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文档简介

出纳培训课件汇报人：2024-01-02出纳的基本职责出纳的工作流程出纳的职业道德与规范出纳的日常工作内容出纳的技能提升目录出纳的基本职责01现金管理负责收取营业款、其他收入等现金，确保现金安全、完整。根据审核无误的凭证，支付现金，并确保支出合理、合规。保持合理的现金库存量，确保日常经营需要。定期清点现金，确保账实相符，并与其他相关账目进行核对。现金收入管理现金支出管理库存现金管理现金清点与核对负责开立、变更、撤销银行账户，并保持银行账户的正常使用。银行账户开立与维护根据审核无误的凭证，办理银行存款的收付业务。银行存款收付定期与银行进行对账，确保银行存款的账实相符。银行存款对账及时、准确地登记银行存款日记账，反映银行存款的增减变动情况。银行存款日记账登记银行存款管理票据的领用与保管票据的填制与审核票据的传递与保管票据的作废与销毁票据管理01020304负责领用、保管各类票据，如支票、汇票等。根据业务需要，填制各类票据，并对票据进行审核，确保票据的合法性、合规性。负责票据的传递、邮寄等事宜，确保票据的安全、及时传递。对作废或

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