中国农业银行“金钥匙·安心快线·农银时时付”开放式人民

中国农业银行“金钥匙·安心快线·农银时时付”开放式人民币理财产品2019年第3季度报告2019年10月18日§1理财产品简介产品简介产品名称中国农业银行“金钥匙·安心快线·农银时时付”开放式人民币理财产品产品代码AKSSF1理财产品登记编码C1010318000270产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级低投资币种人民币理财期限3642天（取决于银行提前终止条款）产品销售对象不特定社会公众业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）3.50%（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。具体信息披露方式详见本产品说明书“信息披露”部分。）开始日2018年6月28日认购结束日2018年7月2日产品成立日2018年7月3日产品到期日2028年6月21日§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2019年07月01日-2019年09月30日)1.期末理财产品资产净值:221,460,048,795.862.期末单位净值:13.单位累计净值:14.总资产:266,298,016,052.225.净资产:221,460,048,795.866.杠杆比例:120.25%7.存续规模：221,460,048,795.86§3理财产品的收益表现“金钥匙·安心快线·农银时时付”开放式人民币理财产品的万分收益为0.8709，七日年化收益率为3.09%。§4理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况序号项目金额（元）占总资产的比例（％）1权益投资-0.00%其中：股票-0.00%2基金投资-0.00%3固定收益投资263,905,482,171.4699.10%其中：债券85,650,118,348.7832.16%同业存单134,020,363,822.6850.33%同业存款7,100,000,000.002.67%同业借款37,135,000,000.0013.94%资产支持证券-0.00%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产-0.00%其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.00%7信用拆借-0.00%8银行存款和结算备付金合计2,608,377.760.00%9其他资产2,389,925,503.000.90%10合计266,298,016,052.22100.00%2、其他资产构成序号名称金额（元）1应收利息2,389,925,503.002应收股利-3其他应收款-4合计2,389,925,503.003、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产名称资产规模占理财产品资产比例（%）1债券15国开081502083,071,469,373.481.15%2债券15浦发银行二级15280063,021,131,428.681.13%3债券15国开131502133,016,580,856.601.13%4债券16农发031604033,003,342,821.521.13%5债券17民生银行0117280042,911,579,826.301.09%6债券15农发201504202,671,492,657.361.0%7信托同业借款-中证金tyjk7942,500,000,000.000.94%8信托同业借款-中证金tyjk8662,500,000,000.000.94%9信托同业借款-中证金tyjk7952,500,000,000.000.94%10信托同业借款-中证金tyjk9492,500,000,000.000.94%§5风险揭示2019年下半年以来，利率债收益率走势有所分化，短端窄幅震荡，长端受经济走弱影响整体有所下行，未来预计维持区间震荡态势。股票市场方面，三季度市场整体波动较大，板块有所分化，上证综指在8月上旬触底后，随着中美贸易摩擦缓和，叠加LPR价格形成机制改革带来的实质性降息等一系列政策宽松利好有所反弹，未来仍需关注基本面及业绩改善情况。§6托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部地址：北京市西