易拓大型ERP产品介绍

易拓大型ERP产品白皮书鼎捷软件名目TOC\o"1-3"\h\z\u1.易拓ERP技术优势支持海量数据和集化团整合应用1.1易拓ERP系统架构优势支持海量数据应用易拓ERP的开发工具-Genero，是一个以「WriteOnce,DeployAnywhere」为核心概念的开发工具。以B/S的架构〔2~NTier〕和较低的远程网络带宽要求提需求企业基于集团化和全球化的集中控治理架构和良好的远程应用治理。在后端执行的操作系统平台上，不管选择UNIX、Linux、Windows或MacOS等，都能够在这些平台上部署及执行开发出来的应用程序。在数据库的支持上，透过ODI(OpenDatabaseInterface)的支持，可选择市面上常见且知名的数据库软件作为数据存取的媒介，如：IBMInformix、Oracle或MicrosoftSQLServer等。而更为突出的是ODI与后端数据库的连接的局部乃是采纳nativedriver的方式，不同于一般JDBC(orODBC)的方式，从而提供了更有效率及可靠性的数据库存取机制。在前端画面呈现的局部，以AUI(AbstractUserInterface)为核心，该局部是以XML为根底作为描述使用者接口的呈现方式。使开发出来的程序可同时在不同的前端装置如：Windows、Linux、MacOS、Java及HTML等上做呈现。透过AUI的机制，前端显示装置即使不同，程序与画面也不需要另外调整;通过如此的机制，程序人员所开发出的应用程序能够在不需做任何调整的情况下，依照使用者所采纳的前端装置自动有对应的画面予以呈现。而且AUI以XML为根底，在使用者接口到达在执行程序时，能够动态地改变画面上任何组件的状态。如：隐躲或显示画面中某个字段等。1.2易拓ERP开放全部源代码支持企业长久应用，随需应变同时，基于为企业提供良好的自我维护能力之前提，易拓ERP将开放源代码〔系统全部功能〕，随系统同时提供开发工具，并随系统实施过程同期进行易拓ERP之技术移转课程，使企业能够真正把握和驾驭整套ERP之能力，使ERP系统能够跟随企业之不断开展而进行有效的系统调整，确保满足企业的变化和不断提升之应用需求。2.易拓ERP集团化整合治理应用方案2.1易拓ERP集团化治理方案特色DCMS易拓ERP产品自咨询世之初，我们给予其定位即是“asaGlobalPartnerCreateGreatPower〞，意味着易拓与企业携手的目标是成为协助企业驾御全球的利器。DCMS定位于制造业行业专家，易拓ERP除了满足不同产业、行业特性的需求外，更将先进的资讯技术与企业营运正确、迅速的接轨，让中国企业适时把握全球资讯，运筹帷幄于千里。易拓ERP要紧面向集团化经营企业，大型企业进化到集团化经营方式后，面临的是跨企业的信息统筹与决策的咨询题，特殊是跨地区和跨国界时，更超出一般企业治理的能力范畴。易拓ERP提供集团组织之系统结构，并强化集团内跨企业间交易的功能，最后以集团总部的角度进行信息汇总与分析，完善协助集团总部的运行治理。何以应对多方，易拓助企业分心有术易拓ERP协助企业进行集团化治理,全球布局，有效把握与治理多据点的营运挑战，如：关于国际多角贸易治理流程之操纵集团财务预算之控管，资金操纵集团财务之分析与合并，内部往来帐处理产品事业部利润中心之治理集团多产品事业部制造支持产品之RMA维修治理同时支持连续型生产治理流通买卖分销治理关税合同控管独立执行MRP，亦可集团统筹控管料方案库存信息的透通QR(QuickRespond/ATP(AvailabletoPromise)ERPⅡ整合CRM、BI、WORKFLOW、PS、PDMR&D资料之全球同步跨区资料分析文件执行线上签核以易拓ERP为核心之ERPII完整解决方案易拓ERP提供以集团治理为核心之ERP产品，同时与PDM/PLM产品数据治理/产品生命周期治理、B2B电子商务套件〔电子分销/电子采购〕、CRM客户关系治理、HR人力资源治理、BPM企业业务流程治理、BI商业智能分析决策支持以及KM知识治理等应用系统无缝集团，提供制造型企业之一体化应用完整解决方案。2.2集团化标准化根底资料中心建立建议集团化ERP治理要在集团化根底进行统一之经营理控，而进行统合治理之前提是首先需要建立企业之数据治理中心，并在此根底上对集团尤其是直营企业从根底资料开始就进行统一的筹划和控管，同一的根底资料规划是今后集团之治理得以通过第一个标准进行之根底前提。集团标准化之根底资料包括从产品研发、料件/部件及产品编码原那么和编码，以及各交易客户、交易需求商等都从一开始都筹划统一之标准，标准统一制订，可由总部统一建立各制造工厂、贸易公司/部门进行同步发放使用，亦可由集团规划授权不同之工厂规划某些局部之资料，并向总部及相关兄弟企业发放使用，以保证集团和各企业能在同一标准资料上进行业务流程之运作，为集团化整合打下良好的根底；2.3集团间多公司多工厂间多角贸易/集团内部交易治理方案由于集团化企业间可能存在的多公司多工厂的多种多角贸易过程，以及集团间的公司工厂间的内部交易过程，易拓ERP提供自动的物流和帐流自动平衡解决方案：关于此种复杂的集团间多角贸易之接单生产型状，TIPTOPERP提供完整的多角贸易治理支持，系统能够规划多种可能存在之多角交易路线，同时制定多级交易价格。在进行多角交易时能够选定预设的交易路线，系统于首张订单接到后直动进行相关整个交易运作过程的流转，交易单据流模式简化如下：在此过程中，客户之第一张订单进进，系统即可起动整体运作流程，客户S/O可转化为关于香港总部对下交易下一流程站中间公司之P/O，该自动抛转成为中间公司所接之S/O，同时依次形成对生产基地之P/O和生产基地各厂之S/O，完成整个流程的订单逐步下达至生产基地。整个单据过程除源头客户订单、及末尾之对客户收款，其它单据全部由系统自动抛转完成。在此过程中，能够按照实际需要预设整个交易路线中之各级交易价格之政策，如接单价格100—?中间公司90—?生产厂80。在各生产厂生产完成后直截了当交付给客户，但系统会依据交易流程路径之顺序，自动回补所有相关之物流单据和帐务单据，同时亦将出货时的INVOICE和PACKINGLIST自动逐层抛转至上游公司。因此多角贸易能够协助企业关于订单与集团内部之自动流转，同时各交易环节之公司物流及财务帐流单据均由系统补齐，因此各家公司之帐务是完全清晰正确，同时由系统产生相关的单据。2.4集团间材料多角代采买治理方案关于一些有集团统一采购材料或通过集团间其它公司进行材料的代购之集团治理行为，易拓ERP也提供完整的自动物流和帐流解决方案。通过下达给各工厂之订单，通过对MRP之展算所形成的物料需求，物料需求可聚拢至采购公司〔亦可多厂采购需求聚拢合并，见集中采购〕，其交易流程的治理与多角贸易销售流程原理近相，只是逆向为采购流程。同样于多角采购、代采买治理流程同样以源头单据为主，自动产生和形成中间过程之相应物流和帐流单据，各企业之各自物流和帐务数据正确。2.5易拓集团化集中采购方案集团化集中采购是落低集团采购本钞票，提升集团整体效益的有效治理措施之一。因此企业能够可考虑成立集团采购中心进行集团采购统治理之模式。关于集中采购而言，集团本部需要提供统一的需求商治理平台，对需求商的供货质量、效劳质量在集团进行集中监控和评估，及时、正确地了解和把握其下属各企业的库存状况、需求状况并汇总、调整各分子机构的采购需求形成集团的采购方案，同时对采购价格政策的统一治理，利用集中统一的批量采购优势落低采购价格，统一进行采购业务，并统一完成外部需求商结算及内部供需双方结算，以到达集团操纵、协同作业的治理目的，从而落低采购本钞票，加快反响速度，提高企业效益。易拓ERP集中采购治理能对分公司的采购申请和方案进行汇总，然后指定相应需求商进行统一的采购和结算，利用集中批量采购的优势直截了当落低采购的价格，有效地落低采购本钞票。集团需求商治理：集团统一进行合格需求商的选型、治理工作，制定统一的供货治理制度，并进行统一的需求商信用治理及需求商评估工作。集团价格策略处理：集团除了进行统一的需求商治理、评估外，还要进行统一的价格操纵，制定统一的价格政策，授权下属企业使用哪种政策进行采购，完成集中采购根底操纵治理，是集中采购的先行措施。建立完善的方案、订单、收货集中操纵平台：采购方案〔申请〕层层汇总、分解、平衡，最终形成集团的采购方案。集团依据采购方案进行统一订货或分开订货，取决于预先制定的采购流程，这种采购流程能依据不同情况分不操纵，并规定执行。关于集中订货，集团依据需求状况下达收货指令给相应收货机构，收货机构依据这些指令进行收货并受指令约束。集中采购业务处理：包括招投标治理、合同/协议治理、采购订单下达、采购收货指令、采购进库、采购发票、采购结算、应付账款等完善的采购业务处理，建立多维分析体系，从多个角度分析需求商的供货情况，采购物料数量、金额、ABC分类，价格变化情况等，为采购决策提供支持。建立完善的外部结算、内部结算平台：依据预先设定的结算流程进行外部结算，假设流程规定由集团集中结算，那么集团聚拢下属企业进库数据进行结算，并由此产生集团与下属企业的内部结算需求。建立多维集团采购分析平台:建立全集团采购信息分析平台：从多个角度分析全集团的需求商供货状况，价格变动状况，采购数量、资金占用状况，订单收货、欠收状况，为集团采购决策提供支持。要紧流程如下：2.6集团化生产厂制造及本钞票治理方案概述易拓ERP能够应对制造业出现的复杂的生产形态，包含接单式生产、来料生产、订制式生产、重复性生产、连续性生产、离散型制造，易拓支持集团化布局，多生产据点整合，对集团化的治理也不仅限于所谓的财务面管控。易拓能够贴合制造业的治理特性，如多厂多点、产能分配、生产治理、车监工序治理、工程治理、RMA维修治理。在销售接单方面，同时支持订单式、MPS方案以及OEM订单等多种制造来源方式，可由ERP系统直截了当建立订单/方案，亦可由国外订单，多角贸易订单、国内分销/B2B电子商务电子订单直截了当产生。物料需求方案模块：即所谓MRP方案方法，用以协助规划精确、可行的生产原物料需求，经由完整考虑企业各种原物料的既有需求和需求，辅往常置时刻〔LeadTime〕之推算，其计算结果可提供完整、明确的生产或采购建议信息；这些建议包括：需要哪些原物料？需要多少数量？何时需要？这些最正确化建议可供相关治理者采取合理的行动方案，为企业兼顾生产所需原物料而又节约不必要的库存本钞票。基于生产之工单和生产工工的治理，协助生产治理者精确把握生产所使用之原物料状况，减少过度生产或停工待料之异常；工单之原物料信息正是MRP计算之要害依据。同时提供制程与工作站治理，即生产现场信息治理，紧密结合生产工单治理之信息，提供更完整的生产管制功能和制程进度信息，进一步协助生产的最正确化排程规划。在基于精细化生产治理之根底上，易拓ERP同步提供关于多任务厂之整合治理：企业能够同时关于各个制造分厂进行同步之治理，将多角贸易订单/一般订单、生产方案或OEM订单自动指定相应制造工厂或按品种、数量等原那么分配至各相应工厂进行加工生产。关于集团内各工厂之生产原材料可在多任务厂根底上做统一的方案和进行物料之控管。易拓ERP要紧制造相关功能体系包括：TIPTOP／ERP开展十多年来，已累积完整的应用模块，以下针对所有模块概略讲明其应用目的：系统治理系统治理模块：独立的系统治理功能，特殊针对ERP的应用，提供企业组织治理、权限治理、整体系统参数设定、系统整合治理。生产制造治理系统料件全然数据模块：最全然的模块之一，提供其它治理模块之应用根底，内含各种根底数据，要紧有描述料件全然属性之数据和料件在不同应用模块的控管参数;同时提供料件相关之查询功能与治理报表。产品结构模块：制造业中，最全然的模块之一，具体定义各类成品和半成品之用料清单信息，作为生产治理、采购治理和MRP计算时应用之根底数据，并作为本钞票结算之参考数据；同时提供各类与产品结构相关的查询功能和对比分析报表。物料需求方案模块：即所谓MRP方案方法，用以协助规划精确、可行的生产原物料需求，经由完整考虑企业各种原物料的既有需求和需求，辅往常置时刻〔LeadTime〕之推算，其计算结果可提供完整、明确的生产或采购建议信息；这些建议包括：需要哪些原物料？需要多少数量？何时需要？这些最正确化建议可供相关治理者采取合理的行动方案，为企业兼顾生产所需原物料而又节约不必要的库存本钞票。生产治理模块：即所谓生产之工单治理，协助生产治理者精确把握生产所使用之原物料状况，减少过度生产或停工待料之异常；工单之原物料信息正是MRP计算之要害依据。制程与工作站治理模块：即所谓的生产现场信息治理，紧密结合生产工单治理之信息，提供更完整的生产管制功能和制程进度信息，进一步协助生产的最正确化排程规划。品质治理模块：完整提供进货品质检验〔IQC〕、制程品质检验〔PQC〕和最终成品检验〔FQC〕三种品质治理，最终促成交货给客户所要求之品质等级，提升其满足度。每一时期品质检验皆有其改善目的，其中，IQC可结合供货商之治理，进一步协助供货商之评核与筛选；而PQC可结合制程之治理，进一步结合生产现场之制造改善；FQC那么可结合产品之研发，进一步改善其用料组成。(本钞票会计模块：汇总所有营运之交易活动，进行每个月的本钞票结算作业，并产生各种分析报表格式来揭露各种本钞票信息，协助企业之决策分析；依据企业之需要，可选择采行实际本钞票或标准本钞票为其本钞票制度实施根底。进销存治理系统(库存治理模块：能够治理所有原料和物料的存货状态与异动交易，并提供库存相关之分析报表，协助仓管人员加强其治理，以求提供最精确的库存信息，并协助提高存货周转率、落低库存本钞票；库存状态的信息是MRP计算时的要害依据之一。(采购治理模块：贯穿从请购、采购到收货、付款的相关治理，藉由一连串的流程治理，提高原物料满足的程度和效率，同时提升原物料的进货品质，并协助会计部门正确支付货款；另外，供货商治理也是采购治理的一环，结合IQC的品质检验评分加强其治理。(销售治理模块：包括潜在客户信息治理、客户信息治理、产品信息治理，以及一连串与客户互动的流程治理，从估价、报价到同意订单、付诸生产、出货到开立发票和应收帐款治理，建立一套以客户为导向的销售治理模式，快速反响客户需要、有效提升客户满足度。财务会计治理系统(应收帐款模块：以会计原理原那么处理销售交易引发之应收帐款，包括应收帐款整理、进帐和收款冲帐，并提供追踪分析报表协助催款。(应付帐款模块：以会计原理原那么处理采购交易引发之应付帐款，包括应付帐款整理、进帐和付款冲帐，并协助财务出纳做好付款之方案，建立良好商誉。(总帐会计模块：将所有企业重要的活动或交易，以会计科目加以分类处理和纪录，以作为企业每月、每季、每年定期会计结帐之依据，事后可提供完整的财务分析报表，清晰揭露企业营运状况；另外，还提供利润中心治理、预算治理和工程治理的整合功能，配合总帐会计以强化企业治理之各个环节。(票据资金模块：协助治理企业资金的收进与支出作业，并进一步治理票据状况，随时可透过合理的资金预估报表，让资金治理者随时把握资金水平以采取因应措施；另外，提供各种财务杠杆操作之治理功能，更精准把握公司投资状态。(固定资产模块：完整治理固定资产之纪录和状态，并处理固定资产之折旧作业，并付诸其应有的本钞票摊分与总帐会计整合之处理。集团治理系统(预算治理模块：治理企业预算之方案、执行、管控与反响；预算方案时期，从工程预算、部门预算到企业、集团整体汇总预算，并结合总帐会计中利润中心和会计科目之治理功能；预算执行与管控时期，一路从请购、采购、应付立帐到总帐会计结算，进行最完善、严谨的预算管控与预算异动处理；最后，上一年度预算的执行状况可进一步分析，并作为最近年度预算的方案根底。(多角贸易治理模块：要紧针对集团内部公司、投资公司之间复杂的交易活动进行治理，依据拟定之内部交易政策，可自动产生多公司间往来的关联性文件、单据和帐款，并进一步处理价格与税务之细节，不仅可省下不必要的人工重复输进作业负担，还可确保交易之完整性和一致性，留下所有纪录供查询与分析。(集团财务模块：协助企业从集团整体的角度进行财务规划、执行与财务合并汇总，包括集团预算治理、资金调度治理和财务合并汇总报表，并可进一步结合V-PointBI做到更完善的集团财务分析。特殊应用治理系统(RMA治理模块：要紧针对客户投诉之退货品进行完善的治理，包括退货品之收货核可与存货治理、对应RMA单之换货或维修处理流程、维修品之库存与进出治理。(模具治理模块：关于生产使用之模具、治具进行治理，包括模具之开发与其库存治理、模具之生产领用与维护治理、模具之本钞票分摊与使用寿命治理，协助以模具为要紧生产设备的企业完整治理之。(工程治理模块：治理企业内部所有重要工程之方案、执行、管制与分析，特殊着重在以工程为管控核心的工程预算、工程本钞票、工程进度治理上，并适当提出异常信息，以作为改善之依据；也可应用在销售工程之治理上，针对特定重要订单进行独立、完整的信息收集、分析与管控。2.7集团化财务治理方案概述财务集中核算与操纵的解决方案是企业集团财务治理的根底，其目的是依托网络环境，合理规划企业集团财务集中核算的框架、内容、策略、流程，做到企业集团的财务信息实时传递、共享和集中治理，保证信息真实、正确、完整、有效，真正实现对下属各单位财务核算的集中监控的目的。财务集中核算与操纵方案设计要紧考虑个性化特征的设置咨询题。不同企业集团其组织结构、业务流程、操纵点和操纵指标等都不尽相同。因此，需要将表达本企业个性化特征的信息嵌进到财务会计平台并保留在数据库中。这些个性化特征包括：组织结构的个性化配置、业务流程的个性化配置、操纵点和操纵准那么的个性化设置、集权与分权“操纵〞权度的配置、内部协同的单据配置、支持财务业务一体化凭证模板的配置等。当企业经营环境、治理模式、业务流程、操纵方法发生变化时，在不需要修改软件的情况下，重新设置个性化特征，实现动态资源再配置，为实时操纵提供支持。集中核算和操纵方案带来的价值就在于解决会计信息失真和会计监控不利的咨询题。由于数据集中、信息集中、治理集中，各级成员的财务数据和交易信息都从经济业务发生的源头直截了当采集，而不是层层报表汇总和报送。一方面使会计信息失真咨询题得到解决；另一方面，各级治理者在权限答应的范围内利用自己设计的操纵准那么对经济业务进行实时操纵。易拓ERP支持集团多种组织架构,支持集团多级业务组织的集中治理、分布集中、混合集中等治理模式；能够确定责任中心的预算目标和预算操纵，贯彻统一的财务制度，加强对分子公司的财务监控，使集团财务数据能够及时、真实、有效、正确，从而使财务部门有效的进行集团资金治理及操纵，同时快速完成集团财务报告和财务分析。易拓支持多语言、多账簿、多会计准那么和集团并账，支持公司间完成协同凭证，自动产生双向往来凭证。满足集团内部交易、往来的会计业务协同，并支持对子公司的资金拨付与往来账目的清算，提供公司间对账和公司间应收、应付款的核销功能，支持多币种和异币种核销。同时还支持按治理层级的逐级合并和跨越治理层级的一次性合并；支持跨行业经营的集团财务合并；以及会计制度差异的调整与外币报表的折算；不平的内部债权与债务的核对与自动抵消、自动进行内部利润抵消计算、资产减值预备的自动抵消；能够灵活确定合并范围，或按区域、经营版块进行分部合并报告。企业集团财务操纵的核心，正是企业集团得以形成的连接纽带，即资本操纵。这要紧是通过权限操纵、组织操纵和人员操纵来实现的。要有强有力的母子公司财务操纵体系，能够操纵和协调各成员企业的活动，这是集权与分权咨询题的直截了当表达。要设置合理的集团组织结构，包括：有效的相关财务职能的组织结构和其它牵制财务职能的组织结构。要有有效的集团财务监管体制。集团总部对成员企业的一个最重要的监督手段是财务监督，使得子公司的财务人员成为集团的财务人员，而不是子公司经理的财务人员。这要紧表达在财务机构和财务人员的职能设置上同时易拓合并报表系统提供强大的合并报表功能。系统能提供完善、灵活的合并规那么、模式和计算方法，实现集团公司在不同会计准那么要求下的报表合并业务处理。依据统一的会计科目体系定义采集数据的月计表；设置对应各个报告体系的数据对应、转换规那么，形成相应的报告体系；依据合并抵消规那么设置抵消关系；并维护股权投资数据。针对不同的报表体系系统提供从财务系统中直截了当采集、手工录进或通过EXCEL导进等多种方式；审核验证、导进余额表及附表数据。按数据对应，转换规那么形成各个报告体系数据，依据会计准那么要求，手工补充局部调整分录，形成该报告体系下的调整报表；在按月或季度的报告中，集团总部或有内部股权投资的子公司对估算的投资收益〔或损失〕进行调表或调账；依据内部往来明细数据，进行内部往来余额的对账，有差异的追查差异缘故并进行调整；在合并计算时期，选择依据合并公司范围，设置抵消科目信息〔往来、股权投资等〕，完成抵消分录的自动生成；假设有特殊的，不规那么的抵消，可手工输进抵消分录，并形成各个报告体系的工作底稿、合并或汇总报表。查询、打印、输出当期或历史的个不报表、汇总或合并的报表、过渡表等。今后实现财务分析系统后，能够将财务报告数据作为其数据源，以支持后续的财务分析与绩效考评。2.8集团化预算治理方案概述集团预算治理采纳集成方案，在易拓ERP通用集成平台的根底上，通过一定程度的定制和扩展来实现集团预算的集成治理。集团总部统一编制、并下发预算模板，各分子公司同意预算模板；各单位从原有的账务核算系统、业务系统按照标准接口抽取相应的财务和业务数据，形成下属公司的预算数据；集团将各单位的预算数据进行汇总，平衡处理，审批预算数据；易拓ERP各单位通过操纵接口，利用差不多审批的子公司预算数据，对子公司的业务发生进行操纵；各单位在相关的业务系统发生的实际数据能够提取到易拓ERP系统，集团能够对这些实际数据进行汇总分析，分析集团整体的预算执行情况，并在集团层面进行各个公司的绩效考核。最高预算决策层是预算治理委员会，负责审批本单位最终的预算，对重大事项进行最终决策；预算治理委员会办公会是预算总执行部门〔一般由财务部兼〕，是预算治理的主管部门和监控部门，负责汇总、搜集回口部门上报的预算；预算回口治理部门，是回口业务范围内预算的直截了当治理与操纵部门，对所属用款部门的回口预算工程进行治理，起着承上启下的作用；预算编制部门，是预算治理的执行部门，包括所有发生货币与非货币性的收进与支出的部门及单位；这四类预算组织中的成员都要参与到整个预算工作中，其中预算编制部门负责填报预算，回口部门负责汇总和审批业务范围内预算，预算治理委员会负责对整个公司的最终预算进行审批；上述的预算组织是针对一个预算单位的，关于一个集团企业来讲，其所属的所有预算单位又会形成一个有层级关系的树，在集团与下属各单位之间，还会形成预算数据的下发、上报、汇总、批复的流程；经营治理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。预算治理系统为预算的事前编制、事中操纵和事后分析提供了一个平台。方案/预算治理系统提供了全面的编制、操纵和执行分析功能。支持各种方案及预算的全部过程。在执行数据的分析和猜测的根底上，提供滚动编制，支持多版本方案，支持本部预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。确定预算指标、预算样表、预算公式、预算假设、预算编制周期、预算维度等内容；集团确定之后下发到下级分子公司，下级分子公司在集团下发的预算体系根底上，接着增设私有的体系内容以形成自有的预算体系，并能够接着下发到各部门；企业的经营活动的复杂性及层次性，决定了企业预算体系的复杂，它包括了经营、财务、长期投资等企业全方位的方案。企业的货币形式的全面预算，综合反映了经营中的各财务、资金方案，是企业预算的核心内容，在不同的企业其全然构成是相同的。一般企业全面预算的内容要紧包括:(1)经营预算:销售预算、生产预算、直截了当材料预算、直截了当人工预算、制造费用预算、期末产成品存货预算、销售及治理费用预算;(2)财务预算:现金预算、估计损益表、估计资产负债表、资本预算。2.9集团化资金治理方案概述易拓ERP通过建立总部与成员企业之间灵活、高效、平安的资金调度体系，保证资金畅通，落低本钞票，提高资金使用率，为集团公司资金集中、债务集中的资金治理建立有效灵活的内部结算体系，有效操纵风险，实现平安性、流淌性、效益性的统一。通过全面的资金集中监控，提高集团对成员单位的资金治理能力，直截了当监控到成员单位的资金使用情况，通过先进的资金治理系统和配套资金治理制度，通过银企支联系统实现检查及时进账、如实进账的治理功能，严禁资金的体外循环，将集团系统内部的资金流淌作到透明化和可控化；易拓系统支持并实现在集团财务公司、结算中心、内部银行治理模式下的资金集中治理，优化集团资金配置，同时支持集团间内部资金调拨与子公司资金多版本模拟，协助企业决策者了解集团资金缺口。易拓ERP集团资金治理能够模拟多种版本，选择模拟公司，选择仿真项次，如订单、采购单等，并可将前端的需求链纳进，实现非单一的财务套帐模拟，可自选时刻区间、支持多币不模拟[交易币不/营运币不/集团币不]、情境模拟[输进调整金额检视]。支持并实现在集团财务公司、结算中心、内部银行治理模式下的资金集中治理，优化集团资金配置，同时支持集团间内部资金调拨与子公司资金多版本模拟，协助企业决策者了解集团资金缺口。3.易拓ERP各治理体系功能解决方案3.1产品数据及BOM治理产品数据治理模块记载所有列管原料、物料之料件属性与全然治理特性，并给予个不编号区分，以供其它模块应用;记载料件之应用特性，并结合其它模块之流程，达成作业合理性之管控;针对料件进行有效分类分群，以利后续治理分析之用;同时于此建立产品的标准BOM或配方表以支持系统关于产品进行MPS/MRP以及生产核料时的治理需求;-提供最多30码-料件之「品名规格」内容不限制长度，可无限输进-料件之「品名规格」可制定＂格式化＂分段输进-料件可依不同使用目的输进适当分类之「额外品名规格」-每一料件可有五组「分群码」，可依照使用目的加以分类-提供全屏幕「所有字段」输进条件查询料件之Wildcare功能-料件之「来源不」字段可进一步判不自其属性，可区分为：自制料件、采购料件、虚拟料件、规格组件、特性组件、最后规格料件、配件虚拟料件、杂项料件、厂外加工料件和族群料件-可设定料件之「补货策略」，可采纳之参数有再补货点、MPS、MRP、FAS、订单式和期间采购-提供料件之「单位换算」功能，可进行库存、销售、采购、生产、发料和本钞票之间的单位换算-料件可依据不同应用采取「多种单位」处理，包括多种库存单位、多种采购单位、多种发料单位-同一料件之库存可同时以「双单位」表达，例如：线材之表达可能为共5卷合计10公斤重-料件之「属性」最多可从10种不同角度加以完整描述，并给予不同料计编号加以区不-可设定料件之「平安库存」治理方式，有平安存量或平安期间两种方式-针对料件之库存治理，可设定其要紧存放仓库、储位、有效天数和最高储存数量-配合采购作业，可设定料件之要紧供货商和采购分配比率或分配限量-配合MRP计算考虑，可设定相关「前置时刻」〔LeadTime〕，包括采购前置时刻〔分为文件作业、交货、运送到厂和收货进库四种前置时刻〕、生产前置时刻〔分为固定、变动、成品FQC和生产进库四种前置时刻〕-可弹性定义组合料件之本钞票结构-提供在线马上查询料件之各种静态数量-配合销售订单之需要，可处理规格组件〔ConfigurationItem〕，透过自行定义特性料件〔Feature〕和选用料件〔Option〕，产生最后规格组件〔FAS〕之成品，并可采人工或系统自动编制料号。3.2库存治理系统TIPTOPERP能够治理库存的各个不同批次，将企业的物资完整统一地治理起来，从而落低库存，减少资金占用、防止物资积压或短缺。本系统与采购、销售、生产、财务等子系统进行集成，可进行数据信息的自动传送和猎取，保证数据的一致性和共享性。-透过弹性的仓库规划架构与库存异动单据设定，协助企业精确治理各种存货之数量、进出状况和存放位置，以保障库存资产之完整信息-可依据作业目的或作业流程之需要，予以适当区分仓库类不，以强化库存治理之整体目标-具备库存异动单据概念，可依据交易类不予以适当区分单据类不，不仅可促使库存治理更加完善，还可达成事前本钞票分类之之成效-可建立完整的库存规划，以达成促进产销协调机制、有效落低库存本钞票之治理效益-提供多仓库、多储位之仓库治理规划功能，可辅以批号管制功能，达成更系制的存货治理目的-仓库依规划可区分为： >一般仓库〔Stock〕或在线仓库〔WIP〕 >可用仓或不可用仓 >MRP使用仓或MRP不可使用仓 >保税仓库或非保税仓库-仓储可设定优先级-料件存放之仓储位置可事先设定之-同一料件在不同仓储，可有不同库存单位-库存本钞票可依标准本钞票法或实际本钞票法予以计价-库存本钞票单位与库存单位可不同-针对库存之各种异动，提供异动单据之治理功能： >可针对原物料、半成品或成品之异动给予异动单据治理 >可设定库存异动单据之种类和性质，强化其治理功能 >异动单据采多栏式资料画面，可与人工单据完全相符 >异动单据之数据更新可采在线更新或分批确认更新方式-全然的库存异动交易处理有： >杂项收料作业 >报废作业 >库存MRB作业 >同业间对外借料作业 >库存调拨作业：工厂内或工厂间-完善的库存盘点作业功能： >系统计算ABC分类 >提供周期盘点功能 >可依据料件特性或价值，加以设定其周期盘点政策 >提供定期盘点功能：仓库存货盘点和工单在制盘点 >可自动检核盘点数量输进错误之状况-提供完整的库治理报表： >库存异常自动检核报表：呆滞料检核、超过最高库存量检核、低于平安库存量检核、低于再订购点检核 >提供各种库存进出异动报表 >提供各种料件库存异动期间统计分析表 >提供料件BINCard >可打印料件质量等级报表 >提供库存周转率分析报表 >各种库存异动之追踪LogFile提供多条件组合查询，自由定义月收、发、存、报废、盘盈〔亏〕报告，部门领用报告，物资呆滞报告，失效物资报告，库存周转率报告，库存正确率报告、库存分布明细、库存资金分析等各类型报告，可全面把握库存情况3.3营业体系治理解决方案TIPTOPERP销售治理子系统提供销售方面的一系列治理，包括从销售报价、销售订单、客户信用治理等等。销售治理子系统以销售订单为核心，动态反响跟踪销售订单的状态，包括订单生产完成情况、已〔未〕发货数量、已〔未〕开发票额，已〔未〕收款额等。同时，能够通过简单快捷的报价，快速了解订单完成情况，迅速解答客户查询，以进行销售各个环节的治理与操纵，到达减少订单预备时刻、提高交货率、落低过失、提高客户效劳水平的目的。系统提供统合治理流程如下：营业治理解决方案协助企业进行产品、客户与销售流程之治理，建立以客户为导向的一连串订单处理程序，确保满足客户交货之要求。强化订单追踪处理，并与其它相关部门协同运作，实时把握订单进度以提高客户满足度。-完整的潜在客户治理，藉此加强业务人员之商机开发功能-建立完整的客户信息，可设定客户全然数据、惯用交易条件、多个地址、信用额度、麦头数据…-以客户为导向的在线信息查询功能，以把握客或回复互实时信息： >未交货订单查询 >最近订单查询 >最近出货状况查询 >应收帐款查询 >L／C查询 >信用查核-可针对销售予以分类，作为后续销售分析之用-可依据收款条件，自动推算收款之日期-可建立价格条件治理机制，简化订单处理时效-产品治理方面，系统提供： >产品分类功能 >产品全然数据维护 >包装方式维护 >产品价格设定 >产品序号治理功能-提供以产品为核心的在线信息查询： >库存明细查询 >多任务厂库存查询〔集团内〕 >需求需求明细表 >BOM查询-可进行销售猜测治理： >可自订猜测时距 >可另外定义猜测料号，参加猜测分类概念 >可进行销售猜测、实际订单与生产工单之对比分析，强化下一猜测数据-提供产品估价处理，可完整评估产品各类本钞票，并作为对客户报价之根底-提供客户报价处理，包括有： >价格自动计算 >重量报价 >可呈现本钞票／利润／折扣／运费／保险／佣金各项资料 >报价单可转为订单数据 >提供报价追踪信函-订单治理： >资料来源有：估量单、报价单、合约或人工输进 >订单型态有：一般订单、换货订单、出至境外仓、境外仓出货和BU间销售五种型态 >订单中，可因应客户集团运作之需要，注明销售对象〔Sold-to〕、送物资件〔Shipped-to〕和收款对象〔Billed-to〕 >销售单位可与库存单位转换 >订单中，同一产品可分不同交期交货，也可载明经由多个仓库出货 >销售订单可与EasyFlow整合，进行自动签核流程治理 >订单可透过订单变更单修改产品、数量、交期等数据，并留下订单版本纪录以供备查 >订单输进时，可在线进行信用查核，如未通过，将马上予以扣留 >如需解除信用查核所扣留之订单，应完成签核程序后授权，方可解除之 >可针对重要订单之需要，将产品库存备置〔Allocation〕 >可设定适当的超交率 >可进行完整的销售费用数据搜集 >可在线进行规格产品〔Configuration〕之选择 >可选择送货时随附之配件 >未完成交货之订单可指定结案，不再出货-订单相关之查询功能有： >订单明细查询 >出货纪录查询 >发票纪录查询 >修改纪录查询 >开立工单查询 >库存供需查询-出货单治理： >可预先提出出货通知单，作为出货前之预备依据，包括：出货排程〔通知仓库备货并安排运输〕、档制作〔PackingList和Invoice〕 >出货通知单可转为出货单，并对应多个单号 >可对应多个订单单号 >可透过多任务厂、多仓库出货 >可注明无限行数之出货备注-出货单相关之查询功能有： >转AR纪录查询 >出货料件库存查询 >修改纪录查询 >未转AR查询-销退单治理： >可处理各种销退折让：客户开立折让单、冲销AR、不补换货 >可处理两种不折让销退：不折让、要换货再出货，及不折让、亦不换货 >销退时，可指定单价和金额，并纪录退货理由，以供后续分析-销售目标治理： >可依据部门不、业务员不、销售分类不、产品不、客户不和年度月份不编制销售目标，作为业绩治理之依据 >可与实际销售业绩对比分析，作为评核参考-提供各类销售分析报表： >可从各种角度指定分析：公司不、部门不、业务员不、销售分类不、客户不、产品不 >订单统计分析 >销售统计分析 >销售排名报表 >两期对比分析报表 >四期对比分析报表 >全年度统计分析-可进行多角贸易 >集团内部多角交易 >两岸三地多角贸易-可处理CKD和SKD之成品零组件出货型态-可处理三时期收款之帐款型态：订金、交货和尾款-提供严谨、完整、弹性、可落实的信用控管功能： >信用查核时机：订单打印或确认、出货通知单打印或确认、出货单打印或确认 >查核之型态：不检查、警告、警告且留置、拒尽 >查核之额度加项：待抵帐款、LC收状、暂收支票TT、已冲帐未确认支票、未兑应收票据 >查核之额度减项：已接单未出货、出货通知单、出货未开发票、发票应收帐款 >针对每一查核工程〔加项或减项〕皆可设定查核比重，加以合理化 >可进行多公司、多任务厂之个不或集团信用查核 >可针对特定客户设定其信用额度 >可依据客户国不，设定不同币不之信用管制 >可暂停或取消查核良好信用之客户 >可依客户信用或营运状况弹性设定评等等级 >可参加查核应收帐款OverDue状况，并可给予其宽限天数 >针对信用查核，设定有效期限3.4采购体系治理解决方案易拓的采购治理子系统为采购人员提供国内外采购作业的一系列的治理，包括从采购询价、制订采购方案、采购申请、进口合同治理、采购订单的下达和追踪到供货商的评价等全部过程，动态地反响和跟踪采购单的执行情况，包括采购单的下达情况、已〔未〕交货数量、已〔未〕付款金额、已〔未〕收票金额。有效的监控采购方案的实施、采购价格差异分析、采购本钞票的变动及供货商交货履约情况，为采购人员选择供货商和采购策略提供正确的信息和数据，从而确保采购工作高效率、高质量及低本钞票执行，保证企业生产的最正确供货。关于大多数企业来讲，采购资金占公司流淌资金的非常大一局部，采购物资能否按时、按质、按量到达是生产能否按方案进行的要害因素之一。因此，采购治理的重点应放在：采购单应严格按采购方案下达及跟踪，库存维持在适当的水平〔既只是量也不短缺〕；选择适当的供货商以操纵采购价格差异和采购费用，保证来料的质量；保证来〔退〕料数量、价格与应付帐维持一致。协助企业进行采购流程治理，包括供货商治理、请购和采购处理、国外进口材料合同申请、采购跟催与收货作业、进货验收进库，此一连贯的整合治理功能用以确保生产所需之料件能在需求时刻内送达所需要的数量，满足客户交货要求强化采购单之追踪处理，并与其它相关部门建立协同运作机制。采购作业与应付帐款完全整合，可相互勾稽，确保企业与供货商之间良好的合作关系，落实采购单位在物料来源多元化的治理，减少缺料之风险，同时藉由采购之交期与质量分析，淘汰不良供货商，防止不必要的采购风险-可治理不同采购单：一般采购单、无交期采购单、委外加工采购单、退货补货采购单-可针对供货商进行分类治理〔ABC〕，并采取不同采购比重措施-提供厂商料号之辅助治理，防止双方在料号上差异的沟通咨询题-同一料件，可对多个供货商下采购单-可随时维护供货商询价数据库，以利真正采购时之查询-请购单之资料来源有： >MRP方案采购单自动转进 >在线输进／新增一笔请购单-请购单可进行合并或分割处理-请购单可与EasyFlow整合，进行自动签核流程治理〔Workflow〕-请购作业与预算治理和工程治理整合，可加强控管-采购单之资料来源有： >MRP方案采购单自动转进 >自请购单转进 >在线输进／新增一笔采购单-可处理生产性原物料采购，也可处理非生产性杂项物品采购-同一采购单内，可输进多交期之采购型态-采购单内可注明多字段之特殊讲明和备注讲明，并可设定付款条件-可处理多币不之采购交易-采购时所采纳的单位，可与库存单位、本钞票单位转换，简化其治理-采购购单可与EasyFlow整合，进行自动签核流程治理。-采购作业与预算治理和工程治理整合，可加强控管-在采购跟催方面，系统提供各种处理方式： >追踪并管制提早交货与局部交货 >追踪并管制超交或短交数量 >随时可打印采购跟催表 >可多角度查询采购与收货历史数据-在采购收货方面，系统可： >提供自动收货功能 >可依据采购单、验收单或厂商进行退货处理 >具有退货候补货采购之功能 >具有MRP收货功能-针对采购单之结案，系统可： >进行多层次采购单结案 >答应未交货完成之采购单指定结案，停止交货 >已结案之采购单可重新开启，开放交货-提供多样化的采购相关历史统计分析： >采购单历史数据查询 >采购价格分析/采购交期分析 >采购交货数量分析 >采购质量分析3.5生产体系治理解决方案工厂内的一切活动基本上以生管部门发出的『制造命令』做为行事的依据。因此，假如能确实把握所有制造命令的状况，就能让工厂内的一切活动都能够有条不紊，按步就班的进行。本系统将『制造命令』的相关活动皆纳进治理：包括厂内工令，领退料,生产进库，托外加工工令，托外领退料，托外进货，加工单价治理等〔除了『工艺管制』局部拉至『工艺管制系统』中处理〕，同时提供了许多相关的表报信息以供治理者充分把握状况。这些信息包括厂令工令之生产进度状况、工令需求检视表、料件缺料状况、工令欠料状况、料件估计领用、在制材料状况、工令用料分析，托外加工之进度状况、在制材料状况、用料分析、进货异常、价格异常等等。这些信息，相信关于生管人员将有非常大的关心。TIPTOPERP生产治理解决方案透过各种工单型态来治理产品生产的数量、完工期限和使用料况，以达成客户订单或市场需求满足之企业任务；同时因应生产上的实际变化，以不同的工单型态收集相关信息，作为实际本钞票结算之依据，达本钞票钞票管控之目的。-为求确实把握生产料况和本钞票工程，系统提供各种工单型态： >一般工单：正常生产所开立之工单型态 >委外工单：生产托付特定厂商协助所开立之工单型态，有对外采购与进货验收进库之行为，固以此类工单治理之 >重工工单：基于产品瑕疵修正或规格改制之需要所开立之工单型态，有重复的料件或人工本钞票投进之考虑，故以此类工单治理之 >拆件式工单：针对已过时或不可用之成品进行拆解，并取其可用零件进库使用之工单型态，与一般工单正好相反，故特以此类工单治理之-依据生产进度，可治理之工单状态有： >方案工单转进 >确认生产工单 >工单已发放，料件未印，工单已发放，料件已印 >工单已发料 >在制中〔WorkInProcess,WIP〕 >完工进FQC，完工进库 >结案状态〔Closed〕-工单产生方式： >MRP建议之＂方案工单＂直截了当转进 >依据需求，直截了当以人工输进 >多重发放〔MultipleIssue〕-工单之材料治理： >可复制标准BOM，并可依需要加以调整之 >于发料前可进行可用量模拟 >发料时，可进行材料预留〔Allocation〕-发料打印料表时，可： >依据仓库不或仓管员予以打印，打印合并发料表，打印发料标签-工单之发料与领料扣帐方式有： >人为发料或领料，自动发料或领料，>PBI〔PickingBatchID〕发料或领料-可追踪各种作业之在制品-工单完工后，可直截了当进库或进行完工检验-事后可分析工单之实际用量与标准用料之差异-事后可分析工单之备料用量与标准用料之差异3.6基于生产制程治理的车间作业〔生产线〕治理解决方案工艺治理系统亦可称为现场管制系统(ShopFloorControl)，要紧是负责运行与监督现场中，由MRP系统所生成规划出为符合客户交期要求的生产工令而发放到现场的工作指示单。一张工令的投进，现场由原料的预备、机器设备的加工作业，经由半成品到成品的产出，整个生产过程中必须要所有相关的原料、设备、资源、人员等的紧密配合才能完成；而工艺治理系统的工作即在将加工现场的原物料、半成品、成品、机器、工时、本钞票等信息、纪录、搜集、汇整、并追踪与管制正在进行中的各项制造作业，以配合生产方案所规划的时程，充份有效的协调与操纵现场相关资源，到达最短时刻、最低本钞票、完成最正确质量的产品。除上述目的之外，工艺治理系统要紧工作并包括实时监控与追踪在制品(WIP)、生产现场的库存、机台稼动率、人员效率等信息，并进行各种工艺统计分析，生成相关治理操纵报表，以回馈给生产规划人员及现场操纵人员。TIPTOPERP生产工艺及车间作业治理方案，提需求客户通用完整的工艺、机台以及生产流程治理的整合解决方案。针对每道工艺程序提供在制量、完成量、报废量、回修量、待转量、调整等数量的操纵。提供产品标准工艺及工时信息建文件作业，以做为生产效率评估之依据及标准人工本钞票、制造费用计算之依据。产品标准工艺中提供每道工艺的标准操作讲明，且能够多项产品对应同样产品工艺，减少产品工艺创立的时刻，增加其弹性。提供工令工艺自动生成及创立作业，以做为生产进度管制之依据及生产效率、损坏率之评估依据。工令工艺在输进时，提供由产品标准工艺文件复制之功能，以节约信息输进之时刻。提供各车间线不之移转单创立作业，并自动更新反映工令工艺之进度、在制、重修与耗用工时状况。假设工艺的移转依现场的状况，能够不需要按照工令工艺的标准顺序来移转，随时依实际需求增加，具备移转的弹性，充分发扬中小企业关于生产的弹性运作。移转单除记载各工艺之完工数量外亦记载损坏、退回及重修数量信息。另外关于工艺之实际耗用工时信息亦做完整记录。工时的搜集除了由移转单搜集外，使用者亦可选择由报工单进行工时的回馈，方便信息搜集且能够统一处理。提供『工令工艺生产状况表』，以供了解各工艺之生产进度状况。其中除反映一工艺之已完工、损坏数量外，亦可反映退回待修之数量。提供『线不/厂商生产状况表』，以供了解各车间线不或厂商之生产排程与工作进度状况。提供『工令生产分析表』，以供了解一工令各工艺之生产效率与损坏率情形。提供『线不效率分析表』，以供了解各车间线不在一段期间的生产效率情形。提供『机台稼动率分析表』，以供了解各车间线不每一部机台在一段期间的生产效率情形。3.7IQC、IPQC、FPC质量治理解决方案易拓质量治理子系统从原材料质检信息、工序质检信息、外协件质检信息、产质量检信息、产品售后回馈信息的统计、分析，为企业治理人员提供起所需的质量信息和数据。TIPTOPERP质量治理方案治理采购料件之进货检验〔IQC〕、生产中之制程检验〔PQC和生产完工之最终检验〔FQC〕，并针对此三大质量治理层面提供完善的功能，以求落实质量政策；透过系统提供质量相关全然设定，大幅简化质量检验过程中，庞大且重复性数据处理之工作，让质量检验变得轻松可行；进一步使用收集各类之质量数据，加以分析，并作为今后改善之参考依据。同时进一步整合SPC专业软件系统－SPCAnalyst－以到达更完善的PQC治理-依据5051建立检验标准对比表-可采取全面或抽样质量检验-针对IQC提供之功能： >可建立一般或特殊样本代号 >材料类不AQL设定 >检验程度设定；单次抽样方案设定 >IQC质量纪录建立-针对IQC提供之报表： >进料检验报告书；进料检验履历报告 >厂商质量状态分析；厂商绩效评选 >材料类不质量状态分析 >缺点码分析表〔可依厂商或料号角度分析〕-针对FQC提供之功能与报表： >FQC质量纪录维护；品质履历表 >工单质量不良分析 >生产料件质量不良分析 >缺点码分析表〔可依部门或料号角度分析〕-针对PQC提供之功能与报表： >PQC质量纪录维护；品质履历表 >质量汇总纪录查询〔可依工单或料号角度分析〕 >作业不良分析；缺点码分析表〔可依作业或产品角度分析〕-整合PQC与SPCAnalyst整合功能，就制程能力分析局部： >精确分析计量值特性的制程能力 >Short-run管制图 >纪录异常之行动对策 >管制界限的有效库控 >管制图异常，自动mail给相关专责人员3.8财务及应收应付治理解决方案3.8.1应收治理方案易拓的应收子系统治理企业在经营活动中所产生的各种应收款。能够关心企业治理好应收款项，及时收回欠款，有效操纵资金回笼，并提供帐龄分析和估算坏帐损失等功能，使企业获得最正确经济效益。应收子系统可直截了当由销售系统产生的发票和定金自动生成凭证，记进帐务系统。客户来款时可自动冲抵应收款，并自动计算各种折扣等，生成收款凭证。系统还可追踪客户来款情况、拖欠情况，及时把握客户信用情况。应收治理流程：TIPTOP应收帐款治理方案是建立与销售流程整合的应收帐款处理流程，确保企业之营业收进能在预期的时刻内回收，维持企业之正常营运体质，确保所有的应收帐款作业皆回回会计原理原那么下完成处理，可作为企业财务分析报表之数据根底，同时提供未收之应收帐款催款之功能，协助业务部门于期限内完成收款活动-可区分送货客户与收款客户之不同对象-可透过预设之会计科目，支持应收帐款处理流程之传票产生-可依据设定之收款条件，自动推算应收帐款日期，可做催款、帐龄分析和资金预估之依据-应收帐款之类不有： >订金发票应收帐款/出货发票应收帐款/尾款发票应收帐款 >杂项发票应收帐款〔如：固定资产出售〕/借项通知单〔DebitMemo〕-可处理客户之待抵帐款，其来源有： >销退折让/贷项通知单〔CreditMemo〕/预收款项/溢收款项-应收帐款之发票处理： >可依据发票立应收帐款/发票可自动开立/发票可作废-应收款项之类不有： >应收票据；现金；T.T.-款项收回时，先交由财务人员收款进帐，再交由会计人员冲帐〔应收帐款〕，以确保资金兑现的实时性-针对应收帐款之冲帐作业，系统可处理各种状况： >多币不冲帐；多借方、多贷方 >交给系统自动冲帐 >可自动计算汇兑损益 >冲帐时产生的差异可自动或人工调整-应收帐款之立帐和冲帐可自动产生分录底稿，节约人力-可依据分录底稿计算应收帐务-可汇总传票并抛转总帐会计-税务申报之处理功能有： >零税率销售清单；统一发票明细表；营业税媒体申报-应收帐款相关治理报表： >应收帐款明细表：可依科目、客户、部门、业务员或发票打印 >应收帐款帐龄分析表；应收帐款统计表 >客户信用余额表；逾期应收明细表3应付治理方案易拓的应付治理子系统治理企业在经营过程中所产生的各种应付款信息。应付帐子系统关心用户正确、有效地治理好应付款项，方案和操纵资金的调配，猎取更好的折扣，从而使企业资金运作到达良好的状态和有效的运用资金，树立企业的良好形象。应付治理流程：TIPTOP应付治理方案是建立与采购流程整合的应付帐款处理流程，确保企业之支出能在合理的资金规划下支付厂商货款，维持企业之商业信用，建立长久合作伙伴关系；确保所有的应付帐款作业皆回回会计原理原那么下完成处理，可作为企业财务分析报表之数据根底；提供未付之应付帐款提醒功能，协助采购部门于双方议定期限内完成付款活动，确保合作关系-应付帐款之类不有： >进货发票；杂项应付帐款；预付申请-应付帐款之待抵帐款来源有： >退货折让；借项通知单；预付款；暂付款-为加强应收帐款之治理，与其相关之全然设定有： >企业结帐日设定：每个月厂商之发票请款截止日 >应付帐款自动推算 >支票之票期自动推算 >税务申报 >帐款留置缘故设定-应付帐款请款作业： >可自动产生会计分录底稿 >区分已付应付与未付应付 >可与进库单及退货单勾稽，确保正确性 >可处理发票与进库金额之差异：留置、价差、折让、存货-进库单可自动产生发票请款数据，节约人工输进负担-付款之冲帐处理功能： >预付订金可转为待抵之预付款，冲帐时，可用待抵帐款冲销应付帐款 >可冲销多笔应付帐款 >支票数据可抛转票据资金模块，并打印支票 >分录可抛转总帐会计，并打印传票，可打印付款单-提供预付购料款之开状治理功能： >采购申请，会计复核 >可区分开状性质：L/C、T.T.、OA、DA >可收集相关费用 >可处理汇率咨询题，及可指定自备比率 >可追踪开状额、到货额和还款额 >可转为短期融资，并于票据资金模块中治理之 >可自动产生分录底稿，并可抛转为传票 >可打印传票 >可开立支票 >费用可修正3.8.3财务总帐治理易拓总帐子系统依据我国新会计制度和税收制度，结合国内企业财务治理的工作和流程特点，并汲取西方财务先进的治理方法所设计的系统，以帐务处理为根底，反映企业的全面资金流过程，它包括建立帐套、凭证处理、记帐、查询、审核、过帐、打印帐薄、帐务汇总报表等从会计记帐凭证到会计帐表的全方位财务处理功能。易拓总帐子系统提供常用摘要、常用凭证与其它子系统相关联自动产生凭证等功能，极大地减少制作凭证的工作量。TIPTOP财务治理方案是建立一套基于会计处理原理原那么之总帐系统，透过会计科目和传票治理企业所有交易活动，收集其交易数据，以作为定期〔年、季、月〕财务结帐与分析之根底；在总帐系统中，参加利润中心治理之架构，可分析多公司、多工厂、多部门、多事业不之独立运作绩效；同时考虑预算之治理制度与工程治理之运作，确保企业治理的完整性；可自行弹性定义财务分析之报表结构，协助企业定期产生所需财务报告-会计科目： >可弹性分段，用以区分公