20220310大型发电集团SAP业务财务一体化解决方案

目录力度对项目的理解解决方案实施方案实施方法论1AB集团是中国最大的发电集团之一，经营管理中同样面临着来自多方面的发展要求和挑战市场竞争压力设备服役年限优化的运营能力项目群管理能力对业务过程的有效管理高效率运行和管理资产业务整合和协同内部驱动要素和挑战外部驱动要素和挑战燃料价格项目审批过程和环节强有力的企业管控…优化完善企业管理流程，实现企业运营过程的精细化管理和规范运营...寻求对设备的全生命周期管理，降低运营成本，提高市场竞争力和运营收益...协同产业链业务，优化完善供应链生产/运输/储运等环节，提升效率和效力...…确定管理机制，设计和改善管理流程，明确对不同业务和业务单位的管理和控制要求资金成本...并购和整合发展要求资本市场的变化健康和安全环保协议排放限值2AB集团把信息化建设列为企业发展战略之一，以加强信息化对主营业务的支撑力度，而资产财务管理一体化项目是实现集团信息化水平提升的重要手段AB集团的信息化发展目标支持集团公司持续高速发展的要求满足上级对中央企业信息化建设的要求提高集团管理水平，加强对所属企业监管能力的需要提高业务信息的处理能力，实现企业信息的可视和透明满足管理和业务处理的自动化和信息化要求实现业务的全面集成，建立横向整合、纵向透明的信息应用体系提高信息化管理和控制能力，建立领先的信息化团队和能力目标宏伟，快速启动，节省投资，力求实效3构建涵盖集团-区域/产业公司-电厂的一体化管理平台，保障企业管理工作的标准化、规范化、精细化、高效化，提升集团总体管控水平生产管理财务管理整体目标区域/产业公司集团公司电厂预算及核算管理资金管理成本管理报表及决策支持管理集成统一平台合理的财务组织、管控模式科目体系、各项财务制度、准则编码体系，如KKS、物资……日常运行(交接班、定期工作、两票……)维修维护(日常消缺、预防性维修……)持续优化（技改项目管理、临修项目管理……)物资管理(采购管理、库存管理……)燃煤管理(计划管理、采购管理、运输管理……)…………4集团财务管控AB集团计划预算预算控制财务核算财务分析财务分析计划预算电厂区域公司资金管理成本核算成本管理内控管理财务合并内部控制资金管理决策分析计划预算风险预警资金管理财务合并投资管理成本管理财务核算制定统一核算标准制定统一管理流程制定成本管理标准执行统一财务政策上报财务信息执行计划预算执行统一核算标准执行统一管理流程执行成本管理标准执行业务核算标准执行统一核算标准执行统一管理流程执行成本管理标准执行业务核算标准财务管理的主要内容：集团财务侧重在财务集中管控，电厂财务侧重在运营成本核算和分析及财务处理效率的提升5电力资产战略：基于资产全生命周期管理的资产战略和策略对有效开展资产管理工作非常重要。强化资产全生命周期的”总成本管理“和”全寿命质量管理”可以从根本上提高设备的可用性和经济性，改善管理成效设备资产前期管理：从项目规划选型、设计决定了设备的先天基因，建设安装形成了设备的先天体质，从成本角度占据了总成本20%左右的设备折旧金，同时对运行期间维修投入有着非常决定性的影响设备资产运行期管理：根据其设备特性，选择最佳运行方式、维修模式，以实现设备经济健康运行和高产出。而生产管理的主要内容是形成以设备为核心，遵循资产全生命周期管理理念，建立覆盖AB各公司的网络化、一体化的生产管理信息平台设备资产前期管理设备资产运行期管理电力资产战略安装调试检查开始运行维修/

维护项目规划

选型设计交付分析反馈

报告持续优化132明确集团公司资产全生命周期管理的模式，全面有效执行，必须有明确的资产战略指导，并需要加强资产管理相关各业务间的有效集成，积累全生命周期业务数据，不断的用于资产决策6目录力度对项目的理解解决方案实施方案实施方法论7针对AB集团的项目要求，力度将从业务解决方案、技术解决方案两个方面阐述整体解决方案企业绩效管理燃料库存管理财务管理人力资源管理供应商关系管理主数据管理融资管理项目管理燃料供应链管理数据仓库外部审计系统电力市场燃料与物资供应战略规划行业环境分析发电运营基础支持物资库存管理运行管理设备管理工程进度管理软件ERP应用数据电厂专业系统项目管理质量管理其他非ERP数据审计管理项目建设商业智能计划管理采购管理决策支持（商业智能）：经营分析，经济市场分析，供应策略分析，商业可靠性分析，财务分析，技改策略分析，维修策略分析，安全风险分析办公自动化与工作流：文件管理，电子邮件，论坛，工作流，电子公告牌，即时通信，视频会议生产实时监控生产调度，电量计量，过程监控，实时数据存储SAP应用专业软件燃料库存监控系统8业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述设备管理检修管理更改项目管理运行管理安监管理物资管理燃料管理生产管理KPI财务管理方案详述9设备管理是实现全生命周期的电力资产管理的基础建立灵活完善编码标准化信息台帐SAP系统4层编码体系（功能位置，设备，部件，零部件）支持电厂的编码规则，灵活的编码设定：功能位置的层次结构可以按逻辑关系来设定，也可以按照物理位置来设定灵活的建立设备维护所需要的物料清单规范和标准信息台帐不断的完善设备零部件、故障、原因编码分类体系，为深化分析提供基础，促进设备故障管理水平的提高不断的完善设备各类信息数据（设备安装图纸、异动图纸、分类属性等）统一集团编码体系建立集团统一规范的设备台帐等设备基础信息体系设备与财务资产、物资代码间建立关联关系，实现设备实物管理与价值管理同步10电厂一般采用KKS编码体系，SAP可以实现集团级的KKS编码分解层次序号0123整套装置系统代码设备单元代码部件代码工艺相关标识整套装置系统代码设备单元代码安装地点标识整套装置系统代码设备单元代码位置标识=++1代码类型及分解层次德国工业标准DeutscheIndustrie-Norm(GermanInstituteofStandardisation)DIN国际电工技术协会InternationalElectrotechnicalCommissionIEC国际标准化组织InternationalOrganisationforStandardisationISOKKS编码遵循的标准2SAP功能位置编码层级1XX——集团级编码层级2XXX——区域公司级编码层级3XXXX——电厂级编码层级4-8XNAAA…——KKS编码11除KKS编码，电厂还可以规定下一个层级的设备、备件清单和备件码ERP提供非常灵活的功能位置和设备编码规则。以SAP为例，其方案在大多数电力企业得到广泛使用，用户可以根据自己的需要和特点定义自己的编码规则。可采用功能位置码＋设备码的方式对设备进行编码，该方案的编码规则主要是针对功能位置码，功能位置的定义常见有三种原则：流程导向、职能导向和空间导向。对设备的编码也可以采用系统流水编码的方式，可根据设备的特征分配以不同的特征值，对设备进行分类和查询。举例如下：功能位置功能位置功能位置设备子设备备件清单备件子设备备件备件备件备件清单备件备件设备子备件子备件资产编码资产编码12四层编码示例0MAV111AP001功能位置设备备件清单备件KP01设备发电厂1号机组汽轮机润滑油泵，以及这个设备关联的物料（备件）情况KKS编码：备件表SAP编码：1-0MAV11-AP0011000000001100087310501310611471100...--------在系统中一般使用工艺系统标识工艺系统标识资产编号100000000113通用属性分类属性静态信息如尺寸、重量、制造商、产地型号、序列号、负责人、所有者、成本中心、对应资产号、计划员、主负责班组、维护单位等如变压器相关的有容量、高中低额定电压、高中阻抗电压、中低阻抗电压、空载损耗、油重等物理变动可用状态动态信息如采购入库、安装、拆卸、修理、转移等控制设备的安装、在用、测试、冻结、报废等不同状态功能状态测量点和计数器，是预防性维修的基础设备设备记录中可以包括静态、动态两方面的信息14并可以将相关标准、规范、图纸等信息以文档形式进行管理，系统提供两种文档管理方式以附件形式管理以凭证形式管理15业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述设备管理检修管理更改项目管理运行管理安监管理物资管理燃料管理生产管理KPI财务管理方案详述16检修管理是电厂日常工作的重点之一优化检修策略建立检修作业成本显著增强状态实时跟踪和设备运行信息收集能力，掌握设备性能和故障趋势为将来制定检修决策，如状态检修，积累大量基础数据保证数据的相对可靠且连续，避免人工误差，为运行分析提供高质量的运行数据减少运行巡检等基础工作，可增加运行对设备性能监控和分析等高质量工作以工单为核心的工作机制以缺陷通知单为载体，实现设备的技术管理；以维护订单为载体，实现设备的经济管理以功能位置、设备等为对象进行日常检修管理，方便控制和成本管理，并核算和分析其发生的检修成本以成本驱动因素作为分配基础，真实反映设备成本构成17

方案描述：优化检修策略不是一种静态的、固定的维修策略，而是一种从现有模式向更高级检修模式演进的过程设备检修是一个逐步提高的过程状态维修点检定修计划检修结合缺陷检修现状远期目标近期目标优化检修策略缺陷维修－应用于辅助性的、故障后果较轻的设备计划检修－有一定基础而较成熟的预防性维修体系。是展开优化检修模式的基础点检定修－未来5年预防性维修体系的逐步转换的主要模式状态维修－作为远期目标，基于点检定修尝试并逐步引入状态检修18基于SAP的优化检修模式的实现方案设备故障维修通知单电厂监控系统SAP应用SAP系统外工作定期检修计划定期产生维修工单基于累计运行数的检修计划电厂设备设备维修过程维修工单基于设备状态的检修计划手工输入设备各状态读数专业系统与SAP接口手工输入每次运行数设备累计运行数专家系统触发维修工单专业系统与专家系统接口SAP计划检修点检与状态检修消缺19以缺陷单为核心实现设备的技术管理，以维护工单为核心实现设备的经济管理维护工单维护通知1.创建缺陷单2.缺陷审批3.缺陷策划4.活动报告5.完成关闭1.维护工单2.工单计划3.工单调度4.下达执行5.确认关闭能力平衡材料检查打印下达时间确认技术完成业务完成服务商分包订单服务履行工序资源材料工具安全许可历史：设备安装历史、缺陷历史、维修历史、用料历史、成本历史安全许可详细计划20安全申请隔离工作票动火工作票其他工作票操作票操作票安措步骤安措步骤安全申请(检修人员\试验人员\工程人员…)安措计划(值班\安监\消防\保卫…)执行安措管理(运行\检修\工程人员…)许可许可许可许可许可许可电气一种电气二种…两票在SAP中的流程21数据采集层状态检修是维修方式的终极目标，需要有专家系统的支持实时采集DCS/SISRTUPLC输煤脱硫…

…控制层数据转存指标加工指标监控超限提醒指标分析状态检修分析层技术监督设备巡检/点检运行管理设备管理运行优化与耗差分析缺陷/维护管理工单管理可靠性管理专家系统状态检修分析检修和维护策略22检修成本管理的目标之一是作业成本法资源驱动因素作业驱动因素资源分配分摊消耗决定作业成本对象人工薪酬福利燃料费用维修材料费用设备折旧财务费用办公/水电费用外委费用等电产品热产品机组/系统/设备供应商加工车间等A/B/C/D检修日常维护巡点检集控运行燃料运行财务/综合管理等作业成本分析（ABC）是一种通过分析作业成本来反映企业运营状况的方法，它根据作业所消耗的资源来分配成本，并把成本分摊到花费成本的对象23基于作业成本法，力度设计了精细化成本管理体系，按照业务类型对成本进行细分，并可追溯到最底层的设备部件第三层订单类型第四层KKS第二层检修大类第一层汇总层次检修费资本性支出、生产消耗、综合费用等大小修及技改项目日常检修工作成本中心大修项目中修项目小修项目技改类项目日常维护日常消缺预防性检修紧急消缺常委工单材料费排污费排水费绿化清洁费运输费劳务费其他燃煤/重油/燃气轻油水费外购电力工资福利折旧费资本性支出KKS.01KKS.01.01KKS.01.01.01…

…物料类型排污费排水费绿化清洁费运输费劳务费燃煤重油燃气…

…会计科目电厂24并已在系统中实现1.步骤一：从选择界面，进入要编辑的设备节点可将成本计划细化至月，可按月、或按指定期间编制成本计划。2.步骤二：查询实际发生的业务凭证3.步骤三：计划成本与实际成本对比25业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述设备管理检修管理更改项目管理运行管理安监管理物资管理燃料管理生产管理KPI财务管理方案详述26更改项目管理目标建立集团统一战略控制平台实现项目的进度，成本计划，预算控制，采购等管理一体化集团控制平台体系，建立高效的决策模式高效投资计划，战略决策，统一标准统一全集团的标准，对项目的结构进行分析对项目的进展进行实时监控对项目的预算成本进行管控对项目发生的各类成本进行分析对项目的物资采购、审批、收货进行实施的了解和有效的监控27集团级的项目管理平台B发电公司项目C发电公司项目集团项目战略管控平台A发电公司项目D发电公司项目交付使用项目关闭项目意向实施项目结算审批预算计划项目预案方案可行性分析多种方案比较文档分包采购进度甲供料成本项目单位投资计划、总体控制、分析决策战略目标管理战略决策项目进展监控、成本控制分析重要事项审批实时报表查询主数据统一流程规范统一标准事务管理集团总部……28大小修项目管理可以实现全生命周期的管理综合计划项目预测与关联项目清单和计划厂部审批检修专业计划统筹材料、备件准备外包施工单位检修文件包项目工单项目施工检修工作票项目决算检修文件包存档机组试运制定增减项目计划前期准备阶段计划统筹安排阶段项目发布与实施阶段验收总结阶段项目物资处理29业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述设备管理检修管理更改项目管理运行管理安监管理物资管理燃料管理生产管理KPI财务管理方案详述30运行管理工作是电厂中十分重要的一项工作，运行管理的好坏直接影响到发电机组的正常运行和整个电厂的生产效益运行规程、制度定期工作运行规程、制度是指发电生产必须具备的标准、制度、规程、规定、技术方案及其它技术文件，是发电生产人员进行运行、检修、技术管理和其它有关发电生产活动的依据交接班日志交接班日志管理是交班、接班之间交清情况、明确交接双方在运行上的职责、保证电厂安全生产的一项重要管理制度包括例行试验、设备的轮换/切换管理、一般定期工作。是保证备用设备可靠工作，保证自动装置、保护和信号装置正确发挥作用的重要措施运行报表分析运行台帐运行台帐是指发电生产部门、班组按有关规定设置的各种记录、生产日志、各类报表、上级命令，是进行设备状态分析、生产分析、事故分析、经济核算的原始资料电厂通过运行报表分析功能为电厂生产及经营提供决策支持集团/区域公司通过运行报表分析功能，能及时了解各电厂的生产情况，对电厂生产作出指导31定期工作流程及功能结构专业班次岗位日历日期指标读数

仪表读数定期工作策划

人工/系统触发定期工作定期工作执行

定期工作报表分析

自动维护台帐定期工作延期定期工作报表运行数据抽取平台定期工作基础数据班次信息岗位信息专业信息

自动维护日志日历指标读数仪表读数定期触发条件审核32运行管理功能的系统示例：定期工作制定与执行相关权限人可以快捷定义长期有效、临时等周期性工作定期工作的制定可以关联相关的台帐，方便台帐数据收集33运行日志流程及功能结构新建当班日志维护运行记事

维护设备运行方式填写接班信息填写交班信息重要信息根据配置可自动导入日志各类运行日志报表运行数据抽取平台相关日志信息定期工作信息巡检信息交接班审核归档排班表缺陷单信息工作票信息操作票信息34运行台帐流程及功能结构从SIS系统获取数据

维护台帐手工输入指标值

定义指标类别台帐审核运行数据抽取平台定义指标定义指标来源设定指标阀值各类小指标报表

定义台帐类别

定义台帐台帐自定义平台台帐存档指标计算公式35配置日志类型配置值别班次配置记事类型配置设备运行方式配置设备信息配置界面布局配置审核信息可配置性：可通过运行系统配置功能实现运行模块搭建和调整，基本不需开发交接班日志定期工作运行台帐配置配置触发条件配置工作内容配置执行、监护岗配置审核信息配置配置台帐项目配置台帐数据来源配置计算公式配置界面布局配置审核信息配置更加标准、规范：运行模块严格按照集团运行管理要求实现，通过配置功能配置出的运行系统，将更加规范较强的可扩展性：由于强大的配置功能，这就使得将来业务变化时，可以通过配置快速实现新的需求，不需要再进行开发严格配置版本控制：配置功能有严格的版本管理，每次改变配置数据时，都会产生一个新版本的配置数据，这样对历史业务数据将不会产生影响配置简单方便：系统配置结构合理、导向性强，易于配置。减少开发工作量：强大的配置功能，使得开发工作量大大减少36运行管理功能的系统示例：运行交接班日志可以灵活配置运行交接班日志：可以通过日志类型配置、事件配置、区域配置、参数配置、参考配置、相关台帐、相关设备和设备布局配置实现交接班日志的灵活定义37数据统一性：将各电厂运行数据抽取到集团运行数据库中，实现各电厂运行数据统一，便于集团和区域/产业公司进行分析、统计数据统一：集团/分公司根据需要，向下属电厂统一发布需要进行分析、统计的运行参数数据源易维护：电厂根据发布参数，再与电厂指标等做关联设定，这样数据源就比较清晰，在后期变更时易维护减少人为干扰因素：设定好数据源后，数据抽取平台自动定时抽取数据，避免人为干扰减少开发工作量：由于运行分析数据集中于集团侧、且数据格式、命名统一，将给开运行报表开发带来便利减少对网络的依赖：如果集团和电厂之间网络出现脱机，系统也可保证集团运行报表分析正常进行减小网络负担：调取分析报表时，无需从电厂侧获取，减少网络负担运行数据抽取平台…电厂A电厂B

电厂配置参数集团发布参数

平台校验汇总集团分析报表平台抽取数据集团考核报表集团统计报表集团分析报表电厂C38业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述设备管理检修管理更改项目管理运行管理安监管理物资管理燃料管理生产管理KPI财务管理方案详述39安监管理制定重大应急预案安全教育和安全检查制定重大的安全事故发生预案，在事故发生时能指导协调企业处理各类事故，并指导企业采取相应的安全措施防止类似事故的发生负责向集团公司报告所管理的安全生产、节能环保方面的发生的设备或人员事件处理安全事故记录事故发生的工作区域，时间，是否有人员伤亡事故发生时所采取的安全措施事故发生的原因调查向集团报告事故调查情况，事故的责任单位，责任人，事故发生的原因等，以及事故处理的方式总结事故发生的原因，做好安全教育工作组织培训人员进行上岗培训考试负责宣传企业的安全教育工作组织好安全检查和安全性评价安全信息统计传报部门负责各单位日常安全统计指标的汇总。分析和上报工作重大突发异常事件发生时，负责整理各单位安监部门上报的信息，报告公司分管领导区域公司负责汇总企业安全生产各类信息，上报集团公司；集团汇总分析各类安全生产信息40安评任务汇总制定安全检查计划安评工作分配安评检查录入安评结果确认进行实施安全检查计划整改措施总结、上报、通报查评标准安全检查管理安监部门负责制定安全检查的标准和安全检查计划，并进行安全任务的汇总和工作的分配相关人员定期的实施安全检查计划，并录入安全检查结果，安监部门对录入的结果进行确认审核，并依据检查结果制定相应的整改措施，并最终总结上报上级部门安监部门41事故预想事故调查事故分析与认定事故后处理反事故演习反事故措施计划安全技术措施计划制定审核发布验收执行跟踪落实评价策划执行评价事故及两措管理安监部门对发生的事故进行事故调查，进行事故分析，并制定相应的预防措施制定反事故措施计划和安全技术措施计划，并对制定的计划进行审核发布、落实、执行跟踪、最终验收评价制定事故预想，进行策划反事故演习，执行并评价42事故处理的系统示例43技术监督的主要工作继电保护监督绝缘监督热工监督电测监督电能质量监督化学监督技术监督管理节能监督金属监督环保监督定期和实时试验数据技术监督输出设备定检管理设备定值管理技术监督报表管理技术监督体系管理技术监督资料可靠性管理44业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述设备管理检修管理更改项目管理运行管理安监管理物资管理燃料管理生产管理KPI财务管理方案详述45物资管理目标建立集团统一物资管理平台关键指标分析提供决策支持搭建企业统一集成的物资管理平台，建立整合透明的物资管理制度，增加企业对物资全生命周期的监管力度一体化集团控制平台体系，建立高效的管理模式优化业务流程加强管理监控建立统一的物资和供应商目录，整合相关资源，为实现集团统一采购，降低采购成本奠定基础规范务流程操作，降低运营成本，达到业务实现和管理提升的目的建立完整的供应商评估与合作机制加强各电厂间的备品备件库存共享，使公司获得整体效益对日常物资管理工作中发生的各类费用、成本进行分析通过关键指标分析工具，根据集团的经营战略和目标规划，从物资采购管理、库存管理等方面为公司高层管理人员提供决策支持信息46通过SRM和ERP系统，可以帮助AB集团建立统一集成的物资管理平台物资年度总体计划采购预测采购申请招投标询报价引用框架协议合同管理生成框架协议生成采购需求安排采购工作计划合同签订采购执行管理物资到货订单合并平衡库存平衡库存财务核算供应商准入供应商评估供应商结算库存管理ERP系统功能SRM系统功能47利用统一集成的物资管理平台，可以实现物资的多种采购模式，如统谈统签、统谈分签等B类物资统谈分签A类物资统谈统签C类物资分谈分签电厂公司总部（集团或区域产业公司）采购需求需求汇总招投标合同签订合同到货采购计划计划汇总招投标签订框架协议采购需求合同到货合同签订采购需求合同到货合同签订48物资管理满足电厂日常的库存管理需求，提高了库存管理的准确度，另一方面也可提高库存管理的透明度，为集中/联合储备打下基础闲置物资管理集中/联合储备入库领用盘点报废49通过关键指标分析，从物资采购和库存管理两个方面为管理者提供决策支持报表平台及数据仓库系统，将所有下级单位的物资信息及时、准确、完整地汇总在集团层面，为高层分析查询提供有力的系统支持和数据支持设定企业运营的关键指标，通过数据采集、加工、分析，对指标进行跟踪比对，为企业提供多层次的决策支撑作为企业战略决策分析和绩效管理的重要工具，建立统一的物资材料管理体系，提升物资管理绩效目标，建立成本分析指标，进行横向及纵向对比与分析，为建立健全制度化管理办法和应用考核机制提供支持50业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述设备管理检修管理更改项目管理运行管理安监管理物资管理燃料管理生产管理KPI财务管理方案详述51燃料管理的全方位、全周期闭环管理实现高效的一体化业务流程实现燃料从公司层到电厂层的有效管理，将计划、采购、调运、堆场、入炉以及相关的费用结算和成本分析相结合，实现整个燃料管理的闭环管理通过标准批次管理，进一步强化“先进先出、燃旧存新”原则，合理搭配堆场燃煤的存放及掺配，达到高燃效、低损耗的目标根据燃煤结算量和结算煤质，结合采购合同的奖罚条件，自动实现优质优价的结算功能，提高运算方式的灵活性和实用性加强计划、优化和统计分析细化单位燃料成本的根源和动因分析，提供燃料成本的管理决策支持通过系统提供实时KPI分析数据，一方面公司/电厂能及时对现有燃料管理相关环节进行优化调整，另一方面实现公司对各电厂燃料运行的实时动态监控52建立燃料的闭环管理体系，强化公司管控及协调能力堆场管理财务核算调运管理运行管理审批流程合同管理计划采购煤质管理KPI指标(标煤耗、兑现率、供应商评估等)年度计划采购月度计划采购市场煤计划采购采购合同框架(公司)采购合同附加条款计划交货协议(电厂)铁路调运计划汽车运输计划船期预报/水运计划交接班日志运行作业安排混煤掺配堆场策略（场/段/层）日常动态调整月度燃料盘点入厂煤质检入炉煤质检煤场二次质检结算煤质匹配批次结算成本核算计划采购审核流程市场煤采购审核流程通过系统相关KPI指标（标煤耗、计划兑现率、调度执行周期等）的分析决策，为公司提供从计划到调度、从到厂到结算、从入场到入炉的全方位、全流程、闭环的统一管理平台,实现从公司战略计划和调度管理到电厂具体工作执行的整体燃料管理解决方案。53燃料管理—五级系统支撑，ERP将主要覆盖四、五级系统的管理设备燃料计划燃料采购库存管理价格结算燃料入厂燃料计量配煤记录质检管理燃料耗用过程控制DCS燃料运行配掺优化装卸堆取取样/化验二级作业指令生成/生产实时数据收集供应商关系管理燃料供应链管理

燃料合同燃料调运批次管理发票支付

成本核算商业智能/决策支持系统一级系统二级系统三级系统四级系统五级系统价值管理54提供实时KPI分析数据，实现公司总部（集团、区域产业公司）对燃料管理的实时动态监控55燃料管理-厂级分析（场存及热值）56业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述设备管理检修管理更改项目管理运行管理安监管理物资管理燃料管理生产管理KPI财务管理方案详述57生产管理KPIKPI核心观念设定与企业流程相关的标准值，定出一系列的对企业发展、经营有提示、警告和监控作用的标准衡量指标，然后把实际经营过程中产生的相关指标实际值与预先设定的标准值进行比较和评估，并在其中分析其原因，找出解决的方法和途径，从而再将企业的流程做相应的调整和优化，以使未来的实际绩效指标值可以达到令决策者满意的程度KPI内涵是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业绩效管理系统的基础KPI原则SMART原则S具体(Specific)，指绩效考核要切中特定工作指标，不能笼统M可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据是可以获得的A可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标R现实性(Realistic)，指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察T有时限(Timebound)，注重完成绩效指标的特定期限58建立完善的KPI体系，把脉资产管理水平关键EAM杠杆减少运营成本提供股东投资回报率和客户价值企业目标增强盈利能力减少投入资本增加收入固定资本营运资本减少运营成本班组生产率减少的加班减少的物资成本提升计划/预算效率事故率设备可用性库存水平修复周期提高资产运转率减少维修成本设备利用率平均无故障时间提高计划效率59电厂KPI管理系统60业务解决方案业务解决方案生产管理方案详述财务管理方案详述核算管理资金管理合并管理预算管理61AB集团财务管理的主要目标：在安全生产前提条件下，实现股东价值最大化以财务管理政策制度为依据，在建立统一组织构架的基础上，通规范化的财务管理日常业务，

来控制成本，实现股东价值最大化，同时为管理层提供重要决策信息。财务管理日常业务战略规划制定制定统一的财务管理战略战略中长期业务计划资本运作计划年度经营业务与管理计划发电业务计划工程建设业务计划投资计划物资采购计划其他资源计划……中长期资金计划资金计划计划中长期财务预测项目预算年度预算设计成本费用预算资本性支出预算……资产负债表预算利润及利润分配表预算现金流量表预算预算调整变更预算发电收入及成本核算项目收入核算项目成本核算应收、其它应收、预收核算应付、其它应付、预付核算采购核算费用核算资产核算投资法定与管理报表等执行发电成本分析项目收入分析项目成本分析项目效益分析人力成本分析现金流分析管理费用分析……分析预算指标执行考核财务指标考核关键KPI指标分析考核统一规范组织构架财务管理政策制度在安全生产的前提下实现股东利益最大化62财务核算：统一财务核算平台的建设是资产财务管理一体化系统建设的基础五大统一数据编码统一数据细分口径和编码规则

组织架构统一财务组织架构

财务流程统一各成员公司财务处理流程管理报表业务规范统一财务业务规范三大集中

数据集中管理集中数据维护，有利于实现流程和报表的统一合并报表集中处理合并方法统一，可使全集团几百家单位的合并统一执行

资金集中管理集中资金管理，实时监控现金流及资金计划一个平台业务为重点，财务为核心的统一平台的ERP系统平台整合统一管理层报表的格式、内容和口径63财务核算与业务系统的无缝集成，是资产财务管理一体化建设的关键提升点战略企业管理投资管理人力资源管理项目管理设备管理采购管理库存管理固定资产应付账款应收账款总账现金管理管理会计劳动力需求大中小修及技改项目商业智能工程物资预算控制决算转资维护成本维护费用采购收货工程、维修领用发票校验统一的财务核算平台64通过资金管理实现集团层的资金状况监控和资金效率提升SAP核心业务系统资金流动性及现金

头寸管理平台物料管理系统(MM)采购申请采购合同采购订单变更采购收货库存管理发票处理财务管理系统(FI)现金收支业务现金提取业务资金调拨管理库存现金超限管理应收业务应付业务融资管理系统(LM)授信管理押品管理贷款审批贷款发放贷款还款逾期处理五级分类坏账核销结息处理资金管理系统(CM)周资金计划月资金计划年资金计划资金计划修改资金计划转储业务数据业务数据在统一的资金管理平台上,业务数据自动汇集共享,可以在不同层次出具资金的头寸状况，

也可出具跨组织的资金供需情况报表，以此进行流动性预测和分析。65使用统一的融资管理平台的构架，可以实现集团统一的融资管理管理和报告融资管理融资准备成员单位业务集成分散的融资需求各自的融资管理流程各自的授信额度管理各自的融资业务管理各自的借款现金流预测成员单位层面的融资报告融资方案授信额度融资意向集团集团统一管理融资需求集团统一的融资管理流程集团统一的授信管理集团统一的融资管理平台集团统一的现金流预测集团统一出具的融资报告资金预测会计集成授信额度查询借款审批查询授信信息管理授信额度管理审批路径管理审批状态管理审批信息管理借款信息管理借款现金流管理放款管理计息管理还款管理借款台账借款利息明细表借款还款明细表授信管理审批管理合同管理66系统技术架构法定合并

地区管理合并产业管理合并公司层级架构AB集团未来基于SAPBCS合并报表的系统整体架构67BCS定义了整个合并的过程，在合并监视器中对合并过程中的每一步进行状态监控，并对合并过程中的每一步提供合并日志。规范定制了合并过程的步骤顺序。基于SAP的BCS合并报表流程和主要内容68数据处理过程ERP试点项目财务信息化推广第一批推广第二批推广…Sap单体报表用友单体报表导入导入用友合并系统合并报表AB集团由用友合并系统不断过渡到SAPBCS合并报表系统的路线图69未来AB将建立以战略为导向的业务预算和财务预算相结合的全面预算管理体系战略规划、业务计划、财务预算、业绩管理四位一体的整合性政府行业市场对手供应商客户经营管理资源配置目标分解编制预算措施方案经营目标外部分析战略规划战略规划财务模拟战略目标制定外部环境假设战略层目标集团整体战略业务单位战略外部驱动因素战略管理业绩管理投资计划发电计划检修计划销售计划采购计划费用计划汇总审核资本预算收入预算资产负债表损益表预算成本预算费用预算现金流预算战略规划战略性关键绩效指标经营层目标经营计划关键绩效指标运作层目标运作计划预算模型的其他指标执行财务模拟财务预算财务概算70一期一阶段将首先实现成本费用和更改/检修项目的预算管理更改及检修项目的预算管理将在项目管理部分实现计划总经理办公室人事部门行政管理公司CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1控制水费电费差旅费工资水费电费差旅费工资水费电费差旅费工资费用记帐费用分摊71技术解决方案技术解决方案系统部署策略适度集中的部署策略兼顾集中和网络稳定性的系统架构（离线方案）容量估算用户数估算系统容量估算服务器建议系统安全和控制方案系统安全考虑开发管理运维管理72本次项目中系统部署方案集团总部区域公司共用SAPECCAB国际AB国际本部SAPECCSAPBWBOSAPPortalSAPPI不同颜色表示此应用对应的不同服务器辽宁分公司大连电厂SAPNWPortal燃料运行推广电厂…SAPNWPortal燃料运行SAPNWPortalSAPBWBO上海分公司石洞口电厂SAPNWPortal燃料运行推广电厂…SAPNWPortal燃料运行其它分公司电厂一SAPNWPortal燃料运行推广电厂…SAPNWPortal燃料运行区域公司吉林发电有限公司九台电厂SAPNWPortal燃料运行推广电厂…SAPNWPortal燃料运行黑龙江发电有限公司鹤岗电厂SAPNWPortal燃料运行新华电厂SAPNWPortal燃料运行其它分公司电厂一SAPNWPortal燃料运行推广电厂…SAPNWPortal燃料运行73硬件方案：AB集团火电ERP硬件架构….生产系统

存储系统磁带库

PortalECC

BW&BO开发,测试系统

…存储系统电厂一磁带机最终用户….

PortalPortal电厂二存储系统磁带机最终用户….

PortalPortal…AB股份北京存储系统电厂一磁带机最终用户….

PortalPortal….电厂二磁带机最终用户….

PortalPortal区域公司电厂生产系统开发,测试系统

…

磁带库

PortalECC

BW&BO

PI

SLM

SRMAB集团总部北京集团总部与区域公司共用一套ECC、BW+BO及Portal，同时PI也部署在集团总部，用于所有系统间的集成。AB国际股份有限公司部署一套独立的ECC、BW+BO及Portal系统。每个电厂都部署一套Portal及Netweaver系统，这样即便电厂与上级公司网络出现故障，也不影响他们的日常业务，实现离线作业。74技术解决方案技术解决方案系统部署策略适度集中的部署策略兼顾集中和网络稳定性的系统架构（离线方案）容量估算用户数估算系统容量估算服务器建议系统安全和控制方案系统安全考虑开发管理运维管理75用户数估算最终SAP用户数的估算，是基于下列假设条件计算得来的：每个电厂假设有200人，其它单位假设20至50人。SAP相应模块用户数占员工的比例如下：未来SAP系统的用户如下表：模块财务物料项目PM安监&燃料百分比5%5%5%20%10%系统财务物料项目PM安监&燃料SAP用户数集团及火电试点2432432439724862187AB国际股份375.5375.5375.515027513379.5合计618.5618.5618.5247412375566.576系统容量估算基于估算的SAP用户数，算得各系统所需SAPS值如下：系统SAPS值生产系统开发系统测试系统模拟系统集团及火电试点ECC2820050001000013000BW+BO2000050008000Portal15000500010000AB国际股份ECC4260050001000013000BW+BO2000050008000Portal15000500010000共用部分模板ECC5000PI2500050008000SLM50003000Ides13000电厂Portal10000每个电厂一套77存储容量估算基于系统容量的估算，以及系统的分布，对存储容量的估算如下：考虑AB集团未来发展，建议适当增加相应的存储，在采购时一定要考虑适当冗余。存储系统说明容量需求ERP系统/类型集团、火电试点及共用部分存储系统高端存储8TSAPECCSAPBW+BOSAPPortalPISolutionManagerAB国际股份存储系统高端存储8TSAPECCSAPBW+BOSAPPortal电厂存储系统高端存储2TSAPPortal78技术解决方案技术解决方案系统部署策略适度集中的部署策略兼顾集中和网络稳定性的系统架构（离线方案）容量估算用户数估算系统容量估算服务器建议系统安全和控制方案系统安全考虑开发管理运维管理79系统安全考虑ERP系统内部应用级系统安全ERP的用户权限管理机制，所有用户都将被分配给相应的角色及权限ERP的安全管理机制（用户闲置时间，密码长度，失效时间，重复使用等等）启动SAP的日志及审计功能访问控制系统访问权限控制（用户应该对哪几个系统及哪些Client有权限访问）VPN的访问权限控制（要有相应的VPN用户ID及口令，相应的访问权限等）网络及客户端的安全所有网络管理必须由网络管理员控制（包括管理员的ID及口令安全等）病毒监测及清除客户端也要启用相应安全控制开发软件的安全所有开发的程序、系统，必须要把权限控制考虑进去操作系统及数据库启动操作系统及数据库的相应密码管理机制只有系统管理人员拥有操作系统及数据库的操作权限所有系统备份必须异地存放80开发管理：集中开发模型…

……

…AB山东发电有限公司AB黑龙江发电有限公司吉林发电有限公司AB国际电力股份有限公司…

…开发团队（北京）集中开发的优点：团队集中管理统一的开发规范及交付降低开发成本提高人员的利用率知识及经验共享更好的质量保证增强团队归属感81运维管理：力度建议AB自身进行运维管理的模式二级运维支持一级运维支持各单位最终用户问题出现!!各单位运维组业务骨干/关键用户帮助热线北京运维中心支持团队提交提交反馈反馈三级运维支持现场外部供应商SAPCapgemini等提交反馈SAP系统解决方案平台一级支持是电厂及区域公司建立的本地支持维护组织，由各单位关键用户和

信息管理部门人员组成，直接为最终用户提供支持二级支持是整个集团建立的集中支持维护组织，人员以ERP项目各内部支持单位为主，直接为一级运维和总部提供支持，负责系统软硬件的日常运行维护工作，负责对一级支持人员进行培训、业务指导和考核，负责与三级运维进行沟通，负责实现ERP系统功能优化及系统业务流程变更，以及定期向集团汇报。三级支持由硬件厂商、软件提供商和其他实施商组成，直接为二级运维提供支持，协助解决系统配置、硬件设施、业务等方面的疑难问题。82备选方案：基于力度适岸法则®模式，在AB的现场团队和相关工具支持下，力度中国全球共享与服务中心完成主要运维支持任务服务度量服务报告服务审核SLA服务规划一线服务台二线服务台现场AB现场团队力度中国全球共享与服务中心服务中心的基本工具和设施管理工具服务交付和质量控制流程应用系统维护应用系统开发服务实施协调AB用户力度现场实施团队实施的后台支持服务管理和报告体系远程支持第三方供应商ABIT力度运维管理协同管理视频会议

电话及电话会议

邮件

状态报告

日常的回顾会议83ABSAP系统支持服务框架SAP系统运维管理流程系统运维支撑架构SAP系统服务SAP系统日常监控(系统开销监控,作业调度,系统备份,网络维护)系统预防性维护主动性预防应用系统事故或崩溃应用系统，数据库及支撑平台的技术优化监控服务中的问题及关键服务以及后台作业的运行情况问题管理及趋势分析创建和更新应用系统相关的文档及自助服务文档对业务环境及需求变化保持关注，提升服务能力及业务可持续性系统修正性维护代码缺陷修复，报表生成，软件包定制，批处理作业及接口问题解决。按服务水平协议恢复应用系统及解决问题数据库问题调研及提供解决方案数据恢复流程执行问题根由分析系统用户支持较小的系统增强估算，开发，系统测试及批准的增强功能部署代码的变更，报表，配置，批处理作业或接口程序评估变更对系统及数据库的影响主动性提出系统增强的建议（如自动化，可视化）SAP使用支持在线帮助用户培训用户询问解答密码重设权限管理数据需求服务84其他解决方案其他解决方案工作流平台的选择离线方案界面优化方案85力度建议按不同的业务情况采用不同的工作流实现方式第二类业务情况：与ERP相关业务实现方式：通过ERP来实现，如采用可视化工作流平台或快速工作台说明：所有操作都在ERP上完成。用户操作界面：使用ERP操作中的数据：都存放在ERP第一类业务情况：与ERP无关的业务,主要为行政业务实现方式：完全由OA系统实现用户操作界面：使用OA说明：此类型业务流程被定义为“非ERP覆盖”操作中的数据：存放在OA举例：单纯的公文流转与审批举例：缺陷、工单、工作票审批第三类业务情况：部分行政，部分与ERP相关的业务实现方式：通过ERP与现有OA系统接口或与其他松耦合工作流平台进行接口说明：审批流程在OA或松耦合工作流平台进行，业务操作在ERP中管理，ERP与其进行接口用户操作界面：OA/工作流平台，ERP操作中的数据：存放在OA/工作流平台和ERP举例：采购申请审批、合同审批、预算审批等86利用力度的可视化工作流平台和快速工作流平台，可以实现ERP业务流程各个环节的有效管控和提高工作效率可视化工作台快速工作台87通过ERP和OA或松耦合工作流平台的接口，可以实现业务数据和过程管理的有效统一和管理状态位启动审批业务流程回写创建预算申请OA/松耦合工作流应用层ERP应用层ERP数据层收到通知申请金额批准金额读取状态位批准金额申请金额用户A申请预算收到通知并察看状态位审批通过并返回修改预算资金申请金额批准金额读取写入写入收到通知状态位申请金额批准金额12审批345678读取读取状态位批准金额申请金额回写用户B批准预算用户C修改金额后做最终批准用户A获得批准通知审批流程示例对于某些行政和ERP同时涉及的业务流程，可以通过ERP和OA或松耦合的工作流平台来实现。根据不同的流程，可以由ERP端发起，也可以由OA或松耦合的工作流平台来发起，ERP关注结果数据及需要分析的数据。OA或松耦合工作流平台关注过程管理和过程数据，将存放主要过程数据，ERP和OA/松耦合都关注的数据会同时存放在于两个系统中88其他解决方案其他解决方案工作流平台的选择离线方案界面优化方案89离线方案在离线状态下使用SAP，一旦有网络连通，自动登录并且自动进行相关数据更新可以同时解决无线应用方案如：早上在办公室将当日需要出库的所有工单记录下载到手持设备，然后出发去各仓储地（无网络环境），在手持设备上进行出库操作（与正常SAP操作一样）。回到公司网络环境中，自动连接SAP

ERP并更新数据技术实现最为简易,但硬件费用较高GUIXT离线解决方案ADOBE交互式表单方案1方案2选择关键应用:工作票的填报和审批；缺陷单的填报和审批；工单的填报和审批可以将在线使用和离线使用结合起来,但需要控制表单的复杂性离线interactiveforms的功能离线交互（无需访问SAP系统）静态的数值帮助。静态检查、简单公式计算浏览器使用AdobeReader插件SAPWebApplicationServerAdobeReader

离线电子邮件保存归档电子邮件打印90离线方案（续）在厂级增加相关的的功能：缺陷的填写，审批，分派，打印，完成，数据更新维护工单的创建，审批，下达执行工作票的填写，签发，许可，打印，执行，完工物资的入库，领料单，盘点，列表查询设备查询清单技术实现较复杂，开发量较大方案3电厂侧运行系统集成工具和技术本部集中系统领料单Web服务创建/更新领料单领料单接口日志错误处理方法IDocSAP集成总线PI实现方式:1.Webdynpro开发，通过Portal实现该功能2.采用PI集成平台将数据事后更新到集中系统3.传输前，必须做好校验和先后顺序工作，保证不会出现业务逻辑错误4.可以考虑不实现全部功能，而只实现标红的关键功能5.采用临时授权的方式，系统连接故障时才启用该功能，以避免造成“两种界面”的情况缺陷单工作票91其他解决方案其他解决方案工作流平台的选择离线方案界面优化方案92GuiXT界面优化可修改界面、菜单、字段名称可在界面上嵌入文档、网页、任意文字信息等，可将多屏幕合并为单屏幕可支持移动设备，可修改输入帮助、在线帮助等支持SAP标准及自己开发的界面，支持javaGui(GuiXTServer)HtmlGui(通过ITS)系统维护操作较为简单不影响流程逻辑简单易用实施时间相对较短项目风险较低无需任何硬件成本低效率高可单用户管理，也可集中实施绑定在SAP标准产品中合作伙伴、OSS、原厂商组成的三级支持体系与SAP一起升级稳定持续用户友好93GuiXT界面优化—工程专责工作目录目前用户菜单使用GuiXT后菜单现有用户菜单包含用户权限内所有事务代码(工程专责一般为80余项)、其中仅20余项为常用事物用户主界面无法添加使用帮助只显示常用的事务代码显示整个的业务流程图，可清晰的看到流程节点94缺陷单优化优化前菜单优化后菜单95目录力度对项目的理解解决方案实施方案实施方法论96力度对财务资产一体化项目建议采用“统一规划、集中设计、试点实施、分批推广”实施与推广策略项目准备模板设计系统支持及维护集团公司区域/产业公司第一批推广第N批推广……第二批推广集中设计第一阶段试点实施模板完善优化、分批实施97原型模板从关键业务领域业务着手，统一业务需求，规范了业务流程，另一方面模板的推广减少了实施的难度，加快了实施的进度物资管理日常运行维修维护持续优化基建报废、停用基建范围管理基建进度管理基建安全管理基建资源管理基建质量管理基建沟通管理基建移交管理定期工作交接班两票大小修协调记录纸登记钥匙管理非消缺的维修日常消缺大中小修预防性维修替代料管理周转件管理技改项目管理临修项目管理设备报废资产报废日常运行物资申请、领用日常运行物资采购申请维修物资申请、领用维修服务、物资采购申请维修物资申请、领用维修服务、物资采购申请采购管理库存管理设备借用归还管理工单结算财务管理总帐管理应收应付管理固定资产管理预算执行管理成本中心管理利润中心管理财务金融管理工单结算燃料管理燃料采购管理燃料运输跟踪管理人力资源管理薪酬管理组织管理企业治理办公管理知识管理绩效管理时间管理燃料计量管理燃料存放管理燃料消耗与混配管理燃料质检管理燃料结算管理运输管理…………内审管理安健环管理九项监督危险源管理…决策经营管理经营计划…

…决策执行管理98基于AB财务资产一体化项目的要求及项目的实施策略，力度建议如下的项目总体实施计划一期第一阶段一期第二阶段二期（一阶段、二阶段）M12345678910111213141516171819202122232425262728待定集团模板集中设计系统实现试点单位应用试运行及模板完善推广准备第一波推广第二波推广第三波推广第四波推广细节优化、模板微调、总结演进试点上线推广完成第二阶段实施实施子阶段AB财务一体化项目计划分二期完成。一期将分2个阶段，第一阶段上线时间将是项目开始后的第7个月月末，计划完成时间是项目开始后的第10个月月末。第二阶段建议在18个月内完成。99力度建议一期一阶段采用“迭代模板”的实施方式，先用4个月进行原型模板的设计原型模板设计M1M2M3M4主要工作初稿模板设计初稿模板研讨模板优化原型模板确认参与人员及主要职责基于对AB需求的理解，进行相关系统的配置、开发和测试覆盖关键业务领域的主要需求，完成主干的开发组织专家参加研讨会，介绍业务实现，专家提出专业建议

根据专家意见完善模板主干，进行细节的优化完成所有的开发和测试经确认后，最终形成原型模板集团公司、实施单位相关业务专家、关键用户提出业务需求协助项目组进行解决方案及业务蓝图设计对项目组的模板进行审核并提出专业建议集团公司、实施单位内部支持人员集团公司、实施单位公司领导组建内部的实施小组，选派相关业务专家、内部支持人员参与模板设计相关资源的保证重大问题的决策接受项目组的相关系统培训配合项目组进行解决方案及业务蓝图设计参与系统的配置、开发和测试用户手册、培训教材等的编写数据准备数据收集前期准备工作，如规范、模板、各单位进行数据收集的准备工作等主要阶段100然后进行试点