分厂的零件毛坯，以下料后的毛坯数量计入期初供应部库存的切换范围。原材料已从库房领出进行下料，未形成毛坯，盘点原材料数量，计入期初材料库存的切换范围。上线后补录下料生产订单，补领料。为减少数据切换数量，下料工段可尽量避免此种情况发生。雄鹰本部各分厂的盘点雄鹰本部各分厂盘点，主要是对存放在分厂库存地点下的成品零部件以及生产线上的在制品数量进行盘点，包括以下两方面的内容：一方面，需要对在库的实物进行盘点，然后和库存帐比对，保证帐实相符，然后提交库存盘点余额，提交内容必须包括：对应到SAP系统的物料号码、SAP系统内的库存地点、库存状态（非限制、冻结、质检）、特殊库存状态（供应商寄售库存、委外加工库存（发出材料）、销售订单库存）、批次、每个批次对应的数量、金额等。另一方面，分厂对月末关帐时点，所有未清生产订单按照如下要求，根据不同的业务情况进行统计和整理，并根据模板提交未清生产订单清单。分厂库存盘点分厂对在库成品或未上线使用的毛坯、自制零件、装配组件均按所处库存地点进行盘点。对按订单生产的成品，在盘点表中还需注明对应的合同编号。分厂在制盘点盘点前，各分厂需要事先准备产品在制状态及所对应的还原成的毛坯或组件数量。盘点时，分厂按盘点表提供在制生产的零件或成品的状态及数量，同时提供按在制状态需还原成的毛坯或组件数量。还原后的数量与分厂库存地点下盘点的毛坯或零件数量合计后，计入分厂期初库存切换范围。上线后分厂对在制产品数量补录生产订单，并对生产订单进行投料。按订单生产的产品，盘点时还需注明合同号。对工序报废的状态及数量需要单独标注。对于分厂在制的整修机或整修部件，需特别区分是否计入盘点范围。厂家暂存不计入盘点范围，但需要单独列示。铆焊分厂的铁房子和电控柜，按现存数量正常盘点。工序外协盘点工序外协加工：盘点已发外协厂且未收货的产品数量，还原方法同上所述。上线后，除对外协加工产品数量补录生产订单外，还需对外协加工数量补录工序外协采购订单，并对应到对该在制生产订单中。如工序外协采购已收货，产品配套部未结算，按两种方式处理；由配套部提供未结算的工序外协数量，由分厂补录工序外协采购订单，并对收货数量进行服务确认。补录的工序外协采购订单需对在制生产订单上；如当月无此产品的在制生产订单，按分厂相近产品在制生产订单补录工序外协采购订单。后续配套部收发票后转入正常的业务处理流程。分厂的辅料和易耗品：由于分厂的辅料和易耗品已经在从物资供应部领用时记做分厂的费用处理，所以在SAP系统内无此部分库存。各分厂盘点后，根据台帐进行对帐，做到帐实相符即可，不用提交ERP项目组。雄鹰本部资产处、技术管理处的盘点B公司、能源公司、雄狮公司的生产类在库库存物料的盘点，参考雄鹰本部产品配套部的盘点要求；辅料和易耗品的盘点，参考雄鹰本部物资供应处的盘点要求；在制品的盘点，参考雄鹰本部各分厂的盘点要求；资产处和技术管理处的盘点，参考雄鹰本部的相应要求。对各单位的具体要求铆焊分厂⑴在清点前尽量将零件组焊成组，对尚未组焊成组的零件要单独清点，按自制工序加工型生产的要求，在清点表中要分别填报。⑵须经热处理的零件在填报时应按进热工序分别列出。⑶按产权划分要求，清点时正在外协单位加工的零件必须进行清点，并按前述委外加工采购盘点要求进行相应处理。大件一分厂库存地点：1101大一组装件库，存放由其它分厂配送过来的组件1102大一毛坯库，存放毛坯1103大一完工库，存放完工未转交的成品1104大一备件库，存放设备备件及工装在制按以下状态盘点数量：机体：按毛坯、合装前、合装后、小装中，小装后罩壳：按毛坯、加工中、加工完工缸盖：按毛坯、压装前、压装后、小装中、小装后轴承盖：按毛坯、加工中、加工完工大修机，整修机的处理厂家/总装（拆了一半）暂存准备打报废在制品还原：合装/压装前及加工中的还原成毛坯数量合装/压装/小装后还原到合装/小装前的组件大件二分厂库存地点：1201大二成品库1202大二毛坯库1203大二备件库1204大二组装件库（新增）在制按以下状态盘点数量：曲轴：曲轴毛坯，曲轴零件（高温），曲轴零件（氮化前），曲轴零件（氮化后），曲轴零件（完工），组件完工（GJ）（说明，在外协厂的数量要单独统计）连杆：（毛坯），（热处理），零件加工，零件完工，合装后（合装程度不同），完工凸轮轴：毛坯，调质前，（调质），中频前，（中频），中频后，零件完工，分部件合装后，合装完工，组件合装，组件完工在制品还原：连杆合装后的不同状态，需要由大二分厂单独提供还原结构中小件分厂库存地点：1501 中小件分厂小装库：小装组装所需的零件1502 中小件分厂增压器库：组装所需的零件1503 中小件分厂材料库：供应下料后的毛坯，以圆棒料为主1504 中小件分厂毛坯库：由配套部的毛坯1505 中小件分厂成品库：分厂完工待转的成品1506 中小件备件库：设备配件库在制按以下状态盘点数量：零件:毛坯,半成品,成品组装的分部件,清点时尽量保证现场只有成品状态增加器,防爆,摇臂类总成部件:清点时保证现场只有成品状态在制品还原：按以上原则进行清单,只需要对在制零件还原成毛坯已撤图号的呆滞件或研发新品未使用件,未申请物料情况如何处理部件分厂库存地点：1601部件分厂毛坯库1602部件分厂油泵零件库1603部件分厂偶合器零件库1604部件分厂成品库,以部件为主1605部件分厂备件库在制按以下状态盘点数量：零件:毛坯,半成品(在现场未完工的),成品油泵:在制按部件分厂内部图号状态盘点,完工计入成品库数量偶合器:保证清点现场无半成品在制品还原：使用内部图号的由部件分厂提供还原的结构偶合器盘点出的成品数量需对应到合同号总装分厂库存地点：1001海关一，存放单机装配组件1002海关二，存放配套机装配组件1003总装随机备件库1004总装标准件库，存放特殊零件，标准件1005配套标准件库，存放标准件1006设备备件库在制按以下状态盘点数量：整修机、整改，区分是客户设备还是自有设备，需要生产处和质管处确认单机完工、配套机完工，不需要还原总一、总二、总三、部件，需要还原在制品还原：组装前还原成组装前的零、部件组装后按成品统计统计在制时对应到合同号上还原的数据包由总装分厂自己提供铆焊分厂库存地点：1301铆焊分厂完工库1302铆焊分厂半成品库1303铆焊分厂毛坯库1304铆焊分厂备件库在制按以下状态盘点数量：油底壳：完工（零件已完工状态)、半成品(零件已完工）、零件底盘：挡风罩偶合器电控柜铁房子：领料不确定,需要与财务确认盘点方法在制品还原：在制按铆焊分厂自行提供的BOM结构还原中小件分厂库存地点：1501 中小件分厂小装库：小装组装所需的零件1502 中小件分厂增压器库：组装所需的零件1503 中小件分厂材料库：供应下料后的毛坯，以圆棒料为主1504 中小件分厂毛坯库：由配套部的毛坯1505 中小件分厂成品库：分厂完工待转的成品1506 中小件备件库：设备配件库在制按以下状态盘点数量：零件:毛坯,半成品,成品组装的分部件,清点时尽量保证现场只有成品状态增加器,防爆,摇臂类总成部件:清点时保证现场只有成品状态在制品还原：按以上原则进行清单,只需要对在制零件还原成毛坯已撤图号的呆滞件或研发新品未使用件,未申请物料情况如何处理热处理分厂库存地点：1401 热处理待加工库1402 热处理完工库1403 热处理备件库在制按以下状态盘点数量：发蓝件（指给总装配送的）：完工平衡块固定螺栓、横拉螺栓：正火、调质、发蓝中小件（没有工艺路线）：在热处理加工、转给小件曲轴、凸轮轴：连杆：毛坯、热处理在制品还原：盘点步骤及注意事项步骤：各部门按照分配的盘点任务，对负责的物料进行盘点，在盘点后的物料存放容器或地点附上盘点标识。在下发的盘点表上填上实际盘点数量，并有相关负责人员的签字确认；各部门上报盘点结果，由生产处据此按比例制定抽点表。各部门针对抽点表赴现场抽查，由参与抽点的各部门人员进行签字确认。抽点表递交给生产处，生产处将最终的盘点表及抽点表提交至财务处（含电子文档）。经帐务处理后，盘点表交数据组导入，由其统一导入系统，并最终由财务处确认系统数据的准确性。注意事项：以盘点现场的实际库存物料为准，盘点物料的实际数量后，在盘点计划表中找到对应的物料号，根据实际的使用状态，填在相应的栏目中；在盘点过程中发现实际库存物料在盘点表中找不到对应的物料号，或发现物料描述有问题，在盘点表中做好标记，同时填写盘点问题反馈表，反馈到盘点支持小组；盘点中请特别注意下列问题：如果存在物料没有编码的情况，本部门首先必须在编码对照表中比对，确认确实没有以后再填写盘点问题反馈表，由部门经理签字确认；盘点问题反馈表的收集由负责，对于新编码的创建由负责，相关字段信息数据的收集由负责，新物料的系统导入由负责。盘点结果的要求及处理11月29日开始的盘点结束以后，各盘点部门库房还必须进行从盘点结束到11月25日下午17：00的出入库统计，于11月26日早上10：00前将带有出入库统计的盘点表递交给经营财务部；库存盘点的要求：不允许库存中出现负库存现象；于11月30日之前，由负责通过传真等方式向华北、新疆确认异地库存数；对于确认数与账面数的差异，由负责进行相关处理，并提交给经营财务部审核，双方确认后交数据导入组导入。库存盘点结果需要对应SAP的库存地点、库存状态（非限制、冻结、质检）、特殊库存状态（采购寄售、委外加工、销售订单库存）、批次、批次对应的数量、金额（财务需要确定现库存记帐方式）等。分厂无辅料和易耗品等的库存。（因供应处发到分厂时，已做分厂费用处理。）在库房关闭物料帐的时点上（11月28日24：00），车间不允许存在在产品。对于委外加工发料的库存，需要按照供应商细分；对于已经销售出库，但是没有收到对方签字确认的收货单的在途产品也应该记入库存清单。盘点负责人及计划时间表本次ERP项目上线前盘点计划如下：盘点总负责人：；执行负责人：；组织部门：；部为盘点具体执行部门；部门经理为本部门盘点的负责人；各分厂及分公司盘点负责人分别：公司部门/车间负责人雄鹰本部热处理供应处部件分厂B厂总装铆焊分厂技术管理处资产处大一大二中小件配套处生产处雄狮雄狮B公司B公司A厂A厂燃气机电站华北、新疆异地库存由负责；盘点管理和支持办公地点：；经营财务部为盘点监盘、后期财务处理负责部门，部门经理为负责人；盘点数据由负责总收集，由数据组负责总导入；各部门负责人根据盘点要求，指定参加盘点的具体人员和进行工作分配（具体负责人名和参加盘点人员名单附后）。任务时间负责人协助确定各部门参加盘点的人员名单和分工11月20日编制完成盘点表11月22日准备相关盘点工具、材料等（标签、记号笔等）11月22日下发正式盘点清单11月23日仓库盘点11月29日－30日财务部系统外调帐12月01日-03日计算物料实际价格（注意sap计量单位和实际库存盘点单位是否一致的问题）12月01日-02日库存数据导入ERP系统12月04日–05日导入系统库存数据的校对12月5日–5日盘点纪律严格按照盘点计划执行，按时完成分配的盘点任务；严格按照盘存的规定和注意事项进行盘存，正确识别、区分物料，根据规定表格，准确填写实际盘点数量；监盘时，发现重要物料出现错误，必须全部重盘；非重要物料监盘发现错误率在1％以上的，必须全部重盘；出现问题用《盘点问题清单》及时反馈，盘点负责人、监盘人员和技术支持人员现场及时解决；联系方式见盘点支持联系单；在现场发现盘点表中未列出的物料要进行辨别，按照辨别的情况，具实登记，不能辨别的，及时反馈；所有记录保存为EXCELE电子文档形式和书面形式。除书面文档底稿上交负责人外，电子文档按照联系表的e-maiIL地址传至盘点负责人，并电话确认。最后汇总到处，要求如上。盘点参加人员应严格遵守盘点纪律，对各盘点负责人对盘点数据准确性负责，出现重大差异，将追究责任。附表：ERP系统内的库存地点清单工厂库位仓储地点的描述备注X0011001总装分厂海关一X0011002总装分厂海关二X0011003总装随机备件库X0011101大一组装件库X0011102大一毛坯库X0011103大一完工库X0011104大一备件库X0011201大二成品库X0011202大二毛坯库X0011203大二备件库X0011301铆焊分厂完工库X0011302铆焊分厂半成品库X0011303铆焊分厂毛坯库X0011304铆焊分厂备件库X0011401热处理待加工库X0011402热处理完工库X0011403热处理备件库X0011501中小件分厂小装库X0011502中小件分厂增压器库X0011503中小件分厂材料库X0011504中小件分厂毛坯库X0011505中小件分厂成品库X0011506中小件备件库X0011601部件分厂毛坯库X0011602部件分厂油泵零件库X0011603部件分厂偶合器零件库X0011604部件分厂成品库X0011605部件分厂备件库X0011701物资供应部金属材料库X0011702物资供应部危险化学品库X0011703物资供应部油料库X0011704物资供应部综合品库X0011801产品配套部第三方物流库X0011802产品配套部配件自制库X0011803产品配套部配件代存库X0011804产品配套部配件正存库X0011805产品配套部主机正存库X0011806产品配套部主机代存库X0011807产品配套部主机自制库X0011808产品配套部暂存库X0011809产品配套部东郊库X0011901生产处整机成品库X0012001技术管理处IT备件库X0012101A厂（虚拟）库存地点X0021001机组配套库X0021002发动机大修库X0021003辅助材料库X0021004新产品库X0021005直列机库X0021006油库X0021007大件车间库房X0021008大件车间设备备件库X0021009大修车间库房X0021010大修车间设备备件库X0021011配套车间库房X0021012配套车间设备备件库X0021013B公司成本库X0031001能源电站配件库X0031002能源电站成品库X0031003能源燃气机一库X0031004能源燃气机二库X0031005能源燃气机三库X0031006能源燃气机999库X0031007能源燃气机产成品